کدام سهام بورس را بخریم؟
سرمایه گذاری در بورس سهام میتواند به‌صورت کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت باشد. هرکدام از این روشها دارای مزایا و معایب خود هستند و به اهداف، ریسک‌پذیری و سبک سرمایهگذاری شما بستگی دارند. به‌طور کلی، سرمایهگذاری کوتاه‌مدت در بازار سهام به معنای خرید و فروش سهام در بازه زمانی کمتر از یک سال است. این نوع سرمایهگذاری معمولاً دارای ریسک و بازده بالا میباشد و نیاز به تحلیل فنی، دنبال کردن اخبار و رویدادها و تصمیم‌گیری سریع دارد. سرمایه‌گذاران کوتاه‌مدت از نوسانات قیمت سهام برای کسب سود استفاده میکنند و به ارزش ذاتی شرکتها توجه چندانی ندارند.
اما سرمایه گذاری میان‌مدت در بازار سهام به معگنای خرید و نگه‌داشتن سهام در بازه زمانی بین یک تا پنج سال است. این نوع از سرمایهگذاری دارای ریسک متوسط و بازده متوسط است و نیاز به هر دو تحلیل فنی و بنیادی، پیگیری عملکرد شرکتها و رشد صنعت دارد. سرمایه‌گذاران میان‌مدت از رشد قابل‌توجه قیمت سهام برای به دست آوردن سود استفاده میکنند و به ارزش ذاتی شرکتها توجه بیشتری میکنند.
سرمایه گذاری بلندمدت در بازار سهام به معنای خرید و نگه‌داشتن سهام در بازه زمانی بالاتر از پنج سال است. این نوع سرمایه گذاری دارای ریسک پایین و بازده پایین است و نیاز به تحلیل بنیادی، شناسایی شرکتهای باکیفیت و پایدار و صبر دارد. سرمایه‌گذاران بلندمدت از رشد پایدار قیمت سهام برای کسب سود استفاده میکنند و به ارزش ذاتی شرکتها توجه زیادی دارند.
فهرست مطالب:
استفاده از تحلیل بنیادی برای یافتن بهترین سهام بورس
برای شناسایی بهترین سهام بورس از نظر بنیادی، میتوانید از نسبت P/E استفاده کنید. P/E به نسبت قیمت روز یک سهم بر سود خالص آن گفته میشود. هرچه نسبت P/E یک شرکت کمتر باشد، آن شرکت از لحاظ بنیادی ارزندهتر است. البته باید توجه داشت که P/E گذشته‌نگر (P/E ttm) شرکتها(که مربوط به 12 ماه گذشته می¬باشد) را میتوان به‌صورت لحظهای در سایت tsetmc.com مشاهده کرد. اما آنچه در شرکتها حائز اهمیت است، سود آیندهنگر شرکتها است. به سود آیندهنگر شرکتها EPS فوروارد یا تحلیلی گفته میشود. P/E فوروارد نیز از تقسیم قیمت روز بر EPS فوروارد به دست میآید. در بخش تحلیل بنیادی سایت انیگما EPS و P/E فوروارد تمامی شرکتهای تولیدی به‌صورت لحظهای قابل‌مشاهده است. از شرکتهای لیست بهترین سهام بنیادی که EPS تحلیلی منتهی به سال 1402 آن‌ها کمتر از 6 است و در لیست 30 شرکت برتر بورس قرار دارند میتوان به شرکتهای فولاد خوزستان، گروه صنعتی سپاهان، شیشه قزوین، پارس فولاد سبزوار، سیمان سپاهان، پالایش نفت بندرعباس و پتروشیمی پردیس اشاره کرد.
استفاده از تحلیل تکنیکال برای یافتن بهترین سهام بورس
تحلیل تکنیکال یکی از روشهایی است که در بورس برای پیش‌بینی رفتار قیمت سهام استفاده میشود. این روش بر اساس دادهها و نمودارهای گذشته یک سهم، الگوها و روندهای قیمتی آن را شناسایی کرده و با استفاده از شاخصها، نشانگرها و ابزارهای گرافیکی، زمان مناسب برای خرید و فروش را مشخص میکند. این تحلیل معمولاً توسط معامله گران، سرمایه‌گذاران و تحلیل گران بازارهای مالی انجام میشود.
برای استفاده از این تحلیل برای یافتن بهترین سهام بورس، لازم است که با مفاهیم پایه این روش آشنا شوید.
انتخاب بهترین سهام
انتخاب بهترین سهام بورس بستگی به نوع روش سرمایهگذاری شما دارد. اگر می‌خواهید به‌صورت کوتاه‌مدت یا معامله‌گر در بازار فعال باشید، باید به شاخصهای فنی، حجم معاملات، نوسانات قیمت، اخبار و رویدادها و پتانسیل رشد شرکتها توجه کنید. سهام کوتاه‌مدتی که موردتوجه قرار گرفتهاند عبارتند از: فولاد، شپنا، وبملت، پالایشی یکم، کرماشا، وغدیر و حکشتی. از سهامهای میان‌مدت یا بلندمدت که موردتوجه قرار گرفتهاند عبارتند از: فملی، فارس، خودرو، همراه، شستا، فولاد و خپارس. البته اینها فقط نمونههایی از سهام بورس هستند و شما باید بر اساس تحلیل خود و منابع معتبر تصمیم‌گیری کنید. همچنین باید برای ریسک‌های احتمالی و نوسانات بازار آماده باشید و با صبر و حوصله عمل کنید.
سهامهای پتروشیمی، فولاد، بانکداری و معدنی از جمله گروههای صنعتی مهم و پرسود در بازار بورس ایران هستند که میتوانند به‌عنوان گزینههای مناسب برای سرمایهگذاری در نظر گرفته شوند. البته برای انتخاب بهترین سهامهای هر گروه، باید به عوامل مختلفی مانند سودآوری، رشد درآمد، نسبت P/E، ارزش ذاتی، توان رقابتی، اخبار و اطلاعات و تحولات بازار توجه کرد. در ادامه به معرفی چند مورد از بهترین سهام های هر گروه میپردازیم:
سهام های پتروشیمی
این گروه شامل شرکتهایی است که در زمینه تولید و فروش محصولات پتروشیمی فعالیت میکنند. برخی از محصولات پتروشیمی عبارتند از: اتان، پروپان، بوتان، بنزین، نفت، گازوئیل، آروماتیک‌ها، الفین‌ها، پلی‌الفین‌ها، پلی‌استایرن و…. سهامهای پتروشیمی به دلیل اینکه به قیمت دلار وابستگی دارند و قیمت نفت خام جزو سهامهای دلاری و نفتی محسوب میشوند و در صورت افزایش قیمت این دو عامل، حاشیه سود آن‌ها نیز افزایش مییابد.
2 مورد از بهترین سهامهای پتروشیمی که در بازار بورس فعالیت میکنند عبارتند از:
- پارس (پارس پتروشیمی): شرکت پارس پتروشیمی در زمینه احداث و بهره‌برداری کارخانجات صنایع پتروشیمی تولید و فروش محصولات پلی‌اتیلن با دانسیته بالا و پلی‌پروپیلن فعالیت دارد. سهام پارس در بازار بورس تهران معامله میشود و در گروه شیمیایی / شیمیایی پایه به‌جز کود قرار دارد. این شرکت با سودآوری مناسب و تقسیم سود نقدی قابل‌توجه جزو سهامهای محبوب بازار بورس است. نسبت P/E فوروارد آن 5.67 است که نسبت به P/E گروه صنعت آن (9.62) پایینتر است. این شرکت در سال 1402 تاکنون یک‌بار اطلاعات و اخبار منتشر کرده است که شامل صورتهای مالی میباشد.
- شاراک (شرکت آروماتیک پارس): شرکت آروماتیک پارس در زمینه تولید و فروش محصولات آروماتیک مانند بنزین، تولوئن، اگزیلن و پارا-زایلن فعالیت دارد. این شرکت با سودآوری بالا و تقسیم سود نقدی منظم جزو سهامهای موردعلاقه در بازار بورس میباشد. نسبت P/E فوروارد آن 6.42 است که نسبت به P/E گروه صنعت آن (9.62) پایینتر است.
سهام های فولاد
این گروه شامل شرکتهایی است که در زمینه تولید و فروش محصولات فولادی مانند شمش، ورق، میلگرد، لوله و… فعالیت میکنند. سهامهای فولاد به دلیل وابستگی به قیمت فلزات در بازار جهانی جزو سهامهای فلزی محسوب میشوند و در صورت افزایش قیمت این عامل، حاشیه سود آن‌ها نیز افزایش مییابد.
2 مورد از بهترین سهامهای فولاد که در بازار بورس فعالیت میکنند عبارتند از:
- فولاد (فولاد مبارکه اصفهان): شرکت فولاد مبارکه اصفهان در زمینه تولید و فروش شمش، ورق، میلگرد، لوله و… فعالیت دارد. این شرکت با سودآوری مناسب و تقسیم سود نقدی قابل‌توجه جزو سهامهای پای ثابت بازار بورس است. قیمت پایانی آخرین معاملات این نماد در تاریخ 1402/04/24 برابر با 5,520 ریال بود که نسبت به قیمت پایانی سال 1401 (5,240 ریال) 5.34 درصد افزایش داشت. نسبت P/E فوروارد آن 6.44 است که نسبت به P/E گروه صنعت آن (9.16) پایینتر است. این شرکت در سال 1402 تاکنون دو بار اطلاعات و اخبار منتشر کرده است که شامل صورتهای مالی و تغییر سرمایه از محل سود انباشته میباشد.
- فخوز (فولاد خوزستان): شرکت فولاد خوزستان نیز در زمینه تولید و فروش شمش، ورق، میلگرد، لوله و… فعالیت میکند. این شرکت از بزرگترین عرضه‌کننده‌های شمش فولاد و دومین قطب تولید فولاد خام در کشور است. همچنین از نخستین مجتمعهای تولید آهن و فولاد به روش احیا مستقیم و کوره قوس الکتریکی در ایران است. این شرکت با سودآوری بالا و تقسیم سود نقدی منظم جزو سهامهای موردعلاقه بازار بورس است. نسبت P/E فوروارد آن 5.67 است که نسبت به P/E گروه صنعت آن (9.16) پایینتر است. این شرکت در سال جاری تاکنون دو بار اطلاعات و اخبار منتشر کرده است که شامل صورتهای مالی و تغییر سرمایه از محل سود انباشته میباشد.
سهام های بانکداری
این گروه شامل شرکتهایی است که در زمینه ارائه خدمات بانکداری، پرداخت الکترونیک، صندوقهای سرمایهگذاری و… فعالیت میکنند. سهامهای بانکداری به نرخ بهره، نرخ تورم، نقدینگی و… وابسته هستند، بنابراین جزو سهامهای حساس به شرایط اقتصادی محسوب میشوند و در صورت بهبود این عوامل، حاشیه سود آن‌ها نیز افزایش مییابد.
2 مورد از بهترین سهامهای بانکداری که در بازار بورس فعال هستند عبارتند از:
- وپاسار (پاسارگاد): بانک پاسارگاد در زمینه ارائه خدمات بانکداری، پرداخت الکترونیک، صندوقهای سرمایهگذاری و… فعالیت دارد. این بانک دارای سودآوری مناسب و تقسیم سود نقدی قابل‌توجه میباشد. به همین علت جزو سهامهای پرطرفدار بازار بورس است. نسبت P/E فوروارد آن 3.83 است که نسبت به P/E گروه صنعت آن (4.01) پایینتر است. این بانک در سال 1402 تاکنون یک‌بار اطلاعات و اخبار منتشر کرده است که شامل صورتهای مالی میباشد.
- وتجارت (تجارت): بانک تجارت هم در زمینه ارائه خدمات بانکداری، پرداخت الکترونیک، صندوقهای سرمایهگذاری و… فعالیت میکند. این بانک به دلیل سودآوری بالا و تقسیم سود نقدی منظم جزو سهامهای موردعلاقه بازار بورس است. نسبت P/E فوروارد آن 3.67 است که نسبت به P/E گروه صنعت آن (4.01) پایینتر است. این بانک در سال 1402 تاکنون دو بار اطلاعات و اخبار منتشر کرده است که شامل صورتهای مالی و تغییر سرمایه از محل سود انباشته میباشد.
سهام های معدنی
این گروه شامل شرکتهایی است که در زمینه اکتشاف، استخراج و فرآوری مواد معدنی مانند طلا، نقره، مس، آلومینیوم، روی، سنگ آهن و… فعالیت میکنند. سهامهای معدنی به دلیل وابستگی به قیمت فلزات در بازار جهانی جزو سهامهای فلزی محسوب میشوند و در صورت افزایش قیمت این عامل، حاشیه سود آن‌ها نیز افزایش مییابد.
2 مورد از بهترین سهامهای معدنی که در بازار بورس فعال هستند عبارتند از:
- فملی (فولاد ملی ایران): شرکت فولاد ملی ایران در زمینه تولید و فروش محصولات فولادی و فروآلیاژی فعالیت دارد. این شرکت با سودآوری مناسب و تقسیم سود نقدی قابل‌توجه جزو سهامهای پای ثابت بازار بورس است. نسبت P/E فوروارد آن 5.67 است که نسبت به P/E گروه صنعت آن (9.16) پایینتر است. این شرکت در سال 1402 تاکنون یک‌بار اطلاعات و اخبار منتشر کرده است که شامل صورتهای مالی میباشد.
- کگهر (کاوه گستران هرمزگان): شرکت کاوه گستران هرمزگان در زمینه اکتشاف، استخراج و فرآوری مواد معدنی مانند طلا، نقره، مس، روی و… فعالیت دارد. این شرکت دارای سودآوری بالا و تقسیم سود نقدی منظم است و جزو سهامهای موردعلاقه بازار بورس است. نسبت P/E فوروارد آن 6.42 است که نسبت به P/E گروه صنعت آن (9.16) پایینتر است. این شرکت در سال 1402 تاکنون دو بار اطلاعات و اخبار منتشر کرده است که شامل صورتهای مالی و تغییر سرمایه از محل سود انباشته میباشد.
