تحلیل استکس امروز | جدیدترین تحلیل STX

سلام دوست عزیز!
خوشحالیم که با ما همراهی. توی این تحلیل قراره به سراغ تحلیل ارز استکس بریم و با هم نگاهی دقیق‌تر به وضعیت این شرکت بندازیم. هدف ما اینه که با تحلیل‌ ارز استکس به صورت ساده و شفاف، شما رو در مسیر سرمایه‌گذاری هوشمندانه‌تر راهنمایی کنیم. پس بیا ما هم همراه بشیم تا بیشتر از آینده این سهم باخبر بشیم!

تحلیل استکس امروز 27 فروردین 1404

روند کلی بازار:

روند کلی در گذشته نزولی بوده، اما در حال حاضر قیمت در ناحیه‌ای قرار دارد که امکان تغییر روند دیده می‌شود. دو خط روند نزولی (یکی آبی و یکی مشکی) روی چارت شکسته یا در حال شکست هستند. قیمت اکنون در فاز تثبیت و فشردگی قرار دارد که می‌تواند مقدمه‌ای برای شروع روند صعودی باشد.

سطوح حمایتی و مقاومتی:

• حمایت مهم:
  محدوده 0.54 تا 0.56 دلار (به رنگ زرد مشخص شده)، چندین بار قیمت از این ناحیه برگشته و نقش حمایت قوی را دارد.
• مقاومت کلیدی:
  محدوده 0.72 تا 0.77 دلار (ناحیه خاکستری رنگ)، که در گذشته چندین بار باعث برگشت قیمت شده و در صورت صعود، هدف بعدی محسوب می‌شود.

تحلیل کندل‌ها:

• کندل‌های موجود در نزدیکی ناحیه حمایتی نشانه‌هایی از فشردگی قیمت را نشان می‌دهند، به‌ویژه وجود سایه‌های پایینی که می‌تواند بیانگر حمایت خریداران باشد.
• کندل‌ها هنوز به طور قطعی شکست خط روند نزولی دوم (مشکی) را تایید نکرده‌اند اما الگوی رسم شده روی چارت نشان می‌دهد که شکست این خط می‌تواند آغاز حرکت به سمت مقاومت بالا باشد.

سناریوی احتمالی:

1. قیمت ابتدا کمی به سمت ناحیه حمایتی 0.55 دلار افت می‌کند (پولبک).
2. پس از جذب نقدینگی، احتمال شکستن خط روند نزولی و شروع روند صعودی زیاد است.
3. هدف اول مقاومت روانی 0.65 دلار و سپس ناحیه مقاومتی 0.72–0.77 دلار خواهد بود.

نتیجه‌گیری:

بازار STX/USDT در حال تشکیل ساختاری برگشتی از ناحیه حمایتی قوی است. در صورت شکست خط روند نزولی، می‌توان انتظار حرکت به سمت سطوح بالاتر را داشت. سناریو نشان می‌دهد که بازار احتمالاً در حال آماده‌سازی برای یک روند صعودی متوسط است.

توجه: این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و نباید مبنای خرید یا فروش واقعی قرار گیرد. لطفاً قبل از هرگونه تصمیم‌گیری، تحلیل و بررسی‌های شخصی خود را انجام دهید.

تحلیل استکس امروز 27 فروردین

تحلیل استکس امروز 22 اسفند 1403

روند کلی بازار:

• قیمت در یک کانال نزولی قرار دارد (خطوط آبی).
• فشار فروش در هفته‌های اخیر باعث کاهش قیمت شده است، اما به نظر می‌رسد که قیمت به یک محدوده‌ی حمایتی مهم نزدیک شده است.
• میانگین متحرک نمایی ۲۰ (EMA 20) در محدوده ۰.۶۲۶ قرار دارد و در حال حاضر به عنوان مقاومت عمل می‌کند.

سطوح حمایتی و مقاومتی:

سطوح حمایتی:

• محدوده ۰.۵۰ تا ۰.۵۵ دلار که در گذشته واکنش خوبی نشان داده است. این سطح احتمالاً می‌تواند باعث ایجاد یک روند اصلاحی صعودی شود.

سطوح مقاومتی:

• محدوده ۰.۷۰ تا ۰.۷۵ دلار که یک سطح مقاومتی کلیدی است و با سقف کانال نزولی تلاقی دارد.
• محدوده ۰.۸۰ تا ۰.۹۰ دلار که به‌عنوان یک مقاومت قوی‌تر در نظر گرفته می‌شود.

تحلیل کندل‌ها:

• کندل‌های اخیر نشان‌دهنده‌ی یک فاز تثبیت در منطقه حمایتی است.
• احتمال شکل‌گیری یک الگوی برگشتی کوتاه‌مدت وجود دارد.
• به نظر می‌رسد که خریداران در حال ورود تدریجی به بازار هستند، اما هنوز نشانه‌های قطعی از تغییر روند دیده نمی‌شود.

نتیجه‌گیری:

• اگر قیمت بتواند از محدوده ۰.۵۵ دلار برگشت بزند، احتمال حرکت به سمت ۰.۷۰ – ۰.۷۵ دلار زیاد است.
• اما اگر قیمت نتواند حمایت را حفظ کند، احتمال سقوط بیشتر و تست سطوح پایین‌تر وجود دارد.
• محدوده ۰.۷۰ تا ۰.۷۵ دلار مقاومت کلیدی است، و واکنش قیمت در این سطح اهمیت زیادی خواهد داشت.

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و نباید مبنای تصمیم‌گیری مالی یا سرمایه‌گذاری قرار گیرد.

تحلیل استکس امروز 22 اسفند

تحلیل استکس امروز 15 اسفند 1403

روند کلی بازار

در تایم‌فریم 4 ساعته، قیمت پس از یک رشد قوی در ماه فوریه وارد یک کانال نزولی (خطوط آبی) شده است. این اصلاح قیمت نشان می‌دهد که بازار در حال تثبیت و پیدا کردن سطح حمایتی مناسب برای ادامه‌ی روند است.

سطوح حمایتی و مقاومتی

• سطوح حمایتی:
  • محدوده 0.50 دلار (حمایت کلیدی که قیمت به آن واکنش نشان داده است)
  • محدوده 0.40 دلار (حمایت قوی‌تر در صورت شکست حمایت فعلی)
• سطوح مقاومتی:
  • محدوده 0.65 – 0.70 دلار (مقاومت مهمی که در صورت شکست آن، احتمال ادامه‌ی رشد بیشتر خواهد شد)

تحلیل کندل‌ها

• کندل‌های اخیر نشان‌دهنده‌ی افزایش فشار خرید در محدوده 0.50 دلار هستند. این می‌تواند نشانه‌ای از احتمال بازگشت قیمت باشد.
• کندل‌های صعودی قوی همراه با سایه‌های بلند در کف، نشان‌دهنده‌ی تلاش خریداران برای جلوگیری از کاهش بیشتر قیمت هستند.

نتیجه‌گیری

✅ سناریوی صعودی: اگر قیمت بتواند 0.65 دلار را بشکند، احتمال رشد به سمت 0.80 دلار افزایش می‌یابد.
❌ سناریوی نزولی: در صورت شکست حمایت 0.50 دلار، احتمال افت قیمت به سمت 0.40 دلار وجود دارد.

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و توصیه‌ای برای خرید یا فروش نیست. لطفاً قبل از هرگونه تصمیم‌گیری، تحقیقات بیشتری انجام دهید.

تحلیل استکس امروز 15 اسفند

تحلیل استکس امروز 8 اسفند 1403

روند کلی بازار:
روند کلی فعلی بیشتر خنثی بوده، اما نشانه‌هایی از بازگشت وجود دارد. بعد از ریزش شدید، قیمت مدتی در محدوده رِنج بوده و حالا به سمت بالا حرکت کرده، که می‌تواند شروع یک رالی باشد.

سطوح حمایتی و مقاومتی:

• حمایت: محدوده ۳.۲ – ۳.۴ دلار (منطقه خاکستری)
• مقاومت اولیه: ۳.۸ – ۴ دلار (منطقه زرد)
• مقاومت اصلی: ۴.۴ – ۵ دلار (منطقه بنفش)

تحلیل کندل‌ها:
کندل‌های صعودی قوی در انتهای ریزش دیده می‌شوند، که نشان از برگشت خریداران دارد. شکست مقاومت ۳.۸ دلار همراه با تثبیت می‌تواند حرکت به سمت مقاومت بالاتر را تقویت کند.

نتیجه‌گیری:
اگر قیمت بالای ۳.۸ تثبیت شود، مسیر برای صعود به سمت ۴.۴ – ۵ دلار باز می‌شود. اما اگر حمایت ۳.۴ دلار از دست برود، احتمال بازگشت به کف‌های قبلی وجود دارد.

توجه:
این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و نباید مبنای تصمیم‌گیری مالی قرار گیرد. همیشه مدیریت سرمایه را در نظر داشته باشید.

تحلیل استکس امروز 8 اسفند

تحلیل استکس امروز 1 اسفند 1403

روند کلی بازار:

• روند کلی بازار در این چارت نزولی است. این موضوع را می‌توان از کاهش مستمر قیمت و قرار گرفتن در یک کانال نزولی (که با رنگ آبی مشخص شده) متوجه شد.
• همچنین قیمت زیر میانگین متحرک نمایی 20 (EMA 20) قرار دارد که نشان‌دهنده ضعف خریداران و ادامه فشار فروش است.

سطوح حمایتی و مقاومتی:

• حمایت‌ها:
  • یک سطح حمایتی مهم در محدوده 0.80 – 0.82 دلار دیده می‌شود که قیمت چندین بار از آن برگشته است.
  • در صورتی که این سطح شکسته شود، حمایت قوی‌تری در محدوده 0.70 – 0.72 دلار وجود دارد که در گذشته قیمت از آن بازگشته است.
• مقاومت‌ها:
  • یک مقاومت کلیدی در 0.95 – 1.00 دلار قرار دارد که چندین بار قیمت را متوقف کرده است.
  • عبور از این مقاومت می‌تواند اولین نشانه از تغییر روند باشد، اما تا زمانی که قیمت زیر آن است، همچنان روند نزولی غالب خواهد بود.

تحلیل کندل‌ها:

• کندل‌های اخیر نشان‌دهنده ضعف خریداران و نبود حجم قوی برای رشد هستند.
• در صورتی که در محدوده 0.80 دلار کندل‌های نزولی قوی (مثل کندل‌های با بدنه بزرگ و بدون سایه پایینی) تشکیل شوند، احتمال شکست حمایت و ادامه روند نزولی بیشتر می‌شود.
• اگر قیمت بتواند سطح مقاومتی 1.00 دلار را با کندل قوی و حجم بالا بشکند، می‌توان انتظار تغییر روند را داشت.

نتیجه‌گیری:

• روند کلی نزولی است و هنوز نشانه‌های قدرتمندی از برگشت روند دیده نمی‌شود.
• حمایت اصلی در محدوده 0.80 دلار قرار دارد و اگر شکسته شود، احتمال افت تا 0.70 دلار افزایش می‌یابد.
• مقاومت کلیدی در 1.00 دلار است و تنها در صورت شکست این سطح، می‌توان انتظار صعود داشت.
• معامله‌گران باید دقت کنند که تا زمانی که قیمت زیر مقاومت باقی بماند، فشار فروش همچنان قوی خواهد بود.

توجه: این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و هیچ‌گونه توصیه مالی یا سرمایه‌گذاری ارائه نمی‌شود. قبل از هرگونه تصمیم‌گیری، بررسی‌های شخصی و مدیریت ریسک ضروری است.

تحلیل استکس امروز 1 اسفند

تحلیل استکس امروز 25 بهمن 1403

روند کلی بازار

• در تایم فریم ۴ ساعته، قیمت در یک کانال نزولی (Descending Channel) قرار داشته و اخیراً تلاش کرده از آن خارج شود.
• خط روند صعودی (آبی) تشکیل شده که نشان از افزایش قدرت خریداران دارد.
• میانگین متحرک نمایی ۲۰ (EMA 20) نزدیک به قیمت است، که نشان‌دهنده حرکت متعادل در کوتاه‌مدت است.

سطوح حمایتی و مقاومتی

• حمایت قوی: محدوده ۰.۷۵ – ۰.۸۰ دلار که در گذشته واکنش قیمتی مهمی داشته و احتمالاً در صورت کاهش قیمت، حمایت خوبی ارائه دهد.
• مقاومت کلیدی: محدوده ۰.۹۸ – ۱.۰۰ دلار که قیمت در حال آزمایش آن است. شکست این سطح می‌تواند تأییدی بر ادامه روند صعودی باشد.
• هدف بعدی (مقاومت مهم): محدوده ۱.۳۵ – ۱.۴۰ دلار که سقف کانال نزولی بوده و احتمالاً فروشندگان در آن فعال شوند.

تحلیل کندل‌ها و ساختار بازار

• در نزدیکی سطح مقاومت ۰.۹۸ – ۱.۰۰ دلار، کندل‌ها نشان‌دهنده درگیری بین خریداران و فروشندگان هستند.
• اگر کندل‌ها در بالای این مقاومت تثبیت شوند، می‌توان انتظار یک پول‌بک کوتاه‌مدت و سپس ادامه حرکت صعودی را داشت.
• در صورت رد شدن از این سطح و تشکیل کندل نزولی قوی، احتمال اصلاح تا محدوده حمایتی ۰.۹۵ – ۰.۹۶ دلار وجود دارد.

نتیجه‌گیری

• شکست مقاومت ۱.۰۰ دلار و تثبیت بالای آن، می‌تواند مسیر رشد تا ۱.۳۰ – ۱.۴۰ دلار را هموار کند.
• اگر قیمت نتواند این سطح را بشکند، ممکن است اصلاحی تا خط روند صعودی (محدوده ۰.۹۵ دلار) یا پایین‌تر داشته باشد.
• در صورت حفظ روند صعودی، این می‌تواند شروع یک حرکت قوی‌تر باشد.

نکته مهم: این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و نباید به‌عنوان سیگنال خرید یا فروش در نظر گرفته شود. همیشه قبل از هر تصمیم‌گیری مالی، تحلیل‌های شخصی و مدیریت ریسک را در نظر بگیرید.

تحلیل استکس امروز 25 بهمن

تحلیل استکس امروز 10 بهمن 1403

روند کلی بازار:

• چارت نشان می‌دهد که قیمت در یک کانال نزولی قرار دارد و روند کلی بازار در تایم فریم 4 ساعته نزولی است.
• قیمت فعلاً پایین‌تر از EMA-20 (سطح 1.297 دلار) معامله می‌شود که نشان‌دهنده فشار فروش غالب است.
• با این حال، وجود یک واکنش مثبت در نزدیکی کف کانال و احتمال اصلاح صعودی کوتاه‌مدت وجود دارد.

سطوح حمایتی و مقاومتی:

• حمایت‌ها:
  • 1.20 دلار: حمایت کلیدی که تاکنون چند بار از کاهش بیشتر قیمت جلوگیری کرده است.
  • 1.00 دلار: حمایت مهم و روانی که در صورت شکست حمایت 1.20 دلار، ممکن است قیمت به این سطح برسد.
• مقاومت‌ها:
  • 1.40 دلار: اولین مقاومت قابل توجه در نزدیکی سقف کانال نزولی.
  • 1.50 تا 1.60 دلار: مقاومت کلیدی که در صورت شکست، نشان‌دهنده تغییر احتمالی روند است.
  • 1.90 دلار: مقاومت بسیار مهم که قیمت پس از رسیدن به آن در گذشته، اصلاح شدید داشته است.

تحلیل کندل‌ها:

• کندل‌های اخیر با سایه‌های پایینی بلند نشان می‌دهند که خریداران در نزدیکی حمایت 1.20 دلار وارد شده‌اند.
• بدنه‌های کوچک کندل‌ها نشان‌دهنده ضعف در قدرت خریداران و بی‌تصمیمی بازار است.
• در صورتی که یک کندل با بدنه بزرگ و بسته‌شدن بالای EMA-20 تشکیل شود، احتمال صعود به سمت مقاومت 1.40 دلار بیشتر می‌شود.

نتیجه‌گیری:

• سناریوی صعودی: اگر قیمت بتواند EMA-20 را به سمت بالا بشکند و خود را بالای سطح 1.30 دلار تثبیت کند، می‌توان انتظار اصلاح صعودی تا سطح مقاومت 1.40 دلار و در ادامه 1.50 دلار را داشت.
• سناریوی نزولی: در صورت شکست حمایت 1.20 دلار، قیمت می‌تواند به سمت کف کانال و حمایت کلیدی 1.00 دلار حرکت کند.
• روند کلی نزولی است، اما احتمال اصلاح کوتاه‌مدت صعودی وجود دارد.

توجه: این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و نباید به‌عنوان سیگنال خرید یا فروش در نظر گرفته شود. پیش از هرگونه تصمیم‌گیری، تحلیل‌های بیشتری انجام دهید.

تحلیل استکس امروز 10 بهمن

تحلیل استکس امروز 3 بهمن 1403

روند کلی بازار

• روند کلی نزولی بوده است: قیمت از ناحیه 2.0 به نواحی پایین‌تر کاهش یافته است و به نظر می‌رسد اکنون در یک فاز اصلاحی و احتمالاً بازگشتی قرار دارد.
• قیمت فعلی نزدیک به یک سطح حمایتی کلیدی است و در حال تشکیل الگوهایی با نوسانات شدید است که می‌تواند نشان‌دهنده تصمیم‌گیری برای حرکت بعدی باشد.

سطوح حمایتی و مقاومتی

• سطوح حمایتی:
  • سطح 1.40 – 1.35 (مشخص‌شده با باکس بنفش): این ناحیه حمایت کلیدی است که قیمت چندین بار به آن واکنش داده و به‌صورت کوتاه‌مدت باعث برگشت قیمت شده است.
  • این ناحیه احتمالاً می‌تواند مجدداً فشار خرید ایجاد کند.
• سطوح مقاومتی:
  • سطح 1.80 – 1.90 (مشخص‌شده با باکس مشکی): این ناحیه مقاومتی قوی است که در گذشته فشار فروش ایجاد کرده و قیمت از این منطقه به سمت پایین بازگشته است.
  • احتمالاً اگر قیمت به این ناحیه برسد، یک واکنش قوی رخ خواهد داد.

تحلیل کندل‌ها

• کندل‌های فعلی در نزدیکی سطح حمایتی 1.40 نشان‌دهنده کاهش فشار فروش و افزایش فشار خرید هستند. این امر می‌تواند سیگنال خوبی برای شروع یک حرکت صعودی باشد.
• سایه‌های بلند در نزدیکی این سطح نشان می‌دهند که خریداران در تلاش‌اند تا قیمت را از این ناحیه به بالا بازگردانند.
• کندل‌های نزولی قبلی نشان‌دهنده فشار فروش شدید بوده‌اند، اما اکنون یک توقف در این روند دیده می‌شود.

نتیجه‌گیری

• با توجه به وضعیت نمودار و تحلیل سطوح:
  • در صورت حفظ سطح حمایتی 1.40، احتمالاً یک حرکت صعودی به سمت سطوح 1.60 و سپس 1.80 مشاهده خواهد شد.
  • در صورت شکست حمایت 1.40، احتمال افت بیشتر تا نواحی پایین‌تر (احتمالاً 1.30 یا کمتر) وجود دارد.
  • در هر دو سناریو، معامله‌گران باید صبر کنند تا کندل‌های تاییدی و سیگنال‌های قوی‌تری از روند مشاهده شود.

توجه:

این تحلیل تنها جنبه آموزشی دارد و نباید به‌عنوان توصیه‌ای برای سرمایه‌گذاری یا معامله در نظر گرفته شود.

تحلیل استکس امروز 3 بهمن

تحلیل استکس امروز 26 دی 1403

روند کلی بازار:

• بازار در یک کانال نزولی مشخص (ناحیه آبی‌رنگ) قرار دارد. شیب نزولی کانال نشان‌دهنده برتری نسبی فروشندگان است.
• با این حال، اخیراً قیمت به نزدیکی مرز پایینی کانال واکنش نشان داده و در حال حرکت به سمت خط میانی یا مرز بالایی کانال است.
• میانگین متحرک نمایی 20 (EMA 20) به‌عنوان یک مقاومت کوتاه‌مدت عمل می‌کند، اما شکست آن می‌تواند نشانه‌ای از بازگشت قیمت باشد.

سطوح حمایتی و مقاومتی:

• سطوح حمایتی:
  • حمایت کلیدی در محدوده 1.30-1.40 دلار قرار دارد که قیمت تاکنون چندین بار به آن واکنش نشان داده است.
  • حمایت بعدی در صورت شکست این سطح، در محدوده 1.10-1.20 دلار است.
• سطوح مقاومتی:
  • مقاومت مهم در محدوده 1.75-1.80 دلار (خط سیاه) قرار دارد که برای خروج از کانال نزولی باید شکسته شود.
  • مقاومت بعدی و هدف صعودی اصلی، در ناحیه 2.00-2.10 دلار است.

تحلیل کندل‌ها:

• کندل‌های اخیر در نزدیکی مرز پایینی کانال نزولی دارای سایه‌های پایینی بلند هستند که نشان‌دهنده حمایت قوی خریداران در آن محدوده است.
• یک کندل صعودی قوی با بدنه بزرگ ممکن است نشانه‌ای از افزایش تقاضا باشد، به‌ویژه اگر همراه با شکست EMA 20 باشد.
• کندل‌های کوچک با سایه‌های دوطرفه در نزدیکی محدوده مقاومتی (1.75 دلار) نشان‌دهنده بلاتکلیفی بازار است.

نتیجه‌گیری:

• سناریوی احتمالی:
  • اگر قیمت بتواند از EMA 20 عبور کرده و سطح مقاومت 1.75 دلار را بشکند، هدف بعدی قیمت 2.00 دلار خواهد بود.
  • در صورت ضعف و عدم عبور از مقاومت، احتمال بازگشت قیمت به سمت حمایت 1.30 دلار وجود دارد.
• پیشنهاد:
  • برای ورود به معامله خرید، صبر کنید تا قیمت از مقاومت 1.75 دلار عبور کند و یک کندل تثبیت بالای این سطح شکل بگیرد.
  • حد ضرر زیر سطح 1.70 دلار و حد سود در نزدیکی 2.00 دلار قرار گیرد.
• ریسک‌ها:
  • شکست حمایت 1.30 دلار می‌تواند منجر به افت شدید قیمت شود.

توجه:

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و نباید به‌عنوان توصیه مالی یا سرمایه‌گذاری در نظر گرفته شود. لطفاً پیش از هرگونه تصمیم‌گیری معاملاتی، تحقیقات بیشتری انجام داده و مدیریت ریسک را رعایت کنید.

تحلیل استکس امروز 26 دی

تحلیل استکس امروز 7 دی 1403