تحلیل استکس امروز 26 دی 1403
روند کلی بازار:
- بازار در یک کانال نزولی مشخص (ناحیه آبیرنگ) قرار دارد. شیب نزولی کانال نشاندهنده برتری نسبی فروشندگان است.
- با این حال، اخیراً قیمت به نزدیکی مرز پایینی کانال واکنش نشان داده و در حال حرکت به سمت خط میانی یا مرز بالایی کانال است.
- میانگین متحرک نمایی 20 (EMA 20) بهعنوان یک مقاومت کوتاهمدت عمل میکند، اما شکست آن میتواند نشانهای از بازگشت قیمت باشد.
سطوح حمایتی و مقاومتی:
- سطوح حمایتی:
- حمایت کلیدی در محدوده 1.30-1.40 دلار قرار دارد که قیمت تاکنون چندین بار به آن واکنش نشان داده است.
- حمایت بعدی در صورت شکست این سطح، در محدوده 1.10-1.20 دلار است.
- سطوح مقاومتی:
- مقاومت مهم در محدوده 1.75-1.80 دلار (خط سیاه) قرار دارد که برای خروج از کانال نزولی باید شکسته شود.
- مقاومت بعدی و هدف صعودی اصلی، در ناحیه 2.00-2.10 دلار است.
تحلیل کندلها:
- کندلهای اخیر در نزدیکی مرز پایینی کانال نزولی دارای سایههای پایینی بلند هستند که نشاندهنده حمایت قوی خریداران در آن محدوده است.
- یک کندل صعودی قوی با بدنه بزرگ ممکن است نشانهای از افزایش تقاضا باشد، بهویژه اگر همراه با شکست EMA 20 باشد.
- کندلهای کوچک با سایههای دوطرفه در نزدیکی محدوده مقاومتی (1.75 دلار) نشاندهنده بلاتکلیفی بازار است.
نتیجهگیری:
- سناریوی احتمالی:
- اگر قیمت بتواند از EMA 20 عبور کرده و سطح مقاومت 1.75 دلار را بشکند، هدف بعدی قیمت 2.00 دلار خواهد بود.
- در صورت ضعف و عدم عبور از مقاومت، احتمال بازگشت قیمت به سمت حمایت 1.30 دلار وجود دارد.
- پیشنهاد:
- برای ورود به معامله خرید، صبر کنید تا قیمت از مقاومت 1.75 دلار عبور کند و یک کندل تثبیت بالای این سطح شکل بگیرد.
- حد ضرر زیر سطح 1.70 دلار و حد سود در نزدیکی 2.00 دلار قرار گیرد.
- ریسکها:
- شکست حمایت 1.30 دلار میتواند منجر به افت شدید قیمت شود.
توجه:
این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و نباید بهعنوان توصیه مالی یا سرمایهگذاری در نظر گرفته شود. لطفاً پیش از هرگونه تصمیمگیری معاملاتی، تحقیقات بیشتری انجام داده و مدیریت ریسک را رعایت کنید.
تحلیل استکس امروز 26 دی
تحلیل استکس امروز 7 دی 1403
روند کلی بازار
- روند نزولی:
- نمودار در تایمفریم 4 ساعته نشان میدهد که قیمت در یک کانال نزولی قرار دارد.
- خط EMA 20 (خط آبی) بهعنوان مقاومت پویا عمل کرده و قیمت چندین بار از آن بازگشته است.
- شیب نزولی EMA و موقعیت قیمت زیر این خط، نشاندهنده برتری فروشندگان است.
سطوح حمایتی و مقاومتی
- سطوح حمایتی:
- حمایت اول: محدوده 1.55 دلار که اخیراً قیمت در این ناحیه تثبیت شده است.
- حمایت دوم: محدوده 1.40 دلار، که حمایت قویتر و کلیدیتری است. این سطح در گذشته بهعنوان منطقه بازگشتی عمل کرده و احتمالاً در صورت نزول قیمت، واکنش نشان خواهد داد.
- سطوح مقاومتی:
- مقاومت اول: محدوده 1.65 دلار که قیمت نتوانسته از آن عبور کند و EMA 20 نیز در این ناحیه قرار دارد.
- مقاومت دوم: محدوده 1.80 دلار که محدودهای قویتر بوده و شکستن آن برای تغییر روند لازم است.
تحلیل کندلها
- کندلهای اخیر:
- کندلهای کوچک با بدنههای کوتاه و سایههای بلند نشاندهنده بیتصمیمی در بازار است.
- فشار فروش در نزدیکی EMA 20 و عدم توانایی قیمت برای عبور از آن، نشاندهنده کاهش قدرت خریداران است.
- وجود کندلهای نزولی قوی در نزدیکی مقاومت 1.65 دلار تأییدکننده حضور فروشندگان قوی در این منطقه است.
- واکنش خریداران و فروشندگان:
- فروشندگان در نزدیکی مقاومتها همچنان برتری دارند و خریداران تاکنون نتوانستهاند حمایت 1.55 دلار را به یک برگشت صعودی قوی تبدیل کنند.
نتیجهگیری
- سناریوی نزولی:
- در صورت شکست حمایت 1.55 دلار، قیمت میتواند به سمت حمایت کلیدی 1.40 دلار حرکت کند.
- از دست دادن حمایت 1.40 دلار میتواند باعث افزایش شدت فروش و کاهش قیمت به سطوح پایینتر شود.
- سناریوی صعودی:
- در صورت شکستن مقاومت 1.65 دلار و تثبیت قیمت بالای EMA 20، احتمال بازگشت به سمت 1.80 دلار افزایش خواهد یافت.
- برای تغییر روند کلی، قیمت باید از سطح 1.80 دلار عبور کرده و بالای آن تثبیت شود.
نظرات کاربران