تحلیل منترا امروز 26 دی 1403
روند کلی بازار:
- روند کلی بازار در تایمفریم روزانه نشاندهنده یک فاز تثبیت (Consolidation) است که قیمت بین دو سطح کلیدی در حال نوسان است.
- این فاز تثبیت معمولاً نشاندهنده استراحت بازار پس از یک حرکت صعودی قوی در ماههای گذشته است.
- هنوز نشانهای از شکست قاطع به سمت بالا یا پایین دیده نمیشود.
سطوح حمایتی و مقاومتی:
- سطوح حمایتی:
- محدوده 3.0-2.9 دلار (باکس سبز پایینی): یک حمایت قوی و کلیدی که از آن به عنوان سطح بازگشتی استفاده شده و ممکن است دوباره از آن دفاع شود.
- FVG (Fair Value Gap): در این محدوده وجود دارد که معمولاً بازار تمایل به پر کردن این شکافها دارد.
- سطوح مقاومتی:
- محدوده 4.5-4.4 دلار (باکس سبز بالایی): سقف کانال تثبیت که چندین بار مانع از رشد قیمت شده است.
- EMA 20 (در 3.83 دلار): در کوتاهمدت به عنوان مقاومت داینامیک عمل میکند.
تحلیل کندلها:
- کندلهای نزولی:
- در روزهای اخیر، کندلهای نزولی با قدرت بیشتری ظاهر شدهاند که نشاندهنده فشار فروش در محدوده بالای کانال (4.4 دلار) است.
- سایههای بالایی بلند در نزدیکی مقاومتهای قوی، ضعف خریداران در این محدوده را نشان میدهد.
- کندلهای صعودی:
- در نزدیکی سطح حمایتی 3.0 دلار، معمولاً کندلهای صعودی قوی با سایههای پایینی کوتاه شکل میگیرند که نشاندهنده ورود خریداران است.
نتیجهگیری:
- سناریوی نزولی:
- در صورت شکست سطح حمایتی 3.0 دلار، احتمال کاهش قیمت به سمت سطوح پایینتر (نظیر 2.5 دلار) وجود دارد، بهخصوص که قیمت به محدوده FVG نزدیک میشود.
- سناریوی صعودی:
- در صورت تثبیت قیمت بالای EMA 20 (3.83 دلار) و شکستن محدوده مقاومتی 4.5-4.4 دلار، احتمال حرکت صعودی به سمت سطوح بالاتر (نظیر 5.0 دلار) افزایش مییابد.
- احتمال ادامه تثبیت:
- اگر قیمت نتواند محدوده حمایتی یا مقاومتی را بشکند، احتمال ادامه نوسانات در کانال فعلی بین 3.0 تا 4.5 دلار وجود دارد.
نکته مهم:
این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و نباید بهعنوان توصیهای برای خرید یا فروش در نظر گرفته شود. لطفاً پیش از هرگونه تصمیمگیری، از تحلیلهای تکمیلی و مدیریت ریسک استفاده کنید.
تحلیل منترا امروز 26 دی
تحلیل منترا امروز 18 دی 1403
روند کلی بازار
- روند کلی:
نمودار نشان میدهد که قیمت در یک روند خنثی (Range-Bound) قرار دارد و در بازه مشخصی نوسان میکند.
قیمت در حال حاضر نزدیک به مقاومت کلیدی در محدوده 4.00 دلار قرار گرفته و احتمال برگشت به سمت سطوح حمایتی وجود دارد. - EMA 20:
قیمت بهطور موقت بالای میانگین متحرک نمایی 20 قرار دارد (3.94 دلار)، اما ضعف خریداران در شکست مقاومت مشهود است.
سطوح حمایتی و مقاومتی
- سطوح حمایتی:
- 3.60 دلار: اولین حمایت نزدیک، که در صورت شکست میتواند به کاهش بیشتر قیمت منجر شود.
- 3.00 تا 2.80 دلار: این محدوده حمایتی قوی است که همزمان با منطقه FVG (Fair Value Gap) مشخص شده است و احتمال واکنش قیمت در این سطح بالا است.
- سطوح مقاومتی:
- 4.20 دلار: اولین مقاومت کلیدی که قیمت برای صعود باید از آن عبور کند.
- 4.60 دلار: مقاومت کلیدی بعدی در صورت شکست مقاومت قبلی.
تحلیل کندلها
- کندلهای اخیر:
- کندلهای اخیر نزدیک مقاومت بالایی، نشاندهنده ضعف خریداران در عبور از سطح 4.00 دلار است. سایههای بلند نشاندهنده فشار فروش در این ناحیه است.
- کندلهای نزولی با بدنههای بزرگ ممکن است نشانه افزایش فشار فروش در صورت عدم عبور قیمت از مقاومت باشد.
- الگوی احتمالی:
- سناریوی نزولی: انتظار میرود که قیمت از مقاومت بازگردد و به سمت محدوده حمایتی 3.60 دلار حرکت کند. در صورت شکست این سطح، احتمال رسیدن به منطقه FVG (بین 3.00 تا 2.80 دلار) وجود دارد.
- سناریوی صعودی: اگر قیمت مقاومت 4.20 دلار را با حجم بالا بشکند، میتوان انتظار داشت که روند صعودی تقویت شود.
نتیجهگیری و سناریوهای احتمالی
- سناریوی نزولی محتملتر است:
- عدم توانایی قیمت در عبور از مقاومت 4.00 دلار و احتمال برگشت به سمت حمایت 3.60 دلار.
- اگر قیمت حمایت 3.60 دلار را بشکند، محدوده FVG بین 3.00 تا 2.80 دلار بهعنوان نقطه بازگشتی قوی مطرح است.
- سناریوی صعودی جایگزین:
- اگر قیمت مقاومت 4.20 دلار را بشکند، روند صعودی میتواند تا 4.60 دلار ادامه یابد.
سلب مسئولیت
این تحلیل صرفاً آموزشی بوده و نباید بهعنوان توصیه مالی یا پیشنهاد سرمایهگذاری در نظر گرفته شود. پیش از هرگونه تصمیمگیری مالی، تحقیقات بیشتری انجام داده و از مدیریت ریسک استفاده کنید.
تحلیل منترا امروز 18 دی
تحلیل منترا امروز 7 دی 1403
روند کلی بازار
- روند میانمدت: بازار در یک روند رنج (Sideway) در بازه بین 4.2-4.6 دلار به عنوان مقاومت و 3.0-3.2 دلار به عنوان حمایت قرار دارد. شکست این محدودهها میتواند جهت حرکت بعدی بازار را تعیین کند.
- روند کوتاهمدت: در کوتاهمدت، قیمت تمایل به حرکت نزولی نشان داده و زیر EMA 20 قرار گرفته است که نشانهای از ضعف خریداران در این لحظه است. احتمال ادامه کاهش تا حمایتهای پایینتر وجود دارد.
سطوح حمایتی و مقاومتی
- سطوح حمایتی:
- 3.2 دلار:
حمایت اولیه که بارها به عنوان سطح بازگشتی عمل کرده است. - 2.8-2.9 دلار:
حمایت کلیدی که همزمان با ناحیه FVG (Fair Value Gap) مشخص شده است و انتظار ورود خریداران در این محدوده وجود دارد. - 2.6 دلار:
حمایت قویتر در صورت شکست حمایت قبلی که ممکن است قیمت به این سطح برسد.
- 3.2 دلار:
- سطوح مقاومتی:
- 3.8-3.9 دلار:
اولین مقاومت محلی که قیمت پس از کاهش باید آن را بازپس بگیرد تا روند صعودی شروع شود. - 4.2 دلار:
مقاومت میانمدت و قوی که شکستن آن احتمال صعود قیمت را به محدودههای بالاتر (4.6 دلار) تقویت میکند. - 4.6 دلار:
مقاومت کلیدی در بالاترین محدوده، عبور از آن میتواند بازار را وارد فاز صعودی قوی کند.
- 3.8-3.9 دلار:
تحلیل کندلها
- کندلهای نزولی:
کندلهای نزولی با بدنههای بزرگ و سایههای کوتاه، خصوصاً در نزدیکی مقاومتهای بالا (مانند 3.8 دلار)، نشاندهنده قدرت فروشندگان بوده است. - کندلهای صعودی:
کندلهای بازگشتی صعودی در محدودههای حمایتی پایینتر (3.2 دلار و 2.8 دلار) ممکن است نقاط ورود خریداران را تأیید کند. - شکلگیری الگوها:
کندلها فعلاً هیچ الگوی بازگشتی صعودی قدرتمندی در نزدیکی محدوده فعلی (3.6 دلار) نشان نمیدهند، که احتمال ادامه حرکت نزولی را افزایش میدهد.
نتیجهگیری و پیشبینی
- سناریوی صعودی:
- در صورت بازگشت قیمت به بالای EMA 20 و شکست مقاومت 3.8 دلار، قیمت میتواند ابتدا به سطح 4.2 دلار و سپس به 4.6 دلار برسد.
- سناریوی نزولی:
- اگر قیمت نتواند حمایت 3.2 دلار را حفظ کند، احتمال ریزش به ناحیه 2.8 دلار (ناحیه FVG) زیاد است. در صورت از دست رفتن این سطح، حمایت بعدی در 2.6 دلار قرار دارد.
نظرات کاربران