تحلیل منترا امروز | جدیدترین تحلیل OM

تحلیل منترا امروز 18 دی 1403

روند کلی بازار

• روند کلی:
  نمودار نشان می‌دهد که قیمت در یک روند خنثی (Range-Bound) قرار دارد و در بازه مشخصی نوسان می‌کند.
  قیمت در حال حاضر نزدیک به مقاومت کلیدی در محدوده 4.00 دلار قرار گرفته و احتمال برگشت به سمت سطوح حمایتی وجود دارد.
• EMA 20:
  قیمت به‌طور موقت بالای میانگین متحرک نمایی 20 قرار دارد (3.94 دلار)، اما ضعف خریداران در شکست مقاومت مشهود است.

سطوح حمایتی و مقاومتی

• سطوح حمایتی:
  • 3.60 دلار: اولین حمایت نزدیک، که در صورت شکست می‌تواند به کاهش بیشتر قیمت منجر شود.
  • 3.00 تا 2.80 دلار: این محدوده حمایتی قوی است که هم‌زمان با منطقه FVG (Fair Value Gap) مشخص شده است و احتمال واکنش قیمت در این سطح بالا است.
• سطوح مقاومتی:
  • 4.20 دلار: اولین مقاومت کلیدی که قیمت برای صعود باید از آن عبور کند.
  • 4.60 دلار: مقاومت کلیدی بعدی در صورت شکست مقاومت قبلی.

تحلیل کندل‌ها

• کندل‌های اخیر:
  • کندل‌های اخیر نزدیک مقاومت بالایی، نشان‌دهنده ضعف خریداران در عبور از سطح 4.00 دلار است. سایه‌های بلند نشان‌دهنده فشار فروش در این ناحیه است.
  • کندل‌های نزولی با بدنه‌های بزرگ ممکن است نشانه افزایش فشار فروش در صورت عدم عبور قیمت از مقاومت باشد.
• الگوی احتمالی:
  • سناریوی نزولی: انتظار می‌رود که قیمت از مقاومت بازگردد و به سمت محدوده حمایتی 3.60 دلار حرکت کند. در صورت شکست این سطح، احتمال رسیدن به منطقه FVG (بین 3.00 تا 2.80 دلار) وجود دارد.
  • سناریوی صعودی: اگر قیمت مقاومت 4.20 دلار را با حجم بالا بشکند، می‌توان انتظار داشت که روند صعودی تقویت شود.

نتیجه‌گیری و سناریوهای احتمالی

• سناریوی نزولی محتمل‌تر است:
  • عدم توانایی قیمت در عبور از مقاومت 4.00 دلار و احتمال برگشت به سمت حمایت 3.60 دلار.
  • اگر قیمت حمایت 3.60 دلار را بشکند، محدوده FVG بین 3.00 تا 2.80 دلار به‌عنوان نقطه بازگشتی قوی مطرح است.
• سناریوی صعودی جایگزین:
  • اگر قیمت مقاومت 4.20 دلار را بشکند، روند صعودی می‌تواند تا 4.60 دلار ادامه یابد.

سلب مسئولیت

این تحلیل صرفاً آموزشی بوده و نباید به‌عنوان توصیه مالی یا پیشنهاد سرمایه‌گذاری در نظر گرفته شود. پیش از هرگونه تصمیم‌گیری مالی، تحقیقات بیشتری انجام داده و از مدیریت ریسک استفاده کنید.

تحلیل منترا امروز 18 دی

تحلیل منترا امروز 7 دی 1403

روند کلی بازار

• روند میان‌مدت: بازار در یک روند رنج (Sideway) در بازه بین 4.2-4.6 دلار به عنوان مقاومت و 3.0-3.2 دلار به عنوان حمایت قرار دارد. شکست این محدوده‌ها می‌تواند جهت حرکت بعدی بازار را تعیین کند.
• روند کوتاه‌مدت: در کوتاه‌مدت، قیمت تمایل به حرکت نزولی نشان داده و زیر EMA 20 قرار گرفته است که نشانه‌ای از ضعف خریداران در این لحظه است. احتمال ادامه کاهش تا حمایت‌های پایین‌تر وجود دارد.

سطوح حمایتی و مقاومتی

• سطوح حمایتی:
  • 3.2 دلار:
    حمایت اولیه که بارها به عنوان سطح بازگشتی عمل کرده است.
  • 2.8-2.9 دلار:
    حمایت کلیدی که هم‌زمان با ناحیه FVG (Fair Value Gap) مشخص شده است و انتظار ورود خریداران در این محدوده وجود دارد.
  • 2.6 دلار:
    حمایت قوی‌تر در صورت شکست حمایت قبلی که ممکن است قیمت به این سطح برسد.
• سطوح مقاومتی:
  • 3.8-3.9 دلار:
    اولین مقاومت محلی که قیمت پس از کاهش باید آن را بازپس بگیرد تا روند صعودی شروع شود.
  • 4.2 دلار:
    مقاومت میان‌مدت و قوی که شکستن آن احتمال صعود قیمت را به محدوده‌های بالاتر (4.6 دلار) تقویت می‌کند.
  • 4.6 دلار:
    مقاومت کلیدی در بالاترین محدوده، عبور از آن می‌تواند بازار را وارد فاز صعودی قوی کند.

تحلیل کندل‌ها

• کندل‌های نزولی:
  کندل‌های نزولی با بدنه‌های بزرگ و سایه‌های کوتاه، خصوصاً در نزدیکی مقاومت‌های بالا (مانند 3.8 دلار)، نشان‌دهنده قدرت فروشندگان بوده است.
• کندل‌های صعودی:
  کندل‌های بازگشتی صعودی در محدوده‌های حمایتی پایین‌تر (3.2 دلار و 2.8 دلار) ممکن است نقاط ورود خریداران را تأیید کند.
• شکل‌گیری الگوها:
  کندل‌ها فعلاً هیچ الگوی بازگشتی صعودی قدرتمندی در نزدیکی محدوده فعلی (3.6 دلار) نشان نمی‌دهند، که احتمال ادامه حرکت نزولی را افزایش می‌دهد.

نتیجه‌گیری و پیش‌بینی

• سناریوی صعودی:
  • در صورت بازگشت قیمت به بالای EMA 20 و شکست مقاومت 3.8 دلار، قیمت می‌تواند ابتدا به سطح 4.2 دلار و سپس به 4.6 دلار برسد.
• سناریوی نزولی:
  • اگر قیمت نتواند حمایت 3.2 دلار را حفظ کند، احتمال ریزش به ناحیه 2.8 دلار (ناحیه FVG) زیاد است. در صورت از دست رفتن این سطح، حمایت بعدی در 2.6 دلار قرار دارد.