تحلیل منترا امروز | جدیدترین تحلیل OM

سلام دوست عزیز!
خوشحالیم که با ما همراهی. توی این تحلیل قراره به سراغ تحلیل منترا بریم و با هم نگاهی دقیق‌تر به وضعیت این شرکت بندازیم. هدف ما اینه که با تحلیل‌ منترا به صورت ساده و شفاف، شما رو در مسیر سرمایه‌گذاری هوشمندانه‌تر راهنمایی کنیم. پس بیا ما هم همراه بشیم تا بیشتر از آینده این سهم باخبر بشیم!

تحلیل منترا امروز 25 فروردین 1404

روند کلی بازار:

روند کلی بازار به‌وضوح نزولی و همراه با یک سقوط شدید و ناگهانی (crash) است. این نوع حرکت معمولاً تحت تأثیر اخبار، ریزش بازار کلی یا لیکوییدیشن‌های گسترده رخ می‌دهد.

سطوح حمایتی و مقاومتی:

• مقاومت‌ها:
  • محدوده 6.7 تا 7.8 دلار (نوار مشکی بالایی): این ناحیه مقاومت سنگینی داشت که بارها جلوی رشد قیمت رو گرفت.
• حمایت‌ها (شکسته شده):
  • محدوده 5.3 تا 6 دلار که قبلاً نقش حمایت افقی رو داشت، اما با فشار فروش بالا کاملاً شکسته شد.
• حمایت بعدی:
  • محدوده‌ای که با مستطیل سبز مشخص شده پایین‌تر از قیمت فعلی قرار داره و ممکنه در آینده نقش حمایت بازی کنه.

تحلیل کندل‌ها:

کندل‌های بلند قرمز، مخصوصاً کندل ماروبوزوی بزرگ (تقریباً بدون سایه)، نشون از فشار فروش شدید و ریزش سنگین لیکوییدیتی داره.
اصطلاح “rug pull” که روی چارت نوشته شده هم به همین معناست؛ یعنی پروژه یا بازار به طور ناگهانی پول سرمایه‌گذاران رو خارج کرده یا درگیر یک اتفاق غیرمنتظره شده.

نتیجه‌گیری:

روند نزولی فعلاً بسیار قویه و هنوز نشانه‌ای از برگشت مشاهده نمی‌شه.
قیمت به سطح نزدیک به صفر رسیده که معمولاً نشون‌دهنده پانیک کامل بازار هست. ورود در این شرایط بسیار پرریسکه، مگر در تایم‌فریم‌های خیلی پایین و فقط برای اسکلپ.

احتمال برگشت تکنیکالی کوتاه‌مدت وجود داره، اما بازیابی کامل نیاز به زمان، تثبیت و بازگشت حجم معاملاتی خواهد داشت.

نکته پایانی:
این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و به هیچ عنوان توصیه‌ای برای خرید یا فروش نیست. بازارهای ارز دیجیتال پرریسک هستند، حتماً از تحلیل شخصی و مدیریت سرمایه استفاده کنید.

تحلیل منترا امروز 25 فروردین

تحلیل منترا امروز 22 اسفند 1403

روند کلی بازار:
در نمودار ۴ ساعته، روند کلی نزولی بوده است، به خصوص بعد از شکست کانال صعودی آبی‌رنگ. قیمت زیر میانگین متحرک ۲۰ دوره‌ای قرار گرفته که نشانه‌ای از فشار فروش است.

سطوح حمایتی و مقاومتی:

• حمایت‌ها:
  • محدوده‌ی ۵.۵ تا ۵.۷ دلار (حمایت قوی)
  • محدوده‌ی ۶.۰ تا ۶.۲ دلار (حمایت جزئی)
• مقاومت‌ها:
  • محدوده‌ی ۶.۸ تا ۷ دلار (اولین مقاومت کلیدی)
  • محدوده‌ی ۷.۵ تا ۸ دلار (مقاومت قوی‌تر)

تحلیل کندل‌ها:

• کندل‌های نزولی پرقدرت نزدیک به سطح حمایتی ۶ دلار دیده می‌شوند.
• احتمال تست مجدد حمایت ۵.۵ دلار وجود دارد، و در صورت حفظ این سطح، بازگشت به سمت مقاومت ۷ دلار محتمل است.

نتیجه‌گیری:
دو سناریو قابل پیش‌بینی است:

1. قیمت از محدوده‌ی ۶ دلار جهش می‌کند و پس از عبور از مقاومت ۷ دلار، می‌تواند تا ۷.۵ و حتی ۸ دلار رشد کند.
2. قیمت حمایت ۶ دلار را از دست داده و تا ۵.۵ دلار افت می‌کند. در این صورت ممکن است مدتی در محدوده‌ی ۵.۵ – ۶ دلار نوسان داشته باشد.

نکته مهم: این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و نباید به عنوان توصیه سرمایه‌گذاری تلقی شود. حتماً مدیریت ریسک را رعایت کنید و از ابزارهای تکمیلی برای تصمیم‌گیری استفاده کنید.

تحلیل منترا امروز 22 اسفند

تحلیل منترا امروز 15 اسفند 1403

روند کلی بازار

در تایم‌فریم 4 ساعته، قیمت پس از یک رشد خوب در یک کانال صعودی (خطوط آبی) قرار داشت، اما اخیراً این کانال شکسته شده و قیمت به زیر آن نفوذ کرده است. این شکست می‌تواند نشانه‌ای از تغییر روند به نزولی در کوتاه‌مدت باشد، اما واکنش قیمت به سطوح حمایتی کلیدی تعیین‌کننده‌ی مسیر بعدی خواهد بود.

سطوح حمایتی و مقاومتی

• سطوح حمایتی:
  • محدوده 6.50 دلار (اولین حمایت، خط مشکی نازک)
  • محدوده 5.50 – 5.80 دلار (حمایت قوی‌تر، خط مشکی ضخیم)
• سطوح مقاومتی:
  • محدوده 7.50 دلار (سطح کلیدی که اکنون به یک مقاومت تبدیل شده است)
  • محدوده 8.50 – 9.00 دلار در صورت شکست مقاومت قبلی

تحلیل کندل‌ها

• کندل‌های اخیر نشان‌دهنده‌ی کاهش قدرت خریداران و افزایش فشار فروش هستند.
• قیمت در حال آزمایش سطح 7.00 دلار است. اگر کندل‌های صعودی قوی در این منطقه ظاهر شوند، احتمال رشد دوباره به سمت 7.50 و بالاتر وجود دارد.
• در صورت شکست حمایت 7.00 دلار، احتمال نزول بیشتر به سمت سطوح 6.50 و 5.50 دلار بالا خواهد رفت.

نتیجه‌گیری

دو سناریوی محتمل:
✅ سناریوی صعودی: اگر قیمت بتواند سطح 7.50 دلار را پس بگیرد، احتمال رشد به سمت 9.00 دلار افزایش می‌یابد.
❌ سناریوی نزولی: در صورت شکست حمایت 7.00 دلار، اصلاح قیمت به سمت 6.50 دلار و حتی 5.50 دلار ممکن است رخ دهد.

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و توصیه‌ای برای خرید یا فروش نیست. لطفاً قبل از هرگونه تصمیم‌گیری، تحقیقات بیشتری انجام دهید.

تحلیل منترا امروز 15 اسفند

تحلیل منترا امروز 8 اسفند 1403

روند کلی بازار:
چارت در یک کانال صعودی قرار دارد، اما قیمت بعد از رسیدن به سقف کانال دچار اصلاح شده است. روند کلی همچنان صعودی است، ولی اصلاح قیمت نشانه‌ای از ضعف موقتی در مومنتوم صعودی است.

سطوح حمایتی و مقاومتی:

• مقاومت: محدوده حدود ۷.۹ تا ۸ دلار
• حمایت: محدوده ۷ تا ۷.۲ دلار (با توجه به بلوک مشکی)
• حمایت کلیدی: خط روند صعودی پایین کانال، حدود ۶.۸ دلار

تحلیل کندل‌ها:
کندل‌های نزولی قوی شکل گرفته‌اند که نشان‌دهنده فشار فروش است. با این حال، در ناحیه حمایتی ۷ دلار ممکن است شاهد کندل‌های برگشتی یا دوجی باشیم که می‌تواند نشانه پایان اصلاح باشد.

نتیجه‌گیری:
احتمالا قیمت پس از برخورد با حمایت ۷ دلار کمی ریکاوری می‌کند، اما اگر حمایت شکسته شود، حرکت به سمت خط روند پایین‌تر محتمل است. معامله‌گران می‌توانند برای تائید ورود، منتظر واکنش کندلی به حمایت باشند.

توجه:
این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و نباید مبنای تصمیم‌گیری مالی قرار گیرد. همیشه قبل از هر معامله‌ای، مدیریت سرمایه و تحلیل شخصی خودتان را در نظر بگیرید.

تحلیل منترا امروز 8 اسفند

تحلیل منترا امروز 1 اسفند 1403

روند کلی بازار:

• روند کلی صعودی است و قیمت همچنان در یک کانال صعودی در حال حرکت است.
• EMA 20 در محدوده 6.33 قرار دارد که نشان‌دهنده روند صعودی قوی است.
• روند کوتاه‌مدت همچنان صعودی است، اما نشانه‌هایی از کاهش مومنتوم دیده می‌شود.

سطوح حمایتی و مقاومتی:

• حمایت:
  • محدوده 6.50 تا 6.70 به‌عنوان اولین سطح حمایتی عمل خواهد کرد.
  • EMA 20 نیز یک حمایت داینامیک مهم است که در صورت افت قیمت، می‌تواند مانع نزول بیشتر شود.
  • حمایت کلیدی بعدی در محدوده 5.50 تا 5.80 قرار دارد.
• مقاومت:
  • محدوده 7.80 تا 8.00 به‌عنوان مقاومت کلیدی دیده می‌شود.
  • در صورت شکست این مقاومت، قیمت می‌تواند به سمت 8.50 تا 9.00 حرکت کند.

تحلیل کندل‌ها:

• کندل‌های اخیر نشان‌دهنده ضعف نسبی خریداران و احتمال اصلاح قیمت هستند.
• سایه‌های بلند بالایی در برخی از کندل‌ها نشان‌دهنده فشار فروش در نزدیکی مقاومت است.
• احتمال شکل‌گیری یک الگوی اصلاحی (مشابه سناریوی رسم شده روی چارت) وجود دارد که می‌تواند قیمت را به حمایت خط روند برساند.

نتیجه‌گیری:

• سناریوی صعودی: اگر قیمت بتواند مقاومت 8.00 را بشکند و تثبیت شود، احتمال رشد تا 9.00 افزایش خواهد یافت.
• سناریوی نزولی: در صورت از دست رفتن حمایت 7.00، احتمال اصلاح تا محدوده 6.50 و سپس 5.80 وجود دارد.
• معامله‌گران باید مراقب اصلاح احتمالی باشند و رفتار قیمت در نزدیکی سطوح حمایتی و مقاومتی را زیر نظر بگیرند.

توجه: این تحلیل صرفاً جنبه‌ی آموزشی دارد و نباید به‌عنوان توصیه‌ی مالی یا سرمایه‌گذاری در نظر گرفته شود. همیشه قبل از هر تصمیمی، تحقیقات خود را انجام دهید.

تحلیل منترا امروز 1 اسفند

تحلیل منترا امروز 25 بهمن 1403

روند کلی بازار

با توجه به چارت، قیمت در یک روند نزولی قرار گرفته است. شکست خط روند صعودی و تثبیت قیمت زیر آن نشانه‌ای از ضعف روند صعودی قبلی است. همچنین میانگین متحرک نمایی ۲۰ دوره‌ای (EMA 20) در محدوده ۵.۸۵ قرار دارد و قیمت زیر این سطح در حال حرکت است که نشان‌دهنده‌ی فشار فروش بیشتر است.

سطوح حمایتی و مقاومتی

• مقاومت‌های کلیدی:
  • محدوده ۶.۵ تا ۶.۶ دلار (محدوده‌ای که قیمت چندین بار به آن واکنش نشان داده است)
  • محدوده ۵.۸ دلار که حمایت قبلی بوده و اکنون به مقاومت تبدیل شده است
• حمایت‌های کلیدی:
  • محدوده ۵ دلار (حمایت مهم کوتاه‌مدت)
  • محدوده ۴.۵ دلار (سطح حمایتی که در تحلیل رسم شده است)
  • محدوده ۳ دلار که همراه با یک FVG (Fair Value Gap) نشان داده شده است و می‌تواند به عنوان حمایت کلیدی در نظر گرفته شود

تحلیل کندل‌ها

• کندل‌های اخیر نشان‌دهنده کاهش قدرت خریداران است، زیرا سایه‌های بالایی نسبتا بلند هستند.
• شکست حمایت محلی در محدوده ۵.۷ دلار احتمال ادامه نزولی را تقویت می‌کند.
• شکل‌گیری الگوی توزیعی در سقف اخیر نیز می‌تواند نشانه‌ای از شروع روند نزولی باشد.

نتیجه‌گیری

با توجه به شرایط چارت:
✅ قیمت زیر میانگین متحرک ۲۰ دوره‌ای تثبیت شده است.
✅ احتمال ریزش به سطوح پایین‌تر مانند ۴.۵ دلار و سپس ۳ دلار وجود دارد.
✅ تا زمانی که قیمت نتواند بالای ۶ دلار تثبیت شود، روند نزولی غالب خواهد بود.

توجه: این تحلیل صرفاً جنبه‌ی آموزشی دارد و نباید به عنوان توصیه مالی یا سرمایه‌گذاری در نظر گرفته شود.

تحلیل منترا امروز 25 بهمن

تحلیل منترا امروز 24 بهمن 1403

روند کلی بازار:

• در تایم فریم روزانه (1D)، قیمت در یک روند اصلاحی قرار دارد و پس از کاهش، در محدوده‌ی حمایتی مشخص‌شده واکنش نشان داده است.
• میانگین متحرک نمایی 20 روزه (EMA 20) در حوالی 1.09 دلار قرار دارد و قیمت در حال حاضر پایین‌تر از این سطح معامله می‌شود، که نشان‌دهنده‌ی فشار فروش در کوتاه‌مدت است.
• روند میان‌مدت هنوز صعودی محسوب می‌شود، اما تثبیت قیمت در محدوده‌ی فعلی اهمیت دارد.

سطوح حمایتی و مقاومتی:

• حمایت قوی: در محدوده 0.95 – 1.00 دلار (باکس سبز پایینی)، که قبلاً هم واکنش‌های خوبی داشته و احتمال بازگشت قیمت از این سطح وجود دارد.
• مقاومت کلیدی: در محدوده 1.30 – 1.35 دلار (باکس سبز بالایی)، که چندین بار قیمت از این محدوده برگشته و احتمال فشار فروش در این ناحیه بالاست.

تحلیل کندل‌ها:

• کندل‌های اخیر نشان‌دهنده تلاش خریداران برای جلوگیری از افت بیشتر قیمت است.
• سایه‌های پایینی بلند در چندین کندل گذشته نشان‌دهنده‌ی ورود تقاضا در محدوده‌ی حمایتی است.
• در صورت بسته شدن کندل‌های صعودی قوی و شکست EMA 20، احتمال رشد قیمت افزایش پیدا می‌کند.

نتیجه‌گیری:

• در صورتی که قیمت از محدوده 0.95 – 1.00 دلار حمایت شود و بتواند EMA 20 را مجدداً به سمت بالا بشکند، احتمال رشد قیمت تا مقاومت 1.30 – 1.35 دلار وجود دارد.
• در صورت شکست این مقاومت، هدف بعدی می‌تواند 1.40 – 1.50 دلار باشد.
• اما اگر حمایت فعلی از دست برود، احتمال کاهش قیمت تا 0.85 دلار نیز وجود دارد.

این تحلیل صرفاً جنبه‌ی آموزشی دارد و نباید به عنوان سیگنال خرید یا فروش تلقی شود. لطفاً قبل از هر تصمیم‌گیری، مدیریت سرمایه و سایر عوامل تکنیکال و فاندامنتال را در نظر بگیرید.

تحلیل منترا امروز 24 بهمن

تحلیل منترا امروز 10 بهمن 1403

روند کلی بازار:

در نمودار مشخص است که قیمت در یک روند صعودی قوی بوده و سپس وارد یک فاز تثبیت و نوسانی (رِنج) شده است. برخوردهای متعدد قیمت با سطوح بالایی و پایینی محدوده رِنج نشان‌دهنده کاهش قدرت روند اصلی است. همچنین میانگین متحرک نمایی 20 روزه (EMA20) در زیر قیمت قرار دارد که هنوز یک حمایت پویا محسوب می‌شود.

سطوح حمایتی و مقاومتی:

• سطوح مقاومتی: مقاومت کلیدی در محدوده حدود 4.8 تا 5.0 دلار مشخص شده است (ناحیه سبز رنگ بالایی).
• سطوح حمایتی: حمایت قوی در محدوده 3.5 دلار (خط افقی مشکی) قرار دارد. همچنین یک ناحیه تقاضای قوی یا FVG (Fair Value Gap) در محدوده 2.5 تا 3 دلار (ناحیه سبز پایین) وجود دارد که می‌تواند محل برگشت قیمت باشد.

تحلیل کندل‌ها:

• در بالای محدوده رِنج یک کندل بلند با سایه بالایی دیده می‌شود که نشان‌دهنده ضعف در شکست مقاومت و فشار فروش قوی است.
• حرکت نوسانی در داخل رِنج نشان‌دهنده عدم تصمیم‌گیری بازار برای یک حرکت بزرگ است.
• در صورت شکست حمایت 3.5 دلار، احتمال لمس ناحیه FVG بالا خواهد رفت.

نتیجه‌گیری:

در حال حاضر قیمت در نزدیکی مقاومت کلیدی قرار دارد و با توجه به ضعف در شکست مقاومت و احتمال بازگشت به سمت حمایت، یک سناریوی نزولی تا محدوده 3.5 دلار و سپس 2.5 دلار محتمل است. شکست مقاومت 5 دلار می‌تواند روند صعودی را احیا کند.

نکته آموزشی:

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و نباید به عنوان توصیه مالی یا سرمایه‌گذاری تلقی شود. برای تصمیم‌گیری مالی، شرایط بازار و ریسک‌های مرتبط را در نظر بگیرید.

تحلیل منترا امروز 10 بهمن

تحلیل منترا امروز 3 بهمن 1403

روند کلی بازار:

• روند بلندمدت: بازار در بازه بلندمدت رشد شدیدی را تجربه کرده و یک حرکت صعودی پرقدرت از حدود 1 دلار به بالای 4 دلار داشته است. این نشان‌دهنده یک فاز رشد شتاب‌دار بوده است.
• روند میان‌مدت: بعد از رشد شدید، بازار وارد فاز تثبیت و اصلاح شده است و در حال حاضر در یک محدوده رِنج (Range) در نواحی 3.5 تا 4 دلار در نوسان است.
• روند کوتاه‌مدت: قیمت نزدیک به کف محدوده حمایتی مهم 3.5 دلار قرار دارد و شکست این سطح ممکن است روند نزولی کوتاه‌مدت را تقویت کند.

سطوح حمایتی و مقاومتی:

• حمایت‌ها:
  • 3.5 دلار (حمایت کلیدی): قیمت نزدیک به این سطح قرار دارد. شکست این سطح می‌تواند منجر به ریزش تا محدوده حمایتی پایین‌تر در حوالی 3 دلار یا محدوده FVG (Fair Value Gap) شود.
  • 3 دلار (FVG): در صورت ریزش، این سطح می‌تواند به عنوان حمایت بعدی مورد توجه باشد.
• مقاومت‌ها:
  • 4 دلار: سقف محدوده رنج فعلی و مقاومت کلیدی بازار.
  • 4.5 دلار: در صورت شکست 4 دلار، این سطح می‌تواند هدف بعدی قیمت باشد.

تحلیل کندل‌ها:

• کندل‌های نزولی: در روزهای اخیر فشار فروش افزایش یافته و کندل‌های نزولی قوی‌تری تشکیل شده است، که نشان‌دهنده ضعف خریداران در کوتاه‌مدت است.
• کندل‌های تثبیت: در ناحیه 3.5 دلار کندل‌ها نشان‌دهنده تقابل شدید بین خریداران و فروشندگان هستند، اما هنوز سیگنال قطعی بازگشت دیده نمی‌شود.
• احتمال شکست حمایت: الگوی حرکت کندل‌ها و کاهش حجم خرید نشان می‌دهد که احتمال شکست سطح 3.5 دلار و حرکت به سمت حمایت پایین‌تر وجود دارد.

نتیجه‌گیری:

• سناریو نزولی: در صورت شکست حمایت 3.5 دلار، احتمال ریزش قیمت به سمت ناحیه FVG (محدوده 3 دلار) بسیار زیاد است.
• سناریو صعودی: اگر سطح 3.5 دلار حفظ شود، قیمت می‌تواند به سمت 4 دلار بازگردد، اما شکست 4 دلار برای تأیید بازگشت صعودی ضروری است.
• توصیه‌ها: معامله‌گران باید در این شرایط محتاط باشند و منتظر واکنش قیمت به سطح 3.5 دلار بمانند. اگر قیمت به زیر این سطح نفوذ کند، ورود به معاملات فروش می‌تواند منطقی باشد. در صورت بازگشت صعودی از 3.5 دلار، معاملات خرید با هدف 4 دلار امکان‌پذیر خواهد بود.

توجه: این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و نباید به عنوان مبنای تصمیم‌گیری برای خرید یا فروش استفاده شود. لطفاً پیش از هر اقدام معاملاتی، تحلیل‌های شخصی و مدیریت ریسک را مدنظر قرار دهید.

تحلیل منترا امروز 3 بهمن

تحلیل منترا امروز 26 دی 1403

روند کلی بازار:

• روند کلی بازار در تایم‌فریم روزانه نشان‌دهنده یک فاز تثبیت (Consolidation) است که قیمت بین دو سطح کلیدی در حال نوسان است.
• این فاز تثبیت معمولاً نشان‌دهنده استراحت بازار پس از یک حرکت صعودی قوی در ماه‌های گذشته است.
• هنوز نشانه‌ای از شکست قاطع به سمت بالا یا پایین دیده نمی‌شود.

سطوح حمایتی و مقاومتی:

• سطوح حمایتی:
  • محدوده 3.0-2.9 دلار (باکس سبز پایینی): یک حمایت قوی و کلیدی که از آن به عنوان سطح بازگشتی استفاده شده و ممکن است دوباره از آن دفاع شود.
  • FVG (Fair Value Gap): در این محدوده وجود دارد که معمولاً بازار تمایل به پر کردن این شکاف‌ها دارد.
• سطوح مقاومتی:
  • محدوده 4.5-4.4 دلار (باکس سبز بالایی): سقف کانال تثبیت که چندین بار مانع از رشد قیمت شده است.
  • EMA 20 (در 3.83 دلار): در کوتاه‌مدت به عنوان مقاومت داینامیک عمل می‌کند.

تحلیل کندل‌ها:

• کندل‌های نزولی:
  • در روزهای اخیر، کندل‌های نزولی با قدرت بیشتری ظاهر شده‌اند که نشان‌دهنده فشار فروش در محدوده بالای کانال (4.4 دلار) است.
  • سایه‌های بالایی بلند در نزدیکی مقاومت‌های قوی، ضعف خریداران در این محدوده را نشان می‌دهد.
• کندل‌های صعودی:
  • در نزدیکی سطح حمایتی 3.0 دلار، معمولاً کندل‌های صعودی قوی با سایه‌های پایینی کوتاه شکل می‌گیرند که نشان‌دهنده ورود خریداران است.

نتیجه‌گیری:

• سناریوی نزولی:
  • در صورت شکست سطح حمایتی 3.0 دلار، احتمال کاهش قیمت به سمت سطوح پایین‌تر (نظیر 2.5 دلار) وجود دارد، به‌خصوص که قیمت به محدوده FVG نزدیک می‌شود.
• سناریوی صعودی:
  • در صورت تثبیت قیمت بالای EMA 20 (3.83 دلار) و شکستن محدوده مقاومتی 4.5-4.4 دلار، احتمال حرکت صعودی به سمت سطوح بالاتر (نظیر 5.0 دلار) افزایش می‌یابد.
• احتمال ادامه تثبیت:
  • اگر قیمت نتواند محدوده حمایتی یا مقاومتی را بشکند، احتمال ادامه نوسانات در کانال فعلی بین 3.0 تا 4.5 دلار وجود دارد.

نکته مهم:

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و نباید به‌عنوان توصیه‌ای برای خرید یا فروش در نظر گرفته شود. لطفاً پیش از هرگونه تصمیم‌گیری، از تحلیل‌های تکمیلی و مدیریت ریسک استفاده کنید.

تحلیل منترا امروز 26 دی

تحلیل منترا امروز 18 دی 1403

روند کلی بازار

• روند کلی:
  نمودار نشان می‌دهد که قیمت در یک روند خنثی (Range-Bound) قرار دارد و در بازه مشخصی نوسان می‌کند.
  قیمت در حال حاضر نزدیک به مقاومت کلیدی در محدوده 4.00 دلار قرار گرفته و احتمال برگشت به سمت سطوح حمایتی وجود دارد.
• EMA 20:
  قیمت به‌طور موقت بالای میانگین متحرک نمایی 20 قرار دارد (3.94 دلار)، اما ضعف خریداران در شکست مقاومت مشهود است.

سطوح حمایتی و مقاومتی

• سطوح حمایتی:
  • 3.60 دلار: اولین حمایت نزدیک، که در صورت شکست می‌تواند به کاهش بیشتر قیمت منجر شود.
  • 3.00 تا 2.80 دلار: این محدوده حمایتی قوی است که هم‌زمان با منطقه FVG (Fair Value Gap) مشخص شده است و احتمال واکنش قیمت در این سطح بالا است.
• سطوح مقاومتی:
  • 4.20 دلار: اولین مقاومت کلیدی که قیمت برای صعود باید از آن عبور کند.
  • 4.60 دلار: مقاومت کلیدی بعدی در صورت شکست مقاومت قبلی.

تحلیل کندل‌ها

• کندل‌های اخیر:
  • کندل‌های اخیر نزدیک مقاومت بالایی، نشان‌دهنده ضعف خریداران در عبور از سطح 4.00 دلار است. سایه‌های بلند نشان‌دهنده فشار فروش در این ناحیه است.
  • کندل‌های نزولی با بدنه‌های بزرگ ممکن است نشانه افزایش فشار فروش در صورت عدم عبور قیمت از مقاومت باشد.
• الگوی احتمالی:
  • سناریوی نزولی: انتظار می‌رود که قیمت از مقاومت بازگردد و به سمت محدوده حمایتی 3.60 دلار حرکت کند. در صورت شکست این سطح، احتمال رسیدن به منطقه FVG (بین 3.00 تا 2.80 دلار) وجود دارد.
  • سناریوی صعودی: اگر قیمت مقاومت 4.20 دلار را با حجم بالا بشکند، می‌توان انتظار داشت که روند صعودی تقویت شود.

نتیجه‌گیری و سناریوهای احتمالی

• سناریوی نزولی محتمل‌تر است:
  • عدم توانایی قیمت در عبور از مقاومت 4.00 دلار و احتمال برگشت به سمت حمایت 3.60 دلار.
  • اگر قیمت حمایت 3.60 دلار را بشکند، محدوده FVG بین 3.00 تا 2.80 دلار به‌عنوان نقطه بازگشتی قوی مطرح است.
• سناریوی صعودی جایگزین:
  • اگر قیمت مقاومت 4.20 دلار را بشکند، روند صعودی می‌تواند تا 4.60 دلار ادامه یابد.

سلب مسئولیت

این تحلیل صرفاً آموزشی بوده و نباید به‌عنوان توصیه مالی یا پیشنهاد سرمایه‌گذاری در نظر گرفته شود. پیش از هرگونه تصمیم‌گیری مالی، تحقیقات بیشتری انجام داده و از مدیریت ریسک استفاده کنید.

تحلیل منترا امروز 18 دی

تحلیل منترا امروز 7 دی 1403