فهرست مطالب:
تحلیل استلار امروز 15 دی 1403
روند کلی بازار:
- روند صعودی اخیر: بازار پس از یک روند نزولی و تثبیت در سطوح حمایتی قوی، وارد یک حرکت صعودی شده است.
- عبور قیمت از میانگین متحرک نمایی 20 دوره‌ای (EMA 20) نشان‌دهنده شروع یک حرکت صعودی جدید است.
- شکست مقاومت‌های کوتاه‌مدت نشان‌دهنده افزایش قدرت خریداران در بازار است.
سطوح حمایتی و مقاومتی:
- حمایت‌ها:
- سطح 0.35 دلار: یک حمایت کلیدی و معتبر که مانع افت بیشتر قیمت شده است.
- سطح 0.30 دلار: حمایت قوی در صورت بازگشت قیمت از سطوح بالاتر.
- مقاومت‌ها:
- سطح 0.47 – 0.50 دلار: اولین مقاومت مهم پیش‌روی قیمت که قبلاً به‌عنوان سقف قیمت عمل کرده است.
- سطح 0.65 دلار: مقاومت کلیدی در صورت ادامه روند صعودی.
- هدف قیمتی: محدوده 0.55 دلار و سپس 0.65 دلار می‌توانند به‌عنوان اهداف کوتاه‌مدت و میان‌مدت در نظر گرفته شوند.
تحلیل کندل‌ها:
- کندل‌های صعودی: بدنه‌های بلند کندل‌های صعودی در چند دوره اخیر نشان‌دهنده فشار خرید بالا هستند.
- کندل‌های واکنشی در مقاومت: در نزدیکی مقاومت 0.47 دلار، احتمال تشکیل کندل‌های با سایه‌های بالایی وجود دارد که نشان‌دهنده احتیاط خریداران و افزایش فشار فروش در این سطح است.
- حجم معاملات: افزایش حجم معاملات در شکست مقاومت‌ها می‌تواند نشانه‌ای از تأیید روند صعودی باشد.
نتیجه‌گیری:
- سناریوی صعودی: اگر قیمت بتواند بالای سطح 0.47 دلار تثبیت شود، احتمال حرکت به سمت اهداف 0.55 دلار و 0.65 دلار افزایش می‌یابد.
- سناریوی نزولی: در صورت بازگشت قیمت از مقاومت 0.47 دلار، احتمال اصلاح قیمت تا سطح حمایت 0.40 دلار و سپس 0.35 دلار وجود دارد.
- استراتژی: منتظر شکست و تثبیت قیمت بالای مقاومت‌ها یا مشاهده واکنش‌های قوی در سطوح حمایتی برای ورود به معامله باشید.
سلب مسئولیت:
این تحلیل صرفاً جهت آموزش و آشنایی با مفاهیم تحلیل تکنیکال ارائه شده است. لطفاً پیش از هرگونه تصمیم‌گیری مالی، تحلیل‌های خود را بررسی کرده و با مشاوران مالی متخصص مشورت کنید.
تحلیل استلار امروز 15 دی
تحلیل استلار امروز 24 آذر 1403
روند کلی بازار
-
- روند صعودی قبلی: در اواسط ماه نوامبر، بازار شاهد یک حرکت صعودی قوی بود که قیمت را تا محدوده 0.65 دلار افزایش داد.
- روند نزولی اخیر: از اواخر نوامبر، بازار وارد یک روند نزولی شد که منجر به اصلاح قیمت تا محدوده 0.36 دلار شد. این حرکت نشان‌دهنده فشار فروشندگان پس از رشد سریع قیمت است.
- حرکت فعلی: بازار در حال حاضر در یک محدوده خنثی در نوسان است و در حال بازیابی (pullback) از حمایت می‌باشد.
سطوح حمایتی و مقاومتی
-
- مقاومت کلیدی: محدوده 0.60-0.65 دلار به‌عنوان یک مقاومت مهم عمل می‌کند. این سطح (باکس بنفش بالایی) سقف حرکت صعودی قبلی بوده و فروشندگان در این منطقه قدرت بیشتری نشان داده‌اند.
- حمایت کلیدی: محدوده 0.36-0.38 دلار (باکس بنفش پایینی) یک حمایت قوی است که بازار اخیراً در آن واکنش نشان داده و رشد کرده است. این منطقه یک FVG (Fair Value Gap) را نیز پر کرده که معمولاً یک رفتار قابل انتظار برای بازگشت قیمت می‌باشد.
- میانگین متحرک EMA 20 در سطح 0.4335 دلار به‌عنوان یک حمایت کوتاه‌مدت عمل می‌کند.
تحلیل کندل‌ها
-
- در محدوده 0.36 دلار کندل‌های صعودی با سایه‌های پایین بلند دیده می‌شوند که نشان‌دهنده ورود خریداران و فشار خرید از حمایت کلیدی است.
- کندل‌های کوچک و فشرده در محدوده فعلی نشان می‌دهد که بازار به‌دنبال تصمیم‌گیری برای حرکت بعدی است.
- شکست واضح کندل‌ها بالای میانگین متحرک 20 می‌تواند نشانه‌ای برای حرکت به سمت سطوح مقاومتی بالاتر باشد.
نتیجه‌گیری
-
- روند کلی: بازار پس از اصلاح نزولی از سقف 0.65 دلار، در محدوده حمایتی 0.36-0.38 دلار واکنش مثبت نشان داده و وارد یک فاز تثبیت شده است.
- حرکت پیش رو:
- در صورت تثبیت قیمت بالای EMA20 و حرکت صعودی، هدف بعدی می‌تواند محدوده 0.50 دلار باشد.
- در صورت شکست مقاومت 0.50 دلار، قیمت می‌تواند مجدداً به سمت مقاومت کلیدی 0.60-0.65 دلار حرکت کند.
- در صورتی که قیمت نتواند از مقاومت عبور کند، احتمال بازگشت به حمایت 0.36 دلار وجود دارد.
تحلیل استلار امروز 22 آذر 1403
روند کلی بازار:
- روند بازار ابتدا صعودی بوده است که با افزایش شدید قیمت و حرکت قدرتمند به سمت بالا تا سطح 0.75 مشخص می‌شود.
- سپس، قیمت وارد یک فاز اصلاحی شده است و در حال حاضر در محدوده‌ای نزدیک به میانگین متحرک نمایی (EMA-20) حرکت می‌کند. این میانگین سطح 0.4353 را نشان می‌دهد.
سطوح حمایتی و مقاومتی:
- سطح حمایتی: محدوده‌ی بنفش پایینی (Fair Value Gap – FVG) بین 0.35 تا 0.40 به‌عنوان ناحیه حمایتی کلیدی عمل کرده است. این سطح توانسته از کاهش بیشتر قیمت جلوگیری کند.
- سطح مقاومتی: محدوده‌ی بنفش بالایی (0.60 تا 0.65) به‌عنوان یک مقاومت قوی عمل می‌کند. عبور از این سطح نیازمند حجم معاملات بالاست.
تحلیل کندل‌ها:
- کندل‌های نزدیک ناحیه حمایتی FVG نشان‌دهنده بازگشت خریداران به بازار هستند. این موضوع با تشکیل کندل‌های سبز با بدنه قوی مشخص است.
- سایه‌های بلند کندل‌ها در نزدیکی مقاومت بالایی قبلی نشان‌دهنده فعالیت شدید فروشندگان در این نواحی بوده است.
نتیجه‌گیری:
- بازار در حال حاضر در یک فاز بازگشتی نزدیک به EMA-20 قرار دارد. حفظ EMA و تثبیت بالای آن می‌تواند نشانه مثبتی برای حرکت به سمت مقاومت 0.50 و بالاتر باشد.
- اگر قیمت دوباره به سمت ناحیه حمایتی FVG حرکت کند، این ناحیه می‌تواند فرصت مناسبی برای خرید ایجاد کند.
- سرمایه‌گذاران باید به حجم معاملات و کندل‌های تأیید برای شکست مقاومت یا حمایت توجه ویژه‌ای داشته باشند.
تحلیل استلار امروز 19 آذر 1403
روند کلی بازار
- قیمت در اوایل ماه دسامبر شاهد یک روند صعودی قوی بوده که قیمت را به محدوده مقاومتی 0.65 دلار رسانده است.
- پس از رسیدن به این مقاومت، بازار وارد فاز اصلاحی شده و به سمت پایین حرکت کرده است.
- در حال حاضر، قیمت زیر EMA-20 (0.481 دلار) قرار دارد که نشانه ضعف در روند کوتاه‌مدت است.
- با توجه به ساختار فعلی، قیمت بین دو محدوده حمایتی و مقاومتی اصلی در حال نوسان است.
سطوح حمایتی و مقاومتی
سطوح حمایتی
- 0.42-0.40 دلار (منطقه FVG): این سطح حمایت کلیدی در محدوده پر شدن گپ قیمتی (Fair Value Gap) است. این منطقه می‌تواند به‌عنوان یک سطح قوی برای ورود خریداران عمل کند.
- 0.38 دلار: در صورت شکست حمایت اول، این سطح می‌تواند حمایت بعدی باشد.
سطوح مقاومتی
- 0.50 دلار (EMA-20): این سطح اولین مقاومت نزدیک قیمت فعلی است که باید شکسته شود تا قیمت بتواند به سمت بالا حرکت کند.
- 0.60-0.65 دلار: این محدوده مقاومتی قوی‌تر است و در گذشته دوبار مانع ادامه روند صعودی شده است.
تحلیل کندل‌ها
- کندل‌های نزولی اخیر: کندل‌ها در تایم‌فریم 4 ساعته نشان‌دهنده فشار فروش هستند، به‌ویژه با بسته‌شدن زیر EMA-20.
- اگر در نزدیکی حمایت 0.42-0.40 دلار الگوهای برگشتی مانند چکش (Hammer) یا کندل اینگالفینگ صعودی (Bullish Engulfing) تشکیل شود، احتمال بازگشت صعودی وجود دارد.
- در غیر این صورت، شکست این حمایت می‌تواند منجر به افت به سطوح پایین‌تر شود.
نتیجه‌گیری
- در کوتاه‌مدت:
- حفظ حمایت 0.42-0.40 دلار برای ادامه روند صعودی بسیار مهم است. در صورت واکنش مثبت به این سطح، قیمت می‌تواند ابتدا به سمت مقاومت 0.50 دلار حرکت کند.
- عبور از 0.50 دلار نشانه‌ای از بازگشت خریداران و شروع حرکت به سمت محدوده مقاومتی 0.60-0.65 دلار خواهد بود.
- در میان‌مدت:
- روند کلی همچنان صعودی است، اما شکست حمایت 0.42 دلار ممکن است باعث اصلاح عمیق‌تر به سمت 0.38 دلار شود.
نظرات کاربران