فهرست مطالب:
تحلیل استلار امروز 22 دی 1403
روند کلی بازار:
در تایمفریم ۴ ساعته، بازار در حال نوسان در یک کانال رنج (Range-bound) است. پس از یک روند نزولی در ماه گذشته، قیمت در حال تثبیت در محدوده مشخص شده است. EMA 20 نشاندهنده ضعف خریداران در کوتاهمدت است، زیرا قیمت زیر این میانگین قرار گرفته است. روند فعلی نشان میدهد که بازار بین محدوده حمایتی و مقاومتی در حال حرکت است و شکست یک سمت میتواند روند بعدی را تعیین کند.
سطوح حمایتی و مقاومتی:
- سطوح حمایتی:
- ۰.۳۵۰-۰.۳۳۰: این سطح بهعنوان حمایت اصلی عمل کرده و قیمت در برخوردهای قبلی به آن واکنش مثبت نشان داده است. در صورت شکست این حمایت، احتمال سقوط قیمت به سطوح پایینتر وجود دارد.
- سطوح مقاومتی:
- ۰.۴۵۰-۰.۵۰۰: این محدوده بهعنوان مقاومت کلیدی عمل میکند و قیمت پس از نزدیک شدن به این سطح با فشار فروش مواجه شده است. برای ادامه روند صعودی، شکست این مقاومت ضروری است.
تحلیل کندلها:
- کندلهای اخیر نشاندهنده عدم تصمیمگیری قطعی بازار است. کندلها با سایههای بلند نشان میدهند که در این محدوده، تقابل بین خریداران و فروشندگان قوی است.
- اگر قیمت به محدوده حمایتی ۰.۳۵۰-۰.۳۳۰ برسد، احتمال تشکیل کندلهای بازگشتی قوی (مانند چکش یا کندل دوجی) وجود دارد.
- در صورت عبور قیمت از EMA 20 و تثبیت بالای آن، احتمال صعود به سمت مقاومت بعدی وجود خواهد داشت.
نتیجهگیری:
- سناریوی صعودی: اگر قیمت بتواند بالای ۰.۴۲۰ تثبیت شود و EMA 20 شکسته شود، احتمال حرکت به سمت مقاومت ۰.۴۵۰-۰.۵۰۰ وجود دارد.
- سناریوی نزولی: در صورتی که قیمت به زیر ۰.۳۵۰ نفوذ کند و تثبیت شود، احتمال ریزش قیمت به سمت محدوده پایینتر (۰.۳۰۰ یا حتی کمتر) افزایش مییابد.
- در حالت کلی، تا زمانی که قیمت در این محدوده باقی بماند، بهتر است از معاملههای هیجانی اجتناب شود و منتظر شکست قطعی یکی از سطوح حمایتی یا مقاومتی باشید.
هشدار آموزشی:
این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و نباید بهعنوان سیگنال خرید یا فروش در نظر گرفته شود.
تحلیل استلار امروز 22 دی
تحلیل استلار امروز 15 دی 1403
روند کلی بازار:
- روند صعودی اخیر: بازار پس از یک روند نزولی و تثبیت در سطوح حمایتی قوی، وارد یک حرکت صعودی شده است.
- عبور قیمت از میانگین متحرک نمایی 20 دورهای (EMA 20) نشاندهنده شروع یک حرکت صعودی جدید است.
- شکست مقاومتهای کوتاهمدت نشاندهنده افزایش قدرت خریداران در بازار است.
سطوح حمایتی و مقاومتی:
- حمایتها:
- سطح 0.35 دلار: یک حمایت کلیدی و معتبر که مانع افت بیشتر قیمت شده است.
- سطح 0.30 دلار: حمایت قوی در صورت بازگشت قیمت از سطوح بالاتر.
- مقاومتها:
- سطح 0.47 – 0.50 دلار: اولین مقاومت مهم پیشروی قیمت که قبلاً بهعنوان سقف قیمت عمل کرده است.
- سطح 0.65 دلار: مقاومت کلیدی در صورت ادامه روند صعودی.
- هدف قیمتی: محدوده 0.55 دلار و سپس 0.65 دلار میتوانند بهعنوان اهداف کوتاهمدت و میانمدت در نظر گرفته شوند.
تحلیل کندلها:
- کندلهای صعودی: بدنههای بلند کندلهای صعودی در چند دوره اخیر نشاندهنده فشار خرید بالا هستند.
- کندلهای واکنشی در مقاومت: در نزدیکی مقاومت 0.47 دلار، احتمال تشکیل کندلهای با سایههای بالایی وجود دارد که نشاندهنده احتیاط خریداران و افزایش فشار فروش در این سطح است.
- حجم معاملات: افزایش حجم معاملات در شکست مقاومتها میتواند نشانهای از تأیید روند صعودی باشد.
نتیجهگیری:
- سناریوی صعودی: اگر قیمت بتواند بالای سطح 0.47 دلار تثبیت شود، احتمال حرکت به سمت اهداف 0.55 دلار و 0.65 دلار افزایش مییابد.
- سناریوی نزولی: در صورت بازگشت قیمت از مقاومت 0.47 دلار، احتمال اصلاح قیمت تا سطح حمایت 0.40 دلار و سپس 0.35 دلار وجود دارد.
- استراتژی: منتظر شکست و تثبیت قیمت بالای مقاومتها یا مشاهده واکنشهای قوی در سطوح حمایتی برای ورود به معامله باشید.
سلب مسئولیت:
این تحلیل صرفاً جهت آموزش و آشنایی با مفاهیم تحلیل تکنیکال ارائه شده است. لطفاً پیش از هرگونه تصمیمگیری مالی، تحلیلهای خود را بررسی کرده و با مشاوران مالی متخصص مشورت کنید.
تحلیل استلار امروز 15 دی
تحلیل استلار امروز 24 آذر 1403
روند کلی بازار
-
- روند صعودی قبلی: در اواسط ماه نوامبر، بازار شاهد یک حرکت صعودی قوی بود که قیمت را تا محدوده 0.65 دلار افزایش داد.
- روند نزولی اخیر: از اواخر نوامبر، بازار وارد یک روند نزولی شد که منجر به اصلاح قیمت تا محدوده 0.36 دلار شد. این حرکت نشاندهنده فشار فروشندگان پس از رشد سریع قیمت است.
- حرکت فعلی: بازار در حال حاضر در یک محدوده خنثی در نوسان است و در حال بازیابی (pullback) از حمایت میباشد.
سطوح حمایتی و مقاومتی
-
- مقاومت کلیدی: محدوده 0.60-0.65 دلار بهعنوان یک مقاومت مهم عمل میکند. این سطح (باکس بنفش بالایی) سقف حرکت صعودی قبلی بوده و فروشندگان در این منطقه قدرت بیشتری نشان دادهاند.
- حمایت کلیدی: محدوده 0.36-0.38 دلار (باکس بنفش پایینی) یک حمایت قوی است که بازار اخیراً در آن واکنش نشان داده و رشد کرده است. این منطقه یک FVG (Fair Value Gap) را نیز پر کرده که معمولاً یک رفتار قابل انتظار برای بازگشت قیمت میباشد.
- میانگین متحرک EMA 20 در سطح 0.4335 دلار بهعنوان یک حمایت کوتاهمدت عمل میکند.
تحلیل کندلها
-
- در محدوده 0.36 دلار کندلهای صعودی با سایههای پایین بلند دیده میشوند که نشاندهنده ورود خریداران و فشار خرید از حمایت کلیدی است.
- کندلهای کوچک و فشرده در محدوده فعلی نشان میدهد که بازار بهدنبال تصمیمگیری برای حرکت بعدی است.
- شکست واضح کندلها بالای میانگین متحرک 20 میتواند نشانهای برای حرکت به سمت سطوح مقاومتی بالاتر باشد.
نتیجهگیری
-
- روند کلی: بازار پس از اصلاح نزولی از سقف 0.65 دلار، در محدوده حمایتی 0.36-0.38 دلار واکنش مثبت نشان داده و وارد یک فاز تثبیت شده است.
- حرکت پیش رو:
- در صورت تثبیت قیمت بالای EMA20 و حرکت صعودی، هدف بعدی میتواند محدوده 0.50 دلار باشد.
- در صورت شکست مقاومت 0.50 دلار، قیمت میتواند مجدداً به سمت مقاومت کلیدی 0.60-0.65 دلار حرکت کند.
- در صورتی که قیمت نتواند از مقاومت عبور کند، احتمال بازگشت به حمایت 0.36 دلار وجود دارد.
تحلیل استلار امروز 22 آذر 1403
روند کلی بازار:
- روند بازار ابتدا صعودی بوده است که با افزایش شدید قیمت و حرکت قدرتمند به سمت بالا تا سطح 0.75 مشخص میشود.
- سپس، قیمت وارد یک فاز اصلاحی شده است و در حال حاضر در محدودهای نزدیک به میانگین متحرک نمایی (EMA-20) حرکت میکند. این میانگین سطح 0.4353 را نشان میدهد.
سطوح حمایتی و مقاومتی:
- سطح حمایتی: محدودهی بنفش پایینی (Fair Value Gap – FVG) بین 0.35 تا 0.40 بهعنوان ناحیه حمایتی کلیدی عمل کرده است. این سطح توانسته از کاهش بیشتر قیمت جلوگیری کند.
- سطح مقاومتی: محدودهی بنفش بالایی (0.60 تا 0.65) بهعنوان یک مقاومت قوی عمل میکند. عبور از این سطح نیازمند حجم معاملات بالاست.
تحلیل کندلها:
- کندلهای نزدیک ناحیه حمایتی FVG نشاندهنده بازگشت خریداران به بازار هستند. این موضوع با تشکیل کندلهای سبز با بدنه قوی مشخص است.
- سایههای بلند کندلها در نزدیکی مقاومت بالایی قبلی نشاندهنده فعالیت شدید فروشندگان در این نواحی بوده است.
نتیجهگیری:
- بازار در حال حاضر در یک فاز بازگشتی نزدیک به EMA-20 قرار دارد. حفظ EMA و تثبیت بالای آن میتواند نشانه مثبتی برای حرکت به سمت مقاومت 0.50 و بالاتر باشد.
- اگر قیمت دوباره به سمت ناحیه حمایتی FVG حرکت کند، این ناحیه میتواند فرصت مناسبی برای خرید ایجاد کند.
- سرمایهگذاران باید به حجم معاملات و کندلهای تأیید برای شکست مقاومت یا حمایت توجه ویژهای داشته باشند.
تحلیل استلار امروز 19 آذر 1403
روند کلی بازار
- قیمت در اوایل ماه دسامبر شاهد یک روند صعودی قوی بوده که قیمت را به محدوده مقاومتی 0.65 دلار رسانده است.
- پس از رسیدن به این مقاومت، بازار وارد فاز اصلاحی شده و به سمت پایین حرکت کرده است.
- در حال حاضر، قیمت زیر EMA-20 (0.481 دلار) قرار دارد که نشانه ضعف در روند کوتاهمدت است.
- با توجه به ساختار فعلی، قیمت بین دو محدوده حمایتی و مقاومتی اصلی در حال نوسان است.
سطوح حمایتی و مقاومتی
سطوح حمایتی
- 0.42-0.40 دلار (منطقه FVG): این سطح حمایت کلیدی در محدوده پر شدن گپ قیمتی (Fair Value Gap) است. این منطقه میتواند بهعنوان یک سطح قوی برای ورود خریداران عمل کند.
- 0.38 دلار: در صورت شکست حمایت اول، این سطح میتواند حمایت بعدی باشد.
سطوح مقاومتی
- 0.50 دلار (EMA-20): این سطح اولین مقاومت نزدیک قیمت فعلی است که باید شکسته شود تا قیمت بتواند به سمت بالا حرکت کند.
- 0.60-0.65 دلار: این محدوده مقاومتی قویتر است و در گذشته دوبار مانع ادامه روند صعودی شده است.
تحلیل کندلها
- کندلهای نزولی اخیر: کندلها در تایمفریم 4 ساعته نشاندهنده فشار فروش هستند، بهویژه با بستهشدن زیر EMA-20.
- اگر در نزدیکی حمایت 0.42-0.40 دلار الگوهای برگشتی مانند چکش (Hammer) یا کندل اینگالفینگ صعودی (Bullish Engulfing) تشکیل شود، احتمال بازگشت صعودی وجود دارد.
- در غیر این صورت، شکست این حمایت میتواند منجر به افت به سطوح پایینتر شود.
نتیجهگیری
- در کوتاهمدت:
- حفظ حمایت 0.42-0.40 دلار برای ادامه روند صعودی بسیار مهم است. در صورت واکنش مثبت به این سطح، قیمت میتواند ابتدا به سمت مقاومت 0.50 دلار حرکت کند.
- عبور از 0.50 دلار نشانهای از بازگشت خریداران و شروع حرکت به سمت محدوده مقاومتی 0.60-0.65 دلار خواهد بود.
- در میانمدت:
- روند کلی همچنان صعودی است، اما شکست حمایت 0.42 دلار ممکن است باعث اصلاح عمیقتر به سمت 0.38 دلار شود.
نظرات کاربران