تحلیل سویی امروز | آخرین تحلیل SUI

سلام دوست عزیز!
خوشحالیم که با ما همراهی. توی این تحلیل قراره به سراغ تحلیل سویی بریم و با هم نگاهی دقیق‌تر به وضعیت این شرکت بندازیم. هدف ما اینه که با تحلیل‌ ارز سویی به صورت ساده و شفاف، شما رو در مسیر سرمایه‌گذاری هوشمندانه‌تر راهنمایی کنیم. پس بیا ما هم همراه بشیم تا بیشتر از آینده این سهم باخبر بشیم!

تحلیل سویی امروز 23 فروردین 1404

روند کلی بازار:

در تایم‌فریم ۴ ساعته، روند کلی در حال حاضر از نزولی به صعودی تغییر کرده. از روی چارت می‌بینیم که قیمت یک کف پایین‌تر در محدوده 1.6 زده و حالا داره با ساختن کف‌ها و سقف‌های بالاتر (Higher Highs & Higher Lows) به سمت بالا حرکت می‌کنه. همچنین قیمت در حال حاضر بالای میانگین متحرک 20 (EMA20) تثبیت شده که نشونه مثبتیه.

سطوح حمایتی و مقاومتی:

• حمایت: ناحیه‌ی مهم حمایتی حدود 2.00 دلار مشخص شده. این سطح قبلاً چند بار به عنوان حمایت و مقاومت عمل کرده و الان قیمت بالای اون تثبیت شده.
• مقاومت: دو مقاومت کلیدی داریم:
  1. ناحیه‌ی حدود 2.5 دلار که با خط روند نزولی بلندمدت تلاقی داره. اینجا محل تلاقی مقاومت افقی و داینامیکه که با دایره نارنجی نشون داده شده.
  2. ناحیه‌ی مقاومتی قوی‌تر در محدوده‌ی 2.9 الی 3 دلار (مستطیل زرد بالای چارت)، که احتمالاً هدف بعدی در صورت شکست مقاومت اول خواهد بود.

تحلیل کندل‌ها:

کندل‌ها در نزدیکی ناحیه مقاومتی در حال نوسان هستن، و کندل‌های صعودی قدرتمندی رو از کف‌ها می‌بینیم که با حجم نسبتاً خوب شکل گرفتن. فشار خرید در نواحی حمایتی نشون‌دهنده‌ی قدرت خریدارانه. با این حال، در نزدیکی مقاومت، کندل‌های indecision و سایه‌های بالایی ظاهر شدن که احتیاط رو الزامی می‌کنه.

نتیجه‌گیری:

در حال حاضر چارت یک ساختار صعودی موقت نشون می‌ده که در صورت حفظ حمایت 2.00 دلار و عبور از مقاومت 2.5، احتمال حرکت تا محدوده 2.9 الی 3 دلار وجود داره. با این حال، ناحیه‌ی 2.5 دلار می‌تونه یک سد جدی باشه و ممکنه شاهد اصلاح یا پولبک قبل از ادامه صعود باشیم.

تذکر مهم: این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و به هیچ وجه توصیه‌ای برای خرید یا فروش نیست. لطفاً قبل از هرگونه تصمیم‌گیری مالی، با تحلیل‌گر حرفه‌ای مشورت کرده و مدیریت ریسک را فراموش نکنید.

تحلیل سویی امروز 23 فروردین

تحلیل سویی امروز 16 فروردین 1404

روند کلی بازار:

روند در تایم‌فریم ۴ ساعته به شکل نزولی در یک کانال نزولی مشخص قرار دارد. سقف‌ها و کف‌های پایین‌تر (Lower Highs و Lower Lows) این موضوع را تأیید می‌کنند. قیمت هنوز نتوانسته سقف کانال نزولی را بشکند، که نشانه ادامه‌دار بودن این روند است.

سطوح حمایتی و مقاومتی:

• حمایت قوی:
  محدوده بین ۲.۰۵ تا ۲.۲۰ دلار، که چندین بار باعث برگشت قیمت شده و در تصویر با یک ناحیه مستطیلی مشکی مشخص شده. این سطح یک ناحیه حمایتی مهم برای خریداران محسوب می‌شود.
• مقاومت مهم:
  ناحیه بین ۲.۷۵ تا ۳.۰۰ دلار که قبلاً چندین بار باعث برگشت قیمت شده و اکنون به عنوان مقاومت قوی عمل می‌کند. این ناحیه با مستطیل زرد در بالای نمودار نمایش داده شده.
• خط EMA 20:
  قیمت در حال حاضر زیر میانگین متحرک نمایی ۲۰ (EMA 20) قرار دارد، که نشان‌دهنده فشار فروش در کوتاه‌مدت است.

تحلیل کندل‌ها:

• کندل‌های اخیر نشون می‌دهند که قیمت در محدوده حمایت واکنش‌هایی داشته اما قدرت برگشت به سمت بالا هنوز ضعیفه.
• سایه‌های پایینی بلند روی کندل‌ها در محدوده حمایتی نشانه‌ای از تلاش خریداران برای حفظ این سطح است.
• اما بدنه کندل‌ها نسبتاً کوچک هستند، که نشون از تردید بازار دارد.

سناریوهای احتمالی:

✅‌ سناریوی صعودی: اگر قیمت از این محدوده حمایتی به بالا واکنش بده و موفق به شکست خط روند نزولی بشه، می‌تونه تا محدوده مقاومتی ۲.۷۵ تا ۳.۰۰ حرکت کنه.

❌ سناریوی نزولی: در صورتی که قیمت نتونه این حمایت رو حفظ کنه و زیر ۲.۰۵ تثبیت بشه، احتمال سقوط به نواحی پایین‌تر مثل ۱.۷۰ دلار وجود داره.

نتیجه‌گیری:

بازار در وضعیت حساس و ناپایدار قرار دارد. هنوز سیگنال قوی برای تغییر روند دیده نمی‌شود. حمایت ۲.۰۵ – ۲.۲۰ کلیدی است و باید دید آیا قیمت می‌تواند از آن بازگردد یا خیر.

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و توصیه‌ای برای خرید یا فروش نیست. همیشه مدیریت سرمایه و تحلیل شخصی را در معاملات لحاظ کنید.

تحلیل سویی امروز 16 فروردین

تحلیل سویی امروز 25 اسفند 1403

روند کلی بازار

در تایم فریم ۴ ساعته، روند کلی نزولی بوده و قیمت در یک کانال نزولی در حال حرکت است. خط روند نزولی (خط آبی) همچنان مانع اصلی برای تغییر روند به صعودی است.

سطوح حمایتی و مقاومتی

• حمایت‌ها: محدوده‌ی ۲.۰۰ – ۲.۲۰ دلار به‌عنوان حمایت کلیدی عمل می‌کند که چندین بار قیمت از آن برگشته است.
• مقاومت‌ها: اولین سطح مقاومتی مهم در محدوده‌ی ۲.۵۰ – ۲.۶۰ دلار قرار دارد که قیمت در حال نزدیک شدن به آن است. مقاومت بعدی در محدوده ۳.۰۰ – ۳.۵۰ دلار دیده می‌شود.

تحلیل کندل‌ها و ساختار بازار

• کندل‌های صعودی اخیراً حجم بیشتری نسبت به کندل‌های نزولی داشته‌اند که نشان‌دهنده‌ی افزایش فشار خرید است.
• میانگین متحرک ۲۰ دوره‌ای (EMA 20) شکسته شده و قیمت بالای آن تثبیت شده است، که می‌تواند اولین نشانه از تغییر روند باشد.
• احتمال دو سناریو وجود دارد:
  1. سناریوی صعودی: در صورت شکست مقاومت ۲.۵۰ دلار و عبور از خط روند نزولی، امکان رشد قیمت تا ۳.۵۰ دلار وجود دارد.
  2. سناریوی نزولی: اگر قیمت در محدوده ۲.۵۰ دلار رد شود و دوباره وارد کانال نزولی شود، ممکن است به حمایت ۲.۰۰ دلار یا حتی پایین‌تر حرکت کند.

نتیجه‌گیری

این چارت نشان‌دهنده‌ی یک محدوده بحرانی است که می‌تواند روند آینده را مشخص کند. شکست مقاومت کلیدی می‌تواند قیمت را وارد یک روند صعودی کند، اما در غیر این صورت، احتمال ادامه‌ی روند نزولی وجود دارد. برای ورود به معامله، بهتر است تأیید شکست مقاومت یا حمایت را در نظر گرفت.

توجه: این تحلیل صرفاً جنبه‌ی آموزشی دارد و نباید به‌عنوان توصیه‌ی مالی یا سرمایه‌گذاری در نظر گرفته شود. همیشه مدیریت سرمایه را رعایت کنید.

تحلیل سویی امروز 25 اسفند

تحلیل سویی امروز 18 اسفند 1403

روند کلی بازار

• روند کلی نزولی است، همان‌طور که در خط روند نزولی آبی مشاهده می‌شود.
• قیمت چندین بار به این خط روند برخورد کرده و مجدداً کاهش یافته که نشان‌دهنده قدرت فروشندگان است.
• در حال حاضر قیمت نزدیک به سطح حمایتی مهم قرار دارد و در حال تصمیم‌گیری برای حرکت بعدی است.

سطوح حمایتی و مقاومتی

• سطوح حمایتی:
  • محدوده 2.40 – 2.50 دلار که چندین بار باعث برگشت قیمت شده است.
  • حمایت قوی‌تر در محدوده 1.80 – 2.00 دلار در صورت شکست حمایت فعلی.
• سطوح مقاومتی:
  • محدوده 3.00 – 3.10 دلار که همزمان با خط روند نزولی قرار دارد.
  • مقاومت مهم‌تر در 3.40 – 3.50 دلار که در صورت شکست خط روند می‌تواند هدف بعدی باشد.

تحلیل کندل‌ها

• کندل‌های اخیر نشان‌دهنده کاهش نوسانات و تلاش خریداران برای حفظ سطح حمایتی است.
• سایه‌های بلند در نزدیکی سطح 2.50 دلار نشان‌دهنده ورود تقاضا است.
• اگر کندل‌ها بتوانند بالای 2.70 دلار تثبیت شوند، احتمال رشد بیشتر وجود دارد.
• اما شکست 2.40 دلار به سمت پایین می‌تواند موجب فشار فروش بیشتر شود.

نتیجه‌گیری

• اگر قیمت بتواند خط روند نزولی و مقاومت 3.00 دلار را بشکند، احتمال رشد تا 3.50 – 3.60 دلار وجود دارد.
• در صورت از دست دادن حمایت 2.40 دلار، احتمال افت به 1.80 – 2.00 دلار افزایش می‌یابد.
• شکست خط روند نزولی می‌تواند تغییر روند را تایید کند.

نکته مهم: این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و نباید به‌عنوان سیگنال خرید یا فروش در نظر گرفته شود. لطفاً قبل از هر تصمیم‌گیری، مدیریت سرمایه و تحلیل شخصی انجام دهید.

تحلیل سویی امروز 18 اسفند

تحلیل سویی امروز 11 اسفند 1403

روند کلی بازار:

• قیمت در یک کانال نزولی قرار دارد (خطوط آبی).
• اما اخیراً قیمت به محدوده‌ی حمایتی مهم واکنش نشان داده و چند بار تلاش کرده که روند نزولی را بشکند.
• اگر قیمت بتواند از این کانال خارج شود، احتمال شروع یک روند صعودی کوتاه‌مدت وجود دارد.

سطوح حمایتی و مقاومتی:

• حمایت‌ها:
  • محدوده‌ی 2.40 – 2.50 دلار (باکس سیاه در پایین)، که چندین بار باعث برگشت قیمت شده است.
  • 2.60 دلار، حمایت جزئی که ممکن است مجدداً تست شود.
• مقاومت‌ها:
  • 2.90 – 3.00 دلار، اولین مقاومت کلیدی که در صورت شکست می‌تواند راه را برای رشد بیشتر باز کند.
  • 3.40 – 3.50 دلار، محدوده‌ی مقاومتی مهم که در گذشته واکنش‌های قوی داشته است (باکس بنفش).

تحلیل کندل‌ها:

• مشاهده‌ی چند کندل با شدوهای پایینی بلند در نزدیکی محدوده‌ی 2.40 – 2.50 دلار نشان‌دهنده‌ی فشار خرید است.
• شکل‌گیری یک الگوی احتمالی کف دوقلو در این محدوده، در صورتی که تأیید شود، می‌تواند سیگنالی برای رشد باشد.
• کندل‌های نزولی با حجم بالا در محدوده‌ی مقاومتی 3 دلار ممکن است چالش‌هایی برای ادامه‌ی روند صعودی ایجاد کنند.

نتیجه‌گیری:

• اگر قیمت بتواند کانال نزولی را بشکند و بالای 2.90 دلار تثبیت شود، احتمال رشد تا 3.40 دلار وجود دارد.
• در صورت رد شدن از 3.40 دلار، احتمال رشد بیشتر تا 3.80 – 4.00 دلار نیز افزایش می‌یابد.
• اگر حمایت 2.40 دلار از دست برود، ممکن است کاهش تا سطوح پایین‌تر ادامه پیدا کند.

هشدار: این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و نباید به‌عنوان سیگنال خرید یا فروش در نظر گرفته شود. همیشه قبل از تصمیم‌گیری، تحقیقات شخصی و مدیریت ریسک را مدنظر داشته باشید.

تحلیل سویی امروز 11 اسفند

تحلیل سویی امروز 4 اسفند 1403

روند کلی بازار

• نمودار 4 ساعته جفت ارز SUI/USDT در حال بررسی است.
• در نگاه کلی، بازار ابتدا در یک روند نزولی بوده، سپس به یک فاز اصلاحی صعودی وارد شده است.
• خط روند نزولی آبی رنگ در چارت مشخص است که قیمت برای عبور از آن تلاش می‌کند.
• در حال حاضر، قیمت در محدوده ۳.۳۸ دلار قرار دارد و به مقاومت‌های بالاتر نزدیک شده است.

سطوح حمایتی و مقاومتی

• سطوح حمایتی مهم:
  • محدوده ۲.۵۰ – ۲.۶۰ دلار که با رنگ خاکستری مشخص شده است (حمایت قوی).
  • محدوده ۳.۰۰ – ۳.۱۰ دلار که درصورت شکست خط روند ممکن است قیمت به آن واکنش نشان دهد.
• سطوح مقاومتی مهم:
  • محدوده ۳.۸۰ – ۴.۰۰ دلار که اولین مقاومت کلیدی است.
  • محدوده ۵.۰۰ دلار که تارگت صعودی در صورت شکست مقاومت‌های قبلی محسوب می‌شود.

تحلیل کندل‌ها

• یک کندل صعودی در حال شکل‌گیری است که نشان‌دهنده تلاش خریداران برای شکست مقاومت‌های پیش رو است.
• میانگین متحرک (EMA 20) در محدوده ۳.۳۲ دلار قرار دارد که قیمت بالاتر از آن تثبیت شده است، این می‌تواند یک سیگنال مثبت باشد.
• در صورت شکست خط روند نزولی و تثبیت بالای ۳.۸۰ دلار، احتمال ادامه رشد تا ۵ دلار زیاد است.
• اگر قیمت نتواند از سطح ۳.۸۰ دلار عبور کند، ممکن است با فشار فروش مواجه شده و به حمایت‌های پایین‌تر اصلاح کند.

نتیجه‌گیری

• دو سناریو محتمل است:
  1. سناریوی صعودی: اگر قیمت مقاومت ۳.۸۰ دلار را بشکند، تارگت بعدی محدوده ۵.۰۰ دلار خواهد بود.
  2. سناریوی نزولی: در صورت شکست خط روند و از دست دادن حمایت ۳.۰۰ دلار، احتمال کاهش تا ۲.۵۰ دلار وجود دارد.

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و توصیه به خرید یا فروش نیست. قبل از هرگونه تصمیم‌گیری، بررسی‌های بیشتری انجام دهید.

تحلیل سویی امروز 4 اسفند

تحلیل سویی امروز 27 بهمن 1403

روند کلی بازار

در نمودار، ابتدا شاهد یک روند صعودی قوی در کانال آبی هستیم که قیمت را تا محدوده 5 دلار بالا برده است. اما سپس، قیمت از کانال صعودی خارج شده و وارد یک روند نزولی شده است. این شکست نزولی نشان‌دهنده‌ی ضعف خریداران و کنترل فروشندگان در بازار است.

سطوح حمایتی و مقاومتی

• حمایت‌ها:
  • محدوده 2.5 دلار (مشخص شده با مستطیل مشکی پایین)، که یک حمایت کلیدی است. در صورت شکست این سطح، کاهش شدیدتری ممکن است رخ دهد.
  • ناحیه 3.0 تا 3.2 دلار که به‌عنوان یک حمایت جزئی عمل می‌کند.
• مقاومت‌ها:
  • محدوده 3.6 تا 3.8 دلار (محدوده سبز)، که قیمت در حال حاضر با آن درگیر است.
  • مقاومت اصلی در محدوده 5 دلار (مشخص شده با مستطیل مشکی بالایی) که سقف قبلی محسوب می‌شود.

تحلیل کندل‌ها

• کندل‌های اخیر نشان‌دهنده‌ی تردید بازار هستند، زیرا در نزدیکی مقاومت 3.6-3.8 دلار سایه‌های بالایی مشاهده می‌شود.
• اگر قیمت کندل‌های صعودی قوی تشکیل دهد و از محدوده سبز عبور کند، احتمال رشد بیشتر وجود دارد. اما اگر کندل‌های نزولی قوی تشکیل شوند، احتمال اصلاح تا 3.0 دلار و حتی 2.5 دلار افزایش پیدا می‌کند.

نتیجه‌گیری

دو سناریوی اصلی محتمل است:

• سناریوی صعودی: در صورتی که قیمت بتواند بالای محدوده 3.8 دلار تثبیت شود، احتمال رشد تا 5 دلار وجود دارد.
• سناریوی نزولی: اگر قیمت محدوده 3.6 دلار را حفظ نکند و به زیر 3.0 دلار برود، احتمال افت تا 2.5 دلار زیاد است.

نکته: این تحلیل صرفاً جنبه‌ی آموزشی دارد و نباید به عنوان سیگنال خرید یا فروش تلقی شود. لطفاً قبل از هرگونه تصمیم‌گیری، مدیریت ریسک را در نظر بگیرید.

تحلیل سویی امروز 27 بهمن

تحلیل سویی امروز 20 بهمن 1403

روند کلی بازار

• قیمت قبلاً در یک کانال صعودی (نشان داده شده با رنگ آبی) حرکت می‌کرد، اما پس از برخورد با مقاومت در محدوده 5 دلار، روند تغییر کرده و قیمت دچار اصلاح شده است.
• شکست کانال صعودی باعث افت شدید قیمت شده است و بازار در حال حاضر در یک روند نزولی قرار دارد.
• میانگین متحرک نمایی 20 روزه (EMA 20) در 3.72 دلار قرار دارد و قیمت زیر آن تثبیت شده، که نشان‌دهنده ادامه فشار فروش است.

سطوح حمایتی و مقاومتی

• سطوح حمایتی:
  • محدوده 2.5 تا 2.7 دلار (مشخص شده با رنگ مشکی) که قیمت در آن واکنش نشان داده و حمایت شده است.
  • حمایت میان‌مدت در حدود 3.2 تا 3.5 دلار (مشخص شده با رنگ سبز).
• سطوح مقاومتی:
  • اولین مقاومت مهم در محدوده 3.7 تا 4 دلار، که هم‌راستا با EMA 20 قرار دارد.
  • مقاومت قوی‌تر در محدوده 4.8 تا 5 دلار (مشخص شده با رنگ مشکی)، که در گذشته سقف قیمت بوده است.

تحلیل کندل‌ها

• کندل‌های اخیر نشان‌دهنده فشار خرید در محدوده حمایتی 2.5 تا 2.7 دلار هستند.
• سایه‌های پایینی در کندل‌های اخیر بیانگر ورود خریداران در این ناحیه است.
• ساختار کندل‌ها احتمال یک اصلاح صعودی به سمت مقاومت 3.7 دلار را نشان می‌دهد.

نتیجه‌گیری

• اگر قیمت بتواند از محدوده 3.2 تا 3.5 دلار عبور کند، احتمال رشد تا 3.7 دلار و حتی 4 دلار وجود دارد.
• در صورت شکست مقاومت 4 دلار، روند ممکن است دوباره صعودی شود و قیمت به 4.8 تا 5 دلار برسد.
• اگر قیمت حمایت 2.5 دلار را از دست بدهد، احتمال کاهش به محدوده 2 دلار وجود دارد.

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و نباید به‌عنوان سیگنال خرید یا فروش در نظر گرفته شود.

تحلیل سویی امروز 20 بهمن

تحلیل سویی امروز 13 بهمن 1403

روند کلی بازار

• قیمت در یک کانال صعودی قرار داشت، اما در اواسط ماه با شکست کانال، روند نزولی آغاز شد.
• یک خط روند نزولی رسم شده که اخیراً شکسته شده و قیمت تلاش دارد مجدداً به سمت بالا حرکت کند.
• میانگین متحرک نمایی 20 (EMA 20) در محدوده 4.0416 قرار دارد و قیمت کمی بالاتر از آن در 4.0522 است، که می‌تواند نشانه‌ای از بازگشت باشد.

سطوح حمایتی و مقاومتی

• حمایت‌های کلیدی:
  • محدوده 3.60 – 3.70 که یک حمایت قوی و ناحیه واکنشی مهم (باکس بنفش) محسوب می‌شود.
  • محدوده 4.00 که سطح مهمی در کوتاه‌مدت است.
• مقاومت‌های کلیدی:
  • محدوده 4.80 – 5.00 که چندین بار از رشد بیشتر قیمت جلوگیری کرده است (مشخص‌شده با ناحیه سیاه).
  • سقف کانال صعودی قبلی در محدوده 5.20 – 5.50 که در صورت شکست مقاومت قبلی، هدف بعدی محسوب می‌شود.

تحلیل کندل‌ها

• پس از شکست خط روند نزولی، کندل‌های صعودی با مومنتوم خوبی شکل گرفته‌اند.
• کندل‌های اخیر در حال تثبیت در محدوده 4.05 – 4.10 هستند که نشان‌دهنده کاهش فشار فروش است.
• اگر کندل‌های بعدی بالای EMA 20 تثبیت شوند، احتمال ادامه روند صعودی بیشتر می‌شود.

نتیجه‌گیری

• در صورتی که قیمت بتواند بالای محدوده 4.10 تثبیت شود، می‌توان انتظار رشد تا مقاومت 4.80 – 5.00 را داشت.
• در غیر این صورت، احتمال اصلاح مجدد تا حمایت 3.70 – 3.80 وجود دارد.
• برای تأیید روند صعودی، عبور از مقاومت‌های مذکور ضروری است.

نکته مهم:

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و نباید به عنوان سیگنال خرید یا فروش تلقی شود. لطفاً قبل از هر تصمیم‌گیری، مدیریت سرمایه و بررسی شخصی را انجام دهید.

تحلیل سویی امروز 13 بهمن

تحلیل سویی امروز 6 بهمن 1403

روند کلی بازار

نمودار نشان‌دهنده یک روند صعودی میان‌مدت است که از اوایل اکتبر 2024 آغاز شده و به‌طور کلی در یک کانال صعودی حرکت کرده است. با این حال، در روزهای اخیر قیمت به نزدیکی کف کانال رسیده و در حال اصلاح در یک الگوی جانبی است.

سطوح حمایتی و مقاومتی

• حمایت‌ها:
  • حمایت قوی در محدوده 3.8-4.0 دلار قرار دارد که چندین بار توسط قیمت لمس شده است.
  • حمایت کلیدی دیگر در محدوده پایین‌تر یعنی 3.5 دلار است که می‌تواند به‌عنوان منطقه امن در صورت افت قیمت عمل کند.
• مقاومت‌ها:
  • مقاومت قوی در محدوده 5.0 دلار قرار دارد که قبلاً چندین بار مانع از رشد قیمت شده است.
  • عبور از این سطح می‌تواند نشان‌دهنده شروع یک موج صعودی جدید باشد.

تحلیل کندل‌ها

• کندل‌های اخیر نشان‌دهنده کاهش حجم معاملات و وجود فشار فروش در نزدیکی سطح EMA (4.5588 دلار) است.
• در حال حاضر، قیمت بین حمایت 4.0 دلار و مقاومت 5.0 دلار فشرده شده و در حال تشکیل یک الگوی تراکمی (Consolidation) است.
• در صورت شکست حمایت 4.0 دلار، حرکت نزولی به سمت حمایت 3.5 دلار قابل انتظار است. در مقابل، اگر قیمت بتواند بالاتر از 5.0 دلار تثبیت شود، احتمال رشد به سمت سقف کانال صعودی افزایش می‌یابد.

نتیجه‌گیری

• اگر قیمت بتواند سطح مقاومت 5.0 دلار را بشکند، می‌توان انتظار داشت که قیمت به سمت 5.5 یا 6.0 دلار حرکت کند.
• اما در صورت از دست دادن حمایت 4.0 دلار، احتمال افت تا محدوده 3.5 دلار وجود دارد.
• پیشنهاد می‌شود در صورت بررسی، منتظر شکست سطوح کلیدی (حمایت یا مقاومت) باشید.

سلب مسئولیت

این تحلیل صرفاً برای اهداف آموزشی ارائه شده است و به هیچ عنوان توصیه مالی یا پیشنهاد سرمایه‌گذاری نیست.

تحلیل سویی امروز 6 بهمن

تحلیل سویی امروز 29 دی 1403

روند کلی بازار

• روند بلندمدت:
  • قیمت درون یک کانال صعودی (مشخص‌شده با خطوط آبی) در حال حرکت است. شیب صعودی این کانال نشان‌دهنده یک روند میان‌مدت تا بلندمدت مثبت است.
• روند کوتاه‌مدت:
  • در حال حاضر قیمت نزدیک به کف کانال صعودی قرار دارد و پس از اصلاح به سمت حمایت‌های مهم در حال تثبیت است.
  • EMA20 (میانگین متحرک نمایی 20 دوره‌ای) در نزدیکی قیمت قرار دارد و نقش یک مقاومت دینامیک کوتاه‌مدت را ایفا می‌کند.

سطوح حمایتی و مقاومتی

• حمایت‌ها:
  • 4.50: حمایت افقی و نزدیک به کف کانال صعودی، که می‌تواند به‌عنوان ناحیه‌ای برای برگشت قیمت عمل کند.
  • 4.00: حمایت کلیدی‌تر که در صورت شکسته شدن کانال، نقش بسیار مهمی در کنترل اصلاح قیمت خواهد داشت.
• مقاومت‌ها:
  • 5.00: اولین مقاومت افقی و مهم که محدوده میانگین کانال نیز به شمار می‌رود.
  • 5.50: مقاومت بعدی که با سقف کانال نزدیک است و ممکن است هدف بعدی در روند صعودی باشد.
  • 6.00: مقاومت نهایی و سقف کانال که هدف اصلی در میان‌مدت خواهد بود.

تحلیل کندل‌ها

• کندل‌های نزولی:
  • کندل‌های نزولی اخیر نشان‌دهنده اصلاح قیمتی است. اما بدنه‌های کوچک این کندل‌ها و وجود سایه‌های بلند در پایین، نشان‌دهنده ورود خریداران در نزدیکی حمایت‌های اصلی است.
• کندل‌های صعودی:
  • انتظار می‌رود در صورت برگشت قیمت از ناحیه 4.50 و شکست مقاومت 5.00، کندل‌های صعودی قوی‌تر تشکیل شوند.

نتیجه‌گیری و سناریوها

• سناریوی صعودی:
  • در صورتی که قیمت بتواند از ناحیه مقاومت 5.00 عبور کند، حرکت به سمت 5.50 و سپس 6.00 محتمل خواهد بود.
  • تثبیت قیمت در بالای سطح 5.00 تأیید صعود به سقف کانال خواهد بود.
• سناریوی نزولی:
  • در صورت شکست سطح حمایت 4.50، احتمال کاهش قیمت تا 4.00 وجود دارد. در این صورت، روند صعودی کانال در خطر قرار می‌گیرد.

سلب مسئولیت:

این تحلیل صرفاً برای آموزش ارائه شده است و به هیچ عنوان پیشنهاد خرید یا فروش نیست.

تحلیل سویی امروز 29 دی

تحلیل سویی امروز 22 دی 1403

روند کلی بازار:

چارت در یک کانال صعودی مشخص قرار دارد. قیمت در طول این کانال بین خط پایینی (حمایتی) و خط بالایی (مقاومتی) حرکت کرده و همچنان در داخل کانال در حال نوسان است. در حال حاضر، قیمت نزدیک به خط میانی کانال و کمی بالاتر از EMA 20 قرار دارد که نشان‌دهنده برتری نسبی خریداران است. روند کلی بازار در کوتاه‌مدت صعودی ارزیابی می‌شود.

سطوح حمایتی و مقاومتی:

• سطوح حمایتی:
  • ۴.۹۰۰ – ۴.۸۵۰: این محدوده حمایت کلیدی است و قیمت اخیراً به آن واکنش مثبت نشان داده است.
  • ۴.۵۰۰: در صورت شکست حمایت اول، این سطح به عنوان حمایت بعدی در نظر گرفته می‌شود.
• سطوح مقاومتی:
  • ۵.۲۰۰ – ۵.۵۰۰: این محدوده مقاومت مهمی است و قیمت پس از رسیدن به آن، ممکن است با فشار فروش مواجه شود.
  • ۶.۰۰۰: در صورت شکست مقاومت قبلی، احتمال حرکت به سمت این سطح به‌عنوان مقاومت بعدی وجود دارد.

تحلیل کندل‌ها:

• کندل‌های اخیر نشان‌دهنده قدرت خریداران است. کندل‌های با بدنه صعودی قوی و بسته‌شدن در نزدیکی بالاترین سطح روزانه، نشان از علاقه خریداران برای حفظ روند صعودی دارد.
• سایه‌های کوتاه در پایین کندل‌ها حاکی از ضعف فروشندگان است. با این حال، در نزدیکی مقاومت ۵.۲۰۰، احتمال شکل‌گیری کندل‌های نزولی بازگشتی وجود دارد.

نتیجه‌گیری:

• سناریوی صعودی:
  اگر قیمت بتواند بالای ۵.۲۰۰ تثبیت شود، احتمال صعود به سمت محدوده ۵.۵۰۰ و حتی ۶.۰۰۰ افزایش می‌یابد.
• سناریوی نزولی:
  در صورت شکست حمایت ۴.۹۰۰ – ۴.۸۵۰، احتمال اصلاح قیمت به سمت ۴.۵۰۰ وجود دارد.

هشدار آموزشی:

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و نباید به‌عنوان سیگنال خرید یا فروش استفاده شود.

تحلیل سویی امروز 22 دی

تحلیل سویی امروز 15 دی 1403

روند کلی بازار:

• روند صعودی: چارت نشان‌دهنده یک روند صعودی قوی است که توسط کانال صعودی مشخص شده است. قیمت درون کانال آبی حرکت کرده و از کف‌های کانال به سمت سقف حرکت کرده است.
• EMA 20 (میانگین متحرک نمایی): میانگین متحرک 20 دوره‌ای زیر قیمت است که نشان‌دهنده حمایت از روند صعودی است. این موضوع قدرت روند را تأیید می‌کند.

سطوح حمایتی و مقاومتی:

• حمایت‌ها:
  • سطح 4.50 دلار: حمایت کلیدی در کف کانال صعودی.
  • سطح 3.50 دلار: حمایت قوی‌تر و پایه اصلی در صورت شکست کانال.
• مقاومت‌ها:
  • سطح 5.50 دلار: نزدیک به سقف کانال و اولین مانع پیش روی حرکت صعودی.
  • سطح 6.00 دلار: مقاومت کلیدی در سقف کانال که ممکن است با واکنش مواجه شود.

تحلیل کندل‌ها:

• کندل‌های صعودی قوی: کندل‌هایی با بدنه‌های بزرگ صعودی نشان‌دهنده ورود خریداران در سطوح حمایتی هستند.
• واکنش به مقاومت: در نزدیکی مقاومت‌های قبلی، کندل‌های دوجی یا با سایه بلند ظاهر شده‌اند که نشان‌دهنده تردید بازار است.
• شکست مقاومت: کندل‌های اخیر یک مقاومت را در محدوده 5.00 دلار شکسته‌اند که احتمال ادامه صعود را افزایش می‌دهد.

نتیجه‌گیری:

• سناریوی صعودی: قیمت احتمالاً به سمت مقاومت بعدی در 5.50 دلار و سپس 6.00 دلار حرکت خواهد کرد.
• سناریوی نزولی: در صورت بازگشت از مقاومت، قیمت ممکن است به حمایت 4.50 دلار یا حتی کف کانال (3.50 دلار) برسد.
• استراتژی: بهتر است منتظر شکست قطعی سقف کانال (6.00 دلار) یا واکنش قیمت به حمایت‌ها باشید.

سلب مسئولیت:

این تحلیل صرفاً جهت آموزش و آشنایی با تحلیل تکنیکال ارائه شده است و نباید به عنوان مشاوره مالی یا سرمایه‌گذاری در نظر گرفته شود. لطفاً قبل از هرگونه تصمیم‌گیری، شرایط بازار و وضعیت مالی خود را بررسی کنید.

تحلیل سویی امروز 15 دی

تحلیل سویی امروز 8 دی 1403

روند کلی بازار:

• روند اصلی: قیمت در کوتاه‌مدت در یک کانال نزولی قرار دارد (خطوط آبی کوچک) که نشان‌دهنده اصلاح نزولی پس از حرکت صعودی است.
• روند بلندمدت: با توجه به خط روند صعودی بزرگ (خط آبی ضخیم)، بازار هنوز در یک ساختار کلی صعودی قرار دارد، اما فعلاً در حال اصلاح است.
• EMA 20: قیمت زیر EMA 20 (خط آبی) قرار دارد که نشان‌دهنده تسلط فروشندگان در کوتاه‌مدت است.

سطوح حمایتی و مقاومتی:

• سطوح حمایتی:
  • 4.000-4.050 دلار: حمایت محلی نزدیک کف کانال نزولی کوتاه‌مدت.
  • 3.800-3.850 دلار: حمایت کلیدی و قدرتمند که با کف ساختار صعودی همخوانی دارد.
• سطوح مقاومتی:
  • 4.250-4.300 دلار: مقاومت محلی در بالای کانال نزولی که عبور از آن برای تایید روند صعودی ضروری است.
  • 4.500-4.600 دلار: مقاومت قوی که در گذشته به‌عنوان منطقه عرضه عمل کرده است.

تحلیل کندل‌ها:

• کندل‌های نزولی: سایه‌های بالایی بلند در نزدیکی مقاومت‌های کوتاه‌مدت نشان‌دهنده فشار فروش در این نواحی است.
• کندل‌های حمایتی: سایه‌های بلند در نزدیکی 4.000 دلار نشان‌دهنده تلاش خریداران برای حفظ این سطح است.
• الگوی احتمالی:
  • یک بازگشت صعودی کوتاه‌مدت به سمت مقاومت 4.250 دلار.
  • در صورت شکست به سمت پایین، حرکت به حمایت قوی‌تر در 3.800 دلار محتمل است.

نتیجه‌گیری:

• سناریوی صعودی:
  • شکست مقاومت 4.250 دلار می‌تواند باعث حرکت به سمت 4.500 دلار و حتی مقاومت بالاتر شود.
  • عبور از EMA 20 نشان از تغییر مومنتوم به سمت خریداران است.
• سناریوی نزولی:
  • شکست حمایت 4.000 دلار می‌تواند قیمت را به سمت 3.800 دلار هدایت کند.

تحلیل سویی امروز 8 دی

تحلیل سویی امروز 1 دی 1403

روند کلی بازار

• روند اصلی:
  بازار در یک کانال صعودی قرار دارد که از اواسط نوامبر شکل گرفته است. قیمت به‌طور مداوم کف و سقف کانال را آزمایش کرده و در حال حاضر نزدیک به محدوده مقاومتی در وسط کانال حرکت می‌کند.
• EMA 20:
  قیمت همچنان بالاتر از میانگین متحرک نمایی 20 دوره‌ای قرار دارد (4.45 USDT) که نشان‌دهنده حمایت کوتاه‌مدت است. شکست این میانگین به سمت پایین می‌تواند نشانه‌ای از اصلاح عمیق‌تر باشد.

سطوح حمایتی و مقاومتی

• سطوح حمایتی:
  • 4.30 – 4.45 USDT: حمایت قوی و نزدیک‌ترین منطقه‌ای که خریداران از آن دفاع کرده‌اند.
  • 3.50 – 3.70 USDT: سطح حمایتی بسیار مهم که با واکنش قیمت در گذشته همراه بوده است و پایین‌ترین محدوده کانال است.
• سطوح مقاومتی:
  • 4.80 – 5.00 USDT: مقاومت مهم که قیمت به دفعات به آن واکنش نشان داده است. شکست این سطح می‌تواند منجر به رشد سریع قیمت به سمت سقف کانال شود.
  • 5.50 USDT: سقف کانال صعودی که هدف قیمتی بالقوه در صورت شکست مقاومت قبلی است.

تحلیل کندل‌ها

• کندل‌های صعودی:
  کندل‌های اخیر با بدنه‌های صعودی قوی نشان‌دهنده افزایش قدرت خریداران است، اما فشار فروش در محدوده مقاومتی 5.00 USDT مانع از رشد بیشتر شده است.
• کندل‌های نزولی:
  کندل نزولی فعلی با سایه بالایی نشان‌دهنده فشار فروشندگان است که ممکن است اصلاح کوتاه‌مدت را به دنبال داشته باشد.

نتیجه‌گیری

• پیش‌بینی کوتاه‌مدت:
  قیمت در نزدیکی مقاومت 4.80 – 5.00 USDT با فشار فروش مواجه است. اگر این سطح شکسته شود، احتمال صعود تا 5.50 USDT (سقف کانال) زیاد است.
  در غیر این صورت، در صورت بازگشت و اصلاح، حمایت 4.30 – 4.45 USDT می‌تواند نقش کلیدی ایفا کند.
• پیش‌بینی نزولی:
  اگر قیمت حمایت 4.30 USDT را از دست بدهد، احتمال اصلاح بیشتر و حرکت به سمت حمایت 3.50 – 3.70 USDT وجود خواهد داشت.

تحلیل تکنیکال سویی امروز 1 دی

تحلیل سویی امروز 29 آذر 1403

روند کلی بازار:

• نمودار در داخل یک کانال صعودی واضح (خطوط آبی) حرکت می‌کند.
• قیمت در حال حاضر در نزدیکی میانه کانال قرار دارد و به سمت خط حمایت پایینی کانال حرکت می‌کند.
• EMA 20 (خط آبی روشن) نشان می‌دهد که قیمت تمایل به نزول در کوتاه‌مدت دارد، اما در بلندمدت همچنان در روند صعودی قرار دارد.

سطوح حمایتی و مقاومتی:

• سطوح حمایتی:
  • خط پایینی کانال صعودی در محدوده 4.00 دلار یک حمایت قوی محسوب می‌شود. این سطح در گذشته باعث بازگشت قیمت شده است.
  • حمایت بعدی در نزدیکی 3.50 دلار قرار دارد که پایین‌ترین نقطه مهم در ساختار کلی است.
• سطوح مقاومتی:
  • مقاومت میانی در محدوده 5.00 دلار قرار دارد.
  • مقاومت اصلی در خط بالایی کانال و در حدود 5.50 تا 6.00 دلار است که می‌تواند مانع رشد بیشتر قیمت شود.

تحلیل کندل‌ها:

• کندل‌های نزولی اخیر:
  • کندل‌های اخیر نزولی بوده‌اند و نشان‌دهنده فشار فروش در نزدیکی محدوده‌های مقاومتی میانی کانال است.
• کندل‌های صعودی در نزدیکی حمایت:
  • در نزدیکی خطوط حمایتی کانال، احتمال شکل‌گیری کندل‌های بازگشتی قوی مانند چکش یا Engulfing وجود دارد.
• شکست EMA 20 در کوتاه‌مدت می‌تواند فشار فروش بیشتری را ایجاد کند، اما واکنش قیمت در خط پایین کانال کلیدی خواهد بود.

نتیجه‌گیری:

• سناریوی صعودی:
  • اگر قیمت از خط پایین کانال (محدوده 4.00 دلار) بازگردد، حرکت به سمت مقاومت 5.00 دلار و در ادامه خط بالایی کانال (5.50 تا 6.00 دلار) محتمل است.
• سناریوی نزولی:
  • در صورت شکست خط پایین کانال، احتمال افت قیمت به سمت حمایت بعدی در 3.50 دلار افزایش می‌یابد.
• استراتژی پیشنهادی:
  • معامله‌گران می‌توانند در نزدیکی خط پایین کانال، به دنبال نشانه‌های بازگشتی صعودی باشند. همچنین، شکست خط بالایی کانال (محدوده 5.50 دلار) می‌تواند نشانه‌ای برای ادامه روند صعودی باشد.

تحلیل تکنیکال سویی امروز 29 آذر

تحلیل سویی امروز 22 آذر 1403

روند کلی بازار:

• روند صعودی:
  چارت نشان‌دهنده یک کانال صعودی کاملاً مشخص است. قیمت در بازه زمانی بررسی‌شده به‌طور مداوم درون این کانال حرکت کرده و در حال حاضر به سقف کانال نزدیک شده است.
• خط میانگین متحرک نمایی (EMA 20) به‌عنوان یک حمایت دینامیک عمل می‌کند و قیمت بیشتر مواقع بالای آن باقی مانده است، که نشان‌دهنده قدرت روند صعودی است.

سطوح حمایتی و مقاومتی:

• سطوح حمایتی:
  • سطح حمایت اصلی نزدیک به کف کانال (حدود 4.10 تا 4.20 دلار) قرار دارد.
  • EMA 20 (حدود 4.11 دلار) به‌عنوان حمایت کوتاه‌مدت عمل می‌کند.
• سطوح مقاومتی:
  • مقاومت فعلی در محدوده سقف کانال (حدود 4.85 دلار) مشاهده می‌شود.
  • اگر قیمت از سقف کانال عبور کند، سطح روانی بعدی 5 دلار می‌تواند به‌عنوان مقاومت کلیدی عمل کند.

تحلیل کندل‌ها:

• کندل‌های صعودی قوی با بدنه بزرگ و سایه‌های کوتاه در روزهای اخیر دیده می‌شود، که نشان‌دهنده افزایش تقاضا و ورود خریداران به بازار است.
• کندل صعودی اخیر، یک کندل ماروبوزو (Marubozu) تقریباً کامل است، که قدرت خریداران و احتمال ادامه روند صعودی را تقویت می‌کند.
• در نزدیکی سقف کانال، احتمالاً شاهد کندل‌های کوچکتر یا سایه‌های بلند خواهیم بود که نشان‌دهنده کاهش قدرت خریداران یا مقاومت فروشندگان است.

نتیجه‌گیری:

• چشم‌انداز کوتاه‌مدت: روند همچنان صعودی است و احتمال شکست سقف کانال وجود دارد. اگر این اتفاق بیفتد، قیمت می‌تواند به سمت 5 دلار و حتی بالاتر حرکت کند.
• چشم‌انداز میان‌مدت: اگر قیمت نتواند سقف کانال را بشکند، احتمال اصلاح قیمت تا میانگین متحرک (4.11 دلار) یا کف کانال (حدود 4 دلار) وجود دارد.

تحلیل سویی امروز 19 آذر 1403

روند کلی بازار

• قیمت در یک کانال صعودی قرار دارد که با خطوط آبی مشخص شده است. قیمت تا به حال بارها به سقف و کف این کانال واکنش نشان داده است.
• میانگین متحرک نمایی (EMA-20) با مقدار 4.12 نشان می‌دهد که قیمت در حال حاضر پایین‌تر از این خط قرار دارد، که می‌تواند نشانه ضعف کوتاه‌مدت باشد.

سطوح حمایتی

1. حمایت کلیدی نزدیک به 3.92 دلار: این سطح هم‌زمان با منطقه مشخص‌شده با رنگ صورتی است که قبلاً به‌عنوان حمایت عمل کرده است. اگر این سطح شکسته شود، احتمال افت قیمت به سطح پایین‌تر وجود دارد.
2. حمایت بعدی حدود 3.60 دلار: این سطح نزدیک به کف کانال صعودی است و احتمال واکنش مثبت در این محدوده بالاست.

سطوح مقاومتی

1. مقاومت 4.12 دلار (EMA-20): اگر قیمت بتواند از این سطح عبور کند، نشان‌دهنده قدرت خریداران برای حرکت صعودی است.
2. مقاومت مهم سقف کانال در محدوده 4.50 – 4.70 دلار: اگر قیمت به این منطقه برسد، احتمال اصلاح وجود دارد.

تحلیل کندل‌ها

• کندل نزولی اخیر: نشان‌دهنده فشار فروش و ضعف خریداران در نزدیکی مقاومت بوده است.
• اگر کندل فعلی نزدیک به حمایت 3.92 دلار به شکل چکش (Hammer) یا کندل برگشتی تشکیل شود، می‌تواند نشان‌دهنده برگشت احتمالی قیمت باشد.

نتیجه‌گیری

• در کوتاه‌مدت: واکنش قیمت به سطح 3.92 دلار اهمیت بالایی دارد. شکست این سطح می‌تواند افت به کف کانال (حدود 3.60 دلار) را محتمل کند. اگر قیمت بتواند از مقاومت 4.12 دلار عبور کند، می‌توان انتظار رشد به سمت سقف کانال (4.50 دلار) را داشت.
• در میان‌مدت: تا زمانی که قیمت در داخل کانال صعودی حرکت می‌کند، روند صعودی حفظ شده است.