تحلیل طلا 18 عیار امروز | جدیدترین تحلیل طلا در ایران

سلام دوست عزیز!
خوشحالیم که با ما همراهی. توی این تحلیل قراره به سراغ تحلیل طلای 18 عیار بریم و با هم نگاهی دقیق‌تر به وضعیت این شرکت بندازیم. هدف ما اینه که با تحلیل‌ طلای 18 عیار به صورت ساده و شفاف، شما رو در مسیر سرمایه‌گذاری هوشمندانه‌تر راهنمایی کنیم. پس بیا ما هم همراه بشیم تا بیشتر از آینده این سهم باخبر بشیم!

تحلیل طلای 18 عیار امروز 24 فروردین 1404

روند کلی بازار

از آذر تا اسفند ۱۴۰۳، بازار روندی کاملاً صعودی داشته و قیمت از حدود ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان به بالای ۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان رسیده.
در ادامه با شروع سال ۱۴۰۴، قیمت وارد اصلاح نزولی شده است که در حال حاضر در اواسط این اصلاح قرار داریم.

سطوح حمایتی و مقاومتی

• حمایت اول: محدوده‌ی ۶۲۰۰۰۰۰۰ تا ۶۵۰۰۰۰۰۰ تومان (نشان داده‌شده با نوار بنفش ضخیم پایین) که در گذشته به عنوان کف تثبیت استفاده شده و حالا نقش حمایت اصلی را دارد.
• حمایت دوم: بین ۶۸۰۰۰۰۰۰ تا ۷۱۰۰۰۰۰۰ تومان (مستطیل بنفش باریک‌تر) که یک ناحیه تعادلی و حمایتی میان‌مدت است.
• مقاومت پیش‌رو: ناحیه‌ی حدود ۷۶۰۰۰۰۰۰ تومان که در صورت عبور از آن، احتمال ادامه‌ی روند صعودی وجود دارد.

تحلیل کندل‌ها

• کندل‌های نزولی اخیر با بدنه‌های نسبتاً بزرگ نشانه‌ی فشار فروش‌اند.
• در نزدیکی حمایت میانی کندل‌هایی با سایه‌ی پایین بلند دیده می‌شود که بیانگر ورود تدریجی خریداران است.
• مسیر آبی در چارت، ساختار احتمالی تشکیل کف‌های بالاتر (Higher Lows) را نشان می‌دهد که یک الگوی بازگشتی صعودی را ترسیم می‌کند.

نتیجه‌گیری

بازار طلا پس از یک روند صعودی قوی، وارد فاز اصلاح شده و اکنون در حال واکنش به حمایت‌های کلیدی است.
اگر قیمت در محدوده‌ی حمایتی تثبیت شود، امکان رشد مجدد تا سطوح ۷۵ تا ۷۸ میلیون تومان وجود دارد.

اما شکست ناحیه حمایتی ۶.۵ میلیون تومان می‌تواند سناریوی صعودی را منتفی کرده و اصلاح را عمیق‌تر کند.

توجه:
این تحلیل صرفاً جنبه‌ی آموزشی دارد و نباید به عنوان سیگنال خرید یا فروش تلقی شود. برای تصمیم‌گیری‌های مالی حتماً تحلیل شخصی یا مشورت با مشاور مالی انجام دهید.

تحلیل طلای 18 عیار امروز 24 فروردین

تحلیل طلای 18 عیار امروز 17 فروردین 1404

روند کلی بازار:

روند کلی چارت صعودی است. قیمت از حدود ۳،۵۰۰،۰۰۰ شروع به رشد کرده و تا حوالی ۸،۵۰۰،۰۰۰ رسیده. این رشد با اصلاحات جزئی همراه بوده که نشانه‌ای از قدرت روند صعودی و تقاضای بالا برای سهم است.

سطوح حمایتی و مقاومتی:

• حمایت‌ها:
  • ۷۲۰۰۰۰۰۰: محدوده‌ای که قبلاً مقاومت بوده و حالا به حمایت تبدیل شده (مشخص‌شده با کادر بنفش).
  • ۷۵۳۳۷۹۱۸ و ۷۷۴۴۱۲۶۰: نواحی حمایتی دیگر که با خطوط آبی مشخص شده‌اند.
  • همچنین خط روند صعودی آبی‌رنگ نقش حمایت داینامیک (پویا) را دارد که قیمت احتمالاً در برخورد به آن واکنش مثبت نشان دهد.
• مقاومت:
  • ناحیه ۸۵۰۰۰۰۰۰ به‌عنوان آخرین سقف ثبت‌شده فعلاً به‌عنوان مقاومت عمل می‌کند.

تحلیل کندل‌ها:

• کندل‌های اخیر نشان‌دهنده یک اصلاح قیمتی هستند. با توجه به فتیله‌های پایین‌تر بلند در برخی کندل‌ها، می‌توان نتیجه گرفت که خریداران در سطوح پایین‌تر فعال هستند.
• اصلاح به‌نظر می‌رسد تا ناحیه حمایت (۷۵ الی ۷۲ میلیون) ادامه یابد، جایی که انتظار برگشت به روند صعودی را داریم.

نتیجه‌گیری:

در صورت حفظ حمایت‌های کلیدی (به‌ویژه ۷۲۰۰۰۰۰۰ و خط روند)، احتمال برگشت به مسیر صعودی زیاد است. عبور از مقاومت ۸۵۰۰۰۰۰۰ می‌تواند راه را برای رشد بیشتر هموار کند.

توجه مهم:

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و نباید مبنای تصمیم‌گیری برای خرید یا فروش قرار گیرد. حتماً پیش از هرگونه سرمایه‌گذاری با مشاور مالی مشورت نمایید.

تحلیل طلای 18 عیار امروز 17 فروردین

تحلیل طلای 18 عیار امروز 10 فروردین 1404

روند کلی بازار

بر اساس نمودار، روند کلی صعودی است. قیمت از اواخر سال ۲۰۲۴ در یک کانال صعودی (مشخص شده با رنگ آبی) حرکت کرده و پس از شکست این کانال در اواسط فوریه ۲۰۲۵، رشد شارپی و قدرتمندی را تجربه کرده است. این نشان می‌دهد که بازار در یک فاز صعودی قوی قرار دارد.

سطوح حمایتی و مقاومتی

• سطوح حمایتی:
  • محدوده‌ای که با رنگ بنفش مشخص شده است، به عنوان یک محدوده حمایتی در نظر گرفته شده که قبلاً در آن قیمت اصلاح کرده و دوباره رشد کرده است. این نشان می‌دهد که در این سطح خریداران وارد بازار شده‌اند.
  • سطح دیگری در حدود ۶۸ میلیون واحد نیز به عنوان یک حمایت کوتاه‌مدت عمل کرده است.
• سطوح مقاومتی:
  • قیمت به محدوده ۸۴ میلیون واحد نزدیک شده و نشانه‌هایی از واکنش به این سطح دیده می‌شود. اگر این سطح شکسته شود، مقاومت بعدی احتمالاً در محدوده ۹۰ میلیون واحد خواهد بود.

تحلیل کندل‌ها

• کندل‌های صعودی قدرتمندی در مسیر رشد دیده می‌شود که نشان‌دهنده ورود پول هوشمند و حجم بالای خرید است.
• در نزدیکی سقف قیمتی فعلی، سایه بالایی در برخی کندل‌ها مشاهده می‌شود که می‌تواند نشانه‌ای از تضعیف مومنتوم صعودی یا ورود فروشندگان باشد.

نتیجه‌گیری

• روند بازار همچنان صعودی است، اما ورود در این قیمت‌ها ممکن است ریسک بالایی داشته باشد.
• محدوده مشخص‌شده با عنوان “محدوده خرید” می‌تواند در صورت اصلاح، منطقه‌ای مناسب برای ورود باشد.
• شکست مقاومت فعلی می‌تواند به رشد بیشتر منجر شود، اما احتمال اصلاح کوتاه‌مدت نیز وجود دارد.

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و توصیه‌ای برای خرید یا فروش نیست.

تحلیل طلای 18 عیار امروز 10 فروردین

تحلیل طلای 18 عیار امروز 5 فروردین 1404

روند کلی بازار:

این نمودار یک روند صعودی قدرتمند را نشان می‌دهد. از ابتدای حرکت، قیمت در یک خط روند صعودی قرار داشته و پس از شکست یک محدوده مقاومتی، رشد شارپی را تجربه کرده است. اکنون پس از یک افزایش شدید، احتمال اصلاح یا تثبیت قیمت در محدوده‌های حمایتی وجود دارد.

سطوح حمایتی و مقاومتی:

• سطوح حمایتی:
  • اولین حمایت مهم در محدوده ۷,۲۰۰,۰۰۰ تا ۷,۴۰۰,۰۰۰ قرار دارد که با یک مستطیل بنفش نشان داده شده است.
  • سطح حمایتی بعدی حدود ۶,۶۰۰,۰۰۰ تا ۶,۸۰۰,۰۰۰ است که در صورت اصلاح عمیق‌تر، می‌تواند قیمت را نگه دارد.
  • یک خط روند صعودی نیز از گذشته همراه قیمت بوده که نقش حمایت داینامیک دارد.
• سطوح مقاومتی:
  • اولین مقاومت در حدود ۸,۰۰۰,۰۰۰ تا ۸,۲۰۰,۰۰۰ قرار دارد که قیمت در حال حاضر نزدیک آن است.
  • در صورت عبور از این مقاومت، هدف بعدی ۸,۸۰۰,۰۰۰ و سپس ۹,۲۰۰,۰۰۰ خواهد بود.

تحلیل کندل‌ها:

• کندل‌های صعودی اخیر با بدنه‌های بلند نشان‌دهنده قدرت خریداران هستند.
• یک کندل نزولی در محدوده مقاومتی دیده می‌شود که نشان از فشار فروش در این سطح دارد.
• احتمال اصلاح کوتاه‌مدت قبل از ادامه صعود وجود دارد.

نتیجه‌گیری:

• روند کلی صعودی است، اما بعد از رشد سریع اخیر، امکان اصلاح یا نوسان در محدوده حمایتی وجود دارد.
• اگر قیمت بالای ۷,۲۰۰,۰۰۰ باقی بماند، احتمال ادامه رشد تا ۸,۸۰۰,۰۰۰ و بالاتر وجود دارد.
• شکست حمایت‌ها می‌تواند اصلاح عمیق‌تر تا حدود ۶,۸۰۰,۰۰۰ را به همراه داشته باشد.

نکته مهم: این تحلیل صرفاً جهت آموزش ارائه شده و نباید به عنوان توصیه مالی در نظر گرفته شود. لطفاً قبل از هرگونه تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاری، بررسی‌های بیشتری انجام دهید.

تحلیل طلای 18 عیار امروز 5 فروردین

تحلیل طلای 18 عیار امروز 26 اسفند 1403

روند کلی بازار

• بازار در یک روند صعودی قرار دارد، همان‌طور که در چارت مشاهده می‌شود، قیمت ابتدا در یک کانال صعودی (خطوط آبی) حرکت کرده و سپس از آن خارج شده است.
• در حال حاضر، پس از یک رشد قوی، بازار وارد فاز اصلاحی شده و در حال تست سطح حمایتی است.

سطوح حمایتی و مقاومتی

• سطوح حمایتی:
  • یک محدوده حمایتی مهم در حوالی ۶,۳۵۰,۰۰۰ الی ۶,۴۵۰,۰۰۰ مشخص شده که در چارت با رنگ بنفش نشان داده شده است. این سطح در گذشته به‌عنوان مقاومت عمل کرده و اکنون به حمایت تبدیل شده است.
  • شکست این سطح حمایتی می‌تواند منجر به اصلاح عمیق‌تر قیمت شود.
• سطوح مقاومتی:
  • اولین مقاومت مهم در ۶,۹۵۰,۰۰۰ الی ۷,۰۰۰,۰۰۰ قرار دارد که اگر قیمت بتواند از آن عبور کند، احتمال رشد بیشتر تا سطح ۷,۲۰۰,۰۰۰ وجود دارد.

تحلیل کندل‌ها

• کندل‌های اخیر نشان‌دهنده یک اصلاح نزولی هستند که در محدوده حمایتی قرار گرفته‌اند.
• در صورتی که در این محدوده کندل‌های برگشتی (مانند پین بار صعودی یا الگوی اینگالف صعودی) مشاهده شود، می‌توان انتظار رشد قیمت را داشت.
• در غیر این صورت، اگر قیمت نتواند این سطح حمایتی را حفظ کند، ممکن است اصلاح بیشتری را تجربه کند.

نتیجه‌گیری

• در صورت حفظ محدوده حمایتی، احتمال رشد مجدد قیمت و حرکت به سمت مقاومت‌های بعدی بالا است.
• اگر حمایت شکسته شود، احتمال اصلاح قیمت بیشتر شده و سطح حمایتی بعدی اهمیت پیدا می‌کند.
• رفتار کندل‌ها در محدوده حمایتی فعلی برای تعیین روند آینده بسیار مهم است.

نکته پایانی

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و نباید به‌عنوان سیگنال خرید یا فروش در نظر گرفته شود. پیش از هرگونه تصمیم‌گیری، بررسی سایر عوامل تکنیکال و بنیادی، همراه با مدیریت ریسک، الزامی است.

تحلیل طلای 18 عیار امروز 26 اسفند

تحلیل طلای 18 عیار امروز 19 اسفند 1403

روند کلی بازار

روند کلی چارت صعودی است. قیمت در یک کانال صعودی حرکت کرده و پس از یک رشد شدید، وارد یک اصلاح شده است. این اصلاح به صورت یک الگوی پرچم نزولی (flag) دیده می‌شود که به طور کلی نشانه ادامه روند صعودی است.

سطوح حمایتی و مقاومتی

• حمایت‌ها:
  • محدوده ۶,۲۵۰,۰۰۰ تا ۶,۳۰۰,۰۰۰ تومان به عنوان اولین سطح حمایتی دیده می‌شود.
  • محدوده ۶,۰۰۰,۰۰۰ تا ۶,۱۰۰,۰۰۰ تومان به عنوان حمایت کلیدی‌تر مشخص شده است.
• مقاومت‌ها:
  • سطح ۶,۹۰۰,۰۰۰ تا ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان اولین مقاومت مهم است.
  • مقاومت بعدی در محدوده ۷,۵۰۰,۰۰۰ تا ۷,۷۰۰,۰۰۰ تومان قرار دارد که در صورت شکست مقاومت قبلی، هدف قیمتی بعدی خواهد بود.

تحلیل کندل‌ها

• کندل‌های اخیر نشان‌دهنده کاهش قدرت فروشندگان هستند، چرا که سایه‌های پایینی در کندل‌های نزولی دیده می‌شود.
• در تایم‌فریم فعلی، یک الگوی اصلاحی تشکیل شده که در حال شکست از سمت بالا است.
• اگر کندل‌های صعودی قدرتمندی شکل بگیرند، احتمال افزایش قیمت بیشتر خواهد شد.

نتیجه‌گیری

در صورت حفظ حمایت‌های فعلی، سناریوی صعودی قوی‌تر خواهد شد و می‌توان انتظار داشت که قیمت پس از عبور از مقاومت‌های مشخص شده، روند رشد خود را ادامه دهد. با این حال، اگر قیمت به زیر ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان نفوذ کند، احتمال اصلاح عمیق‌تر وجود دارد.

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و نباید به عنوان توصیه سرمایه‌گذاری در نظر گرفته شود. لطفاً قبل از هرگونه تصمیم‌گیری مالی، تحلیل‌های بیشتری انجام دهید و با مشاوران مالی مشورت کنید.

تحلیل طلای 18 عیار امروز 19 اسفند

تحلیل طلای 18 عیار امروز 12 اسفند 1403

روند کلی بازار

• روند کلی صعودی بوده و قیمت در یک کانال صعودی حرکت کرده است.
• اخیراً قیمت از کانال صعودی خارج شده و دچار اصلاح شده است.
• اصلاح قیمت به سمت محدوده حمایتی مهمی که به عنوان منطقه خرید احتمالی مشخص شده، در حال انجام است.

سطوح حمایتی و مقاومتی

• محدوده حمایتی مهم:
  • محدوده ۶۰۰۷۷۳۳۹ تا ۶۲۰۲۷۵۷۹ تومان که در گذشته به عنوان حمایت عمل کرده و احتمال واکنش قیمت در این محدوده زیاد است.
• محدوده مقاومتی کلیدی:
  • محدوده ۶۸۰۰۰۰۰۰ تا ۷۰۰۰۰۰۰۰ تومان به عنوان سطح عرضه اصلی عمل می‌کند.
  • شکست این سطح می‌تواند قیمت را به سمت ۷۴۰۰۰۰۰۰ تومان هدایت کند.

تحلیل کندل‌ها

• کندل‌های نزولی اخیر نشان‌دهنده فشار فروش بوده، اما ورود قیمت به محدوده حمایتی ممکن است باعث افزایش تقاضا شود.
• احتمال شکل‌گیری یک الگوی اصلاحی رنج در محدوده حمایتی وجود دارد که در چارت نیز ترسیم شده است.
• برای تأیید صعود، باید شاهد کندل‌های برگشتی صعودی در محدوده حمایتی باشیم.

نتیجه‌گیری

• انتظار می‌رود قیمت در محدوده ۶۰۰۰۰۰۰۰ تا ۶۲۰۰۰۰۰۰ تومان با تقاضا مواجه شود و روند رنج یا صعودی داشته باشد.
• در صورت شکست این حمایت، اصلاح قیمت شدیدتر خواهد شد.
• شکست مقاومت ۶۸۰۰۰۰۰۰ تومان می‌تواند باعث رشد بیشتر قیمت شود.

نکته مهم

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و نباید به عنوان سیگنال خرید یا فروش تلقی شود. لطفاً قبل از هرگونه تصمیم‌گیری، تحلیل شخصی و مدیریت ریسک را در نظر بگیرید.

تحلیل طلای 18 عیار امروز 28 بهمن 1403

روند کلی بازار

✅ نمودار نشان‌دهنده یک روند صعودی قدرتمند است.
✅ قیمت ابتدا در یک کانال صعودی حرکت کرده، سپس از آن خارج شده و رشد شدیدی را تجربه کرده است.
✅ اصلاحات جزئی در مسیر صعود وجود داشته، اما همچنان روند صعودی غالب است.

سطوح حمایتی و مقاومتی

🔹 حمایت‌ها:

• محدوده ۴.۸ میلیون تومان (که در گذشته به‌عنوان مقاومت عمل کرده و بعد از شکست، حمایت شده است).
• محدوده ۶.۲ تا ۶.۳ میلیون تومان که در حال حاضر به‌عنوان حمایت محلی در حال تست شدن است.

🔸 مقاومت‌ها:

• محدوده ۶.۸ تا ۷ میلیون تومان به‌عنوان مقاومت بعدی در نظر گرفته می‌شود.

تحلیل کندل‌ها

📉 پس از یک رشد شارپی، کندل‌ها نشانه‌هایی از اصلاح و پولبک به سطح حمایتی را نشان می‌دهند.
📈 وجود کندل‌های با سایه بلند در نزدیکی حمایت نشان‌دهنده تمایل خریداران به ورود مجدد به بازار است.
🔄 به نظر می‌رسد قیمت پس از کمی نوسان، پتانسیل ادامه رشد را دارد.

نتیجه‌گیری

چارت نشان‌دهنده یک روند صعودی با اصلاحات کوتاه‌مدت است. در صورت تثبیت روی حمایت، احتمال رشد تا ۷ میلیون تومان وجود دارد. اما در صورت شکست حمایت ۶.۲ میلیون، احتمال اصلاح عمیق‌تر وجود دارد.

توجه: این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و نباید مبنای تصمیم‌گیری مالی باشد. قبل از هرگونه سرمایه‌گذاری، تحلیل‌های تکمیلی و مدیریت ریسک را مدنظر قرار دهید.

تحلیل طلای 18 عیار امروز 21 بهمن 1403

روند کلی بازار

روند کلی نمودار صعودی است. قیمت در یک کانال صعودی قرار دارد که نشان‌دهنده‌ی قدرت خریداران است. حرکت قیمت به‌طور پیوسته در حال ثبت سقف‌ها و کف‌های بالاتر است که تاییدی بر روند صعودی محسوب می‌شود.

سطوح حمایتی و مقاومتی

• سطح مقاومتی مهم: محدوده‌ی حدود ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ (نشان داده‌شده با مستطیل بنفش در بالا) که قیمت به آن نزدیک شده و احتمال واکنش وجود دارد.
• سطوح حمایتی مهم:
  • ۵۷,۰۰۰,۰۰۰ تا ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ (حمایت کانال صعودی)
  • ۴۷,۵۰۰,۰۰۰ (محدوده شکست مقاومت قبلی که حالا به حمایت تبدیل شده است)

تحلیل کندل‌ها

• کندل‌های اخیر نشان‌دهنده‌ی قدرت خریداران هستند، اما در نزدیکی سطح مقاومتی بالایی احتمال افزایش عرضه و اصلاح وجود دارد.
• سایه‌های بالایی در برخی کندل‌ها نشان‌دهنده فشار فروش در نزدیکی مقاومت است.

نتیجه‌گیری

در حال حاضر قیمت در محدوده‌ی مقاومتی کلیدی قرار دارد و ممکن است اصلاح کوتاه‌مدتی را تجربه کند. اگر قیمت موفق به شکست مقاومت ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ شود، رشد بیشتری می‌تواند رخ دهد. در غیر این صورت، احتمال اصلاح تا محدوده‌های حمایتی ذکرشده وجود دارد.

این تحلیل صرفا جنبه آموزشی دارد و نباید به عنوان سیگنال خرید یا فروش در نظر گرفته شود.

تحلیل طلای 18 عیار امروز 21 بهمن

تحلیل طلای 18 عیار امروز 7 بهمن 1403

روند کلی بازار:

• روند بلندمدت: قیمت در یک کانال صعودی واضح در حال حرکت است. شیب کانال نشان‌دهنده قدرت روند صعودی است.
• روند میان‌مدت و کوتاه‌مدت: قیمت در نزدیکی سقف کانال صعودی قرار دارد و احتمال اصلاح یا تثبیت در نزدیکی این محدوده وجود دارد.

سطوح حمایتی و مقاومتی:

• سطوح حمایتی:
  • محدوده 780,000 تومان: حمایت قوی که در گذشته مانع از افت بیشتر قیمت شده است و درون کانال با خط بنفش مشخص شده است.
  • محدوده کف کانال: حمایت دینامیک که در صورت اصلاح قیمت، می‌تواند نقطه برگشتی باشد.
• سطوح مقاومتی:
  • محدوده 850,000 تومان: مقاومت فعلی و نزدیک به سقف کانال. احتمال برخورد قیمت به این سطح و واکنش به آن زیاد است.
  • محدوده 900,000 تومان: مقاومت روانی و تکنیکال که در ادامه روند صعودی ممکن است مانع حرکت شود.

تحلیل کندل‌ها:

• کندل‌های صعودی اخیر: نشان‌دهنده ادامه قدرت خریداران است، اما در نزدیکی سقف کانال، کندل‌ها با سایه‌های بالایی بیشتری ظاهر شده‌اند که بیانگر فشار فروش است.
• کندل‌های اصلاحی احتمالی: انتظار می‌رود در نزدیکی سقف کانال، کندل‌های اصلاحی یا تثبیتی شکل بگیرد. این موضوع به خریداران جدید فرصت می‌دهد تا در حمایت‌های پایین‌تر وارد شوند.

نتیجه‌گیری:

• سناریوی صعودی: در صورت عبور از مقاومت 850,000 تومان، قیمت می‌تواند تا محدوده 900,000 تومان و حتی بالاتر حرکت کند.
• سناریوی نزولی: در صورت اصلاح یا تثبیت، احتمال بازگشت قیمت به محدوده حمایتی 780,000 تومان یا کف کانال وجود دارد.
• معامله‌گران باید با توجه به نقاط حمایت و مقاومت و همچنین مدیریت ریسک مناسب تصمیم‌گیری کنند.

نکته مهم:

این تحلیل صرفاً جهت اهداف آموزشی ارائه شده است و نباید به‌عنوان توصیه مالی یا سرمایه‌گذاری تلقی شود. پیشنهاد می‌شود پیش از ورود به معاملات، از تحلیل‌های مکمل و روش‌های مدیریت ریسک استفاده کنید.

تحلیل طلای 18 عیار امروز 7 بهمن

تحلیل طلای 18 عیار امروز 30 دی 1403

روند کلی بازار:

• با توجه به خطوط کانال رسم‌شده، روند کلی بازار صعودی است.
• قیمت در یک کانال صعودی قرار دارد و سقف و کف کانال نقش سطوح مقاومتی و حمایتی متحرک را ایفا می‌کنند.
• روند صعودی از بازه زمانی اکتبر آغاز شده و همچنان ادامه دارد.

سطوح حمایتی و مقاومتی:

• سطح حمایتی:
  • محدوده مستطیل بنفش در حدود قیمت 4,800,000 به‌عنوان یک سطح حمایتی قوی در گذشته عمل کرده است. قیمت پس از شکست این محدوده به سمت بالا، آن را مجدداً تست کرده و حرکت صعودی خود را ادامه داده است.
  • کف کانال صعودی نیز به‌عنوان یک حمایت دینامیک عمل می‌کند.
• سطح مقاومتی:
  • سقف کانال صعودی، محدوده‌ای است که قیمت به آن واکنش نشان داده و در صورت شکست این سطح، حرکت صعودی شتاب بیشتری خواهد گرفت.

تحلیل کندل‌ها:

• کندل‌های اخیر در نزدیکی خط میانی کانال نشان‌دهنده تعادل نسبی بین خریداران و فروشندگان است، اما سایه‌های پایینی بلند در برخی کندل‌ها نشان می‌دهند که خریداران کنترل بازار را در دست دارند.
• در صورتی که کندل‌های قوی صعودی شکل بگیرند، احتمال حرکت قیمت به سمت سقف کانال افزایش می‌یابد.

نتیجه‌گیری:

• روند صعودی قیمت احتمالاً ادامه خواهد داشت، به‌ویژه اگر سطح حمایتی 4,800,000 و کف کانال حفظ شود.
• در صورت شکست سقف کانال، قیمت می‌تواند به سمت اهداف بالاتر حرکت کند.
• اگر قیمت به کف کانال نزدیک شود، ممکن است اصلاح کوتاهی را تجربه کند، اما تا زمانی که حمایت‌های ذکرشده پابرجا باشند، روند صعودی حفظ خواهد شد.

نکته مهم:

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و برای تصمیم‌گیری مالی یا سرمایه‌گذاری کافی نیست. انجام تحلیل‌های بیشتر و در نظر گرفتن عوامل بنیادی و مدیریت ریسک ضروری است.

تحلیل طلای 18 عیار امروز 30 دی

تحلیل طلای 18 عیار امروز 16 دی 1403

روند کلی بازار

• روند کلی:
  روند کلی بازار صعودی است و قیمت در یک کانال صعودی (خطوط آبی) در حال حرکت است. سقف و کف کانال به‌خوبی حفظ شده و نشان‌دهنده تعادل در حرکت صعودی قیمت است.
  • سقف کانال در محدوده 55,000,000 تومان و کف کانال در حوالی 50,000,000 تومان قرار دارد.
  • میانگین متحرک (EMA) به‌عنوان حمایت داینامیک عمل کرده و نشان‌دهنده قدرت روند صعودی است.

سطوح حمایتی و مقاومتی

• سطوح حمایتی:
  • 50,000,000 تومان: حمایت قوی در کف کانال صعودی که احتمالاً در صورت اصلاح، قیمت در این محدوده حمایت می‌شود.
  • 47,000,000 تومان: حمایت مهم بعدی که قبلاً به‌عنوان مقاومت عمل کرده و اکنون به حمایت تبدیل شده است.
  • 42,000,000 تومان: حمایت کلیدی در صورت از دست دادن سطوح بالاتر.
• سطوح مقاومتی:
  • 55,000,000 تومان: سقف کانال و اولین مقاومت پیش روی قیمت.
  • 60,000,000 تومان: مقاومت روانی و کلیدی در صورت شکست سقف کانال.

تحلیل کندل‌ها

• کندل‌های اخیر:
  • کندل‌های صعودی با بدنه‌های بلند و سایه‌های پایین، نشان‌دهنده تمایل خریداران برای خرید در قیمت‌های پایین‌تر هستند.
  • در نزدیکی سقف کانال، کندل‌های کوچکتر با سایه‌های بالایی مشاهده می‌شود که نشان‌دهنده کاهش قدرت خریداران و احتمال اصلاح کوتاه‌مدت است.
• الگوی احتمالی:
  • قیمت ممکن است ابتدا یک اصلاح جزئی به سمت حمایت 50,000,000 تومان انجام دهد و سپس حرکت صعودی خود را به سمت سقف کانال ادامه دهد.
  • شکست سقف کانال می‌تواند منجر به حرکت به سمت مقاومت 60,000,000 تومان شود.

نتیجه‌گیری و سناریوهای احتمالی

• سناریوی صعودی:
  • در صورت حفظ حمایت 50,000,000 تومان، قیمت می‌تواند به سمت مقاومت 55,000,000 تومان و سپس 60,000,000 تومان حرکت کند.
  • شکست سقف کانال، روند صعودی را تقویت کرده و اهداف بالاتری را فعال می‌کند.
• سناریوی نزولی:
  • اگر قیمت حمایت 50,000,000 تومان را از دست بدهد، احتمال اصلاح به سمت 47,000,000 تومان وجود دارد. در صورت شکست این سطح، حمایت 42,000,000 تومان می‌تواند به‌عنوان کف کلیدی عمل کند.

سلب مسئولیت

این تحلیل صرفاً آموزشی بوده و نباید به‌عنوان توصیه برای خرید یا فروش تلقی شود. پیش از هر تصمیم‌گیری، تحقیقات بیشتری انجام دهید و مدیریت ریسک را رعایت کنید.

تحلیل طلای 18 عیار امروز 16 دی

تحلیل طلای 18 عیار امروز 9 دی 1403

روند کلی بازار

• روند کلی صعودی: قیمت در یک کانال صعودی منظم در حال حرکت است. این روند از اواسط نوامبر آغاز شده و همچنان ادامه دارد.
• افزایش قیمت‌ها به صورت پلکانی نشان‌دهنده حضور قوی خریداران است.

سطوح حمایتی و مقاومتی

• حمایت‌ها:
  • سطح 48,000,000 تومان: حمایت قوی استاتیک که در گذشته به‌عنوان مقاومت عمل کرده و اکنون تبدیل به حمایت شده است.
  • خط پایینی کانال صعودی: به‌عنوان حمایت داینامیک عمل می‌کند.
  • سطح 50,000,000 تومان: یک حمایت روانی مهم محسوب می‌شود.
• مقاومت‌ها:
  • سطح 52,500,000–53,000,000 تومان: نزدیک به سقف کانال و مقاومت فعلی.
  • سطح 55,000,000 تومان: مقاومت احتمالی در صورت شکست سقف کانال.

تحلیل کندل‌ها

• کندل‌های صعودی متوالی: کندل‌های سبز متوالی اخیر با بدنه‌های قوی نشان‌دهنده تقاضای بالا و حضور پرقدرت خریداران است.
• سایه‌های بالایی کوتاه: نشان‌دهنده عدم تمایل فروشندگان به کاهش قیمت‌ها است.
• حجم معاملات نیز در طول صعود به نسبت افزایش یافته که تأیید‌کننده روند صعودی است.

نتیجه‌گیری و سناریوها

• سناریوی صعودی:
  • در صورت شکست مقاومت 53,000,000 تومان، قیمت می‌تواند به سمت 55,000,000 تومان حرکت کند.
  • احتمال ادامه روند صعودی با حمایت از کف کانال بسیار بالاست.
• سناریوی نزولی:
  • در صورت شکست حمایت 48,000,000 تومان و خروج از کانال، احتمال اصلاح قیمت تا 45,000,000 تومان وجود دارد.

تحلیل طلای 18 عیار امروز 9 دی

تحلیل طلای 18 عیار امروز 2 دی 1403

روند کلی بازار

• روند کلی: بازار در یک کانال صعودی مشخص قرار دارد که با خطوط موازی (آبی‌رنگ) ترسیم شده است. قیمت به‌طور منظم از کف کانال به سقف حرکت کرده و همچنان در داخل این کانال باقی مانده است.
• قدرت روند: روند صعودی فعلی پایدار به نظر می‌رسد، اما کاهش حجم معاملات و کندل‌های نزولی اخیر می‌تواند هشداردهنده باشد.

سطوح حمایتی و مقاومتی

• حمایت:
  • ناحیه حمایتی مهم: محدوده ۴,۷۰۰,۰۰۰ تومان که به‌صورت یک ناحیه بنفش مشخص شده است. این سطح قبلاً به‌عنوان مقاومت عمل کرده و اکنون حمایت شده است.
  • حمایت بعدی: در صورت شکست حمایت فعلی، کف کانال صعودی (حدود ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان) می‌تواند حمایت بعدی باشد.
• مقاومت:
  • مقاومت فعلی: سقف کانال صعودی (حدود ۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان).
  • مقاومت کلیدی بعدی: در صورت شکست سقف کانال، قیمت می‌تواند به سمت ۵,۳۰۰,۰۰۰ تومان حرکت کند.

تحلیل کندل‌ها

• کندل‌های اخیر:
  • کندل‌های نزولی کوچک در نزدیکی سقف کانال نشان‌دهنده کاهش فشار خرید است.
  • سایه‌های بالای کندل‌ها در نزدیکی مقاومت نشان‌دهنده حضور فروشندگان در سطوح بالاتر است.
  • EMA (میانگین متحرک نمایی 20 روزه) به‌عنوان حمایت دینامیک عمل کرده و قیمت همچنان بالای آن معامله می‌شود، که نشانه‌ای از قدرت روند صعودی است.

نتیجه‌گیری

• سناریوی صعودی: اگر قیمت بتواند از سقف کانال صعودی (۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان) عبور کند، احتمال رشد تا ۵,۳۰۰,۰۰۰ تومان وجود دارد. این حرکت نیازمند شکست مقاومت فعلی با حجم بالا است.
• سناریوی نزولی: در صورت شکست حمایت ۴,۷۰۰,۰۰۰ تومان، احتمال اصلاح قیمت تا کف کانال صعودی (۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان) افزایش می‌یابد.

تحلیل طلای 18 عیار امروز 25 آذر 1403