تحلیل دلار امروز | جدیدترین تحلیل دلار در ایران

سلام دوست عزیز!
خوشحالیم که با ما همراهی. توی این تحلیل قراره به سراغ تحلیل دلار بریم و با هم نگاهی دقیق‌تر به وضعیت این شرکت بندازیم. هدف ما اینه که با تحلیل‌ دلار به صورت ساده و شفاف، شما رو در مسیر سرمایه‌گذاری هوشمندانه‌تر راهنمایی کنیم. پس بیا ما هم همراه بشیم تا بیشتر از آینده این سهم باخبر بشیم!

تحلیل دلار امروز 5 فروردین 1404

روند کلی بازار:

بررسی نمودار نشان می‌دهد که روند کلی بازار صعودی است. این صعود درون یک کانال روند صعودی (با رنگ آبی) قرار دارد که قیمت در بیشتر مواقع داخل آن حرکت کرده است. اخیراً، قیمت از این کانال خارج شده و به نظر می‌رسد در حال تشکیل یک روند قوی‌تر است.

سطوح حمایتی و مقاومتی:

• حمایت‌ها:
  • اولین سطح حمایتی در محدوده ۹۲۰,۰۰۰ تا ۹۴۰,۰۰۰ قرار دارد که با یک ناحیه مستطیلی بنفش نشان داده شده است.
  • سطح حمایتی دوم در نزدیکی ۸۸۰,۰۰۰ قرار دارد، که محدوده مهمی برای جلوگیری از کاهش قیمت است.
• مقاومت‌ها:
  • سطح مقاومتی مهم نزدیک ۱,۰۰۰,۰۰۰ است که قیمت در تلاش برای عبور از آن است.
  • در صورت شکست این مقاومت، هدف بعدی می‌تواند ۱,۰۴۰,۰۰۰ و حتی بالاتر باشد.

تحلیل کندل‌ها:

• کندل‌های اخیر نشان‌دهنده فشار خرید هستند.
• کندل‌های صعودی قوی تأیید می‌کنند که خریداران همچنان کنترل بازار را در دست دارند.
• اصلاحات کوتاه‌مدت وجود دارد که می‌تواند به تثبیت قیمت کمک کند.

نتیجه‌گیری:

• روند صعودی است و قیمت می‌تواند پس از اصلاح کوتاه‌مدت، به سمت اهداف بالاتر حرکت کند.
• حفظ سطح حمایتی ۹۲۰,۰۰۰ می‌تواند به ادامه روند صعودی کمک کند، در غیر این صورت، اصلاح عمیق‌تر تا ۸۸۰,۰۰۰ ممکن است اتفاق بیفتد.
• اگر مقاومت ۱,۰۰۰,۰۰۰ شکسته شود، می‌توان انتظار رشد بیشتر تا ۱,۰۴۰,۰۰۰ را داشت.

نکته مهم: این تحلیل صرفاً جهت آموزش ارائه شده و نباید به عنوان توصیه مالی در نظر گرفته شود. لطفاً قبل از هرگونه تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاری، بررسی‌های بیشتری انجام دهید.

تحلیل دلار امروز 5 فروردین

تحلیل دلار امروز 26 اسفند 1403

روند کلی بازار

با توجه به چارت، روند کلی بازار صعودی است. قیمت در یک کانال صعودی (مشخص‌شده با خطوط آبی) حرکت کرده و همچنان در فاز اصلاحی قرار دارد. این نشان‌دهنده تمایل بازار به ادامه روند صعودی در میان‌مدت و بلندمدت است.

سطوح حمایتی و مقاومتی

• سطوح حمایتی:
  • یک محدوده حمایتی قوی در حوالی ۸۴۰,۰۰۰ الی ۸۸۰,۰۰۰ مشخص‌شده که در چارت با رنگ بنفش و عبارت “محدوده خرید” نشان داده شده است. این سطح از نظر تکنیکال می‌تواند نقش مهمی در برگشت قیمت ایفا کند.
  • حمایت فرعی دیگری در حدود ۹۰۰,۰۰۰ وجود دارد که ممکن است در کوتاه‌مدت مانع از افت بیشتر قیمت شود.
• سطوح مقاومتی:
  • ناحیه ۹۴۰,۰۰۰ تا ۹۶۰,۰۰۰ به‌عنوان سطح مقاومتی کلیدی مشخص شده است که احتمال واکنش قیمت در این ناحیه بالا است.

تحلیل کندل‌ها

• کندل‌های اخیر نشان از فشار فروش دارند، اما هنوز شکست قاطعانه‌ای به سمت پایین مشاهده نمی‌شود.
• در صورتی که قیمت وارد محدوده حمایتی مشخص‌شده شود و کندل‌های برگشتی (مانند پین بار صعودی یا الگوی پوشای صعودی) تشکیل دهد، می‌توان انتظار رشد مجدد را داشت.
• اگر قیمت نتواند محدوده حمایتی را حفظ کند، احتمال افت بیشتر وجود دارد.

نتیجه‌گیری

• در سناریوی صعودی، قیمت پس از اصلاح در محدوده حمایتی، می‌تواند دوباره به سمت سقف قبلی و حتی بالاتر حرکت کند.
• در سناریوی نزولی، اگر سطح حمایتی شکسته شود، احتمال افت قیمت بیشتر خواهد شد.
• بررسی عملکرد کندل‌ها در محدوده حمایتی اهمیت زیادی دارد.

نکته پایانی

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و نباید به‌عنوان سیگنال خرید یا فروش در نظر گرفته شود. بررسی سایر عوامل بنیادی و مدیریت ریسک قبل از هرگونه تصمیم‌گیری ضروری است.

تحلیل دلار امروز 26 اسفند

تحلیل دلار امروز 19 اسفند 1403

روند کلی بازار:

روند کلی بازار در تایم فریم روزانه صعودی است. قیمت از آذرماه ۱۴۰۳ (دسامبر ۲۰۲۴) در یک کانال صعودی قرار داشته و با اصلاحات مقطعی، سقف‌های بالاتر ثبت کرده است. با این حال، در هفته‌های اخیر بازار وارد یک فاز رِنج (اصلاح زمانی) شده و بین دو محدوده حمایت و مقاومت کلیدی در حال نوسان است.

سطوح حمایتی و مقاومتی:

• حمایت‌ها:
  • محدوده ۸۷۰,۰۰۰ – ۸۸۰,۰۰۰ تومان: حمایت میانی که در چندین برخورد باعث برگشت قیمت شده است.
  • محدوده ۸۴۰,۰۰۰ تومان: حمایت قوی‌تر که در صورت شکست حمایت‌های بالا، احتمال برخورد قیمت به این سطح وجود دارد.
• مقاومت‌ها:
  • محدوده ۹۳۰,۰۰۰ – ۹۴۰,۰۰۰ تومان: مقاومتی که مانع از رشد بیشتر قیمت شده و در چندین برخورد، قیمت از آن برگشته است.
  • محدوده ۹۸۰,۰۰۰ – ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان: مقاومت بعدی که در صورت عبور از سطح ۹۴۰,۰۰۰ می‌تواند هدف صعودی بعدی باشد.

تحلیل کندل‌ها و رفتار قیمت:

• کندل‌های اخیر نشان می‌دهند که قیمت از محدوده حمایتی ۸۷۰,۰۰۰ – ۸۸۰,۰۰۰ تومان واکنش مثبت نشان داده و به سمت مقاومت ۹۳۰,۰۰۰ تومان حرکت کرده است.
• کندل‌های صعودی قوی همراه با سایه‌های پایینی نشان‌دهنده ورود خریداران در محدوده حمایتی هستند.
• در صورتی که قیمت بتواند مقاومت ۹۳۰,۰۰۰ تومان را بشکند و تثبیت دهد، احتمال حرکت به سمت ۹۸۰,۰۰۰ – ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان افزایش می‌یابد.
• اما اگر قیمت دوباره به محدوده ۸۷۰,۰۰۰ – ۸۸۰,۰۰۰ تومان برگردد و این حمایت را از دست بدهد، احتمال افت تا ۸۴۰,۰۰۰ تومان وجود خواهد داشت.

نتیجه‌گیری:

• سناریوی صعودی: اگر قیمت از سطح ۹۳۰,۰۰۰ تومان عبور کند، می‌توان انتظار رشد تا ۹۸۰,۰۰۰ – ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان را داشت.
• سناریوی نزولی: اگر قیمت نتواند از مقاومت ۹۳۰,۰۰۰ تومان عبور کند و حمایت ۸۷۰,۰۰۰ تومان را از دست بدهد، احتمال اصلاح تا ۸۴۰,۰۰۰ تومان وجود دارد.

نکته مهم:

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و نباید به عنوان توصیه مالی یا سرمایه‌گذاری در نظر گرفته شود. لطفاً قبل از هرگونه تصمیم‌گیری، تحقیقات لازم را انجام داده و مدیریت ریسک را رعایت کنید.

تحلیل دلار امروز 19 اسفند

تحلیل دلار امروز 12 اسفند 1403

روند کلی بازار

• روند کلی صعودی بوده و قیمت پس از خروج از یک کانال صعودی، رشد سریعی را تجربه کرده است.
• در حال حاضر قیمت در محدوده مقاومت سنگین درگیر شده و نشانه‌هایی از ضعف روند صعودی دیده می‌شود.

سطوح حمایتی و مقاومتی

• محدوده مقاومت کلیدی: محدوده ۹۳۰,۰۰۰ تا ۹۴۰,۰۰۰ تومان که به‌عنوان سطح عرضه قوی عمل می‌کند.
• محدوده حمایتی مهم: دو سطح کلیدی ۸۸۲,۲۵۳ و ۸۵۰,۷۹۳ تومان به‌عنوان حمایت‌های اصلی مشخص شده‌اند.
• در صورت شکست حمایت اول، احتمال اصلاح بیشتر قیمت تا محدوده ۸۵۰,۰۰۰ تومان وجود دارد.

تحلیل کندل‌ها

• کندل‌های اخیر نشان‌دهنده قدرت فروشندگان در محدوده مقاومت هستند.
• چندین کندل با سایه‌های بالایی بلند دیده می‌شود که نشان از فشار فروش در نزدیکی مقاومت دارد.
• اگر قیمت از خط روند صعودی ترسیم‌شده به پایین بشکند، احتمال اصلاح تا محدوده‌های حمایتی افزایش می‌یابد.

نتیجه‌گیری

• در حال حاضر بازار در محدوده مقاومتی قوی قرار دارد و برای صعود بیشتر نیاز به شکست پرقدرت این سطح دارد.
• در صورت شکست حمایت ۹۰۰,۰۰۰ تومان، احتمال افت به سمت ۸۸۲,۰۰۰ و سپس ۸۵۰,۰۰۰ تومان زیاد است.
• محدوده ۸۵۰,۰۰۰ تا ۸۸۲,۰۰۰ به عنوان منطقه خرید احتمالی در نظر گرفته شده است.

نکته مهم

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و نباید به‌عنوان سیگنال خرید یا فروش در نظر گرفته شود. لطفاً پیش از هر تصمیم‌گیری، تحلیل شخصی و مدیریت ریسک را لحاظ کنید.

تحلیل دلار امروز 28 بهمن 1403

روند کلی بازار:

• روند کلی در بازه زمانی روزانه صعودی قوی بوده است.
• قیمت در یک کانال صعودی (آبی‌رنگ) در حال حرکت بود، اما اخیراً این کانال را به سمت بالا شکسته است.
• شتاب حرکت قیمت در روزهای اخیر افزایش یافته که نشان‌دهنده یک موج صعودی قوی است.

سطوح حمایتی و مقاومتی:

• حمایت‌ها:
  • محدوده ۸۷۰,۰۰۰ تا ۸۸۵,۰۰۰ (باکس بنفش کوچک)، که به‌عنوان حمایت محلی عمل کرده و قیمت در حال تست آن است.
  • محدوده ۸۳۰,۰۰۰ تا ۸۵۰,۰۰۰ (باکس بنفش بزرگ)، که حمایت اصلی محسوب می‌شود و در صورت اصلاح شدید، قیمت می‌تواند به این محدوده بازگردد.
• مقاومت‌ها:
  • سطح روانی ۹۵۰,۰۰۰ تومان، که به‌عنوان هدف صعودی اولیه در نظر گرفته می‌شود.
  • در صورت شکست این سطح، احتمال رشد تا ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان بالا خواهد بود.

تحلیل کندل‌ها:

• کندل‌های اخیر نشان‌دهنده یک فاز اصلاحی کوتاه‌مدت هستند.
• قیمت در حال پولبک به حمایت محلی (۸۷۰,۰۰۰ – ۸۸۵,۰۰۰) است.
• اگر کندل‌های قوی صعودی در این محدوده تشکیل شوند، می‌توان انتظار ادامه روند صعودی را داشت.
• در غیر این صورت، احتمال اصلاح بیشتر تا محدوده ۸۳۰,۰۰۰ – ۸۵۰,۰۰۰ وجود دارد.

نتیجه‌گیری:

• سناریوی صعودی: در صورت حفظ حمایت ۸۷۰,۰۰۰ – ۸۸۵,۰۰۰ و تشکیل کندل‌های صعودی قوی، احتمال حرکت به سمت ۹۵۰,۰۰۰ و ۱,۰۰۰,۰۰۰ وجود دارد.
• سناریوی نزولی: اگر قیمت این حمایت را از دست بدهد، احتمال اصلاح به ۸۳۰,۰۰۰ – ۸۵۰,۰۰۰ افزایش می‌یابد.

توجه: این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی داشته و توصیه مالی محسوب نمی‌شود. لطفاً قبل از هر تصمیم‌گیری، تحلیل شخصی انجام داده یا با یک مشاور متخصص مشورت کنید.

تحلیل دلار امروز 21 بهمن 1403

روند کلی بازار

• روند کلی:
  نمودار نشان‌دهنده یک روند صعودی قوی است. قیمت در یک کانال صعودی (مشخص شده با خطوط آبی) در حال حرکت است و به‌طور پیوسته سقف و کف‌های بالاتر تشکیل می‌دهد.
• وضعیت فعلی:
  قیمت نزدیک به سقف کانال صعودی قرار دارد و ممکن است اصلاحی کوتاه‌مدت را تجربه کند. این اصلاح معمولاً برای تست حمایت‌های کلیدی و ادامه روند صعودی است.

سطوح حمایتی و مقاومتی

• سطوح حمایتی:
  • محدوده 840,000 تا 860,000 ریال (ناحیه بنفش مشخص شده) یک حمایت کلیدی است. در صورت اصلاح، این سطح می‌تواند جلوی ریزش بیشتر قیمت را بگیرد.
  • حمایت پایین‌تر در نزدیکی کف کانال صعودی در حدود 800,000 ریال قرار دارد.
• سطوح مقاومتی:
  • مقاومت بعدی در سقف کانال صعودی، یعنی محدوده 920,000 تا 940,000 ریال قرار دارد.
  • در صورتی که این سطح شکسته شود، حرکت به سمت 1,000,000 ریال محتمل خواهد بود.

تحلیل کندل‌ها

• کندل‌های اخیر نشان‌دهنده ضعف نسبی خریداران در نزدیکی سقف کانال هستند.
• سایه‌های بالایی در کندل‌ها نشان‌دهنده وجود فشار فروش در این ناحیه است.
• اگر کندل‌های نزولی با حجم بالا و بدنه قوی ظاهر شوند، احتمال اصلاح تا محدوده حمایتی 840,000 ریال افزایش می‌یابد.

نتیجه‌گیری

• سناریوی صعودی:
  در صورت تثبیت قیمت در نزدیکی سقف کانال و شکستن مقاومت 920,000 ریال، احتمال صعود به 940,000 ریال و سپس 1,000,000 ریال وجود دارد.
• سناریوی نزولی (اصلاحی):
  اگر قیمت از محدوده فعلی اصلاح کند، حمایت اول در ناحیه 840,000 ریال قرار دارد. در صورت شکست این حمایت، احتمال افت به کف کانال در محدوده 800,000 ریال وجود دارد.

نکته مهم

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و نباید به‌عنوان توصیه مالی یا سرمایه‌گذاری تلقی شود. برای تصمیم‌گیری‌های مالی، مدیریت ریسک و تحقیقات کافی را فراموش نکنید.

تحلیل دلار امروز 21 بهمن

تحلیل دلار امروز 7 بهمن 1403

روند کلی بازار:

• روند بلندمدت: قیمت در یک کانال صعودی واضح در حال حرکت است. شیب کانال نشان‌دهنده قدرت روند صعودی است.
• روند میان‌مدت و کوتاه‌مدت: قیمت در نزدیکی سقف کانال صعودی قرار دارد و احتمال اصلاح یا تثبیت در نزدیکی این محدوده وجود دارد.

سطوح حمایتی و مقاومتی:

• سطوح حمایتی:
  • محدوده 780,000 تومان: حمایت قوی که در گذشته مانع از افت بیشتر قیمت شده است و درون کانال با خط بنفش مشخص شده است.
  • محدوده کف کانال: حمایت دینامیک که در صورت اصلاح قیمت، می‌تواند نقطه برگشتی باشد.
• سطوح مقاومتی:
  • محدوده 850,000 تومان: مقاومت فعلی و نزدیک به سقف کانال. احتمال برخورد قیمت به این سطح و واکنش به آن زیاد است.
  • محدوده 900,000 تومان: مقاومت روانی و تکنیکال که در ادامه روند صعودی ممکن است مانع حرکت شود.

تحلیل کندل‌ها:

• کندل‌های صعودی اخیر: نشان‌دهنده ادامه قدرت خریداران است، اما در نزدیکی سقف کانال، کندل‌ها با سایه‌های بالایی بیشتری ظاهر شده‌اند که بیانگر فشار فروش است.
• کندل‌های اصلاحی احتمالی: انتظار می‌رود در نزدیکی سقف کانال، کندل‌های اصلاحی یا تثبیتی شکل بگیرد. این موضوع به خریداران جدید فرصت می‌دهد تا در حمایت‌های پایین‌تر وارد شوند.

نتیجه‌گیری:

• سناریوی صعودی: در صورت عبور از مقاومت 850,000 تومان، قیمت می‌تواند تا محدوده 900,000 تومان و حتی بالاتر حرکت کند.
• سناریوی نزولی: در صورت اصلاح یا تثبیت، احتمال بازگشت قیمت به محدوده حمایتی 780,000 تومان یا کف کانال وجود دارد.
• معامله‌گران باید با توجه به نقاط حمایت و مقاومت و همچنین مدیریت ریسک مناسب تصمیم‌گیری کنند.

نکته مهم:

این تحلیل صرفاً جهت اهداف آموزشی ارائه شده است و نباید به‌عنوان توصیه مالی یا سرمایه‌گذاری تلقی شود. پیشنهاد می‌شود پیش از ورود به معاملات، از تحلیل‌های مکمل و روش‌های مدیریت ریسک استفاده کنید.

تحلیل دلار امروز 7 بهمن

تحلیل دلار امروز 9 دی 1403

روند کلی بازار

• روند کلی صعودی: بازار در یک کانال صعودی با شیب ملایم قرار دارد که از اواسط اکتبر آغاز شده و تا کنون ادامه دارد.
• حرکت قیمت درون کانال نشان‌دهنده نظم نسبی در روند است، به طوری که قیمت در برخورد به کف و سقف کانال واکنش نشان داده است.

سطوح حمایتی و مقاومتی

• حمایت‌ها:
  • خط پایینی کانال صعودی به عنوان حمایت داینامیک عمل می‌کند.
  • سطوح استاتیک نزدیک به 775,000 و 750,000 تومان نیز حمایت‌های مهم محسوب می‌شوند.
• مقاومت‌ها:
  • سطح 825,000–850,000 تومان: سقف کانال و مقاومت روانی در کوتاه‌مدت.
  • سطح 900,000 تومان: هدف بعدی در صورت شکست مقاومت سقف کانال.

3. تحلیل کندل‌ها

• کندل‌های صعودی متوالی: بدنه‌های کندل‌های سبز اخیر نشان‌دهنده قدرت خریداران در روند صعودی است.
• سایه‌های بالایی کوتاه: نشان‌دهنده وجود تقاضا و حمایت مناسب است.
• حجم معاملات نیز در طول صعود به نسبت افزایش یافته، که می‌تواند نشان‌دهنده اطمینان بازار باشد.

نتیجه‌گیری و سناریوها

• سناریوی صعودی:
  • اگر قیمت بتواند مقاومت 825,000 تومان را بشکند، احتمال حرکت به سمت 850,000–900,000 تومان وجود دارد. در این مسیر، سقف کانال باید تحت نظر باشد.
• سناریوی نزولی:
  • در صورت شکست کف کانال صعودی، قیمت ممکن است به حمایت‌های 775,000 تومان و سپس 750,000 تومان کاهش یابد.
• پیش‌بینی حرکت:
  • بازار با احتمال بالا به روند صعودی ادامه می‌دهد، مگر اینکه اخبار یا عوامل کلان اقتصادی باعث تغییر جهت شود.

تحلیل دلار امروز 9 دی

تحلیل دلار امروز 2 دی 1403

روند کلی بازار:

• روند اصلی: روند کلی بازار صعودی است، چرا که قیمت در یک کانال صعودی منظم در حال نوسان است.
• خطوط کانال: قیمت به‌طور پیوسته در بین خطوط پایینی، میانی و بالایی کانال حرکت کرده و اکنون در محدوده نزدیک خط میانی کانال است. این نشان‌دهنده تداوم روند صعودی است مگر آنکه کانال شکسته شود.

سطوح حمایتی و مقاومتی:

• سطوح حمایتی:
  • 760,000: حمایت نزدیک که در محدوده خط میانی کانال صعودی قرار دارد.
  • 740,000 – 730,000: حمایت قوی‌تر در محدوده خط پایینی کانال.
  • در صورت شکست حمایت کانال، سطح 700,000 حمایت کلیدی بعدی محسوب می‌شود.
• سطوح مقاومتی:
  • 780,000: اولین مقاومت کوتاه‌مدت که در نزدیکی سقف محلی فعلی قرار دارد.
  • 800,000: مقاومت روانی و سقف احتمالی کانال در صورتی که قیمت به خط بالایی کانال برسد.

تحلیل کندل‌ها:

• کندل‌های اخیر:
  • کندل‌های صعودی با بدنه بزرگ نشان‌دهنده وجود تقاضای بالا هستند.
  • کندل‌های نزولی در نزدیکی خط میانی کانال کوچک‌تر هستند، که نشان‌دهنده‌ی ضعف فروشندگان در شکست این سطح است.
• وضعیت کندل‌های فعلی:
  • سایه پایین کندل‌ها در نزدیکی خط میانی کانال نشان‌دهنده‌ی ورود خریداران و حمایت قوی است.

سناریوهای احتمالی:

سناریوی صعودی:

• در صورت حفظ حمایت 760,000، قیمت می‌تواند با رشد بیشتر به سمت مقاومت 780,000 و سپس 800,000 حرکت کند.
• شکست مقاومت 800,000 ممکن است منجر به شتاب بیشتر قیمت و خروج از کانال شود.

سناریوی نزولی:

• اگر قیمت حمایت 760,000 را از دست دهد، احتمال افت به سمت خط پایینی کانال در حدود 740,000 – 730,000 افزایش می‌یابد.
• شکست سطح 730,000 می‌تواند سیگنالی برای تغییر روند به نزولی باشد.

نتیجه‌گیری:

• روند کلی: صعودی است، اما ادامه حرکت به حفظ حمایت‌های کلیدی درون کانال بستگی دارد.
• پیشنهاد معاملاتی: در صورت پولبک به خط پایینی کانال، خرید با حد ضرر در زیر کانال می‌تواند استراتژی مناسبی باشد.

تحلیل تکنیکال قیمت دلار 2 دی

تحلیل دلار امروز 25 آذر 1403