تحلیل شاخص داوجونز امروز | جدیدترین تحلیل DJI

سلام دوست عزیز!
خوشحالیم که با ما همراهی. توی این تحلیل قراره به سراغ تحلیل شاخص داوجونز بریم و با هم نگاهی دقیق‌تر به وضعیت این شرکت بندازیم. هدف ما اینه که با تحلیل‌ شاخص داوجونز به صورت ساده و شفاف، شما رو در مسیر سرمایه‌گذاری هوشمندانه‌تر راهنمایی کنیم. پس بیا ما هم همراه بشیم تا بیشتر از آینده این سهم باخبر بشیم!

تحلیل شاخص داوجونز امروز 25 فروردین 1404

روند کلی بازار

در نگاه کلی، بازار پس از یک ریزش شدید بین ۳ تا ۶ آوریل، اکنون وارد فاز اصلاحی یا بازیابی شده است. حرکت قیمت از کف نزدیک به محدوده ۳۷،۵۰۰ به سمت بالا و ایجاد کف‌ها و سقف‌های بالاتر (Higher Lows and Higher Highs) نشانه‌ای از یک روند صعودی کوتاه‌مدت است.

خط روند صعودی (مثلث آبی رنگ) نیز از این حرکت پشتیبانی می‌کند.

سطوح حمایتی و مقاومتی

• مقاومت کلیدی: در محدوده ۴۰،۸۰۰ الی ۴۱،۱۰۰ قرار دارد (با ناحیه مشکی ضخیم مشخص شده). این سطح چندین بار از تست مجدد برخوردار شده و شکست آن می‌تواند نویددهنده ادامه رشد تا محدوده ۴۲،۰۰۰ باشد.
• حمایت مهم:
  • سطح خط روند صعودی (خط آبی مورب)
  • میانگین متحرک نمایی ۲۰ دوره‌ای (EMA 20) که در حال حاضر در محدوده ۴۰،۱۸۷ قرار دارد و نقش حمایت دینامیک را دارد.
  • حمایت قوی‌تر در محدوده ۳۷،۵۰۰ (کف قبلی بازار)

تحلیل کندل‌ها

کندل‌های اخیر نشان از فشردگی قیمت زیر سطح مقاومت دارند. در صورت شکست قاطع مقاومت، کندل‌های قوی صعودی (bullish engulfing یا Marubozu) می‌توانند تایید کننده ادامه مسیر صعودی باشند.

فعلاً هیچ سیگنال ریزشی پرقدرتی دیده نمی‌شود، اما در صورت شکست خط روند صعودی، اصلاح یا بازگشت قیمت به نواحی پایین‌تر دور از ذهن نیست.

نتیجه‌گیری

با توجه به:

• روند صعودی کوتاه‌مدت
• نزدیک بودن به سطح مقاومت کلیدی
• تثبیت قیمت بالای EMA
• ساختار کندلی نسبتاً مثبت

می‌توان انتظار داشت در صورت شکست مقاومت محدوده‌ی ۴۱،۰۰۰، حرکت صعودی به سمت ۴۲،۰۰۰ محتمل باشد.

با این حال در صورتی که قیمت نتواند از این سطح عبور کند، احتمال پولبک به خط روند صعودی یا حتی حمایت‌های پایین‌تر وجود دارد.

نکته مهم: این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و به هیچ عنوان توصیه به خرید یا فروش نیست.

تحلیل شاخص داوجونز امروز 25 فروردین

تحلیل شاخص داوجونز امروز 13 اسفند 1403

روند کلی بازار:
در بازه زمانی ۴ ساعته، به نظر می‌رسد که بازار در تلاش برای شکست سطوح مقاومتی است. EMA 20 (میانگین متحرک نمایی) زیر قیمت فعلی قرار دارد، که نشان‌دهنده فشار خرید و احتمال ادامه روند صعودی است.

سطوح حمایتی و مقاومتی:

• حمایت: محدوده 43,400 – 43,500 (مشخص‌شده با ناحیه مشکی) که قیمت چند بار از آن برگشته است.
• مقاومت: محدوده 43,900 – 44,000 (ناحیه سبز) که شکسته شده و حالا ممکن است به یک حمایت تبدیل شود. مقاومت بعدی در حوالی 44,600 (خط روند آبی) و سپس 45,000 (ناحیه بنفش) قرار دارد.

تحلیل کندل‌ها:
کندل‌های اخیر سایه‌های پایین بلند دارند که نشان‌دهنده قدرت خریداران است. شکست مقاومت با حجم مناسب تأیید می‌کند که خریداران کنترل بازار را به دست گرفته‌اند.

نتیجه‌گیری:
اگر قیمت بالای 43,900 تثبیت شود، می‌توان انتظار ادامه روند صعودی تا محدوده 44,600 و سپس 45,000 را داشت. البته در کوتاه‌مدت اصلاح‌های کوچکی ممکن است رخ دهد، ولی کلیت بازار صعودی به نظر می‌رسد.

هشدار آموزشی:
این تحلیل صرفاً برای اهداف آموزشی ارائه شده و نباید به‌عنوان توصیه سرمایه‌گذاری تلقی شود. همیشه پیش از تصمیم‌گیری، تحلیل شخصی و مدیریت ریسک را در نظر بگیرید.

تحلیل شاخص داوجونز امروز 13 اسفند

تحلیل شاخص داوجونز امروز 6 اسفند 1403

روند کلی بازار

در تایم فریم ۱ ساعته، روند کلی بازار نزولی است.

• قیمت اخیراً افت شدیدی داشته و یک اصلاح جزئی به سمت بالا را تجربه می‌کند.
• قیمت زیر میانگین متحرک نمایی ۲۰ (EMA 20) قرار دارد که نشان‌دهنده تداوم فشار فروش است.
• برای تغییر روند نیاز به شکست سطوح مقاومتی مهم داریم.

سطوح حمایتی و مقاومتی

• حمایت کلیدی: محدوده ۴۳,۴۰۰ – ۴۳,۳۵۰ (خط مشکی ضخیم)، که در گذشته نقش حمایتی داشته و در صورت لمس مجدد می‌تواند واکنش نشان دهد.
• مقاومت اول: محدوده ۴۳,۷۰۰ – ۴۳,۸۰۰ (خطوط سبز)، که احتمالاً اولین مانع در مسیر صعودی است.
• مقاومت دوم: محدوده ۴۴,۰۰۰ – ۴۴,۲۰۰ که در صورت شکست مقاومت اول، هدف بعدی خواهد بود.

تحلیل کندل‌ها

• کندل‌های نزولی قوی در سقوط اخیر نشان‌دهنده فشار فروش شدید هستند.
• کندل‌های کوچک صعودی در حال حاضر نشانه‌ای از یک پولبک یا فاز تثبیت (Consolidation) دارند.
• برای تأیید صعود، نیاز به کندل‌های قوی صعودی و شکست مقاومت‌ها داریم.

نتیجه‌گیری

• سناریوی صعودی: اگر قیمت بتواند بالای محدوده ۴۳,۷۰۰ – ۴۳,۸۰۰ تثبیت شود، امکان رشد به سمت ۴۴,۰۰۰ – ۴۴,۲۰۰ وجود دارد.
• سناریوی نزولی: اگر قیمت نتواند مقاومت را بشکند، احتمال اصلاح و بازگشت به حمایت ۴۳,۴۰۰ – ۴۳,۳۵۰ وجود دارد. شکست این سطح می‌تواند افت بیشتری را به دنبال داشته باشد.

نکته مهم: این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و نباید به عنوان سیگنال خرید یا فروش در نظر گرفته شود. همیشه برای تصمیم‌گیری‌های مالی، مدیریت ریسک و بررسی شرایط کلی بازار ضروری است.

تحلیل شاخص داوجونز امروز 6 اسفند

تحلیل شاخص داوجونز امروز 29 بهمن 1403

روند کلی بازار

• شاخص داوجونز در تایم فریم ۴ ساعته در یک روند صعودی کلی قرار دارد، اما اخیراً در یک محدوده رنج (consolidation) معامله می‌شود.
• قیمت تاکنون چندین بار تلاش کرده است که از مقاومت کلیدی عبور کند، اما موفق نشده و با فشار فروش مواجه شده است.
• EMA 20 (میانگین متحرک نمایی ۲۰ دوره‌ای) که در نمودار با رنگ آبی نمایش داده شده، نقش حمایتی داشته اما در برخی مواقع قیمت از آن عبور کرده است.

سطوح حمایتی و مقاومتی

• مقاومت کلیدی: محدوده 45,000 – 45,200 (نشان داده شده با باکس بنفش)، که قبلاً دوبار قیمت از این ناحیه رد نشده است (تشکیل الگوی سقف دوقلو).
• حمایت کلیدی: محدوده 44,000 – 43,800 (باکس سبز)، که در صورت افت قیمت، می‌تواند نقش حمایتی مهمی داشته باشد.

تحلیل کندل‌ها و ساختار بازار

• محدوده مقاومت 45,000 – 45,200 تاکنون دوبار باعث ریزش قیمت شده است (مشخص شده با دایره‌های نارنجی). اگر قیمت مجدداً این سطح را آزمایش کند، باید دید که آیا توانایی شکست آن را دارد یا خیر.
• در صورتی که قیمت بالای مقاومت تثبیت شود، می‌تواند رشد بیشتری تا محدوده 45,500 – 45,700 داشته باشد.
• اگر قیمت نتواند مقاومت را بشکند و دوباره ریزش کند، احتمال افت تا 44,000 – 43,800 بالا می‌رود.
• بازار در حال حاضر در یک ناحیه نوسانی قرار دارد، بنابراین باید شکست‌های معتبر در نظر گرفته شوند.

نتیجه‌گیری

• در صورت عبور و تثبیت قیمت بالای محدوده 45,000 – 45,200، می‌توان انتظار رشد بیشتر تا 45,500 – 45,700 را داشت.
• در صورتی که قیمت نتواند مقاومت را بشکند، احتمال اصلاح تا محدوده 44,000 – 43,800 وجود دارد.
• معامله‌گران باید برای ورود به معامله، شکست معتبر سطوح را تأیید کنند و از ورود عجولانه خودداری کنند.

نکته مهم: این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و نباید به عنوان توصیه مالی تلقی شود.

تحلیل شاخص داوجونز امروز 29 بهمن

تحلیل شاخص داوجونز امروز 23 بهمن 1403

روند کلی بازار

• تایم فریم: ۴ ساعته
• روند کلی بازار صعودی است، اما اخیراً با مقاومت قوی روبرو شده است.
• EMA 20 در سطح 44,511 قرار دارد و قیمت در نزدیکی آن نوسان می‌کند، که نشان‌دهنده یک فاز اصلاحی قبل از ادامه روند صعودی است.

سطوح حمایتی و مقاومتی

• سطوح حمایتی:
  • محدوده 43,750 – 43,850 (باکس سبز)، که قبلاً به عنوان یک حمایت کلیدی عمل کرده است.
  • EMA 20 در 44,511 نیز می‌تواند به عنوان حمایت داینامیک عمل کند.
• سطوح مقاومتی:
  • محدوده 45,000 – 45,250 (باکس بنفش)، که دو بار قیمت در برخورد به آن واکنش نشان داده است (دایره‌های نارنجی).
  • شکست این سطح، رشد تا 45,750 – 46,000 را محتمل می‌کند.

تحلیل کندل‌ها

• دو سقف قبلی در محدوده 45,250 (دایره‌های نارنجی) نشان‌دهنده یک مقاومت قوی است.
• اگر کندل‌ها بتوانند یک شکست قاطع بالای این سطح ایجاد کنند، احتمال رشد تا 45,750 بالا خواهد رفت.
• در صورتی که قیمت به سمت 44,000 – 44,200 اصلاح کند و با کندل‌های پرقدرت صعودی همراه باشد، می‌تواند نقطه ورود مناسبی برای ادامه روند صعودی باشد.

نتیجه‌گیری

• ساختار کلی بازار صعودی است، اما قیمت در یک مقاومت کلیدی قرار دارد.
• شکست سطح 45,250 تأیید‌کننده ادامه صعود خواهد بود.
• اگر قیمت نتواند این مقاومت را بشکند، اصلاح تا 44,000 – 44,200 ممکن است اتفاق بیفتد.
• بهتر است منتظر تأیید شکست یا اصلاح قبل از ورود به معامله باشیم.

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و نباید به عنوان سیگنال خرید یا فروش تلقی شود.

تحلیل شاخص داوجونز امروز 23 بهمن

تحلیل شاخص داوجونز امروز 15 بهمن 1403

روند کلی بازار

• تایم فریم ۴ ساعته (4H) نشان می‌دهد که بازار پس از شکست یک روند نزولی (خط روند آبی) در یک حرکت صعودی قرار گرفته است.
• EMA 20 (44,612.8) در حال حاضر به عنوان یک مقاومت عمل می‌کند، و قیمت در حال نوسان اطراف این سطح است.
• در کوتاه‌مدت، شاهد اصلاح قیمت پس از یک رشد قوی هستیم، اما ساختار کلی همچنان صعودی به نظر می‌رسد.

سطوح حمایتی و مقاومتی

• حمایت‌های کلیدی:
  • محدوده 43,600 – 43,800 (جعبه سبزرنگ) به عنوان حمایت قوی کوتاه‌مدت در نظر گرفته می‌شود.
  • محدوده 42,200 – 42,500 (باکس مشکی) به عنوان حمایت کلیدی در صورتی که قیمت سقوط بیشتری داشته باشد.
• مقاومت‌های کلیدی:
  • محدوده 44,800 – 45,200 (باکس بنفش) که قیمت در گذشته چندین بار به آن واکنش نشان داده است.
  • سطح 45,600 به عنوان مقاومت بعدی در صورت شکست محدوده قبل.

تحلیل کندل‌ها

• قیمت پس از رسیدن به مقاومت 44,800 دچار اصلاح شده و کندل‌های نزولی قوی تشکیل داده است.
• در نزدیکی حمایت 43,600 نشانه‌هایی از واکنش خریداران دیده می‌شود.
• برای تأیید روند صعودی، لازم است که قیمت یک کندل صعودی قوی تشکیل دهد و مقاومت 44,600 را بشکند.

نتیجه‌گیری

• اگر قیمت بتواند حمایت 43,600 را حفظ کند، احتمال یک حرکت صعودی به سمت 44,800 – 45,200 وجود دارد.
• در صورتی که حمایت فعلی شکسته شود، قیمت ممکن است تا محدوده 42,500 کاهش یابد.
• شکست مقاومت 44,800 مسیر را برای رشد به سمت 45,600 باز می‌کند.

نکته مهم: این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و نباید به عنوان توصیه مالی یا سرمایه‌گذاری در نظر گرفته شود. لطفاً قبل از هرگونه تصمیم‌گیری، تحقیقات و بررسی‌های شخصی خود را انجام دهید.

تحلیل شاخص داوجونز امروز 15 بهمن

تحلیل شاخص داوجونز امروز 1 بهمن 1403

روند کلی بازار

در این نمودار، شاخص صنعتی داوجونز (Dow Jones Industrial Average) در تایم‌فریم ۴ ساعته بررسی شده است. پس از یک روند نزولی قوی که از محدوده قله (حدود ۴۵,۵۰۰) آغاز شده بود، شاهد شکست کانال صعودی آبی و ادامه روند نزولی تا محدوده حمایتی کلیدی (مستطیل مشکی) در حوالی ۴۲,۰۰۰ هستیم. پس از برخورد به این سطح حمایتی، قیمت وارد یک فاز بازگشتی شده و اکنون نشانه‌های بازیابی صعودی را نشان می‌دهد.

سطوح حمایتی و مقاومتی

1. سطوح حمایتی:
   • محدوده حمایتی اصلی: ۴۲,۰۰۰ تا ۴۲,۲۰۰ (مستطیل مشکی).
   • EMA20 (میانگین متحرک نمایی ۲۰) در ۴۳,۱۷۴ نیز به عنوان حمایت دینامیک عمل می‌کند.
2. سطوح مقاومتی:
   • محدوده مقاومتی مهم: ۴۳,۵۰۰ تا ۴۳,۶۰۰ (خط سبز).
   • محدوده مقاومتی بعدی در حوالی ۴۴,۰۰۰ قرار دارد که در صورت شکست، احتمال ادامه روند صعودی افزایش می‌یابد.

تحلیل کندل‌ها

• در محدوده حمایتی ۴۲,۰۰۰، شاهد کندل‌های بازگشتی قوی هستیم که نشان‌دهنده ورود خریداران است. کندل‌های صعودی با بدنه قوی و سایه‌های پایین کوتاه در این منطقه تأییدکننده حمایت هستند.
• شکست خط روند نزولی (آبی) همراه با کندل‌های صعودی و بسته‌شدن قیمت بالای این خط، نشان‌دهنده تغییر روند به صعودی در کوتاه‌مدت است.
• آخرین کندل‌ها در نزدیکی مقاومت ۴۳,۶۰۰ نشان‌دهنده کمی ضعف در مومنتوم هستند، اما احتمال پولبک به سمت حمایت ۴۳,۱۷۴ و سپس ادامه صعود وجود دارد.

نتیجه‌گیری

• روند کلی در کوتاه‌مدت صعودی است، اما قیمت با مقاومت ۴۳,۶۰۰ روبروست.
• در صورت شکست این سطح، حرکت به سمت ۴۴,۰۰۰ محتمل است.
• پولبک به سطح ۴۳,۱۷۴ می‌تواند فرصت مناسبی برای ورود به معامله باشد.
• اگر قیمت زیر ۴۳,۱۷۴ تثبیت شود، احتمال بازگشت به حمایت ۴۲,۰۰۰ وجود دارد.

توجه: این تحلیل جنبه آموزشی دارد و نباید به عنوان توصیه برای معاملات واقعی در نظر گرفته شود. برای تصمیم‌گیری نهایی، شرایط بازار و مدیریت ریسک را در نظر بگیرید.

تحلیل شاخص داوجونز امروز 1 بهمن

تحلیل شاخص داوجونز امروز 24 دی 1403

روند کلی بازار:

• روند میان‌مدت: روند نزولی است. قیمت از کانال صعودی (محدوده آبی) خارج شده و به سمت پایین حرکت کرده است.
• روند کوتاه‌مدت: قیمت پس از خروج از کانال صعودی در حال تشکیل سقف‌های پایین‌تر (Lower High) و کف‌های پایین‌تر (Lower Low) است که نشانه ادامه روند نزولی است.

سطوح حمایتی و مقاومتی:

• سطوح حمایتی:
  • سطح 41,600: نزدیک‌ترین حمایت کلیدی که می‌تواند مانع از ادامه ریزش شود.
  • سطح 41,400: حمایت بعدی در صورت شکست حمایت 41,600.
• سطوح مقاومتی:
  • سطح 42,000: مقاومت اولیه که در نزدیکی آن فشار فروش دیده می‌شود.
  • سطح 42,800-43,200: مقاومت اصلی که قیمت چندین بار از آن بازگشته است.

تحلیل کندل‌ها:

• کندل‌های اخیر:
  • کندل‌های قرمز با سایه بلند بالا نشان‌دهنده فشار فروش در نزدیکی مقاومت‌ها است.
  • کندل‌های نزولی قوی نشان‌دهنده تمایل بیشتر بازار به سمت فروشندگان است.
• میانگین متحرک EMA 20:
  • قیمت پایین‌تر از EMA 20 قرار دارد که نشان‌دهنده ادامه فشار نزولی است.

نتیجه‌گیری:

• سناریوی نزولی:
  • اگر قیمت نتواند سطح حمایتی 41,600 را حفظ کند، احتمال حرکت به سمت 41,400 و حتی پایین‌تر وجود دارد.
• سناریوی صعودی:
  • در صورت بازگشت از سطح حمایتی فعلی و عبور از EMA 20، احتمال حرکت به سمت مقاومت 42,800-43,200 تقویت می‌شود.
• حرکت احتمالی:
  • قیمت ممکن است در کوتاه‌مدت بین سطوح حمایتی و مقاومتی نوسان داشته باشد و سپس با شکست یکی از این سطوح مسیر خود را مشخص کند.

توجه مهم:

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی داشته و نباید به‌عنوان توصیه مالی یا سرمایه‌گذاری تلقی شود. لطفاً پیش از هرگونه تصمیم‌گیری، تحلیل شخصی خود را انجام داده و مدیریت ریسک را رعایت کنید.

تحلیل شاخص داوجونز امروز 24 دی

تحلیل شاخص داوجونز امروز 17 دی 1403

روند کلی بازار:

• در گذشته، قیمت در یک کانال صعودی آبی‌رنگ در حال حرکت بوده است که از اوایل نوامبر شروع شده است.
• شکست کانال صعودی در حوالی اواسط دسامبر باعث تغییر روند به نزولی شده است. اکنون، قیمت در زیر خط روند نزولی (مشخص‌شده با خط آبی) در حال نوسان است.
• EMA 20 در حال حاضر نقش مقاومت پویا دارد و قیمت نتوانسته است به‌طور مداوم بالای این میانگین تثبیت شود.
• فشار نزولی همچنان وجود دارد، اما دو واکنش مثبت در محدوده حمایتی نشان‌دهنده احتمال شکل‌گیری یک حرکت اصلاحی صعودی است.

سطوح حمایتی و مقاومتی:

• سطوح حمایتی:
  • محدوده حمایتی اصلی ۴۲,۰۰۰ – ۴۲,۲۰۰ (مشخص‌شده با ناحیه بنفش)، جایی که قیمت دو بار به آن واکنش نشان داده و برگشته است.
  • در صورت شکست این حمایت، احتمال حرکت به سمت ۴۱,۶۰۰ – ۴۱,۸۰۰ وجود دارد.
• سطوح مقاومتی:
  • مقاومت اول در حدود ۴۲,۹۰۰ – ۴۳,۰۰۰ قرار دارد که با خط روند نزولی همپوشانی دارد.
  • مقاومت دوم در محدوده ۴۳,۴۰۰ – ۴۳,۵۰۰ است که یک مقاومت کلیدی‌تر محسوب می‌شود.

تحلیل کندل‌ها:

• کندل‌های صعودی اخیر از ناحیه حمایتی ۴۲,۰۰۰ – ۴۲,۲۰۰ نشان‌دهنده بازگشت تقاضا در این سطح است.
• کندل‌های بلند با سایه پایین (Pin Bar) در نزدیکی حمایت‌ها تأییدیه‌ای بر حضور خریداران در این محدوده است.
• با این حال، کندل‌های نزولی در نزدیکی خط روند نزولی (خط آبی) نشان‌دهنده فشار فروش در هر تلاش برای شکست مقاومت است.

نتیجه‌گیری:

• بازار در یک محدوده حساس قرار دارد؛ بازگشت از حمایت ۴۲,۰۰۰ – ۴۲,۲۰۰ نشان‌دهنده احتمال حرکت اصلاحی به سمت بالا است، اما خط روند نزولی و مقاومت‌های پیش‌رو تعیین‌کننده مسیر بعدی قیمت خواهند بود.
• در صورت شکست مقاومت‌ها، انتظار حرکت صعودی تا سطوح بالاتر وجود دارد. در غیر این صورت، احتمال ادامه روند نزولی و شکست حمایت‌ها بیشتر خواهد شد.

توجه: این تحلیل صرفاً برای اهداف آموزشی ارائه شده و نباید به‌عنوان پیشنهاد سرمایه‌گذاری تلقی شود.

تحلیل شاخص داوجونز امروز 3 دی 1403

روند کلی بازار:

• روند کوتاه‌مدت: بازار پس از رسیدن به سقف کانال صعودی و برخورد با مقاومت‌های قوی وارد یک روند نزولی شده است.
• کانال صعودی بلندمدت: قیمت هنوز در داخل یک کانال صعودی بلندمدت حرکت می‌کند و کف کانال به‌عنوان حمایت کلیدی عمل می‌کند.
• EMA 20 (خط آبی): قیمت زیر این میانگین متحرک قرار دارد که نشان‌دهنده فشار نزولی در کوتاه‌مدت است.

سطوح حمایتی و مقاومتی:

• سطوح حمایتی:
  • 42,000 – 41,800: محدوده حمایتی قوی در کف کانال صعودی.
  • 41,000: حمایت کلیدی در صورت شکست سطح قبلی.
• سطوح مقاومتی:
  • 43,200 – 43,500: مقاومت نزدیک که قیمت باید از آن عبور کند تا فشار فروش کاهش یابد.
  • 44,400 – 44,600: مقاومت مهم که قبلاً چندین بار مانع ادامه روند صعودی شده است.

تحلیل کندل‌ها:

• کندل‌های اخیر:
  • کندل‌های با سایه بلند در نزدیکی حمایت 42,000 نشان‌دهنده وجود خریداران در این محدوده است.
  • اما کندل‌های نزولی بزرگ قبلی در نزدیکی مقاومت‌ها فشار فروش سنگین را تأیید می‌کند.
• الگوهای احتمالی:
  • یک الگوی اصلاحی می‌تواند شکل بگیرد که در آن قیمت پس از یک بازگشت به مقاومت 43,200 دوباره به سمت کف حمایتی بازگردد.

سناریوهای احتمالی:

سناریوی صعودی:

• در صورت تثبیت قیمت بالای مقاومت 43,200، احتمال رشد قیمت تا سطح 44,400 افزایش می‌یابد.
• شکست مقاومت 44,600 می‌تواند روند صعودی جدیدی را ایجاد کند.

سناریوی نزولی:

• در صورتی که قیمت نتواند مقاومت 43,200 را بشکند، احتمال اصلاح و برخورد مجدد با حمایت 42,000 وجود دارد.
• شکست حمایت 42,000 ممکن است قیمت را به سمت سطح 41,000 هدایت کند.

نتیجه‌گیری:

• روند کلی: بازار در حال اصلاح نزولی در داخل کانال صعودی است.
• پیشنهاد معاملاتی:
  • خرید در محدوده حمایتی 42,000 با حد ضرر زیر 41,800.
  • فروش در نزدیکی مقاومت 43,200 یا تنظیم حد ضرر در صورت شکست مقاومت.

تحلیل شاخص داوجونز امروز 26 آذر 1403

روند کلی بازار:

• روند کلی بازار نزولی است. بعد از یک فاز تثبیت و نوسان در محدوده مقاومتی، قیمت دچار ریزش شده و وارد یک کانال نزولی شده است.
• میانگین متحرک 20 دوره‌ای (EMA) نیز بالای کندل‌ها قرار گرفته و به‌عنوان مقاومت عمل می‌کند که نشان‌دهنده ادامه روند نزولی است.

سطوح حمایتی و مقاومتی:

• سطوح مقاومتی:
  • اولین سطح مقاومتی مهم در محدوده 44,750 – 45,200 قرار دارد که پیش‌تر مانع از ادامه حرکت صعودی شده است.
  • مقاومت بعدی در نزدیکی محدوده 45,500 به چشم می‌خورد که سقف ناحیه رنج قبلی است.
• سطوح حمایتی:
  • سطح حمایتی فعلی در محدوده 43,500 قرار دارد که نزدیک کف کانال نزولی می‌باشد.
  • در صورت شکست این حمایت، حمایت بعدی در محدوده 43,000 – 42,750 قرار دارد که می‌تواند مانع افت بیشتر شود.

تحلیل کندل‌ها:

• کندل‌ها نشان‌دهنده فشار فروش قوی هستند. کندل‌های نزولی با بدنه‌های بزرگ و بدون سایه‌های بالایی حاکی از تسلط فروشندگان است.
• روند نزولی در کانال مشخص شده به خوبی قابل مشاهده است و هر تلاش برای برگشت به سمت بالا با مقاومت EMA و خط بالایی کانال مواجه شده است.
• کندل‌های نزولی متوالی و پایین‌تر رفتن کف‌ها و سقف‌ها نشان‌دهنده ادامه روند نزولی است.

نتیجه‌گیری:

• بازار در یک روند نزولی کوتاه‌مدت قرار دارد و تا زمانی که قیمت در داخل کانال نزولی و زیر میانگین متحرک 20 دوره‌ای قرار دارد، روند نزولی ادامه‌دار خواهد بود.
• در صورت شکست حمایت 43,500، احتمال افت بیشتر به سمت محدوده 43,000 – 42,750 وجود دارد.
• برای تغییر روند، قیمت باید مقاومت بالای کانال و میانگین متحرک (44,032) را به سمت بالا بشکند و تثبیت کند.
• معامله‌گران باید با احتیاط عمل کنند و روند نزولی فعلی را در نظر بگیرند، چرا که هرگونه بازگشت می‌تواند موقتی باشد تا زمانی که نشانه‌های قطعی برگشت دیده شود.

تحلیل شاخص داوجونز امروز 22 آذر 1403

روند کلی بازار:

• روند کلی بازار در بازه زمانی نشان داده شده یک حرکت صعودی اولیه را نشان می‌دهد که سپس وارد یک کانال نزولی شده است.
• قیمت در حال حاضر درون کانال نزولی قرار دارد و EMA 20 دوره‌ای نقش مقاومتی دارد، زیرا قیمت در پایین این میانگین در حال نوسان است.

سطوح حمایتی و مقاومتی:

• سطح حمایتی کلیدی: محدوده 44,000 (که نزدیک به کف کانال است) و سطح پایین‌تر در حدود 43,800 که حمایت مهم بعدی محسوب می‌شود.
• سطح مقاومتی کلیدی: محدوده 44,800 تا 45,000 که سقف کانال و مقاومت استاتیک بالاتر از آن قرار دارد.

تحلیل کندل‌ها:

• کندل‌های نزولی بزرگ‌تر و قوی‌تر در کانال نزولی مشاهده می‌شوند، که نشان‌دهنده غلبه فروشندگان در این بازه است.
• سایه‌های پایینی برخی از کندل‌ها در نزدیکی حمایت 44,000 نشان‌دهنده تلاش خریداران برای ورود به بازار و جلوگیری از ریزش بیشتر است.
• کندل‌های کوچک‌تر و با بدنه‌های کوچک‌تر نشان از کاهش مومنتوم نزولی در نزدیکی کف کانال دارند.

نتیجه‌گیری:

• اگر قیمت بتواند از کانال نزولی به سمت بالا خارج شود و مقاومت 44,800 را بشکند، می‌تواند حرکت صعودی به سمت سطح 45,000 و بالاتر داشته باشد.
• اگر قیمت از سطح حمایتی 44,000 پایین‌تر برود، احتمال ادامه روند نزولی تا سطح 43,800 و حتی پایین‌تر وجود دارد.
• واکنش قیمت به سطح EMA و کف کانال می‌تواند سرنخی برای جهت حرکت آینده ارائه کند.

پیشنهاد:

• منتظر تأیید شکست کانال نزولی به سمت بالا باشید و در صورت شکست، ورود به معامله خرید با حد ضرر زیر کف کانال منطقی است.
• در صورت شکست حمایت 44,000 به سمت پایین، ورود به معامله فروش با هدف 43,800 و حد ضرر بالای 44,000 پیشنهاد می‌شود.

تحلیل شاخص داوجونز امروز 20 آذر 1403

روند کلی بازار:

• روند کلی در بازه زمانی مشخص شده (4 ساعته) صعودی است. این روند صعودی با توجه به کف‌های بالاتر (Higher Lows) و سقف‌های بالاتر (Higher Highs) تأیید می‌شود.
• خط روند آبی رسم شده نشان‌دهنده قدرت خریداران است و بازار همچنان در یک کانال صعودی حرکت می‌کند، اگرچه در نزدیکی سطوح فعلی شاهد فشار فروش هستیم.

سطوح حمایتی و مقاومتی:

• سطح حمایتی:
  • محدوده مشخص شده با رنگ بنفش (44,400 الی 44,550) یک ناحیه حمایتی قوی است. این منطقه هم‌زمان با خط EMA20 (میانگین متحرک نمایی 20 دوره‌ای) و خط روند صعودی همپوشانی دارد که احتمال بازگشت قیمت از این سطح را افزایش می‌دهد.
• سطح مقاومتی:
  • مقاومت کلیدی در حوالی سقف قبلی یعنی محدوده 44,800 الی 45,000 دیده می‌شود. عبور از این سطح می‌تواند نشانه ادامه روند صعودی باشد.

تحلیل کندل‌ها:

• کندل‌های اخیر: کندل‌ها در نزدیکی سطح حمایتی تشکیل شده‌اند و سایه پایینی آنها نشان‌دهنده ورود خریداران در این محدوده است.
• اگر کندل فعلی یا بعدی بتواند با بدنه صعودی قوی (مانند کندل Bullish Engulfing) بسته شود، احتمال بازگشت قیمت و ادامه روند صعودی افزایش می‌یابد.
• در صورت بسته شدن کندل با بدنه قوی زیر سطح حمایتی بنفش، نشانه‌ای از شکست حمایت و احتمال اصلاح بیشتر است.

نتیجه‌گیری:

• سناریوی صعودی:
  • اگر قیمت بتواند حمایت در محدوده 44,400 الی 44,550 را حفظ کند و خریداران با قدرت وارد شوند، هدف اول حرکت صعودی می‌تواند محدوده 44,800 الی 45,000 باشد. در صورت شکست این مقاومت، حرکت به سمت 45,500 محتمل است.
• سناریوی نزولی:
  • در صورت شکست ناحیه حمایتی و تثبیت قیمت زیر آن، احتمال افت تا سطوح 44,000 و سپس 43,600 وجود دارد.
• وضعیت بازار در حال حاضر به شدت به واکنش قیمت نسبت به حمایت فعلی وابسته است.

پیشنهاد: برای ورود به معامله، بهتر است تأیید شکست یا بازگشت از حمایت را با مشاهده کندل‌های معتبر صبر کنید.