تحلیل یونی سواپ امروز | جدیدترین تحلیل UNI

سلام دوست عزیز!
خوشحالیم که با ما همراهی. توی این تحلیل قراره به سراغ تحلیل یونی سواپ بریم  و با هم نگاهی دقیق‌تر به وضعیت این شرکت بندازیم. هدف ما اینه که با تحلیل‌ ارز یونی سواپ به صورت ساده و شفاف، شما رو در مسیر سرمایه‌گذاری هوشمندانه‌تر راهنمایی کنیم. پس بیا ما هم همراه بشیم تا بیشتر از آینده این سهم باخبر بشیم!

تحلیل یونی سواپ امروز 17 فروردین 1404

روند کلی بازار:

روند کلی بازار ابتدا نزولی بوده و سپس وارد فاز تثبیت شده است. یک کانال نزولی شکسته شده و پس از آن بازار در یک محدوده رِنج (بین دو سطح حمایت و مقاومت) نوسان می‌کند. فعلاً هیچ روند صعودی قطعی شکل نگرفته اما نشانه‌هایی از احتمال برگشت دیده می‌شود.

سطوح حمایتی و مقاومتی:

• حمایت:
  ناحیه‌ی بین ۵.۵۰ تا ۵.۶۰ دلار به‌عنوان یک حمایت مهم دیده می‌شود که چند بار واکنش قیمتی به آن داشته‌ایم. این ناحیه باعث توقف ریزش شده و قیمت فعلاً بالای آن تثبیت شده است.
• مقاومت:
  مقاومت اصلی در ناحیه‌ی ۶.۸۰ تا ۷.۰۰ دلار قرار دارد. این ناحیه قبلاً چندین بار مانع رشد قیمت شده و سطح مهمی برای فروشندگان محسوب می‌شود.

تحلیل کندل‌ها:

• در نزدیکی ناحیه حمایتی، کندل‌ها سایه‌های پایینی بلند دارند که نشان از فشار خرید در سطوح پایین‌تر دارد.
• همچنین تشکیل چند کندل دوجی و کندل‌های بازگشتی در این ناحیه، می‌تواند نشانه‌ای از ضعف فروشندگان باشد.
• EMA 20 بالای قیمت قرار گرفته که نشان‌دهنده‌ی ادامه فشار نزولی در کوتاه‌مدت است، اما قیمت در تلاش برای شکستن آن است.

نتیجه‌گیری:

الگوی کلی بازار می‌تواند نشان‌دهنده‌ی یک سناریوی برگشتی از ناحیه حمایتی باشد. در صورت حفظ حمایت ۵.۵۰ – ۵.۶۰ دلار، قیمت ممکن است با شکست خط روند نزولی به سمت مقاومت ۷.۰۰ دلار حرکت کند.

سناریوی پیشنهادی در چارت هم همین را نشان می‌دهد: نوسان بین حمایت و مقاومت با هدف نهایی رسیدن به مقاومت بالا.

اما اگر حمایت فعلی از دست برود، احتمال کاهش بیشتر قیمت تا زیر ۵.۵۰ نیز وجود دارد.

توجه: این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و نباید مبنای خرید یا فروش قرار گیرد. پیش از هر تصمیم‌گیری حتماً بررسی‌های شخصی و مدیریت سرمایه را در نظر بگیرید.

تحلیل یونی سواپ امروز 17 فروردین

تحلیل یونی سواپ امروز 26 اسفند 1403

روند کلی بازار

در تایم فریم ۴ ساعته، قیمت در یک کانال نزولی (خطوط آبی) قرار داشته و اکنون به سمت شکست این کانال حرکت کرده است. اگر قیمت بتواند خود را بالای ناحیه مقاومتی ۶.۳ دلار تثبیت کند، می‌توان انتظار تغییر روند از نزولی به صعودی را داشت.

سطوح حمایتی و مقاومتی

• حمایت کلیدی:
  • محدوده ۶ دلار که در حال حاضر به عنوان یک سطح حمایتی مهم عمل می‌کند.
  • سطح ۵.۵ دلار به عنوان حمایت قوی در صورت اصلاح عمیق‌تر.
• مقاومت‌های مهم:
  • محدوده ۶.۳ تا ۶.۵ دلار که یک سطح کلیدی است و قیمت در حال حاضر درگیر آن است. شکست این سطح، تأییدیه‌ای برای شروع روند صعودی خواهد بود.
  • سطح مقاومتی بعدی در محدوده ۷.۵ تا ۸ دلار قرار دارد که هدف احتمالی بعدی خواهد بود.

تحلیل کندل‌ها و میانگین متحرک

• قیمت در حال آزمایش مقاومت ۶.۳ دلار است و کندل‌های اخیر نشانه‌هایی از فشار خرید دارند.
• میانگین متحرک ۲۰ دوره‌ای (EMA 20) از پایین قیمت را دنبال می‌کند و اگر قیمت بالای آن باقی بماند، روند صعودی می‌تواند ادامه پیدا کند.
• احتمال دارد که در کوتاه‌مدت، قیمت اصلاحی کوچک داشته باشد و سپس با قدرت بیشتری به سمت سطوح بالاتر حرکت کند.

نتیجه‌گیری

• سناریوی صعودی: در صورت شکست و تثبیت بالای ۶.۳ دلار، احتمال رشد قیمت تا ۷.۵ دلار و سپس ۸ دلار وجود دارد.
• سناریوی اصلاحی: اگر قیمت نتواند مقاومت را بشکند، ممکن است دوباره تا محدوده ۶ تا ۵.۸ دلار اصلاح کند و سپس مجدداً برای شکست مقاومت تلاش کند.

توجه: این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و نباید به عنوان سیگنال خرید یا فروش در نظر گرفته شود. لطفاً قبل از تصمیم‌گیری، بررسی‌های شخصی و مدیریت ریسک را انجام دهید.

تحلیل یونی سواپ امروز 26 اسفند

تحلیل یونی سواپ امروز 19 اسفند 1403

روند کلی بازار:

در چارت مشاهده می‌شود که قیمت در یک روند نزولی قرار داشته و در حال شکل‌گیری یک الگوی کنج نزولی (Falling Wedge) است. این الگو معمولاً یک الگوی بازگشتی صعودی محسوب می‌شود، اما برای تأیید، باید شکست سطوح کلیدی را بررسی کنیم. همچنین قیمت در حال تلاش برای خروج از این ساختار نزولی است که نشان از احتمال تغییر روند دارد.

سطوح حمایتی و مقاومتی:

• سطوح حمایتی:
  • محدوده 6.50 – 6.80 دلار که در چارت با ناحیه خاکستری مشخص شده است. این محدوده قبلاً به عنوان یک سطح حمایتی مهم عمل کرده و در صورت کاهش قیمت، ممکن است دوباره واکنش نشان دهد.
  • سطح 6.00 دلار که به عنوان حمایت کلیدی در نظر گرفته می‌شود و در صورت شکست این ناحیه، روند نزولی قوی‌تری شکل خواهد گرفت.
• سطوح مقاومتی:
  • محدوده 7.80 – 8.00 دلار که نزدیک به خط روند نزولی و همچنین مقاومت داینامیک است.
  • محدوده 9.50 – 10.00 دلار که یک مقاومت مهم در مسیر صعودی محسوب می‌شود.

تحلیل کندل‌ها و رفتار قیمت:

• کندل‌های اخیر نشان می‌دهند که فشار فروش در نزدیکی سطح 7.20 – 7.50 دلار کم شده و احتمال شکست رو به بالا افزایش یافته است.
• قیمت در حال عبور از میانگین متحرک 20 دوره‌ای (EMA 20) است، که در صورت تثبیت بالای آن می‌تواند نشانه‌ای از تغییر روند باشد.
• اگر قیمت بتواند از کانال نزولی خارج شود و سطح 7.80 دلار را بشکند، احتمال رشد تا محدوده 9 – 10 دلار تقویت خواهد شد.

نتیجه‌گیری:

• سناریوی صعودی: در صورتی که قیمت از مقاومت 7.80 دلار عبور کند، احتمال رشد تا 9.50 – 10 دلار افزایش خواهد یافت.
• سناریوی نزولی: اگر قیمت نتواند از محدوده مقاومتی عبور کند و به زیر 6.80 دلار نفوذ کند، احتمال افت تا 6.00 دلار و حتی کمتر وجود دارد.

نکته مهم:

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و نباید به عنوان توصیه مالی یا سرمایه‌گذاری در نظر گرفته شود. همیشه قبل از هرگونه تصمیم‌گیری، تحقیقات بیشتری انجام دهید و مدیریت ریسک را رعایت کنید.

تحلیل یونی سواپ امروز 19 اسفند

تحلیل یونی سواپ امروز 12 اسفند 1403

روند کلی بازار

• روند کلی بازار نزولی بوده و قیمت در یک کانال نزولی حرکت کرده است.
• اخیراً شاهد شکست یک الگوی کنج نزولی در محدوده حمایتی هستیم که می‌تواند نشانه‌ای از تغییر روند باشد.
• EMA 20 به عنوان یک مقاومت دینامیکی عمل کرده، ولی قیمت به آن نزدیک شده که می‌تواند نشانه‌ای از احتمال شکست آن باشد.

سطوح حمایتی و مقاومتی

• سطح حمایتی مهم: محدوده ۶.۸ تا ۷ دلار که قبلاً به عنوان حمایت کلیدی عمل کرده است.
• سطح مقاومتی کلیدی: محدوده ۹ تا ۱۰.۵ دلار که در گذشته به عنوان یک محدوده عرضه قوی عمل کرده است.
• شکست حمایت یا مقاومت‌های ذکر شده، مسیر بعدی حرکت قیمت را مشخص خواهد کرد.

تحلیل کندل‌ها

• کندل‌ها در ناحیه حمایتی سایه‌های بلندی دارند که نشان‌دهنده فشار خرید در این محدوده است.
• الگوی شکست کنج نزولی به سمت بالا دیده می‌شود که یک نشانه صعودی محسوب می‌شود.
• حجم معاملات بررسی نشده، اما افزایش تقاضا در کف‌ها می‌تواند تأییدی بر تغییر روند باشد.

نتیجه‌گیری

• اگر قیمت بالاتر از ۷.۶ دلار تثبیت شود، احتمال حرکت به سمت ۹ دلار و حتی ۱۰.۵ دلار وجود دارد.
• در صورتی که حمایت ۷ دلار شکسته شود، احتمال افت به سطوح پایین‌تر نیز مطرح می‌شود.
• مدیریت ریسک و تعیین حد ضرر برای معامله‌گران ضروری است.

نکته مهم

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و نباید به عنوان سیگنال خرید یا فروش تلقی شود. لطفاً قبل از هرگونه تصمیم‌گیری، تحلیل شخصی و مدیریت ریسک را در نظر بگیرید.

تحلیل یونی سواپ امروز 12 اسفند

تحلیل یونی سواپ امروز 28 بهمن 1403

روند کلی بازار:

• در تایم‌فریم ۴ ساعته، روند کلی بازار نزولی بوده است.
• قیمت در یک کانال نزولی (خطوط آبی) حرکت می‌کرد اما اخیراً از این کانال خارج شده که نشانه‌ای از تغییر احتمالی روند است.
• پس از یک ریزش شدید، قیمت به حمایت قوی در محدوده ۷.۰۰ برخورد کرده و واکنش مثبت نشان داده است.

سطوح حمایتی و مقاومتی:

• حمایت کلیدی: محدوده ۷.۰۰ – ۷.۵۰ (منطقه خاکستری)، که در گذشته باعث برگشت قیمت شده است.
• مقاومت مهم: محدوده ۱۰.۰۰ – ۱۰.۵۰ (منطقه مشکی)، که اکنون قیمت در تلاش برای شکست آن است.
• محدوده مقاومتی اصلی: محدوده ۱۴.۰۰ – ۱۵.۵۰ (منطقه سبز)، که در صورت ادامه روند صعودی، می‌تواند هدف بعدی قیمت باشد.

تحلیل کندل‌ها:

• کندل‌ها نشان‌دهنده فشردگی قیمت نزدیک به محدوده مقاومتی ۱۰.۰۰ – ۱۰.۵۰ هستند.
• اگر کندل‌های قوی صعودی بتوانند این سطح را بشکنند، احتمال رشد قیمت تا ۱۲.۰۰ و بالاتر وجود دارد.
• در صورت رد شدن از این مقاومت، احتمال اصلاح قیمت تا ۸.۵۰ و حتی ۷.۰۰ وجود دارد.

نتیجه‌گیری:

• دو سناریو محتمل:
  1. اگر قیمت مقاومت ۱۰.۰۰ – ۱۰.۵۰ را بشکند، روند صعودی ادامه خواهد داشت و قیمت می‌تواند تا ۱۲.۰۰ و سپس ۱۴.۰۰ – ۱۵.۵۰ رشد کند.
  2. اگر قیمت نتواند مقاومت را بشکند و ریزش کند، احتمال افت به محدوده ۸.۵۰ و سپس ۷.۰۰ وجود دارد.
• برای ورود به معامله، باید منتظر شکست یکی از این سطوح و تأیید کندلی ماند.

توجه: این تحلیل صرفاً جهت آموزش بوده و نباید به‌عنوان توصیه‌ی مالی تلقی شود. لطفاً قبل از تصمیم‌گیری در مورد سرمایه‌گذاری، تحلیل شخصی خود را انجام دهید یا با یک تحلیل‌گر متخصص مشورت کنید.

تحلیل یونی سواپ امروز 28 بهمن

تحلیل یونی سواپ امروز 21 بهمن 1403

روند کلی بازار

• روند کلی:
  قیمت در یک کانال نزولی (مشخص شده با خطوط آبی) قرار دارد که نشان‌دهنده‌ی یک روند نزولی است. قیمت همچنان زیر مقاومت‌های کلیدی و میانگین متحرک نمایی 20 (EMA 20) در حال نوسان است، اما تلاش برای بازیابی وجود دارد.
• وضعیت فعلی:
  قیمت اخیراً از محدوده حمایتی 8.0-8.5 دلار (ناحیه خاکستری پایین) برگشته است و اکنون در تلاش برای حرکت به سمت مقاومت‌های بالاتر است.

سطوح حمایتی و مقاومتی

• سطوح حمایتی:
  • محدوده 8.0-8.5 دلار به

عنوان سطح حمایتی کلیدی عمل کرده و مانع از افت بیشتر قیمت شده است. واکنش قیمت به این ناحیه نشان‌دهنده حضور خریداران است.

• حمایت بعدی در ناحیه 7.0 دلار قرار دارد (ناحیه خاکستری پایین‌تر).
• سطوح مقاومتی:
  • سطح 10.5 دلار (ناحیه سیاه مشخص شده) مقاومت مهمی است. این ناحیه پیش‌تر حمایت بوده اما اکنون به مقاومت تبدیل شده است.
  • مقاومت اصلی در ناحیه 15-16 دلار (ناحیه سبز) قرار دارد که رسیدن به آن در کوتاه‌مدت دشوار به نظر می‌رسد.

تحلیل کندل‌ها

• کندل‌هایی که در ناحیه حمایتی 8.0 دلار تشکیل شده‌اند، با شادوهای بلند به سمت پایین نشان‌دهنده حمایت قوی خریداران هستند.
• کندل‌های اخیر نزدیک به EMA 20 هستند که اگر یک کندل صعودی قوی بالای این میانگین بسته شود، احتمال صعود تا مقاومت 10.5 دلار وجود دارد.
• در حال حاضر، ضعف خریداران برای شکست کانال نزولی مشخص است، مگر اینکه حجم معاملات افزایش یابد.

نتیجه‌گیری

• سناریوی صعودی:
  اگر قیمت بتواند از مقاومت 10.5 دلار عبور کند و در بالای آن تثبیت شود، احتمال حرکت به سمت سقف کانال نزولی یا مقاومت 12 دلار وجود دارد.
• سناریوی نزولی:
  اگر قیمت نتواند از EMA 20 و مقاومت 10.5 دلار عبور کند، ممکن است بار دیگر به ناحیه حمایتی 8.0 دلار بازگردد. شکست این حمایت می‌تواند قیمت را به سمت سطح 7.0 دلار بکشاند.

نکته مهم

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و نباید به‌عنوان توصیه مالی یا سرمایه‌گذاری در نظر گرفته شود. حتماً پیش از تصمیم‌گیری، مدیریت ریسک و تحقیقات خود را انجام دهید.

تحلیل یونی سواپ امروز 21 بهمن

تحلیل یونی سواپ امروز 7 بهمن 1403

روند کلی بازار

• روند فعلی: در تایم‌فریم 4 ساعته، قیمت در یک کانال نزولی (خطوط آبی‌رنگ) قرار دارد که نشان‌دهنده فشار فروش کوتاه‌مدت است. با این حال، در محدوده‌ی حمایتی کلیدی (11.50 تا 12 دلار) قرار گرفته که احتمال بازگشت قیمت را افزایش می‌دهد.
• روند کلی: با توجه به عملکرد گذشته، بازار در یک محدوده رنج قرار دارد و بین حمایت‌های پایین و مقاومت‌های بالا در حال نوسان است. احتمال خروج قیمت از کانال نزولی و شروع حرکت صعودی وجود دارد.

سطوح حمایتی و مقاومتی

• سطوح حمایتی:
  • محدوده‌ی سبزرنگ در 11.50 تا 12.00 دلار حمایت قوی است که قیمت در حال حاضر نزدیک به آن قرار دارد. این سطح چندین بار در گذشته توانسته مانع افت بیشتر قیمت شود.
  • در صورت شکست این سطح، حمایت بعدی در محدوده‌ی 10.50 دلار خواهد بود.
• سطوح مقاومتی:
  • اولین مقاومت کلیدی در محدوده‌ی 13.50 تا 14.00 دلار قرار دارد. این سطح احتمالاً اولین هدف قیمتی در صورت شکستن کانال نزولی خواهد بود.
  • مقاومت بعدی در محدوده‌ی 15.00 تا 16.00 دلار است که سقف محدوده‌ی رنج بازار محسوب می‌شود.

تحلیل کندل‌ها

• کندل‌های اخیر در نزدیکی کف کانال نزولی و محدوده‌ی حمایتی 12.00 دلار تشکیل شده‌اند. سایه‌های بلند زیر کندل‌ها نشان‌دهنده ورود خریداران به بازار است.
• بدنه‌های کوچک کندل‌ها در کانال نزولی بیانگر کاهش حجم معاملات و بلاتکلیفی در کوتاه‌مدت است.
• EMA-20 (خط آبی) در بالای قیمت قرار دارد و به‌عنوان یک مقاومت دینامیکی عمل می‌کند. عبور قیمت از این خط نشانه‌ای مثبت برای روند صعودی خواهد بود.

نتیجه‌گیری

• سناریوی صعودی: اگر قیمت بتواند از کانال نزولی خارج شود و بالای 13.00 دلار تثبیت شود، احتمال حرکت به سمت مقاومت 14.00 دلار و سپس 15.00 دلار وجود دارد. این سناریو با شکست EMA-20 تقویت خواهد شد.
• سناریوی نزولی: اگر قیمت حمایت 12.00 دلار را از دست بدهد، حرکت به سمت محدوده‌ی 11.50 دلار یا حتی 10.50 دلار محتمل است.

نکته مهم: این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و توصیه‌ای برای خرید یا فروش نیست. تصمیم‌گیری بر اساس استراتژی شخصی و مدیریت ریسک اهمیت بسیاری دارد.

تحلیل یونی سواپ امروز 7 بهمن

تحلیل یونی سواپ امروز 30 دی 1403

تحلیل روند کلی بازار

روند کلی بازار در نمودار 4 ساعته نشان می‌دهد که قیمت در حال تلاش برای خروج از یک محدوده رنج (Range) است. پس از یک حرکت صعودی قدرتمند در بازه زمانی گذشته که در قالب یک کانال صعودی (Highlighted Channel) مشخص است، قیمت با برخورد به سطح مقاومتی قدرتمند در محدوده 19 دلار دچار اصلاح شده و وارد فاز تثبیت شده است.

در حال حاضر، قیمت در نزدیکی سطح 14 دلار در حال نوسان است و نشانه‌هایی از تلاش برای رشد دوباره دیده می‌شود.

سطوح حمایتی و مقاومتی

1. سطوح حمایتی:
   • سطح حمایت قوی در محدوده 13 تا 13.5 دلار قرار دارد که در گذشته بارها مانع از افت بیشتر قیمت شده است.
   • یک سطح حمایت دیگر در محدوده 11.5 تا 12 دلار مشخص است که نقش پایه‌ای در حرکت‌های صعودی قبلی داشته است.
2. سطوح مقاومتی:
   • سطح مقاومت اولیه در محدوده 15 دلار قرار دارد که قیمت برای عبور از آن نیاز به حجم معاملات بالاتر دارد.
   • مقاومت کلیدی بعدی در محدوده 17 تا 18 دلار قرار دارد که در صورت شکست می‌تواند قیمت را به سمت سطح 19 دلار هدایت کند.

تحلیل کندل‌ها

• کندل‌های نزولی:
  • کندل‌های نزولی با بدنه بزرگ که در نزدیکی مقاومت 15 دلار شکل گرفته‌اند، نشان‌دهنده فشار فروش در این سطح هستند.
• کندل‌های صعودی:
  • کندل‌های صعودی نزدیک سطح حمایت 13 دلار نشان‌دهنده فعالیت خریداران است. این کندل‌ها با سایه‌های پایینی بلند همراه بوده‌اند که نشان از حمایت قوی دارد.
• میانگین متحرک 20 دوره‌ای (EMA20):
  • قیمت در حال حاضر دقیقاً روی میانگین متحرک قرار دارد. در صورتی که قیمت بتواند از EMA به سمت بالا حرکت کند، احتمال شروع یک روند صعودی تقویت می‌شود.

نتیجه‌گیری

با توجه به تحلیل، در صورت شکست سطح 15 دلار، قیمت می‌تواند به سمت مقاومت 17 دلار و سپس 18 دلار حرکت کند. در غیر این صورت، افت مجدد قیمت به سمت حمایت 13 دلار محتمل است.

سناریوی احتمالی صعودی: شکست مقاومت و حرکت به سمت سطوح بالاتر. سناریوی احتمالی نزولی: افت به سطح 13 دلار و سپس حمایت قوی در محدوده 11.5 دلار.

سلب مسئولیت

این تحلیل صرفاً برای اهداف آموزشی ارائه شده است و نباید به عنوان مشاوره مالی یا پیشنهاد سرمایه‌گذاری در نظر گرفته شود.

تحلیل یونی سواپ امروز 30 دی

تحلیل یونی سواپ امروز 9 دی 1403

روند کلی بازار

روند کلی:

• بازار در بلندمدت در حال اصلاح نزولی پس از یک روند صعودی قوی بوده است.
• قیمت در حال حاضر در یک باکس رنج (Consolidation Zone) بین 12.80 تا 14.50 قرار دارد.
• شکست این محدوده می‌تواند جهت حرکت بعدی قیمت را مشخص کند.

روند کوتاه‌مدت:

• EMA 20 (میانگین متحرک نمایی 20 دوره‌ای) به‌عنوان مقاومت دینامیک عمل می‌کند و تاکنون چندین بار مانع از افزایش قیمت شده است.
• شکسته شدن این EMA می‌تواند نشانه‌ای از بازگشت قدرت خریداران باشد.

سطوح حمایتی و مقاومتی

سطوح حمایتی:

1. 12.80 – 12.50:
   حمایت کلیدی با واکنش‌های قوی که نشان‌دهنده ورود خریداران در این منطقه است.
2. 11.00 – 10.50:
   حمایت دوم در صورت شکست حمایت اول.

سطوح مقاومتی:

1. 14.50:
   مقاومت مهم در باکس رنج. شکست این سطح می‌تواند قیمت را به سطوح بالاتر هدایت کند.
2. 16.50:
   مقاومت بعدی که در صورت شکست 14.50، هدف قیمتی محسوب می‌شود.
3. 19.00:
   مقاومت بلندمدت که در صورتی که بازار به روند صعودی بازگردد، هدف نهایی کوتاه‌مدت خواهد بود.

تحلیل کندل‌ها

کندل‌های اخیر:

• سایه‌های بالا و پایین بلند در باکس رنج:
  نشان‌دهنده تعادل نسبی میان خریداران و فروشندگان در محدوده فعلی است.
• کندل‌های کوچک (Doji):
  نشان از بلاتکلیفی بازار و آماده شدن برای یک حرکت قوی.
• واکنش‌های قیمت به محدوده EMA 20، نشان می‌دهد که خریداران برای شکستن مقاومت در تلاش هستند.

نتیجه‌گیری و سناریوها

سناریوی صعودی:

• پیش‌شرط:
  شکسته شدن مقاومت 14.50 و تثبیت قیمت بالای آن.
• اهداف صعودی:
  • هدف اول: 16.50.
  • هدف دوم: 19.00.

سناریوی نزولی:

• پیش‌شرط:
  شکست حمایت 12.80.
• اهداف نزولی:
  • هدف اول: 12.00.
  • هدف دوم: 11.00 – 10.50.

تحلیل یونی سواپ امروز 9 دی

تحلیل یونی سواپ امروز 2 دی 1403

روند کلی بازار

روند کلی بازار یونی‌سوآپ در ابتدا صعودی بوده و در چارت یک کانال صعودی تشکیل شده است. پس از شکست این کانال به سمت پایین، بازار وارد یک فاز اصلاحی شده و قیمت کاهش یافته است. در حال حاضر، به نظر می‌رسد که قیمت در تلاش برای بازیابی و حرکت به سمت بالا است.

سطوح حمایتی و مقاومتی

• سطح حمایتی:
  • سطح حمایتی اصلی در محدوده قیمتی بین 11 تا 12 دلار قرار دارد. این سطح حمایت قوی‌ای را نشان می‌دهد که باعث بازیابی قیمت شده است.
• سطح مقاومتی:
  • سطح مقاومتی اصلی در محدوده قیمتی بین 15 تا 16 دلار قرار دارد. این سطح چندین بار توسط قیمت تست شده و باعث برگشت قیمت شده است.
  • سطح مقاومتی بالاتر در محدوده 19 تا 20 دلار نیز مشاهده می‌شود که یک سقف تاریخی است.

تحلیل کندل‌ها

• کندل‌های صعودی قوی: در نواحی حمایت، کندل‌های صعودی قوی مشاهده می‌شود که نشان‌دهنده تقاضای قوی از سوی خریداران است. این کندل‌ها باعث برگشت قیمت به سمت بالا شده‌اند.
• کندل‌های نزولی: در نواحی مقاومت، کندل‌های نزولی قوی مشاهده می‌شود که نشان‌دهنده فشار فروش و عرضه زیاد در این نواحی است.
• میانگین متحرک (EMA 20): قیمت در حال حاضر نزدیک به میانگین متحرک 20 دوره‌ای قرار دارد که نشان‌دهنده تمایل به روند صعودی یا نزولی بر اساس شکسته شدن این سطح است.

نتیجه‌گیری

با توجه به چارت و تحلیل‌های انجام شده، دو سناریوی ممکن برای حرکت آینده قیمت وجود دارد:

1. سناریوی صعودی:
   • اگر قیمت بتواند سطح حمایتی 11 دلار را حفظ کند و به سمت بالا حرکت کند، احتمالاً به سمت سطح مقاومتی 15 تا 16 دلار حرکت خواهد کرد.
   • شکست سطح مقاومتی 16 دلار می‌تواند راه را برای افزایش بیشتر قیمت و رسیدن به سطح مقاومتی بالاتر در حدود 19 تا 20 دلار باز کند.
2. سناریوی نزولی:
   • اگر قیمت نتواند سطح حمایتی 11 دلار را حفظ کند و به زیر آن سقوط کند، ممکن است به سمت سطح‌های حمایتی پایین‌تر در حدود 10 دلار حرکت کند.
   • در صورت شکست این سطح، احتمال افت بیشتر به سمت سطح‌های پایین‌تر وجود دارد.

معامله‌گران باید به شکست یا عدم شکست سطوح کلیدی 11 دلار (حمایتی) و 16 دلار (مقاومتی) توجه ویژه‌ای داشته باشند و با توجه به این شکست‌ها یا عدم شکست‌ها تصمیم‌گیری کنند. همچنین، توجه به کندل‌ها و الگوهای تشکیل شده نیز می‌تواند به تصمیم‌گیری کمک کند.

تحلیل یونی سواپ امروز 22 آذر1403

روند کلی بازار:

• نمودار نشان‌دهنده یک روند صعودی است که قیمت در یک کانال صعودی حرکت کرده است.
• پس از یک اصلاح کوتاه، قیمت دوباره به سمت بالا حرکت کرده و به نزدیکی مقاومت مهم رسیده است.
• EMA (میانگین متحرک نمایی) 20 دوره‌ای در سطح 16.73 قرار دارد که از قیمت حمایت کرده و نشان‌دهنده صعودی بودن روند کلی است.

سطوح حمایتی و مقاومتی:

• سطح حمایتی مهم: محدوده 14.00 تا 15.00 دلار، که پس از شکست، باعث جهش قیمت شده است.
• سطح مقاومتی مهم: محدوده 18.50 تا 19.50 دلار، که قیمت در حال حاضر به آن نزدیک شده و ممکن است با فشار فروش مواجه شود.

تحلیل کندل‌ها:

• کندل‌های صعودی بزرگ با حجم بالا نشان‌دهنده قدرت خریداران هستند.
• در نزدیکی مقاومت، کندل‌های کوچک‌تر با سایه‌های بالایی ممکن است نشان‌دهنده تضعیف قدرت خرید یا ورود فروشندگان باشد.

نتیجه‌گیری:

• بازار در حال حاضر صعودی است، اما قیمت به مقاومت کلیدی نزدیک شده و احتمالاً شاهد واکنش قیمتی در این ناحیه خواهیم بود.
• در صورت شکست مقاومت، هدف بعدی می‌تواند محدوده 20 تا 21 دلار باشد.
• اگر قیمت از مقاومت برگشت کند، احتمال اصلاح تا EMA 20 یا سطح حمایتی 16 دلار وجود دارد.

پیشنهاد: برای معامله‌گران، منتظر تأیید شکست مقاومت یا برگشت قیمت باشید تا ریسک مدیریت شود.

تحلیل یونی سواپ امروز 19 آذر1403

روند کلی بازار

• در نمودار مشاهده می‌کنیم که قیمت در یک کانال صعودی حرکت کرده است (نواحی مشخص‌شده با خطوط آبی).
• قیمت اخیراً از خط میانی کانال به سمت پایین شکسته شده و اکنون در نزدیکی خط پایینی کانال صعودی قرار دارد.

نتیجه: این شکست به سمت پایین نشان‌دهنده فشار فروش موقت است، اما همچنان خط پایینی کانال و محدوده حمایتی می‌توانند به‌عنوان نقاط برگشت عمل کنند.

سطوح حمایتی و مقاومتی

• سطح حمایتی اصلی: محدوده مشخص‌شده با رنگ بنفش (16.0 تا 16.5 دلار).
  • این منطقه پیش‌تر به‌عنوان مقاومت عمل کرده و اکنون به حمایت تبدیل شده است.
  • اگر قیمت در این ناحیه تثبیت شود، احتمال بازگشت به روند صعودی زیاد است.
• سطح مقاومتی اصلی: خط بالایی کانال و EMA 20 در حدود 17.5 دلار.
  • این سطح در حال حاضر به‌عنوان مقاومت عمل می‌کند.

میانگین متحرک نمایی (EMA 20)

• خط آبی EMA 20 (میانگین متحرک نمایی 20 دوره‌ای) نشان‌دهنده روند کوتاه‌مدت است.
• قیمت زیر EMA 20 بسته شده که نشان‌دهنده ضعف موقت در روند صعودی است.

نتیجه: تا زمانی که قیمت بالای EMA 20 تثبیت نشود، نمی‌توان به ادامه روند صعودی اعتماد کرد.

تحلیل کندل‌ها

• آخرین کندل‌ها در نزدیکی محدوده حمایتی، سایه پایینی بلندی دارند.
  • این نشان‌دهنده تلاش خریداران برای بازگرداندن قیمت است.
  • اما اگر کندل‌های بعدی قدرت فروشندگان را نشان دهند، احتمال شکست حمایت افزایش می‌یابد.

نتیجه‌گیری

• بازار همچنان در روند صعودی کلی قرار دارد، اما به یک محدوده کلیدی (16-16.5 دلار) نزدیک شده است.
• واکنش قیمت به این سطح، روند کوتاه‌مدت را تعیین خواهد کرد.