تحلیل زاگرس امروز | جدیدترین تحلیل زاگرس

سلام دوست عزیز!
خوشحالیم که با ما همراهی. توی این تحلیل قراره به سراغ تحلیل سهام زاگرس بریم و با هم نگاهی دقیق‌تر به وضعیت این شرکت بندازیم. هدف ما اینه که با تحلیل‌ سهام زاگرس به صورت ساده و شفاف، شما رو در مسیر سرمایه‌گذاری هوشمندانه‌تر راهنمایی کنیم. پس بیا ما هم همراه بشیم تا بیشتر از آینده این سهم باخبر بشیم!

تحلیل زاگرس امروز 7 اردیبهشت 1404

ابتدا روند کلی بازار را بررسی می‌کنیم:

1. روند بازار: در نمودار، روند کلی بازار صعودی است و قیمت از سطح پایین‌تر شروع به رشد کرده است. به‌ویژه در ماه‌های اخیر، شاهد افزایش قابل‌توجهی در قیمت بوده‌ایم. این روند صعودی با توجه به اندیکاتورهایی همچون SuperTrend و Ichimoku تأیید می‌شود. خط SuperTrend که در حال حاضر در پایین‌تر از قیمت قرار دارد، نشان‌دهنده‌ی یک روند صعودی است و می‌تواند به‌عنوان یک سیگنال حمایتی عمل کند.

2. حمایت و مقاومت‌ها:
   • حمایت‌ها: مهم‌ترین سطح حمایت در این نمودار در حدود 112250.31 قرار دارد که قیمت به آن نزدیک شده و از آن بازگشته است. این سطح حمایت قدرتمندی به نظر می‌رسد و احتمالاً اگر قیمت به این سطح برسد، دوباره برگشت خواهد داشت.
     • سطح حمایت بعدی در 100273.44 قرار دارد که قیمت به آن رسیده و ممکن است در صورت ادامه نزول، این سطح به‌عنوان حمایت بعدی عمل کند.
   • مقاومت‌ها: اولین سطح مقاومت در 129393.67 قرار دارد و پس از آن، سطح مقاومت مهم‌تری در 134325.32 مشاهده می‌شود که می‌تواند به‌عنوان مقاومت قوی عمل کند.
3. تحلیل کندل‌ها:

   • کندل‌ها در بازه‌های زمانی مختلف: کندل‌های ایجاد شده در نمودار بیشتر صعودی بوده‌اند و نشان‌دهنده‌ی افزایش حجم خرید در بازار است. در برخی نقاط، کندل‌ها سایه‌های بلند دارند که نشان‌دهنده‌ی نوسانات زیاد در آن روزها است، به‌ویژه در اوایل آوریل 2025.

     • کندل‌های بلند سبز نشان‌دهنده‌ی رشد شدید و قدرت خرید هستند.
     • در نزدیکی مناطق مقاومت، برخی کندل‌های قرمز دیده می‌شود که احتمالاً نشان‌دهنده‌ی فشار فروش یا توقف رشد است.

4. نتیجه‌گیری کلی: روند کلی بازار صعودی است، اما به دلیل وجود سطوح مقاومتی مهم در بالاتر از قیمت، ممکن است در کوتاه‌مدت شاهد نوسانات و اصلاح قیمت باشیم. بنابراین، لازم است که سرمایه‌گذاران با دقت به سطوح حمایت و مقاومت توجه کنند تا از نوسانات بازار به‌خوبی استفاده کنند.

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و به‌هیچ‌وجه جهت خرید یا فروش توصیه نمی‌شود.

تحلیل زاگرس امروز 7 اردیبهشت

تحلیل زاگرس امروز 25 فروردین 1404

۱. روند کلی بازار:

در این چارت، روند کلی بازار صعودی است که در اواخر ۲۰۲۴ و اوایل ۲۰۲۵ با یک حرکت شدید به سمت بالا همراه بود. قیمت از حدود ۹۰,۰۰۰ واحد به بیش از ۱۳۰,۰۰۰ واحد رسید و اکنون در حال تجربه اصلاح است. پس از رسیدن به اوج قیمت، اکنون شاهد نزول قیمت و آزمایش سطوح حمایتی هستیم.

۲. حمایت و مقاومت:

• سطوح مقاومت:
  • ۱۲۹,۳۹۳.۶۷: اولین سطح مقاومت در مسیر صعودی است که قیمت نتواسته از آن عبور کند. اگر این سطح شکسته شود، احتمال ادامه رشد وجود دارد.
  • ۱۱۷,۱۶۲.۶۲: سطح مقاومتی بعدی که ممکن است مانعی برای ادامه حرکت صعودی باشد.
• سطوح حمایت:
  • 95,092.92: اولین سطح حمایتی که در حال حاضر قیمت به آن رسیده است. در صورت بازگشت از این سطح، احتمال ادامه روند صعودی وجود دارد.
  • ۱۰۰,۲۷۳.۴۴: سطح حمایتی دیگر که در صورت ادامه کاهش قیمت ممکن است از آن حمایت کند.

۳. تحلیل کندل‌ها:

• کندل‌ها نشان‌دهنده فشار فروش زیاد در بازار هستند و برخی کندل‌های قرمز بزرگ نشان‌دهنده افت قابل توجه قیمت است.
• با این حال، در این چارت برخی کندل‌های سبز نشان‌دهنده تلاش برای بازگشت از سطوح حمایتی هستند، که ممکن است نشان‌دهنده شروع یک حرکت صعودی جدید باشد.

۴. نتیجه‌گیری کلی:

بازار در حال تجربه اصلاح است و اکنون در نزدیکی سطوح حمایتی قرار دارد. اگر قیمت بتواند از سطح حمایت ۱۱۲,۵۰۰ بازگشت کند، احتمال ادامه روند صعودی وجود دارد. در غیر این صورت، اگر این سطح شکسته شود، احتمال کاهش بیشتر قیمت به سمت سطوح حمایتی پایین‌تر وجود دارد.

۵. هشدار:

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و هیچ‌گونه توصیه‌ای برای خرید یا فروش در بازار ارائه نمی‌دهد. لطفاً قبل از هر تصمیم‌گیری، مشاوره مناسب و اطلاعات کافی کسب کنید.

تحلیل زاگرس امروز 25 فروردین

تحلیل زاگرس امروز 17 فروردین 1404

1. روند کلی بازار:

در این نمودار، قیمت پس از رسیدن به اوج‌های بالاتر در ابتدای 2025، در حال تجربه یک اصلاح است. قیمت‌ها به زیر میانگین‌های متحرک و ایچیموکو افت کرده‌اند، که نشان‌دهنده فشار فروش و اصلاح روند صعودی پیشین است. با این حال، قیمت هنوز در بالای برخی سطوح حمایتی قرار دارد که می‌تواند به عنوان نقاط تثبیت قیمت عمل کند.

2. حمایت‌ها و مقاومت‌ها:

در این نمودار، چندین سطح حمایت و مقاومت قابل توجه به شرح زیر است:

• مقاومت‌ها:
  • اولین مقاومت در سطح 129393.67 قرار دارد که قیمت چندین بار به این سطح رسیده است و احتمالاً یک سطح مقاومتی قدرتمند است.
  • مقاومت دیگر در سطح 134325.32 قرار دارد که در صورتی که قیمت از مقاومت قبلی عبور کند، می‌تواند چالش بزرگی برای ادامه روند صعودی باشد.
• حمایت‌ها:
  • حمایت‌هادر سطوح 112250.31 و 100273.44 قرار دارند که در صورت کاهش بیشتر قیمت، این سطوح می‌توانند به عنوان حمایت‌های بعدی عمل کنند.

3. تحلیل کندل‌ها:

کندل‌های موجود در نمودار نشان‌دهنده فشار فروش و کاهش قیمت هستند. کندل‌های قرمز به وضوح نشان‌دهنده ادامه روند نزولی در بازار هستند، اما برخی کندل‌های سبز و سایه‌های پایین بلند نشان‌دهنده تلاش برای بازگشت از سطوح حمایتی هستند. قیمت در حال حاضر در تلاش است تا از سطح 117900.00 حمایت کند.

4. نتیجه‌گیری کلی:

در مجموع، قیمت در حال حاضر در نزدیکی سطح حمایتی 117900.00 قرار دارد و اگر این سطح شکسته نشود، ممکن است شاهد بازگشتی به سمت سطوح مقاومتی 129393.67 و 134325.32 باشیم. با این حال، در صورتی که فشار فروش ادامه یابد و حمایت‌ها شکسته شوند، قیمت می‌تواند به سمت حمایت‌های پایین‌تر مانند 112250.31 و 100273.44 حرکت کند.

توجه:

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و به هیچ عنوان به معنی پیشنهاد خرید یا فروش نیست. همیشه قبل از انجام هرگونه معامله، تحقیقات خود را انجام داده و با تحلیل‌های بیشتری اقدام کنید.

تحلیل زاگرس امروز 17 فروردین

تحلیل زاگرس امروز 27 اسفند 1403

1. روند کلی:

• نمودار زاگرس در تایم فریم روزانه نشان می‌دهد که قیمت پس از یک رشد قابل‌توجه، دچار اصلاح شده و اکنون در محدوده حمایتی قرار دارد.

2. سطوح کلیدی حمایت و مقاومت:

• محدوده حمایتی:

  • 121701 واحد: سطح حمایتی بعدی که در صورت کاهش قیمت، احتمال واکنش به آن زیاد است.
  • 117123 واحد: حمایت کلیدی که از نظر روانی نیز مهم است.

• محدوده مقاومتی:

  • 129332 واحد: سطحی که قیمت فعلی در آن نوسان دارد و در صورت برگشت، این محدوده را به‌عنوان حمایت پس می‌گیرد.
  • 151132 واحد: مقاومت کلیدی که عبور از آن می‌تواند به صعود مجدد قیمت منجر شود.

3. تحلیل اندیکاتورها:

• ابر ایچیموکو: قیمت در لبه‌ی ابر کومو قرار دارد که نشان‌دهنده‌ی یک محدوده حساس است. در صورت تثبیت بالای ابر، احتمال صعود بیشتر می‌شود.
• میانگین متحرک 25 روزه: قیمت به این سطح واکنش داده و اگر بالای آن تثبیت شود، می‌تواند یک سیگنال مثبت برای رشد باشد.
• اندیکاتور SuperTrend (10,3): روند کلی هنوز در فاز صعودی قرار دارد اما قیمت به محدوده حمایتی مهم خود نزدیک شده است.

4. نتیجه‌گیری کلی:

• سناریوی صعودی: اگر قیمت بتواند 129332 واحد را حفظ کند و بالای 127400 واحد تثبیت شود، احتمال رشد مجدد تا 151132 واحد وجود دارد.سناریوی نزولی: در صورتی که حمایت 129332 واحد از دست برود، افت قیمت تا محدوده 121701 – 117123 واحد محتمل خواهد بود.

این تحلیل صرفاً برای اهداف آموزشی ارائه شده و توصیه‌ای برای خرید یا فروش نیست.

تحلیل زاگرس امروز 27 اسفند

تحلیل زاگرس امروز 20 اسفند 1403

بررسی وضعیت کلی

نماد “زاگرس” در یک روند صعودی قوی قرار دارد و اخیراً سقف‌های جدیدی را ثبت کرده است. قیمت در محدوده 140400 ریال قرار دارد و پس از یک رشد شارپ، نشانه‌هایی از اصلاح جزئی مشاهده می‌شود.

بررسی حمایت و مقاومت‌ها

• حمایت‌های مهم:
  • 129349 ریال: اولین سطح حمایتی که می‌تواند مانع از افت بیشتر شود.
  • 121785 ریال: حمایت قوی‌تر که در صورت اصلاح بیشتر، احتمال واکنش مثبت به آن وجود دارد.
• مقاومت‌های کلیدی:
  • 151260 ریال: محدوده مقاومتی که قیمت نتوانسته به‌طور پایدار از آن عبور کند.
  • 163272 ریال: در صورتی که قیمت از مقاومت قبلی عبور کند، این سطح می‌تواند هدف بعدی باشد.

اندیکاتورها

• ابر ایچیموکو: قیمت بالاتر از ابر قرار دارد که نشان‌دهنده قدرت روند صعودی است.میانگین متحرک 25 روزه: قیمت فاصله زیادی از این میانگین گرفته که ممکن است به‌زودی یک اصلاح به سمت آن رخ دهد.سوپرترند: همچنان در وضعیت صعودی قرار دارد و هنوز سیگنال تغییر روند نداده است.

بررسی کندل‌ها

• کندل‌های اخیر نشانه‌هایی از ضعف روند صعودی نشان می‌دهند.احتمال اصلاح به محدوده 129349 تا 121785 وجود دارد، مگر اینکه قیمت بتواند به‌سرعت سطح 151260 را بشکند.

جمع‌بندی و سناریوها

• سناریوی صعودی: عبور از 151260 ریال می‌تواند قیمت را به سمت 163272 هدایت کند.
• سناریوی اصلاحی: در صورتی که قیمت نتواند مقاومت را بشکند، اصلاح به سمت 129349 یا حتی 121785 محتمل خواهد بود.

این تحلیل صرفاً برای آموزش بوده و نباید به‌عنوان توصیه خرید یا فروش در نظر گرفته شود.

تحلیل زاگرس امروز 20 اسفند

تحلیل زاگرس امروز 9 اسفند 1403

روند کلی بازار

• روند کلی بازار در بلندمدت نزولی بوده اما در ماه‌های اخیر بازار بهبود یافته و وارد فاز صعودی شده است.میانگین متحرک ۲۵ روزه به‌عنوان یک سطح حمایتی عمل کرده و قیمت چندین بار از آن بازگشت داشته است.

حمایت و مقاومت‌ها

1. حمایت‌ها:
   • ۱۳۲,۵۰۰: اولین سطح حمایتی که در صورت اصلاح ممکن است قیمت به آن واکنش نشان دهد.
   • ۱۲۹,۳۳۴: حمایت کلیدی که در صورت شکست سطح قبلی، می‌تواند از افت بیشتر جلوگیری کند.
2. مقاومت‌ها:
   • ۱۴۲,۵۲۷: مقاومت کلیدی که در صورت شکست، احتمال رشد بیشتر قیمت وجود دارد.

تحلیل کندل‌ها

• کندل‌های صعودی قوی نشان‌دهنده ورود خریداران جدید به بازار است.سایه‌های بلند پایینی در کندل‌های قبلی نشان‌دهنده حمایت قوی در سطوح پایین‌تر بوده است.در حال حاضر، کندل‌های متوالی صعودی تشکیل شده که می‌تواند نشانه‌ای از ادامه حرکت صعودی باشد، البته در صورتی که حجم معاملات کافی باشد.

نتیجه‌گیری کلی

• قیمت در روند صعودی کوتاه‌مدت و میان‌مدت قرار دارد و در صورت تثبیت بالای ۱۳۹,۲۵۰، می‌تواند به سمت ۱۴۲,۵۲۷ حرکت کند.در صورت ناتوانی در شکست مقاومت، احتمال اصلاح به سمت ۱۳۲,۵۰۰ و سپس ۱۲۹,۳۳۴ وجود دارد.اندیکاتورهای SuperTrend و ایچیموکو همچنان نشانه‌های صعودی دارند، اما نیاز به تثبیت بالای مقاومت‌ها برای ادامه روند صعودی وجود دارد.

هشدار

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و نباید به عنوان سیگنال خرید یا فروش در نظر گرفته شود. هرگونه تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری باید بر اساس تحلیل شخصی و مدیریت ریسک مناسب انجام شود.

تحلیل زاگرس امروز 9 اسفند

تحلیل زاگرس امروز 29 بهمن 1403

۱. روند بازار

نمودار نشان می‌دهد که قیمت اخیراً یک روند صعودی قدرتمند را تجربه کرده و موفق شده از محدوده‌های مقاومتی مهم عبور کند. ابر ایچیموکو نشان‌دهنده ورود قیمت به یک فاز صعودی جدید است، چرا که قیمت از ابر خارج شده و در حال حرکت به سمت سطوح بالاتر است. همچنین میانگین متحرک ۲۵ روزه به عنوان حمایت عمل کرده که نشان از تقویت روند دارد.

۲. حمایت‌ها و مقاومت‌ها

• حمایت‌های کلیدی:
  • ۱۳۲,۵۰۰ اولین سطح حمایتی مهم است که در صورت اصلاح قیمت می‌تواند نقش کلیدی ایفا کند.
  • ۱۲۹,۳۳۴ حمایت بعدی است که در صورت شکست حمایت اول، احتمال افت تا این محدوده وجود دارد.
• مقاومت‌های مهم:
  • ۱۴۲,۵۲۷ مقاومت کلیدی است که در صورت عبور از آن، احتمال رشد بیشتر و ادامه روند صعودی افزایش خواهد یافت.

۳. تحلیل کندل‌ها

• کندل‌های صعودی متوالی نشان‌دهنده قدرت بالای خریداران در بازار است.سایه‌های پایینی کندل‌ها نشان می‌دهد که در زمان اصلاح‌های کوتاه‌مدت، تقاضا برای خرید همچنان بالا بوده است.اگر کندل‌های بعدی بتوانند بالای ۱۳۹,۲۵۰ تثبیت شوند، روند صعودی قوی‌تر خواهد شد. در غیر این صورت، احتمال اصلاح تا سطح ۱۳۲,۵۰۰ وجود دارد.

۴. نتیجه‌گیری کلی

بازار در حال حاضر در روند صعودی قرار دارد و نشانه‌هایی از ادامه این روند مشاهده می‌شود. اگر قیمت بتواند ۱۳۹,۲۵۰ را حفظ کند و از ۱۴۲,۵۲۷ عبور کند، احتمال رشد بیشتر وجود دارد. اما در صورت اصلاح، سطح ۱۳۲,۵۰۰ به عنوان حمایت کلیدی عمل خواهد کرد.

۵. نکته مهم

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و به هیچ عنوان توصیه‌ای برای خرید یا فروش نمی‌باشد. کاربران باید قبل از هرگونه تصمیم‌گیری، تحقیقات بیشتری انجام دهند.

تحلیل زاگرس امروز 29 بهمن

تحلیل زاگرس امروز 10 بهمن 1403

سهم در هفته‌های اخیر رشد خوبی را تجربه کرده و از محدوده ۱۱۰,۰۰۰ واحد تا ۱۳۹,۲۵۰ واحد افزایش یافته است. قیمت از محدوده ۱۳۲,۴۸۷ واحد عبور کرده و در حال تثبیت در بالای این سطح است، که می‌تواند نشانه‌ای از ادامه روند صعودی باشد.قیمت به‌طور قابل توجهی بالای میانگین متحرک قرار دارد، که نشانه‌ای از قدرت روند صعودی است.حد ضرر را در ۱۲۹,۰۰۰ واحد تنظیم کنید و در صورت شکست این سطح، خروج کنید.در صورت شکست ۱۴۲,۶۳۵ واحد، نگهداری با هدف ۱۵۰,۰۰۰ واحد توصیه می‌شود

حمایت‌ها:

• ۱۳۲,۴۸۷ واحد
• ۱۲۹,۴۸۸ واحد

مقاومت‌ها:

• ۱۴۲,۶۳۵ واحد

تحلیل زاگرس امروز 10 بهمن

تحلیل زاگرس امروز 30 دی 1403

سهم «زاگرس» اخیراً روند صعودی قوی‌ای را تجربه کرده و توانسته از محدوده‌های مقاومتی مهمی عبور کند. با این حال، نزدیکی به مقاومت کلیدی بالاتر نشان‌دهنده احتیاط بیشتر برای ادامه روند صعودی است.حفظ حمایت‌های کلیدی برای ادامه روند بسیار اهمیت دارد. معامله‌گران می‌توانند با توجه به مقاومت‌های نزدیک و رعایت حد ضرر، استراتژی‌های معاملاتی خود را تنظیم کنند.در صورت عدم عبور از مقاومت 142635 تومان و افزایش فشار فروش، احتمال اصلاح تا حمایت 132564 تومان وجود دارد.افزایش حجم معاملات در روزهای اخیر نشان‌دهنده ورود خریداران جدید به سهم است.

• حمایت‌ها:
  1. 132564 تومان
  2. 129334 تومان
• مقاومت‌ها:
  1. 142635 تومان

تحلیل زاگرس امروز 30 دی

تحلیل زاگرس امروز 20 دی 1403

سهم در یک روند صعودی قوی قرار دارد و قیمت پس از شکست مقاومت‌های کلیدی در حال تثبیت است.قیمت کاملاً بالای ابر کومو قرار دارد که نشانه‌ای از قدرت روند صعودی است.در صورت برگشت قیمت از ۱۳۹۲۵۰ واحد، احتمال اصلاح تا حمایت ۱۳۲۶۳۲ واحد و در ادامه ۱۲۹۳۳۴ واحد وجود دارد.در این شرایط، رفتار قیمت در این محدوده‌ها برای ورود مجدد به معاملات خرید اهمیت دارد.

حمایت‌ها:

1. سطح ۱۳۲۶۳۲ واحد
2. سطح ۱۲۹۳۳۴ واحد

مقاومت‌ها:

1. سطح  ۱۴۲۵۲۷ واحد

تحلیل زاگرس امروز 20 دی

تحلیل زاگرس امروز 8 دی 1403

سهم زاگرس در روند صعودی قوی قرار دارد و توانسته از مقاومت‌های مهم عبور کند. در حال حاضر به یک منطقه کلیدی نزدیک شده است که احتمال اصلاح کوتاه‌مدت را افزایش می‌دهد.در صورت اصلاح، حمایت‌های داینامیک و استاتیک قوی زیر سهم را حمایت خواهند کرد

حمایت‌ها:

1. 132,368 ریال
2. 129,334 ریال

3. مقاومت‌ها:

   1. 142,527 ریال

تحلیل زاگرس امروز 8 دی

تحلیل زاگرس امروز 26 آذر 1403

تحلیل تکنیکال:
زاگرس در مسیر صعودی قوی قرار گرفته و حجم معاملات بالایی دارد. این نماد توانسته از مقاومت ۱۳۴۶۷۴ عبور کند و اکنون به سمت سقف جدید حرکت می‌کند.

پیش‌بینی روند:

• مقاومت کلیدی: محدوده ۱۴۱۰۷۸ که شکست آن روند صعودی را تثبیت خواهد کرد.
• حمایت مهم: محدوده ۱۳۶۰۰۰ که نقش مهمی در نگه‌داری روند صعودی دارد.
• روند آینده: ادامه روند مثبت در صورت حفظ حمایت.

تحلیل زاگرس امروز