تحلیل وتوکا امروز | جدیدترین تحلیل وتوکا

سلام دوست عزیز!
خوشحالیم که با ما همراهی. توی این تحلیل قراره به سراغ تحلیل سهام وتوکا بریم و با هم نگاهی دقیق‌تر به وضعیت این شرکت بندازیم. هدف ما اینه که با تحلیل‌ سهام وتوکا به صورت ساده و شفاف، شما رو در مسیر سرمایه‌گذاری هوشمندانه‌تر راهنمایی کنیم. پس بیا ما هم همراه بشیم تا بیشتر از آینده این سهم باخبر بشیم!

تحلیل وتوکا امروز 1 اردیبهشت 1404

1. روند بازار:

روند کلی بازار در این نمودار نزولی است. قیمت از اوایل 2024 به شدت کاهش یافته است، اما در اواخر 2024 و اوایل 2025، شاهد حرکت بازگشتی بوده‌ایم. اخیراً قیمت در حال اصلاح است و به سطح‌های حمایتی نزدیک می‌شود. به نظر می‌رسد که این اصلاح می‌تواند به یک نقطه بازگشتی تبدیل شود، ولی باید منتظر بود تا ببینیم آیا بازار قادر به حفظ این حمایت‌ها خواهد بود یا خیر.

2. حمایت و مقاومت‌ها:

• مقاومت‌ها: اولین سطح مقاومتی که در این نمودار مشاهده می‌شود، در حدود ۳۸۹۳.۰۸ قرار دارد. پس از آن، مقاومت‌های بعدی در ۳۷۵۴.۵۶ قرار دارند. اگر قیمت از این سطوح عبور کند، ممکن است حرکت صعودی ادامه یابد.

• حمایت‌ها: در صورتی که قیمت پایین‌تر برود، حمایت  در حدود ۳۵۰۰ و ۳۴۵۷.۷۳ قرار دارد. در نهایت، حمایت‌ ۳۴۲۸.۰۴ نیز وجود دارند که می‌تواند نقطه برگشتی قوی باشد.

3. تحلیل کندل‌ها:

کندل‌ها در این نمودار نشان‌دهنده فشار فروش زیاد هستند، به ویژه کندل‌های قرمز که نشان‌دهنده روند نزولی قوی در طول سال 2024 بوده‌اند. در حال حاضر، کندل‌های سبز که اخیراً مشاهده می‌شود، نشان‌دهنده تلاش برای بازگشت و اصلاح صعودی است. حجم بالای معاملات در این مناطق به وضوح نشان‌دهنده قدرت بازگشتی است که بازار ممکن است در آن قرار داشته باشد.

4. نتیجه‌گیری کلی:

روند کلی بازار نزولی بوده است، اما به تازگی قیمت به سطح‌های حمایتی نزدیک شده و به نظر می‌رسد که اصلاح صعودی در پیش باشد. در صورتی که قیمت از سطوح حمایتی عبور کند و دوباره به سطوح مقاومتی نزدیک شود، احتمال ادامه روند صعودی وجود دارد. در صورتی که قیمت به سطوح حمایتی پایین‌تر برسد، احتمال اصلاح بیشتر و نزولی شدن بازار وجود دارد.

5. هشدار:

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و هیچ‌گونه مشاوره‌ای برای خرید یا فروش نیست. تصمیمات سرمایه‌گذاری باید با دقت و بررسی‌های بیشتر انجام شوند.

اگر به تحلیل‌های بیشتری نیاز دارید، خوشحال می‌شوم که کمک کنم!

تحلیل وتوکا امروز 1 اردیبهشت

تحلیل وتوکا امروز 21 فروردین 1404

تحلیل کلی روند بازار:

در نمودار فعلی، قیمت پس از یک روند نزولی، به ناحیه حمایتی نزدیک شده است و در حال تلاش برای بازگشت به سمت بالا است. با این حال، هنوز موانع مقاومتی وجود دارند که می‌توانند مانع از صعود بیشتر قیمت شوند. روند کلی بازار در حال حاضر صعودی نیست، اما نشانه‌هایی از بازگشت در حال مشاهده است.

حمایت‌ها و مقاومت‌ها:

1. مقاومت‌ها:
   • اولین مقاومت در سطح ۳,۴۵۶.۹۵ دلار قرار دارد.
   • مقاومت بعدی در سطح ۳,۴۳۱.۰۹ دلار است که احتمالاً باعث فشار فروش می‌شود.
2. حمایت‌ها:
   • حمایت در ۳,۱۴۰.۱۹ دلار و سپس در سطح ۳,۰۷۵.۵۴ دلار مشاهده می‌شود.

تحلیل اندیکاتورها:

• Ichimoku: قیمت هنوز زیر خط کومو قرار دارد که نشان‌دهنده روند نزولی است. اما در صورت عبور از خط کومو، احتمال تغییر روند وجود خواهد داشت.
• SuperTrend: اندیکاتور SuperTrend به رنگ سبز است، که نشانه‌ای از یک حرکت صعودی است.
• MA (Moving Average): میانگین متحرک ۲۵ روزه در حال عمل کردن به عنوان یک سطح مقاومتی است و ممکن است روند صعودی را محدود کند.

نتیجه‌گیری کلی:

قیمت به ناحیه حمایتی نزدیک شده و تلاش می‌کند که از آن بازگشت کند، اما مقاومت‌های پیش رو ممکن است مانع از ادامه حرکت صعودی شوند. حمایت اول در ۳,۲۲۶.۰۰ دلار قرار دارد و در صورت شکست این حمایت، احتمال کاهش بیشتر قیمت وجود دارد.

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و نباید به عنوان سیگنالی برای خرید و فروش در نظر گرفته شود.

تحلیل وتوکا امروز 21 فروردین

تحلیل وتوکا امروز 10 فروردین 1404

۱. روند کلی بازار

نمودار مربوط به تایم‌فریم روزانه است و روند کلی سهم در بازه زمانی دی‌ماه تا فروردین نزولی بوده. پس از رسیدن قیمت به محدوده حدود 3100 تومان، سهم وارد فاز تثبیت و نوسان عرضی شده است. در حال حاضر نشانه‌هایی از توقف فشار فروش دیده می‌شود اما هنوز ساختار نمودار، برگشت قوی به سمت بالا را تأیید نکرده است.ابر ایچیموکو در حال حاضر نزولی است، قیمت زیر ابر قرار دارد و خط کیجون‌سن نیز شیب منفی دارد که همچنان ضعف در قدرت روند صعودی را نشان می‌دهد.

۲. حمایت‌ها و مقاومت‌ها

• حمایت‌ها:
  • 3138 تومان: کف قیمتی اخیر و مهم‌ترین سطح حمایت نمودار.
• مقاومت‌ها:
  • 3456 تومان: مقاومت نزدیک و سطح کلیدی برای برگشت قیمت.
  • 3767 تومان: مقاومت بلندمدت که احتمال واکنش شدید قیمت به آن در صورت رشد بیشتر وجود دارد.

۳. تحلیل کندل‌ها

• در کف قیمتی (محدوده 3100 تومان) چندین کندل دوجی و چکش معکوس دیده می‌شود که از ضعف فروشندگان و احتمال برگشت خبر می‌دهد.
• کندل‌های صعودی اخیر با حجم نسبتاً بالاتری نسبت به قبل بسته شده‌اند.
• آخرین کندل، بدنه مثبت قابل قبولی دارد و بسته شدن آن نزدیک به سقف روزانه است که نشان‌دهنده برتری خریداران در پایان جلسه معاملاتی است.
• با این حال، کندل‌ها همچنان درگیر مقاومت 3456 تومان هستند و نتوانسته‌اند از آن عبور کنند.

۴. نتیجه‌گیری کلی

سهم از روند نزولی شدیدی خارج شده و وارد فاز تثبیت شده است. در صورتی که بتواند از مقاومت 3456 تومان عبور کند و در بالای آن تثبیت شود، احتمال رشد تا 3767 تومان وجود دارد. در غیر این صورت، احتمال بازگشت به حمایت 3138 همچنان پابرجاست. به طور کلی، بازار در وضعیت حساسی قرار دارد و باید با احتیاط بیشتری به آن نگاه کرد.

نکته پایانی

این تحلیل صرفاً جهت آموزش ارائه شده است و به هیچ عنوان نباید مبنای خرید یا فروش قرار گیرد. لطفاً پیش از هر تصمیمی، شرایط فردی، روانشناسی بازار و استراتژی معاملاتی شخصی خود را در نظر بگیرید.

تحلیل وتوکا امروز 10 فروردین

تحلیل وتوکا امروز 22 اسفند 1403

۱. وضعیت کلی روند

نماد وتوکا در حال حاضر در قیمت ۳۲۵۶ واحد معامله می‌شود. روند نزولی اخیر باعث شده قیمت به محدوده حمایتی مهمی نزدیک شود که می‌تواند در تعیین جهت حرکت بعدی نقش کلیدی داشته باشد.

۲. تحلیل تکنیکال و اندیکاتورها

• ابر ایچیموکو: قیمت در زیر ابر کومو قرار دارد که نشان‌دهنده تداوم روند نزولی است.
• میانگین متحرک ۲۵ روزه: قیمت زیر این میانگین است که نشان از ضعف در قدرت خرید دارد.
• اندیکاتور SuperTrend: در فاز نزولی قرار گرفته و همچنان سیگنالی برای تغییر روند نداده است.

۳. سطوح حمایت و مقاومت کلیدی

• حمایت‌های مهم:
  • ۳۱۳۸ واحد: حمایت کوتاه‌مدتی که اگر حفظ شود، احتمال رشد قیمت افزایش می‌یابد.
• مقاومت‌های مهم:
  • ۳۴۵۹ واحد: اولین سطح مقاومتی که باید برای تغییر روند شکسته شود.
  • ۳۷۶۳ واحد: سطح مقاومتی بعدی که در نزدیکی میانگین متحرک قرار دارد.

۴. بررسی کندل‌ها و حجم معاملات

• کندل‌های نزولی اخیر نشان از فشار فروش بالا دارند.افزایش حجم معاملات در نزدیکی حمایت ۳۱۳۸ واحد ممکن است نشان‌دهنده ورود خریداران باشد.

۵. نتیجه‌گیری کلی

با توجه به نزدیک بودن قیمت به حمایت ۳۱۳۸ واحد، در صورت حفظ این سطح، احتمال برگشت قیمت به سمت ۳۴۵۹ واحد وجود دارد. اما اگر این حمایت شکسته شود، احتمال کاهش بیشتر تا ۳۰۰۰ واحد دور از انتظار نیست.

نکته مهم:
این تحلیل جنبه آموزشی دارد و توصیه‌ای برای خرید یا فروش محسوب نمی‌شود.

تحلیل وتوکا امروز 22 اسفند

تحلیل وتوکا امروز 14 اسفند 1403

روند بازار

• قیمت در یک روند نزولی قرار دارد و این روند توسط میانگین متحرک (MA) تأیید می‌شود، زیرا قیمت در زیر این خط حرکت کرده است.ابر ایچیموکو نشان می‌دهد که قیمت وارد محدوده‌ی نزولی شده و فشار فروش همچنان بر بازار حاکم است.در روزهای اخیر، قیمت با افت بیشتری همراه شده و اکنون به یک سطح حمایتی نزدیک شده است.

بررسی حمایت و مقاومت‌ها

1. حمایت‌های مهم:
   • 3459: حمایت پایین‌تر که اگر سطح قبلی از دست برود، می‌تواند مورد آزمایش قرار گیرد.
   • 3138: حمایت کلیدی که در صورت ادامه‌ی روند نزولی، می‌تواند نقطه‌ی مهمی برای برگشت احتمالی باشد.
2. مقاومت‌های مهم:
   • 3763: اولین سطح مقاومتی که شکست آن می‌تواند نشانه‌ی بازیابی قیمت باشد.
   • 3892: مقاومت کلیدی که در صورت عبور قیمت از آن، احتمال تغییر روند افزایش خواهد یافت.

تحلیل کندل‌ها

• کندل‌های اخیر نشان‌دهنده‌ی افزایش فشار فروش هستند، زیرا بدنه‌ی کندل‌ها عمدتاً قرمز و نزولی بوده است.برخی از کندل‌ها دارای سایه‌ی پایینی هستند که نشان از تلاش خریداران برای حفظ سطوح حمایتی دارد.حجم معاملات در روزهای اخیر افزایش یافته که نشان‌دهنده‌ی درگیری شدید بین خریداران و فروشندگان است.اگر در روزهای آینده کندل‌های سبز قوی با حجم بالا شکل بگیرد، احتمال بازگشت قیمت تا مقاومت 3763 وجود دارد.

نتیجه‌گیری کلی

• بازار همچنان تحت تأثیر روند نزولی قرار دارد و حمایت 3488 نقش مهمی در تعیین مسیر بعدی قیمت دارد.در صورت شکست این سطح، احتمال کاهش قیمت تا 3459 و سپس 3138 وجود دارد.اگر قیمت بتواند سطح 3763 را بشکند، نشانه‌ای از افزایش تقاضا و احتمال بازگشت به سطوح بالاتر خواهد بود.برای تغییر روند، باید حجم معاملات افزایش پیدا کند و قیمت به بالای مقاومت‌های کلیدی برسد.

توجه

این تحلیل صرفاً جنبه‌ی آموزشی دارد و به هیچ عنوان سیگنال خرید یا فروش محسوب نمی‌شود. لطفاً قبل از هرگونه تصمیم‌گیری مالی، بررسی‌های بیشتری انجام دهید و از مشاوران مالی کمک بگیرید.

تحلیل وتوکا امروز 14 اسفند

تحلیل وتوکا امروز 2 اسفند 1403

۱. روند بازار

روند کلی بازار در ابتدا صعودی بوده اما اخیراً وارد یک فاز اصلاحی و نزولی شده است:در ماه‌های گذشته، سهم رشد قابل‌توجهی داشته و از محدوده ۳۳۰۰ واحد تا بالای ۴۶۰۰ واحد صعود کرده است.با این حال، اخیراً اصلاح قیمت آغاز شده و سهم از سقف قیمتی خود عقب‌نشینی کرده است.ابر ایچیموکو نشان می‌دهد که قیمت در حال ورود به محدوده ابر است که معمولاً نشانه‌ای از عدم قطعیت در روند و امکان نوسانات بیشتر می‌باشد.

۲. حمایت‌ها و مقاومت‌ها

• حمایت‌ها:
  • *۳۷۰۵ واحد قیمت فعلاً در این محدوده معامله می‌شود.
  • حمایت بعدی در ۳۲۹۸ واحد مشاهده می‌شود که اگر قیمت سطح ۳۷۰۵ را از دست بدهد، ممکن است این سطح مورد آزمایش قرار گیرد.
• مقاومت‌ها:
  • اولین مقاومت مهم در ۳۷۵۶ واحد قرار دارد که شکستن آن می‌تواند نشان‌دهنده بازگشت قیمت باشد.
  • مقاومت بعدی در ۴۰۰۰ واحد قرار دارد که به عنوان یک سطح کلیدی برای بازیابی روند صعودی عمل می‌کند.

۳. تحلیل کندل‌ها

• در روزهای اخیر کندل‌های قرمز با حجم نسبتاً بالا مشاهده شده که نشان‌دهنده قدرت فروشندگان است.کندل‌های سبز کوچکی که در نزدیکی حمایت ۳۷۰۵ واحد شکل گرفته‌اند، نشان می‌دهند که خریداران در تلاش برای حفظ این سطح هستند.اگر یک کندل سبز قوی با حجم بالا شکل بگیرد، می‌تواند نشانه‌ای از برگشت قیمت به سمت مقاومت‌های بالاتر باشد.

۴. نتیجه‌گیری کلی

در حال حاضر، بازار در یک فاز اصلاحی نزولی قرار دارد و قیمت در محدوده ۳۷۰۵ واحد نوسان می‌کند. حفظ این سطح برای جلوگیری از افت بیشتر بسیار مهم است. اگر قیمت از این محدوده برگشت کند و مقاومت ۳۷۵۶ واحد را بشکند، می‌توان به بازیابی روند صعودی امیدوار بود. در غیر این صورت، احتمال سقوط قیمت تا ۳۲۹۸ واحد وجود دارد.

 توجه: این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و به هیچ عنوان سیگنال خرید یا فروش محسوب نمی‌شود.

تحلیل وتوکا امروز 2 اسفند

تحلیل وتوکا امروز 23 بهمن 1403

روند بازار

نمودار نشان می‌دهد که بازار پس از یک روند صعودی قوی، اکنون در فاز اصلاحی و نزولی قرار گرفته است. قیمت پس از رسیدن به محدوده ۴۶۰۰ با فشار فروش روبه‌رو شده و اکنون در سطح ۳۹۱۸ قرار دارد. ابر ایچیموکو در حال ورود به منطقه حمایتی است، که نشان می‌دهد روند هنوز کاملاً نزولی نشده اما احتمال ادامه اصلاح وجود دارد.

حمایت و مقاومت‌ها

• مقاومت‌ها:
  • ۴۰۷۵: مقاومت کلیدی که در صورت بازگشت قیمت، عبور از آن دشوار خواهد بود.
  • ۴۰۰۶: سطح مقاومتی نزدیک که اگر قیمت بتواند از آن عبور کند، می‌تواند تا ۴۰۷۵ پیشروی کند.
• حمایت‌ها:
  • ۳۷۶۲: حمایت مهم که در صورت شکست سطح ۳۹۱۸، می‌تواند مانع از افت بیشتر شود.
  • ۳۳۰۴: حمایت کلیدی که می‌تواند به‌عنوان کف قیمتی عمل کند.

تحلیل کندل‌ها

• کندل‌های قرمز متوالی در روزهای اخیر نشان‌دهنده‌ی افزایش فشار فروش و خروج خریداران است.کندل‌های کوچک در نزدیکی ۳۹۱۸ ممکن است نشانه‌ای از بلاتکلیفی بازار باشد احتمال شکست این سطح را افزایش دهد.افزایش حجم معاملات در نزدیکی حمایت‌ها نشان می‌دهد که برخی از خریداران در حال ورود به بازار هستند.

نتیجه‌گیری کلی

• روند کلی بازار هنوز صعودی است اما در فاز اصلاحی کوتاه‌مدت قرار دارد.در صورت شکست مقاومت ۴۰۰۶، احتمال رشد مجدد و حرکت به سمت ۴۰۷۵ افزایش خواهد یافت.اگر ۳۹۱۸ از دست برود، احتمال اصلاح قیمت تا ۳۷۶۲ و ۳۳۰۴ وجود دارد.

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و به هیچ عنوان توصیه‌ای برای خرید یا فروش نیست.

تحلیل وتوکا امروز 23 بهمن

تحلیل وتوکا امروز 14 بهمن 1403

قیمت همچنان در مسیر صعودی قرار دارد، اما نزدیکی به مقاومت‌های مهم می‌تواند حرکت بعدی را تحت تأثیر قرار دهد.عبور از سطح ۴۳۸۵ تومان سیگنال ادامه رشد خواهد بود، در حالی که شکست حمایت ۴۰۷۱ تومان ممکن است روند را معکوس کند. برای معامله‌گران کوتاه‌مدت پیشنهاد می‌شود با توجه به سطوح کلیدی به سیگنال‌های تأیید وارد معاملات شوید.در صورت عبور از مقاومت ۴۳۸۵ تومان، قیمت می‌تواند به سمت ۴۵۳۰ تومان حرکت کند. شکست حمایت ۴۰۷۱ تومان ممکن است منجر به کاهش قیمت به سمت حمایت بعدی در ۴۰۰۳ تومان شود.

حمایت‌های مهم:
۴۰۷۱ تومان
۴۰۰۳ تومان

مقاومت‌های مهم:
۴۳۸۵ تومان
۴۵۳۰ تومان

تحلیل وتوکا امروز 14 بهمن

تحلیل وتوکا امروز 2 بهمن 1403

• نماد وتوکا در محدوده قیمتی 4,310 تومان معامله می‌شود و در چند هفته گذشته یک روند صعودی قدرتمند را تجربه کرده است.پس از رسیدن به محدوده 4,526 تومان، قیمت با اصلاح مواجه شده و اکنون در حال آزمایش سطوح حمایتی است.در صورت شکست مقاومت 4,348 تومان، احتمال رشد تا 4,526 تومان وجود دارد.ورود به معامله خرید در صورت عبور قیمت از این مقاومت همراه با حجم بالا توصیه می‌شود.اگر قیمت حمایت 4,070 تومان را از دست دهد، احتمال اصلاح بیشتر تا 3,974 تومان وجود دارد.افزایش حجم معاملات در نزدیکی مقاومت‌های اصلی نشان‌دهنده فعالیت بالای خریداران است،
• حمایت‌ها:
  1. 4,070 تومان
  2. 3,974 تومان
• مقاومت‌ها:
  1. 4,348 تومان
  2. 4,526 تومان

تحلیل وتوکا امروز 2 بهمن

تحلیل وتوکا امروز 24 دی 1403

• روند کلی نماد در ماه‌های اخیر صعودی بوده و قیمت به تازگی به مقاومت‌های مهمی نزدیک شده است. قیمت بالای ابر کومو قرار دارد که نشان‌دهنده قدرت روند صعودی است افزایش حجم معاملات در زمان صعود، تأیید قدرت روند است.در صورت شکست حمایت ۴۵۲۹ تومان، احتمال اصلاح قیمت تا ۴۳۴۱ تومان وجود دارد.اگر این سطح نیز شکسته شود، حمایت قوی‌تر ۴۱۰۰ تومان به‌عنوان سطح کلیدی بعدی عمل خواهد کرد.

• حمایت‌ها:

  1. ۴۵۲۹ تومان
  2. ۴۳۴۱ تومان

  مقاومت‌ها:

  1. ۴۸۴۳ تومان

تحلیل وتوکا امروز 24 دی

تحلیل وتوکا امروز 15 دی 1403

• سهم در یک روند صعودی قوی قرار دارد و توانسته سقف‌های قبلی را شکسته و به سطوح جدیدی دست پیدا کند.کندل‌های اخیر نشان‌دهنده حجم بالای معاملات و ورود پول به سهم است. روند صعودی قوی است و در صورت شکست ۴۳۲۱، احتمال صعود تا ۴۵۲۲ وجود دارد. حفظ حمایت ۴۰۶۴ برای تداوم روند صعودی ضروری است.

• حمایت‌ها:

  • ۳۹۶۸.۹۸
  • ۴۰۶۴.۴۰

  مقاومت‌ها:

  • ۴۵۲۲.۳۸

تحلیل وتوکا امروز 15 دی

تحلیل وتوکا امروز 3 دی 1403

نمودار سهام وتوکا نشان‌دهنده یک روند صعودی در کوتاه‌مدت است که پس از یک بازگشت قدرتمند از حمایت‌های قبلی به مقاومت‌های مهم نزدیک شده است. حرکت صعودی اخیر با افزایش حجم معاملات همراه بوده است.حجم معاملات در صعود اخیر افزایش یافته که نشان‌دهنده قدرت خریداران در این سطح است.

حمایت‌ها و مقاومت‌ها

1. حمایت‌ها:
   • حمایت اول: 3979
   • حمایت دوم: 3771
2. مقاومت‌ها
   • مقاومت دوم: 4344

تحلیل وتوکا امروز 3 دی

تحلیل وتوکا امروز 25 آذر 1403

تحلیل: وتوکا پس از یک دوره اصلاح، روند صعودی جدیدی را آغاز کرده است. افزایش حجم معاملات و عبور از خطوط مقاومتی قبلی نشان‌دهنده بازگشت اعتماد خریداران است. در صورت شکست مقاومت، سهم پتانسیل حرکت به سمت اهداف بالاتر را دارد.

• حمایت‌ها: ۳,۷۶۸ ریال
• مقاومت‌ها: ۴,۰۶۹ ریال

تحلیل وتوکا امروز