تحلیل وتجارت امروز | جدیدترین تحلیل وتجارت

سلام دوست عزیز!
خوشحالیم که با ما همراهی. توی این تحلیل قراره به سراغ تحلیل سهام وتجارت بریم و با هم نگاهی دقیق‌تر به وضعیت این شرکت بندازیم. هدف ما اینه که با تحلیل‌ سهام وتجارت به صورت ساده و شفاف، شما رو در مسیر سرمایه‌گذاری هوشمندانه‌تر راهنمایی کنیم. پس بیا ما هم همراه بشیم تا بیشتر از آینده این سهم باخبر بشیم!

تحلیل وتجارت امروز 1 اردیبهشت 1404

1. روند بازار:

روند کلی بازار در این نمودار به شدت صعودی است. پس از یک حرکت اصلاحی کوتاه، قیمت به شدت افزایش یافته و به سطوح بالاتر دست یافته است. در حال حاضر، قیمت در نزدیکی یک سطح مقاومتی مهم قرار دارد که اگر از آن عبور کند، احتمال ادامه روند صعودی زیاد است.

2. حمایت و مقاومت‌ها:

• حمایت‌ها: اولین سطح حمایتی که در این نمودار مشاهده می‌شود، در حدود ۴۸۵.۷۸ قرار دارد. در صورتی که قیمت به این سطح برسد، احتمالاً یک بازگشت صورت خواهد گرفت. سطح حمایتی بعدی در حدود ۴۶۹.۹۰ قرار دارد.

3. تحلیل کندل‌ها:

کندل‌ها در این نمودار نشان‌دهنده فشار خرید قوی هستند. کندل‌های سبز بلند که مشاهده می‌شوند، نشان‌دهنده حرکت صعودی شدید و تقاضای بالا در بازار هستند. این کندل‌ها احتمالاً نشان‌دهنده ادامه روند صعودی می‌باشند.

4. نتیجه‌گیری کلی:

روند کلی بازار صعودی است و قیمت در حال آزمایش سطوح مقاومتی کلیدی است. اگر قیمت از این سطوح عبور کند، احتمالاً روند صعودی ادامه خواهد یافت. حمایت‌های ۴۸۵.۷۸ و ۴۶۹.۹۰ می‌توانند نقاط بازگشتی مهمی برای بازار باشند.

5. هشدار:

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و هیچ‌گونه مشاوره‌ای برای خرید یا فروش نیست. تصمیمات سرمایه‌گذاری باید با دقت و بررسی‌های بیشتر انجام شوند.

اگر به تحلیل‌های بیشتری نیاز دارید، خوشحال می‌شوم که کمک کنم!

تحلیل وتجارت امروز 1 اردیبهشت

تحلیل وتجارت امروز 23 فروردین 1404

1. روند کلی بازار:

بازار در این نمودار ابتدا در یک روند نزولی قرار داشت و سپس در اواخر 2024 وارد یک روند صعودی شدید شده است. پس از یک افزایش قیمت بسیار قوی، در حال حاضر قیمت در نزدیکی سطوح مقاومتی قرار دارد. شاخص Ichimoku نشان‌دهنده روند صعودی است و قیمت بالای ابر Ichimoku قرار دارد که نشان‌دهنده فشار خرید و ادامه روند صعودی است.

2. حمایت و مقاومت‌ها:

• حمایت‌ها:
  • اولین حمایت در سطح 484.72 قرار دارد. این سطح می‌تواند از افت بیشتر قیمت جلوگیری کند.
  • حمایت بعدی در نواحی 469.61 قرار دارد که می‌تواند مانع از کاهش بیشتر قیمت شود.

3. تحلیل کندل‌ها:

در این نمودار، کندل‌ها نشان‌دهنده حرکت صعودی قوی هستند. کندل‌های سبز بلند و حجم معاملات بالا نشان‌دهنده قدرت خرید و تقاضا در بازار هستند. این نشان می‌دهد که خریداران در حال وارد شدن به بازار هستند و فشار خرید در حال افزایش است.

4. نتیجه‌گیری کلی:

بازار در حال حاضر در یک روند صعودی قرار دارد و قیمت در حال رسیدن به سطوح مقاومتی است. اگر این سطوح شکسته شوند، احتمال ادامه روند صعودی وجود دارد. با این حال، قیمت در نزدیکی سطوح مقاومتی قرار دارد، بنابراین باید مراقب تغییرات بازار و واکنش قیمت به این سطوح بود.

5. هشدار:

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و هیچ‌گونه توصیه‌ای برای خرید یا فروش نمی‌باشد. تصمیمات معاملاتی باید بر اساس تحلیل‌های بیشتر و شرایط بازار گرفته شوند.

این تحلیل باید فقط به عنوان یک ابزار آموزشی مورد استفاده قرار گیرد.

تحلیل وتجارت امروز 23 فروردین

تحلیل وتجارت امروز 14 فروردین 1404

روند بازار

روند کلی سهم در بازه میان‌مدت صعودی است. پس از افت شدید قیمت در شهریور و ثبات نسبی در مهر و آبان، از اوایل آذرماه حرکت صعودی آغاز شده و قیمت به آرامی خودش را از محدوده ۳۵۰ تومان به حوالی ۴۵۰ تومان رسانده است. شکست ابر ایچیموکو، قرارگیری قیمت بالای میانگین ۲۵ روزه و همچنین تغییر جهت SuperTrend به وضعیت صعودی همگی تأییدکننده این روند صعودی هستند.

نواحی حمایت و مقاومت

• مقاومت‌ها:
  • ۴۵۹ تومان: مقاومت مهمی که اخیراً در حال تست شدن است. کندل آخر روی این سطح بسته شده.
  • ۵۰۴ تومان: مقاومت سنگین‌تر و سقف قبلی که ممکن است در صورت ادامه صعود، هدف بعدی قیمت باشد.
• حمایت‌ها:
  • ۴۲۳ تومان: حمایت نزدیک که هم‌راستا با ابر ایچیموکو و میانگین متحرک است.
  • ۴۰۰ تومان: حمایت قوی‌تر و کف ابر کومو، که می‌تواند در اصلاحات قیمتی نقش مهمی ایفا کند.
  • تحلیل کندل‌ها

کندل آخر یک کندل صعودی با بدنه نسبتاً بلند است که با حجم نسبتاً خوبی همراه شده. این کندل بالاتر از مقاومت ۴۵۰ بسته شده و نشان‌دهنده قدرت نسبی خریداران در روز جاری است. اگرچه سایه بالایی نشان می‌دهد که فروشندگان در قیمت‌های بالاتر فعال شده‌اند، اما بسته شدن قیمت در سقف روزانه (۴۵۴ تومان) نکته مثبتی است.

جمع‌بندی نهایی

نماد وتجارت پس از عبور از فاز اصلاحی، وارد یک روند صعودی شده و اکنون در حال تست مقاومت مهم ۴۵۹ تومان است. در صورت عبور تثبیت‌شده از این سطح، هدف بعدی حوالی ۵۰۰ تا ۵۰۴ تومان خواهد بود. حمایت‌های ۴۲۳ و ۴۰۰ تومان در مسیر برگشت می‌توانند نقش پشتیبان را ایفا کنند.

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و به هیچ عنوان توصیه‌ای برای خرید یا فروش نمی‌باشد.

تحلیل وتجارت امروز 14 فروردین

تحلیل وتجارت امروز 25 اسفند 1403

بررسی روند بازار

روند کلی در بازه بلندمدت صعودی بوده است، اما در کوتاه‌مدت نشانه‌هایی از اصلاح و کاهش قیمت دیده می‌شود. در بخش انتهایی نمودار، شاهد کاهش قدرت خریداران و ورود به یک فاز تثبیت هستیم. این موضوع می‌تواند نشان‌دهنده کاهش شتاب رشد و تمایل بازار به یک روند خنثی یا اصلاحی باشد.

بررسی حمایت‌ها و مقاومت‌ها

• محدوده حمایتی:
  • 400.03 و 380.07 به عنوان سطوح حمایتی مهم قابل توجه هستند. در صورت شکست حمایت 380.07، احتمال کاهش بیشتر قیمت وجود دارد.
• محدوده مقاومتی:
  • 422.84 به عنوان مقاومت‌های اولیه دیده می‌شوند.
  • 442.80 سطح مقاومتی مهم‌تری است که در صورت عبور قیمت از آن، روند صعودی می‌تواند ادامه پیدا کند.

تحلیل کندل‌ها

• کندل‌های اخیر نشان از نوسانات کم و عدم تصمیم‌گیری قطعی در بازار دارند.سایه‌های بلند در برخی کندل‌ها نشان می‌دهد که فشار فروش در نزدیکی مقاومت‌ها وجود دارد.حجم معاملات در برخی نقاط افزایش یافته، اما قدرت خریداران در مقایسه با دوره‌های قبل کاهش داشته که نشان‌دهنده احتمال ادامه فاز اصلاحی است.

نتیجه‌گیری کلی

بازار در شرایط فعلی در یک محدوده رنج قرار دارد. عبور از مقاومت 422.84 می‌تواند روند صعودی را مجدداً تقویت کند، اما شکست حمایت 380.07 می‌تواند فشار فروش بیشتری ایجاد کند. معامله‌گران باید به حجم معاملات و کندل‌های تأییدی در نزدیکی این سطوح توجه کنند.

توجه:

این تحلیل صرفاً جهت آموزش ارائه شده است و به هیچ عنوان سیگنال خرید یا فروش محسوب نمی‌شود.

تحلیل وتجارت امروز 25 اسفند

تحلیل وتجارت امروز 16 اسفند 1403

تحلیل نمودار سهم موردنظر

۱. روند کلی بازار

• تایم فریم بررسی‌شده روزانه (1D) است.سهم در یک روند صعودی میان‌مدت قرار داشته اما اخیراً درگیر یک فاز اصلاحی شده است.میانگین متحرک ۲۵ روزه (MA 25) نزدیک به قیمت قرار دارد و نقش مقاومت داینامیک را ایفا می‌کند.ابر ایچیموکو نشان می‌دهد که قیمت در حال حرکت داخل کومو است که نشانه‌ای از بی‌تصمیمی بازار محسوب می‌شود.

۲. تحلیل حمایت و مقاومت‌ها

• مقاومت‌ها:
  • ۴۴۲.۱۶ سطح مقاومتی کلیدی که در صورت عبور از آن، احتمال رشد بیشتر وجود دارد.
  • ۴۲۵.۲۶ مقاومت مهم دیگر که قیمت طی روزهای اخیر چندین بار درگیر آن بوده است.
• حمایت‌ها:
  • ۳۹۹.۹۳ حمایت مهم بعدی که می‌تواند مانع از افت بیشتر قیمت شود.
  • ۳۸۰.۲۲ آخرین سطح حمایتی مهم که در صورت شکست حمایت‌های بالا، احتمال نزول تا این محدوده بالا خواهد رفت.

۳. تحلیل کندل‌ها و اندیکاتورها

• سوپرترند (SuperTrend 10,3) همچنان در وضعیت نزولی است، که نشان‌دهنده برتری فروشندگان است.
• ابر ایچیموکو:قیمت داخل کومو است که بیانگر یک روند خنثی یا بی‌تصمیمی است.تنکانسن (خط قرمز) و کیجونسن (خط آبی) به هم نزدیک شده‌اند که نشان‌دهنده احتمال یک حرکت قوی در آینده نزدیک است.
• حجم معاملات:حجم معاملات در کندل‌های اخیر کمی افزایش یافته که ممکن است نشانه‌ای از ورود خریداران باشد.

۴. نتیجه‌گیری کلی

• اگر مقاومت ۴۴۲ شکسته شود، احتمال صعود بیشتر قیمت افزایش می‌یابد.اگر حمایت ۴۱۱ از دست برود، احتمال افت تا ۳۹۹ و سپس ۳۸۰ بالا خواهد رفت.بازار در شرایط بی‌تصمیمی قرار دارد و معامله‌گران باید برای ورود به پوزیشن‌های جدید، تثبیت قیمت بالای مقاومت یا واکنش به حمایت‌ها را بررسی کنند.

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و به هیچ عنوان توصیه‌ای برای خرید یا فروش نیست.

تحلیل وتجارت امروز 16 اسفند

تحلیل وتجارت امروز 4 اسفند 1403

1. روند بازار:

بازار در حال حاضر در یک روند صعودی قرار داشته است که با یک اصلاح مواجه شده. به طور کلی، قیمت در بالای ابر کومو قرار دارد که نشان‌دهنده روند صعودی است. میانگین متحرک و سوپرترند نیز در حال حمایت از این روند صعودی هستند، اما در حال حاضر کندل‌ها نشان‌دهنده اصلاح و فشار فروش موقت هستند.

2. حمایت‌ها و مقاومت‌ها:

• مقاومت‌ها:
  • اولین سطح مقاومتی در 1872.70 قرار دارد.
  • مقاومت بعدی در 1689.72 قرار دارد.حمایت‌ها:
    • اولین سطح حمایتی در 1527.30 قرار دارد.
    • سطح حمایتی بعدی در 1366.93 قرار دارد.

3. تحلیل کندل‌ها:

• کندل‌های قرمز نشان‌دهنده فشار فروش قوی هستند، که نشان می‌دهد بازار در حال حاضر در حال اصلاح است.کندل‌های سبز نشان‌دهنده تلاش برای بازگشت به روند صعودی هستند.قیمت به سطح حمایت نزدیک شده است و اگر حمایت‌ها از قیمت جلوگیری کنند، احتمال بازگشت روند صعودی وجود دارد.

4. نتیجه‌گیری کلی:

بازار در حال حاضر به اصلاح پرداخته است، اما هنوز در داخل ابر کومو قرار دارد که نشان‌دهنده روند صعودی در آینده است. حمایت‌ها در سطح 1366.93 و 1527.30 از قیمت محافظت می‌کنند و در صورت برگشت از این سطوح، روند صعودی ادامه خواهد یافت. در صورتی که قیمت به زیر 1366.93 برسد، ممکن است روند نزولی ادامه پیدا کند.

5. هشدار:

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و نباید به عنوان توصیه برای خرید یا فروش استفاده شود. همیشه قبل از انجام هرگونه تصمیم‌گیری مالی، مشاوره از متخصصان معتبر داشته باشید.

تحلیل وتجارت امروز 4 اسفند

تحلیل وتجارت امروز 25 بهمن 1403

1. روند بازار

روند کلی این نمودار صعودی بوده، اما در هفته‌های اخیر قیمت وارد یک فاز اصلاحی شده است. پس از رشد قوی در اواخر ۲۰۲۴، قیمت در اوایل ۲۰۲۵ به سقف خود رسیده و سپس کاهش یافته است. نمودار نشان می‌دهد که قیمت همچنان بالای ابر ایچیموکو قرار دارد، اما فشار فروش در حال افزایش است.

2. حمایت و مقاومت‌ها

• مقاومت‌ها: سطح مقاومتی اول در ۱۸۷۱ دلار قرار دارد که در صورت بازگشت قیمت، ممکن است مانعی برای رشد باشد. مقاومت بعدی در ۲۰۱۸ دلار قرار دارد که در صورت شکست آن، احتمال از سرگیری روند صعودی بیشتر می‌شود.
• حمایت‌ها: قیمت به حمایت ۱۷۴۲ دلار رسیده است. اگر این سطح شکسته شود، حمایت بعدی در ۱۶۸۸ دلار و سپس ۱۶۶۹ دلار خواهد بود.

3. تحلیل کندل‌ها

• کندل‌های اخیر بیشتر قرمز هستند که نشان‌دهنده افزایش فشار فروش است.حجم معاملات در روزهای اخیر افزایش یافته که ممکن است نشان‌دهنده خروج سرمایه‌گذاران باشد.سایه‌های بلند کندل‌های قبلی نشان می‌دهد که خریداران هنوز در بازار حضور دارند، اما فعلاً قدرت کافی برای جلوگیری از افت قیمت را ندارند.

4. نتیجه‌گیری کلی

بازار در فاز اصلاحی قرار دارد. اگر قیمت نتواند سطح ۱۷۴۲ دلار را حفظ کند، احتمال کاهش بیشتر تا ۱۶۶۹ دلار وجود دارد. اما در صورت تثبیت قیمت و عبور از ۱۸۷۱ دلار، روند صعودی ممکن است از سر گرفته شود.

نکته مهم

این تحلیل صرفا جنبه آموزشی دارد و نباید به‌عنوان سیگنال خرید یا فروش در نظر گرفته شود. برای تصمیم‌گیری‌های مالی خود، توصیه می‌شود از مشاوره‌های تخصصی استفاده کنید.

تحلیل وتجارت امروز 25 بهمن

تحلیل وتجارت امروز 13 بهمن 1403

• • اگر قیمت بتواند از سطح 1796.00 USDT عبور کند و به سمت 1876.81 USDT حرکت کند، این حرکت تاییدی بر ادامه روند صعودی خواهد بود.قیمت در حال حاضر در یک روند صعودی قرار دارد و بالاتر از ابر Ichimoku قرار دارد که نشان‌دهنده فشار صعودی است.Tenkan-sen (خط آبی) و Kijun-sen (خط قرمز) در حال افزایش هستند و این تایید کننده روند صعودی است.\در صورتی که قیمت از سطح 1691.77 USDT پایین‌تر بیاید، احتمال کاهش بیشتر قیمت به سمت 1669.16 USDT وجود دارد.در صورتی که قیمت پایین‌تر بیاید و SuperTrend به سمت پایین تغییر کند، می‌تواند نشانه‌ای از تغییر روند باشد.

  • نواحی مقاومتی مهم

    1876.81 USDT

  •  2020.73 USDT

  • نواحی حمایتی مهم

    1691.77 USDT

  •  1669.16 USDT

تحلیل وتجارت امروز 13 بهمن

تحلیل وتجارت امروز 1 بهمن 1403

• نمودار نشان‌دهنده یک روند صعودی قوی است که از نیمه دوم سال 2024 شروع شده و در اواخر 2024 و اوایل 2025 با رشد قابل‌توجهی همراه بوده است.ابر ایچیموکو در حال حاضر به حالت صعودی است و حمایت‌های کلیدی در این ناحیه حفظ شده است.اخیراً قیمت پس از برخورد با سطح مقاومتی بالا شروع به اصلاح کرده است.اگر قیمت بالای 1764.00 تثبیت شود، احتمال ادامه روند صعودی و رسیدن به مقاومت‌های بعدی وجود دارد.در صورتی که قیمت پایین‌تر از 1764.00 برود، باید به سمت حمایت‌های بعدی و احتمالاً اصلاح عمیق‌تر توجه کرد

• مقاومت‌های کلیدی:

  1. 1893.26
  2. 1872.70

  حمایت‌های کلیدی:

  1. 1739.06
  2. 1691.77

تحلیل وتجارت امروز 1 بهمن

تحلیل وتجارت امروز 22 دی 1403

• سهم در یک روند صعودی قرار دارد، اما اخیراً شاهد اصلاح جزئی در محدوده مقاومت بوده‌ایم.اندیکاتور ایچیموکو نشان می‌دهد که قیمت همچنان بالای ابر کومو قرار دارد که تأییدی بر ادامه روند صعودی است اگر قیمت بتواند بالای ۱۹۳۲ تثبیت شود، احتمال رشد به سمت ۲۲۰۱ بالا خواهد بود.در صورت اصلاح، حمایت‌های ۱۸۹۴ و ۱۸۶۹ می‌توانند نقاط مناسبی برای ورود مجدد باشند.
• حمایت‌ها:
  • ۱۸۶۹
  • ۱۸۹۴
• مقاومت‌ها:
  • ۲۲۰۱
  • ۲۳۷۷

تحلیل وتجارت امروز 22 دی

تحلیل وتجارت امروز 13 دی 1403

روند نمودار صعودی است و قیمت در حال ثبت سقف‌های بالاتر و کف‌های بالاتر می‌باشد.حجم معاملات در روزهای اخیر افزایش یافته که نشان‌دهنده ورود خریداران جدید به بازار است.شاخص‌های تکنیکال مانند میانگین متحرک (MA) و ابر ایچیموکو نشان‌دهنده تمایل قیمت به صعود بیشتر هستند.

حمایت 1897.81 نقش کلیدی در جلوگیری از افت قیمت دارد.

حمایت‌ها:

1. 1897.81
2. 1873.12

مقاومت‌ها:

2377.61

2194.16

تحلیل وتجارت امروز 13 دی

تحلیل وتجارت امروز 28 آذر 1403

تحلیل کلی: در نمودار روزانه، روند صعودی پرقدرتی از اواخر آبان شروع شده که باعث افزایش قیمت تا سطح 2013.30 شده است. در حال حاضر، قیمت پس از برخورد به این مقاومت و یک پولبک کوتاه در 1930.00 متوقف شده است. اندیکاتور SuperTrend نیز سیگنال صعودی ارائه می‌دهد. حجم معاملات نیز در طول روند صعودی افزایش چشمگیری داشته که نشان از قدرت روند دارد.

حمایت‌ها و مقاومت‌ها:

• حمایت اول: 1806.92
• حمایت دوم: 1643.24
• مقاومت اول: 2013.30

نتیجه‌گیری: روند فعلی صعودی است و با حفظ سطح حمایتی 1806.92، قیمت می‌تواند مجدد به سمت مقاومت 2013.30 حرکت کند. در صورت شکست مقاومت، روند صعودی تقویت می‌شود.

تحلیل وتجارت امروز