سلام دوست عزیز!
خوشحالیم که با ما همراهی. توی این تحلیل قراره به سراغ تحلیل سهام ومعادن بریم و با هم نگاهی دقیق‌تر به وضعیت این شرکت بندازیم. هدف ما اینه که با تحلیل سهام ومعادن به صورت ساده و شفاف، شما رو در مسیر سرمایه‌گذاری هوشمندانه‌تر راهنمایی کنیم. پس بیا ما هم همراه بشیم تا بیشتر از آینده این سهم باخبر بشیم!
فهرست مطالب:
تحلیل ومعادن امروز 2 اردیبهشت 1404
تحلیل روند بازار:
در این نمودار، روند بازار در ابتدا صعودی بوده، اما پس از رسیدن به سطوح بالاتر، به نظر می‌رسد که فشار فروش باعث اصلاح قیمت شده است. قیمت به‌تازگی به سطوح حمایتی نزدیک شده است و ممکن است در آینده نزدیک شاهد تلاش برای برگشت از این سطوح باشیم.
حمایت و مقاومت‌ها:
- سطوح مقاومت:
- اولین سطح مقاومتی در حدود 2594.03 قرار دارد. این سطح مقاومت قابل توجهی است که در گذشته مانع از ادامه حرکت صعودی شده و ممکن است در آینده نیز فشار فروش ایجاد کند.
- دومین سطح مقاومتی در حدود 2565.01 است. این ناحیه نیز به‌عنوان یک مقاومت مهم شناخته می‌شود و ممکن است در صورت افزایش قیمت، باعث توقف رشد قیمت شود.
- سطوح حمایتی:
-
اولین سطح حمایت در حدود 2424.06 قرار دارد. این سطح حمایتی مهم است و در حال حاضر قیمت در نزدیکی آن قرار دارد. ممکن است از این سطح قیمت برگشت کند و روند صعودی از سر گرفته شود.
- سطح حمایتی دیگر در حدود 2480.03 قرار دارد که به‌عنوان یک سطح حمایتی ثانویه عمل می‌کند.
-
تحلیل کندل‌ها:
- کندل‌های صعودی:
- کندل‌های سبز که در فاز اخیر ظاهر شده‌اند، نشان‌دهنده تقاضای بالای بازار و تلاش برای حفظ روند صعودی هستند.
- همچنین، کندل‌های کوچک سبز نشان‌دهنده نوسانات مثبت و اصلاحات جزئی در بازار هستند.
- کندل‌های نزولی:
- کندل‌های قرمز که در زمان رسیدن به سطوح مقاومتی ظاهر شده‌اند، نشان‌دهنده فشار فروش و اصلاح قیمت هستند. این کندل‌ها می‌توانند نشانه‌ای از عدم توانایی در ادامه روند صعودی باشند.
نتیجه‌گیری کلی:
با توجه به رسیدن قیمت به سطوح حمایتی و تشکیل کندل‌های صعودی، احتمالاً بازار در تلاش برای بازگشت به روند صعودی است. در صورتی که قیمت از سطوح مقاومتی عبور کند، روند صعودی می‌تواند ادامه یابد. در غیر این صورت، احتمال کاهش قیمت‌ها و آزمایش دوباره سطوح حمایتی وجود دارد.
هشدار:
این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و نباید به عنوان سیگنالی برای خرید یا فروش در نظر گرفته شود. تحلیل‌ها برای یادگیری و درک بهتر روند بازارها ایجاد شده‌اند و هیچ تضمینی برای موفقیت در معاملات وجود ندارد.
تحلیل ومعادن امروز 2 اردیبهشت
تحلیل ومعادن امروز 23 فروردین 1404
1. روند کلی بازار:
بازار در این نمودار پس از یک روند صعودی قوی در اوایل 2025، وارد یک فاز اصلاحی شده است. قیمت‌ها از قله‌های بالای 2,700 به سمت پایین حرکت کرده‌اند و در حال حاضر در نزدیکی سطوح حمایتی قرار دارند. شاخص Ichimoku و SuperTrend به وضوح نشان‌دهنده روند نزولی هستند و قیمت‌ها زیر ابر Ichimoku قرار دارند که تایید‌کننده فشار فروش و اصلاح است.
2. حمایت و مقاومت‌ها:
- مقاومت‌ها:
- اولین مقاومت در سطح 2,477.95 قرار دارد که احتمالاً نقطه‌ای برای فشار فروش جدید باشد.
- مقاومت بعدی در سطح‌های 2,424.06 قرار دارند که می‌توانند از ادامه حرکت صعودی جلوگیری کنند.
- حمایت‌ها:
- حمایت‌ها در سطوح 2,316.27 و 2,167.03 قرار دارند که نقاط بحرانی به حساب می‌آیند و احتمالاً از کاهش بیشتر قیمت جلوگیری می‌کنند.
3. تحلیل کندل‌ها:
در این نمودار، کندل‌های قرمز و نزولی بیشتر از کندل‌های سبز دیده می‌شوند، که نشان‌دهنده فشار فروش قوی است. همچنین، کندل‌های سبز که در نواحی حمایتی دیده می‌شوند، ممکن است نشان‌دهنده تلاش برای تثبیت قیمت در این نواحی باشند.
4. نتیجه‌گیری کلی:
بازار در حال حاضر در یک روند نزولی قرار دارد و قیمت‌ها در حال تست سطوح حمایتی هستند. اگر قیمت‌ها بتوانند از سطوح حمایتی برگشت کنند، احتمالاً شاهد ادامه روند صعودی خواهیم بود. اما اگر حمایت‌ها شکسته شوند، روند نزولی می‌تواند ادامه یابد.
5. هشدار:
این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و هیچ‌گونه توصیه‌ای برای خرید یا فروش نمی‌باشد. تصمیمات معاملاتی باید بر اساس تحلیل‌های بیشتر و شرایط بازار گرفته شوند.
این تحلیل باید فقط به عنوان یک ابزار آموزشی مورد استفاده قرار گیرد.
تحلیل ومعادن امروز 23 فروردین
تحلیل ومعادن امروز 14 فروردین 1404
روند بازار
روند کلی سهم در حال حاضر نزولی است. از اوایل بهمن‌ماه سهم وارد یک فاز اصلاحی شده و این روند نزولی تاکنون ادامه‌دار بوده است. شکست میانگین متحرک ۲۵ روزه، قرار گرفتن قیمت زیر ابر ایچیموکو و تایید روند نزولی توسط SuperTrend همگی نشان‌دهنده تسلط فروشندگان در بازار هستند.
نواحی حمایت و مقاومت
- حمایت‌ها:
- ۲۲۶۹ تومان: کف حمایتی مهم‌تر که در گذشته نیز واکنش نشان داده شده.
- مقاومت‌ها:
- ۲۴۲۴ تومان: مقاومت نزدیک که در صورت برگشت قیمت می‌تواند اولین مانع باشد.
- ۲۴۸۰ تومان: مقاومت مهم‌تر که هم‌راستا با کف ابر کومو است.
- تحلیل کندل‌ها
کندل روز جاری یک کندل صعودی با سایه پایین بلند است که نشان‌دهنده ورود خریداران در سطوح پایین‌تر و حفظ قیمت در انتهای بازار است. این نوع کندل در نزدیکی حمایت می‌تواند نخستین نشانه‌ی تضعیف فروشندگان باشد.
اما حجم معاملات در مقایسه با میانگین ماهانه پایین است، و هنوز خبری از یک کندل بازگشتی قوی یا شکست مقاومت نیست. کندل‌های قبلی اکثراً نزولی با بدنه کوچک بوده‌اند که به‌نوعی نشان‌دهنده کاهش شتاب نزولی است.
جمع‌بندی نهایی
نماد “ومعادن” در یک روند نزولی قرار دارد اما در نزدیکی حمایت ۲۳۰۰ تومان نشانه‌هایی از احتمال برگشت دیده می‌شود. در صورت شکست مقاومت‌های ۲۴۲۴ و ۲۴۸۰، احتمال آغاز یک حرکت اصلاحی صعودی وجود دارد. در غیر این صورت، در صورت شکست حمایت ۲۲۶۹، افت بیشتر قیمت دور از ذهن نخواهد بود.
این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و به هیچ عنوان توصیه‌ای برای خرید یا فروش نمی‌باشد.
تحلیل ومعادن امروز 14 فروردین
تحلیل ومعادن امروز 25 اسفند 1403
بررسی روند بازار
سهم پس از یک رشد قابل توجه، وارد فاز اصلاحی شده و در حال حاضر در محدوده حمایتی مهمی قرار دارد. روند کوتاه‌مدت نزولی است، اما نشانه‌هایی از احتمال واکنش خریداران به سطوح حمایتی دیده می‌شود. کاهش قیمت در هفته‌های اخیر همراه با کاهش حجم معاملات بوده که نشان‌دهنده کاهش فشار فروش در برخی نقاط است.
بررسی حمایت‌ها و مقاومت‌ها
- حمایت‌ها:
- 2419.58 اولین حمایت مهم محسوب می‌شود که سهم در حال تلاش برای تثبیت روی آن است.
- 2316.43 به عنوان حمایت قوی‌تر شناخته می‌شود و در صورت شکست آن، احتمال افت بیشتر قیمت وجود دارد.
- مقاومت‌ها:
- 2480.04 به عنوان مقاومت کلیدی در نظر گرفته می‌شود.
- 2593.86 مقاومت اصلی در مسیر بازگشت روند صعودی خواهد بود که در صورت عبور از آن، حرکت صعودی قوی‌تری شکل خواهد گرفت.
تحلیل کندل‌ها
- کندل‌های اخیر نشان می‌دهند که سهم به حمایت 2419.58 واکنش نشان داده است، اما هنوز سیگنال قوی صعودی صادر نشده است.
- سایه‌های بلند در کندل‌های پایانی می‌تواند نشان‌دهنده افزایش تقاضا در محدوده حمایتی باشد.
- در صورتی که کندل‌های بعدی بتوانند مقاومت 2441.00 را بشکنند، احتمال شروع یک روند صعودی وجود دارد.
نتیجه‌گیری کلی
سهم در محدوده حمایتی بحرانی قرار دارد و در حال حاضر تلاش می‌کند تا سطح 2441.00 را پس بگیرد. در صورت تثبیت قیمت بالای 2480.04، می‌توان به بازگشت روند صعودی امیدوار بود. در مقابل، در صورت شکست حمایت 2316.43، احتمال افت بیشتر قیمت افزایش خواهد یافت.
توجه:
این تحلیل صرفاً جهت آموزش ارائه شده است و به هیچ عنوان سیگنال خرید یا فروش محسوب نمی‌شود.
تحلیل ومعادن امروز 25 اسفند
تحلیل ومعادن امروز 16 اسفند 1403
تحلیل نمودار سهم موردنظر
۱. روند کلی بازار
- نمودار در تایم فریم روزانه (1D) بررسی شده است.سهم در روند صعودی بلندمدت بوده اما در حال حاضر در فاز اصلاحی قرار دارد.میانگین متحرک ۲۵ روزه (MA 25) به عنوان مقاومت دینامیک عمل کرده و قیمت در تلاش برای شکست این سطح است.ابر ایچیموکو نشان می‌دهد که قیمت در لبه پایین کومو قرار دارد، که می‌تواند نشان‌دهنده ورود به فاز نزولی در صورت شکست سطوح حمایتی باشد.
۲. تحلیل حمایت و مقاومت‌ها
- مقاومت‌ها:
- ۲۶۵۴.۳۳ سطح مقاومتی کلیدی است که در صورت عبور از آن، احتمال رشد بیشتر وجود دارد.
- ۲۵۹۳.۸۶ یک مقاومت میان‌مدت است که سهم در چند روز اخیر درگیر آن بوده است.
- حمایت‌ها:
- ۲۴۸۳.۶۰ حمایت نزدیک بعدی است که در صورت شکست حمایت ۲۵۶۰، احتمال افت قیمت به این سطح بالا خواهد رفت.
- ۲۴۲۳.۱۳ آخرین سطح حمایتی مهم در این محدوده است که در صورت شکست، احتمال کاهش شدیدتر قیمت وجود دارد.
۳. تحلیل کندل‌ها و اندیکاتورها
- سوپرترند (SuperTrend 10,3) همچنان نزولی است و نشان‌دهنده فشار فروش است.
- ابر ایچیموکو:قیمت در نزدیکی لبه پایین کومو قرار دارد که نشان‌دهنده فاز تصمیم‌گیری است.تنکانسن (خط قرمز) و کیجونسن (خط آبی) به‌صورت فشرده حرکت می‌کنند که می‌تواند نشان‌دهنده احتمال تغییر روند باشد.
- حجم معاملات:در روزهای اخیر حجم معاملات نسبتاً بالا بوده که نشان‌دهنده درگیری بین خریداران و فروشندگان است.
۴. نتیجه‌گیری کلی
- در صورت شکست مقاومت ۲۶۵۴، احتمال صعود قیمت و حرکت به سمت سطوح بالاتر وجود دارد.اگر حمایت ۲۵۶۰ از دست برود، افت قیمت تا ۲۴۸۳ و سپس ۲۴۲۳ محتمل خواهد بود.روند فعلی همچنان اصلاحی است و سهم برای برگشت به روند صعودی نیاز به شکست مقاومت‌های مهم دارد.
این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و به هیچ عنوان توصیه‌ای برای خرید یا فروش نیست.
تحلیل ومعادن امروز 16 اسفند
تحلیل ومعادن امروز 5 اسفند 1403
۱. روند بازار:
روند کلی سهم صعودی بوده و از اوایل آذر ۱۴۰۳، حرکت شارپی صعودی را تجربه کرده است. اما پس از رسیدن به سقف جدید، وارد فاز اصلاحی شده و اکنون در محدوده ابر ایچیموکو قرار دارد. میانگین متحرک ۲۵ روزه نیز به عنوان مقاومت عمل کرده و قیمت نتوانسته از آن عبور کند.
۲. حمایت‌ها و مقاومت‌ها:
- حمایت‌ها:
- ۲۳۹۹.۸۰ واحد اولین سطح حمایتی است که قیمت در روزهای اخیر به آن واکنش نشان داده است.
- ۲۰۹۰.۱۶ واحد به عنوان حمایت قوی‌تر، در صورتی که سطح ۲۳۹۹.۸۰ شکسته شود.
- مقاومت‌ها:
- ۲۶۵۱.۹۳ واحد اولین مقاومت کلیدی که در صورت عبور، می‌تواند موجب رشد مجدد سهم شود.
- ۲۷۴۹.۲۵ واحد که یک مقاومت مهم‌تر است و عبور از آن می‌تواند مسیر رشد قیمت را هموارتر کند.
۳. تحلیل کندل‌ها:
- کندل‌های اخیر نشان‌دهنده کاهش فشار فروش در محدوده حمایتی ۲۳۹۹.۸۰ است، اما هنوز سیگنال قطعی برگشت صعودی دیده نمی‌شود.کندل‌های کوچک و با حجم کم در این محدوده نشانه‌ای از احتیاط خریداران است.در صورت مشاهده کندل‌های قوی صعودی (مانند کندل مارابوزو یا چکش) در روزهای آینده، احتمال برگشت روند وجود دارد.
۴. نتیجه‌گیری کلی:
اگر سهم بتواند سطح ۲۶۵۱.۹۳ واحد را بشکند، نشانه‌ای از پایان اصلاح و شروع روند صعودی جدید خواهد بود. اما اگر سطح حمایتی ۲۳۹۹.۸۰ واحد از دست برود، احتمال افت بیشتر تا ۲۰۹۰.۱۶ واحد وجود دارد.
۵. هشدار:
این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و نباید به عنوان توصیه‌ای برای خرید یا فروش در نظر گرفته شود. همیشه برای تصمیم‌گیری در معاملات از مشاوره متخصصان بازار استفاده کنید.
تحلیل ومعادن امروز 5 اسفند
تحلیل ومعادن امروز 25 بهمن 1403
1. روند بازار
این نمودار نشان‌دهنده یک روند صعودی قوی در اواخر ۲۰۲۴ و اوایل ۲۰۲۵ است. اما پس از رسیدن به سقف‌های جدید، قیمت وارد اصلاح نزولی شده است. نمودار ایچیموکو همچنان نشان می‌دهد که قیمت در محدوده حمایتی ابر کومو قرار دارد، که می‌تواند یک نقطه برگشتی برای بازار باشد.
2. حمایت و مقاومت‌ها
- مقاومت‌ها: اولین سطح مقاومتی در ۲۷۴۷ دلار قرار دارد و در صورت عبور از آن، مقاومت بعدی در ۲۷۹۷ دلار خواهد بود.
- حمایت‌ها: قیمت در ۲۵۸۲ دلار قرار دارد که اگر شکسته شود، حمایت بعدی در ۲۳۹۹ دلار و سپس ۲۳۶۵ دلار خواهد بود.
3. تحلیل کندل‌ها
- کندل‌های اخیر نشان‌دهنده ضعف در فروشندگان و تلاش برای تثبیت قیمت هستند.حجم معاملات کاهش یافته که نشان می‌دهد بازار هنوز در وضعیت تصمیم‌گیری است.سایه‌های پایینی در کندل‌های اخیر نشان‌دهنده حضور خریداران در محدوده حمایتی است.
4. نتیجه‌گیری کلی
اگر قیمت بتواند ۲۵۸۲ دلار را حفظ کند، احتمال بازگشت به سمت ۲۷۴۷ دلار وجود دارد. اما در صورت شکست این سطح حمایتی، اصلاح عمیق‌تر تا ۲۳۹۹ دلار محتمل خواهد بود. روند کلی صعودی است، اما در حال حاضر بازار در یک فاز اصلاحی قرار دارد.
نکته مهم
این تحلیل صرفا جنبه آموزشی دارد و نباید به‌عنوان سیگنال خرید یا فروش در نظر گرفته شود. برای تصمیم‌گیری‌های مالی خود، توصیه می‌شود از مشاوره‌های تخصصی استفاده کنید.
تحلیل ومعادن امروز 25 بهمن
تحلیل ومعادن امروز 13 بهمن 1403
قیمت در حال حاضر در یک روند صعودی قرار دارد و به بالای ابر Ichimoku رسیده است که نشان‌دهنده قدرت روند صعودی است.در صورتی که قیمت پایین‌تر بیاید و SuperTrend به سمت پایین تغییر کند، می‌تواند نشانه‌ای از تغییر روند باشد.اگر قیمت بتواند از سطح 3580.00 USDT عبور کند و به سمت 3808.59 USDT حرکت کند، این حرکت تاییدی بر ادامه روند صعودی خواهد بود.در صورتی که قیمت از سطح 3326.84 USDT پایین‌تر بیاید، احتمال کاهش بیشتر قیمت به سمت 3274.65 USDT وجود دارد. توجه به سطوح مقاومتی و حمایتی کلیدی می‌تواند در تصمیم‌گیری برای خرید یا فروش موثر باشد.
نواحی حمایتی مهم
3326.84 USDT
3274.65 USDT
نواحی مقاومتی مهم
3876.84 USDT
3808.59 USDT
تحلیل ومعادن امروز 13 بهمن
تحلیل ومعادن امروز 1 بهمن 1403
- نمودار نشان‌دهنده یک روند صعودی است که از اواسط سال 2024 آغاز شده و در حال حاضر در مرحله اصلاح جزئی قرار دارد.ابر ایچیموکو به‌طور کلی به حالت صعودی است و حمایت‌های موجود در پایین‌تر از قیمت، نشان‌دهنده وجود پتانسیل برای ادامه روند صعودی است.در حال حاضر قیمت در حال اصلاح از اوج‌های قبلی است و در نزدیکی سطح حمایتی مهم قرار دارد.اگر قیمت بالاتر از 3505.00 تثبیت شود، احتمال ادامه روند صعودی و رسیدن به مقاومت‌های بعدی وجود دارد.در صورتی که قیمت به زیر 3505.00 و 3330.85 برود، باید به اصلاح عمیق‌تر توجه کرد و حمایت‌های پایین‌تر را بررسی کرد.
-
مقاومت‌های کلیدی:
- 3816.62
- 3880.85
حمایت‌های کلیدی:
- 3330.85
- 3270.64
تحلیل ومعادن امروز 1 بهمن
تحلیل ومعادن امروز 22 دی 1403
- سهم در یک روند صعودی قوی قرار داشته اما اخیراً وارد یک فاز اصلاحی شده است.
- اندیکاتور ایچیموکو نشان می‌دهد که قیمت همچنان بالای ابر کومو قرار دارد که نشانه‌ای از ادامه روند صعودی در بلندمدت است.در صورت اصلاح، حمایت‌های ۳۷۶۱ و ۳۳۳۴ می‌توانند نقاط مناسبی برای ورود مجدد باشند.افزایش حجم معاملات نشان می‌دهد که سهم در محدوده مهمی قرار دارد و نیاز به افزایش قدرت خریداران برای عبور از مقاومت‌های ذکر شده دارد.
- حمایت‌ها:
- ۳۷۶۱
- ۳۳۳۴
- مقاومت‌ها:
- ۳۸۸۵
- ۴۲۴۴
تحلیل ومعادن امروز 22 دی
تحلیل ومعادن امروز 13 دی 1403
نمودار نشان‌دهنده یک روند صعودی میان‌مدت است که پس از یک اصلاح کوتاه‌مدت، به نظر می‌رسد قیمت در حال تثبیت برای ادامه حرکت صعودی باشد.حجم معاملات در محدوده اصلاح کاهش یافته است که نشان‌دهنده کاهش فشار فروش است.
- در صورت شکست حمایت 3872.05، سطح 3320.94 به عنوان حمایت کلیدی عمل خواهد کرد.روند کلی همچنان صعودی است و حفظ حمایت‌ها می‌تواند باعث ادامه روند صعودی شود
-
سطوح حمایت:
- 3320.94
- 3272.72
سطوح مقاومت:
- 4237.16
- 3872.05
تحلیل ومعادن امروز 13 دی
تحلیل ومعادن امروز 28 آذر 1403
سهم ومعادن در تایم فریم روزانه در روند صعودی قرار دارد و علائم مثبتی از ادامه این روند نشان می‌دهد.
- روند قیمتی: روند کلی قیمت صعودی بوده و کندل‌ها به سمت سقف‌های بالاتر حرکت کرده‌اند.
- ابر ایچیموکو: قیمت بالای ابر ایچیموکو قرار دارد و نشان از قدرت بالای خریداران و تداوم روند صعودی است.
- سوپرترند: اندیکاتور سوپرترند در موقعیت صعودی بوده و حمایت خوبی برای قیمت فراهم کرده است.
- خطوط پیوت (Pivot Points): قیمت سهم در حال حاضر در نزدیکی سطح مقاومتی R1 قرار دارد و در صورت شکست، می‌تواند به سمت مقاومت‌های بالاتر حرکت کند.
- میانگین متحرک ۲۵ روزه: قیمت بالای میانگین متحرک معامله می‌شود که این نیز تأییدی برای ادامه روند صعودی است.
- حجم معاملات: افزایش حجم معاملات در روزهای اخیر نشانه‌ای از ورود پول و تمایل بیشتر خریداران به سهم است.
نقاط حمایت و مقاومت
- حمایت اول: 3877 تومان
- حمایت دوم: 3278 تومان
- مقاومت دوم (R2): 4286 تومان
سهم ومعادن در روند صعودی قرار دارد و به مقاومت 3929 تومان نزدیک شده است. در صورت شکست این سطح، می‌توان انتظار حرکت قیمت به سمت مقاومت بعدی 4286 تومان را داشت. حمایت‌های مهم در صورت اصلاح قیمتی، 3877 تومان و 3278 تومان هستند. با توجه به روند صعودی قدرتمند و افزایش حجم معاملات، احتمال ادامه رشد سهم وجود دارد
تحلیل ومعادن امروز
تحلیل ومعادن امروز 24 آذر 1403
تحلیل ومعادن امروز
نظرات کاربران