تحلیل ولکار امروز | جدیدترین تحلیل ولکار

سلام دوست عزیز!
خوشحالیم که با ما همراهی. توی این تحلیل قراره به سراغ تحلیل سهام ولکار بریم و با هم نگاهی دقیق‌تر به وضعیت این شرکت بندازیم. هدف ما اینه که با تحلیل‌ سهام ولکار به صورت ساده و شفاف، شما رو در مسیر سرمایه‌گذاری هوشمندانه‌تر راهنمایی کنیم. پس بیا ما هم همراه بشیم تا بیشتر از آینده این سهم باخبر بشیم!

تحلیل ولکار امروز 31 فروردین 1404

1. روند بازار:

در ابتدا، روند بازار به نظر افزایشی است. در نمودار، قیمت در حال حرکت به سمت بالا است و ما شاهد عبور قیمت از خطوط مقاومتی و افزایش قابل توجهی در حجم معاملات هستیم. همچنین، نشانگرهای ایچیموکو و سوپرترند در حال پشتیبانی از این حرکت هستند و سیگنال‌های صعودی ارائه می‌دهند.

2. حمایت

• حمایت‌ها: حمایت اصلی در سطح  3479.26 قرار دارد که به‌طور موقت مانع از سقوط قیمت شده است. همچنین، 3462.42 به‌عنوان سطوح حمایتی در نظر گرفته می‌شوند.

3. تحلیل کندل‌ها:

• کندل‌های اخیر در نمودار نشان‌دهنده یک حرکت قوی صعودی هستند. کندل‌های سبز بلند و حجم بالای معاملات نشان‌دهنده افزایش خرید و اعتماد بازار به ادامه روند صعودی است.
• کندل‌هایی که در تاریخ‌های اخیر مشاهده می‌شوند، نمایانگر قدرت خریداران هستند و به نظر می‌رسد که بازار در حال شکل‌گیری یک روند صعودی قوی است.

4. نتیجه‌گیری کلی:

با توجه به روند صعودی، شکست سطح مقاومت ۳۵۱۵.۰۰ می‌تواند موجب ادامه حرکت به سمت بالاتر شود. البته، باید مراقب سطح حمایتی ۳۲۷۰.۰۰ نیز باشیم که در صورت شکست، ممکن است بازار به سمت نزولی حرکت کند.

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و جهت خرید و فروش نمی‌باشد. تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاری باید بر اساس تحلیل‌های شخصی و مشاوره با متخصصان مالی انجام شود.

تحلیل ولکار امروز 31 فروردین

تحلیل ولکار امروز 21 فروردین 1404

تحلیل کلی روند بازار:

نمودار نشان‌دهنده یک روند صعودی است که پس از یک اصلاح قوی، قیمت از حدود ۲,۸۰۰ دلار به سطح ۳,۱۳۴ دلار افزایش یافته است. این روند نشان‌دهنده بازگشت قوی قیمت از سطوح پایین‌تر است. قیمت در حال حاضر در سطح ۳,۱۳۴ دلار قرار دارد و با توجه به عبور از مقاومت‌های قبلی، ممکن است در ادامه روند صعودی قرار گیرد.

حمایت‌ها و مقاومت‌ها:

1. مقاومت‌ها:

   • اولین سطح مقاومتی در ۳,۲۲۶.۶۷ دلار قرار دارد که می‌تواند چالش‌هایی برای ادامه روند صعودی ایجاد کند.

   • مقاومت بعدی در ۳,۲۸۹.۸۲ دلار است که ممکن است مانع ادامه حرکت صعودی قیمت شود.

2. حمایت‌ها:

   • اولین سطح حمایتی در ۲,۹۴۸.۸۲ دلار قرار دارد که قیمت به آن نزدیک است.

   • حمایت بعدی در ۲,۹۲۷.۷۷ دلار قرار دارد که می‌تواند از کاهش بیشتر قیمت جلوگیری کند.

تحلیل اندیکاتورها:

• Ichimoku: قیمت بالای کومو قرار دارد که نشان‌دهنده روند صعودی است. خطوط تنکان و کیجون نیز تاییدکننده حرکت به سمت بالا هستند.

• SuperTrend: اندیکاتور SuperTrend تاییدکننده روند صعودی است، زیرا قیمت بالای خط سبز قرار دارد.

• MA (Moving Average): میانگین متحرک ۲۵ روزه نیز روند صعودی را تایید می‌کند، زیرا قیمت بالاتر از این خط قرار دارد.

نتیجه‌گیری کلی:

روند کلی بازار صعودی است و قیمت در حال حاضر در نزدیکی سطح مقاومتی ۳,۱۳۴ دلار قرار دارد. اگر قیمت از این سطح عبور کند، احتمالاً به سمت ۳,۲۲۶ دلار و ۳,۲۸۹ دلار حرکت خواهد کرد. در صورتی که قیمت نتواند از این سطوح مقاومتی عبور کند و اصلاح کند، سطح حمایتی ۲,۹۴۸ دلار و ۲,۹۲۷ دلار می‌تواند از کاهش بیشتر قیمت جلوگیری کند.

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و نباید به عنوان سیگنالی برای خرید و فروش در نظر گرفته شود.

تحلیل ولکار امروز 21 فروردین

تحلیل ولکار امروز 10 فروردین 1404

۱. روند کلی بازار

سهم «ولکار» در چند ماه اخیر ابتدا وارد یک روند صعودی شده و تا حوالی ۳۷۰۰ تومان رشد کرده، اما از اواسط بهمن ۱۴۰۳ وارد روند نزولی شده و تا محدوده‌ی ۲۷۹۰ تومان افت کرده است.در حال حاضر، قیمت زیر ابر ایچیموکو و زیر میانگین متحرک ۲۵ روزه قرار دارد، که نشان می‌دهد سهم همچنان در فاز نزولی قرار دارد، هرچند در حال تلاش برای برگشت از کف قیمتی است.

۲. حمایت‌ها و مقاومت‌ها

• حمایت‌ها:
  • 2792 تومان: کف قیمتی اخیر و حمایت معتبر کوتاه‌مدت که باعث بازگشت قوی قیمت شده.
  • 2922 تومان
• مقاومت‌ها:
  • 3113 تومان: مقاومت کلیدی بعدی که شکست آن می‌تواند تأیید آغاز روند صعودی جدید باشد.
  • 3292 تومان: مقاومت بلندمدت که مانعی جدی برای رشد بیشتر است.

۳. تحلیل کندل‌ها

• کندل امروز (۳۰ مارس) یک کندل صعودی قدرتمند با حجم بسیار بالا و بسته‌شدن در نزدیکی سقف روز است که نشانه‌ی ورود قوی خریداران و پول هوشمند به سهم است.
• در روزهای قبل چند کندل نزولی ضعیف و پی‌درپی تشکیل شده بودند که با کندل امروز کاملاً خنثی شدند.
• کندل امروز اگر در روز آینده تأیید شود (مثلاً با کندل سبز دیگر یا تثبیت بالای ۲۹۲۲)، می‌تواند شروع یک حرکت بازگشتی مهم باشد.

۴. نتیجه‌گیری کلی

سهم ولکار از ناحیه‌ی حمایتی مهم ۲۷۹۰ تومان واکنش مثبت نشان داده و اکنون در حال نبرد با مقاومت ۲۹۸۵ تومان است. اگر تثبیت بالای این سطح انجام شود، حرکت به سمت مقاومت ۳۱۱۳ و حتی بالاتر دور از ذهن نخواهد بود. با این حال، شکست مجدد حمایت ۲۹۲۲ می‌تواند سهم را دوباره وارد اصلاح کند. فعلاً نشانه‌های برگشت قوی هستند، اما نیاز به تأییدیه بیشتری دارند.

هشدار نهایی

این تحلیل صرفاً با هدف آموزش ارائه شده و به هیچ عنوان پیشنهاد خرید یا فروش نیست. لطفاً پیش از هر تصمیم‌گیری، تحلیل شخصی، شرایط بازار و مدیریت سرمایه خود را در نظر بگیرید.

تحلیل ولکار امروز 10 فروردین

تحلیل ولکار امروز 23 اسفند 1403

۱. وضعیت کلی روند

• روند نزولی است، زیرا قیمت زیر ابر کومو در ایچیموکو قرار دارد.میانگین متحرک ۲۵ روزه (MA 25) همچنان به سمت پایین حرکت می‌کند که نشان‌دهنده ضعف بازار است.اندیکاتور سوپرترند نیز وضعیت فروش را تأیید می‌کند.

۲. بررسی حمایت و مقاومت‌ها

• مقاومت‌ها:

  • ۲۹۲۳.۱۱ واحد: اولین سطح مقاومتی که در صورت بازگشت قیمت، احتمال واکنش بازار به آن وجود دارد.
  • ۲۷۹۰.۸۰ واحد: مقاومتی که می‌تواند مانع رشد بیشتر قیمت شود.

۳. تحلیل کندل‌ها و حجم معاملات

• کندل‌های نزولی قوی هستند و نشان‌دهنده ادامه فشار فروش است.
• حجم معاملات در حال افزایش است که می‌تواند نشان‌دهنده ورود خریداران به منطقه حمایتی باشد.
• اگر کندل صعودی تشکیل شود، ممکن است یک اصلاح موقتی تا سطح ۲۹۲۳.۱۱ واحد رخ دهد.

۴. نتیجه‌گیری کلی

• بازار همچنان نزولی است و تا زمانی که قیمت از ۲۹۲۳.۱۱ واحد عبور نکند، تغییر روند تأیید نمی‌شود.اگر قیمت در محدوده ۲۷۴۹ واحد تثبیت شود، امکان رشد تا مقاومت بعدی وجود دارد.در صورت شکست حمایت ۲۷۴۹ واحد، افت بیشتر ممکن است تا سطوح پایین‌تر ادامه پیدا کند.ورود به معامله خرید در این محدوده باید با تأیید شکست مقاومت همراه باشد.

⚠ این تحلیل صرفاً آموزشی است و نباید به‌عنوان سیگنال خرید یا فروش در نظر گرفته شود.

تحلیل ولکار امروز 23 اسفند

تحلیل ولکار امروز 16 اسفند 1403

تحلیل نمودار سهم موردنظر

۱. روند کلی بازار

• نمودار در تایم فریم روزانه (1D) بررسی شده است.سهم در یک روند نزولی قرار دارد و قیمت به سطوح حمایتی مهم نزدیک شده است.میانگین متحرک ۲۵ روزه (MA 25) در بالای قیمت قرار دارد که نشان‌دهنده ادامه فشار فروش است.اندیکاتور ایچیموکو نشان می‌دهد که قیمت زیر ابر قرار دارد که یک نشانه نزولی است.

۲. تحلیل حمایت و مقاومت‌ها

• مقاومت‌ها:
  • ۲۹۸۲.۶۵ اولین سطح مقاومتی مهمی است که در صورت افزایش قیمت، احتمال واکنش نزولی از آن وجود دارد.
  • ۲۹۲۳.۱۱ یک مقاومت نزدیک‌تر است که در صورت عبور، روند صعودی کوتاه‌مدت ممکن است تقویت شود.
• حمایت‌ها:
  • ۲۷۹۰.۸۰ حمایت مهمی است که در صورت شکست حمایت فعلی، ممکن است قیمت به این سطح کاهش یابد.
  • ۲۷۴۷.۸۰ آخرین سطح حمایتی مهم در این محدوده است که در صورت شکست، احتمال کاهش بیشتر قیمت وجود دارد.

۳. تحلیل کندل‌ها و اندیکاتورها

• سوپرترند (SuperTrend 10,3) در حال حاضر وضعیت نزولی دارد و نشان‌دهنده فشار فروش بیشتر است.
• ابر ایچیموکو:قیمت زیر ابر ایچیموکو قرار گرفته که تأیید‌کننده روند نزولی است.تنکانسن (خط قرمز) و کیجونسن (خط آبی) بالای قیمت قرار دارند که نشانه‌ای از ضعف خریداران است.
• حجم معاملات:افزایش حجم معاملات در کندل‌های نزولی اخیر نشان‌دهنده افزایش فشار فروش است.

۴. نتیجه‌گیری کلی

• در صورت شکست حمایت ۲۸۸۸، احتمال افت قیمت تا ۲۷۹۰ وجود دارد.اگر قیمت بتواند بالای ۲۹۲۳ تثبیت شود، می‌تواند روند صعودی کوتاه‌مدت داشته باشد.روند کلی نزولی است و برای تغییر روند، قیمت باید بالای ۲۹۸۲ تثبیت شود.

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و به هیچ عنوان توصیه‌ای برای خرید یا فروش نیست.

تحلیل ولکار امروز 16 اسفند

تحلیل ولکار امروز 5 اسفند 1403

۱. روند بازار:

بازار در یک روند اصلاحی نزولی قرار دارد و قیمت پس از یک رشد خوب در ماه‌های گذشته، وارد فاز اصلاحی شده است. ابر ایچیموکو نشان می‌دهد که قیمت در محدوده‌ای نامشخص قرار گرفته و هنوز روند مشخصی شکل نگرفته است. همچنین، میانگین متحرک ۲۵ روزه به عنوان یک مقاومت دینامیکی عمل می‌کند و قیمت در حال تلاش برای تثبیت بالای آن است.

۲. حمایت‌ها و مقاومت‌ها:

• حمایت‌ها:
  • ۲۹۸۲.۸۵ واحد به عنوان یک سطح حمایتی قوی که قیمت چند بار به آن واکنش نشان داده است.
  • ۲۷۹۰.۰۴ واحد به عنوان حمایت مهم که در صورت از دست رفتن آن، احتمال افت بیشتر وجود دارد.
• مقاومت‌ها:
  • ۳۰۸۴.۷۱ واحد اولین سطح مقاومتی که اگر شکسته شود، احتمال رشد قیمت بیشتر می‌شود.
  • ۳۲۷۷.۵۳ واحد به عنوان مقاومت مهم که عبور از آن می‌تواند نشان‌دهنده تغییر روند باشد.

۳. تحلیل کندل‌ها:

• کندل‌های اخیر نشان‌دهنده نوسان بالا در محدوده حمایتی هستند، اما هنوز کندل‌های قدرتمند صعودی شکل نگرفته‌اند.افزایش حجم معاملات در برخی از کندل‌ها نشان می‌دهد که خریداران در تلاش برای دفاع از محدوده حمایتی هستند.در صورت مشاهده کندل صعودی قوی با حجم بالا، می‌توان انتظار رشد قیمت را داشت.

۴. نتیجه‌گیری کلی:

قیمت در یک محدوده حساس قرار دارد و بسته شدن کندل‌های آینده تأثیر مهمی در تعیین مسیر حرکت خواهد داشت. اگر قیمت بتواند مقاومت ۳۰۸۴.۷۱ واحد را بشکند، احتمال رشد به سمت ۳۲۷۷.۵۳ واحد وجود دارد. در مقابل، از دست رفتن حمایت ۲۹۸۲.۸۵ واحد ممکن است موجب افت بیشتر شود.

۵. هشدار:

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و نباید به عنوان توصیه‌ای برای خرید یا فروش در نظر گرفته شود. همیشه برای تصمیم‌گیری در معاملات از مشاوره متخصصان بازار استفاده کنید.

تحلیل ولکار امروز 5 اسفند

تحلیل ولکار امروز 25 بهمن 1403

1. روند بازار

روند کلی این نمودار نزولی بوده است، اما اخیراً نشانه‌هایی از بازگشت قیمت مشاهده می‌شود. پس از یک افت شدید در اوایل ۲۰۲۵، قیمت به یک سطح حمایتی کلیدی برخورد کرده و شاهد یک واکنش مثبت از سوی خریداران هستیم. با این حال، قیمت همچنان زیر ابر ایچیموکو قرار دارد که نشان‌دهنده ضعف روند صعودی است.

2. حمایت و مقاومت‌ها

• مقاومت‌ها: اولین سطح مقاومتی در ۳۲۷۷ دلار قرار دارد که در صورت عبور از آن، مقاومت بعدی در ۳۳۶۱ دلار خواهد بود.
• حمایت‌ها: قیمت در ۳۱۱۱ دلار قرار دارد که اگر شکسته شود، حمایت در ۳۰۸۱ دلار و سپس ۲۹۷۹ دلار خواهد بود.

3. تحلیل کندل‌ها

• کندل‌های اخیر نشان‌دهنده یک واکنش صعودی قوی پس از برخورد به سطح حمایتی هستند.حجم معاملات در روزهای اخیر افزایش داشته که نشان‌دهنده ورود خریداران به بازار است.
• وجود سایه‌های پایینی در کندل‌های اخیر می‌تواند نشانه‌ای از تلاش برای حفظ قیمت در این محدوده باشد.

4. نتیجه‌گیری کلی

اگر قیمت بتواند ۳۲۷۷ دلار را بشکند، می‌توان انتظار یک رشد بیشتر تا ۳۳۶۱ دلار داشت. اما در صورت از دست دادن سطح ۳۱۱۱ دلار، احتمال کاهش مجدد قیمت تا ۲۹۷۹ دلار وجود دارد. روند کلی بازار همچنان نزولی است، مگر اینکه قیمت بتواند به بالای ابر ایچیموکو برگردد.

نکته مهم

این تحلیل صرفا جنبه آموزشی دارد و نباید به‌عنوان سیگنال خرید یا فروش در نظر گرفته شود. برای تصمیم‌گیری‌های مالی خود، توصیه می‌شود از مشاوره‌های تخصصی استفاده کنید.

تحلیل ولکار امروز 25 بهمن

تحلیل ولکار امروز 13 بهمن 1403

• قیمت در حال حاضر در یک روند نزولی قرار دارد و در زیر ابر Ichimoku قرار دارد، که نشان‌دهنده فشار نزولی است.Tenkan-sen (خط آبی) و Kijun-sen (خط قرمز) در حال نزول هستند و این نیز تأیید کننده روند نزولی است.در صورت شکست سطح حمایتی 3100.00 USDT، احتمال کاهش بیشتر به سمت 3085.24 USDT و سپس 2978.05 USDT وجود دارد.در صورتی که قیمت از سطح 3280.38 USDT عبور کند و به سمت 3362.84 USDT حرکت کند، این حرکت تاییدی بر ادامه روند صعودی خواهد بود.در صورت عبور قیمت از سطح حمایت‌های نزدیک، ممکن است روند نزولی تقویت شود.

• نواحی مقاومتی مهم

  3280.38 USDT

• 3362.84 USDT

• نواحی حمایتی مهم

  3085.24 USDT

•  2978.05 USDT

تحلیل ولکار امروز 13 بهمن

تحلیل ولکار امروز 1 بهمن 1403

• روند در حال حاضر صعودی است و در یک روند قوی حرکت کرده است. قیمت پس از یک دوره اصلاحی در اواسط سال 2024، مجدداً به سمت بالا حرکت کرده و در حال حاضر در سطحی از مقاومت‌ها قرار دارد.ابر ایچیموکو نشان‌دهنده یک روند صعودی است و قیمت در حال حاضر در بالای خط تنکان و کیجون قرار دارد.در حال حاضر اصلاحی کوتاه‌مدت در قیمت مشاهده می‌شود، اما حمایت‌ها مستحکم هستند.اگر قیمت بالای 3441.00 تثبیت شود، احتمال ادامه روند صعودی و رسیدن به مقاومت‌های بالاتر وجود دارد.در صورتی که قیمت به زیر 3278.28 بیفتد، باید به اصلاح عمیق‌تر توجه کرد و حمایت‌های پایین‌تر را بررسی کرد.

• مقاومت‌های کلیدی:

  1. 3618.22
  2. 3711.70

  حمایت‌های کلیدی:

  1. 3278.28
  2. 3085.65

تحلیل ولکار امروز 1 بهمن

تحلیل ولکار امروز 22 دی 1403

• سهم پس از یک روند نزولی، در حال بازیابی است و نشانه‌هایی از برگشت به روند صعودی دارد.اندیکاتور ایچیموکو نشان می‌دهد که قیمت از محدوده ابر خارج شده و به سمت سطوح بالاتر حرکت می‌کند.در صورت اصلاح، حمایت‌های ۳۵۱۸ و ۳۲۷۶ می‌توانند نقاط مناسبی برای ورود مجدد باشند.حجم معاملات نشان می‌دهد که سهم در محدوده مهمی قرار دارد
• حمایت‌ها:
  • ۳۲۷۶
  • ۳۵۱۸
• مقاومت‌ها:
  • ۳۶۲۰
  • ۳۷۰۷

تحلیل ولکار امروز 22 دی

تحلیل ولکار امروز 13 دی 1403

• نمودار نشان‌دهنده یک روند صعودی کوتاه‌مدت است که پس از یک حرکت نزولی، وارد یک بازه تثبیتی و سپس روند صعودی شده است.
• قیمت در حال حاضر بین حمایت و مقاومت کلیدی در حال نوسان است حجم معاملات در کندل‌های صعودی بیشتر است که نشان از تمایل خریداران برای ادامه روند صعودی دارد تثبیت قیمت بالای مقاومت اول می‌تواند نشان‌دهنده ادامه روند صعودی باشد.
• سطوح حمایت:
  1. 3280.77
  2. 3087.03

• سطوح مقاومت:

  1. 3614.67
  2. 3709.47

تحلیل ولکار امروز 13 دی

تحلیل ولکار امروز 28 آذر 1403

تحلیل کلی: نمودار روزانه نشان می‌دهد که قیمت سهم پس از طی روند صعودی در محدوده 3549.95 دچار مقاومت شده و وارد فاز اصلاحی شده است. این اصلاح قیمت، حجم معاملات نسبتاً بالایی دارد که نشان از احتمال ادامه اصلاح دارد. میانگین متحرک 25 روزه (MA25) در 3417.64 به‌عنوان یک حمایت مهم عمل می‌کند. اندیکاتور SuperTrend همچنان سیگنال خرید را نشان می‌دهد، ولی کندل‌های نزولی اخیر باعث افزایش فشار فروش شده‌اند.

حمایت‌ها و مقاومت‌ها:

• حمایت اول: 3377.63
• حمایت دوم: 3213.52
• مقاومت اول: 3549.95
• مقاومت دوم: 3740.74

نتیجه‌گیری: اگر قیمت بتواند بالای حمایت 3377.63 تثبیت شود، انتظار بازگشت مجدد به سمت مقاومت 3549.95 وجود دارد. در غیر این صورت، احتمال افت به سمت حمایت پایین‌تر در 3213.52 تقویت می‌شود. معامله‌گران باید به واکنش قیمت در این محدوده‌های حساس توجه ویژه داشته باشند.

تحلیل ولکار امروز