تحلیل وبصادر امروز | جدیدترین تحلیل وبصادر

سلام دوست عزیز!
خوشحالیم که با ما همراهی. توی این تحلیل قراره به سراغ تحلیل سهام وبصادر بریم و با هم نگاهی دقیق‌تر به وضعیت این شرکت بندازیم. هدف ما اینه که با تحلیل‌ سهام وبصادر به صورت ساده و شفاف، شما رو در مسیر سرمایه‌گذاری هوشمندانه‌تر راهنمایی کنیم. پس بیا ما هم همراه بشیم تا بیشتر از آینده این سهم باخبر بشیم!

تحلیل وبصادر امروز 8 اردیبهشت 1404

1. روند بازار:

چارت نشان‌دهنده یک روند صعودی شدید است که از اواخر ۲۰۲۴ آغاز شده و در حال حاضر به شدت افزایش یافته است. قیمت به سرعت از حدود ۵۰۰ به بیش از ۷۰۰ رسیده است. خطوط SuperTrend و MA (میانگین متحرک) نشان‌دهنده روند مثبت بازار هستند. ایچیموکو نیز تایید می‌کند که قیمت بالاتر از ابر قرار دارد، که نشان‌دهنده ادامه روند صعودی است.

2. حمایت‌ها و مقاومت‌ها:

• حمایت‌ها: سطح حمایت اصلی در حوالی ۶۴۲.۲۲ و ۶۷۲.۱۱ قرار دارد. این سطح به‌عنوان اولین سطح حمایتی شناخته می‌شود که در صورت کاهش قیمت، احتمال برگشت از آن وجود دارد.

3. کندل‌ها:

در این چارت، کندل‌ها عمدتاً سبز و صعودی هستند که نشان‌دهنده تقاضای بالا و روند مثبت بازار است. در برخی نواحی، کندل‌های قرمز به‌طور موقت ظاهر شده‌اند، اما نتواسته‌اند روند صعودی را متوقف کنند. کندل‌های اخیر نشان‌دهنده شتاب قوی در حرکت به سمت بالا هستند.

4. نتیجه‌گیری کلی:

بازار در یک روند صعودی قوی قرار دارد و قیمت به سطوح مقاومتی مهمی نزدیک شده است. اگر قیمت بتواند از این سطوح مقاومتی عبور کند، احتمال ادامه روند صعودی بیشتر است. در صورتی که حمایت‌ها شکسته شوند، ممکن است شاهد اصلاح قیمت باشیم. به‌طور کلی، روند بازار همچنان مثبت است.

5. هشدار:

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و نباید به‌عنوان مشاوره برای خرید و فروش در بازار استفاده شود. پیشنهاد می‌شود برای تصمیمات سرمایه‌گذاری خود مشاوره‌های حرفه‌ای دریافت کنید.

تحلیل وبصادر امروز 8 اردیبهشت

تحلیل وبصادر امروز 26 فروردین 1404

تحلیل روند کلی بازار:

در این چارت، روند کلی بازار پس از یک افزایش شدید در اوایل سال 2024، دچار اصلاحاتی شده است. بازار در حال حاضر در یک روند جانبی قرار دارد که در آن قیمت‌ها در یک محدوده خاص نوسان می‌کنند. اندیکاتورهای Ichimoku و SuperTrend نشان می‌دهند که بازار هنوز در حال تجمیع است و هیچ سیگنال قوی برای شروع روند جدید دیده نمی‌شود.

حمایت و مقاومت‌ها:

در این نمودار چندین سطح حمایت و مقاومت مشخص است:

• سطح مقاومت: قیمت در نزدیکی سطح 642.22 و 612.33 با مقاومت مواجه است و چندین بار به این سطوح برخورد کرده است.
• سطح حمایت: در سطح‌های 540.25 و 564.86، حمایت‌های قوی مشاهده می‌شود که قیمت قبلاً از آن‌ها برگشته است. این سطوح ممکن است در صورت ادامه روند نزولی مجدداً نقش حمایتی ایفا کنند.

تحلیل کندل‌ها:

کندل‌ها نشان‌دهنده یک وضعیت نوسانی هستند. در ابتدای نمودار، کندل‌های سبز نشان‌دهنده قدرت خریداران در حرکت صعودی اولیه بودند. اما بعد از اصلاحات، کندل‌ها به صورت ترکیبی از سبز و قرمز ظاهر شده‌اند که نشان‌دهنده عدم تصمیم‌گیری قوی در بازار است. فشار فروش نیز در نواحی بالاتر مشاهده می‌شود.

نتیجه‌گیری کلی:

بازار در وضعیت نوسانی قرار دارد و از حرکت صعودی اولیه خارج شده است. در حال حاضر، قیمت در حال تجمیع است و منتظر جهت‌گیری جدید می‌باشد. توجه به سطوح حمایت و مقاومت برای شناسایی نقاط ورود و خروج مناسب مهم است.

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و جهت خرید و فروش نمی‌باشد.

تحلیل وبصادر امروز 26 فروردین

تحلیل وبصادر امروز 17 فروردین 1404

1. روند کلی بازار:

در این نمودار، بازار پس از تجربه یک حرکت صعودی شدید در اوایل 2025، اکنون وارد یک فاز اصلاحی شده است. قیمت‌ها پس از رسیدن به اوج‌های جدید، در حال کاهش و نوسان در سطوح حمایتی هستند. ایچیموکو و میانگین متحرک نشان‌دهنده روند اصلاحی و فشار فروش در بازار است. با این حال، قیمت در حال آزمایش سطح‌های حمایتی کلیدی است و امکان بازگشت به سمت بالا در صورت حفظ این سطوح وجود دارد.

2. حمایت‌ها و مقاومت‌ها:

در این نمودار، سطوح حمایت و مقاومت به شرح زیر هستند:

• مقاومت‌ها:
  • اولین مقاومت در سطح 585.68 قرار دارد که قیمت در حال تلاش برای عبور از آن است.
  • مقاومت بعدی در سطح 613.25 قرار دارد که ممکن است برای ادامه روند صعودی چالش‌برانگیز باشد.
• حمایت‌ها:
  • حمایت‌ها سطوح 540.88 و 516.76 قرار دارند که در صورت کاهش بیشتر قیمت، می‌توانند به عنوان حمایت‌های بعدی عمل کنند.

3. تحلیل کندل‌ها:

کندل‌های موجود در نمودار نشان‌دهنده فشار فروش پس از رسیدن به اوج‌های جدید هستند. کندل‌های قرمز بیشتر از کندل‌های سبز به چشم می‌خورند که نشان‌دهنده تسلط فشار فروش در بازار است. در حال حاضر، قیمت در حال آزمایش سطح حمایتی 558.00 است و باید مشاهده کرد که آیا این سطح حفظ خواهد شد یا خیر.

4. نتیجه‌گیری کلی:

در مجموع، قیمت در حال حاضر در نزدیکی سطح حمایتی 558.00 قرار دارد. اگر این سطح حفظ شود، ممکن است شاهد بازگشتی به سمت سطوح مقاومتی 585.68 و 613.25 باشیم. با این حال، اگر فشار فروش ادامه یابد و حمایت شکسته شود، قیمت می‌تواند به سمت حمایت‌های پایین‌تر مانند 540.88 و 516.76 حرکت کند.

توجه:

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و به هیچ عنوان به معنی پیشنهاد خرید یا فروش نیست. همیشه قبل از انجام هرگونه معامله، تحقیقات خود را انجام داده و با تحلیل‌های بیشتری اقدام کنید.

تحلیل وبصادر امروز 17 فروردین

تحلیل وبصادر امروز 29 اسفند 1403

روند کلی بازار

نمودار نشان می‌دهد که قیمت در یک روند صعودی ملایم قرار داشته، اما اخیراً با یک افت شدید و سپس بازگشت سریع همراه شده است. افزایش ناگهانی حجم معاملات نشان‌دهنده ورود سرمایه‌گذاران به بازار در یک نقطه حساس قیمتی بوده است. به نظر می‌رسد که قیمت در حال تلاش برای تثبیت بالای میانگین متحرک 25 روزه است.

حمایت‌ها و مقاومت‌ها

• حمایت‌های مهم:
  • 427.15 به عنوان یک سطح حمایتی کلیدی که قبلاً باعث برگشت قیمت شده است.
  • 527.09 که در گذشته به عنوان سطح حمایتی عمل کرده و ممکن است مجدداً نقش مهمی ایفا کند.
• مقاومت‌های مهم:
  • 556.00 که در حال حاضر قیمت در این محدوده قرار دارد.
  • 589.13 به عنوان مقاومت بعدی که در صورت عبور از آن، مسیر برای رشد بیشتر هموار خواهد شد.
  • 616.70 که می‌تواند یک سطح مقاومتی قوی برای قیمت محسوب شود.

تحلیل کندل‌ها

• کندل‌های اخیر نشان می‌دهند که پس از افت شدید قیمت، یک کندل قدرتمند با حجم بالا شکل گرفته است که می‌تواند نشانه بازگشت قوی خریداران باشد.
• وجود سایه‌های بلند در کندل‌های قبلی حاکی از تلاش برای تثبیت قیمت است.
• کندل فعلی در حال آزمایش سطح مقاومت 556.00 است که اگر بتواند بالای آن تثبیت شود، امکان رشد بیشتر وجود دارد.

نتیجه‌گیری کلی

در حال حاضر قیمت در محدوده‌ای قرار دارد که نشان‌دهنده تلاش برای بازگشت از یک اصلاح قیمتی است. تثبیت بالای 556.00 می‌تواند مسیر را برای رسیدن به مقاومت 589.13 باز کند. اما در صورتی که قیمت نتواند این سطح را حفظ کند، امکان اصلاح به سمت 527.09 و حتی 427.15 وجود دارد.

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و به هیچ عنوان سیگنال خرید یا فروش محسوب نمی‌شود.

تحلیل وبصادر امروز 29 اسفند

تحلیل وبصادر امروز 20 اسفند 1403

وضعیت کلی روند

نماد “وبصادر” در قیمت 613 ریال معامله می‌شود. این نماد اخیراً رشد خوبی را تجربه کرده و وارد یک فاز اصلاحی شده است. روند کلی همچنان صعودی است، اما در محدوده مقاومتی قرار دارد و قیمت در حال تثبیت است.

بررسی حمایت و مقاومت‌ها

• حمایت‌های کلیدی:
  • 598 ریال: اولین حمایت که می‌تواند مانع افت بیشتر شود.
  • 560 ریال: حمایت مهم‌تر که از دست رفتن آن می‌تواند منجر به فشار فروش بیشتر شود.
• مقاومت‌های کلیدی:
  • 700 ریال: مقاومت روانی که در صورت شکست، روند صعودی تقویت خواهد شد.
  • 769 ریال: مقاومت کلیدی که عبور از آن، باعث رشد قابل‌توجهی در سهم خواهد شد.

اندیکاتورها

• ابر ایچیموکو: قیمت بالای ابر قرار دارد که نشان‌دهنده روند صعودی است. با این حال، کندل‌های اخیر نشانه‌هایی از ضعف خریداران را نشان می‌دهند.میانگین متحرک 25 روزه: قیمت در نزدیکی این میانگین قرار دارد و ممکن است به‌عنوان حمایت عمل کند.سوپرترند: هنوز سیگنال صعودی را نشان می‌دهد، اما در صورت ادامه کاهش قیمت، احتمال تغییر به نزولی وجود دارد.

بررسی کندل‌ها

• کندل‌های اخیر نشان‌دهنده افزایش عرضه در محدوده مقاومتی 700 ریال است.در صورتی که قیمت در محدوده 598-560 ریال حمایت شود، احتمال رشد مجدد تا مقاومت 700 ریال وجود دارد.

جمع‌بندی و سناریوها

• سناریوی صعودی: تثبیت بالای 700 ریال و شکست 769 ریال باعث رشد بیشتر قیمت خواهد شد.
• سناریوی نزولی: شکست حمایت 598 ریال می‌تواند قیمت را تا 560 ریال کاهش دهد و فشار فروش را بیشتر کند.

این تحلیل فقط برای اهداف آموزشی ارائه شده و نباید به‌عنوان توصیه خرید یا فروش در نظر گرفته شود.

تحلیل وبصادر امروز 20 اسفند

تحلیل وبصادر امروز 9 اسفند 1403

روند کلی بازار

• روند کلی در بلندمدت نزولی بوده اما در ماه‌های اخیر بازار بهبود یافته و روند صعودی شکل گرفته است.قیمت بالای ابر ایچیموکو تثبیت شده است که نشان از حمایت روند صعودی دارد.

حمایت و مقاومت‌ها

1. حمایت‌ها:
   • ۵۶۱.۰۵: اولین سطح حمایتی که می‌تواند از اصلاح عمیق‌تر جلوگیری کند.
   • ۵۲۹.۹۵: سطح حمایتی کلیدی که در صورت شکست حمایت اول، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.
2. مقاومت‌ها:
   • ۷۰۱.۰۰: مقاومت مهم که عبور از آن می‌تواند مسیر رشد جدیدی ایجاد کند.
   • ۷۶۹.۴۲: سطح مقاومتی کلیدی که در گذشته مانع رشد بیشتر قیمت شده است.

تحلیل کندل‌ها

• کندل‌های اخیر نشان‌دهنده تثبیت قیمت در محدوده ۶۱۳.۰۰ است که در صورت شکست آن، احتمال رشد وجود دارد.سایه‌های بلند پایینی در کندل‌های قبل نشان از فشار خرید در کف‌ها دارد.اگر کندل‌های آینده بالای ۶۱۳.۰۰ تثبیت شوند، حرکت به سمت ۷۰۱.۰۰ محتمل خواهد بود.در صورت عدم موفقیت در شکست مقاومت، اصلاح به سمت ۵۶۱.۰۵ امکان‌پذیر است.

نتیجه‌گیری کلی

• قیمت در محدوده تثبیت قرار دارد و در تلاش برای شکست مقاومت ۶۱۳.۰۰ است.در صورت تثبیت بالای ۶۱۳.۰۰، احتمال رشد به ۷۰۱.۰۰ و ۷۶۹.۴۲ افزایش می‌یابد.

هشدار

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و نباید به عنوان سیگنال خرید یا فروش در نظر گرفته شود. هرگونه تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری باید بر اساس تحلیل شخصی و مدیریت ریسک مناسب انجام شود.

تحلیل وبصادر امروز 9 اسفند

تحلیل وبصادر امروز 29 بهمن 1403

۱. روند بازار

نمودار نشان می‌دهد که قیمت در یک روند صعودی آرام قرار دارد. در هفته‌های اخیر قیمت بعد از یک رشد نسبتاً پایدار، وارد یک فاز تثبیتی شده است.ابر ایچیموکو همچنان نقش حمایتی دارد و قیمت بالای آن قرار گرفته است. میانگین متحرک ۲۵ روزه نیز به عنوان یک سطح حمایتی عمل کرده است.

۲. حمایت‌ها و مقاومت‌ها

• حمایت‌های کلیدی:
  • ۵۹۵ اولین سطح حمایتی است که قیمت در نزدیکی آن نوسان دارد.
  • ۵۶۱ حمایت مهم‌تری است که در صورت از دست رفتن سطح ۵۹۵، احتمال کاهش قیمت تا این محدوده افزایش می‌یابد.
• مقاومت‌های مهم:
  • ۶۱۳ سطحی است که قیمت روی آن معامله می‌شود و اولین مقاومت در مسیر صعودی است.۷۰۱ مقاومت مهم‌تری است که عبور از آن می‌تواند سیگنال صعودی جدیدی ایجاد کند.۷۶۶ سطح مقاومتی کلیدی است که در صورت شکست، احتمال رشد قابل توجهی در قیمت وجود دارد.

۳. تحلیل کندل‌ها

• کندل‌های اخیر نشان‌دهنده یک فاز تثبیتی در بازار هستند.سایه‌های پایینی کندل‌ها در نزدیکی ۵۹۵ نشان می‌دهد که خریداران در این محدوده حمایت خوبی ارائه داده‌اند.اگر کندل‌های آینده بتوانند سطح ۶۱۳ را حفظ کنند و بالاتر از آن تثبیت شوند، احتمال صعود تا ۷۰۱ افزایش می‌یابد.در صورتی که کندل‌های نزولی جدید زیر ۵۹۵ تشکیل شوند، احتمال کاهش قیمت تا ۵۶۱ بالا خواهد رفت.

۴. نتیجه‌گیری کلی

بازار در یک روند صعودی آرام قرار دارد، اما در یک محدوده تثبیتی در حال حرکت است. اگر قیمت بتواند بالای ۶۱۳ تثبیت شود، احتمال رشد تا ۷۰۱ وجود دارد. اما در صورت شکست حمایت ۵۹۵، امکان کاهش قیمت تا ۵۶۱ وجود خواهد داشت.

۵. نکته مهم

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و به هیچ عنوان توصیه‌ای برای خرید یا فروش نمی‌باشد. کاربران باید قبل از هرگونه تصمیم‌گیری، تحقیقات بیشتری انجام دهند.

تحلیل وبصادر امروز 29 بهمن

تحلیل وبصادر امروز 10 بهمن 1403

سهم در روند صعودی قرار دارد اما برای ادامه رشد نیاز به تثبیت در ۵۹۸ واحد دارد.سهم از محدوده ۳۰۰ واحد رشد کرده و اکنون در ۶۱۳ واحد معامله می‌شود.قیمت بالای ابر قرار دارد که نشان‌دهنده روند صعودی کلی است.اما در صورت شکست ۵۹۸ واحد، ممکن است سهم وارد فاز اصلاحی شود.حفظ سطح ۵۹۸ واحد و بازگشت قیمت به سمت ۷۰۰ واحد و شکست آن، می‌تواند باعث رشد سهم شود.شکست ۵۹۸ واحد ممکن است قیمت را تا ۵۶۲ واحد کاهش دهد.در صورت از دست رفتن این سطح، اصلاح شدیدتر تا ۵۲۰ واحد امکان‌پذیر است.

حمایت‌ها:

• ۵۹۸ واحد
• ۵۶۲ واحد

مقاومت‌ها:

• ۷۰۰ واحد
• ۷۶۹ واحد

تحلیل وبصادر امروز 10 بهمن

تحلیل وبصادر امروز 30 دی 1403

سهم «وبصادر» پس از روند صعودی که در ماه‌های اخیر داشته، وارد یک مرحله تثبیت و نوسان در محدوده فعلی شده است. به نظر می‌رسد سهم در حال آزمایش سطح حمایت کلیدی خود است.اگر سطح 596.86 تومان حفظ شود و تقاضا افزایش یابد، قیمت می‌تواند به سمت مقاومت 701.98 تومان حرکت کند.سناریوی نزولی: در صورت شکست حمایت اول، احتمال حرکت به سمت 562.43 تومان افزایش می‌یابد. حفظ حمایت کلیدی می‌تواند مسیر صعودی را تقویت کند، اما شکست آن ممکن است اصلاح بیشتری را در پی داشته باشد. معامله‌گران باید به رفتار قیمت در نزدیکی حمایت‌ها و حجم معاملات توجه ویژه داشته باشند.

• حمایت‌ها:
  1. 596.86 تومان
  2. 562.43 تومان.
• مقاومت‌ها:
  1. 701.98 تومان
  2. 769.04 تومان

تحلیل وبصادر امروز 30 دی

تحلیل وبصادر امروز 19 دی 1403

• سهم از یک روند نزولی خارج شده و وارد یک روند صعودی قوی شده است. پس از رشد قابل توجهی، اکنون در یک مرحله اصلاحی کوتاه‌مدت قرار دارد.شکست ۲۲۴۱ تومان باعث رشد تا ۲۴۰۰ تومان خواهد شد. ۲۱۷۳ تومان حمایت کلیدی است و واکنش به آن تعیین‌کننده مسیر آینده سهم است. حد ضرر ۲۰۴۰ تومان در نظر گرفته می‌شود. افزایش حجم معاملات در کندل‌های صعودی نشانه‌ای از ورود پول هوشمند به سهم است
• حمایت‌های مهم:
  1. ۲۱۷۳ تومان
  2. ۲۰۴۰ تومان

  مقاومت‌های مهم:

  1. ۲۲۴۱ تومان

تحلیل وبصادر امروز 19 دی

تحلیل وبصادر امروز 9 دی 1403

نماد وبصادر پس از خروج از یک روند نزولی و شکست مقاومت‌های مهم، وارد یک روند صعودی شده است. قیمت کنونی در محدوده 2237 ریال قرار دارد و پس از رشد اخیر، در حال تجربه یک فاز اصلاحی است.نماد وبصادر همچنان در روند صعودی قرار دارد، اما معامله‌گران باید به واکنش قیمت در محدوده‌های 2037 ریال و 2300 ریال توجه کنند. شکست هر یک از این سطوح می‌تواند مسیر حرکت بعدی سهم را مشخص کند.

حمایت‌ها:

1. 2037 ریال
2. 1913 ریال

تحلیل وبصادر امروز 9 دی

تحلیل وبصادر امروز 28 آذر 1403

تحلیل کلی و تکنیکال

سهم “وبصاد” پس از یک روند نزولی در اکتبر، توانست از اواسط نوامبر روند صعودی پرقدرتی را شروع کند. عبور از میانگین متحرک (1983.56) و شکستن مقاومت‌های پیشین نشان از بازگشت تقاضا در این سهم دارد.

نقاط حمایت و مقاومت

• مقاومت‌ها:
  • 2308.81: مقاومت کلیدی که سهم اخیراً در آن متوقف شده است.
• حمایت‌ها:
  • 2106.41: حمایت نزدیک که می‌تواند از افت سهم جلوگیری کند.
  • 1870.64: حمایت قوی که در روند نزولی پیشین شکل گرفته است.

نتیجه‌گیری

سهم “وبصاد” در روند صعودی کوتاه‌مدت قرار دارد. شکست مقاومت 2308.81 می‌تواند مسیر جدیدی برای رشد سهم باز کند.

تحلیل وبصادر امروز