تحلیل واتی امروز | جدیدترین تحلیل واتی

سلام دوست عزیز!
خوشحالیم که با ما همراهی. توی این تحلیل قراره به سراغ تحلیل سهام واتی بریم و با هم نگاهی دقیق‌تر به وضعیت این شرکت بندازیم. هدف ما اینه که با تحلیل‌ واتی به صورت ساده و شفاف، شما رو در مسیر سرمایه‌گذاری هوشمندانه‌تر راهنمایی کنیم. پس بیا ما هم همراه بشیم تا بیشتر از آینده این سهم باخبر بشیم!

تحلیل واتی امروز 28 فروردین 1404

1. روند بازار

در این نمودار، مشاهده می‌شود که قیمت از حدود 3,500 به بالای 9,000 افزایش یافته است. اما پس از رسیدن به اوج قیمت، روند نزولی آغاز شده است. در حال حاضر، قیمت در حال اصلاح است و در نزدیکی سطوح حمایتی کلیدی قرار دارد.

2. حمایت و مقاومت

• حمایت‌ها:
  • سطح حمایت اول در 3,555.54 قرار دارد. این سطح به‌نظر می‌رسد که می‌تواند نقطه برگشت باشد، زیرا قیمت به آن نزدیک شده است.
  • سطح حمایت بعدی در 3,833.74 قرار دارد که در صورت ادامه اصلاح قیمت، این سطح می‌تواند حمایت بعدی باشد.
• مقاومت‌ها:
  • اولین مقاومت در 4,668.33 قرار دارد که ممکن است برای قیمت چالش ایجاد کند.
  • سطح مقاومت بعدی در 5,904.76 قرار دارد.

3. تحلیل کندل‌ها

• کندل‌های اخیر نشان‌دهنده فشار خرید قوی هستند و قیمت در حال برگشت از سطح حمایت است. اگر این حرکت ادامه پیدا کند، احتمال عبور از سطوح مقاومتی و رشد بیشتر وجود دارد.
• حجم بالای معاملات نشان‌دهنده تغییر در احساسات بازار است که می‌تواند به روند صعودی کمک کند.

4. نتیجه‌گیری کلی

بازار در حال حاضر در یک روند اصلاحی قرار دارد و قیمت در نزدیکی سطوح حمایتی کلیدی قرار دارد. اگر قیمت از سطوح حمایتی عبور کند، احتمال نزول بیشتر وجود دارد. در غیر این صورت، احتمال بازگشت روند صعودی به سمت سطوح مقاومتی بالاتر وجود دارد.

5. توجه

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و نباید به‌عنوان مشاوره خرید و فروش در نظر گرفته شود. همیشه قبل از اتخاذ هر تصمیمی در بازارهای مالی، تحقیقات و تحلیل‌های خود را انجام دهید.

تحلیل واتی امروز 28 فروردین

تحلیل واتی امروز 19 فروردین 1404

تحلیل بازار:

1. روند کلی بازار: نمودار نشان‌دهنده یک روند صعودی پرقدرت از اوایل 2025 است که پس از رسیدن به اوج، قیمت‌ها به تدریج اصلاح شده‌اند. این اصلاحات پس از رسیدن به سطح‌های بالای ۸۵۰۰ صورت گرفته و در حال حاضر بازار در حال تثبیت در نواحی پایین‌تر است.

2. حمایت و مقاومت‌ها:
   • سطوح مقاومت:
     • ۸۵۰۴: این سطح مقاومت کلیدی است که قیمت‌ها به آن رسیدند و نتوانسته‌اند از آن عبور کنند. این سطح احتمالاً باعث ادامه فشار فروش خواهد شد.
     • ۸۱۱۷: این سطح نیز به عنوان سطح مقاومتی دیگری برای بازار عمل کرده و ممکن است مانعی برای ادامه رشد باشد.
   • سطوح حمایت:
     • ۷۵۲۶: این سطح حمایتی است که در حال حاضر قیمت‌ها در آن قرار دارند. اگر بازار به این سطح نزدیک شود، ممکن است مانع از افت بیشتر شود.
     • ۷۹۱۳: سطح حمایتی دیگری است که می‌تواند به عنوان ناحیه بازگشتی عمل کند.
3. تحلیل کندل‌ها:
   • کندل‌های سبز بلند نشان‌دهنده قدرت خرید و حرکت صعودی در بازار هستند. این کندل‌ها نشان‌دهنده ادامه روند صعودی قوی هستند.
   • کندل‌های قرمز که در نزدیکی سطوح مقاومتی مشاهده می‌شود، نشان‌دهنده فشار فروش و احتمالاً ادامه روند اصلاحی است.

نتیجه‌گیری کلی:

بازار در حال حاضر تحت فشار فروش قرار دارد و در حال اصلاح است. سطوح مقاومتی در حدود ۸۵۴۰ و ۸۱۱۷ می‌توانند مانع از ادامه حرکت صعودی شوند، در حالی که سطوح حمایتی در حدود ۷۵۲۶، ۷۹۱۳ و ۷۸۰۰ می‌توانند از کاهش بیشتر قیمت‌ها جلوگیری کنند.

توجه: این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و برای تصمیم‌گیری‌های خرید و فروش استفاده نمی‌شود.

تحلیل واتی امروز 19 فروردین

تحلیل واتی امروز 7 فروردین 1404

تحلیل روند بازار:

در این نمودار، بازار در حال تجربه یک اصلاح پس از یک روند صعودی قوی است. قیمت‌ها از سطح حدود ۹,۰۰۰ دلار به ۷,۸۰۰ دلار کاهش یافته‌اند. اندیکاتورهای SuperTrend و Ichimoku نشان‌دهنده روند نزولی در حال حاضر هستند. بازار در تلاش است تا حمایت‌های پایین‌تر را حفظ کند.

تحلیل حمایت و مقاومت‌ها:

در این نمودار، سطوح حمایت و مقاومت به شرح زیر مشخص شده‌اند:

1. مقاومت اول: ۸,۰۹۴.۶۲ دلار
   این سطح به‌عنوان اولین سطح مقاومتی شناخته می‌شود. اگر قیمت بتواند از این سطح عبور کند، احتمال ادامه روند صعودی وجود دارد.
2. مقاومت دوم: ۷,۹۱۸.۶۸ دلار
   این سطح نیز یکی دیگر از سطوح مقاومتی است که در صورت عبور از آن، بازار ممکن است به سمت بالاتر حرکت کند.
3. حمایت : ۷,۳۴۶.۸۸ دلار
   این سطح حمایت پایین‌تر است که اگر قیمت به آن برسد، احتمالاً نقطه‌ای برای توقف یا بازگشت قیمت خواهد بود.

تحلیل کندل‌ها:

کندل‌ها در نمودار نشان‌دهنده فشار فروش هستند. کندل‌های اخیر با بدنه‌های بلند قرمز و حجم معاملات بالا، نشان‌دهنده تسلط فروشندگان بر بازار هستند. این روند نزولی نشان‌دهنده ادامه فشار فروش و احتمال شکسته شدن سطوح حمایتی پایین‌تر است.

نتیجه‌گیری کلی:

بازار در حال حاضر در یک روند نزولی قرار دارد و قیمت‌ها در حال کاهش به سمت سطوح حمایتی پایین‌تر هستند. در صورتی که این سطوح حمایتی حفظ شوند، ممکن است شاهد بازگشت به روند صعودی باشیم. با این حال، فشار فروش هنوز در بازار بالا است و ممکن است قیمت به سطوح پایین‌تر برسد.

توجه: این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و هیچ‌گونه توصیه‌ای برای خرید یا فروش نمی‌باشد.

تحلیل واتی امروز 7 فروردین

تحلیل واتی امروز 21 اسفند 1403

۱. روند بازار

سهم در یک روند صعودی میان‌مدت قرار داشته و اخیراً با یک اصلاح همراه شده است. قیمت از محدوده ۹۶۰۰ واحد کاهش یافته و در حال حاضر در ۷۹۰۰ واحد معامله می‌شود. با توجه به شکست میانگین متحرک ۲۵ روزه و ورود به محدوده ابر ایچیموکو، روند نزولی موقت شکل گرفته است.

۲. حمایت و مقاومت‌ها

• مقاومت‌ها:
  • ۸۵۰۲ – ۸۰۹۱ واحد: محدوده مقاومتی قوی که عبور از آن، ادامه روند صعودی را تقویت می‌کند.
• حمایت‌ها:
  • ۷۳۵۸ واحد: اولین سطح حمایتی که در صورت شکست، احتمال افت بیشتر وجود دارد.

۳. تحلیل کندل‌ها

• کندل‌های اخیر نزولی بوده و نشان‌دهنده فشار فروش است.در صورت مشاهده کندل‌های صعودی قوی در محدوده ۷۹۰۰ – ۸۰۰۰، احتمال برگشت قیمت و حرکت به سمت ۸۵۰۲ افزایش می‌یابد.شکست ۷۳۵۸ می‌تواند نشانه‌ای از ادامه کاهش قیمت باشد.

۴. نتیجه‌گیری کلی

روند سهم هنوز در یک فاز اصلاحی قرار دارد. تثبیت بالای ۸۰۰۰ می‌تواند احتمال بازگشت به مسیر صعودی را افزایش دهد. در غیر این صورت، شکست ۷۳۵۸ می‌تواند باعث کاهش بیشتر قیمت شود.

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و به هیچ عنوان سیگنال خرید یا فروش محسوب نمی‌شود.

تحلیل واتی امروز 21 اسفند

تحلیل واتی امروز 13 اسفند 1403

۱. روند بازار

روند کلی صعودی بوده است، اما در هفته‌های اخیر نشانه‌هایی از اصلاح و ضعف در قدرت خرید مشاهده می‌شود.اندیکاتور SuperTrend هنوز در محدوده صعودی قرار دارد، اما روند آن نشان‌دهنده کاهش قدرت خریداران است.

۲. سطوح حمایت و مقاومت

• محدوده‌های مقاومت:
  • ۸۵۰۵ اولین مقاومت مهم است که قیمت در حال تلاش برای عبور از آن است.
  • ۸۷۸۸ یک مقاومت کلیدی است که در صورت عبور از آن، احتمال ادامه روند صعودی افزایش می‌یابد.
• محدوده‌های حمایتی:
  • ۸۰۹۴ اولین سطح حمایتی است که در صورت اصلاح قیمت، احتمال بازگشت از این سطح وجود دارد.
  • ۷۹۱۵ حمایت بعدی محسوب می‌شود که شکست آن می‌تواند فشار فروش را افزایش دهد.

۳. تحلیل کندل‌ها

• کندل‌های اخیر نشان‌دهنده فشار فروش در نزدیکی مقاومت ۸۵۰۵ هستند.سایه‌های بلند بالایی در برخی از کندل‌های گذشته نشان‌دهنده عدم توانایی خریداران در شکست مقاومت‌ها است.کندل‌های قرمز نشان‌دهنده افزایش فشار فروش، اما هنوز نشانه‌ای از ریزش قوی دیده نمی‌شود.

نتیجه‌گیری کلی

• بازار در وضعیت تثبیت و اصلاح قرار دارد، اما هنوز روند صعودی به‌طور کامل از بین نرفته است.اگر مقاومت ۸۵۰۵ شکسته شود، قیمت می‌تواند تا ۸۷۸۸ رشد کند.اما در صورت شکست حمایت ۸۰۹۴، احتمال افت قیمت تا ۷۹۱۵ افزایش خواهد یافت.

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و به هیچ عنوان توصیه‌ای برای خرید یا فروش نیست.

تحلیل واتی امروز 13 اسفند

تحلیل واتی امروز 1 اسفند 1403

۱. بررسی روند بازار

روند کلی سهم نشان می‌دهد که پس از یک رشد قابل‌توجه، قیمت وارد اصلاح شده و در حال حاضر در نزدیکی سطوح حمایتی مهمی قرار دارد. این اصلاح پس از یک روند صعودی پرقدرت رخ داده که باعث شد قیمت به سطوح مقاومتی بالایی برسد.ابر ایچیموکو نشان می‌دهد که قیمت هنوز در محدوده‌ای است که احتمال حمایت از آن وجود دارد. همچنین، میانگین متحرک ۲۵ روزه در نزدیکی قیمت کنونی قرار دارد که می‌تواند به عنوان یک حمایت دینامیکی عمل کند.

۲. تحلیل سطوح حمایت و مقاومت

• مقاومت‌ها:
  • سطح ۸۷۸۷ اولین مقاومت کلیدی که در صورت عبور از آن، قیمت می‌تواند به سمت مقاومت ۸۹۵۹ حرکت کند.
  • سطح ۸۹۵۹ به عنوان یک مقاومت قوی که در صورت شکست آن، احتمال صعود بیشتر خواهد شد.
• حمایت‌ها:
  • سطح ۸۰۹۱ که به عنوان حمایت مهم‌ عمل می‌کند و شکست آن ممکن است موجب کاهش بیشتر قیمت شود.
  • سطح ۷۸۲۲ یک حمایت قوی‌تر که در صورت افت بیشتر، می‌تواند مانع از کاهش قیمت شود.

۳. تحلیل کندل‌ها

• کندل‌های اخیر نشان‌دهنده افزایش فشار فروش هستند، اما برخی از کندل‌ها دارای سایه‌های بلند پایینی هستند که نشان‌دهنده تلاش خریداران برای حفظ سطح حمایتی است.کندل‌های کوچک با حجم پایین نشان می‌دهد که بازار در حال انتظار برای تصمیم‌گیری درباره روند بعدی است.اگر کندل‌های صعودی قوی در محدوده حمایت فعلی تشکیل شوند، می‌تواند نشان‌دهنده پایان اصلاح و شروع یک روند صعودی باشد.

۴. نتیجه‌گیری کلی

• روند کلی سهم همچنان صعودی است، اما اصلاح فعلی باعث کاهش قدرت خریداران شده است.اگر قیمت سطح ۸۱۵۰ – ۸۰۹۱ را حفظ کند، احتمال برگشت به سمت ۸۷۸۷ – ۸۹۵۹ وجود دارد تأیید روند صعودی نیازمند شکست مقاومت‌های کلیدی است.

نکته مهم: این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و نباید مبنای خرید یا فروش قرار گیرد.

تحلیل واتی امروز 1 اسفند

تحلیل واتی امروز 23 بهمن 1403

روند بازار

در تصویر ارائه شده، بازار در یک روند صعودی قرار دارد. این روند از اواسط نوامبر ۲۰۲۴ آغاز شده و قیمت به مرور در حال افزایش است. ابر ایچیموکو در زیر قیمت قرار گرفته که نشان‌دهنده‌ی قدرت خریداران و ادامه‌ی روند صعودی است. همچنین، میانگین متحرک ۲۵ روزه به سمت بالا شیب دارد که تأییدی بر حرکت صعودی بازار محسوب می‌شود.

حمایت و مقاومت‌ها

• مقاومت‌ها:
  • ۸۷۸۸: اولین مقاومت مهم که قیمت چندین بار با آن برخورد داشته است.
  • ۸۹۶۷: مقاومت قوی که در صورت عبور از آن، احتمال رشد بیشتر وجود دارد.
• حمایت‌ها:
  • ۸۱۰۷: حمایت بعدی که در صورت شکست حمایت قبلی، نقش مهمی در جلوگیری از ریزش بیشتر دارد.
  • ۷۸۲۵: حمایت کلیدی که در صورتی که قیمت نزول بیشتری داشته باشد، می‌تواند برگشت قیمت را رقم بزند.

تحلیل کندل‌ها

• در چند روز اخیر، کندل‌های قرمز با سایه‌های بالایی بلند مشاهده می‌شود که نشان‌دهنده‌ی وجود فشار فروش در نزدیکی مقاومت‌ها است.کندل‌های با سایه‌های پایین نشان‌دهنده‌ی ورود خریداران در نزدیکی حمایت‌ها است.در محدوده ۸۷۸۸، کندل‌های فشرده‌ای دیده می‌شود که نشان‌دهنده‌ی بلاتکلیفی بازار و احتمال شکست یا برگشت قیمت از این سطح است.

نتیجه‌گیری کلی

• بازار همچنان روند صعودی دارد، اما قیمت در محدوده ۸۷۸۸ – ۸۹۶۷ با مقاومت جدی روبه‌رو شده است.شکست مقاومت ۸۹۶۷ می‌تواند حرکت صعودی را تقویت کند.در صورت شکست حمایت ۸۴۷۰، احتمال اصلاح تا سطح ۸۱۰۷ وجود دارد.معامله‌گران باید به واکنش قیمت نسبت به این سطوح دقت کنند.

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و به هیچ عنوان توصیه‌ای برای خرید یا فروش نیست.

تحلیل واتی امروز 23 بهمن

تحلیل واتی امروز 11 بهمن 1403

نمودار در بازه میان‌مدت نشان از یک روند صعودی دارد که به تازگی با کاهش قدرت خرید، وارد فاز اصلاح شده است. قیمت فعلی در محدوده ۸۸۳۰ تومان قرار دارد و اندیکاتورهای مورد استفاده به وضعیت توقف و استراحت قیمت اشاره دارند.قیمت در فاز اصلاحی قرار دارد اما حمایت‌های مهم نزدیک به آن می‌تواند از کاهش بیشتر جلوگیری کند. عبور و تثبیت قیمت بالای سطح ۸۹۶۱ تومان، شرایط برای حمله به مقاومت اصلی ۹۷۴۹ تومان را فراهم می‌کند. در صورت شکست حمایت ۷۹۷۶ تومان، افت قیمت تا ۷۸۰۵ تومان محتمل است.

سطوح حمایت:

1. ۷۹۷۶ تومان
2. ۷۸۰۵ تومان

3. سطوح مقاومت:

   1. ۸۹۶۱ تومان
   2. ۹۷۴۹ تومان

تحلیل واتی امروز 11 بهمن

تحلیل واتی امروز 1 بهمن 1403

• سهم در یک روند صعودی قرار داشته و اخیراً پس از رسیدن به مقاومت مهم دچار اصلاح شده است.بر ایچیموکو همچنان صعودی است، اما فشار فروش در روزهای اخیر بیشتر شده است.خط میانگین متحرک به عنوان حمایت کوتاه‌مدت عمل می‌کند، اما ممکن است در صورت شکست، اصلاح بیشتری مشاهده شود.اگر قیمت بالای 7971.14 باقی بماند، احتمال بازگشت و حرکت به سمت مقاومت 8966.17 وجود دارد.در صورت شکست حمایت 7810.40، سرمایه‌گذاران باید به بررسی اصلاح عمیق‌تر بپردازند.

• مقاومت‌های کلیدی:

  1. 8966.17
  2. 9746.89

  حمایت‌های کلیدی:

  1. 7971.14
  2. 7810.40

تحلیل واتی امروز 1 بهمن

تحلیل واتی امروز 22 دی 1403

• سهم در یک روند صعودی قوی قرار دارد و اخیراً سقف‌های جدیدی را ثبت کرده است.اندیکاتور ایچیموکو نشان می‌دهد که قیمت همچنان بالای ابر قرار دارد، که تأییدی بر ادامه روند صعودی است.در صورت اصلاح، حمایت‌های ۷۹۴۹ و ۷۸۳۱ می‌توانند نقاط مناسبی برای ورود مجدد باشند.افزایش حجم معاملات نشان می‌دهد که خریداران همچنان قدرت دارند، اما تثبیت قیمت بالای ۸۹۸۰ برای ادامه روند صعودی ضروری است.
• حمایت‌ها:
  • ۷۸۳۱
  • ۷۹۴۹
• مقاومت‌ها:
  • ۹۷۴۹

تحلیل واتی امروز 22 دی

تحلیل واتی امروز 9 دی 1403

نماد واتی در حال حرکت در یک روند صعودی قدرتمند است و قیمت فعلی در محدوده 8270 ریال قرار دارد. این سهم پس از شکستن مقاومت‌های کلیدی، وارد فاز اصلاح جزئی شده است که می‌تواند برای ادامه روند صعودی یا بازگشت به حمایت‌ها باشد.سهم واتی در یک روند صعودی قوی قرار دارد و اصلاح فعلی می‌تواند فرصتی برای ورود به معامله باشد. سوپرترند در حالت صعودی است و به‌عنوان حمایت داینامیک عمل می‌کند.

حمایت‌ها:

1. 7955 ریال
2. 7404 ریال

تحلیل واتی امروز 9 دی

تحلیل واتی امروز 28 آذر 1403

تحلیل کلی و تکنیکال

نمودار سهم “واتی” نشان‌دهنده یک روند صعودی پایدار از اواخر نوامبر است. سهم با عبور از خط میانگین متحرک (6982.11) توانسته به محدوده 7580.00 برسد و پس از یک پول‌بک خفیف، در این ناحیه نوسان دارد.

نقاط حمایت و مقاومت

• مقاومت‌ها:
  • 7815.61: مقاومت قوی که درصورت عبور، رشد سهم ادامه‌دار خواهد شد.
  • 7580.00: مقاومت کوتاه‌مدت که هم‌اکنون قیمت در آن تثبیت می‌شود.
• حمایت‌ها:
  • 7294.67: حمایت کلیدی که درصورت نزول قیمت از آن حمایت خواهد شد.
  • 6982.11: حمایت میانگین متحرک که مانع افت بیشتر می‌شود.

نتیجه‌گیری

سهم “واتی” همچنان در روند صعودی قرار دارد. عبور از مقاومت 7815.61 می‌تواند باعث جهش قیمت شود.

تحلیل واتی امروز