تحلیل والبر امروز | جدیدترین تحلیل والبر

سلام دوست عزیز!
خوشحالیم که با ما همراهی. توی این تحلیل قراره به سراغ تحلیل سهام والبر بریم و با هم نگاهی دقیق‌تر به وضعیت این شرکت بندازیم. هدف ما اینه که با تحلیل‌ سهام والبر به صورت ساده و شفاف، شما رو در مسیر سرمایه‌گذاری هوشمندانه‌تر راهنمایی کنیم. پس بیا ما هم همراه بشیم تا بیشتر از آینده این سهم باخبر بشیم!

تحلیل والبر امروز 28 فروردین 1404

1. روند بازار

در این نمودار، مشاهده می‌شود که قیمت در ابتدا به‌شدت افزایش یافته و پس از رسیدن به اوج حدود 5,000، روند نزولی آغاز شده است. در حال حاضر، قیمت در حال اصلاح است و در نزدیکی سطوح حمایتی مهم قرار دارد.

2. حمایت و مقاومت

• حمایت‌ها:
  • سطح حمایت اول در 4,348.33 قرار دارد. این سطح به‌عنوان نقطه حمایتی کلیدی می‌تواند عمل کند.
  • سطح حمایت دوم در 4,486.54 است. در صورت کاهش بیشتر قیمت، این سطح می‌تواند حمایت بعدی باشد.
  • مقاومت‌ها:
    • اولین مقاومت در 4,804.45 قرار دارد که در حال حاضر قیمت به آن نزدیک است. در صورت عبور از این سطح، قیمت احتمالاً به سطوح بالاتر خواهد رسید.
    • سطح مقاومت بعدی در 4617.85 وجود دارد

3. تحلیل کندل‌ها

• کندل‌های اخیر نشان‌دهنده فشار فروش قوی هستند و این اصلاح قیمت احتمالاً ادامه‌دار خواهد بود. قیمت در حال تلاش برای یافتن سطح حمایتی معتبر است.
• از سوی دیگر، اگر قیمت از سطوح حمایتی عبور نکند، احتمال بازگشت به روند صعودی وجود دارد.

4. نتیجه‌گیری کلی

بازار در حال تجربه یک اصلاح قیمتی است و قیمت در حال آزمایش سطوح حمایتی کلیدی است. در صورتی که این سطوح حمایتی حفظ شود، ممکن است روند صعودی از سر گرفته شود. اما در صورت شکسته شدن این سطوح، احتمال نزول بیشتر قیمت وجود دارد.

5. توجه

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و نباید به‌عنوان مشاوره خرید و فروش در نظر گرفته شود. همیشه قبل از اتخاذ هر تصمیمی در بازارهای مالی، تحقیقات و تحلیل‌های خود را انجام دهید.

تحلیل والبر امروز 28 فروردین

تحلیل والبر امروز 19 فروردین 1404

تحلیل بازار:

1. روند کلی بازار: نمودار نشان‌دهنده نوساناتی است که بازار در طول 2024 و اوایل 2025 تجربه کرده است. روند کلی از نیمه دوم 2024 نزولی بوده و در اوایل 2025 شاهد کاهش قیمت‌ها بوده‌ایم. این کاهش قیمت‌ها از سطح‌های بالای ۵۰۰۰ به سمت پایین‌تر ادامه یافته است. اکنون بازار در حال اصلاح و تلاش برای تثبیت است.

2. حمایت و مقاومت‌ها:
   • سطوح مقاومت:
     • ۴۴۸۴: این سطح مقاومتی است که قیمت‌ها در گذشته به آن نزدیک شده‌اند و به نظر می‌رسد عبور از این سطح برای ادامه روند صعودی دشوار باشد.
     • ۴۶۱۵: سطح مقاومتی دیگری است که می‌تواند فشار فروش را افزایش دهد.
   • سطوح حمایت:
     • ۴۳۳۶: سطح حمایت اصلی که قیمت‌ها در حال حاضر در آن قرار دارند. این سطح می‌تواند از کاهش بیشتر قیمت‌ها جلوگیری کند
     • ۴۰۱۵: سطح حمایتی نهایی است که در صورت ادامه کاهش قیمت‌ها می‌تواند از افت بیشتر جلوگیری کند.
3. تحلیل کندل‌ها:
   • کندل‌های قرمز نشان‌دهنده فشار فروش و حرکت نزولی در بازار هستند. این کندل‌ها نشان‌دهنده اقدام فروشندگان برای کاهش قیمت‌ها در سطوح مقاومتی هستند.
   • کندل‌های سبز در نزدیکی سطوح حمایتی مشاهده می‌شود که نشان‌دهنده تلاش برای بازگشت از نواحی پایین‌تر است.

نتیجه‌گیری کلی:

بازار در حال حاضر در روند اصلاحی قرار دارد و قیمت‌ها به سطوح پایین‌تری رسیده‌اند. سطوح مقاومتی در حدود ۴۸۴۸ و ۴۶۱۵ می‌توانند مانع از ادامه حرکت صعودی شوند. در حالی که سطوح حمایتی در حدود ۴۳۳۶، ۴۴۰۰ و ۴۰۱۵ می‌توانند از کاهش بیشتر قیمت‌ها جلوگیری کنند.

توجه: این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و برای تصمیم‌گیری‌های خرید و فروش استفاده نمی‌شود.

تحلیل والبر امروز 19 فروردین

تحلیل والبر امروز 7 فروردین 1404

تحلیل روند بازار:

در این نمودار، بازار در حال تجربه یک روند نزولی است که از سطوح بالای ۵۰۰۰ دلار به حدود ۴۳۰۰ دلار کاهش یافته است. اندیکاتورهای SuperTrend و Ichimoku نشان‌دهنده روند منفی بازار هستند، به‌ویژه در محدوده‌های اخیر که قیمت به شدت در حال کاهش است. این کاهش نشان می‌دهد که فروشندگان در حال تسلط بر بازار هستند.

تحلیل حمایت و مقاومت‌ها:

در این نمودار، سطوح حمایت و مقاومت به شرح زیر مشخص شده‌اند:

1. مقاومت اول: ۴۶۴۹.۱۶ دلار
   این سطح به‌عنوان اولین مقاومت کلیدی شناخته می‌شود که اگر قیمت بتواند از آن عبور کند، ممکن است شاهد ادامه روند صعودی باشیم.
2. مقاومت دوم: ۴۶۰۹.۳۹ دلار
   این سطح مقاومت دوم است که در صورت عبور از آن، می‌تواند به‌عنوان نقطه‌ای برای ادامه حرکت به سمت بالا عمل کند.
3. حمایت : ۴۱۷۱.۹۲ دلار
   این سطح پایین‌تر است و در صورت ادامه روند نزولی، ممکن است قیمت به آن برسد. اگر این سطح نیز شکسته شود، احتمال ادامه روند نزولی بیشتر می‌شود.

تحلیل کندل‌ها:

کندل‌ها در نمودار نشان‌دهنده کاهش قیمت هستند. کندل‌های اخیر با بدنه‌های بلند قرمز نشان‌دهنده فشار فروش شدید در بازار هستند. حجم معاملات نیز در حال کاهش است، که نشان‌دهنده ضعف در خریداران و استمرار روند نزولی است.

نتیجه‌گیری کلی:

بازار در حال حاضر در یک روند نزولی است و قیمت‌ها به سمت سطوح حمایتی پایین‌تر در حال حرکت هستند. در صورتی که این سطوح حمایتی حفظ شوند، ممکن است شاهد یک بازگشت به روند صعودی باشیم، اما در صورت شکستن این سطوح، روند نزولی احتمالاً ادامه خواهد یافت.

توجه: این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و هیچ‌گونه توصیه‌ای برای خرید یا فروش نمی‌باشد.

تحلیل والبر امروز 7 فروردین

تحلیل والبر امروز 21 اسفند 1403

۱. روند بازار

سهم در یک روند نزولی قرار دارد و پس از رسیدن به سقف ۵۸۰۰ واحد، وارد اصلاح شدیدی شده است. در حال حاضر قیمت ۴۲۲۱ واحد بوده و در نزدیکی حمایت مهمی قرار دارد. کاهش قیمت همراه با عبور از میانگین متحرک ۲۵ روزه و ورود به زیر ابر ایچیموکو نشان‌دهنده افزایش فشار فروش است.

۲. حمایت و مقاومت‌ها

• مقاومت‌ها:
  • محدوده ۴۳۴۰ که اولین سطح مقاومتی محسوب می‌شود و در صورت عبور از آن، احتمال صعود تا سطوح بالاتر افزایش می‌یابد.
  • مقاومت کلیدی بعدی در ۴۶۲۰ که در صورت شکست سطح قبلی، هدف بعدی خواهد بود.
• حمایت‌ها:
  • محدوده ۴۱۷۴ که یک سطح حمایتی بسیار مهم محسوب می‌شود و در صورت حفظ این سطح، امکان برگشت سهم وجود دارد.

۳. تحلیل کندل‌ها

• کندل‌های نزولی اخیر نشان‌دهنده فشار فروش بالا در محدوده ۴۳۴۰ – ۴۱۷۴ هستند.اگر کندل‌های صعودی در محدوده ۴۲۲۱ – ۴۳۴۰ تشکیل شوند، احتمال رشد به سمت ۴۶۲۰ افزایش می‌یابد.در صورت شکست حمایت ۴۱۷۴، احتمال افت بیشتر و حرکت به سمت سطوح پایین‌تر وجود دارد.

۴. نتیجه‌گیری کلی

سهم در یک فاز اصلاحی و نزولی قرار دارد. در صورتی که بتواند سطح ۴۳۴۰ را بازپس بگیرد، احتمال رشد تا ۴۶۲۰ افزایش می‌یابد. در غیر این صورت، از دست رفتن حمایت ۴۱۷۴ می‌تواند منجر به افت بیشتر شود.

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و به هیچ عنوان سیگنال خرید یا فروش محسوب نمی‌شود.

تحلیل والبر امروز 21 اسفند

تحلیل والبر امروز 13 اسفند 1403

۱. روند بازار

بازار در یک وضعیت نوسانی و رنج قرار دارد و پس از یک رشد قابل توجه، وارد فاز اصلاحی شده است.اندیکاتور SuperTrend همچنان در وضعیت نزولی قرار دارد، که نشان‌دهنده ضعف در قدرت خرید است.

۲. سطوح حمایت و مقاومت

• محدوده‌های مقاومت:
  • ۴۹۳۸ اولین مقاومت مهم محسوب می‌شود که قیمت در تلاش برای عبور از آن است.
  • سطح ۵۲۱۰ یک مقاومت قوی محسوب می‌شود که در صورت شکست آن، می‌تواند روند صعودی جدیدی آغاز شود.
• محدوده‌های حمایتی:
  • ۴۶۴۶ حمایت بعدی است که می‌تواند به عنوان سطح دفاعی مهم در برابر فشار فروش عمل کند.
  • ۴۶۱۱ حمایت نهایی است که در صورت شکست آن، احتمال کاهش قیمت تا سطوح پایین‌تر وجود دارد.

۳. تحلیل کندل‌ها

• کندل‌های اخیر نشان‌دهنده نوسان شدید قیمت در محدوده حمایتی ۴۶۹۹ تا ۴۹۳۸ است.کندل‌هایی با سایه‌های بلند بالا و پایین دیده می‌شوند که نشان‌دهنده عدم قطعیت در بازار است.فشار فروش در نزدیکی مقاومت ۴۹۳۸ قابل مشاهده است، اما هنوز کندل‌های صعودی قوی برای عبور از این سطح دیده نمی‌شود.

نتیجه‌گیری کلی

• بازار در یک فاز نوسانی و خنثی قرار دارد و هنوز جهت قطعی مشخص نشده است.عبور از مقاومت ۴۹۳۸ می‌تواند روند صعودی جدیدی ایجاد کند.اما در صورت شکست حمایت ۴۶۹۹، احتمال افت قیمت تا ۴۶۱۱ وجود دارد.

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و به هیچ عنوان توصیه‌ای برای خرید یا فروش نیست.

تحلیل والبر امروز 13 اسفند

تحلیل والبر امروز 1 اسفند 1403

۱. بررسی روند بازار

روند کلی نمودار نشان می‌دهد که سهم در یک بازه زمانی طولانی‌تر نزولی بوده و سپس از محدوده پایین‌تر بازگشت صعودی داشته است. در حال حاضر، سهم در محدوده اصلاحی قرار دارد و پس از رشد اخیر، با کاهش مواجه شده است.ابر ایچیموکو نشان می‌دهد که قیمت در حال حاضر در ناحیه ابر قرار دارد، که نشان‌دهنده یک محدوده عدم قطعیت در بازار است. همچنین، میانگین متحرک ۲۵ روزه نشان می‌دهد که قیمت به تازگی از یک روند نزولی عبور کرده و در تلاش برای حفظ سطوح حمایتی است.

۲. تحلیل سطوح حمایت و مقاومت

• مقاومت‌ها:
  • سطح ۵۰۰۱ اولین مقاومت کلیدی است که در صورت عبور از آن، احتمال صعود به سطوح بالاتر وجود دارد.
  • سطح ۵۲۳۷ به عنوان مقاومت بعدی، که می‌تواند مانعی برای حرکت صعودی باشد.
• حمایت‌ها:
  • سطح ۴۶۸۵ – ۴۶۴۴ یک محدوده حمایتی قوی است که در صورت شکست حمایت ۴۸۴۱، قیمت احتمالاً به این محدوده واکنش نشان خواهد داد.

۳. تحلیل کندل‌ها

• کندل‌های اخیر نشان می‌دهند که فشار فروش افزایش یافته، اما همچنان خریداران در تلاش برای حفظ سطح حمایتی هستند.وجود یک کندل صعودی قوی پس از کاهش نشان می‌دهد که خریداران در این محدوده ورود کرده‌اند.سایه‌های بلند در کندل‌های قبلی نشان‌دهنده نوسانات بالا و درگیری شدید بین خریداران و فروشندگان است.

۴. نتیجه‌گیری کلی

• روند کلی سهم در میان‌مدت صعودی شده، اما اصلاحات نزولی نشان می‌دهد که خریداران هنوز تسلط کامل ندارند.در صورتی که قیمت بالای سطح ۴۸۴۱ تثبیت شود، امکان رشد به سمت مقاومت ۵۰۰۱ و بالاتر وجود دارد.در صورت از دست رفتن حمایت، محدوده ۴۶۸۵ – ۴۶۴۴ حمایت بعدی خواهد بود.بررسی رفتار قیمت در روزهای آینده و واکنش به سطح حمایتی کنونی بسیار مهم است.

نکته مهم: این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و نباید مبنای خرید یا فروش قرار گیرد.

تحلیل والبر امروز 1 اسفند

تحلیل والبر امروز 21 بهمن 1403

روند بازار:

نمودار نشان می‌دهد که قیمت پس از یک روند صعودی از اوایل دسامبر، به محدوده مقاومتی ۵۵۵۸.۳۰ برخورد کرده و سپس وارد یک فاز اصلاحی شده است. در حال حاضر، قیمت در محدوده ۵۰۳۰ واحد در حال نوسان و تثبیت است. ابر ایچیموکو و میانگین متحرک همچنان از وجود یک روند صعودی بلندمدت حمایت می‌کنند، اما در کوتاه‌مدت فشار فروش باعث کاهش قیمت شده است.

حمایت و مقاومت‌ها:

1. حمایت‌ها:
   • اولین حمایت مهم در سطح ۴۶۸۷.۸۶ قرار دارد که می‌تواند مانع از ریزش بیشتر قیمت شود.
   • حمایت کلیدی بعدی در سطح ۴۶۳۹.۱۲ قرار گرفته که از اهمیت بالایی برخوردار است.
2. مقاومت‌ها:
   • مقاومت اول در سطح ۵۲۴۴.۹۴ قرار دارد و در صورت رشد قیمت، احتمال مواجهه با فشار فروش در این محدوده وجود دارد.
   • مقاومت اصلی بعدی در سطح ۵۵۵۸.۳۰ قرار گرفته که شکست آن می‌تواند منجر به ادامه روند صعودی شود.

تحلیل کندل‌ها:

• کندل‌های نزولی با سایه‌های بلند در نزدیکی مقاومت ۵۵۵۸.۳۰ نشان از فشار فروش بالا دارند.کندل‌های تثبیت و نوسانی اخیر در نزدیکی سطح ۵۰۳۰ بیانگر کاهش قدرت فروشندگان و احتمال بازگشت قیمت به سمت مقاومت‌های بالاتر هستند.کاهش نسبی حجم معاملات در کندل‌های نزولی اخیر می‌تواند نشانه کاهش موقت فشار فروش باشد.

نتیجه‌گیری کلی:

بازار در حال تجربه یک اصلاح کوتاه‌مدت پس از برخورد به مقاومت ۵۵۵۸.۳۰ است. اگر قیمت بتواند حمایت‌های کلیدی را حفظ کند، احتمال بازگشت به سمت مقاومت ۵۲۴۴.۹۴ وجود دارد. با این حال، در صورت شکست حمایت‌های فعلی، ممکن است بازار با اصلاح بیشتری مواجه شود.

نکته

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و به هیچ عنوان توصیه‌ای برای خرید یا فروش نمی‌باشد.

تحلیل والبر امروز 21 بهمن

تحلیل والبر امروز 8 بهمن 1403

قیمت پس از رسیدن به محدوده مقاومتی حدود 5240 دچار بازگشت شده است.در حال حاضر قیمت در حال نوسان در محدوده 5160 است قیمت بین محدوده‌های حمایتی و مقاومتی کلیدی در حال نوسان است و هنوز روند مشخصی به سمت بالا یا پایین تثبیت نشده است.اگر قیمت بتواند بالاتر از سطح ۵,۲۷۷ تثبیت شود، احتمال حرکت به سمت مقاومت 5240 وجود دارد.در صورت از دست رفتن سطح حمایتی 5007 احتمال کاهش قیمت به سمت حمایت‌های پایین‌تر مانند 4988 وجود دارد.حجم معاملات در روزهای نزولی افزایش یافته که نشان‌دهنده فشار فروش بالاست.

• حمایت‌ها:
  • 5007
  • 4988
• مقاومت‌ها:
  • 5277
  • 5240

تحلیل والبر امروز 8 بهمن

تحلیل والبر امروز 29 دی 1403

سهم هجرت در یک روند صعودی قدرتمند قرار دارد و با عبور از مقاومت‌های مهم، توانسته به سطوح جدیدی دست پیدا کند. افزایش حجم معاملات در روزهای اخیر نیز نشان‌دهنده ورود پول هوشمند به سهم است.حمایت‌های 5,236 و 5,000 تومان نقش مهمی در حفظ روند صعودی دارند.در صورت عبور از مقاومت 5,600 تومان، هدف بعدی 5,800 تومان خواهد بود.توصیه می‌شود که با نظارت بر حجم معاملات و خطوط ایچیموکو، تصمیمات خرید و فروش اتخاذ شود.افزایش حجم معاملات در روزهای صعودی گذشته و کاهش اخیر نشان‌دهنده نیاز به تأیید تقاضای جدید برای ادامه صعود است

سطوح مقاومت:

1. 5,551 تومان

سطوح حمایت:

1. 5,236 تومان
2. 5281 تومان

تحلیل والبر امروز 29 دی

تحلیل والبر امروز 17 دی 1403

• قیمت فعلی سهم 5418 ریال است و سهم پس از یک روند نزولی طولانی، وارد یک روند اصلاحی صعودی شده و اکنون در محدوده مقاومتی کلیدی قرار دارد.در صورت شکست مقاومت 5554 ریال با افزایش حجم، احتمال ادامه صعود تقویت خواهد شد.کندل‌های اخیر نشان‌دهنده تقابل میان خریداران و فروشندگان است. اگر کندل‌های صعودی با حجم بالا در نزدیکی مقاومت تشکیل شود، احتمال شکست مقاومت بیشتر خواهد بود.حجم معاملات اخیراً افزایش یافته که نشانه‌ای از ورود خریداران به سهم است.
• حمایت‌ها:
  1. 5235 ریال
  2. 5276 ریال

  مقاومت‌ها:

  1. 5554 ریال

تحلیل والبر امروز 17 دی

تحلیل والبر امروز 8 دی 1403

سهم والبر در حال حاضر پس از یک روند صعودی، به محدوده مقاومت نزدیک شده و نشانه‌هایی از تردید میان خریداران و فروشندگان دیده می‌شود. حمایت‌های مهم همچنان پابرجا هستند و روند کلی به سمت صعودی تمایل دارد. حفظ حمایت‌ها می‌تواند نشان‌دهنده ادامه روند صعودی باشد

حمایت‌ها:

1. 4,982 ریال: حمایت نزدیک که نقش کلیدی در جلوگیری از افت قیمت دارد.
2. 4,616 ریال

3. مقاومت‌ها:

   1. 5,278 ریال

تحلیل والبر امروز 8 دی

تحلیل والبر امروز 26 آذر 1403

• تحلیل روند: در نمودار والبر، قیمت پس از شکست مقاومت قبلی به سمت 5407 حرکت کرده و با عرضه روبرو شده است.
• اندیکاتورهای کلیدی:
  • Supertrend: سیگنال خرید در محدوده 4803.
  • میانگین متحرک: حمایت مهم MA25 در 4585 قرار دارد.
• پیش‌بینی حرکت آینده: مقاومت بعدی 5407 و حمایت اصلی 4799 است

تحلیل والبر امروز