تحلیل تپسی امروز | جدیدترین تحلیل تپسی

سلام دوست عزیز!
خوشحالیم که با ما همراهی. توی این تحلیل قراره به سراغ تحلیل تپسی بریم و با هم نگاهی دقیق‌تر به وضعیت این شرکت بندازیم. هدف ما اینه که با تحلیل‌ تپسی به صورت ساده و شفاف، شما رو در مسیر سرمایه‌گذاری هوشمندانه‌تر راهنمایی کنیم. پس بیا ما هم همراه بشیم تا بیشتر از آینده این سهم باخبر بشیم!

تحلیل تپسی امروز 28 فروردین 1404

1. روند بازار

در این نمودار، شاهد یک روند صعودی قابل توجه از اوایل نوامبر 2024 هستیم که به‌ویژه در ماه‌های مارس و آوریل شدت گرفته است. این روند نشان‌دهنده افزایش حجم خرید و فشار خرید قوی است که موجب رشد قیمت از حدود 14,000 به بیش از 17,000 شده است. در حال حاضر، قیمت در نزدیکی سطح مقاومت کلیدی قرار دارد.

2. حمایت و مقاومت

• حمایت‌ها:
  • اولین سطح حمایت در 16,372.48 قرار دارد که قیمت در حال حاضر در نزدیکی آن قرار دارد.
  • سطح حمایت بعدی در حدود 14,712.57 است. این سطح حمایتی در گذشته نیز به‌عنوان نقطه برگشت برای قیمت عمل کرده است.
• مقاومت‌ها:
  • سطح مقاومت اول در 17,813.99 است. این سطح مقاومت مهمی است و ممکن است قیمت در این ناحیه با چالش روبرو شود.
  •  مقاومت در 17,988.72 قرار دارد.

3. تحلیل کندل‌ها

• در نمودار، کندل‌های صعودی اخیر نشان‌دهنده فشار خرید زیاد هستند. با این حال، در کندل‌های اخیر برخی از علامت‌های اصلاحی دیده می‌شود که می‌تواند نشان‌دهنده توقف یا اصلاح موقت قیمت باشد.

• در صورتی که قیمت نتواند از سطح 17,160.00 عبور کند، احتمال اصلاح قیمت به سطوح حمایتی پایین‌تر وجود دارد.

4. نتیجه‌گیری کلی

بازار در حال حاضر در وضعیت صعودی قرار دارد، اما قیمت به‌زودی با چالش‌هایی در نزدیکی سطوح مقاومت مواجه خواهد شد. در صورتی که قیمت بتواند از سطوح مقاومت عبور کند، احتمال افزایش بیشتر قیمت وجود دارد. در غیر این صورت، احتمال اصلاح قیمتی به سطوح حمایتی پایین‌تر وجود دارد.

5. توجه

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و نباید به‌عنوان مشاوره خرید و فروش در نظر گرفته شود. همیشه قبل از اتخاذ هر تصمیمی در بازارهای مالی، تحقیقات و تحلیل‌های خود را انجام دهید.

تحلیل تپسی امروز 28 فروردین

تحلیل تپسی امروز 19 فروردین 1404

تحلیل بازار:

1. روند کلی بازار: این نمودار نشان‌دهنده یک روند صعودی قوی است که از اواخر 2024 آغاز شده و تا اوایل 2025 ادامه یافته است. قیمت‌ها از حدود ۱۰,۰۰۰ تا نزدیک به ۱۸,۰۰۰ رشد کرده‌اند. این رشد نشان‌دهنده تقاضای زیاد برای دارایی است و بازار در حال حاضر در تلاش برای عبور از سطح مقاومتی بالاتر است.

2. حمایت و مقاومت‌ها:
   • سطوح مقاومت:
     • ۱۸,۰۰۸: سطح مقاومتی مهم که بازار در حال حاضر در نزدیکی آن قرار دارد. این سطح می‌تواند مانع از ادامه حرکت صعودی شود.
     • ۱۷,۸۱۰: سطح مقاومتی دیگری که در صورت عبور از آن، بازار ممکن است به سمت قیمت‌های بالاتر حرکت کند.
   • سطوح حمایت:
     • 16349: سطح حمایتی که بازار در حال حاضر به آن نزدیک شده است. این سطح می‌تواند از کاهش بیشتر قیمت‌ها جلوگیری کند.
     • ۱۴,۶۹۱: سطح حمایتی نهایی که در صورت کاهش بیشتر قیمت‌ها می‌تواند از افت بیشتر جلوگیری کند.
3. تحلیل کندل‌ها:
   • کندل‌های سبز بلند نشان‌دهنده قدرت خریداران و ادامه حرکت صعودی هستند. این کندل‌ها نشان‌دهنده تقاضای زیاد و حرکت قوی در بازار هستند.
   • در برخی مواقع، کندل‌های قرمز و کوتاه نیز مشاهده می‌شود که ممکن است نشان‌دهنده فشار فروش و اصلاح قیمت‌ها باشد.

نتیجه‌گیری کلی:

بازار در حال حاضر در یک روند صعودی قرار دارد و به سطوح مقاومتی در حدود ۱۸,۰۰۰ و ۱۷,۰۰۰ نزدیک شده است. در حالی که سطوح حمایتی در حدود ۱۶,۵۰۰، ۱۵,۰۰۰ و ۱۴,۶۹۱ می‌توانند از کاهش بیشتر قیمت‌ها جلوگیری کنند. توجه به رفتار بازار در نزدیکی سطوح مقاومتی و حمایتی می‌تواند به تحلیل دقیق‌تر روند کمک کند.

توجه: این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و برای تصمیم‌گیری‌های خرید و فروش استفاده نمی‌شود.

تحلیل تپسی امروز 19 فروردین

تحلیل تپسی امروز 7 فروردین 1404

روند بازار

روند سهم در بلندمدت صعودی بوده اما از اواخر دی‌ماه وارد فاز اصلاحی و خنثی شده است. قیمت در حال حاضر داخل ابر ایچیموکو و زیر خط میانگین متحرک ۲۵ روزه قرار دارد که نشان‌دهنده‌ی بلاتکلیفی بازار و نبود روند مشخص است. همچنین کاهش حجم معاملات در هفته‌های اخیر تأییدی بر تردید معامله‌گران است.

حمایت و مقاومت

• مقاومت‌ها:
  • ۱۶۳۶۱ تومان: مقاومت بعدی و محل واکنش‌های قبلی قیمت.
  • ۱۷۷۷۷ تومان: مقاومت بلندمدت و سقف تاریخی سهم.
• حمایت‌ها:
  • ۱۵۵۱۱ تومان: حمایت اولیه و کف ابر کومو.
  • ۱۴۳۷۸ تومان: حمایت معتبر بعدی که در گذشته مانع ریزش بیشتر شده و با حجم معاملات بالا همراه بوده است.

تحلیل کندل‌ها

• کندل آخر یک کندل سبز نسبتاً قوی است که نشان‌دهنده‌ی تلاش برای بازگشت از محدوده حمایتی است، اما بدون شکست ناحیه مقاومتی پیش‌رو.
• در چند روز اخیر کندل‌ها با بدنه‌های کوچک و سایه‌های بالا بسته شده‌اند که نشان از ضعف خریداران در شکست مقاومت دارد.
• در صورت شکل‌گیری یک کندل صعودی قدرتمند و شکست ناحیه ۱۶۳۶۰، می‌توان نشانه‌هایی از بازگشت روند صعودی دریافت کرد.

نتیجه‌گیری کلی

سهم در حال حاضر در فاز اصلاحی و نوسانی قرار دارد و در داخل ابر ایچیموکو در حال نوسان است. فعلاً نه روند صعودی تثبیت شده، نه روند نزولی ادامه‌دار بوده. قیمت در ناحیه حساسی است؛ شکست مقاومت ۱۶۳۶۰ می‌تواند زمینه‌ساز حرکت دوباره به سمت ۱۷۷۷۰ باشد، اما در صورت ریزش به زیر ۱۵۵۰۰ و سپس ۱۴۳۷۰، احتمال ادامه اصلاح بیشتر خواهد بود.

توجه: این تحلیل صرفاً جهت آموزش است و به هیچ عنوان توصیه به خرید یا فروش محسوب نمی‌شود. لطفاً پیش از هر تصمیم‌گیری، تحلیل شخصی یا مشورت با مشاور مالی داشته باشید.

تحلیل تپسی امروز 7 فروردین

تحلیل تپسی امروز 21 اسفند 1403

۱. وضعیت کلی نمودار

سهم در یک روند صعودی میان‌مدت قرار داشته اما اخیراً با یک اصلاح قیمتی روبرو شده است. قیمت از سقف خود در محدوده ۲۰۰۰۰ واحد کاهش یافته و در حال حاضر در ۱۴۹۹۰ واحد معامله می‌شود.

۲. حمایت و مقاومت‌ها

• مقاومت‌های مهم:
  • ۱۵۵۴۶ واحد: مقاومت نزدیک که در صورت عبور از آن، قیمت می‌تواند تا ۱۶۳۶۱ رشد کند.
  • ۱۶۳۶۱ واحد: محدوده مقاومتی کلیدی که در صورت شکست آن، احتمال ادامه رشد افزایش خواهد یافت.
• حمایت‌های مهم:
  • ۱۴۳۶۲ واحد: اولین سطح حمایتی که در صورت از دست رفتن، ممکن است قیمت تا ۱۳۳۶۳ کاهش یابد.
  • ۱۳۳۶۳ واحد: حمایت کلیدی که در صورت شکست آن، روند نزولی سهم تأیید خواهد شد.

۳. بررسی اندیکاتورها

• ابر ایچیموکو: قیمت نزدیک به حمایت ابر کومو قرار دارد که ممکن است یک نقطه برگشتی ایجاد کند.میانگین متحرک ۲۵ روزه: قیمت در زیر این خط حرکت می‌کند که نشان‌دهنده ادامه اصلاح است.سوپرترند: اندیکاتور در حال حاضر وضعیت نزولی را تأیید می‌کند، اما نزدیک بودن به سطح حمایتی مهم می‌تواند باعث برگشت روند شود.

۴. تحلیل کندل‌ها

• کندل‌های اخیر نشان‌دهنده افزایش نوسانات و وجود فشار فروش است.در صورت تشکیل کندل‌های صعودی قوی در محدوده ۱۴۹۹۰ – ۱۴۳۶۲، احتمال برگشت قیمت به سمت ۱۶۰۰۰ افزایش می‌یابد.در صورت شکست حمایت ۱۴۳۶۲، احتمال کاهش تا ۱۳۳۶۳ بسیار بالا خواهد بود.

۵. نتیجه‌گیری کلی

سهم همچنان در یک اصلاح نزولی قرار دارد و تا زمانی که قیمت به بالای ۱۵۵۴۶ بازنگردد، ورود به روند صعودی قوی محتمل نیست. تثبیت در محدوده ۱۴۹۹۰ – ۱۴۳۶۲ می‌تواند نشانه‌ای از پایان اصلاح و شروع یک رشد جدید باشد. اما شکست این محدوده، احتمال افت بیشتر را افزایش خواهد داد.

این تحلیل صرفاً آموزشی است و نباید به‌عنوان سیگنال خرید یا فروش در نظر گرفته شود.

تحلیل تپسی امروز 21 اسفند

تحلیل تپسی امروز 13 اسفند 1403

۱. روند بازار

نمودار نشان می‌دهد که روند کلی قیمت صعودی بوده است، اما در هفته‌های اخیر نشانه‌هایی از اصلاح و افت قیمت مشاهده شده است.اندیکاتور SuperTrend همچنان در محدوده صعودی قرار دارد، اما نشانه‌هایی از کاهش مومنتوم صعودی دیده می‌شود.

۲. سطوح حمایت و مقاومت

• محدوده‌های مقاومت:
  • ۱۷۷۶۳ اولین مقاومت مهم است که قیمت چندین بار به آن واکنش نشان داده است.
  • ۱۹۸۲۳ یک مقاومت کلیدی محسوب می‌شود که در صورت عبور از آن، احتمال رشد بیشتری وجود دارد.
• محدوده‌های حمایتی:
  • ۱۶۳۶۰ حمایت بعدی است که شکست آن می‌تواند منجر به افت بیشتر قیمت شود.
  • ۱۵۵۲۸ حمایت کلیدی است که در صورت از دست رفتن آن، روند نزولی قوی‌تری شکل خواهد گرفت.

۳. تحلیل کندل‌ها

• کندل‌های اخیر نشان‌دهنده کاهش قدرت خرید و افزایش نوسانات قیمت هستند.سایه‌های بلند در کندل‌های اخیر نشان‌دهنده فشار فروش در نزدیکی مقاومت ۱۷۷۶۳ است.

نتیجه‌گیری کلی

• روند کلی صعودی بوده است، اما بازار در حال اصلاح و تثبیت است.اگر مقاومت ۱۷۷۶۳ شکسته شود، قیمت می‌تواند تا ۱۹۸۲۳ رشد کند.اما در صورت شکست حمایت ۱۶۳۶۰، احتمال افت تا ۱۵۵۲۸ افزایش خواهد یافت.

❗ این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و به هیچ عنوان توصیه‌ای برای خرید یا فروش نیست.

تحلیل تپسی امروز 13 اسفند

تحلیل تپسی امروز 1 اسفند 1403

۱. بررسی روند بازار

نمودار نشان می‌دهد که سهم در یک روند صعودی قوی قرار داشته و اخیراً پس از رسیدن به سقف قیمتی، دچار اصلاح شده است. رشد قیمت از محدوده‌های پایین‌تر همراه با افزایش حجم معاملات بوده که نشان از ورود سرمایه‌گذاران به بازار داشته است.

۲. تحلیل سطوح حمایت و مقاومت

• مقاومت‌ها:
  • سطح ۱۷۵۹۸ اولین مقاومت که در صورت عبور از آن، احتمال حرکت به سمت ۱۷۷۸۲ وجود دارد.
  • سطح ۱۷۷۸۲ یک مقاومت کلیدی که شکست آن، سیگنالی برای ادامه روند صعودی خواهد بود.
• حمایت‌ها:
  • سطح ۱۶۳۸۸ به عنوان حمایت بعدی که در صورت شکست حمایت قبلی، قیمت ممکن است به آن واکنش نشان دهد.
  • سطح ۱۵۵۴۶ حمایت قوی‌تر که اگر اصلاح قیمت ادامه یابد، احتمال برگشت از این محدوده افزایش خواهد یافت.

۳. تحلیل کندل‌ها

• کندل‌های اخیر نشان‌دهنده افزایش نوسانات در محدوده حمایتی هستند.چندین کندل با سایه‌های پایینی نشان‌دهنده تلاش خریداران برای حفظ حمایت‌ها است.حجم معاملات در روزهای اخیر کاهش یافته که نشان می‌دهد بازار در حال انتظار برای تعیین روند بعدی است.اگر یک کندل صعودی قوی در این محدوده شکل بگیرد، می‌تواند نشانه‌ای برای پایان اصلاح و شروع موج جدید صعودی باشد.

۴. نتیجه‌گیری کلی

• روند کلی سهم صعودی است، اما اصلاحات اخیر نشان می‌دهد که فشار فروش افزایش یافته است.اگر قیمت بالای ۱۷۰۰۰ تثبیت شود، احتمال حرکت به سمت ۱۷۵۹۸ – ۱۷۷۸۲ بیشتر خواهد شد.در صورت شکست حمایت‌ها، سطوح ۱۶۳۸۸ – ۱۵۵۴۶ نقاط کلیدی برای واکنش قیمت خواهند بود.بررسی کندل‌های بعدی برای تعیین مسیر آینده بسیار مهم است.

نکته مهم: این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و نباید مبنای خرید یا فروش قرار گیرد.

تحلیل تپسی امروز 1 اسفند

تحلیل تپسی امروز 23 بهمن 1403

روند بازار

در نمودار ارائه‌شده، روند کلی بازار صعودی بوده است. حرکت صعودی از اوایل دسامبر ۲۰۲۴ آغاز شده و قیمت به‌صورت پیوسته افزایش یافته است. با این حال، در روزهای اخیر یک اصلاح نزولی مشاهده می‌شود که نشان‌دهنده‌ی فشار فروش در نزدیکی سقف‌های اخیر است. میانگین متحرک ۲۵ روزه همچنان رو به بالا است که می‌تواند نشان‌دهنده ادامه‌ی روند صعودی در بلندمدت باشد.

حمایت و مقاومت‌ها

• مقاومت‌ها:

  • ۱۷۸۱۴: سطح مقاومتی کلیدی که قیمت پس از رسیدن به آن واکنش نشان داده و افت کرده است.
  • ۱۷۵۹۱: سطح مقاومتی دیگر که در صورت بازگشت قیمت، می‌تواند مانع رشد مجدد شود.

• حمایت‌ها:

  • ۱۶۳۴۱: حمایت بعدی که در صورت شکست سطح قبلی، نقش مهمی در تعیین جهت حرکت بازار خواهد داشت.
  • ۱۵۴۹۳: حمایت کلیدی که ممکن است در صورت افت بیشتر قیمت، از نزول بیشتر جلوگیری کند.

تحلیل کندل‌ها

• کندل‌های قرمز متوالی در روزهای اخیر نشان‌دهنده‌ی فشار فروش و اصلاح قیمت است.وجود سایه‌های بلند در بالا در نزدیکی سطح ۱۷۸۱۴ نشان می‌دهد که فروشندگان در این محدوده فعال شده‌اند و قدرت کافی برای عبور از این مقاومت وجود نداشته است.کندل‌های با بدنه کوچک و سایه‌های پایین در نزدیکی ۱۶۶۰۰ نشان‌دهنده تلاش خریداران برای نگه داشتن قیمت در این سطح است.

نتیجه‌گیری کلی

• بازار هنوز در روند صعودی کلان قرار دارد اما در فاز اصلاحی به سر می‌برد.در صورت از دست رفتن حمایت ۱۶۶۰۰، احتمال افت قیمت تا ۱۶۳۴۱ و حتی ۱۵۴۹۳ وجود دارد.در صورتی که قیمت بتواند بالای ۱۷۵۹۱ تثبیت شود، احتمال صعود مجدد و شکست ۱۷۸۱۴ افزایش می‌یابد.معامله‌گران باید منتظر تأیید روند از طریق واکنش قیمت به سطوح حمایتی و مقاومتی باشند.

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و به هیچ عنوان توصیه‌ای برای خرید یا فروش نیست.

تحلیل تپسی امروز 23 بهمن

تحلیل تپسی امروز 11 بهمن 1403

• قیمت در سطح ۱۷۷۳۰ قرار دارد و پس از یک رشد قوی وارد مرحله اصلاح شده است.نمودار همچنان در یک کانال صعودی قرار دارد و حمایت‌های مهم در نزدیکی قیمت مشاهده می‌شوند.اندیکاتور ابر ایچیموکو و میانگین متحرک نشان‌دهنده روند صعودی هستند اما ممکن است اصلاح کوتاه‌مدتی ادامه داشته باشد.اگر قیمت بتواند سطح ۱۶۴۲۸ را حفظ کند و به بالای ۱۸۰۰۰ بازگردد، احتمال رشد به سمت ۲۰۰۰۰ وجود دارد.در صورت شکست حمایت ۱۶۴۲۸، امکان کاهش بیشتر قیمت تا سطح ۱۳۹۳۷ افزایش می‌یابد.ورود به معامله خرید در صورت بازگشت قیمت از حمایت ۱۶۴۲۸ و شکست مقاومت ۱۸۰۰۰ با هدف ۲۰۰۰۰ و حد ضرر زیر ۱۶۰۰۰ میباشد.

• سطوح حمایت:

  1. محدوده ۱۶۴۲۸
  2. محدوده ۱۳۹۳۷

تحلیل تپسی امروز 11 بهمن

تحلیل تپسی امروز 1 بهمن 1403

• نمودار نشان‌دهنده یک روند صعودی شدید است که از اواسط 2024 شروع شده و در اوایل 2025 با افزایش قوی قیمت ادامه یافته است.ابر ایچیموکو کاملاً صعودی است، نشان‌دهنده این است که قیمت در حال حرکت در جهت مثبت و با قدرت است.در حال حاضر قیمت به نزدیکی مقاومت‌های بالاتر رسیده و اصلاح کوچکی را در این ناحیه تجربه کرده است.اگر قیمت بالاتر از 19,230.00 تثبیت شود، احتمال ادامه روند صعودی و رسیدن به مقاومت‌های بالاتر وجود دارد.در صورتی که قیمت به زیر 16,403.27 و 15,000.00 سقوط کند، باید به اصلاح بیشتر و احتمالاً رسیدن به حمایت‌های پایین‌تر توجه کرد.

• حمایت های کلیدی:

  1. 17,590.36
  2. 16,403.27

تحلیل تپسی امروز 1 بهمن

تحلیل تپسی امروز 23 دی 1403

• • در صورتی که قیمت از مقاومت 18,000 تومان عبور کند، می‌توان انتظار رشد تا 20,110 تومان را داشت.روند کلی: سهم در یک روند صعودی قوی قرار دارد که اخیراً یک اصلاح کوتاه‌مدت را تجربه کرده است قیمت بالای ابر ایچیموکو قرار گرفته که نشان‌دهنده قدرت روند صعودی است.اگر قیمت به زیر حمایت 16,338 تومان کاهش یابد، احتمال اصلاح تا 13,970 تومان وجود دارد.

  • حمایت‌ها:

    1. 16,338 تومان
    2. 13,970 تومان

تحلیل تپسی امروز 23 دی

تحلیل تپسی امروز 15 دی 1403

• سهم در یک روند صعودی قوی از محدوده ۹,۰۰۰ به سطح ۱۶,۰۰۰ رسیده است.حجم معاملات بالا در روند صعودی نشان‌دهنده ورود پول هوشمند و حمایت خریداران از سهم است.قیمت در حال حاضر در نزدیکی مقاومت کلیدی قرار دارد و باید دید آیا می‌تواند این سطح را بشکند یا وارد اصلاح شود.برای تثبیت روند صعودی، حفظ حجم معاملات بالا و حمایت خریداران ضروری است

• حمایت‌ها:

  1. ۱۳,۵۷۵
  2. ۱۳,۹۵۱

  3. مقاومت‌ها:

     ۱۶,۳۷۶

تحلیل تپسی امروز 15 دی

تحلیل تپسی امروز 29 آذر 1403

• وضعیت کلی: روند کلی صعودی بوده است و نمودار نشان‌دهنده افزایش تقاضا در طول زمان است. با این حال، فشار فروش در نزدیکی مقاومت‌ها مشهود است که می‌تواند اصلاحات کوتاه‌مدت را ایجاد کند. الگوی کندلی اخیر نشان‌دهنده عدم تصمیم‌گیری قطعی خریداران و فروشندگان است. میانگین متحرک ۲۵ روزه نشان‌دهنده یک روند صعودی پایدار است و حمایت‌های مهمی در پایین‌تر از قیمت فعلی وجود دارد.
• نقاط حمایت: اولین حمایت در ۱۱۵۶۵ قرار دارد، که حفظ آن برای جلوگیری از اصلاح بیشتر ضروری است. حمایت بعدی در ۱۲۲۴۵ قرار گرفته و می‌تواند به عنوان سطحی برای جذب خریداران عمل کند.
• نقاط مقاومت: مقاومت اصلی در ۱۳۴۲۱ قرار دارد. شکست این سطح می‌تواند قیمت را به سطوح بالاتر برساند. مقاومت دوم در سطح ۱۲۷۵۰ قرار دارد که در گذشته نقش مقاومتی مهمی ایفا کرده است.
• نتیجه‌گیری: در صورت حفظ حمایت ۱۱۵۶۵، احتمال بازگشت به روند صعودی قوی وجود دارد. اما در صورت عبور از مقاومت ۱۳۴۲۱، ادامه رشد محتمل است. بررسی حجم معاملات و وضعیت کلی بازار در این مرحله بسیار مهم خواهد بود.

تحلیل تپسی امروز