تحلیل شتران امروز | جدیدترین تحلیل شتران

سلام دوست عزیز!
خوشحالیم که با ما همراهی. توی این تحلیل قراره به سراغ تحلیل سهام شتران بریم و با هم نگاهی دقیق‌تر به وضعیت این شرکت بندازیم. هدف ما اینه که با تحلیل‌ سهام شتران  به صورت ساده و شفاف، شما رو در مسیر سرمایه‌گذاری هوشمندانه‌تر راهنمایی کنیم. پس بیا ما هم همراه بشیم تا بیشتر از آینده این سهم باخبر بشیم!

تحلیل شتران امروز 30 فروردین 1404

1. روند بازار:

در این نمودار، روند بازار به‌طور کلی صعودی است. از اوایل سال ۲۰۲۵، قیمت به‌شدت افزایش یافته و به بالاترین سطح خود رسیده است. شاخص‌های Ichimoku و SuperTrend نشان‌دهنده روند صعودی بازار هستند و نشان می‌دهند که فشار خرید در بازار قوی است. قیمت از سطح‌های پایین‌تر در اوایل سال ۲۰۲۵ به سرعت بالا رفته است.

2. حمایت و مقاومت‌ها:

• مقاومت‌ها:
  • اولین سطح مقاومتی در حدود ۲۴۲۸.۳۹ قرار دارد که قیمت به آن نزدیک شده است. عبور از این سطح می‌تواند به ادامه رشد کمک کند.
  • سطوح مقاومتی بعدی در حدود ۲۵۱۵.۹۱ قرار دارند که در صورت عبور از ۲۴۲۸.۳۹، این سطوح می‌توانند مانع از رشد بیشتر شوند.
• حمایت‌ها:
  • حمایت‌های بعدی در سطوح ۲۲۳۸.۴۸ و ۲۱۱۱.۱۱ قرار دارند که در صورت کاهش قیمت می‌توانند از افت بیشتر جلوگیری کنند.

3. تحلیل کندل‌ها:

کندل‌ها نشان‌دهنده فشار خرید قوی هستند و در ماه‌های اخیر، کندل‌ها به‌طور عمده سبز بوده‌اند که نشان‌دهنده روند صعودی بازار است. در تاریخ‌های اخیر، کندل‌ها همچنان به سمت بالا حرکت کرده‌اند که نشان‌دهنده اطمینان بازار به ادامه روند صعودی است.

4. نتیجه‌گیری کلی:

• روند بازار صعودی است و قیمت در حال حاضر در نزدیکی سطح مقاومتی ۲۴۲۸.۳۹ قرار دارد.
• سطوح مقاومتی در ۲۴۲۸.۳۹، ۲۵۱۵.۹۱ قرار دارند که عبور از این سطوح می‌تواند به رشد بیشتر قیمت کمک کند.
• حمایت‌ها در سطوح  ۲۲۳۸.۴۸ و ۲۱۱۱.۱۱ قرار دارند که در صورت کاهش قیمت، می‌توانند از کاهش بیشتر جلوگیری کنند.
• کندل‌ها نشان‌دهنده فشار خرید و روند صعودی در بازار هستند.

این تحلیل صرفا جنبه آموزشی دارد و جهت خرید و فروش نمی‌باشد.

تحلیل شتران امروز 30 فروردین

تحلیل شتران امروز 20 فروردین 1404

تحلیل کلی روند بازار:

نمودار نشان‌دهنده یک روند صعودی است که اخیراً وارد فاز اصلاح شده است. قیمت از سطوح ۲,۰۰۰ دلار به سمت ۲,۵۰۰ دلار حرکت کرده، اما پس از رسیدن به بالاترین سطح‌ها، در حال حاضر با اصلاحی کوچک مواجه شده است و در نزدیکی سطح ۲,۲۴۷ دلار قرار دارد. این اصلاحات ممکن است به عنوان یک فرصت برای خرید در نظر گرفته شود اگر قیمت از سطوح حمایتی موجود حمایت کند.

حمایت‌ها و مقاومت‌ها:

1. مقاومت‌ها:
   • اولین سطح مقاومتی در ۲,۵۱۵.۹۱ دلار قرار دارد که قیمت در گذشته به آن رسید و اصلاح کرد.
   • مقاومت بعدی در ۲,۴۲۸.۳۹ دلار است که می‌تواند به عنوان یک مانع برای ادامه روند صعودی عمل کند.
2. حمایت‌ها:
   • حمایت در ۲,۰۲۳ دلار است که می‌تواند نقطه بازگشت برای قیمت باشد.
   • ناحیه پایین‌تر از ۲,۱۱۱ دلار به عنوان سطح حمایتی مهم بعدی شناخته می‌شود.

تحلیل اندیکاتورها:

• Ichimoku: خطوط کومو در اندیکاتور ایچیموکو نشان‌دهنده یک روند صعودی است، زیرا قیمت بالای کومو قرار دارد و روند صعودی ادامه‌دار به نظر می‌رسد. خط تنکان و کیجون نیز سیگنال‌هایی از ادامه روند صعودی را نشان می‌دهند.

• SuperTrend: این اندیکاتور روند صعودی را تایید می‌کند، زیرا قیمت بالای خط سبز قرار دارد.
• MA (Moving Average): میانگین متحرک ۲۵ روزه نیز روند صعودی را تایید می‌کند، زیرا قیمت بالاتر از این خط قرار دارد.

نتیجه‌گیری کلی:

روند کلی بازار صعودی است و اگر قیمت از سطح حمایتی ۲,۲۴۷ دلار بازگردد، احتمالاً به سمت سطوح مقاومتی مانند ۲,۵۱۵ و ۲,۴۲۸ دلار حرکت خواهد کرد. در صورت عبور از این سطوح، حرکت به سمت ۲,۶۰۰ دلار محتمل است. در صورتی که قیمت به حمایت‌های پایین‌تر مانند ۲,۲۰۰ دلار برخورد کند، ممکن است اصلاح بیشتری صورت گیرد.

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و نباید به عنوان سیگنالی برای خرید و فروش در نظر گرفته شود.

تحلیل شتران امروز 20 فروردین

تحلیل شتران امروز 9 فروردین 1404

روند بازار

روند کلی سهم در حال حاضر نوسانی با گرایش صعودی ملایم است:قیمت بالای ابر ایچیموکو قرار دارد که ابر سبز رنگ است و نشان از حفظ ساختار مثبت دارد.قیمت هنوز بالای میانگین متحرک ۲۵ روزه قرار دارد و این میانگین نیز شیب صعودی دارد.خطوط تنکان‌سن و کیجون‌سن نزدیک به قیمت‌اند، اما بدون جهت‌گیری قوی؛ نشان‌دهنده فاز بی‌تصمیمی بازار است.

حمایت و مقاومت‌ها

• حمایت‌ها:
  • 2309 تومان: حمایت بسیار نزدیک که در صورت از دست رفتن، می‌تواند اصلاح کوتاه‌مدت را آغاز کند.
  • 2237 تومان: حمایت کلیدی در صورت شکست حمایت قبلی.
• مقاومت‌ها:
  • 2427 تومان: مقاومت فعلی که قیمت امروز به آن برخورد کرده و واکنش منفی نشان داده است.
  • 2520 تومان: مقاومت مهم بعدی و سقف نوسانات اخیر.

تحلیل کندل‌ها

• کندل امروز یک کندل قرمز با سایه بالایی بلند است که بیانگر ضعف خریداران در عبور از مقاومت و غلبه فروشندگان در انتهای روز است.
• این کندل در کنار افت حجم، می‌تواند نشانه‌ای از احتمال اصلاح کوتاه‌مدت باشد.
• کندل‌های قبل نیز در ناحیه مقاومتی با حجم کمتر و بدنه‌های کوچک بسته شده‌اند، که همگی نشان از نبود قدرت کافی برای صعود پرقدرت دارند.

نتیجه‌گیری کلی

در حال حاضر سهم در یک ناحیه نوسانی بین 2230 تا 2520 تومان در حال حرکت است. وضعیت فعلی نشان می‌دهد که قیمت نتوانسته مقاومت 2427 را بشکند و احتمال اصلاح تا حمایت 2309 و حتی 2237 وجود دارد. برای ادامه روند صعودی، سهم باید با حجم مناسب از مقاومت 2520 عبور کند.

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و به هیچ‌وجه توصیه‌ای برای خرید یا فروش نمی‌باشد.

تحلیل شتران امروز 9 فروردین

تحلیل شتران امروز 23 اسفند 1403

۱. بررسی روند بازار

• روند کلی بازار صعودی است و قیمت در ماه‌های اخیر رشد قابل‌توجهی را تجربه کرده است.میانگین متحرک ۲۵ روزه (MA 25) به‌عنوان یک حمایت معتبر عمل کرده و قیمت به دفعات به آن واکنش نشان داده است.شاخص ایچیموکو نشان می‌دهد که قیمت بالاتر از ابر کومو قرار دارد که تأییدی بر روند صعودی است.اندیکاتور سوپرترند (SuperTrend) همچنان در حالت صعودی قرار دارد، که نشان‌دهنده ادامه حرکت مثبت است.

۲. بررسی حمایت و مقاومت‌ها

• مقاومت‌ها:
  • ۲۵۱۹.۹۶ واحد: مقاومت کلیدی که شکست آن می‌تواند رشد قیمت را ادامه‌دار کند.
  • ۲۴۲۹.۸۶ واحد: سطحی که در گذشته مانع رشد قیمت شده و برای ادامه روند صعودی باید شکسته شود.
• حمایت‌ها:
  • ۲۳۰۸.۲۴ واحد: سطح حمایتی مهم که در صورت کاهش بیشتر قیمت، می‌تواند مانع افت بیشتر شود.
  • ۲۲۳۶.۱۶ واحد: حمایت کلیدی که در صورت شکست حمایت‌های قبلی، قیمت می‌تواند تا این سطح کاهش یابد.

۳. تحلیل کندل‌ها

• کندل‌های اخیر نشان می‌دهند که قیمت از مقاومت ۲۵۱۹.۹۶ بازگشته و در حال اصلاح است.افزایش حجم معاملات در روزهای اخیر، نشان‌دهنده ورود سرمایه‌گذاران جدید به بازار است.کندل‌های نزولی اخیر می‌توانند نشان‌دهنده اصلاح موقت قیمت قبل از ادامه روند صعودی باشند.

۴. نتیجه‌گیری کلی

• روند کلی همچنان صعودی است، اما قیمت در حال اصلاح بوده و برای ادامه رشد، باید مقاومت‌های ۲۴۲۹.۸۶ و ۲۵۱۹.۹۶ شکسته شوند.حفظ حمایت ۲۳۸۴.۰۰ واحد ضروری است، و در صورت شکست آن، احتمال افت قیمت تا ۲۳۰۸.۲۴ واحد افزایش می‌یابد.بررسی واکنش قیمت به حمایت‌های کلیدی می‌تواند سرنخ‌هایی برای ادامه روند ارائه دهد.

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و نباید به‌عنوان سیگنال خرید یا فروش در نظر گرفته شود.

تحلیل شتران امروز 23 اسفند

تحلیل شتران امروز 15 اسفند 1403

تحلیل روند بازار:

• با نگاهی به نمودار، به وضوح می‌توان یک روند صعودی را مشاهده کرد. قیمت از حدود 1200 واحد در ابتدای سال 2023 به حدود 2554 واحد در حال حاضر رسیده است.این روند صعودی با شیب نسبتاً تند، نشان‌دهنده قدرت خریداران و تقاضای بالا در بازار است.اندیکاتور Super Trend نیز با رنگ سبز، این روند صعودی را تایید می‌کند.

تحلیل حمایت و مقاومت‌ها:

حمایت‌ها:

• • حمایت اول در محدوده 2520 واحد است.
  • حمایت بعدی در محدوده 2430 واحد قرار دارد.

تحلیل کندل‌ها:

• در روزهای اخیر، شاهد کندل‌های صعودی با بدنه‌های بزرگ و سایه‌های کوچک هستیم. این نشان‌دهنده فشار خرید بالا و قدرت خریداران است.با این حال، در نزدیکی سطح مقاومت 2600 واحد، شاهد کندل‌های با سایه‌های بالایی هستیم که نشان‌دهنده وجود فشار فروش در این ناحیه است.حجم معاملات نیز در روزهای صعودی، بالا بوده که نشان‌دهنده تایید روند صعودی است.

نتیجه‌گیری کلی:

• بازار در یک روند صعودی قوی قرار دارد.مهم‌ترین چالش پیش روی بازار، عبور از سطح مقاومت 2600 واحد است.در صورت عبور از این سطح، احتمال صعود بیشتر به سمت مقاومت‌های بعدی وجود دارد.در صورت از دست رفتن حمایت های مشخص شده احتمال ورود به فاز اصلاح وجود دارد.با توجه به اندیکاتور ها در حال حاضر روند صعودی است.

نکته مهم:

• این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و نباید به عنوان سیگنال خرید یا فروش تلقی شود.تصمیمات معاملاتی باید بر اساس تحلیل شخصی و با در نظر گرفتن ریسک‌های مربوطه اتخاذ شوند.

تحلیل شتران امروز 15 اسفند

تحلیل شتران امروز 2 اسفند 1403

روند بازار

بازار پس از یک روند صعودی قوی از اواخر تابستان وارد فاز اصلاح شده است. قیمت به‌طور موقت از سقف‌های تاریخی خود فاصله گرفته و به سمت حمایت‌های کلیدی در حال حرکت است. ابر ایچیموکو نشان می‌دهد که قیمت در ناحیه ابر قرار دارد و حمایت‌های مهمی در این منطقه وجود دارد. اگر قیمت این حمایت‌ها را حفظ کند، ممکن است شاهد ادامه روند صعودی باشیم.

حمایت و مقاومت‌ها

• محدوده مقاومت:
  • 3485.22 واحد: مقاومت دوم  است.
  • 3441.07 واحد: مقاومت که در صورت شکست، قیمت می‌تواند به سمت سطوح بالاتر حرکت کند.
• محدوده حمایت:
  • 3027.11 واحد: اولین حمایت کلیدی که قیمت در حال حاضر در نزدیکی آن قرار دارد.
  • 2734.57 واحد: حمایت قوی‌تر که در صورت شکست حمایت‌های اولیه، احتمالاً قیمت به این سطح کاهش می‌یابد.

تحلیل کندل‌ها

• کندل‌های اخیر نشان‌دهنده فشار فروش در نزدیکی سطح 3189.00 هستند، اما کندل سبز که در روزهای اخیر شکل گرفته نشان‌دهنده واکنش مثبت خریداران در نزدیکی سطح حمایت است.
• حجم معاملات افزایش یافته که ممکن است نشان‌دهنده ورود دوباره خریداران باشد. اگر قیمت بتواند بالای 3189.00 تثبیت شود، احتمال رشد بیشتر وجود دارد.

نتیجه‌گیری کلی

بازار در نزدیکی مقاومت 3189.00 قرار دارد و در صورتی که از این سطح عبور کند، احتمال رشد تا 3441.07 وجود دارد. اما اگر حمایت‌های 3027 و 2734 از دست بروند، احتمال کاهش بیشتر قیمت وجود دارد.

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و به هیچ عنوان توصیه‌ای برای خرید یا فروش نمی‌باشد.

تحلیل شتران امروز 2 اسفند

تحلیل شتران امروز 24 بهمن 1403

روند بازار

این نمودار نشان می‌دهد که سهم پس از یک روند نزولی طولانی در ماه‌های گذشته، در آذرماه وارد یک روند صعودی قدرتمند شده است. قیمت از محدوده ۱۸۰۰ تا ۳۲۰۰ افزایش یافته که نشان‌دهنده ورود سرمایه و افزایش تقاضا است. میانگین متحرک ۲۵ روزه همچنان در وضعیت صعودی قرار دارد و ابر ایچیموکو نیز نشان‌دهنده حفظ روند مثبت است.

حمایت و مقاومت‌ها

• مقاومت‌ها:
  • ۳۴۴۱ اولین سطح مقاومتی است که در گذشته واکنش‌های قابل‌توجهی به آن دیده شده است.
  • ۳۴۸۵ مقاومت کلیدی محسوب می‌شود که در صورت عبور از آن، احتمال ادامه روند صعودی تقویت خواهد شد.
• حمایت‌ها:
  • ۳۰۲۷ اولین سطح حمایتی است که قیمت اخیراً از آن عبور کرده و در حال تست این محدوده است.
  • ۲۷۴۰ یک حمایت قوی‌تر محسوب می‌شود که در صورت شکست حمایت‌های نزدیک، احتمال برگشت قیمت در این محدوده زیاد خواهد بود.

تحلیل کندل‌ها

• کندل‌های اخیر نشان‌دهنده نوسانات زیاد در محدوده قیمتی است، اما آخرین کندل صعودی با حجم بالا نشان‌دهنده ورود خریداران است.سایه‌های بلند در برخی کندل‌ها بیانگر عدم اطمینان بازار نسبت به ادامه روند است.اگر کندل‌های صعودی بعدی بتوانند سطح ۳۴۴۱ را با قدرت بشکنند، احتمال ادامه روند صعودی بیشتر خواهد شد.

نتیجه‌گیری کلی

بازار در حال حاضر در یک روند صعودی قرار دارد و در محدوده مقاومتی ۳۴۴۱ نوسان می‌کند. در صورت شکست این سطح، می‌توان انتظار حرکت به سمت ۳۴۸۵ را داشت. از طرف دیگر، اگر قیمت نتواند این مقاومت را بشکند، ممکن است وارد یک اصلاح تا محدوده حمایتی  ۳۰۲۷و سپس ۲۷۴۰ شود.

نکته مهم

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و به هیچ عنوان توصیه‌ای برای خرید یا فروش محسوب نمی‌شود.

تحلیل شتران امروز 24 بهمن

تحلیل شتران امروز 15 بهمن 1403

پس از یک روند صعودی قوی در ماه‌های اخیر، سهم وارد فاز اصلاحی شده است. با این حال، همچنان در بالای حمایت‌های کلیدی قرار دارد که نشان‌دهنده حفظ روند صعودی در بلندمدت است.در صورت حفظ حمایت ۲۷۴۰ و عبور از مقاومت ۳۰۳۰، احتمال بازگشت قیمت به سمت مقاومت‌های بالاتر وجود دارد.اگر حمایت ۲۷۴۰ شکسته شود، احتمال کاهش قیمت تا سطح ۲۷۰۸ و حتی پایین‌تر وجود دارد. در این حالت، ورود حجم معاملات بالا در محدوده‌های حمایتی اهمیت زیادی خواهد داشت.واکنش قیمت به خطوط حمایت و مقاومت می‌تواند به شناسایی فرصت‌های مناسب خرید و فروش کمک کند.

• حمایت‌ها:
  • سطح ۲۷۴۰
  • سطح ۲۷۰۸
• مقاومت‌ها:
  • سطح ۳۰۳۰
  • سطح ۳۱۹۷

تحلیل شتران امروز 15 بهمن

تحلیل شتران امروز 3 بهمن 1403

پس از رشد اخیر، سهم در نزدیکی محدوده مقاومتی قرار گرفته و با کاهش موقت حجم معاملات، وارد فاز اصلاحی شده است.حجم معاملات در حال کاهش است که نشان از کاهش تمایل خریداران در کوتاه‌مدت دارد.وضعیت کلی سهم صعودی است، اما احتیاط در ورود به معاملات جدید تا تایید روند مناسب است.پیشنهاد می‌شود برای خرید، حمایت‌های ذکرشده را زیر نظر داشته باشید.در صورت شکست حمایت 2,985 ریال، احتمال اصلاح قیمت تا سطح 2,712 ریال وجود دارد.تثبیت قیمت بالای 3,311 ریال می‌تواند سیگنال مثبتی برای ورود به معاملات خرید باشد.

• حمایت‌ها:
  1. 2,985 ریال
  2. 2,712 ریال
• مقاومت‌ها:
  1. 3,311 ریال
  2. 3,442 ریال

تحلیل شتران امروز 3 بهمن

تحلیل شتران امروز 26 دی 1403

قیمت همچنان در مسیر صعودی است، اما برای ادامه رشد، باید مقاومت ۳۱۱۷ تومان را با قدرت بشکند. در صورت از دست دادن ۳۰۲۶ تومان، احتمال اصلاح بیشتر وجود دارد.اگر قیمت بتواند ۳۱۱۷ تومان را با حجم مناسب بشکند، انتظار رشد تا ۳۳۱۱ تومان و سپس ۳۴۴۲ تومان را خواهیم داشت.در صورتی که حمایت ۳۰۲۶ تومان از دست برود، احتمال اصلاح تا ۲۹۸۱ تومان وجود دارد.در صورت شکست این سطح حمایتی، روند نزولی کوتاه‌مدت تقویت خواهد شد.افزایش در روند صعودی اخیر، اما کاهش در کندل‌های اصلاحی نشان میدهد

🔹 محدوده حمایت: ۳۰۲۶ و ۲۹۸۱ تومان
🔹 محدوده مقاومت:۳۳۱۱ و ۳۴۴۲ تومان

تحلیل شتران امروز 26 دی

تحلیل شتران امروز 16 دی 1403

این نمودار مربوط به سهم شتران در تایم‌فریم روزانه است که نشان‌دهنده یک روند صعودی قوی پس از یک دوره اصلاح طولانی است روند صعودی قوی با شکست مقاومت‌های مهم و تثبیت بالای سطوح حمایتی کلیدی. افزایش حجم معاملات در موج صعودی نشان‌دهنده ورود پول هوشمند به سهم است. قیمت در ۳۱۶۰ قرار دارد و در حال تلاش برای شکست مقاومت ۳۳۱۱ است.

حمایت‌های مهم:

1. ۳۰۲۳
2. ۲۹۸۹

3. مقاومت‌های مهم:

   1. ۳۳۱۱
   2. ۳۴۳۸

تحلیل شتران امروز 16 دی

تحلیل شتران امروز 5 دی 1403

• روند نزولی در نیمه اول سال مشاهده می‌شود که با شکستن سطوح حما یتی قبلی همراه بود.در نیمه دوم سال و به‌ویژه از اواخر نوامبر، روند قیمت صعودی شده و قیمت به‌طور پیوسته افزایش یافته است حجم معاملات در هنگام صعود قیمت افزایش یافته که نشان‌دهنده تأیید قدرت خریداران است.
• محدوده‌های حمایت:2985.35
• 3307.34

تحلیل شتران امروز 5 دی

تحلیل شتران امروز 25 آذر 1403

تحلیل:
نماد شتران پس از رسیدن به حمایت ۵۲۰۰ واحد واکنش مثبت نشان داده و اکنون در تلاش است تا مقاومت ۵۵۰۰ واحد را بشکند. در صورت شکست این مقاومت، هدف بعدی ۶۰۰۰ واحد خواهد بود. اصلاح احتمالی به سطح ۵۲۰۰ واحد نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

حمایت‌ها: ۵۲۰۰ و ۵۰۰۰ واحد

مقاومت‌ها: ۵۵۰۰ و ۶۰۰۰ واحد

تحلیل شتران امروز