تحلیل شپنا امروز | جدیدترین تحلیل شپنا

سلام دوست عزیز!
خوشحالیم که با ما همراهی. توی این تحلیل قراره به سراغ تحلیل سهام شپنا بریم و با هم نگاهی دقیق‌تر به وضعیت این شرکت بندازیم. هدف ما اینه که با تحلیل‌ سهام شپنا به صورت ساده و شفاف، شما رو در مسیر سرمایه‌گذاری هوشمندانه‌تر راهنمایی کنیم. پس بیا ما هم همراه بشیم تا بیشتر از آینده این سهم باخبر بشیم!

تحلیل شپنا امروز 26 فروردین 1404

۱. روند کلی بازار:

چارت نشان‌دهنده یک روند نزولی است که از اوایل ۲۰۲۵ آغاز شده و قیمت از حدود ۴,۵۰۰ واحد به زیر ۳,۵۰۰ واحد کاهش یافته است. در حال حاضر، بازار در حال آزمایش سطوح حمایتی است و قیمت در نزدیکی سطح‌های حمایتی کلیدی قرار دارد.

۲. حمایت و مقاومت:

• سطوح مقاومت:
  • ۳,۶۲۳.۴۰: اولین سطح مقاومتی که قیمت در حال حاضر در تلاش برای عبور از آن است. این سطح ممکن است به‌عنوان مانعی برای ادامه حرکت صعودی عمل کند.
  • ۳,۵۲۳.۰۶: سطح مقاومتی بعدی که اگر قیمت از سطح قبلی عبور کند، احتمال ادامه حرکت صعودی وجود دارد.
• سطوح حمایت:
  • ۳,۴۵۶.۱۷: سطح حمایتی پایین‌تر که در صورت کاهش بیشتر قیمت، احتمالاً از آن حمایت خواهد شد.
  • ۳,۳۴۴.۶۸: سطح حمایتی دیگر که در صورت نزول بیشتر قیمت، ممکن است از آن حمایت کند.

۳. تحلیل کندل‌ها:

• کندل‌ها نشان‌دهنده فشار فروش در بازار هستند و نوسانات بالای بازار را نشان می‌دهند. کندل‌های قرمز نشان‌دهنده افت قیمت و نبود اعتماد به ادامه رشد هستند.
• شادوهای بلند در کندل‌ها نشان‌دهنده نوسانات زیاد و فعالیت زیاد در بازار است.

۴. نتیجه‌گیری کلی:

بازار در حال تجربه یک روند نزولی است و اکنون در نزدیکی سطوح حمایتی قرار دارد. اگر قیمت بتواند از سطح ۳,۴۹۰ بازگشت کند، احتمال ادامه روند صعودی وجود دارد. در غیر این صورت، اگر این سطح شکسته شود، ممکن است قیمت به سمت سطوح حمایتی پایین‌تر حرکت کند.

۵. هشدار:

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و هیچ‌گونه توصیه‌ای برای خرید یا فروش در بازار ارائه نمی‌دهد. لطفاً قبل از هر تصمیم‌گیری، مشاوره مناسب و اطلاعات کافی کسب کنید.

تحلیل شپنا امروز 26 فروردین

تحلیل شپنا امروز 17 فروردین 1404

1. روند کلی بازار:

در این نمودار، بازار پس از رسیدن به اوج‌های بالاتر در ابتدای 2025 وارد یک فاز تثبیت شده است. قیمت‌ها در حال نوسان در محدوده‌ای خاص هستند و زیر میانگین‌های متحرک قرار دارند، که نشان‌دهنده فشار فروش در بازار است. ایچیموکو نیز به وضوح نشان‌دهنده نوسانات قیمت در یک فاز اصلاحی است. با این حال، هنوز امکان حرکت به سمت بالا وجود دارد، مشروط بر اینکه حمایت‌های کلیدی حفظ شوند.

2. حمایت‌ها و مقاومت‌ها:

در این نمودار، سطوح حمایت و مقاومت به شرح زیر هستند:

• مقاومت‌ها:
  • اولین مقاومت در سطح 3623.49 قرار دارد که قیمت در حال تلاش برای عبور از آن است.
  • مقاومت بعدی در سطح 3816.53 قرار دارد که می‌تواند مانع از ادامه حرکت صعودی باشد.
• حمایت‌ها:
  • حمایت‌ها در سطوح 3457.09 و 3350.59 قرار دارند که در صورت کاهش قیمت، می‌توانند به عنوان حمایت‌های بعدی عمل کنند.

3. تحلیل کندل‌ها:

کندل‌های موجود در نمودار نشان‌دهنده نوسانات قیمتی هستند که در محدوده‌ای خاص در حال حرکت هستند. کندل‌های سبز نشان‌دهنده فشار خرید و کندل‌های قرمز نشان‌دهنده فشار فروش در بازار هستند. در حال حاضر، قیمت در حال آزمایش حمایت 3525.00 است و باید مشاهده کرد که آیا این سطح حفظ خواهد شد یا خیر.

4. نتیجه‌گیری کلی:

در مجموع، قیمت در حال حاضر در نزدیکی حمایت 3525.00 قرار دارد. اگر این سطح حفظ شود، ممکن است شاهد بازگشتی به سمت سطوح مقاومتی 3623.49 و 3816.53 باشیم. با این حال، اگر فشار فروش ادامه یابد و حمایت شکسته شود، قیمت می‌تواند به سمت حمایت‌های پایین‌تر مانند 3457.09 و 3350.59 حرکت کند.

توجه:

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و به هیچ عنوان به معنی پیشنهاد خرید یا فروش نیست. همیشه قبل از انجام هرگونه معامله، تحقیقات خود را انجام داده و با تحلیل‌های بیشتری اقدام کنید.

تحلیل شپنا امروز 17 فروردین

تحلیل شپنا امروز 27 اسفند 1403

روند بازار

بازار در یک روند خنثی قرار دارد و قیمت بین حمایت و مقاومت‌های نزدیک در حال نوسان است. قیمت پس از برخورد به سطح حمایتی در محدوده ۳۳۴۹ واکنش نشان داده و یک حرکت صعودی داشته است. همچنین، میانگین متحرک ۲۵ روزه تقریباً افقی شده که نشان‌دهنده عدم وجود روند قوی در بازار است.

حمایت و مقاومت‌ها

• محدوده مقاومت:
  • ۳۵۲۴: مقاومت بعدی که در گذشته به‌عنوان حمایت عمل کرده است.
  • ۳۶۴۷: مقاومت کلیدی که شکست آن می‌تواند بازار را وارد یک فاز صعودی کند.
• محدوده حمایت:
  • ۳۴۳۷: اولین سطح حمایتی که در صورت افت قیمت باید زیر نظر گرفته شود.
  • ۳۳۴۹: حمایت مهم که قبلاً قیمت از آن بازگشت داشته و شکست آن می‌تواند بازار را به سمت کاهش بیشتر سوق دهد.

تحلیل کندل‌ها

• کندل‌های اخیر نشان‌دهنده افزایش تقاضا در محدوده حمایتی هستند.
• کندل‌های صعودی با بدنه‌های بلندتر نشان از افزایش قدرت خریداران دارد.
• حجم معاملات در کندل‌های اخیر نسبتاً بالا بوده که می‌تواند نشان‌دهنده ورود خریداران باشد.

نتیجه‌گیری کلی

بازار در وضعیت نوسانی قرار دارد و برای تعیین جهت آینده، نیاز به شکست یکی از سطوح کلیدی دارد. عبور از مقاومت ۳۴۶۵ می‌تواند احتمال رشد تا ۳۵۲۴ و سپس ۳۶۴۷ را افزایش دهد. از سوی دیگر، اگر قیمت دوباره کاهش یابد و ۳۳۴۹ را بشکند، احتمال افت بیشتر وجود خواهد داشت.

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و هیچ‌گونه توصیه‌ای برای خرید یا فروش نمی‌باشد.

تحلیل شپنا امروز 27 اسفند

تحلیل شپنا امروز 19 اسفند 1403

۱. بررسی روند بازار

نماد شپنا در حال حاضر با قیمت ۴۹۸۰ ریال معامله می‌شود و در یک محدوده کلیدی قرار گرفته است. روند کلی سهام نشان از نوسانات بالا و عدم قطعیت در مسیر حرکت دارد.

ابر ایچیموکو:قیمت در نزدیکی ابر کومو قرار دارد که نشان‌دهنده نوسانات زیاد و نبود روند قوی است.تنکان‌سن (قرمز) بالای کیجون‌سن (آبی) قرار دارد که می‌تواند نشانه‌ای از احتمال رشد باشد.چیکو اسپن (خط قهوه‌ای) به محدوده کندل‌ها نزدیک شده است که نشانه‌ای از عدم اطمینان در روند است.

۲. حمایت‌ها و مقاومت‌ها

• حمایت‌ها:
  • ۴۸۸۳ ریال به عنوان حمایت اول.
  • ۴۷۵۱ ریال که یک حمایت کلیدی محسوب می‌شود.
• مقاومت‌ها:
  • ۵۰۰۵ ریال که یک سطح مقاومتی نزدیک است.
  • ۵۱۸۳ ریال که در صورت شکست سطح اول، می‌تواند هدف بعدی باشد.

۳. تحلیل کندل‌ها

• کندل‌های نزولی در روزهای اخیر نشان‌دهنده فشار فروش است.در صورت تثبیت قیمت بالای ۵۰۰۵ ریال، احتمال حرکت به سمت ۵۱۸۳ ریال وجود دارد.در صورت شکست حمایت ۴۸۸۳ ریال، احتمال افت بیشتر تا ۴۷۵۱ ریال وجود دارد.

۴. نتیجه‌گیری کلی

• در صورت عبور از ۵۰۰۵ ریال، احتمال رشد تا ۵۱۸۳ ریال افزایش می‌یابد.
• در صورت شکست ۴۸۸۳ ریال، حمایت ۴۷۵۱ ریال تست خواهد شد.
• روند کلی نوسانی است و تا زمانی که قیمت از محدوده ابر ایچیموکو خارج نشود، روند مشخصی نخواهد داشت.

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و هیچ توصیه‌ای برای خرید یا فروش نیست.

تحلیل شپنا امروز 19 اسفند

تحلیل شپنا امروز 7 اسفند 1403

روند بازار

در نمودار ارائه‌شده، بازار ابتدا یک روند نزولی را در ماه‌های گذشته تجربه کرده است و سپس از سطح حمایتی قوی در حوالی ۳۵۰۰ واحد، یک بازگشت صعودی قدرتمند داشته است. قیمت پس از یک رشد شدید در دی‌ماه، اکنون در یک فاز اصلاحی قرار دارد و در محدوده ۵۰۰۰ نوسان می‌کند.

حمایت و مقاومت‌ها

• حمایت‌ها:
  • محدوده ۴۸۲۱.۶۱ به عنوان یک سطح حمایتی مهم دیده می‌شود که قیمت چندین بار از آن برگشته است.
  • سطح ۴۸۸۲.۹۹ نیز به‌عنوان یک حمایت نزدیک‌تر دیده می‌شود که می‌تواند در صورت کاهش قیمت نقش نگه‌دارنده داشته باشد.
• مقاومت‌ها:
  • سطح ۵۱۷۹.۶۷ اولین مقاومت مهم پیش روی قیمت است که در حال حاضر قیمت نزدیک به آن نوسان می‌کند.
  • ۵۶۴۰.۰۳ مقاومت کلیدی دیگری است که در صورت شکست آن، احتمال رشد بیشتر قیمت افزایش می‌یابد.

تحلیل کندل‌ها

• مشاهده می‌شود که قیمت پس از رسیدن به سطح ۵۶۰۰، وارد یک فاز اصلاحی شده است و چندین کندل با سایه‌های بلند در ناحیه مقاومتی دیده می‌شود.در ناحیه حمایتی ۴۸۲۰، کندل‌های صعودی قوی دیده می‌شود که نشان از ورود خریداران در این محدوده دارد.آخرین کندل‌ها در نزدیکی مقاومت ۵۱۷۹ تشکیل شده‌اند و یک کندل با سایه بالایی نشان‌دهنده فشار فروش در این ناحیه است.

نتیجه‌گیری کلی

• قیمت همچنان در یک روند صعودی میان‌مدت قرار دارد اما در حال حاضر در یک ناحیه مقاومتی مهم معامله می‌شود.در صورتی که مقاومت ۵۱۷۹ شکسته شود، احتمال حرکت به سمت ۵۶۴۰ وجود دارد.در صورت عدم توانایی قیمت برای عبور از ۵۱۷۹، احتمال اصلاح تا محدوده ۴۸۸۰ وجود دارد.معامله‌گران باید به واکنش قیمت در این نواحی و حجم معاملات دقت کنند.

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و هیچ‌گونه توصیه‌ای برای خرید یا فروش محسوب نمی‌شود.

تحلیل شپنا امروز 7 اسفند

تحلیل شپنا امروز 28 بهمن 1403

۱. بررسی روند بازار

روند کلی سهم از فاز نزولی خارج شده و وارد یک روند صعودی شده است. پس از ثبت کف قیمتی در آبان، سهم یک رشد قوی را تجربه کرده و در حال حاضر بالای ابر ایچیموکو قرار دارد که نشانه‌ای از پایداری روند صعودی است. همچنین، میانگین متحرک ۲۵ روزه نقش حمایتی خوبی ایفا کرده و همچنان به سمت بالا حرکت می‌کند.

۲. سطوح حمایت و مقاومت

• مقاومت‌ها:
  • 5179: این سطح به‌عنوان یک مقاومت مهم عمل کرده و در گذشته سهم نتوانسته آن را بشکند.
  • 4882: این سطح نیز یک مقاومت محلی است که شکست آن می‌تواند زمینه رشد بیشتر قیمت را فراهم کند.
• حمایت‌ها:
  • 4422: در صورت از دست رفتن حمایت اول، این محدوده نقش حمایتی مهمی خواهد داشت.
  • 4125: این سطح حمایت نهایی محسوب می‌شود و از دست رفتن آن، احتمال ورود مجدد سهم به فاز نزولی را افزایش می‌دهد.

۳. بررسی کندل‌ها

• کندل‌های اخیر نشان‌دهنده فشار خرید و حفظ قیمت در محدوده‌های حمایتی است.آخرین کندل بدنه کوچکی دارد که نشان‌دهنده عدم قطعیت در بازار است. اگر کندل‌های صعودی قوی در روزهای آینده ظاهر شوند، احتمال شکست مقاومت 4882 و حرکت به سمت 5179 افزایش می‌یابد.

۴. نتیجه‌گیری کلی

• روند کلی سهم صعودی است، اما در حال حاضر با مقاومت 4882 روبه‌رو شده و در حال تثبیت است.حفظ سطح 4790 برای ادامه صعود ضروری است.شکست مقاومت 4882 می‌تواند زمینه رشد تا 5179 را فراهم کند، در حالی که شکست حمایت 4790 احتمال اصلاح به سمت 4422 را افزایش می‌دهد.
•  این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و هیچ توصیه‌ای برای خرید یا فروش نمی‌باشد.

تحلیل شپنا امروز 28 بهمن

تحلیل شپنا امروز 18 بهمن 1403

روند بازار

بازار پس از یک روند نزولی طولانی، وارد یک روند صعودی قوی شده و توانسته مقاومت‌های مهمی را بشکند. قیمت اکنون در حال آزمایش یک سطح مقاومتی مهم است. افزایش حجم معاملات نشان‌دهنده ورود نقدینگی به بازار است و میانگین متحرک همچنان تأییدکننده روند صعودی است.

حمایت و مقاومت‌ها

• حمایت‌ها:
  • اولین سطح حمایت کلیدی در ۴۸۱۱ واحد قرار دارد که می‌تواند نقش مهمی در حفظ روند داشته باشد.
  • حمایت بعدی در ۴۸۸۲ واحد قرار دارد که در صورت اصلاح کوتاه‌مدت، می‌تواند از افت بیشتر قیمت جلوگیری کند.
• مقاومت‌ها:
  • مقاومت در ۵۱۸۹ واحد قرار دارد که در صورت عبور از مقاومت ۴۹۹۰، این سطح می‌تواند هدف بعدی قیمت باشد.

تحلیل کندل‌ها

کندل‌های اخیر نشان‌دهنده تلاش خریداران برای عبور از مقاومت ۴۹۹۰ است. افزایش حجم معاملات و شکل‌گیری کندل‌های صعودی قوی می‌تواند نشانه‌ای از احتمال شکست این سطح باشد. با این حال، در صورت مشاهده کندل‌های نزولی با سایه‌های بلند بالا، احتمال اصلاح کوتاه‌مدت وجود دارد.

نتیجه‌گیری کلی

بازار در یک روند صعودی تثبیت شده است، اما در نزدیکی یک سطح مقاومتی مهم قرار دارد. اگر قیمت بتواند مقاومت ۴۹۹۰ را بشکند، حرکت به سمت ۵۱۸۹ محتمل خواهد بود. اما در صورت عدم موفقیت در عبور از این سطح، احتمال بازگشت به محدوده حمایتی ۴۸۸۲ و ۴۸۱۱ وجود دارد.

نکته پایانی

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و نباید به عنوان توصیه‌ای برای خرید یا فروش تلقی شود. لطفاً پیش از هرگونه تصمیم‌گیری مالی، تحقیقات کامل انجام دهید و با مشاور مالی مشورت کنید.

تحلیل شپنا امروز 18 بهمن

تحلیل شپنا امروز 3 بهمن 1403

قیمت پس از یک رشد قابل توجه از محدوده‌های پایین‌تر به منطقه مقاومتی نزدیک شده و در حال نوسان است.قیمت در بالای ابر کومو قرار دارد که نشان‌دهنده یک روند صعودی است، اما فاصله با ابر کاهش یافته و احتمال پولبک وجود دارد.خط تنکان‌سن (خط قرمز) و کیجون‌سن (خط آبی) به صورت فشرده قرار دارند که احتمال اصلاح یا نوسان را نشان می‌دهد.اگر قیمت حمایت 4823 تومان را از دست بدهد، احتمال اصلاح بیشتر تا 4384 تومان وجود دارد.

• در حال حاضر نشانه‌هایی از خستگی در روند صعودی دیده می‌شود.برای ورود به معامله، صبر کنید تا شکست حمایت یا مقاومت با حجم تایید شود.
• حمایت‌ها:
  1. 4823 تومان
  2. 4384 تومان
• مقاومت‌ها:
  1. 5816 تومان

تحلیل شپنا امروز 3 بهمن

تحلیل شپنا امروز 26 دی 1403

• • اگر قیمت بالای ۴۹۱۰ تومان تثبیت شود، احتمال رشد تا ۵۸۱۶ تومان بالا می‌رود.قیمت بالای ابر کومو قرار دارد که نشان‌دهنده روند صعودی میان‌مدت است. همچنان در وضعیت صعودی قرار دارد، اما نشانه‌هایی از کاهش قدرت روند دیده می‌شود.در صورت شکست حمایت ۴۸۲۳ تومان، احتمال افت قیمت تا ۴۷۰۰ تومان وجود دارد.اگر این سطح از دست برود، اصلاح بیشتری محتمل خواهد شد.برای ادامه رشد، نیاز به تثبیت بالای ۴۹۱۰ تومان داریم.در صورت شکست حمایت ۴۸۲۳ تومان، احتمال اصلاح عمیق‌تر وجود دارد.
  • محدوده حمایت: ۴۸۲۳ و ۴۸۷۱ تومان
    محدوده مقاومت: ۵۸۱۶ تومان

تحلیل شپنا امروز 26 دی

تحلیل شپنا امروز 17 دی 1403

سهم پس از یک روند نزولی طولانی، مسیر صعودی شده است. قیمت بالاتر از ابر ایچیموکو تثبیت شده که نشان‌دهنده‌ی ادامه‌ی روند صعودی است. میانگین متحرک ۲۵ روزه به عنوان حمایت دینامیکی عمل کرده و همچنان مسیر صعودی را تایید می‌کند. افزایش حجم معاملات طی روزهای اخیر نشان‌دهنده‌ی ورود نقدینگی جدید است که می‌تواند محرک رشد بیشتر باشد.

سطوح حمایتی:

1. ۴۸۷۱ واحد
2. ۴۸۱۷ واحد

سطوح مقاومتی:

1. ۵۸۲۳ واحد

تحلیل شپنا امروز 17 دی

تحلیل شپنا امروز 6 دی 1403

• قیمت در یک روند صعودی قدرتمند قرار دارد و از محدوده ابر ایچیموکو عبور کرده است.خط سبز اندیکاتور SuperTrend نشان‌دهنده تأیید روند صعودی است.حجم معاملات نیز به وضوح افزایش داشته که نشانه تقاضای بالا در این سهم است.

• حمایت‌ها:

  1. حمایت اول: 4869.31 ریال
  2. حمایت دوم: 4388.77 ریال

تحلیل شپنا امروز 6 دی

تحلیل شپنا امروز 25 آذر 1403

تحلیل:
شپنا در حال تثبیت بالای حمایت ۶۲۰۰ واحد است و با عبور از مقاومت ۶۵۰۰ واحد، هدف بعدی ۷۰۰۰ واحد می‌باشد. اگر قیمت به هر دلیلی نزول کند، سطح ۶۲۰۰ و ۶۴۰۰ واحد به عنوان حمایت‌های کلیدی عمل خواهند کرد.

حمایت‌ها: ۶۲۰۰ و ۶۴۰۰ واحد

مقاومت‌ها: ۶۵۰۰ و ۷۰۰۰ واحد

تحلیل شپنا امروز