تحلیل شپاکسا امروز | جدیدترین تحلیل شپاکسا

سلام دوست عزیز!
خوشحالیم که با ما همراهی. توی این تحلیل قراره به سراغ تحلیل سهام شپاکسا بریم و با هم نگاهی دقیق‌تر به وضعیت این شرکت بندازیم. هدف ما اینه که با تحلیل‌ سهام شپاکسا به صورت ساده و شفاف، شما رو در مسیر سرمایه‌گذاری هوشمندانه‌تر راهنمایی کنیم. پس بیا ما هم همراه بشیم تا بیشتر از آینده این سهم باخبر بشیم!

تحلیل شپاکسا امروز 27 فروردین 1404

1. روند کلی بازار:

نمودار نشان‌دهنده یک روند صعودی قوی است که از نیمه دوم سال 2024 تا اوایل 2025 ادامه داشته است. قیمت از حدود 1,800 تا 2,600 رشد کرده است. این حرکت نشان‌دهنده قدرت بازار و تقاضای بالا برای این دارایی است. با توجه به کندل‌های اخیر، به نظر می‌رسد که اصلاح قیمتی در سطح 2,000 رخ داده است، که نشان‌دهنده یک نوسان کوتاه‌مدت در روند صعودی است.

2. حمایت و مقاومت‌ها:

در نمودار، سطوح مقاومت و حمایت مشخص هستند:

• سطوح مقاومت:
  • 2,355.29 (سطح مقاومت بالا که احتمالاً می‌تواند مانع از ادامه رشد قیمت شود)
  • 2,122.24 (سطح مقاومت میانه که قیمت به آن نزدیک شده است)
• سطوح حمایت:
  • 2,049.69 (سطح حمایت که در صورت کاهش قیمت می‌تواند از افت بیشتر جلوگیری کند)
  • 1,950.75 (سطح حمایت پایین‌تر که احتمالاً در صورت ادامه اصلاح قیمت، ممکن است از کاهش بیشتر جلوگیری کند)

3. تحلیل کندل‌ها:

کندل‌های اخیر نشان‌دهنده یک اصلاح کوتاه‌مدت در روند صعودی هستند. این کندل‌ها در محدوده 2,000 شکل گرفته‌اند که می‌تواند به عنوان یک منطقه حمایتی عمل کند. همچنین، شواهد نشان‌دهنده تقاضای قوی در این ناحیه است، که احتمالاً باعث بازگشت قیمت به سمت بالا خواهد شد.

4. نتیجه‌گیری کلی:

بازار به طور کلی در یک روند صعودی قرار دارد و اصلاح‌های کوتاه‌مدت طبیعی هستند. اگر قیمت بتواند از سطح 2,122 عبور کند، احتمال ادامه رشد تا سطح مقاومت بالاتر وجود دارد. در غیر این صورت، احتمال دارد قیمت به سطح حمایت 2,000 بازگردد و سپس روند صعودی خود را از سر بگیرد.

5. یادآوری:

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و هیچ‌گونه توصیه‌ای برای خرید یا فروش نمی‌باشد.

تحلیل شپاکسا امروز 27 فروردین

تحلیل شپاکسا امروز 18 فروردین 1404

1. روند کلی بازار:

نمودار نشان‌دهنده یک اصلاح نزولی پس از رسیدن به سطوح بالاتر است. قیمت در حال حاضر در حال تلاش برای بازگشت به سطوح بالاتر است. با توجه به کندل‌های اخیر و ایچیموکو، بازار ممکن است به دنبال برگشت از سطوح حمایتی باشد، اما هنوز نیاز به تأیید حرکت صعودی بیشتر وجود دارد.

2. حمایت و مقاومت‌ها:

• حمایت‌ها:
  • اولین سطح حمایت در 1897.99 قرار دارد که قیمت در حال حاضر در آن قرار دارد. این سطح می‌تواند در صورت کاهش بیشتر قیمت از آن دفاع کند.
  • سطح حمایت بعدی در 1640.76 است که احتمالاً در صورت ادامه روند نزولی از آن حمایت خواهد شد.
• مقاومت‌ها:
  • اولین سطح مقاومت در 2049.69 قرار دارد که قیمت به آن نزدیک شده است. عبور از این سطح می‌تواند به ادامه روند صعودی منجر شود.
  • سطح مقاومتی بعدی در 2122.24 قرار دارد که در صورت عبور از آن، احتمال ادامه صعود به سطوح بالاتر وجود دارد.

3. تحلیل کندل‌ها:

• کندل‌های اخیر نشان‌دهنده فشار خرید هستند. بدنه بلند کندل‌های صعودی و سایه‌های کوچک پایین نشان‌دهنده بازگشت قیمت از سطوح پایین‌تر است.
• ایچیموکو نشان می‌دهد که قیمت در حال عبور از ابر قرمز به ابر سبز است، که می‌تواند نشانه‌ای از بازگشت روند به سمت بالا باشد.
• حجم معاملات در حال افزایش است که این می‌تواند نشان‌دهنده تقاضای بیشتر و احتمال ادامه حرکت صعودی باشد.

4. نتیجه‌گیری کلی:

در حال حاضر، بازار در حال تلاش برای بازگشت از سطوح حمایتی است. اگر قیمت بتواند از مقاومت‌های موجود عبور کند، احتمال ادامه صعود به سطوح بالاتر وجود دارد. اما اگر مقاومت‌ها شکسته نشوند، احتمال اصلاح قیمت به سطوح پایین‌تر نیز وجود دارد.

5. هشدار:

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و نباید به‌عنوان توصیه‌ای برای خرید یا فروش مورد استفاده قرار گیرد. برای تصمیم‌گیری‌های مالی، همیشه باید تحقیقات بیشتری انجام داده و از مشاورین مالی متخصص استفاده کنید.

تحلیل شپاکسا امروز 18 فروردین

تحلیل شپاکسا امروز 6 فروردین 1404

روند کلی بازار 

نمودار سهم “شپاکسا” نشان‌دهنده‌ی روند نزولی پرقدرت در هفته‌های اخیر است. از زمانی که قیمت خط میانگین متحرک ۲۵ روزه و ابر ایچیموکو را به سمت پایین شکسته، اصلاح شدیدی در سهم شکل گرفته و تاکنون نشانه‌ای از بازگشت پرقدرت دیده نشده است. ساختار کلی بازار به نفع فروشندگان است.

حمایت‌ها و مقاومت‌ها

• مقاومت‌های مهم:
  • 1898.81 اولین مقاومت جدی، همان کف شکسته‌شده اخیر.
  • 1970.52 مقاومت بعدی که در صورت شروع بازگشت، به‌عنوان مانع رشد عمل خواهد کرد.

تحلیل کندل‌ها

• کندل امروز نزولی، با بدنه قرمز و سایه‌ی پایینی نسبتاً کوتاه بسته شده که نشان‌دهنده ادامه فشار فروش است.
• کندل‌های قبلی نیز عمدتاً نزولی و فاقد قدرت بازگشتی بوده‌اند.
• حجم معاملات در حال کاهش است، که ممکن است نشان‌دهنده‌ی ضعف فروشندگان یا بی‌رمقی کلی بازار باشد.

نتیجه‌گیری کلی

شپاکسا در حال حاضر در وضعیت تکنیکالی ضعیف قرار دارد و روند نزولی غالب است. برای تغییر مسیر و ورود به فاز بازگشتی، نیاز به تثبیت بالای سطح 1898.81 وجود دارد. در غیر این صورت، ادامه اصلاح تا حوالی 1700 دور از ذهن نیست.

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و به هیچ عنوان سیگنال خرید یا فروش محسوب نمی‌شود.

تحلیل شپاکسا امروز 6 فروردین

تحلیل شپاکسا امروز 21 اسفند 1403

۱. روند بازار

سهم در یک روند نزولی قرار گرفته و از سقف قیمتی ۲۷۰۰ واحد به محدوده ۱۹۶۹ واحد کاهش یافته است. این کاهش شدید همراه با شکست میانگین متحرک ۲۵ روزه و نفوذ قیمت به زیر ابر ایچیموکو بوده که تأییدی بر تضعیف روند صعودی و ادامه فشار فروش است.

۲. حمایت و مقاومت‌ها

• مقاومت‌ها:
  • محدوده ۲۰۴۸ که یک مقاومت کوتاه‌مدت محسوب می‌شود.
  • مقاومت بعدی در ۲۲۴۰ که در گذشته نقش مهمی در بازگشت روند داشته است.
• حمایت‌ها:
  • در صورت شکست سطح، حمایت کلیدی در ۱۸۹۶ قرار دارد که یک سطح مهم در گذشته بوده است.

۳. تحلیل کندل‌ها

• کندل‌های اخیر نشان‌دهنده فشار فروش هستند و هنوز نشانه‌ای از ورود قوی خریداران دیده نمی‌شود.
• در صورتی که کندل‌های بازگشتی صعودی در محدوده ۱۹۶۹ – ۱۸۹۶ تشکیل شوند، احتمال یک اصلاح صعودی وجود دارد.
• اگر کندل‌های نزولی ادامه پیدا کنند و سطح ۱۸۹۶ شکسته شود، احتمال افت بیشتر افزایش خواهد یافت.

۴. نتیجه‌گیری کلی

سهم در فاز نزولی قرار دارد و در حال حاضر در محدوده حمایتی ۱۹۶۹ – ۱۸۹۶ قرار گرفته است. در صورت حفظ این محدوده، احتمال یک حرکت اصلاحی به سمت ۲۰۴۸ – ۲۲۴۰ وجود دارد، اما در صورت شکست آن، احتمال افت بیشتر وجود دارد.

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و به هیچ عنوان سیگنال خرید یا فروش محسوب نمی‌شود.

تحلیل شپاکسا امروز 21 اسفند

تحلیل شپاکسا امروز 12 اسفند 1403

۱. روند بازار

نمودار پاکسا نشان می‌دهد که پس از یک روند صعودی قوی، اکنون در یک روند اصلاحی و نزولی قرار دارد. قیمت با شکست ابر ایچیموکو و همچنین میانگین متحرک ۲۵ روزه، نشانه‌های ضعف روند صعودی را تأیید کرده است. در حال حاضر قیمت در محدوده ۲۲۵۴ قرار دارد و درگیر حمایت‌های کلیدی است.

۲. تحلیل حمایت و مقاومت‌ها

• حمایت‌های مهم:
  • ۲۱۵۰.۵۷: حمایت کلیدی بعدی که در گذشته واکنش‌های قوی داشته است.
  • ۲۰۶۵.۷۲: یک حمایت قوی که در صورت ریزش بیشتر، می‌تواند نقطه برگشت مهمی باشد.
• مقاومت‌های مهم:
  • ۲۳۴۸.۵۵: نزدیک‌ترین مقاومت که اگر قیمت بتواند از آن عبور کند، احتمال رشد بیشتر را دارد.
  • ۲۴۷۱.۱۰: مقاومت کلیدی که در گذشته فشار فروش بالایی روی آن وجود داشته است.

۳. تحلیل اندیکاتورها

• ابر ایچیموکو:
  • قیمت زیر ابر کومو قرار گرفته که نشان‌دهنده ورود به فاز نزولی است.تنکن‌سن (قرمز) و کیجون‌سن (سبز) هر دو نزولی هستند که فشار فروش را تأیید می‌کند.ابر کومو ضخیم شده که نشان‌دهنده مقاومت بیشتر برای بازگشت به روند صعودی است.
• میانگین متحرک ۲۵ روزه (MA 25):
  • قیمت پایین‌تر از این میانگین است که یک سیگنال نزولی محسوب می‌شود.
• سوپرترند (SuperTrend 10,3):
  • در وضعیت نزولی قرار گرفته که نشان‌دهنده تداوم اصلاح است.

۴. تحلیل کندل‌ها

• کندل‌های نزولی قوی در روزهای اخیر نشان‌دهنده فشار فروش زیاد است.اگر قیمت بالای ۲۲۰۰ تثبیت نشود، احتمال ریزش تا ۲۱۵۰ – ۲۰۶۵ وجود دارد.در صورت بازگشت و شکست ۲۳۴۸، احتمال رشد مجدد به سمت مقاومت‌های بالاتر وجود خواهد داشت.

۵. نتیجه‌گیری کلی

شاخص پاکسا در فاز نزولی قرار دارد و شکست ابر ایچیموکو نشان‌دهنده کاهش قدرت خریداران است.
در صورت شکست ۲۲۰۰، قیمت احتمالاً تا محدوده ۲۱۵۰ – ۲۰۶۵ اصلاح خواهد داشت. اما اگر بتواند به بالای ۲۳۴۸ برگردد، ممکن است روند صعودی مجدداً تقویت شود.

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و نباید به عنوان توصیه‌ای برای خرید یا فروش تلقی شود. لطفاً قبل از هرگونه تصمیم‌گیری، تحقیقات لازم را انجام دهید.

تحلیل شپاکسا امروز 12 اسفند

تحلیل شپاکسا امروز 30 بهمن 1403

۱. روند کلی بازار

نمودار نشان می‌دهد که قیمت پس از یک رشد قابل توجه، اخیراً وارد یک فاز اصلاحی شده است. روند صعودی که از اواخر سال گذشته آغاز شده بود، همچنان فعال است، اما نشانه‌هایی از ضعف در حرکت قیمت دیده می‌شود. قیمت به محدوده‌ی حمایتی مهمی نزدیک شده و اگر این سطح حفظ نشود، احتمال اصلاح بیشتر وجود دارد.

۲. بررسی حمایت و مقاومت‌ها

• حمایت‌های مهم:
  • ۲۳۴۸ واحد: اولین حمایت مهم که قیمت به آن واکنش نشان داده است.
  • ۲۱۹۷ واحد: سطح حمایتی بعدی که در صورت شکست حمایت اول، می‌تواند مورد آزمایش قرار گیرد.
• مقاومت‌های مهم:
  • ۲۶۲۵ واحد: اولین مقاومت کلیدی که در صورت بازگشت قیمت، باید شکسته شود.
  • ۲۶۴۲ واحد: مقاومت بعدی که نزدیک به سقف قبلی قرار دارد.

۳. تحلیل کندل‌ها

• کندل‌های اخیر نشان‌دهنده‌ی فشار فروش قوی هستند.کندل آخر دارای سایه‌ی پایینی بلند است که نشان از ورود خریداران در محدوده‌ی حمایتی دارد.کندل‌های قبلی نزولی و همراه با افزایش حجم معاملات بوده‌اند که نشان می‌دهد فروشندگان قدرت بیشتری داشته‌اند.

۴. نتیجه‌گیری کلی

بازار در یک اصلاح قرار دارد، اما همچنان در محدوده‌ی روند صعودی است. در صورتی که قیمت بتواند از حمایت ۲۳۴۸ واحد برگشت کند، احتمال حرکت به سمت ۲۶۲۵ واحد افزایش می‌یابد. در مقابل، شکست این سطح حمایتی می‌تواند قیمت را تا ۲۱۹۷ واحد کاهش دهد.

🔹 نکته مهم: این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و هیچ توصیه‌ای برای خرید یا فروش ارائه نمی‌دهد.

تحلیل شپاکسا امروز 30 بهمن

تحلیل شپاکسا امروز 21 بهمن 1403

روند بازار

بازار از اوایل پاییز وارد یک روند صعودی قوی شده و پس از رسیدن به سطح نزدیک به ۲۹۳۳ واحد، با اصلاح موقت مواجه شده است. در حال حاضر قیمت در سطح ۲۶۶۷ واحد قرار دارد و در تلاش برای تثبیت در این محدوده است. حجم معاملات در روزهای اخیر کاهش یافته که نشان از احتیاط سرمایه‌گذاران دارد.

حمایت و مقاومت‌ها

1. محدوده‌های حمایتی:
   • سطح ۲۶۲۶ واحد به عنوان اولین حمایت کلیدی مطرح است.
   • حمایت بعدی در محدوده ۲۴۱۴ واحد قرار دارد که می‌تواند در صورت شکست سطح اول، مانع از افت بیشتر قیمت شود.
2. محدوده‌های مقاومتی:
   • سطح ۲۸۴۳ واحد به عنوان اولین مقاومت کلیدی پیش روی قیمت قرار دارد.
   • مقاومت بعدی در سطح ۲۹۳۳ واحد است که عبور از آن می‌تواند به ادامه روند صعودی منجر شود.

تحلیل کندل‌ها

• کندل‌های نزولی: کندل‌های قرمز با بدنه متوسط در روزهای اخیر نشان‌دهنده اصلاح موقت و فشار فروش در محدوده مقاومت است.
• کندل‌های تثبیت: کندل‌هایی با بدنه کوچک و سایه‌های بلند در نزدیکی حمایت ۲۶۲۶ واحد نشان‌دهنده تلاش بازار برای تثبیت قیمت در این سطح است.

نتیجه‌گیری کلی

بازار در مرحله اصلاح و تثبیت کوتاه‌مدت قرار دارد. حفظ حمایت ۲۶۲۶ واحد برای جلوگیری از افت بیشتر اهمیت دارد. در صورت عبور از مقاومت ۲۸۴۳ واحد، احتمال ادامه روند صعودی و رسیدن به سطح ۲۹۳۳ واحد وجود خواهد داشت.

تذکر

این تحلیل صرفاً جهت آموزش ارائه شده و به هیچ‌وجه توصیه‌ای برای خرید یا فروش نمی‌باشد. پیش از هرگونه تصمیم‌گیری مالی، با مشاوران حرفه‌ای مشورت نمایید.

تحلیل شپاکسا امروز 21 بهمن

تحلیل شپاکسا امروز 8 بهمن 1403

• نمودار نشان‌دهنده یک روند صعودی در چند ماه گذشته است، جایی که قیمت از محدوده ۲,۰۰۰ به نزدیکی ۲,۸۰۰ رسیده است. این روند با شکست مقاومت‌های کلیدی و افزایش حجم معاملات همراه بوده است.اگر قیمت حمایت ۲,۶۲۷ را حفظ کند، می‌تواند مجدداً به سمت مقاومت ۲,۸۴۵ حرکت کند. شکست این مقاومت راه را برای رسیدن به ۳,۰۰۰ هموار می‌کند. اما در صورت از دست رفتن حمایت ۲,۶۲۷، حمایت بعدی در ۲,۴۴۰ می‌تواند مانع از افت بیشتر شود. افزایش حجم در محدوده‌های صعودی نشان‌دهنده قدرت خریداران است.

  • سطوح حمایتی

    • حمایت اول: ۲,۶۲۷
    • حمایت دوم: ۲,۴۴۰
  • سطوح مقاومتی:
    • مقاومت اول: ۲,۸۴۵

تحلیل شپاکسا امروز 8 بهمن

تحلیل شپاکسا امروز 29 دی 1403

سهم شپاکسا در یک روند صعودی قرار دارد و توانسته سطوح مقاومتی را با موفقیت بشکند. با این حال، نزدیک شدن به سطوح مقاومتی بالاتر، احتمال اصلاح موقت را افزایش می‌دهد.روند کلی سهم صعودی است و حفظ حمایت‌های 2,700 و 2,624 تومان برای ادامه این روند ضروری است.عبور از مقاومت 2,843 تومان می‌تواند سهم را به سمت هدف 3,000 تومان هدایت کند.پیشنهاد می‌شود با دقت به حجم معاملات و رفتار قیمت در نزدیکی مقاومت‌ها، تصمیم‌گیری کنید.حجم معاملات افزایش یافته که نشان‌دهنده ورود خریداران بیشتر به بازار است. با این حال، کاهش حجم در روزهای آتی می‌تواند نشان‌دهنده کاهش قدرت خریداران باشد.

سطوح مقاومت:

1. 2,843 تومان

سطوح حمایت:

1. 2,674 تومان
2. 2,624 تومان

تحلیل شپاکسا امروز 29 دی

تحلیل شپاکسا امروز 18 دی 1403

روند سهام صعودی بوده و قیمت در حال ثبت سقف‌های جدید است.قیمت بالای ابر کومو قرار دارد که نشان‌دهنده روند صعودی قوی است.اگر قیمت بتواند بالای ۲۶۳۰ تومان تثبیت شود، احتمال رشد تا ۲۷۰۰ تومان و بالاتر وجود دارد.در صورت پولبک به سطح ۲۵۰۰ تومان و مشاهده سیگنال‌های بازگشتی، موقعیت خرید مناسب است. افزایش حجم معاملات در روزهای اخیر نشانه‌ای از ورود خریداران قوی به بازار است.

حمایت‌ها

1. ۲۴۴۰ تومان
2. 2630 تومان

تحلیل شپاکسا امروز 18 دی

تحلیل شپاکسا امروز 6 دی 1403

• نمودار نشان‌دهنده یک روند صعودی است که از محدوده حمایتی ۲۱۵۶ ریال شروع شده و به سمت مقاومت‌های بالاتر حرکت کرده است.افزایش حجم معاملات در محدوده‌های کلیدی حمایت و مقاومت دیده می‌شود، که نشانه‌ای از جذابیت سهم برای معامله‌گران است.

• حمایت‌ها:

  1. حمایت اول: ۲۳۳۳ ریال
  2. حمایت دوم: ۲۱۵۶ ریال

  3. مقاومت‌ها:

     1. مقاومت اول: ۲۴۴۱ ریال
     2. مقاومت دوم: ۲۶۷۱ ریال

تحلیل شپاکسا امروز 6 دی

تحلیل شپاکسا امروز 26 آذر 1403

تحلیل تکنیکال:
نماد شپاکسا به لطف حجم معاملاتی بالا و حمایت‌های مستمر، از محدوده ۲۲۹۱ عبور کرده و در حال حرکت به سمت مقاومت ۲۶۶۸ است.

پیش‌بینی روند:

• مقاومت کلیدی: محدوده ۲۶۶۸ که شکست آن ادامه صعود را تسهیل می‌کند.
• حمایت مهم: محدوده ۲۴۳۷ که برای جلوگیری از اصلاح باید حفظ شود.
• روند آینده: مثبت و ادامه رشد در صورت عبور از مقاومت.

تحلیل شپاکسا امروز