تحلیل شفن امروز | جدیدترین تحلیل شفن

سلام دوست عزیز!
خوشحالیم که با ما همراهی. توی این تحلیل قراره به سراغ تحلیل سهام شفن بریم و با هم نگاهی دقیق‌تر به وضعیت این شرکت بندازیم. هدف ما اینه که با تحلیل‌ سهام شفن به صورت ساده و شفاف، شما رو در مسیر سرمایه‌گذاری هوشمندانه‌تر راهنمایی کنیم. پس بیا ما هم همراه بشیم تا بیشتر از آینده این سهم باخبر بشیم!

تحلیل شفن امروز 27 فروردین 1404

1. روند کلی بازار:

نمودار نشان‌دهنده یک روند صعودی است که از اواخر 2024 شروع شده و در اوایل 2025 به شدت افزایش یافته است. قیمت از حدود 5,200 به 6,200 رسیده و در حال حاضر در سطوح بالاتر قرار دارد. این حرکت نشان‌دهنده فشار خرید قوی و تقاضای زیاد در بازار است. در حال حاضر، قیمت به سطوح مقاومتی نزدیک شده و احتمالاً نوسانات یا اصلاحات کوتاه‌مدت در آینده نزدیک مشاهده خواهیم کرد.

2. حمایت و مقاومت‌ها:

در نمودار، سطوح حمایت و مقاومت به وضوح قابل مشاهده هستند:

• سطوح مقاومت:
  • 6,267.42 (مقاومت بالاتر که در حال حاضر قیمت به آن نزدیک است و ممکن است چالشی برای ادامه روند صعودی ایجاد کند)
  • 6,213.75 (مقاومت میانه که احتمالاً مانعی برای رشد بیشتر خواهد بود)
• سطوح حمایت:
  • 5,748.60 (سطح حمایت اول که از کاهش قیمت جلوگیری کرده است)
  • 5,533.91 (سطح حمایت پایین‌تر که می‌تواند از ادامه روند نزولی جلوگیری کند)

3. تحلیل کندل‌ها:

کندل‌های اخیر نشان‌دهنده تقاضای قوی و حرکت صعودی هستند. کندل‌های سبز بلند نشان‌دهنده فشار خرید زیاد و حمایت از روند صعودی هستند. همچنین، در برخی قسمت‌ها کندل‌های قرمز دیده می‌شوند که نشان‌دهنده اصلاح‌های کوتاه‌مدت در روند صعودی است. به طور کلی، تقاضای خرید همچنان قوی است.

4. نتیجه‌گیری کلی:

بازار در حال حاضر در روند صعودی قرار دارد و اگر قیمت بتواند از سطوح مقاومت عبور کند، احتمالاً روند صعودی ادامه خواهد یافت. در غیر این صورت، در صورت برخورد با مقاومت‌ها، احتمال اصلاح و نوسانات در قیمت وجود خواهد داشت. در حال حاضر، حمایت‌های ذکر شده می‌توانند از کاهش بیشتر قیمت جلوگیری کنند.

5. یادآوری:

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و هیچ‌گونه توصیه‌ای برای خرید یا فروش نمی‌باشد.

تحلیل شفن امروز 27 فروردین

تحلیل شفن امروز 19 فروردین 1404

تحلیل بازار:

1. روند کلی بازار: در این نمودار، روند کلی بازار نشان‌دهنده نوساناتی است که در طول زمان رخ داده‌اند. در ابتدا شاهد کاهش قیمت‌ها بوده‌ایم، اما بعد از آن یک روند صعودی قوی آغاز شده است. این روند صعودی با تشکیل کندل‌های سبز بزرگ و حرکت بالای خطوط میانگین متحرک (MA) و ایچیموکو ادامه داشته است. در ابتدای 2025، قیمت‌ها دچار نوساناتی شدند، که می‌تواند نشان‌دهنده تغییرات در وضعیت بازار باشد. در کل، روند کلی بیشتر صعودی به نظر می‌رسد، ولی با توجه به نوسانات موجود، باید مراقب نقاط بازگشتی در آینده باشیم.

2. حمایت و مقاومت‌ها:
   • سطوح مقاومت: در این نمودار، دو سطح مقاومت اصلی به چشم می‌خورد:
     • 6219: این سطح می‌تواند مانع از ادامه حرکت صعودی بازار باشد.
     • ۶۲۶۷: این سطح نیز به عنوان یک مقاومت قوی شناخته می‌شود. هر بار که قیمت به این سطح نزدیک شده، شاهد فشار فروش بوده‌ایم.
   • سطوح حمایت:
     • ۵۵۳۳: این سطح حمایت از اهمیت زیادی برخوردار است. به نظر می‌رسد که قیمت‌ها در این سطح مایل به برگشت هستند.
     • ۵۷۴۸: این سطح نیز به عنوان حمایت عمل کرده و می‌تواند به حفظ روند صعودی در صورت کاهش قیمت کمک کند.
3. تحلیل کندل‌ها:

   • در چند روز اخیر، کندل‌های سبز بلندی به نمایش درآمده‌اند که نشان‌دهنده حرکت صعودی قوی است. اما در این روند، کندل‌های قرمزی نیز دیده می‌شود که به احتمال زیاد نشانه‌ای از کاهش قدرت خریداران و مقاومت در برابر ادامه رشد هستند.

   • کندل‌های اخیر در نزدیکی سطح ۶۰۰۰ قرار دارند که می‌تواند نشانه‌ای از تلاش بازار برای عبور از این سطح باشد. در عین حال، کندل‌های کوچک و تغییر رنگ از سبز به قرمز ممکن است نشان‌دهنده تردید در ادامه روند صعودی باشند.

نتیجه‌گیری کلی:

در مجموع، بازار در حال حاضر در یک وضعیت نوسانی است. روند صعودی در بازه زمانی اخیر ادامه داشته، اما نزدیک شدن به سطوح مقاومت کلیدی مانند ۶۰۰۰ و ۶۲۶۷ باعث شده که بازار با فشار مواجه شود. همچنین، سطوح حمایتی مانند ۵۵۳۳ و ۵۷۴۸ می‌توانند مانع از کاهش بیشتر قیمت‌ها شوند.با توجه به نوسانات اخیر، باید منتظر رفتار بازار در نزدیکی این سطوح حمایتی و مقاومتی باشیم. هرگونه تغییر در کندل‌ها و عبور از این سطوح می‌تواند نشان‌دهنده تغییر در روند باشد.

توجه: این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و برای تصمیم‌گیری‌های خرید و فروش استفاده نمی‌شود.

تحلیل شفن امروز 19 فروردین

تحلیل شفن امروز 6 فروردین 1404

وضعیت کلی سهم

نماد شفن پس از یک افت نسبتاً عمیق از محدوده ۶۸۰۰ تومان، در حال حاضر در فاز اصلاحی عرضی قرار گرفته و هنوز سیگنال صعود قوی صادر نکرده است. با این حال، نشانه‌هایی از تلاش برای تثبیت و بازگشت در چارت دیده می‌شود.

محدوده‌های حمایتی و مقاومتی مهم

• حمایت‌ها:
  • ۵۰۷۳ تومان: محدوده حمایتی بسیار مهم که در صورت شکست آن، ریزش جدید محتمل است.
• مقاومت‌ها:
  • ۵۷۱۶ تومان: مقاومت نزدیک با توجه به سقف کندل‌های اخیر.
  • ۵۹۹۶ تومان: مقاومت کلیدی و سقف ابر کومو، شکست این محدوده می‌تواند رشد جدیدی را آغاز کند.

بررسی ابزارهای تکنیکال

• ابر ایچیموکو: قیمت در حال حاضر درون ابر کومو قرار دارد که نشانه‌ای از بلاتکلیفی بازار است. عبور از ابر به سمت بالا، سیگنال مثبتی خواهد بود.
• میانگین متحرک ۲۵ روزه: در نقش مقاومت عمل می‌کند و در حوالی قیمت فعلی قرار گرفته.
• SuperTrend: هنوز در وضعیت هشدار نزولی است؛ اما نزدیک‌شدن به قیمت می‌تواند نوید تغییر فاز را بدهد.

الگوی کندلی و حجم معاملات

• کندل امروز یک کندل نسبتاً خنثی با سایه پایین بلند است که نشان‌دهنده حمایت فعال در قیمت‌های پایین‌تر است.
• حجم معاملات در روزهای اخیر کاهش داشته که نشان‌دهنده احتیاط معامله‌گران است.

جمع‌بندی نهایی

در صورت عبور و تثبیت بالای ۵۷۱۶ تومان، هدف بعدی سهم محدوده ۶۰۰۰ تومان خواهد بود. اما شکست حمایت ۵۰۷۰ تومان می‌تواند باعث ادامه اصلاح تا حوالی ۴۸۰۰ تومان شود.

تا زمانی که قیمت در محدوده بین ۵۰۷۰ تا ۵۹۹۰ نوسان می‌کند، بازار در حالت رنج (بدون روند) باقی خواهد ماند و باید منتظر شکست یکی از این سطوح برای تصمیم‌گیری قاطع بود.

این تحلیل جنبه آموزشی دارد و توصیه‌ای به خرید یا فروش نیست.

تحلیل شفن امروز 6 فروردین

تحلیل شفن امروز 21 اسفند 1403

۱. روند بازار

سهم پس از یک صعود قوی تا محدوده ۷۰۰۰ واحد وارد اصلاح شده و اکنون در محدوده ۵۳۹۰ واحد معامله می‌شود. روند نزولی کوتاه‌مدت غالب است، زیرا قیمت به زیر میانگین متحرک ۲۵ روزه و در حال نزدیک شدن به محدوده ابر ایچیموکو قرار دارد که می‌تواند نقش حمایتی ایفا کند.

۲. حمایت و مقاومت‌ها

• مقاومت‌ها:
  • محدوده ۵۵۳۹ – ۵۵۱۰ که اولین مقاومت در مسیر بازگشت صعودی محسوب می‌شود.
  • مقاومت کلیدی بعدی در ۶۰۰۰ که در صورت شکست سطح قبلی، هدف بعدی قیمت خواهد بود.
• حمایت‌ها:
  • سطح ۵۰۶۸ که یک حمایت کلیدی است و می‌تواند محل برگشت روند باشد.

۳. تحلیل کندل‌ها

• کندل‌های اخیر نشان‌دهنده تلاش بازار برای حفظ قیمت در محدوده ۵۳۹۰ – ۵۵۳۹ هستند.اگر کندل‌های صعودی قوی در محدوده ۵۳۹۰ – ۵۵۱۰ تشکیل شوند، احتمال رشد به سمت ۶۰۰۰ افزایش می‌یابد.در صورت شکست حمایت ۵۰۶۸، احتمال افت بیشتر و حرکت به سمت ۴۹۰۰ وجود دارد.

۴. نتیجه‌گیری کلی

سهم در یک محدوده حساس قرار دارد و برای ادامه روند صعودی باید از مقاومت ۵۵۳۹ عبور کند. در غیر این صورت، از دست رفتن حمایت ۵۰۶۸ می‌تواند منجر به اصلاح بیشتر شود. روند کلی در میان‌مدت صعودی است اما در کوتاه‌مدت با نوسانات همراه است.

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و به هیچ عنوان سیگنال خرید یا فروش محسوب نمی‌شود.

تحلیل شفن امروز 21 اسفند

تحلیل شفن امروز 13 اسفند 1403

تحلیل نمودار ارائه شده

۱. روند بازار

بررسی نمودار نشان می‌دهد که روند کلی قیمت در چند ماه اخیر صعودی بوده است. پس از یک دوره رکود و نزولی بودن بازار در ماه‌های گذشته، قیمت از حدود اوایل آبان روند صعودی خود را آغاز کرده و توانسته از محدوده‌ی ابر ایچیموکو عبور کند.

۲. سطوح حمایت و مقاومت

• محدوده‌های مقاومت:
  در حال حاضر، قیمت نزدیک به سطح ۶۱۸۴ و ۶۲۶۶ قرار دارد که به عنوان مقاومت‌های مهم عمل می‌کنند. در صورتی که قیمت بتواند این محدوده‌ها را بشکند، احتمال رشد بیشتر وجود دارد.

• محدوده‌های حمایتی:
  حمایت‌های کلیدی در محدوده‌های ۵۷۱۳ و ۵۵۲۹ قرار دارند. در صورت کاهش قیمت، این سطوح می‌توانند از نزول بیشتر جلوگیری کنند. همچنین، محدوده ابر ایچیموکو که در نزدیکی قیمت قرار گرفته است، به عنوان حمایت داینامیک عمل می‌کند.

۳. تحلیل کندل‌ها

• کندل‌های اخیر نشان می‌دهند که بازار در وضعیت نوسانی قرار دارد. چندین کندل دوجی و سایه‌دار مشاهده می‌شود که نشان‌دهنده‌ی عدم تصمیم‌گیری قاطع از سوی خریداران و فروشندگان است.

نتیجه‌گیری کلی

نمودار نشان‌دهنده‌ی یک روند صعودی کلی است، اما قیمت به محدوده‌های مقاومتی رسیده و احتمال نوسانات بیشتر وجود دارد. در صورتی که قیمت بتواند از مقاومت ۶۲۶۶ عبور کند، روند صعودی ادامه خواهد داشت. اما در صورت عدم شکست مقاومت، احتمال اصلاح قیمت تا سطوح حمایتی ذکر شده وجود دارد.

 این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و به هیچ عنوان توصیه‌ای برای خرید یا فروش نیست.

تحلیل شفن امروز 13 اسفند

تحلیل شفن امروز 30 بهمن 1403

۱. روند کلی بازار

نمودار نشان می‌دهد که قیمت در یک روند صعودی قوی قرار دارد و اخیراً پس از رسیدن به سقف جدید ۶۷۸۸ واحد وارد اصلاح شده است. روند صعودی از ماه‌های گذشته آغاز شده و همچنان معتبر است. اندیکاتورهای میانگین متحرک و ایچیموکو نشان می‌دهند که بازار همچنان در وضعیت صعودی قرار دارد، اما کندل‌های اخیر نشانه‌هایی از اصلاح قیمت را نشان می‌دهند.

۲. بررسی حمایت و مقاومت‌ها

• حمایت‌های مهم:
  • ۶۱۸۱ واحد: اولین حمایت که در صورت اصلاح قیمت می‌تواند مانع افت بیشتر شود.
  • ۵۹۸۵ واحد: حمایت کلیدی که در صورت شکست سطح قبلی، می‌تواند مورد آزمایش قرار گیرد.
• مقاومت‌های مهم:
  • ۶۴۵۵ واحد: اولین سطح مقاومتی که در صورت برگشت قیمت، باید شکسته شود.
  • ۶۷۸۸ واحد: سقف قبلی که به‌عنوان مقاومت کلیدی و روانی محسوب می‌شود.

۳. تحلیل کندل‌ها

• کندل‌های اخیر نشان‌دهنده‌ی فشار فروش و اصلاح قیمت پس از یک صعود سریع هستند.کندل آخر یک کندل قرمز قوی است که نشان‌دهنده‌ی افزایش عرضه در بازار است.اگر کندل‌های بعدی سایه‌ی پایینی بلندی داشته باشند یا الگوهای بازگشتی شکل بگیرند، احتمال پایان اصلاح و ادامه روند صعودی وجود دارد.

۴. نتیجه‌گیری کلی

بازار در یک فاز اصلاحی قرار دارد اما همچنان در روند کلی صعودی است. در صورتی که قیمت بتواند بالای ۶۱۸۱ واحد حفظ شود و سپس از ۶۴۵۵ واحد عبور کند، می‌توان انتظار صعود مجدد به سمت ۶۷۸۸ واحد را داشت. اما اگر حمایت‌ها شکسته شوند، احتمال اصلاح بیشتر تا ۵۹۸۵ واحد وجود دارد.

 نکته مهم: این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و هیچ توصیه‌ای برای خرید یا فروش ارائه نمی‌دهد.

تحلیل شفن امروز 30 بهمن

تحلیل شفن امروز 21 بهمن 1403

روند بازار

بازار از اوایل آذرماه وارد یک روند صعودی قوی شده و پس از رسیدن به سطح ۶۸۰۰ واحد، وارد یک مرحله اصلاح و تثبیت کوتاه‌مدت شده است. حجم معاملات در روزهای اخیر نسبتاً بالا بوده و نشان‌دهنده فعالیت زیاد معامله‌گران در این محدوده است. تثبیت قیمت در این محدوده می‌تواند سرآغاز حرکت جدیدی باشد.

حمایت و مقاومت‌ها

1. محدوده‌های حمایتی:
   • سطح ۶۴۵۳ واحد به عنوان اولین حمایت کلیدی مطرح است.
   • حمایت بعدی در سطح ۶۱۸۴ واحد قرار دارد که در صورت شکست سطح اول، می‌تواند مانع از افت بیشتر قیمت شود.
2. محدوده‌های مقاومتی:
   • مقاومت  در محدوده ۷۶۴۱ واحد قرار دارد که عبور از آن می‌تواند به ادامه رشد بازار کمک کند.

تحلیل کندل‌ها

• کندل‌های نزولی: کندل‌های قرمز با بدنه‌های متوسط در نزدیکی مقاومت ۶۸۰۰ واحد نشان‌دهنده فشار فروش و احتیاط خریداران است.
• کندل‌های تثبیت: کندل‌هایی با بدنه کوچک و سایه‌های بلند در نزدیکی سطح ۶۴۵۳ واحد نشان‌دهنده تلاش بازار برای تثبیت قیمت است.

نتیجه‌گیری کلی

بازار در مرحله تثبیت بین حمایت 6453 و مقاومت 7641 واحد قرار دارد. در صورت عبور از مقاومت احتمال ادامه روند صعودی تا سطح ۷۶۴۱ واحد وجود دارد. اما شکست حمایت‌ها می‌تواند منجر به اصلاح عمیق‌تر شود.

تذکر

این تحلیل صرفاً جهت آموزش ارائه شده و به هیچ‌وجه توصیه‌ای برای خرید یا فروش نمی‌باشد. پیش از هرگونه تصمیم‌گیری مالی، با مشاوران حرفه‌ای مشورت نمایید.

تحلیل شفن امروز 21 بهمن

تحلیل شفن امروز 8 بهمن 1403

سهام شفن در یک روند صعودی قوی قرار داشته و پس از رسیدن به سقف قیمتی در حال تجربه یک اصلاح است. این اصلاح در محدوده‌های مقاومتی و حمایت‌های مشخصی انجام می‌شود.تثبیت قیمت بالای سطح 5910 تومان می‌تواند منجر به ادامه حرکت صعودی شود. در این صورت، هدف بعدی 6782 تومان خواهد بود.شکست حمایت 5645 تومان احتمال کاهش قیمت به سمت 4802 تومان را افزایش می‌دهد.حجم معاملات در روزهای اخیر کاهش یافته است که نشان‌دهنده کاهش موقت تقاضا است. افزایش حجم در نزدیکی حمایت‌ها می‌تواند نشانه بازگشت صعودی باشد.

حمایت‌ها:

1. 5645 تومان
2. 4802 تومان

مقاومت‌ها:

1. 6782 تومان

تحلیل شفن امروز 8 بهمن

تحلیل شفن امروز 29 دی 1403

سهم شفن پس از عبور از محدوده‌های مقاومتی مهم وارد یک روند صعودی قوی شده و اخیراً اصلاحاتی جزئی را تجربه کرده است.روند کلی سهم صعودی است، اما احتمال اصلاح به سمت حمایت 5,645 تومان وجود دارد.در صورت عبور از مقاومت 6,200 تومان، هدف بعدی 6,782 تومان خواهد بود.پیشنهاد می‌شود با حد ضرر 5,645 تومان و رعایت مدیریت ریسک وارد معاملات شوید.حجم معاملات در روزهای اخیر افزایش یافته که نشانه ورود نقدینگی به سهم است. کاهش حجم معاملات در زمان اصلاح، احتمال بازگشت به مسیر صعودی را افزایش می‌دهد.

سطوح مقاومت:

1. 6,782 تومان

سطوح حمایت:

1. 5,645 تومان
2. 4,815 تومان

تحلیل شفن امروز 29 دی

تحلیل شفن امروز 19 دی 1403

• روند سهم صعودی قوی است، اما احتمال اصلاح کوتاه‌مدت وجود دارد.۵۹۱۰ تومان مقاومت کلیدی برای رشد بیشتر است.حفظ حمایت ۵۶۴۵ تومان برای ادامه روند صعودی بسیار مهم است.در صورت شکست ۶۷۸۸ تومان، مسیر برای رشدهای بالاتر هموار خواهد شد.حجم معاملات در روزهای اخیر افزایش قابل توجهی داشته که نشان از ورود خریداران جدید دارد
• حمایت‌های کلیدی:
  1. ۵۶۴۵ تومان
  2. ۴۸۰۲ تومان

  مقاومت‌های کلیدی:

  1. ۶۷۸۸ تومان

تحلیل شفن امروز 19 دی

تحلیل شفن امروز 6 دی 1403

• پس از یک روند نزولی طولانی‌مدت، نماد شفن وارد فاز صعودی شده است.قیمت بالای ابر ایچیموکو و خطوط تنکانسن و کیجونسن قرار دارد که تأیید روند صعودی است.حجم معاملات در دوره‌های اخیر افزایش داشته که نشان از ورود تقاضا به سهم است.

• حمایت‌ها:

  1. حمایت اول: ۵,۶۶۲ ریال
  2. حمایت دوم: ۴,۸۰۴ ریال

  3. مقاومت‌ها:

     مقاومت اول: ۶,۷۸۰ ریال

  4. مقاومت دوم: ۷,۶۵۳ ریال

تحلیل شفن امروز 6 دی

تحلیل شفن امروز 26 آذر 1403

• روند کلی قیمت: قیمت در هفته‌های اخیر صعودی بوده و به سطح ۶۴۴۳ تومان رسیده است. پس از برخورد با این مقاومت، وارد اصلاح نزولی شد و اکنون در محدوده ۵۹۱۰ تومان قرار دارد. ضعف کندل‌های اخیر نشان از قدرت فروشندگان دارد.
• ابر ایچیموکو:
  • قیمت بالای ابر قرار دارد که نشان‌دهنده تداوم روند صعودی کلی است.
  • خط تنکانسن (قرمز) و کیجونسن (سبز) فاصله گرفته‌اند اما در حال همگرایی هستند که می‌تواند سیگنال اصلاح باشد.
• میانگین متحرک ۲۵ روزه:
  • میانگین متحرک در ۵۶۷۵ تومان حمایت کلیدی محسوب می‌شود. اگر قیمت به این سطح برسد و تثبیت شود، می‌توان به بازگشت صعودی امیدوار بود.
• سوپرترند:
  • خط سوپرترند در ۶۴۴۷ تومان قرار دارد و با قیمت برخورد کرده است. درصورتی‌که قیمت نتواند بالای این سطح تثبیت شود، فشار فروش تشدید خواهد شد.
• حمایت‌ها: ۵۶۷۵ و ۵۳۹۲ تومان.
• مقاومت‌ها: ۶۴۴۳ و ۶۸۰۰ تومان.

تحلیل شفن امروز