تحلیل شبصیر امروز | جدیدترین تحلیل شبصیر

سلام دوست عزیز!
خوشحالیم که با ما همراهی. توی این تحلیل قراره به سراغ تحلیل سهام شبصیر بریم و با هم نگاهی دقیق‌تر به وضعیت این شرکت بندازیم. هدف ما اینه که با تحلیل‌ شبصیر به صورت ساده و شفاف، شما رو در مسیر سرمایه‌گذاری هوشمندانه‌تر راهنمایی کنیم. پس بیا ما هم همراه بشیم تا بیشتر از آینده این سهم باخبر بشیم!

تحلیل شبصیر امروز 2 اردیبهشت 1404

تحلیل روند بازار:

در این نمودار، روند بازار به‌طور واضح صعودی است. از اواخر 2024 و اوایل 2025، قیمت شاهد رشد قابل توجهی بوده است. پس از رسیدن به سطوح بالاتر، بازار در حال حاضر در تلاش است تا از سطوح مقاومتی عبور کرده و روند صعودی را ادامه دهد.

حمایت و مقاومت‌ها:

• سطوح مقاومت:
• سطح مقاومتی در حدود 14862.90 قرار دارد. این سطح مقاومتی بالاتر از سطح اول است و احتمالاً قیمت برای عبور از آن به تقاضای بیشتری نیاز خواهد داشت.
•  سطح مقاومتی در حدود 15242.53 قرار دارد که در صورت عبور از سطوح قبلی، ممکن است هدف بعدی برای حرکت قیمت باشد.
• سطوح حمایتی:
  • اولین سطح حمایت در حدود 13428.72 قرار دارد. این سطح حمایتی قوی است و در صورت کاهش قیمت، احتمالاً از نزول بیشتر جلوگیری خواهد کرد.
  • سطح حمایتی دیگر در حدود 13766.17 قرار دارد که در صورت اصلاح بازار، می‌تواند به‌عنوان نقطه حمایتی عمل کند.

تحلیل کندل‌ها:

• کندل‌های صعودی:
  • کندل‌های سبز بلند و پرقدرت که در فاز اخیر ظاهر شده‌اند، نشان‌دهنده تقاضای قوی و ادامه روند صعودی هستند.
  • همچنین، کندل‌های کوچک سبز که در طول نمودار دیده می‌شوند، نشان‌دهنده نوسانات مثبت و اصلاحات جزئی در بازار هستند.
• کندل‌های نزولی:
  • کندل‌های قرمز که در برخی از نواحی مقاومتی و در واکنش به فشار فروش شکل گرفته‌اند، می‌توانند نشان‌دهنده تردید بازار در عبور از این سطوح مقاومتی باشند.

نتیجه‌گیری کلی:

با توجه به روند صعودی و نزدیکی قیمت به سطوح مقاومتی، اگر قیمت از سطوح مقاومتی 14240.00 و 14862.90 عبور کند، احتمالاً روند صعودی ادامه خواهد یافت. در صورت کاهش قیمت، سطوح حمایتی در حدود 13766.17 و 13428.72 می‌توانند از نزول بیشتر جلوگیری کنند.

هشدار:

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و نباید به عنوان سیگنالی برای خرید یا فروش در نظر گرفته شود. تحلیل‌ها برای یادگیری و درک بهتر روند بازارها ایجاد شده‌اند و هیچ تضمینی برای موفقیت در معاملات وجود ندارد.

تحلیل شبصیر امروز 2 اردیبهشت

تحلیل شبصیر امروز 23 فروردین 1404

1. روند کلی بازار:

بازار در این نمودار پس از یک روند صعودی قوی که در اواخر 2024 و اوایل 2025 مشاهده می‌شود، وارد فاز اصلاحی شده است. قیمت‌ها در حال حاضر زیر ابر Ichimoku قرار دارند که نشان‌دهنده فشار فروش و ادامه روند نزولی است. با توجه به اینکه قیمت‌ها در حال تثبیت در نزدیکی سطوح حمایتی هستند، بازار در حال تلاش برای برگشت از این سطوح است.

2. حمایت و مقاومت‌ها:

• مقاومت‌ها:
  • اولین مقاومت در سطح 12,753.81 قرار دارد. این سطح می‌تواند از ادامه حرکت صعودی جلوگیری کند.
  • مقاومت‌ بعدی در سطوح 12,289.81 قرار دارند که نقاط مقاومتی مهمی به حساب می‌آیند.
• حمایت‌ها:
  • اولین حمایت در سطح 11,657.09 قرار دارد که احتمالاً به عنوان نقطه برگشتی برای قیمت خواهد بود.
  • حمایت‌ بعدی در سطح  10,490.06 قرار دارند که می‌توانند از کاهش بیشتر قیمت جلوگیری کنند.

3. تحلیل کندل‌ها:

در این نمودار، کندل‌ها به وضوح نشان‌دهنده فشار فروش و روند نزولی بازار هستند. در چند روز اخیر، کندل‌های سبز مشاهده می‌شوند که می‌تواند نشانه‌ای از تلاش برای اصلاح یا بازگشت قیمت به سمت بالا باشد.

4. نتیجه‌گیری کلی:

بازار در حال حاضر در یک روند اصلاحی قرار دارد و قیمت‌ها به سطوح حمایتی نزدیک شده‌اند. اگر این سطوح حمایتی حفظ شوند، احتمالاً شاهد یک بازگشت و آغاز روند صعودی خواهیم بود. در غیر این صورت، اگر این حمایت‌ها شکسته شوند، روند نزولی می‌تواند ادامه یابد.

5. هشدار:

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و هیچ‌گونه توصیه‌ای برای خرید یا فروش نمی‌باشد. تصمیمات معاملاتی باید بر اساس تحلیل‌های بیشتر و شرایط بازار گرفته شوند.

این تحلیل باید فقط به عنوان یک ابزار آموزشی مورد استفاده قرار گیرد.

تحلیل شبصیر امروز 23 فروردین

تحلیل شبصیر امروز 16 فروردین 1404

تحلیل کلی بازار

در نمودار نشان داده‌شده، روند کلی بازار در حال حاضر نزولی به نظر می‌رسد. قیمت از اوایل سال 2025 تا به امروز در حال کاهش بوده و به سطح‌های حمایت نزدیک شده است. حرکت قیمتی بین خطوط حمایتی و مقاومتی در حال نوسان است و ممکن است به سطح‌های کلیدی برخورد کند که می‌تواند تغییراتی در روند بازار ایجاد کند.

حمایت و مقاومت‌ها

در این نمودار، چندین سطح حمایت و مقاومت مشخص وجود دارد:

• سطح مقاومت اصلی: سطح‌های مقاومتی که در حدود ۱۲۷۴۶.۴۴ و ۱۲۳۱۱.۸۵ قرار دارند. این سطوح می‌توانند برای روند صعودی مانعی بزرگ باشند.
• سطح حمایت اصلی: سطح حمایت نزدیک به ۱۱۳۷۰.۲۵ است. در صورت کاهش بیشتر قیمت، این سطوح می‌توانند نقطه‌های حمایت مهمی برای بازار باشند.

تحلیل کندل‌ها

کندل‌ها در نمودار نشان‌دهنده وضعیت فعلی بازار هستند:

• در قسمت‌های ابتدایی نمودار، کندل‌های سبز و بزرگ نشان‌دهنده حرکت صعودی قدرتمند هستند. در این بخش‌ها، روند به‌طور واضح به سمت بالا حرکت کرده است.
• در ادامه، کندل‌های قرمز به‌طور منظم ظاهر می‌شوند که نشان‌دهنده تغییر روند به نزولی هستند. این کندل‌ها همراه با کاهش حجم معاملات می‌توانند به معنای برگشت روند باشند.
• در نواحی آخر نمودار، مشاهده می‌شود که کندل‌ها به سمت نزولی حرکت می‌کنند، که ممکن است نشانه‌ای از فشار فروش در بازار باشد.

نتیجه‌گیری کلی

در مجموع، بازار در حال تجربه روند نزولی است که با رسیدن به سطوح حمایتی می‌تواند تغییراتی را در جهت صعودی به‌دنبال داشته باشد. روند قیمت در حال نزدیک شدن به نواحی حمایت است که این می‌تواند نشانه‌ای از امکان برگشت روند باشد، اما باید منتظر تاییدهای بیشتری از بازار بود.

توجه: این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و نباید به‌عنوان سیگنال خرید یا فروش در نظر گرفته شود.

تحلیل شبصیر امروز 16 فروردین

تحلیل شبصیر امروز 26 اسفند 1403

بررسی روند بازار

سهم پس از یک روند صعودی قوی وارد فاز اصلاحی شده و اخیراً به یک سطح حمایتی مهم واکنش نشان داده است. میانگین متحرک ۲۵ روزه در حال حاضر به عنوان مقاومت عمل می‌کند و قیمت همچنان زیر این سطح قرار دارد. ابر ایچیموکو همچنان نزولی است و نشان‌دهنده ادامه فشار فروش است، اما نشانه‌هایی از تلاش خریداران برای بازگشت دیده می‌شود.

بررسی حمایت‌ها و مقاومت‌ها

• حمایت‌ها:
  • 11633.35 اولین سطح حمایتی که قیمت به آن واکنش نشان داده است.
  • 11361.58 حمایت کلیدی که در صورت شکست می‌تواند منجر به کاهش بیشتر قیمت شود.
• مقاومت‌ها:
  • 12312.79 مقاومت مهم بعدی که عبور از آن می‌تواند نشانه‌ای از بهبود روند باشد.
  • 12747.64 سطح مقاومتی کلیدی که شکست آن نشان‌دهنده بازگشت به روند صعودی خواهد بود.

تحلیل کندل‌ها

• کندل‌های اخیر نشان‌دهنده واکنش مثبت قیمت به سطح حمایتی 11633.35 هستند.
• افزایش حجم معاملات نشان‌دهنده ورود خریداران در این محدوده است.
• در صورتی که قیمت بتواند 11820.00 را بشکند، احتمال رشد تا 12312.79 افزایش خواهد یافت.

نتیجه‌گیری کلی

سهم در محدوده تعیین‌کننده‌ای قرار دارد و شکست 11820.00 می‌تواند نشانه‌ای از بازگشت روند صعودی باشد. اما در صورت شکست حمایت 11633.35، احتمال افت قیمت تا 11361.58 افزایش خواهد یافت. معامله‌گران باید رفتار قیمت را در این محدوده‌های کلیدی زیر نظر داشته باشند.

توجه:

این تحلیل صرفاً جهت آموزش ارائه شده است و به هیچ عنوان سیگنال خرید یا فروش محسوب نمی‌شود.

تحلیل شبصیر امروز 26 اسفند

تحلیل شبصیر امروز 18 اسفند 1403

۱. بررسی روند بازار

• روند کلی سهم صعودی بوده اما اخیراً وارد اصلاح شده است.قیمت داخل ابر ایچیموکو قرار دارد که نشان‌دهنده فاز نوسانی و نبود روند قطعی است.میانگین متحرک ۲۵ روزه (MA 25) در حال کاهش است و به‌عنوان یک مقاومت عمل کرده که نشان‌دهنده کاهش قدرت خرید است.سوپرترند (SuperTrend) در وضعیت نزولی قرار دارد که می‌تواند نشانه‌ای از برتری فروشندگان باشد.

۲. بررسی حمایت و مقاومت‌ها

• محدوده‌های حمایتی:
  • ۱۲۳۲۶: اولین سطح حمایتی که در صورت ادامه کاهش قیمت، احتمال واکنش خریداران در آن وجود دارد.
  • ۱۱۶۸۰: حمایت کلیدی که در صورت شکست ۱۲۳۲۶، احتمال افت بیشتر تا این محدوده افزایش می‌یابد.
• محدوده‌های مقاومتی:
  • ۱۲۷۴۹: اولین سطح مقاومتی که قیمت باید برای بازگشت به روند صعودی از آن عبور کند.
  • ۱۳۷۴۳: مقاومت کلیدی که در صورت عبور از سطوح قبلی، هدف بعدی قیمت خواهد بود.

۳. بررسی کندل‌ها

• کندل‌های اخیر نشان‌دهنده فشار فروش بالا و خروج تدریجی خریداران از بازار است.کندل آخر دارای سایه پایینی بلند است که نشان می‌دهد خریداران در سطح ۱۲۴۷۰ ورود کرده‌اند، اما فشار فروش همچنان بالاست.اگر کندل‌های بعدی بالای ۱۲۳۲۶ تثبیت شوند، احتمال بازگشت به سمت مقاومت‌های بالاتر وجود دارد.اما شکست این سطح حمایتی، احتمال افت قیمت تا ۱۱۶۸۰ را افزایش خواهد داد.

۴. نتیجه‌گیری کلی

• روند کلی سهم صعودی بوده اما در فاز اصلاحی قرار دارد.حمایت ۱۲۳۲۶ نقش مهمی در تعیین روند آینده دارد.در صورت شکست این حمایت، احتمال افت قیمت تا ۱۱۶۸۰ وجود دارد.

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و به هیچ عنوان توصیه‌ای برای خرید یا فروش نیست.

تحلیل شبصیر امروز 18 اسفند

تحلیل شبصیر امروز 6 اسفند 1403

روند بازار

سهم در یک روند صعودی میان‌مدت قرار داشت اما اخیراً وارد یک فاز اصلاحی شده است. قیمت پس از ثبت سقف جدید، کاهش یافته و در تلاش برای تثبیت در محدوده حمایتی است.

ابر ایچیموکو نشان می‌دهد که قیمت هنوز درون ابر قرار دارد، که نشان‌دهنده نوسان و عدم قطعیت در بازار است. میانگین متحرک ۲۵ روزه نیز به‌عنوان یک حمایت در نزدیکی قیمت فعلی قرار دارد که می‌تواند مانع افت بیشتر شود.

حمایت و مقاومت‌ها

• محدوده حمایتی مهم:
  • ۱۲۵۷۵ واحد: سطح حمایتی که قیمت در حال حاضر روی آن نوسان دارد.
  • ۱۲۳۲۶ واحد: حمایت کلیدی که در صورت از دست رفتن، احتمال اصلاح بیشتر وجود دارد.
• سطوح مقاومتی مهم:
  • ۱۳۷۴۳ واحد: مقاومت کلیدی که عبور از آن می‌تواند نشانه‌ای برای ادامه روند صعودی باشد.
  • ۱۴۴۶۴ واحد: مقاومت اصلی که شکست آن، تأیید بازگشت به روند صعودی قوی خواهد بود.

تحلیل کندل‌ها

• کندل‌های اخیر نشان‌دهنده تلاش برای بازگشت قیمت هستند اما هنوز قدرت کافی برای شکست مقاومت‌های بالاتر دیده نمی‌شود.کندل‌های صعودی نشان می‌دهند که خریداران در محدوده حمایتی فعال شده‌اند اما برای ادامه رشد، نیاز به شکست ۱۳۷۴۳ واحد دارند.اگر قیمت به زیر ۱۲۵۷۵ واحد سقوط کند، احتمال اصلاح عمیق‌تر تا ۱۲۳۲۶ واحد وجود دارد.

نتیجه‌گیری کلی

سهم در یک محدوده تصمیم‌گیری قرار دارد. در صورتی که ۱۳۷۴۳ واحد شکسته شود، احتمال رشد تا ۱۴۴۶۴ واحد وجود دارد. اما اگر حمایت ۱۲۵۷۵ واحد از دست برود، احتمال افت قیمت بیشتر خواهد شد.

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و به هیچ عنوان توصیه‌ای برای خرید یا فروش محسوب نمی‌شود.

تحلیل شبصیر امروز 6 اسفند

تحلیل شبصیر امروز 27 بهمن 1403

بررسی روند بازار

بازار در یک روند صعودی قرار دارد و قیمت در ماه‌های اخیر رشد قابل‌توجهی را تجربه کرده است. با این حال، پس از رسیدن به سقف‌های جدید، نشانه‌هایی از اصلاح و فشار فروش مشاهده شده است.

بررسی حمایت و مقاومت‌ها

• حمایت‌های کلیدی:
  • حمایت در محدوده 12,587 – 12,311 قرار دارد که می‌تواند از افت بیشتر قیمت جلوگیری کند.
• مقاومت‌های کلیدی:
  • سطح 14,470 که در صورت عبور از آن، قیمت می‌تواند رشد بیشتری را تجربه کند.
  • مقاومت بعدی در محدوده 13,760 سقف قیمتی اخیر محسوب می‌شود.

تحلیل کندل‌ها

• کندل‌های اخیر نشان‌دهنده درگیری بین خریداران و فروشندگان در محدوده مقاومتی است.وجود سایه‌های بلند در کندل‌های صعودی نشانه‌ای از فشار فروش در سطوح بالاتر است.اگر قیمت در محدوده حمایتی فعلی تثبیت شود و کندل‌های سبز قوی تشکیل دهد، می‌توان انتظار رشد مجدد را داشت.

نتیجه‌گیری کلی

بازار در فاز اصلاحی پس از یک رشد قوی قرار دارد. حفظ سطح 13,690 برای ادامه روند صعودی ضروری است. اگر این سطح حفظ شود، احتمال بازگشت و صعود دوباره وجود دارد. اما در صورت شکست آن، امکان اصلاح تا 12,587 وجود دارد.

نکته پایانی

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و نباید به عنوان سیگنال خرید یا فروش تلقی شود.

تحلیل شبصیر امروز 27 بهمن

تحلیل شبصیر امروز 17 بهمن 1403

۱. روند بازار

• نمودار نشان می‌دهد که سهم در یک روند صعودی قرار دارد و توانسته از محدوده مقاومتی قبلی عبور کند.ابر ایچیموکو همچنان به عنوان حمایت عمل می‌کند و قیمت بالای خط میانگین متحرک و خط تنکان سن قرار دارد.حجم معاملات در نواحی صعودی افزایش یافته که نشان از تأیید روند صعودی دارد.

۲. سطوح حمایت و مقاومت

• حمایت‌ها:
  • ۱۳۷۷۴: حمایت فعلی که در صورت اصلاح قیمت می‌تواند نقش مهمی ایفا کند.
  • ۱۲۶۰۱: حمایت بعدی که در محدوده ابر ایچیموکو و خط میانگین متحرک قرار دارد.
  • ۱۴۷۱۶: مقاومت کلیدی که قیمت باید آن را بشکند تا بتواند به سقف‌های جدید دست یابد.
  • ۱۴۴۷۰: مقاومت میان‌مدتی که در نزدیکی قیمت فعلی قرار دارد و ممکن است در کوتاه‌مدت مانع رشد بیشتر شود.

۳. تحلیل کندل‌ها

• در ناحیه مقاومتی فعلی، کندل‌های دوجی و سایه‌دار دیده می‌شود که نشان‌دهنده تردید معامله‌گران و احتمال اصلاح کوتاه‌مدت است.
• کندل‌های صعودی قبلی با حجم بالا، نشان از حمایت قوی خریداران دارد.
• اگر کندل‌های نزولی قوی تشکیل شود و حمایت ۱۳۷۷۴ شکسته شود، می‌توان انتظار اصلاح بیشتری را داشت.

۴. نتیجه‌گیری کلی

• روند کلی سهم صعودی است و در صورت عبور از مقاومت ۱۴۷۱۶، احتمال ادامه رشد قیمت وجود دارد.
• حمایت ۱۳۷۷۴ به عنوان یک سطح کلیدی باید تحت نظر باشد، زیرا شکست این سطح می‌تواند اصلاح قیمت را تعمیق کند.
• افزایش حجم معاملات و واکنش قیمت به نواحی مقاومتی و حمایتی در روزهای آتی بسیار مهم خواهد بود.

توجه:
این تحلیل صرفاً جهت آموزش بوده و به هیچ عنوان توصیه‌ای برای خرید یا فروش نمی‌باشد. لطفاً قبل از هرگونه تصمیم‌گیری مالی با مشاوران حرفه‌ای مشورت کنید.

تحلیل شبصیر امروز 17 بهمن

تحلیل شبصیر امروز 6 بهمن 1403

• نمودار نشان‌دهنده یک روند صعودی قدرتمند در ماه‌های اخیر است که به‌تازگی وارد فاز اصلاحی شده است.قیمت همچنان بالاتر از ابر ایچیموکو و میانگین متحرک ۲۵ روزه قرار دارد که نشانه‌ای از حفظ روند صعودی در میان‌مدت است.قیمت بتواند حمایت 13257 را حفظ کند، احتمال بازگشت به سمت مقاومت 14473 افزایش می‌یابد.شکست حمایت 13257 می‌تواند منجر به افت قیمت تا سطح 13015 و حتی 12602 شود.در صورت عبور از مقاومت 14473، روند صعودی تا سطح 15932 قابل پیش‌بینی است.

• سطوح حمایت:

  • سطح 13015
  • سطح 12602

  سطوح مقاومت:

  • سطح 14473
  • سطح 15932

تحلیل شبصیر امروز 6 بهمن

تحلیل شبصیر امروز 27 دی 1403

• نمودار نشان‌دهنده یک روند صعودی قوی است که اخیراً به مقاومت برخورد کرده و وارد یک فاز اصلاح کوتاه‌مدت شده است.اندیکاتورهای ابر ایچیموکو و SuperTrend نشان‌دهنده حفظ روند صعودی در میان‌مدت هستند.
• تثبیت قیمت بالای 20600.00 برای ادامه روند صعودی بسیار مهم است. عبور از مقاومت 20906.69 احتمال صعود به سطح 23047.90 را افزایش می‌دهد.شکست حمایت 18800.57 ممکن است منجر به اصلاح بیشتر قیمت به سمت 18203.83 شود.بررسی حجم معاملات در نزدیکی مقاومت‌ها می‌تواند نشان‌دهنده قدرت خریداران باشد.

• حمایت‌ها:

  1. 18800.57
  2. 18203.83

  مقاومت‌ها:

  1. 20906.69
  2. 23047.90

تحلیل شبصیر امروز 27 دی

تحلیل شبصیر امروز 17 دی 1403

سهم شبصیر در روند صعودی قوی قرار دارد و اخیراً از مقاومت‌های مهم عبور کرده است.در صورت عبور از ۲۰,۹۱۴، سهم می‌تواند رشد بیشتری داشته و به اهداف بالاتر برسد.در صورت اصلاح، حمایت ۱۸,۷۶۶ می‌تواند نقطه ورود مجدد مناسبی باشد.
با توجه به روند صعودی و افزایش حجم معاملات، احتمال شکست مقاومت‌ها قوی‌تر است و همچنین حجم معاملات افزایش یافته که نشان‌دهنده ورود نقدینگی به سهم است.

حمایت‌ها:

• ۱۸,۷۶۶ واحد
• ۱۸,۱۷۳ واحد

مقاومت‌ها:

• ۲۰,۹۱۴ واحد

تحلیل شبصیر امروز 17 دی

تحلیل شبصیر امروز 6 دی 1403

• روند کلی نمودار صعودی است.قیمت از میانگین متحرک و ابر کومو عبور کرده و در مسیر صعودی خود به مقاومت‌های مهم نزدیک شده است. افزایش حجم معاملات در روزهای اخیر، نشان‌دهنده افزایش تقاضا و علاقه خریداران است.

• حمایت‌ها:

  1. حمایت اول: 18,746 ریال
  2. حمایت دوم: 17,222 ریال

تحلیل شبصیر امروز 6 دی

تحلیل شبصیر امروز 26 آذر 1403

تحلیل تکنیکال:
شبصیر همچنان در روند صعودی قرار دارد و قدرت خریداران در بازار مشخص است. مقاومت ۱۷۵۶۱ فعلاً مانعی برای ادامه رشد شده است.

پیش‌بینی روند:

• مقاومت کلیدی: ۱۷۵۶۱ که در صورت شکست، رشد بیشتری را تجربه خواهد کرد.
• حمایت مهم: ۱۶۴۳۰ که در اصلاح احتمالی باید حفظ شود.
• روند آینده: احتمال ادامه رشد بالا است.

تحلیل شبصیر امروز