تحلیل شاوان امروز | جدیدترین تحلیل شاوان

سلام دوست عزیز!
خوشحالیم که با ما همراهی. توی این تحلیل قراره به سراغ تحلیل سهام شاوان بریم و با هم نگاهی دقیق‌تر به وضعیت این شرکت بندازیم. هدف ما اینه که با تحلیل‌ شاوان به صورت ساده و شفاف، شما رو در مسیر سرمایه‌گذاری هوشمندانه‌تر راهنمایی کنیم. پس بیا ما هم همراه بشیم تا بیشتر از آینده این سهم باخبر بشیم

تحلیل شاوان امروز 27 فروردین 1404

1. روند کلی بازار:

در این نمودار، روند کلی بازار از یک حرکت صعودی قوی در اواسط سال 2024 تا اواخر فوریه 2025 نشان داده شده است. قیمت به شدت رشد کرده و به بالاترین سطح‌ها رسیده است، اما در حال حاضر به نظر می‌رسد که قیمت به یک منطقه اصلاحی وارد شده و در حال تثبیت است. حرکت‌های اخیر نشان‌دهنده نوسانات در سطح قیمتی 18,600 و 19,000 است که نشان می‌دهد بازار در تلاش است تا موقعیت‌های حمایت و مقاومت جدید را تعیین کند.

2. حمایت و مقاومت‌ها:

در نمودار، سطوح حمایت و مقاومت مشخص هستند:

• سطوح مقاومت:
  • 20,018.73 (این سطح مقاومت بالایی است که در گذشته نیز قیمت نتواسته از آن عبور کند)
  • 19,399.43 (سطح مقاومت میانه که اخیراً قیمت به آن برخورد کرده)
  • سطوح حمایت:
  • 18,288.32 (سطح حمایت که در صورت افت قیمت، ممکن است مانع از کاهش بیشتر قیمت شود)
  • 17,250.07 (سطح حمایت پایین‌تر که در صورت شکست سطوح بالاتر، قیمت احتمالاً به این سطح نزول خواهد کرد)

3. تحلیل کندل‌ها:

کندل‌های موجود در این نمودار نشان‌دهنده نوسانات قیمت در یک روند تثبیتی هستند. در حال حاضر، چندین کندل قرمز و سبز در حال شکل‌گیری هستند که به معنای مبارزه بین خریداران و فروشندگان است. این کندل‌ها نشان‌دهنده روند اصلاحی پس از حرکت‌های صعودی قوی در ماه‌های اخیر هستند. همچنین، اندیکاتورهای Ichimoku و SuperTrend که در حال حاضر در زیر قیمت قرار دارند، نشان‌دهنده یک روند اصلاحی هستند.

4. نتیجه‌گیری کلی:

بازار در حال حاضر در یک وضعیت اصلاحی قرار دارد و به نظر می‌رسد که به دنبال تثبیت در سطح‌های حمایت و مقاومت جدید است. اگر قیمت از سطوح حمایت برگشت کند و به سمت بالا حرکت کند، احتمالاً روند صعودی ادامه خواهد داشت. در غیر این صورت، در صورت شکست حمایت‌ها، قیمت ممکن است به سطوح پایین‌تر نزول کند.

5. یادآوری:

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و هیچ‌گونه توصیه‌ای برای خرید یا فروش نمی‌باشد.

تحلیل شاوان امروز 27 فروردین

تحلیل شاوان امروز 18 فروردین 1404

1. روند کلی بازار:

نمودار نشان‌دهنده یک روند نزولی پس از رسیدن به سطوح بالاتر است. بازار پس از یک صعود شدید در نیمه دوم 2024، وارد یک اصلاح شده و در حال حاضر در حال آزمودن برخی از سطوح حمایتی است. قیمت به سمت پایین حرکت کرده و به سطوح حمایتی نزدیک شده است.

2. حمایت و مقاومت‌ها:

• حمایت‌ها
  • سطح حمایت در 17268.28 قرار دارد که ممکن است در صورت شکسته شدن حمایت اول، این سطح نیز به‌عنوان حمایت عمل کند.
  • سطح حمایتی مهم‌تر در 17177.21 است که می‌تواند در صورت فشار فروش شدید، قیمت را حمایت کند.
• مقاومت‌ها:
  • اولین سطح مقاومت در 18306.53 قرار دارد که در حال حاضر نزدیک به آن است. شکستن این سطح می‌تواند باعث ادامه صعود به سمت سطوح بالاتر گردد.
  • سطح مقاومت بعدی در 18525.11 قرار دارد که از آنجا بازار فشار فروش را تجربه کرده است. در صورت عبور از این سطح، روند صعودی ادامه خواهد داشت.

3. تحلیل کندل‌ها:

• کندل‌های اخیر نشان‌دهنده فشار فروش و حرکت به سمت پایین هستند. کندل‌های نزولی با بدنه‌های بلند و سایه‌های کوچک پایین نشان‌دهنده کاهش قیمت هستند.
• ایچیموکو نیز نشان می‌دهد که قیمت در زیر ابر قرار دارد و این وضعیت معمولاً نشان‌دهنده روند نزولی است.
• حجم معاملات نیز در حال افزایش است و این نشان‌دهنده قدرت حرکت نزولی در بازار است.

4. نتیجه‌گیری کلی:

در حال حاضر، بازار در یک روند نزولی قرار دارد و در حال آزمودن سطوح حمایتی مهم است. اگر قیمت بتواند از این سطوح حمایتی دفاع کند، احتمال برگشت به سمت بالا وجود دارد. اما در صورتی که حمایت‌ها شکسته شوند، ممکن است قیمت کاهش بیشتری داشته باشد.

5. هشدار:

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و نباید به‌عنوان توصیه‌ای برای خرید یا فروش مورد استفاده قرار گیرد. برای تصمیم‌گیری‌های مالی، همیشه باید تحقیقات بیشتری انجام داده و از مشاورین مالی متخصص استفاده کنید.

تحلیل شاوان امروز 18 فروردین

تحلیل شاوان امروز 6 فروردین 1404

روند کلی بازار

در نمودار نماد “شوان”، پس از یک رشد پرقدرت در دی‌ماه، سهم وارد فاز نزولی شده و همچنان در یک ساختار اصلاحی قرار دارد. قیمت در حال حاضر زیر میانگین متحرک ۲۵ روزه و ابر ایچیموکو قرار دارد که نشان‌دهنده فشار فروش و روند غالب نزولی است. با این حال، در روزهای اخیر نشانه‌هایی از تثبیت در محدوده حمایتی به چشم می‌خورد.

حمایت‌ها و مقاومت‌ها

• حمایت‌های مهم:
  • 18587.50 که قیمت در هفته‌های اخیر بارها به آن واکنش نشان داده است.
  • 17144.78 حمایت پایین‌دست که شکست آن می‌تواند باعث تسریع افت قیمت شود.
• مقاومت‌های مهم:
  • 20030.21 مقاومت مهم بعدی که هم‌راستا با میانگین متحرک و لبه پایینی ابر ایچیموکو است.
  • 21400.79 سقف اصلاحی اخیر و مقاومت کلیدی بلندمدت.

تحلیل کندل‌ها

• کندل امروز با سایه بالا و بدنه کوچک بسته شده که نشان‌دهنده تردید بازار در عبور از مقاومت 19300 است.
• کندل‌های هفته گذشته عمدتاً نشان‌دهنده فشار خرید در کف و تقویت حمایت 18587.50 بوده‌اند.
• حجم معاملات در روزهای اخیر افزایش نداشته که نشان می‌دهد خریداران هنوز با قدرت وارد نشده‌اند.

نتیجه‌گیری کلی

سهم در فاز اصلاحی به سر می‌برد و مادامی که نتواند از مقاومت 20030.21 عبور کند، نمی‌توان به تغییر روند امیدوار بود. تثبیت بالای این سطح می‌تواند راه را برای صعود تا 21400.79 هموار کند. در غیر این صورت، برگشت به سمت حمایت 18587.50 و حتی 17144.78 محتمل است.

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و به هیچ عنوان سیگنال خرید یا فروش محسوب نمی‌شود.

تحلیل شاوان امروز 6 فروردین

تحلیل شاوان امروز 21 اسفند 1403

۱. روند بازار

سهم پس از یک رشد قدرتمند تا محدوده ۲۵۰۰۰ واحد، وارد یک اصلاح شده و اکنون در محدوده ۱۸۹۰۰ واحد معامله می‌شود. روند کلی سهم در میان‌مدت همچنان صعودی است، اما در کوتاه‌مدت نشانه‌هایی از ضعف در بازار دیده می‌شود. قیمت در زیر میانگین متحرک ۲۵ روزه قرار گرفته که نشان‌دهنده افت مومنتوم صعودی است. همچنین، قیمت در نزدیکی ابر ایچیموکو قرار دارد که می‌تواند نقش حمایتی داشته باشد.

۲. حمایت و مقاومت‌ها

• مقاومت‌ها:
  • محدوده ۲۰۰۲۵ که یک سطح کلیدی محسوب می‌شود و قیمت در گذشته چندین بار به آن واکنش نشان داده است.
  • مقاومت مهم بعدی در محدوده ۲۱۳۸۱ قرار دارد که در صورت بازگشت قیمت، می‌تواند مانع رشد بیشتر شود.
• حمایت‌ها:
  • سطح ۱۸۵۷۲ که به‌عنوان حمایت کوتاه‌مدت عمل می‌کند و قیمت در حال حاضر در نزدیکی آن معامله می‌شود.
  • حمایت کلیدی بعدی ۱۷۱۷۷ که در صورت شکست حمایت فعلی، احتمال افت قیمت تا این سطح وجود دارد.

۳. تحلیل کندل‌ها

• کندل‌های اخیر نشان‌دهنده نوسانات زیاد در محدوده ۱۸۵۷۲ – ۱۸۹۰۰ هستند و هنوز نشانه‌ای از قدرت خریداران دیده نمی‌شود.اگر کندل‌های صعودی تأییدی در این محدوده تشکیل شوند، می‌توان انتظار یک اصلاح صعودی به سمت ۲۰۰۲۵ داشت.در صورتی که حمایت ۱۸۵۷۲ از دست برود، احتمال افت تا ۱۷۱۷۷ افزایش می‌یابد.

۴. نتیجه‌گیری کلی

سهم در فاز اصلاحی قرار دارد و برای بازگشت به روند صعودی باید مقاومت ۲۰۰۲۵ شکسته شود. در صورتی که حمایت ۱۸۵۷۲ حفظ نشود، احتمال افت تا ۱۷۱۷۷ بالا خواهد رفت. به طور کلی، روند کوتاه‌مدت نزولی است و نیاز به تأیید برگشت قیمت وجود دارد.

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و به هیچ عنوان سیگنال خرید یا فروش محسوب نمی‌شود.

تحلیل شاوان امروز 21 اسفند

تحلیل شاوان امروز 11 اسفند 1403

۱. روند بازار

نمودار نشان می‌دهد که قیمت پس از یک رشد قابل توجه، وارد یک فاز اصلاحی شده و اکنون در تلاش برای تثبیت در محدوده‌ای مشخص است. روند کلی همچنان صعودی در نظر گرفته می‌شود، اما اصلاح اخیر نشان‌دهنده کاهش مومنتوم خرید بوده است. قیمت در نزدیکی ابر ایچیموکو قرار دارد که نشان می‌دهد بازار هنوز در مرحله تعیین تکلیف قرار دارد. همچنین میانگین متحرک ۲۵ روزه کمی شیب نزولی پیدا کرده، اما قیمت بالاتر از آن تثبیت شده که نشانه‌ای از احتمال ادامه روند صعودی است.

۲. حمایت و مقاومت‌ها

• مقاومت‌های مهم:
  • ۲۱۳۸۱ یک مقاومت قوی است که در گذشته باعث برگشت قیمت شده است. عبور از این سطح می‌تواند نشانه‌ای از ادامه روند صعودی باشد.
  • ۲۰۰۲۵ سطح مقاومتی نزدیک‌تری است که قیمت فعلی درگیر آن است. عبور از این سطح می‌تواند تأیید ادامه روند صعودی باشد.
• حمایت‌های مهم:
  • ۱۸۵۷۲ حمایت مهمی است که اگر قیمت به این محدوده برسد، می‌تواند محل برگشت احتمالی باشد.
  • ۱۷۱۷۷ پایین‌ترین سطح حمایتی در این نمودار است که شکست آن می‌تواند باعث تغییر روند به نزولی شود.

۳. تحلیل کندل‌ها

• کندل‌های اخیر نشان‌دهنده تلاش خریداران برای حفظ قیمت در محدوده حمایتی است.برخی کندل‌ها دارای سایه‌های بلند پایینی هستند که نشان‌دهنده ورود خریداران در این نقاط است.افزایش حجم معاملات در برخی نقاط نشان‌دهنده ورود نقدینگی جدید به بازار است که می‌تواند به رشد قیمت کمک کند.اگر کندل‌های صعودی قوی‌تری در روزهای آینده شکل بگیرند، احتمال شکسته شدن مقاومت‌های کلیدی بیشتر خواهد شد.

۴. نتیجه‌گیری کلی

بازار در حال حاضر در مرحله اصلاحی قرار دارد و قیمت در حال تلاش برای تثبیت و عبور از مقاومت‌هاست. اگر قیمت بتواند بالای ۲۰۰۲۵ تثبیت شود، احتمال حرکت به سمت مقاومت ۲۱۳۸۱ وجود دارد. در غیر این صورت، احتمال کاهش قیمت تا حمایت‌های پایین‌تر مطرح خواهد شد. معامله‌گران باید با دقت واکنش قیمت را در این محدوده‌ها زیر نظر بگیرند.

توجه مهم

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و نباید به عنوان توصیه‌ای برای خرید یا فروش تلقی شود. لطفاً قبل از هرگونه تصمیم‌گیری معاملاتی، تحقیقات و بررسی‌های شخصی خود را انجام دهید.

تحلیل شاوان امروز 11 اسفند

تحلیل شاوان امروز 30 بهمن 1403

۱. روند بازار

در نمودار مشاهده می‌شود که قیمت در روند صعودی میان‌مدت قرار داشته اما اخیراً اصلاح نزولی را تجربه کرده است. قیمت از اوج ۲۵۰۰۰ کاهش یافته و اکنون در محدوده ۱۹۰۵۰ معامله می‌شود. با توجه به قرارگیری قیمت زیر ابر ایچیموکو، نشانه‌هایی از ضعف در روند دیده می‌شود.

۲. حمایت‌ها و مقاومت‌ها

• حمایت‌های کلیدی:
  • ۱۸۵۶۹ اولین سطح حمایتی است که قیمت به آن نزدیک شده است.
  • ۱۸۲۶۱ حمایت بعدی بوده و در صورت شکست ۱۸۵۶۹، احتمال افت بیشتر تا این محدوده وجود دارد.
• مقاومت‌های مهم:
  • ۲۱۳۹۲ اولین سطح مقاومتی است که در صورت رشد قیمت، ممکن است مانع حرکت صعودی شود.
  • ۲۱۵۷۲ سطح مقاومتی کلیدی است که عبور از آن می‌تواند سیگنال صعودی محسوب شود.

۳. تحلیل کندل‌ها

• کندل‌های نزولی متوالی در روزهای اخیر نشان‌دهنده فشار فروش بالا است.سایه‌های پایین کندل‌ها نشان‌دهنده ورود نسبی خریداران در نزدیکی محدوده ۱۸۵۶۹ است.برای بازگشت به روند صعودی، قیمت باید بالای ۲۱۳۹۲ تثبیت شود.

۴. نتیجه‌گیری کلی

بازار در فاز اصلاح نزولی قرار دارد و در صورت از دست دادن حمایت ۱۸۵۶۹، احتمال کاهش بیشتر قیمت وجود دارد. برای برگشت به روند صعودی، شکست ۲۱۳۹۲ ضروری است.

۵. نکته مهم

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و به هیچ عنوان توصیه‌ای برای خرید یا فروش نمی‌باشد. کاربران باید قبل از هرگونه تصمیم‌گیری، تحقیقات بیشتری انجام دهند.

تحلیل شاوان امروز 30 بهمن

تحلیل شاوان امروز 21 بهمن 1403

روند بازار

بازار از اوایل آذر ماه با یک روند صعودی قدرتمند همراه بود و قیمت به محدوده ۲۵۰۰۰ واحد رسید. پس از این صعود، اصلاح نزولی آغاز شد و قیمت به سطح ۲۰۰۰۰ واحد کاهش یافت. اکنون بازار در حال تلاش برای بازگشت از این محدوده حمایتی است و در حوالی ۲۰۵۰۰ واحد قرار دارد.

حمایت و مقاومت‌ها

1. محدوده‌های حمایتی:
   • حمایت  در محدوده ۱۸۶۲۵ و سپس ۱۸۲۲۸ واحد قرار دارد که می‌توانند مانع از افت بیشتر قیمت شوند.
2. محدوده‌های مقاومتی:
   • مقاومت اول در محدوده 21576 است.
   • مقاومت بعدی در سطح ۲۱۳۵۶ واحد قرار دارد که عبور از آن می‌تواند سیگنال ادامه روند صعودی را تقویت کند.

تحلیل کندل‌ها

• کندل‌های نزولی در اصلاح: در طول روند اصلاحی اخیر، کندل‌های قرمز با بدنه‌های بلند و حجم متوسط به بالا مشاهده می‌شود که نشان‌دهنده فشار فروش بوده است.
• کندل‌های تثبیت: کندل‌های با بدنه‌های کوچک و سایه‌های بلند در نزدیکی سطح ۲۰۰۰۰ واحد نشان‌دهنده تلاش بازار برای تثبیت قیمت است.

نتیجه‌گیری کلی

بازار پس از یک اصلاح نزولی به حمایت کلیدی ۲۰۰۰۰ واحد رسیده و در حال تلاش برای بازگشت به روند صعودی است. عبور از مقاومت ۲۱۰۰۰ واحد می‌تواند سیگنال مثبتی برای ادامه رشد بازار باشد. با این حال، در صورت شکست حمایت ۲۰۰۰۰ واحد، احتمال حرکت به سطوح پایین‌تر وجود دارد.

تذکر

این تحلیل صرفاً جهت آموزش ارائه شده و به هیچ‌وجه توصیه‌ای برای خرید یا فروش نمی‌باشد. پیش از هرگونه تصمیم‌گیری مالی، با مشاوران حرفه‌ای مشورت نمایید.

تحلیل شاوان امروز 21 بهمن

تحلیل شاوان امروز 7 بهمن 1403

• سهم در یک روند صعودی قرار داشت که در روزهای اخیر شاهد اصلاح قیمتی بوده‌ایم.ابر ایچیموکو نشان‌دهنده خروج قیمت از وضعیت ایده‌آل صعودی است، زیرا قیمت به سمت مرزهای پایینی ابر نزدیک شده است.کاهش حجم معاملات در روزهای اخیر نشان‌دهنده ضعف خریداران و افزایش احتمال اصلاح قیمتی است. در صورت تثبیت قیمت بالای 20,450 تومان و بازگشت خریداران، موقعیت خرید مناسب است. در صورت شکست حمایت 20,450 تومان، احتمال کاهش به سمت 18,849 تومان وجود دارد که می‌تواند موقعیت فروش باشد.

• مقاومت‌ها:

  1. 21,576 تومان
  2. 20,723 تومان

  حمایت‌ها:

  1. 18,299 تومان
  2. 18,849 تومان

تحلیل شاوان امروز 7 بهمن

تحلیل شاوان امروز 27 دی 1403

سهام شاوان در یک روند صعودی قوی قرار داشته و اخیراً پس از رسیدن به سقف قیمتی، دچار اصلاح شده است.در صورت عبور از مقاومت 26,201، سهام به سمت اهداف بالاتر صعود می‌کند.اما اگر قیمت به زیر 21,800 کاهش یابد، حمایت‌های کلیدی بعدی 20,671 و 18,922 هستند که می‌توانند مانع از افت بیشتر شوند.واکنش قیمت به این سطوح کلیدی، جهت حرکت آینده را مشخص خواهد کرد.

نواحی حمایت:

1. 18,922
2. 20,671

3. نواحی مقاومت:

   1. 26,201

تحلیل شاوان امروز 27 دی

تحلیل شاوان امروز 17 دی 1403

سهم شاوان در یک روند صعودی قوی قرار دارد و طی هفته‌های اخیر افزایش قیمت چشم‌گیری را تجربه کرده است.میانگین متحرک ۲۵ روزه همچنان روند صعودی را تایید می‌کند و نقش حمایتی ایفا کرده است. افزایش حجم معاملات طی هفته‌های اخیر نشان‌دهنده‌ی ورود نقدینگی و قدرت خریداران است و افزایش حجم معاملات در محدوده‌ی مقاومتی، تأیید شکست صعودی خواهد بود.در صورت عبور از مقاومت ۲۳۲۰۰ واحد، تارگت بعدی سهم می‌تواند ۲۶۱۷۶ واحد باشد.

سطوح حمایتی:

1. ۲۱۵۴۹ واحد
2. ۲۰۷۵۰ واحد

سطوح مقاومتی:

1. ۲۹۴۲۷ واحد
2. ۲۶۱۷۶ واحد

تحلیل شاوان امروز 17 دی

تحلیل شاوان امروز 6 دی 1403

• قیمت به‌طور قدرتمندی از ابر ایچیموکو خارج شده و در یک روند صعودی قرار دارد.خط SuperTrend سبز بوده و نشان‌دهنده تایید روند صعودی است.میانگین متحرک (MA) با شیب مثبت از قیمت حمایت می‌کند.فزایش حجم معاملات، تأییدی بر ادامه روند صعودی است.

• حمایت‌ها:

  1. حمایت اول: 20708 ریال
  2. حمایت دوم: 19426 ریال

تحلیل شاوان امروز 6 دی

تحلیل شاوان امروز 25 آذر 1403

تحلیل:
شاوان پس از اصلاحی کوتاه به حمایت ۱۸۵۰۰ واحد واکنش نشان داده و اکنون به سمت مقاومت ۲۰۵۰۰ واحد در حال حرکت است. اگر این مقاومت شکسته شود، قیمت می‌تواند تا ۲۲۵۰۰ واحد رشد کند. در صورت از دست دادن حمایت ۱۸۵۰۰ واحد، سطح ۱۷۵۰۰ واحد حمایت مهم بعدی خواهد بود.

حمایت‌ها: ۱۸۵۰۰ و ۱۷۵۰۰ واحد

مقاومت‌ها: ۲۰۵۰۰ و ۲۲۵۰۰ واحد

تحلیل شاوان امروز