تحلیل شپدیس امروز | جدیدترین تحلیل شپدیس

سلام دوست عزیز!
خوشحالیم که با ما همراهی. توی این تحلیل قراره به سراغ تحلیل سهام شبدیس بریم و با هم نگاهی دقیق‌تر به وضعیت این شرکت بندازیم. هدف ما اینه که با تحلیل‌ سهام شبدیس به صورت ساده و شفاف، شما رو در مسیر سرمایه‌گذاری هوشمندانه‌تر راهنمایی کنیم. پس بیا ما هم همراه بشیم تا بیشتر از آینده این سهم باخبر بشیم!

تحلیل شپدیس امروز 27 فروردین 1404

1. روند کلی بازار:

نمودار نشان‌دهنده یک روند صعودی بسیار قوی از اوایل 2024 تا آوریل 2025 است. قیمت از حدود 160,000 شروع شده و به بالای 270,000 رسیده است. این رشد چشم‌گیر نشان‌دهنده تقاضای بالا و فشار خرید قوی است. اندیکاتورهای Ichimoku و SuperTrend نیز تایید می‌کنند که بازار در حال حاضر در یک روند صعودی قرار دارد و احتمالاً این روند ادامه خواهد داشت.

2. حمایت و مقاومت‌ها:

در نمودار، سطوح مقاومت و حمایت به وضوح مشخص هستند:

• سطوح مقاومت:
  • 291,221.21 (سطح بالای مقاومت که قیمت به آن نزدیک شده و ممکن است چالشی برای ادامه روند صعودی باشد)
  • 285,561.79 (سطح مقاومت میانه که در حال حاضر قیمت از آن عبور نکرده است)
• سطوح حمایت:
  • 260,094.44 (سطح حمایت اول که در صورت کاهش قیمت، ممکن است از افت بیشتر جلوگیری کند)
  • 249,090.03 (سطح حمایت بعدی که می‌تواند در صورت شکست حمایت‌های بالاتر مانع از کاهش قیمت شود)

3. تحلیل کندل‌ها:

کندل‌ها در نمودار نشان‌دهنده فشار خرید قوی و روند صعودی هستند. در ماه‌های اخیر، کندل‌های سبز بلند که با حجم بالای معاملات همراه هستند، نشان‌دهنده قدرت بالای خریداران است. همچنین، کندل‌های قرمز و اصلاحی که در روند صعودی کوتاه‌مدت مشاهده می‌شود، تنها نوسانات طبیعی در بازار هستند.

4. نتیجه‌گیری کلی:

بازار در حال حاضر در یک روند صعودی قدرتمند قرار دارد و احتمالاً ادامه رشد را تجربه خواهد کرد، به‌ویژه اگر قیمت از سطوح مقاومتی بالاتر عبور کند. سطوح مقاومت و حمایت اهمیت زیادی دارند و در صورت شکست مقاومت‌ها، قیمت می‌تواند به سمت سطوح بالاتر حرکت کند.

5. یادآوری:

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و هیچ‌گونه توصیه‌ای برای خرید یا فروش نمی‌باشد.

تحلیل شپدیس امروز 27 فروردین

تحلیل شپدیس امروز 18 فروردین 1404

1. روند کلی بازار:

نمودار نشان‌دهنده یک روند صعودی قوی از نیمه دوم 2024 تا اوایل 2025 است. پس از یک حرکت اصلاحی، قیمت دوباره در حال صعود به سمت سطوح بالاتر است. این حرکت سریع و قدرتمند نشان‌دهنده تقاضای زیاد و احتمالاً ادامه روند صعودی است.

2. حمایت و مقاومت‌ها:

• حمایت‌ها:
  • سطح حمایت در 246742.26 است که احتمالاً از آن حمایت خواهد شد اگر قیمت کاهش بیشتری پیدا کند.
  • سطح حمایتی دیگر در 249237.27 قرار دارد که می‌تواند مانع از کاهش بیشتر قیمت شود.
• مقاومت‌ها:
  • سطح مقاومت در 259841.07 است که در صورت عبور از آن، بازار می‌تواند به سطح بعدی یعنی 278241.79 برسد.

3. تحلیل کندل‌ها:

• کندل‌های اخیر نشان‌دهنده فشار خرید هستند. بدنه بلند کندل‌ها و سایه‌های کوچک پایین نشان‌دهنده تقاضای زیاد و قدرت روند صعودی است.
• ایچیموکو نشان می‌دهد که قیمت بالای ابر سبز قرار دارد، که این به‌عنوان نشانه‌ای از روند صعودی شناخته می‌شود.
• حجم معاملات در حال افزایش است که این نشان‌دهنده قدرت تقاضا و احتمال ادامه روند صعودی است.

4. نتیجه‌گیری کلی:

در حال حاضر، بازار در یک روند صعودی قوی قرار دارد و به سطوح مقاومتی نزدیک شده است. اگر قیمت بتواند از این مقاومت‌ها عبور کند، احتمال ادامه صعود به سطوح بالاتر وجود دارد. در صورتی که مقاومت‌ها شکسته نشوند، ممکن است قیمت به حمایت‌ها بازگردد.

5. هشدار:

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و نباید به‌عنوان توصیه‌ای برای خرید یا فروش مورد استفاده قرار گیرد. برای تصمیم‌گیری‌های مالی، همیشه باید تحقیقات بیشتری انجام داده و از مشاورین مالی متخصص استفاده کنید.

تحلیل شپدیس امروز 18 فروردین

تحلیل شپدیس امروز 6 فروردین 1404

روند کلی بازار 

سهم “شپدیس” همچنان در یک روند صعودی پرقدرت قرار دارد. قیمت بالای ابر ایچیموکو، میانگین متحرک ۲۵ روزه و خط سوپرترند تثبیت شده که همگی نشان‌دهنده‌ی سلامت و پایداری روند هستند. اصلاح‌های اخیر جزئی و به‌صورت پولبک به میانگین متحرک بوده که معمولاً در روندهای قوی مشاهده می‌شود.

حمایت‌ها و مقاومت‌ها

• حمایت‌های مهم:
  • 249581.59 که در روزهای اخیر چند بار مانع از ریزش قیمت شده و واکنش‌های مثبت خوبی از آن دیده شده.
  • 228944.65 حمایت پایین‌دستی و لبه‌ی بالایی ابر ایچیموکو، در صورت اصلاح بیشتر.
• مقاومت مهم:
  • 285548.84 که سقف تاریخی سهم محسوب می‌شود و هدف بعدی بازار در صورت تداوم روند صعودی است.

تحلیل کندل‌ها

• کندل امروز صعودی با بدنه قوی است و پس از اصلاح روزهای گذشته شکل گرفته که نشانه‌ی برگشت تقاضا در بازار است.
• حجم معاملات نسبت به روزهای قبل بیشتر شده که تأییدی بر قدرت خریداران است.
• کندل‌های قبلی در نزدیکی حمایت میانگین متحرک شکل گرفته‌اند و الگوی برگشتی قوی را ایجاد کرده‌اند.

نتیجه‌گیری کلی

با توجه به روند بسیار مثبت سهم و تثبیت بالای سطح 249581.59، انتظار می‌رود قیمت به سمت مقاومت 285548.84 حرکت کند. با این حال، اگر سهم به هر دلیل نتواند از محدوده فعلی تثبیت دهد، حمایت میانگین متحرک و سپس ابر ایچیموکو نقش کلیدی در کنترل اصلاح ایفا خواهند کرد.

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و به هیچ عنوان سیگنال خرید یا فروش محسوب نمی‌شود.

تحلیل شپدیس امروز 6 فروردین

تحلیل شپدیس امروز 21 اسفند 1403

۱. روند بازار

سهم در یک روند صعودی قدرتمند قرار داشته و اخیراً به سقف ۲۸۵۵۶۱ واحد رسیده است. اما پس از آن وارد اصلاح شده و در حال حاضر در محدوده ۲۴۵۰۰۰ واحد معامله می‌شود. روند کلی همچنان صعودی است، زیرا قیمت بالاتر از میانگین متحرک ۲۵ روزه و ابر ایچیموکو قرار دارد، اما اصلاح فعلی می‌تواند ادامه داشته باشد.

۲. حمایت و مقاومت‌ها

• مقاومت‌ها:
  • محدوده ۲۴۹۰۹۰ واحد که در حال حاضر قیمت در تلاش برای عبور از آن است.
  • مقاومت بعدی در سقف ۲۸۵۵۶۱ واحد که نقطه تاریخی جدیدی محسوب می‌شود.
• حمایت‌ها:
  • سطح ۲۲۸۶۵۳ که یک حمایت کلیدی است و در صورت شکست سطح فعلی، می‌تواند مانع افت بیشتر شود.
  • حمایت مهم دیگر در ۲۲۱۴۲۱ که یک سطح قوی در ساختار قبلی قیمت بوده است.

۳. تحلیل کندل‌ها

• کندل‌های اخیر نشان‌دهنده نوسان در محدوده ۲۴۵۰۰۰ – ۲۴۹۰۰۰ واحد هستند که نشان‌دهنده تردید خریداران و فروشندگان است.در صورتی که کندل‌های صعودی قوی‌تر شوند و قیمت بالای ۲۴۹۰۹۰ تثبیت شود، احتمال حرکت مجدد به سمت سقف تاریخی وجود دارد.اگر کندل‌های نزولی بیشتر شوند و حمایت ۲۴۵۰۰۰ از دست برود، احتمال اصلاح تا ۲۲۸۶۵۳ بالا خواهد رفت.

۴. نتیجه‌گیری کلی

سهم همچنان در روند صعودی است، اما وارد اصلاح شده است. برای ادامه صعود، قیمت باید از مقاومت ۲۴۹۰۹۰ عبور کند و تثبیت شود. در غیر این صورت، امکان اصلاح تا ۲۲۸۶۵۳ وجود دارد. روند کلی هنوز صعودی محسوب می‌شود مگر اینکه حمایت‌های اصلی از دست بروند.

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و به هیچ عنوان سیگنال خرید یا فروش محسوب نمی‌شود.

تحلیل شپدیس امروز 21 اسفند

تحلیل شپدیس امروز 12 اسفند 1403

۱. روند بازار

شاخص پدیس در یک روند صعودی قوی قرار دارد و پس از یک رشد قابل‌توجه، اکنون در محدوده ۲۶۴۵۷۰ معامله می‌شود. قیمت همچنان بالای حمایت‌های مهم قرار دارد، اما نشانه‌هایی از استراحت و اصلاح احتمالی در کندل‌های اخیر دیده می‌شود.

۲. تحلیل حمایت و مقاومت‌ها

• حمایت‌های مهم:
  • ۲۴۸۹۸۲.۲۲: سطح حمایتی کلیدی که می‌تواند در صورت اصلاح قیمت، اولین نقطه واکنش باشد.
  • ۲۲۸۷۷۸.۹۰: حمایت قوی‌تر که می‌تواند در اصلاحات عمیق‌تر، نقش پررنگی ایفا کند.
• مقاومت‌های مهم:
  • ۲۸۵۶۶۷.۱۸: سقف مقاومتی مهم که در صورت شکست، مسیر رشد بیشتری را برای شاخص فراهم خواهد کرد.

۳. تحلیل اندیکاتورها

• ابر ایچیموکو:
  • قیمت بالای ابر کومو قرار دارد که تأییدی بر روند صعودی قوی است.
  • تنکن‌سن (قرمز) و کیجون‌سن (سبز) به‌عنوان سطوح حمایتی در حال عمل کردن هستند.
  • فاصله قیمت از ابر کومو زیاد شده که می‌تواند نشانه‌ای از احتمال اصلاح کوتاه‌مدت باشد.
• میانگین متحرک ۲۵ روزه (MA 25):
  • روند صعودی همچنان تأیید شده، اما فاصله قیمت از این میانگین زیاد است که احتمال پولبک را افزایش می‌دهد.
• سوپرترند (SuperTrend 10,3):
  • همچنان در وضعیت صعودی قوی قرار دارد و هنوز نشانه‌ای از تغییر روند دیده نمی‌شود.

۴. تحلیل کندل‌ها

• کندل‌های اخیر نشان‌دهنده ورود به فاز نوسانی است.در صورت اصلاح، اولین حمایت مهم ۲۴۸۹۸۲ خواهد بود.اگر قیمت بتواند مجدداً از سطح ۲۶۴۵۷۰ جهش کند، احتمال شکست ۲۸۵۶۶۷ وجود خواهد داشت.

۵. نتیجه‌گیری کلی

شاخص پدیس همچنان در روند صعودی قوی قرار دارد، اما نشانه‌هایی از اصلاح کوتاه‌مدت نیز دیده می‌شود.
اگر قیمت بالای سطح ۲۶۴۵۷۰ تثبیت شود، احتمال صعود به سمت ۲۸۵۶۶۷ افزایش می‌یابد. اما در صورت اصلاح، حمایت کلیدی ۲۴۸۹۸۲ و سپس ۲۲۸۷۷۸ می‌تواند مناطق برگشتی مهم باشند.

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و نباید به عنوان توصیه‌ای برای خرید یا فروش تلقی شود. لطفاً قبل از هرگونه تصمیم‌گیری، تحقیقات لازم را انجام دهید.

تحلیل شپدیس امروز 12 اسفند

تحلیل شپدیس امروز 30 بهمن 1403

۱. روند کلی بازار

این نمودار نشان می‌دهد که قیمت در یک روند صعودی بسیار قوی قرار دارد و اخیراً به سقف جدید ۲۳۷,۲۱۰ واحد رسیده است. این رشد شارپی همراه با افزایش حجم معاملات نشان‌دهنده‌ی ورود پول هوشمند و افزایش تقاضا است. اندیکاتورهای میانگین متحرک و ایچیموکو همچنان نشان‌دهنده‌ی تداوم روند صعودی هستند.

۲. بررسی حمایت و مقاومت‌ها

• حمایت‌های مهم:
  • ۲۲۱,۳۷۳ واحد: اولین حمایت مهم که در صورت اصلاح قیمت، می‌تواند نقش حمایتی ایفا کند.
  • ۲۱۶,۴۴۴ واحد: حمایت کلیدی که شکست آن می‌تواند اصلاح عمیق‌تری ایجاد کند.
• مقاومت‌های مهم:
  • در حال حاضر مقاومت خاصی در پیش ندارد، اما از آنجایی که قیمت در حال کشف سقف‌های جدید است، باید به سطوح روانی مانند ۲۴۰,۰۰۰ واحد توجه کرد.

۳. تحلیل کندل‌ها

• کندل‌های اخیر همگی صعودی و قوی بوده‌اند که نشان‌دهنده‌ی قدرت خریداران است.کندل آخر سایه‌ی بالایی دارد، که می‌تواند نشانه‌ای از افزایش فشار فروش در این ناحیه باشد.اگر کندل‌های بعدی با کاهش حجم و سایه‌های بلند شکل بگیرند، ممکن است شاهد یک اصلاح موقت باشیم.

۴. نتیجه‌گیری کلی

بازار در یک روند صعودی قوی قرار دارد و فعلاً نشانه‌ای از برگشت روند دیده نمی‌شود. اما امکان اصلاح موقت وجود دارد که در صورت شکست حمایت‌های ذکرشده، اصلاح عمیق‌تری رخ خواهد داد. تثبیت بالای ۲۳۷,۰۰۰ واحد می‌تواند رشد بیشتر را رقم بزند.

 نکته مهم: این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و هیچ توصیه‌ای برای خرید یا فروش ارائه نمی‌دهد.

تحلیل شپدیس امروز 30 بهمن

تحلیل شپدیس امروز 21 بهمن 1403

روند بازار

بازار از اوایل پاییز وارد یک روند صعودی قدرتمند شده و پس از رسیدن به سطح ۲۱۵۱۲۰ واحد، وارد یک مرحله اصلاح و تثبیت کوتاه‌مدت شده است. قیمت در حال حاضر در محدوده ۲۱۲۷۸۰ واحد در حال نوسان است. با توجه به حجم معاملات بالا، این اصلاح طبیعی به نظر می‌رسد و بازار در حال ارزیابی برای حرکت بعدی است.

حمایت و مقاومت‌ها

1. محدوده‌های حمایتی:
   • سطح ۲۰۷۴۵۴ واحد به عنوان اولین حمایت مهم در کوتاه‌مدت مطرح است.
   • حمایت بعدی در محدوده ۲۰۰۶۷۳ واحد قرار دارد که در صورت شکست سطح اول، می‌تواند مانع افت بیشتر قیمت شود.
2. محدوده‌های مقاومتی:
   • سطح ۲۱۵۱۲۰ واحد اولین مقاومت کلیدی پیش روی قیمت است.
   • مقاومت بعدی در محدوده ۲۱۶۲۹۹ واحد قرار دارد که عبور از آن می‌تواند به ادامه روند صعودی و رسیدن به اهداف بالاتر کمک کند.

تحلیل کندل‌ها

• کندل‌های نزولی: کندل‌های قرمز اخیر با بدنه‌های بلند و حجم معاملات متوسط به بالا، نشان‌دهنده اصلاح و خروج موقت خریداران است.
• کندل‌های تثبیت: کندل‌های کوچک با بدنه کوتاه و سایه‌های بلند در نزدیکی حمایت ۲۰۷۴۵۴ واحد، بیانگر تلاش بازار برای حفظ این سطح و جلوگیری از افت بیشتر هستند.

نتیجه‌گیری کلی

بازار در یک مرحله اصلاح و تثبیت کوتاه‌مدت پس از رشد قدرتمند قرار دارد. حفظ حمایت‌های ۲۰۷۴۵۴ و ۲۰۰۶۷۳ واحد می‌تواند به بازگشت روند صعودی کمک کند. در صورت عبور از مقاومت‌های ۲۱۵۱۲۰ و ۲۱۶۲۹۹ واحد، بازار پتانسیل حرکت به سمت اوج‌های جدید را خواهد داشت.

تذکر

این تحلیل صرفاً جهت آموزش ارائه شده و به هیچ‌وجه توصیه‌ای برای خرید یا فروش نمی‌باشد. پیش از هرگونه تصمیم‌گیری مالی، با مشاوران حرفه‌ای مشورت نمایید.

تحلیل شپدیس امروز 21 بهمن

تحلیل شپدیس امروز 8 بهمن 1403

روند کلی صعودی است و قیمت پس از یک رشد قوی در حال اصلاح یا تثبیت در نزدیکی مقاومت‌های کلیدی است.در صورت شکست مقاومت 209,000 ریال و تثبیت بالاتر از آن، هدف بعدی قیمت 216,524 ریال خواهد بود.ورود به معامله خرید در نزدیکی حمایت‌ها با حد ضرر در زیر 206,334 ریال پیشنهاد می‌شود.اگر قیمت حمایت 206,334 ریال را از دست بدهد، احتمال اصلاح تا سطح 191,048 ریال وجود دارد.با توجه به روند صعودی و حمایت‌های قوی در زیر قیمت، احتمال ادامه رشد بالاست. معامله‌گران باید با مدیریت ریسک مناسب و در نظر گرفتن سطوح کلیدی اقدام به ورود به معامله کنند افزایش حجم معاملات در برخی نقاط صعودی تأکید بر حضور خریداران در بازار دارد.

حمایت‌ها:

1. 206,334 ریال
2. 191,048 ریال

مقاومت‌ها:

1. 216,524 ریال

تحلیل شپدیس امروز 8 بهمن

تحلیل شپدیس امروز 29 دی 1403

سهم شپدیس در یک روند صعودی قرار دارد و توانسته مقاومت‌های کلیدی را پشت سر بگذارد. با این حال، برخورد به سطوح مقاومتی قوی احتمال اصلاح قیمت را افزایش داده است.روند کلی سهم صعودی است و حفظ حمایت‌های 206,579 و 191,323 تومان برای ادامه روند ضروری است.در صورت شکست مقاومت 216,520 تومان، سهم می‌تواند به هدف 220,000 تومان برسد.پیشنهاد می‌شود رفتار قیمت در نزدیکی مقاومت و حمایت‌ها به دقت زیر نظر گرفته شود و با مدیریت ریسک مناسب تصمیم‌گیری شود.حجم معاملات نسبتاً بالا بوده که نشان‌دهنده ورود خریداران به سهم است. کاهش حجم در صورت اصلاح قیمت می‌تواند موقتی بودن اصلاح را نشان دهد.

سطوح مقاومت:

1. 216,520 تومان

سطوح حمایت:

1. 206,579 تومان
2. 191,323 تومان

تحلیل شپدیس امروز 29 دی

تحلیل شپدیس امروز 18 دی 1403

• روند سهم صعودی قوی است و نشانه‌های قدرت روند وجود دارد ۲۱۶,۲۸۲ تومان مقاومت کلیدی برای رشد بیشتر است.اگر قیمت بتواند ۲۱۶,۲۸۲ تومان را بشکند، احتمال رشد تا ۲۲۰,۰۰۰ تومان و بالاتر وجود دارد. تا زمانی که حمایت ۲۰۶,۴۵۵ تومان حفظ شود، احتمال رشد قیمت وجود دارد. حجم معاملات بالا نشانه‌ای از ورود خریداران قوی است.
• حمایت‌های کلیدی:
  1. ۲۰۶,۴۵۵ تومان
  2. ۱۹۱,۰۱۴ تومان

  مقاومت‌های کلیدی:

  1. ۲۱۶,۲۸۲ تومان

تحلیل شپدیس امروز 18 دی

تحلیل شپدیس امروز 6 دی 1403

• نمودار نشان‌دهنده یک روند صعودی قوی است که از محدوده حمایتی ۱۵۰۰۰۰ ریال شروع شده و به سمت مقاومت‌های بالاتر حرکت کرده است.افزایش حجم معاملات در مناطق کلیدی نشان‌دهنده علاقه بالای معامله‌گران به این نماد است.قیمت بالاتر از ابر ایچیموکو و میانگین متحرک قرار گرفته است که تأیید روند صعودی را می‌دهد.

• حمایت‌ها:

  1. حمایت اول: ۲۰۶۴۰۹ ریال
  2. حمایت دوم: ۱۹۱۲۷۹ ریال

  3. مقاومت‌ها:

     1. مقاومت اول: ۲۱۵۹۰۸ ریال

تحلیل شپدیس امروز 6 دی

تحلیل شپدیس امروز 26 آذر 1403

تحلیل تکنیکال:
شپدیس در یک روند صعودی پرقدرت قرار دارد و موفق به عبور از مقاومت‌های مهم شده است. حجم معاملات رو به افزایش است که نشان از ورود سرمایه می‌دهد.

پیش‌بینی روند:

• مقاومت کلیدی: محدوده ۲۱۳۱۴۸ که در صورت شکست، سقف جدیدی را ثبت می‌کند.
• حمایت مهم: محدوده ۲۰۴۲۴۹ که تثبیت آن بسیار مهم است.
• روند آینده: صعودی و پایدار

تحلیل شپدیس امروز