تحلیل شبریز امروز | جدیدترین تحلیل شبریز

سلام دوست عزیز!
خوشحالیم که با ما همراهی. توی این تحلیل قراره به سراغ تحلیل سهام شبریز بریم و با هم نگاهی دقیق‌تر به وضعیت این شرکت بندازیم. هدف ما اینه که با تحلیل‌ سهام شبریز به صورت ساده و شفاف، شما رو در مسیر سرمایه‌گذاری هوشمندانه‌تر راهنمایی کنیم. پس بیا ما هم همراه بشیم تا بیشتر از آینده این سهم باخبر بشیم!

تحلیل شبریز امروز 6 اردیبهشت 1404

تحلیل روند بازار:

در این نمودار، روند بازار به وضوح صعودی است. قیمت‌ها پس از یک دوره کاهش، شروع به بازگشت کرده‌اند و بالاتر از ابر ایچیموکو و میانگین متحرک (MA) قرار دارند. این تغییر نشان‌دهنده تقویت تقاضا و ورود بیشتر خریداران به بازار است. روند صعودی اخیر به‌طور خاص، با حجم معاملات بالا و کندل‌های سبز مستمر همراه است که تاییدی بر افزایش فشار خرید در بازار می‌باشد.

تحلیل حمایت‌ها و مقاومت‌ها:

• مقاومت‌ها:
  1. سطح مقاومتی در حدود 21,547.67 قرار دارد که در صورت ادامه روند صعودی، می‌تواند به‌عنوان هدف بعدی در نظر گرفته شود.
• حمایت‌ها:
  1. اولین سطح حمایتی در حدود 19,928.61 قرار دارد که در صورت کاهش قیمت، احتمال بازگشت از این سطح وجود دارد.
  2. سطح حمایتی بعدی در حدود 20,580.45 است که احتمالاً می‌تواند به‌عنوان یک حمایت قوی عمل کند.

تحلیل کندل‌ها:

• در این نمودار، کندل‌ها به‌طور عمده به رنگ سبز و قرمز هستند. کندل‌های سبز نشان‌دهنده فشار خرید و حرکت صعودی در بازار هستند، در حالی که کندل‌های قرمز نشان‌دهنده کاهش قیمت‌ها و فشار فروش هستند.
• در ماه‌های اخیر، بیشتر کندل‌ها سبز و بزرگ هستند که نشان‌دهنده ادامه تقاضای قوی و حرکت صعودی بازار است.
• در برخی نواحی، کندل‌ها با حجم بالا همراه هستند که می‌تواند نشان‌دهنده تغییرات قوی در روند بازار باشد.

نتیجه‌گیری کلی:

بازار در حال حاضر در یک روند صعودی قوی قرار دارد. حمایت‌ها در سطوح پایین‌تر از قیمت‌های فعلی قرار دارند و ممکن است در صورت کاهش قیمت‌ها، از آن‌ها به‌عنوان نقاط بازگشتی استفاده شود. مقاومت‌های بالاتر از قیمت فعلی نشان‌دهنده مناطقی هستند که ممکن است قیمت‌ها در آنجا با فشار فروش مواجه شوند.

توجه: این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و نباید به عنوان مشاوره برای خرید یا فروش در بازارها استفاده شود.

تحلیل شبریز امروز 6 اردیبهشت

تحلیل شبریز امروز 25 فروردین 1404

تحلیل نمودار جدید:

1. روند کلی بازار:

در این نمودار، بازار پس از یک روند صعودی قوی در اواخر 2024، در حال حاضر در فاز اصلاحی قرار دارد. قیمت به پایین‌تر از سطوح حمایتی وارد شده است و در حال تلاش برای بازگشت به سمت بالا است. با توجه به استفاده از ابزارهای ایچیموکو و SuperTrend، همچنان قدرت خریداران نسبت به فروشندگان بالاتر است، ولی در حال حاضر بازار در وضعیت اصلاحی قرار دارد که نیاز به تثبیت دارد.

2. حمایت و مقاومت‌ها:

• مقاومت‌ها:  سطح مقاومتی 18737.11 و 19062.26 وجود دارند. این سطوح می‌توانند موانعی برای ادامه روند صعودی ایجاد کنند.
• حمایت‌ها: اولین سطح حمایتی که می‌توان به آن اشاره کرد در حدود 16954.58 است. اگر قیمت به این ناحیه برسد، احتمال برگشت به سمت بالا و شروع مجدد روند صعودی وجود دارد.
• همچنین، سطح حمایتی دیگری در 17132.53 وجود دارد که می‌تواند به عنوان نقطه‌ای برای توقف نزول عمل کند.

3. تحلیل کندل‌ها:

• کندل‌های بزرگ و کوچک: در ابتدا، کندل‌ها به‌طور قابل توجهی بزرگ و نوسانی هستند، نشان‌دهنده فشار بالای خرید و فروش در بازار. در حال حاضر، کندل‌ها کوچکتر و مرتب‌تر شده‌اند که این موضوع نشان‌دهنده کاهش نوسانات و احتمالاً تثبیت قیمت در یک محدوده خاص است.

• کندل‌های سبز و قرمز: کندل‌های سبز در این نمودار نشان‌دهنده فشار خرید و روند صعودی، در حالی که کندل‌های قرمز نمایانگر فشار فروش و نزول قیمت هستند. به‌ویژه در قسمت‌های اخیر، کندل‌های قرمز بیشتر دیده می‌شوند که نشان‌دهنده اصلاح قیمت است.

4. نتیجه‌گیری کلی:

بازار در حال حاضر در روند اصلاحی است، اما اگر قیمت بتواند از سطوح حمایتی 16954.58 و 17132.53 عبور کند، احتمال بازگشت به سمت بالا و ادامه روند صعودی وجود خواهد داشت. شکستن سطوح مقاومتی 18020 و 18737.11 می‌تواند به معنای بازگشت کامل روند صعودی باشد.

این تحلیل صرفا جنبه آموزشی دارد و جهت خرید و فروش نمی‌باشد.

تحلیل شبریز امروز 25 فروردین

تحلیل شبریز امروز 17 فروردین 1404

1. روند کلی بازار:

در این نمودار، قیمت پس از رسیدن به اوج‌های بالای 2024، وارد یک روند اصلاحی شده است. با این حال، در حال حاضر قیمت در حال تثبیت در سطح‌های بالاتری است و روند صعودی هنوز در دسترس است. میانگین متحرک و اندیکاتور ایچیموکو نشان‌دهنده حرکت مثبت قیمت در بازار است، و قیمت هنوز بالاتر از سطح‌های مهم حمایتی قرار دارد.

2. حمایت‌ها و مقاومت‌ها:

در این نمودار، سطوح حمایت و مقاومت مهم به شرح زیر است:

• مقاومت‌ها:
  • اولین مقاومت در سطح 18778.54 قرار دارد که قیمت چندین بار به این سطح رسیده است اما نتواسته از آن عبور کند.
  • مقاومت بعدی در سطح 19062.26 قرار دارد که به نظر سطح مقاومتی قابل توجهی است.
• حمایت‌ها:
  • حمایت‌ها در سطوح 16954.58 و 15454.88 قرار دارند که در صورت کاهش بیشتر قیمت، می‌توانند حمایت‌های بعدی باشند.

3. تحلیل کندل‌ها:

کندل‌های موجود در نمودار نشان‌دهنده تثبیت و جهش قیمت به سمت بالا هستند. کندل‌های سبز نشان‌دهنده خرید قوی در نزدیکی حمایت‌ها هستند و تلاش برای حرکت به سمت بالا را نشان می‌دهند. کندل‌ها در حال حاضر در حال حرکت به سمت مقاومت‌های موجود هستند.

4. نتیجه‌گیری کلی:

به طور کلی، قیمت در حال حاضر در نزدیکی حمایت 17410.00 قرار دارد و ممکن است در صورت تثبیت در این سطح، شاهد بازگشت به سمت سطوح مقاومتی 18778.54 و 19062.26 باشیم. با این حال، همچنان فشار خرید در بازار وجود دارد و در صورتی که حمایت شکسته شود، احتمال کاهش به سطوح حمایتی پایین‌تر وجود دارد.

توجه:

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و به هیچ عنوان به معنی پیشنهاد خرید یا فروش نیست. همیشه قبل از انجام هرگونه معامله، تحقیقات خود را انجام داده و با تحلیل‌های بیشتری اقدام کنید.

تحلیل شبریز امروز 17 فروردین

تحلیل شبریز امروز 27 اسفند 1403

روند بازار

بازار پس از یک رشد قوی وارد فاز اصلاحی شده و اکنون در حال آزمایش محدوده حمایتی است. قیمت در حال حاضر نزدیک به ابر ایچیموکو قرار دارد که می‌تواند به‌عنوان یک حمایت عمل کند. میانگین متحرک ۲۵ روزه هنوز شیب صعودی دارد، اما در صورت ادامه کاهش قیمت، ممکن است روند تغییر کند.

حمایت و مقاومت‌ها

• محدوده مقاومت:
  • ۱۸۷۷۸: اولین مقاومت که در صورت عبور، احتمال رشد بیشتر وجود دارد.
  • ۱۹۹۵۳: مقاومت کلیدی که شکست آن می‌تواند نشان‌دهنده ادامه روند صعودی باشد.
• محدوده حمایت:
  • ۱۷۳۵۹: حمایت کلیدی که در صورت شکست سطح قبلی، می‌تواند قیمت را به سمت کاهش بیشتر سوق دهد.
  • ۱۷۱۱۶: حمایت قوی که شکست آن نشانه‌ای از تغییر روند کلی بازار خواهد بود.

تحلیل کندل‌ها

• کندل‌های اخیر نشان‌دهنده افزایش فشار فروش است.
• سایه‌های پایینی در برخی کندل‌ها نشان می‌دهد که خریداران هنوز در بازار فعال هستند.
• افزایش حجم معاملات در محدوده حمایتی می‌تواند نشان‌دهنده تلاش برای تثبیت قیمت باشد.

نتیجه‌گیری کلی

اگر قیمت بتواند ۱۸۷۷۸ را بشکند، احتمال رشد بیشتر تا ۱۹۹۵۳ وجود دارد. در مقابل، شکست حمایت ۱۷۳۵۹ ممکن است باعث افت بیشتر قیمت شود. در حال حاضر، بازار در محدوده حساسی قرار دارد و معامله‌گران باید توجه ویژه‌ای به واکنش قیمت به این حمایت‌ها و مقاومت‌ها داشته باشند.

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و هیچ‌گونه توصیه‌ای برای خرید یا فروش نمی‌باشد.

تحلیل شبریز امروز 27 اسفند

تحلیل شبریز امروز 19 اسفند 1403

۱. وضعیت کلی بازار

نماد شبریز در حال حاضر با قیمت ۱۹۰۸۰ ریال معامله می‌شود. نمودار نشان می‌دهد که سهم پس از یک رشد قابل‌توجه، اکنون در حال اصلاح است.

ابر ایچیموکو:قیمت همچنان بالای ابر کومو قرار دارد، که نشان‌دهنده حفظ روند صعودی است.تنکان‌سن (خط قرمز) و کیجون‌سن (خط آبی) در محدوده نزدیک به هم قرار دارند، که نشان‌دهنده کاهش قدرت روند است.چیکو اسپن (خط قهوه‌ای) در نزدیکی کندل‌های قیمت است، که می‌تواند نشانه‌ای از بلاتکلیفی در بازار باشد.

۲. حمایت‌ها و مقاومت‌ها

• حمایت‌ها:

  • ۱۸۸۴۴ ریال که اولین حمایت مهم محسوب می‌شود.
  • ۱۸۷۴۰ ریال که در صورت شکست، می‌تواند اصلاح را تشدید کند.

• مقاومت‌ها:

  • ۱۹۹۲۱ ریال که اولین سطح مقاومتی مهم است.
  • ۲۰۳۳۵ ریال که عبور از آن می‌تواند روند صعودی جدیدی ایجاد کند.

۳. تحلیل کندل‌ها و حجم معاملات

• کندل‌های اخیر نزولی بوده‌اند، اما سایه‌های بلند نشان‌دهنده تلاش خریداران برای حمایت از قیمت است.حجم معاملات نسبت به روزهای قبل کاهش داشته، که نشان می‌دهد هنوز فروشندگان قدرت اصلی را در اختیار ندارند.میانگین متحرک ۲۵ روزه نقش حمایت را بازی کرده و سهم فعلاً بالای این سطح قرار دارد.

۴. نتیجه‌گیری کلی

• شبریز همچنان در یک روند صعودی میان‌مدت قرار دارد، اما اصلاح کوتاه‌مدتی را تجربه می‌کند.تا زمانی که سطح ۱۸۷۴۰ ریال حفظ شود، امکان برگشت قیمت و ادامه روند صعودی وجود دارد.برای تأیید صعود، سهم باید سطح ۱۹۹۲۱ ریال را بشکند و تثبیت شود.در صورت شکست حمایت ۱۸۷۴۰ ریال، احتمال افت تا محدوده‌های پایین‌تر وجود دارد.

 این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و هیچ توصیه‌ای برای خرید یا فروش نیست.

تحلیل شبریز امروز 19 اسفند

تحلیل شبریز امروز 7 اسفند 1403

روند بازار

نمودار نشان می‌دهد که روند قیمت در ماه‌های اخیر به شدت صعودی بوده است. از اوایل دی‌ماه قیمت با یک رشد پرقدرت از محدوده ۱۵,۰۰۰ به بیش از ۲۰,۰۰۰ رسیده است. در حال حاضر، قیمت در نزدیکی مقاومت ۲۱,۰۰۰ نوسان دارد و در تلاش برای حفظ موقعیت خود در این محدوده است.

حمایت و مقاومت‌ها

• حمایت‌ها:
  • سطح ۱۹,۷۷۲.۸۳ به عنوان یک حمایت مهم عمل می‌کند که در صورت افت قیمت، احتمال واکنش مثبت در این محدوده وجود دارد.
  • محدوده ۱۸,۸۳۶.۴۶ نیز حمایت قوی‌تری است که می‌تواند از اصلاح عمیق‌تر جلوگیری کند.
• مقاومت‌ها:
  • سطح ۲۱,۷۷۹.۳۲ و ۲۱,۹۷۹.۹۷ نیز مقاومت‌هایی هستند که در صورت شکست آن‌ها، مسیر صعودی بازتر می‌شود.

تحلیل کندل‌ها

• کندل‌های اخیر نشان‌دهنده نوسان در محدوده مقاومتی هستند که بیانگر تردید میان خریداران و فروشندگان است.سایه‌های بلند در کندل‌های اخیر نشان‌دهنده فشار فروش در نزدیکی ۲۱,۰۰۰ است.

نتیجه‌گیری کلی

• روند میان‌مدت همچنان صعودی است، اما در نزدیکی ۲۱,۰۰۰ فشار فروش مشاهده می‌شود.اگر قیمت بتواند بالای ۲۱,۰۰۰ تثبیت شود، احتمال حرکت به سمت ۲۱,۹۷۹ وجود دارد.در صورت عدم موفقیت در شکست مقاومت، امکان اصلاح تا محدوده ۱۹,۷۷۰ و حتی ۱۸,۸۳۶ وجود خواهد داشت.

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و هیچ‌گونه توصیه‌ای برای خرید یا فروش محسوب نمی‌شود.

تحلیل شبریز امروز 7 اسفند

تحلیل شبریز امروز 28 بهمن 1403

۱. بررسی روند بازار

سهم در یک روند صعودی قرار دارد و همچنان بالای ابر ایچیموکو معامله می‌شود. میانگین متحرک ۲۵ روزه نیز به‌عنوان یک حمایت پویا عمل کرده و قیمت بالای این سطح در حال نوسان است. در روزهای اخیر، شاهد اصلاح قیمتی بوده‌ایم، اما به‌نظر می‌رسد که روند کلی همچنان صعودی باشد، مگر اینکه حمایت‌های کلیدی از دست برود.

۲. سطوح حمایت و مقاومت

• مقاومت‌های کلیدی:
  • 20341 واحد: سطح مقاومتی که در صورت عبور از آن، احتمال رشد بیشتر قیمت وجود دارد.
  • 19772 واحد: سطح مقاومتی نزدیک که در صورت تثبیت بالای آن، می‌تواند به صعود بیشتر منجر شود.
• حمایت‌های کلیدی:
  • 18836 واحد: حمایت مهم که در صورت شکست سطح ۱۹۴۳۰، احتمال اصلاح بیشتر وجود دارد.
  • 17365 واحد: حمایت قوی که در صورت ادامه اصلاح، می‌تواند مانع از افت بیشتر قیمت شود.

۳. تحلیل کندل‌ها

• کندل‌های اخیر نشان از نوسان بین مقاومت و حمایت دارند.کندل امروز نزدیک به سطح حمایتی بسته شده است، اما همچنان در محدوده صعودی قرار دارد.اگر کندل‌های بعدی نشان‌دهنده برگشت قوی باشند، احتمال رشد دوباره وجود دارد. در غیر این‌صورت، شکست حمایت‌ها می‌تواند ادامه اصلاح را تأیید کند.

۴. نتیجه‌گیری کلی

• روند کلی همچنان صعودی است، اما سهم در حال اصلاح و تست حمایت‌ها است.تثبیت قیمت بالای ۱۹۷۷۲ می‌تواند به ادامه رشد منجر شود.در صورت شکست حمایت ۱۹۴۳۰، احتمال اصلاح بیشتر تا ۱۸۸۳۶ و سپس ۱۷۳۶۵ وجود دارد.معامله‌گران باید رفتار قیمت در روزهای آینده را به دقت بررسی کنند.

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و هیچ توصیه‌ای برای خرید یا فروش نمی‌باشد.

تحلیل شبریز امروز 28 بهمن

تحلیل شبریز امروز 18 بهمن 1403

روند بازار

بازار در یک روند صعودی قوی قرار دارد و قیمت طی هفته‌های اخیر رشد چشمگیری را تجربه کرده است. میانگین متحرک و سوپرترند همچنان این روند را تأیید می‌کنند. با این حال، قیمت به یک محدوده مقاومتی رسیده و حجم معاملات بالا نشان‌دهنده حضور فعال خریداران و فروشندگان در این ناحیه است.

حمایت و مقاومت‌ها

• حمایت‌ها:
  • اولین سطح حمایت کلیدی در۱۹۷۳۹ واحد قرار دارد که در صورت اصلاح کوتاه‌مدت، این سطح می‌تواند از کاهش بیشتر جلوگیری کند.
  • حمایت بعدی در محدوده  ۱۸۸۶۹ واحد قرار دارد که در صورت شکست حمایت اول، این سطح نقش مهمی در تثبیت بازار خواهد داشت.
• مقاومت‌ها:
  • اولین مقاومت در 21779 واحد قرار دارد که قیمت در حال حاضر نزدیک به آن معامله می‌شود.
  • مقاومت بعدی در ۲۱۹۷۹ واحد قرار دارد که در صورت عبور از مقاومت قبلی، این سطح می‌تواند هدف بعدی قیمت باشد.

تحلیل کندل‌ها

کندل‌های اخیر نشان‌دهنده افزایش نوسانات در محدوده مقاومتی ۱۹۷۳۹ واحد هستند. افزایش حجم معاملات و تشکیل کندل‌های دوجی یا سایه‌های بلند در این محدوده می‌تواند نشان‌دهنده ورود فشار فروش باشد. اگر کندل‌های قوی صعودی تشکیل شوند، احتمال شکست مقاومت و حرکت به سمت ۲۱۹۷۹ افزایش خواهد یافت.

نتیجه‌گیری کلی

بازار همچنان در روند صعودی قرار دارد، اما در نزدیکی یک سطح مقاومتی مهم معامله می‌شود. عبور از ۱۹۷۳۹ می‌تواند منجر به ادامه روند تا ۲۱۹۷۹ شود، اما اگر قیمت از این سطح برگشت داشته باشد، حمایت ۱۸۸۶۹ نقش کلیدی در جلوگیری از افت بیشتر خواهد داشت.

نکته پایانی

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و نباید به عنوان توصیه‌ای برای خرید یا فروش تلقی شود. لطفاً پیش از هرگونه تصمیم‌گیری مالی، تحقیقات کامل انجام دهید و با مشاور مالی مشورت کنید.

تحلیل شبریز امروز 18 بهمن

تحلیل شبریز امروز 7 بهمن 1403

نمودار نشان‌دهنده یک روند صعودی قدرتمند در هفته‌های اخیر است. افزایش حجم معاملات و شکست مقاومت‌های کلیدی، تأیید این روند صعودی است.روند فعلی صعودی است و به نظر می‌رسد با توجه به شکست مقاومت‌های قبلی و تثبیت بالای آنها، خریداران همچنان دست بالاتر را دارند.در صورت تثبیت بالای 19,470 تومان یا اصلاح به سمت این سطح، می‌توان وارد موقعیت خرید شد.در صورت نزدیک شدن به مقاومت 20,000 تومان و مشاهده ضعف در خریداران، فروش کوتاه‌مدت پیشنهاد می‌شود.

حمایت‌ها:

1. 16,442 تومان
2. 14,804 تومان

مقاومت‌ها:

1. 19,782 تومان

تحلیل شبریز امروز 7 بهمن

تحلیل شبریز امروز 24 دی 1403

• • اگر قیمت بتواند مقاومت ۱۹۷۵۱ تومان را بشکند، احتمال حرکت به سمت ۲۰۰۰۰ تومان وجود دارد.در صورت عبور از این مقاومت، مسیر برای رشد بیشتر تا سطوح بالاتر باز خواهد شد.نمودار نشان‌دهنده روند صعودی قوی پس از خروج از محدوده رنج قبلی است.حجم معاملات در مقاطع صعودی افزایش یافته که نشان‌دهنده ورود نقدینگی به سهم است.در صورت شکست حمایت ۱۸۱۵۰ تومان، احتمال حرکت به سمت حمایت ۱۶۴۶۱ تومان وجود دارد.

  • حمایت‌ها:

    1. ۱۶۴۶۱ تومان
    2. ۱۴۸۳۶ تومان

    مقاومت‌ها:

    1. ۱۹۷۵۱ تومان

تحلیل شبریز امروز 24 دی

تحلیل شبریز امروز 15 دی 1403

• قیمت در یک روند صعودی پرقدرت قرار دارد و چندین مقاومت مهم را پشت سر گذاشته است.شکسته شدن سقف‌های قیمتی قبلی و قرارگیری کندل‌ها بالای ابر ایچیموکو نشان‌دهنده فاز صعودی قوی است.افزایش حجم معاملات در روند صعودی، اعتبار این رشد را افزایش می‌دهد.
• شکست ۱۹۷۴۴ واحد می‌تواند صعود به سمت ۲۲۰۱۵ واحد را فعال کند.

• حمایت‌ها:

  • ۱۴۸۴۲.۴۵
  • ۱۶۴6۴.۴۴

  مقاومت‌ها:

  • ۲۲۰۱۵.۲۳
  • ۱۹۷۴۴.۴۵

تحلیل شبریز امروز 15 دی

تحلیل شبریز امروز 3 دی 1403

نمودار نشان‌دهنده یک روند صعودی قدرتمند است که در هفته‌های اخیر سرعت بیشتری گرفته است. قیمت از محدوده‌های حمایتی مهم عبور کرده و به سقف‌های جدید دست یافته است. افزایش حجم معاملات در طول روند صعودی اخیر نشان‌دهنده ورود خریداران به بازار و تقویت قیمت است.ابر ایچیموکو در حالت صعودی قرار دارد

حمایت‌ها:

• حمایت اول: 14828
• حمایت دوم: 13865

تحلیل شبریز امروز 3 دی

تحلیل شبریز امروز 25 آذر 1403

تحلیل:
شبریز در مسیر صعودی قرار دارد و اخیراً توانسته از سطح ۱۴۵۰۰ واحد عبور کند. مقاومت اصلی سهم در ۱۶۵۰۰ واحد قرار دارد که شکستن آن می‌تواند هدف بعدی یعنی ۱۷۰۰۰ واحد را فعال کند. حمایت‌های ۱۴۵۰۰ و ۱۴۰۰۰ واحد به عنوان نقاط بازگشتی سهم عمل می‌کنند.

حمایت‌ها: ۱۴۵۰۰ و ۱۴۰۰۰ واحد

مقاومت‌ها: ۱۶۵۰۰ و ۱۷۰۰۰ واحد