تحلیل سشمال امروز | جدیدترین تحلیل سشمال

سلام دوست عزیز!
خوشحالیم که با ما همراهی. توی این تحلیل قراره به سراغ تحلیل سهام سشمال بریم و با هم نگاهی دقیق‌تر به وضعیت این شرکت بندازیم. هدف ما اینه که با تحلیل‌ سهام سشمال به صورت ساده و شفاف، شما رو در مسیر سرمایه‌گذاری هوشمندانه‌تر راهنمایی کنیم. پس بیا ما هم همراه بشیم تا بیشتر از آینده این سهم باخبر بشیم!

تحلیل سشمال امروز 28 فروردین 1404

1. روند بازار

در این نمودار، روند صعودی از اواخر 2024 به وضوح قابل مشاهده است. قیمت از حدود 20,000 افزایش یافته و به بیش از 28,000 رسیده است. این نشان‌دهنده یک حرکت صعودی قوی در چند ماه اخیر است. در حال حاضر، قیمت در حال تجربه نوساناتی است و در نزدیکی سطوح مقاومتی کلیدی قرار دارد.

2. حمایت و مقاومت

• حمایت‌ها:
  • سطح حمایت اول در 25,631.41 قرار دارد که قیمت به آن نزدیک شده است و احتمالاً این سطح می‌تواند نقطه برگشت باشد.
  • سطح حمایت بعدی در 26,906.66 قرار دارد که ممکن است در صورت نزول بیشتر قیمت به‌عنوان حمایت عمل کند.
• مقاومت‌ها:
  • سطح مقاومت در 28,128.78 قرار دارد که بالاترین سطح فعلی است و می‌تواند هدف بعدی باشد.

3. تحلیل کندل‌ها

• کندل‌های اخیر نشان‌دهنده فشار خرید قوی هستند، اما در حال حاضر بازار در نزدیکی سطوح مقاومتی است. این می‌تواند نشان‌دهنده یک توقف موقت یا اصلاحی در روند صعودی باشد.
• همچنین، حجم معاملات به‌طور قابل توجهی کاهش یافته است که ممکن است نشان‌دهنده کاهش هیجان خرید و انتظار برای حرکات بعدی باشد.

4. نتیجه‌گیری کلی

بازار در حال حاضر در یک روند صعودی قوی قرار دارد، اما قیمت در نزدیکی سطوح مقاومتی قرار دارد. در صورتی که قیمت از این سطوح عبور کند، احتمال ادامه روند صعودی به سطوح بالاتر وجود دارد. در غیر این صورت، احتمال اصلاح قیمت و بازگشت به سطوح حمایتی پایین‌تر وجود دارد.

5. توجه

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و نباید به‌عنوان مشاوره خرید و فروش در نظر گرفته شود. همیشه قبل از اتخاذ هر تصمیمی در بازارهای مالی، تحقیقات و تحلیل‌های خود را انجام دهید.

تحلیل سشمال امروز 28 فروردین

تحلیل سشمال امروز 19 فروردین 1404

تحلیل بازار:

1. روند کلی بازار: نمودار نشان‌دهنده یک روند صعودی شدید است که از نیمه دوم 2024 آغاز شده و در ابتدای 2025 با یک جهش قوی به اوج خود رسیده است. این روند نشان‌دهنده فشار خرید بالا و رشد سریع قیمت‌ها می‌باشد. بازار در حال حاضر در نزدیکی سطح‌های بالایی قرار دارد و باید مراقب نوسانات و سطوح مقاومتی بود.

2. حمایت و مقاومت‌ها:.
   • سطوح حمایت:
     • ۲۶۹۴۹: این سطح حمایت از اهمیت بالایی برخوردار است و در صورت کاهش قیمت‌ها می‌تواند مانع از افت بیشتر شود.
     • ۲۸۱۲۸: سطح حمایتی دیگری که در صورت نزول قیمت‌ها می‌تواند از کاهش بیشتر جلوگیری کند.
3. تحلیل کندل‌ها:
   • کندل‌های سبز بلند و با حجم بالا نشان‌دهنده قدرت خریداران و ادامه روند صعودی هستند. این کندل‌ها نشان‌دهنده حرکت قوی و مثبت در بازار هستند.
   • در عین حال، برخی کندل‌های قرمز در نزدیکی سطوح مقاومتی به چشم می‌خورد که می‌تواند نشان‌دهنده فشار فروش و احتمال توقف یا اصلاح موقت باشد.

نتیجه‌گیری کلی:

بازار در حال حاضر در یک روند صعودی قوی قرار دارد و قیمت‌ها با قدرت در حال افزایش هستند. سطوح مقاومتی در حدود ۲۸۶۸۰ و ۲۸۱۲۸ می‌توانند مانع از ادامه حرکت صعودی شوند، در حالی که سطوح حمایتی در حدود ۲۶۹۴۹ و ۲۴۰۰۰ می‌توانند از کاهش بیشتر قیمت‌ها جلوگیری کنند.

توجه: این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و برای تصمیم‌گیری‌های خرید و فروش استفاده نمی‌شود.

تحلیل سشمال امروز 19 فروردین

تحلیل سشمال امروز 7 فروردین 1404

تحلیل روند بازار:

در این نمودار، بازار در حال تجربه یک روند صعودی مستمر است که اخیراً وارد مرحله‌ای از تثبیت شده است. قیمت از حدود ۲۲,۴۴۱ دلار به سطح ۲۴,۵۰۰ دلار رسیده است. اندیکاتورهای SuperTrend و Ichimoku همچنان روند صعودی را تایید می‌کنند، اما در حال حاضر بازار در حال نوسان در یک محدوده محدوده قیمتی است که نشان‌دهنده فشرده شدن حرکت قیمت است.

تحلیل حمایت و مقاومت‌ها:

در این نمودار، سطوح حمایت و مقاومت به شرح زیر مشخص شده‌اند:

1. مقاومت اول: ۲۶,۲۸۲.۱۶ دلار
   این سطح به‌عنوان اولین سطح مقاومتی شناخته می‌شود که ممکن است در صورت ادامه روند صعودی، قیمت به آن برخورد کند.
2. مقاومت دوم: ۲۵,۶۱۶.۴۱ دلار
   این سطح نیز یکی از سطوح مقاومتی مهم در نظر گرفته می‌شود که قیمت ممکن است در صورت عبور از آن به سمت بالاتر حرکت کند.
3. حمایت اول: 23,567.92 دلار
   این سطح حمایت کلیدی است که قیمت در حال حاضر در آن نوسان می‌کند. حفظ این سطح حمایت برای ادامه روند صعودی بسیار مهم است.
4. حمایت دوم: ۲۲,۴۴۱.۲۵ دلار
   این سطح پایین‌تر است که در صورت بروز اصلاحات، ممکن است به‌عنوان نقطه بازگشتی عمل کند.

تحلیل کندل‌ها:

کندل‌ها در این نمودار نشان‌دهنده ثبات نسبی و برخی از فشارهای خرید و فروش هستند. با توجه به اینکه کندل‌ها در حال حاضر در محدوده قیمتی مشخصی نوسان می‌کنند، می‌توان گفت که بازار وارد مرحله‌ای از تثبیت شده است. حجم معاملات در این مرحله نشان‌دهنده افزایش تدریجی تقاضا است.

نتیجه‌گیری کلی:

بازار در حال حاضر در حال تثبیت در محدوده قیمتی ۲۴,۵۰۰ دلار است. اگر قیمت بتواند از سطوح مقاومتی عبور کند، احتمال ادامه روند صعودی وجود دارد. اما اگر قیمت نتواند از این سطوح مقاومت عبور کند، احتمال اصلاح قیمت یا نوسانات بیشتر وجود خواهد داشت.

توجه: این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و هیچ‌گونه توصیه‌ای برای خرید یا فروش نمی‌باشد.

تحلیل سشمال امروز 7 فروردین

تحلیل سشمال امروز 21 اسفند 1403

۱. روند بازار

سهم در یک روند صعودی میان‌مدت قرار دارد اما در هفته‌های اخیر درگیر یک فاز اصلاحی و نوسانی شده است. قیمت فعلی ۲۶۳۲۰ واحد بوده و همچنان در محدوده ابر ایچیموکو و میانگین متحرک ۲۵ روزه قرار دارد که نشان‌دهنده نوسان در یک محدوده حساس است. در صورت تثبیت در این محدوده، احتمال ادامه روند صعودی وجود دارد.

۲. حمایت و مقاومت‌ها

• مقاومت‌ها:
  • محدوده ۲۶۹۶۳ که اولین سطح مقاومتی پیش روی سهم است و در صورت عبور از آن، می‌تواند به رشد ادامه دهد.
  • مقاومت کلیدی بعدی در ۲۸۰۴۱ که در صورت شکست سطح قبلی، هدف بعدی محسوب می‌شود.
• حمایت‌ها:
  • محدوده ۲۵۶۷۰ که یک سطح حمایتی مهم محسوب می‌شود.
  • حمایت کلیدی بعدی در ۲۴۶۸ که در صورت از دست رفتن حمایت قبلی، می‌تواند نقطه برگشت باشد.

۳. تحلیل کندل‌ها

• کندل‌های اخیر نشان‌دهنده فشار فروش در محدوده ۲۶۳۲۰ – ۲۶۹۶۳ هستند، اما هنوز روند مشخصی برای شکست این ناحیه دیده نمی‌شود.اگر کندل‌های صعودی در محدوده ۲۶۳۲۰ – ۲۶۹۶۳ تثبیت شوند، احتمال رشد به سمت ۲۸۰۴۱ افزایش می‌یابد.در صورت شکست حمایت ۲۵۶۷۰، احتمال اصلاح تا محدوده ۲۴۶۸۵ – ۲۵۰۰۰ وجود دارد.

۴. نتیجه‌گیری کلی

سهم در محدوده حساسی قرار دارد و برای ادامه روند صعودی باید از مقاومت ۲۶۹۶۳ عبور کند. در غیر این صورت، از دست رفتن حمایت ۲۵۶۷۰ می‌تواند منجر به اصلاح بیشتر شود. روند کلی همچنان صعودی است، اما برای ادامه رشد نیاز به تثبیت در بالای ۲۶۹۶۳ دارد.

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و به هیچ عنوان سیگنال خرید یا فروش محسوب نمی‌شود.

تحلیل سشمال امروز 21 اسفند

تحلیل سشمال امروز 13 اسفند 1403

۱. روند بازار

نمودار نشان می‌دهد که قیمت پس از یک روند صعودی قوی در ماه‌های گذشته، اکنون در حال رنج زدن و تثبیت در یک محدوده مشخص است.اندیکاتور SuperTrend همچنان در محدوده صعودی قرار دارد اما نشانه‌هایی از ضعف در روند مشاهده می‌شود.

۲. سطوح حمایت و مقاومت

• محدوده‌های مقاومت:
  • سطح ۲۸۰۴۶ اولین مقاومت مهم محسوب می‌شود که اگر قیمت از آن عبور کند، احتمال رشد تا ۲۹۳۱۴ افزایش خواهد یافت.
  • ۲۹۳۱۴ سقف مهم قبلی بوده که در صورت شکست این سطح، می‌توان انتظار یک حرکت صعودی جدید را داشت.
• محدوده‌های حمایتی:
  • سطح ۲۵۶۶۹ اولین حمایت کلیدی محسوب می‌شود که در صورت اصلاح قیمت، می‌تواند از ریزش بیشتر جلوگیری کند.حمایت بعدی در محدوده ۲۴۶۶۵ قرار دارد، که شکست آن ممکن است باعث ایجاد فشار فروش شود.ابر ایچیموکو نیز در محدوده حمایتی قرار دارد و می‌تواند به‌عنوان یک حمایت داینامیک عمل کند.

۳. تحلیل کندل‌ها

• کندل‌های اخیر نشان‌دهنده ضعف قدرت خریداران و افزایش فشار فروش در نزدیکی مقاومت ۲۸۰۴۶ است.چندین کندل قرمز همراه با سایه‌های بالایی بلند مشاهده می‌شود که نشان‌دهنده عدم توانایی قیمت برای عبور از مقاومت‌ها است.کندل‌های دوجی و سایه‌دار نشان می‌دهند که بازار در حالت بلاتکلیفی قرار دارد و نیاز به یک محرک قوی برای تعیین جهت بعدی قیمت دارد.

نتیجه‌گیری کلی

• قیمت در یک محدوده رنج بین ۲۵۶۶۹ تا ۲۸۰۴۶ نوسان دارد.اگر مقاومت ۲۸۰۴۶ شکسته شود، قیمت می‌تواند تا ۲۹۳۱۴ رشد کند.اما در صورت از دست رفتن حمایت ۲۵۶۶۹، احتمال اصلاح بیشتر تا ۲۴۶۶۵ وجود دارد.

❗ این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و به هیچ عنوان توصیه‌ای برای خرید یا فروش نیست.

تحلیل سشمال امروز 13 اسفند

تحلیل سشمال امروز 1 اسفند 1403

۱. بررسی روند کلی

• سهم در یک روند صعودی قوی قرار دارد اما اخیراً شاهد اصلاح قیمت بوده است.قیمت پس از رسیدن به محدوده ۲۹,۷۰۰ واحد دچار فشار فروش شده و اکنون در محدوده ۲۶,۵۳۰ واحد معامله می‌شود.شکست حمایت محلی ۲۷,۱۷۹ واحد باعث شده که سهم به سمت حمایت‌های پایین‌تر حرکت کند.

۲. بررسی اندیکاتورها

• ابر ایچیموکو:
  • قیمت همچنان بالای ابر کومو قرار دارد که نشانه‌ای از ادامه روند صعودی در بلندمدت است.کیجونسن (خط قرمز) و تنکانسن (خط آبی) به سمت پایین متمایل شده‌اند که نشانه اصلاح است.قیمت به این میانگین برخورد کرده و در حال واکنش به آن است. در صورت تثبیت زیر این میانگین، اصلاح عمیق‌تر خواهد شد.

۳. حمایت‌ها و مقاومت‌ها

• حمایت‌های کلیدی:
  • 24685 واحد (حمایت نزدیک)
  • ۲۳,۱۴۶ واحد (حمایت کلیدی‌تر که هم‌راستا با ابر ایچیموکو است)
• مقاومت‌ها:
  • ۲۷,۱۷۹ واحد (در صورت شکست مجدد، مقاومت خواهد شد)
  • ۲۹,۷۰ واحد (سقف اخیر و مقاومت اصلی برای ادامه روند صعودی)

۴. سناریوهای احتمالی

• سناریوی صعودی:
  • در صورت بازگشت قیمت بالای ۲۷,۱۷۹ واحد، احتمال رشد مجدد تا ۲۹,۷۰۰ واحد وجود دارد.شکست این سطح می‌تواند منجر به رشد بیشتر شود.
• سناریوی اصلاحی:
  • در صورت تثبیت زیر ۲۶,۱۸۵ واحد، احتمال نزول تا ۲۳,۱۴۶ واحد افزایش خواهد یافت.از دست رفتن این سطح ممکن است اصلاح سهم را تشدید کند.

۵. نتیجه‌گیری کلی

 روند کلی همچنان صعودی است اما اصلاحی در جریان دارد. معامله‌گران باید واکنش قیمت به حمایت ۲۶,۱۸۵ واحد را تحت نظر داشته باشند. تثبیت بالای ۲۷,۱۷۹ واحد می‌تواند روند صعودی را حفظ کند.در صورت از دست دادن حمایت‌های کلیدی، اصلاح عمیق‌تر خواهد شد.

 این تحلیل فقط جهت بررسی بازار است و نباید به عنوان پیشنهاد خرید یا فروش تلقی شود.

تحلیل سشمال امروز 1 اسفند

تحلیل سشمال امروز 21 بهمن 1403

روند بازار:

در نمودار مشاهده می‌شود که قیمت پس از یک دوره تثبیت و نوسان در ماه‌های گذشته، از اوایل دسامبر وارد یک روند صعودی قوی شده است. این روند با شکست سطوح مقاومتی پیشین و عبور از ابر ایچیموکو و میانگین متحرک تأیید شده است. در حال حاضر قیمت در محدوده نزدیک به ۲۷۷۶۰ واحد در حال نوسان و تثبیت است.

حمایت و مقاومت‌ها:

1. حمایت‌ها:
   • اولین حمایت مهم در سطح ۲۷۰۴۲.۶۲ قرار دارد که در صورت اصلاح قیمت می‌تواند مانع از کاهش بیشتر شود.
   • حمایت کلیدی بعدی در محدوده 24665.47 قرار دارد که از نظر روانی و تکنیکال، اهمیت بالایی دارد.
2. مقاومت‌ها:
   • مقاومت اول در سطح ۲۹۷۳۶.۷۲ قرار دارد و احتمال برخورد مجدد قیمت به این ناحیه وجود دارد.
   • مقاومت بعدی در سطح ۳۰۱۰۶.۵۰ است که در صورت شکست آن، بازار می‌تواند به سمت اهداف بالاتر حرکت کند.

تحلیل کندل‌ها:

• کندل‌های اخیر در نزدیکی مقاومت‌های فعلی نشان‌دهنده بلاتکلیفی بازار هستند.کندل‌های صعودی با حجم بالا در مسیر رشد اخیر تأییدکننده قدرت خریداران بوده است.در روزهای اخیر حجم معاملات کاهش یافته که می‌تواند نشانه‌ای از کاهش موقت فعالیت بازار باشد.

نتیجه‌گیری کلی:

بازار در حال حاضر در یک روند صعودی قرار دارد اما نشانه‌هایی از تثبیت قیمت و احتمال اصلاح کوتاه‌مدت مشاهده می‌شود. در صورت حفظ حمایت ۲۷۰۴۲.۶۲، احتمال رشد و حرکت به سمت مقاومت ۲۹۷۳۶.۷۲ وجود دارد.

نکته

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و به هیچ عنوان توصیه‌ای برای خرید یا فروش نمی‌باشد.

تحلیل سشمال امروز 21 بهمن

تحلیل سشمال امروز 8 بهمن 1403

• سهم “سهامی شمال” در یک روند صعودی قوی قرار دارد و اخیراً به سقف جدیدی در محدوده 29,720 رسیده است.پس از رشد اخیر، قیمت وارد یک فاز اصلاحی شده و اکنون در محدوده 27,080 معامله می‌شود. سهم همچنان در روند صعودی قرار دارد و مقاومت 29,720 هدف اصلی پیش روی قیمت است . در صورت اصلاح، سطوح حمایتی 23,161 و 21,774 می‌توانند مانع از افت بیشتر شوند.ورود در محدوده‌های حمایتی با رعایت حد ضرر زیر 21,774 پیشنهاد می‌شود.حجم معاملات در روزهای اخیر کاهش یافته که ممکن است نشانه‌ای از کاهش موقت تقاضا باشد.
• حمایت‌ها:
  • 23,161
  • 21,774
• مقاومت‌ها:
  • 29,720

تحلیل سشمال امروز 8 بهمن

تحلیل سشمال امروز 29 دی 1403

سهم سشمال در تایم‌فریم روزانه در یک روند صعودی قوی قرار دارد. قیمت پس از شکستن مقاومت‌های کلیدی، اکنون در محدوده تثبیت بالای این سطوح قرار گرفته و قدرت روند صعودی همچنان حفظ شده است.سهم در نزدیکی مقاومت 29720 تومان قرار دارد. شکست این سطح می‌تواند قیمت را به سمت هدف 32000 تومان هدایت کند.حمایت‌های 27160 و 23108 تومان به عنوان سطوح کلیدی در زمان اصلاحات قیمتی عمل خواهند کرد.با توجه به روند صعودی قوی، احتمال ادامه حرکت صعودی بالا است، اما نیاز به نظارت بر واکنش قیمت به مقاومت‌ها و حجم معاملات وجود دارد و افزایش حجم معاملات در هفته‌های اخیر نشان‌دهنده ورود نقدینگی جدید و افزایش تقاضا برای سهم است.

سطوح حمایت:

1. 27160 تومان
2. 23108 تومان

3. سطوح مقاومت:

   1. 29720 تومان

تحلیل سشمال امروز 29 دی

تحلیل سشمال امروز 17 دی 1403

• قیمت سهم در حال حاضر ۲۶۴۸۰ ریال است و در یک روند صعودی قوی قرار دارد.رشد قیمت پس از خروج از محدوده تراکم و عبور از مقاومت‌های کلیدی مشاهده شده است. ورود به سهم در صورت اصلاح قیمت به محدوده ۲۳۱۵۳ ریال می‌تواند مناسب باشد.کندل‌های صعودی با حجم معاملات بالا نشان‌دهنده ورود سرمایه‌گذاران به سهم است
• عبور از مقاومت‌های کلیدی می‌تواند راه را برای رشد بیشتر هموار کند.
• حمایت‌ها:
  1. ۲۳۱۵۳ ریال
  2. ۲۱۸۰۱ ریال

  مقاومت‌ها:

  1. ۲۷۲۰۷ ریال

تحلیل سشمال امروز 17 دی

تحلیل سشمال امروز 8 دی 1403

سهم سشمال در یک روند صعودی قدرتمند قرار گرفته و با رسیدن به سقف قیمتی جدید در حال تجربه‌ی فاز اصلاحی کوتاه‌مدت است. این اصلاح برای ادامه‌ی روند صعودی می‌تواند سالم و طبیعی باشد. حجم معاملات در روزهای اخیر نشان‌دهنده تقاضای مناسبی برای سهم است. اصلاح‌های احتمالی می‌تواند فرصتی برای ورود مجدد سرمایه‌گذاران باشد

حمایت‌ها:

1. 21860 ریال
2. 20371 ریال

تحلیل سشمال امروز 8 دی

تحلیل سشمال امروز 27 آذر 1403

وضعیت کلی:
سهم سشمال به سقف ۲۴۸۷۹ تومان نزدیک شده و در حال حاضر در ۲۴۳۰۰ تومان قرار دارد.

• ابر ایچیموکو: قیمت بالای ابر سبز قرار دارد که نشان از قدرت روند صعودی است.
• سوپرترند: سطح حمایتی ۲۱۹۵۶ تومان به عنوان حمایت مهم عمل می‌کند.
• میانگین متحرک: میانگین متحرک ۲۵ روزه در محدوده ۲۰۳۶۳ تومان است.

پیش‌بینی احتمالی: احتمال شکست مقاومت ۲۴۸۷۹ تومان و حرکت به سطوح بالاتر وجود دارد.

تحلیل سشمال امروز