تحلیل سشرق امروز | جدیدترین تحلیل سشرق

سلام دوست عزیز!
خوشحالیم که با ما همراهی. توی این تحلیل قراره به سراغ تحلیل سهام سشرق بریم و با هم نگاهی دقیق‌تر به وضعیت این شرکت بندازیم. هدف ما اینه که با تحلیل‌ سهام سشرق به صورت ساده و شفاف، شما رو در مسیر سرمایه‌گذاری هوشمندانه‌تر راهنمایی کنیم. پس بیا ما هم همراه بشیم تا بیشتر از آینده این سهم باخبر بشیم!

تحلیل سشرق امروز 1 اردیبهشت 1404

روند بازار:

در این چارت، روند بازار در طول زمان به وضوح روند صعودی را نشان می‌دهد. از ابتدای سال 2025، قیمت‌ها با یک حرکت قوی به سمت بالا حرکت کرده‌اند و یک روند مثبت را تجربه کرده‌اند. از نظر اندیکاتورها، SuperTrend و Ichimoku به وضوح نشان‌دهنده روند صعودی هستند. خط‌های سبز در اندیکاتور SuperTrend و چیکو اسپن در اندیکاتور Ichimoku نیز از این روند حمایت می‌کنند. با این حال، قیمت به تازگی یک اصلاح کوچک داشته که ممکن است نشان‌دهنده یک توقف کوتاه‌مدت در روند صعودی باشد.

حمایت و مقاومت:

در این چارت، چندین سطح مهم حمایت و مقاومت وجود دارد که در زیر به آن‌ها اشاره می‌کنیم:

• مقاومت‌ها: سطح‌های مقاومتی در حدود ۱۳۲۸۱، ۱۳۱۱۰۰، قابل مشاهده هستند. این سطوح به عنوان موانعی برای ادامه صعود قیمت عمل خواهند کرد.
• حمایت‌ها: سطح‌های حمایتی در حدود ۱۲۳۱۹ و ۱۲۶۰۹ دیده می‌شود که می‌توانند برای قیمت به عنوان سطوح حمایتی قوی عمل کنند. اگر قیمت به این سطوح نزدیک شود، احتمال برگشت از آن‌ها وجود دارد.

تحلیل کندل‌ها:

در تحلیل کندل‌ها، می‌توان مشاهده کرد که قیمت‌های سبز و کندل‌های صعودی در بیشتر مدت زمان اخیر غالب بوده‌اند که نشان‌دهنده فشار خرید زیاد است. همچنین، هرچند که اصلاحی در نمودار مشاهده می‌شود، اما شکل و ساختار کندل‌ها هنوز حاکی از یک روند صعودی است. به خصوص، کندل‌هایی که به صورت بلند و سبز ظاهر می‌شوند، نشان‌دهنده اعتماد بالای خریداران هستند.

نتیجه‌گیری کلی:

به طور کلی، این چارت نشان‌دهنده یک روند صعودی قوی است که در حال حاضر با یک اصلاح کوچک مواجه شده است. حمایت‌ها و مقاومت‌ها به خوبی در چارت نمایان هستند و قیمت در حال تلاش برای عبور از سطوح مقاومتی است. توصیه می‌شود که در صورت ادامه روند صعودی، نظارت دقیقی بر روی سطوح مقاومتی و حمایتی داشته باشید.

این تحلیل صرفا جنبه آموزشی دارد و به هیچ عنوان برای خرید یا فروش توصیه نمی‌شود.

تحلیل سشرق امروز 1 اردیبهشت

تحلیل سشرق امروز 23 فروردین 1404

1. روند کلی بازار:

بر اساس نمودار، بازار در یک روند صعودی قرار دارد. از اواخر سال 2024، قیمت به صورت مستمر افزایش پیدا کرده و شاهد حرکت‌های قوی به سمت بالاترین سطح‌ها هستیم. اندیکاتور Ichimoku و خطوط SuperTrend در حال حاضر در حالت مثبت هستند و نشان می‌دهند که روند صعودی بازار همچنان ادامه دارد.

2. حمایت و مقاومت‌ها:

• مقاومت‌ها:
  • اولین مقاومت مهم در نزدیکی سطح 13,110 است که در نمودار به وضوح قابل مشاهده است.
  • مقاومت‌های بعدی در حدود 13,281 قرار دارند. این سطوح به عنوان نواحی مهم مقاومتی شناخته می‌شوند که ممکن است قیمت با افزایش فشار فروش به آن‌ها برخورد کند.
• حمایت‌ها:
  • حمایت‌ها در حدود 12,609 و 12,319 مشاهده می‌شود که این سطوح نیز می‌توانند از قیمت حمایت کنند.

3. تحلیل کندل‌ها:

کندل‌ها در این نمودار نشان‌دهنده قدرت حرکت صعودی بازار هستند. در قسمت‌های اخیر، کندل‌های سبز و بلند نشان‌دهنده روند قوی صعودی هستند. همچنین، کندل‌های کوچک و قرمز که در اوایل سال 2025 مشاهده می‌شوند، نشان‌دهنده تعدیل یا توقف کوتاه مدت در روند صعودی هستند. اما به طور کلی، تعداد بیشتر کندل‌های صعودی از کندل‌های نزولی بیشتر است و این نشان‌دهنده استمرار روند صعودی است.

4. نتیجه‌گیری کلی:

بازار در حال حاضر در یک روند صعودی قوی قرار دارد و طبق شاخص‌های فنی، مانند Ichimoku و SuperTrend، احتمال ادامه این روند وجود دارد. با این حال، سطوح مقاومتی که در نمودار مشخص شده‌اند، می‌توانند موانعی در مسیر رشد قیمت باشند. در صورتی که قیمت به این سطوح برسد، ممکن است شاهد تصحیح‌های کوتاه‌مدت یا فشار فروش باشیم.

5. هشدار:

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و هیچ‌گونه توصیه‌ای برای خرید یا فروش نمی‌باشد. تصمیمات معاملاتی باید بر اساس تحلیل‌های بیشتر و شرایط بازار گرفته شوند.

این تحلیل باید فقط به عنوان یک ابزار آموزشی مورد استفاده قرار گیرد.

تحلیل سشرق امروز 23 فروردین

تحلیل سشرق امروز 14 فروردین 1404

روند کلی بازار

در حال حاضر روند کلی سهم صعودی است. کندل‌ها بالای ابر ایچیموکو قرار دارند، خط تنکن‌سن (قرمز نازک) و کیجون‌سن (سبز ضخیم) در حالت حمایت از قیمت هستند و ابر آینده سبز رنگ است که نشان‌دهنده‌ی چشم‌انداز مثبت در میان‌مدت می‌باشد.افزایش حجم معاملات همزمان با شکست سطح مقاومتی نشان‌دهنده‌ی ورود پول هوشمند و شروع یک فاز صعودی جدید است.

حمایت‌ها و مقاومت‌ها

• حمایت‌ها:
  • 11,014 واحد: کف ابر ایچیموکو و ناحیه مهم حمایتی فعلی.
  • 11,522 واحد: حمایت نزدیک و سقف قبلی شکسته‌شده.
• مقاومت‌ها:
  • 12,310 واحد: مقاومت کلیدی بعدی.
  • 12,742 واحد: مقاومت نهایی و سقف تاریخی اخیر.
  • بررسی اندیکاتورها

• ابر ایچیموکو: وضعیت مثبت، قیمت بالای ابر، و ابر آینده نیز صعودی است.
• میانگین متحرک ۲۵ روزه (آبی): زیر قیمت قرار دارد و نقش حمایت پویا را ایفا می‌کند.
• سوپرترند (قرمز/سبز): سیگنال صعودی صادر کرده و در صورت تثبیت قیمت بالای آن، ادامه روند محتمل است.
• رفتار کندل‌ها

• کندل‌های اخیر بدنه‌های نسبتاً بلند دارند که نشان از تحرک مثبت و تسلط خریداران دارد.
• در کندل امروز، حجم بالا و عبور از مقاومت قبلی نشانه‌ای از قدرت خرید قابل توجه است.
• اگر کندل بعدی بالای 11,930 بسته شود، تأیید صعود خواهد بود.
• نتیجه‌گیری کلی

سهم در وضعیت تکنیکالی مثبتی قرار دارد و در صورت تثبیت بالای 11,930 واحد، هدف‌های بعدی به ترتیب 12,310 و 12,740 خواهند بود. اما اگر سهم دوباره به زیر 11,522 واحد بازگردد، احتمال اصلاح تا 11,000 نیز وجود دارد.

این تحلیل صرفاً جهت آموزش و بررسی تکنیکال است و به‌هیچ‌وجه توصیه به خرید یا فروش نمی‌باشد. لطفاً پیش از هرگونه تصمیم‌گیری مالی، تحلیل‌های تکمیلی و مشورت با کارشناسان را مد نظر قرار دهید.

تحلیل سشرق امروز 14 فروردین

تحلیل سشرق امروز 25 اسفند 1403

بررسی روند بازار

سهم در یک روند صعودی بلندمدت قرار داشته و پس از یک رشد قابل توجه، وارد فاز اصلاحی شده است. در روزهای اخیر قیمت در محدوده‌ای خنثی در حال نوسان بوده و به نظر می‌رسد که بازار در حال تلاش برای تثبیت و یافتن جهت بعدی حرکت است.

بررسی حمایت‌ها و مقاومت‌ها

• حمایت‌ها:
  • 10019.53 اولین حمایت مهم محسوب می‌شود که قیمت در روزهای اخیر روی آن نوسان داشته است.
  • 9817.69 سطح حمایتی قوی‌تر است که می‌تواند به‌عنوان آخرین سنگر حمایتی عمل کند. در صورت شکست این سطح، احتمال افت بیشتر قیمت وجود دارد.
• مقاومت‌ها:
  • 10692.33 سطح مقاومتی مهم‌تری محسوب می‌شود که در صورت عبور از آن، احتمال ادامه رشد وجود دارد.
  • 11006.30 مقاومت اصلی در مسیر صعودی است که عبور از آن می‌تواند نشانه‌ای برای بازگشت به روند صعودی باشد.

تحلیل کندل‌ها

• کندل‌های اخیر نشان می‌دهند که سهم در حال تلاش برای حفظ سطح 10019.53 است.حجم معاملات نسبت به روزهای قبل کاهش یافته که نشان‌دهنده کاهش فشار فروش است.در صورتی که قیمت بتواند از 10500.00 عبور کند، احتمال بازگشت روند صعودی وجود دارد.

نتیجه‌گیری کلی

سهم در محدوده تثبیت قرار دارد و واکنش قیمت به سطح 10019.53 نشان می‌دهد که خریداران هنوز در این محدوده فعال هستند. شکست مقاومت 10500.00 می‌تواند به ادامه روند صعودی کمک کند. اما اگر حمایت 9817.69 شکسته شود، احتمال افت بیشتر قیمت وجود خواهد داشت.

توجه:

این تحلیل صرفاً جهت آموزش ارائه شده است و به هیچ عنوان سیگنال خرید یا فروش محسوب نمی‌شود.

تحلیل سشرق امروز 25 اسفند

تحلیل سشرق امروز 16 اسفند 1403

۱. روند کلی بازار

• نمودار در تایم فریم روزانه (1D) بررسی شده است.روند کلی سهم صعودی بوده اما اخیراً وارد فاز اصلاحی شده است.میانگین متحرک ۲۵ روزه (MA 25) در محدوده قیمتی فعلی قرار دارد و ممکن است به عنوان حمایت دینامیک عمل کند.ابر ایچیموکو نشان می‌دهد که قیمت هنوز بالای ابر کومو قرار دارد، که می‌تواند نشانه‌ای از حفظ روند صعودی در بلندمدت باشد.

۲. تحلیل حمایت و مقاومت‌ها

• مقاومت‌ها:
  • ۱۱۴۷۷.۲۷ سطح مقاومتی مهمی است که در صورت شکست، احتمال ادامه رشد قیمت وجود دارد.
  • ۱۱۰۰۶.۳۰ مقاومت میان‌مدت است که قیمت در چند روز اخیر درگیر آن بوده است.
• حمایت‌ها:
  • ۱۰۰۱۹.۵۳ حمایت کلیدی بعدی است که در صورت شکست حمایت فعلی، می‌تواند مورد آزمایش قرار گیرد.
  • ۹۸۴۰.۱۱ آخرین حمایت مهم در این محدوده است که در صورت شکست، احتمال کاهش بیشتر قیمت وجود دارد.

۳. تحلیل کندل‌ها و اندیکاتورها

• سوپرترند (SuperTrend 10,3) هنوز در وضعیت صعودی است، اما قیمت به آن نزدیک شده که می‌تواند نشانه‌ای از احتمال اصلاح بیشتر باشد.
• ابر ایچیموکو:قیمت همچنان بالای ابر کومو قرار دارد که می‌تواند نشانه‌ای از حفظ روند صعودی باشد.تنکانسن (خط قرمز) و کیجونسن (خط آبی) در حال نزدیک شدن هستند که نشان‌دهنده افزایش نوسانات است.
• حجم معاملات:در کندل‌های اخیر حجم معاملات افزایش داشته که می‌تواند نشان‌دهنده درگیری بین خریداران و فروشندگان باشد.

۴. نتیجه‌گیری کلی

• در صورت شکست مقاومت ۱۱۴۷۷، احتمال رشد قیمت و ادامه روند صعودی بالا خواهد رفت.اگر حمایت ۱۰۷۸۰ شکسته شود، افت قیمت تا ۱۰۰۱۹ و سپس ۹۸۴۰ محتمل خواهد بود.روند کلی همچنان صعودی است، اما سهم در فاز اصلاحی قرار دارد و باید منتظر تثبیت قیمت در حمایت‌ها یا شکست مقاومت‌ها بود.

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و به هیچ عنوان توصیه‌ای برای خرید یا فروش نیست.

تحلیل سشرق امروز 16 اسفند

تحلیل سشرق امروز 5 اسفند 1403

۱. روند بازار:

روند کلی سهم صعودی بوده و در ماه‌های اخیر یک حرکت شارپی صعودی را تجربه کرده است. اما پس از رسیدن به سقف جدید در محدوده ۱۲۷۳۸ واحد وارد فاز اصلاحی شده و در حال حاضر در محدوده ۱۰۷۳۰ واحد معامله می‌شود. میانگین متحرک ۲۵ روزه هنوز در وضعیت حمایتی قرار دارد، اما روند نزولی کوتاه‌مدت در حال شکل‌گیری است.

۲. حمایت‌ها و مقاومت‌ها:

• حمایت‌ها:
  • ۱۰۲۷۵ واحد به عنوان اولین حمایت کلیدی که سهم تاکنون به آن واکنش نشان داده است.
  • ۱۰۰۲۴ واحد حمایت قوی‌تری است که در صورت شکست حمایت اول، می‌تواند مورد آزمایش قرار گیرد.
• مقاومت‌ها:
  • ۱۱۰۰۵ واحد اولین سطح مقاومتی که در روزهای اخیر سهم نتوانسته از آن عبور کند.
  • ۱۲۷۳۸ واحد سقف تاریخی سهم که در صورت رشد مجدد، یک مقاومت روانی و تکنیکالی قوی محسوب می‌شود.

۳. تحلیل کندل‌ها:

• کندل‌های اخیر در نزدیکی حمایت ۱۰۲۷۵ نشان از کاهش فشار فروش دارند، اما هنوز سیگنال قطعی برگشت صعودی مشاهده نمی‌شود.کندل‌های کوچک و با حجم کم، نشان از عدم اطمینان خریداران در این سطح دارد.اگر کندل‌های صعودی قوی مانند مارابوزو یا چکش در این محدوده ظاهر شوند، احتمال برگشت روند افزایش می‌یابد.

۴. نتیجه‌گیری کلی:

در حال حاضر سهم در یک روند اصلاحی کوتاه‌مدت قرار دارد و در محدوده حمایتی ۱۰۲۷۵ تا ۱۰۷۳۰ واحد نوسان می‌کند. در صورتی که از محدوده ۱۱۰۰۵ واحد عبور کند، روند صعودی مجدداً تأیید خواهد شد. در غیر این صورت، شکست حمایت ۱۰۲۷۵ می‌تواند افت بیشتری را تا سطح ۱۰۰۲۴ واحد به همراه داشته باشد.

۵. هشدار:

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و نباید به عنوان توصیه‌ای برای خرید یا فروش در نظر گرفته شود. برای تصمیم‌گیری در معاملات، مشورت با متخصصان بازار مالی توصیه می‌شود.

تحلیل سشرق امروز 5 اسفند

تحلیل سشرق امروز 25 بهمن 1403

1. روند بازار

نمودار نشان‌دهنده یک روند صعودی بسیار قوی در ماه‌های اخیر است. قیمت پس از یک رشد مداوم، در حال حاضر وارد اصلاح نزولی شده است. میانگین متحرک ۲۵ روزه همچنان به عنوان حمایت عمل می‌کند و قیمت بالای ابر ایچیموکو قرار دارد که نشان‌دهنده تداوم روند صعودی کلی است.

2. حمایت و مقاومت‌ها

• مقاومت‌ها: اولین سطح مقاومتی در ۱۲۷۲۶ دلار قرار دارد که در صورت عبور از آن، روند صعودی می‌تواند ادامه یابد.
• حمایت‌ها: قیمت در حال حاضر به سطح ۱۱۲۸۰ دلار رسیده که یک حمایت مهم است. در صورت شکست این سطح، حمایت بعدی در ۱۱۰۱۷ دلار و سپس ۱۰۲۷۹ دلار خواهد بود.

3. تحلیل کندل‌ها

• کندل‌های اخیر نشان‌دهنده فشار فروش بالا هستند، اما هنوز شکست قطعی در روند رخ نداده است.حجم معاملات نسبتاً بالا باقی مانده که نشان‌دهنده درگیری بین خریداران و فروشندگان است.سایه‌های پایینی در کندل‌های نزولی اخیر نشان‌دهنده تلاش خریداران برای نگه داشتن قیمت در محدوده حمایتی است.

4. نتیجه‌گیری کلی

اگر قیمت بتواند ۱۱۲۸۰ دلار را حفظ کند، احتمال بازگشت به روند صعودی و حرکت به سمت ۱۲۷۲۶ دلار وجود دارد. اما در صورت شکست این سطح حمایتی، اصلاح قیمت می‌تواند تا ۱۰۲۷۹ دلار ادامه پیدا کند. روند کلی صعودی است اما باید دید که این اصلاح تا کجا پیش می‌رود.

نکته مهم

این تحلیل صرفا جنبه آموزشی دارد و نباید به‌عنوان سیگنال خرید یا فروش در نظر گرفته شود. برای تصمیم‌گیری‌های مالی خود، توصیه می‌شود از مشاوره‌های تخصصی استفاده کنید.

تحلیل سشرق امروز 25 بهمن

تحلیل سشرق امروز 11 بهمن 1403

• قیمت پس از یک رشد قوی به سطح ۱۲۰۰۰ رسیده و اکنون نشانه‌هایی از اصلاح کوتاه‌مدت دیده می‌شود.اندیکاتورهای ابر ایچیموکو و میانگین متحرک نشان می‌دهند که روند صعودی کلی همچنان معتبر است و قیمت بالای محدوده حمایت‌های مهم قرار دارد.اگر قیمت سطح ۱۱۷۴۰ را حفظ کند و بتواند بالای ۱۲۰۰۰ تثبیت شود، احتمال رشد به سمت ۱۲۵۰۰ وجود دارد.در صورت شکست حمایت ۱۰۲۷۸، امکان کاهش بیشتر قیمت تا سطح ۹۷۹۰ افزایش خواهد یافت.ورود به معامله خرید در صورت تثبیت قیمت بالای ۱۲۰۰۰ با هدف ۱۲۵۰۰ و حد ضرر زیر ۱۱۰۰۰ میباشد .

• سطوح حمایت:

  1. محدوده ۱۰۲۷۸
  2. محدوده ۹۷۹۰

تحلیل سشرق امروز 11 بهمن

تحلیل سشرق امروز 30 دی 1403

سهم در یک روند صعودی قوی قرار دارد و در حال حاضر پس از رشد قابل‌توجهی در حال تثبیت است. با توجه به حرکت قیمت و حجم معاملات، همچنان پتانسیل ادامه روند صعودی وجود دارد.اگر قیمت بتواند بالای سطح 10860 تثبیت شود، احتمال حرکت به سمت مقاومت 11300 افزایش می‌یابد.در صورت اصلاح، سطوح 10289 و 9792 به‌عنوان حمایت‌های کلیدی نقش ایفا می‌کنند.برای ادامه روند صعودی، عبور از سطح 11300 بسیار حائز اهمیت است.در روزهای اخیر حجم معاملات به طرز قابل‌توجهی افزایش یافته که این موضوع نشانه ورود سرمایه است.

سطوح حمایت:

1. 10289
2. 9792

تحلیل سشرق امروز 30 دی

تحلیل سشرق امروز 19 دی 1403

سهم در یک روند صعودی قوی قرار دارد و اخیراً یک حرکت صعودی شارپ را تجربه کرده است.اگر قیمت بتواند ۱۰۲۸۵ تومان را با حجم بالا بشکند، احتمال رشد تا ۱۰۵۱۰ تومان و بالاتر افزایش خواهد یافت.در صورت اصلاح، ورود مجدد در محدوده ۹۷۷۶ تا ۹۰۰۰ تومان می‌تواند یک فرصت خرید کم‌ریسک‌تر باشد.حجم معاملات در روزهای اخیر افزایش چشمگیری داشته که نشان‌دهنده ورود نقدینگی و تأیید روند صعودی است.

✅ حمایت‌های کلیدی:

1. ۹۷۷۶ تومان
2. 10285 تومان

تحلیل سشرق امروز 19 دی

تحلیل سشرق امروز 8 دی 1403

سهم سشرق پس از رشد قابل توجه در چند هفته گذشته، به محدوده مقاومتی نزدیک شده است و نشانه‌هایی از تثبیت قیمت در این محدوده دیده می‌شود. این تثبیت می‌تواند مقدمه‌ای برای ادامه روند صعودی یا شروع یک اصلاح کوتاه‌مدت باشد. معامله‌گران باید به سطوح حمایت و مقاومت توجه کنند

حمایت‌ها:

1. 8,727 ریال
2. 7,282 ریال

3. مقاومت‌ها:

   9,519 ریال

تحلیل سشرق امروز 8 دی

تحلیل سشرق امروز 27 آذر 1403

وضعیت کلی:
سهم در مسیر صعودی قرار داشته و پس از رسیدن به سقف ۹۲۵۰ تومان، اکنون در حال اصلاح به سمت حمایت ۸۷۳۰ تومان است.

• ابر ایچیموکو: روند سهم بالای ابر سبز قرار گرفته که تایید صعودی دارد.
• سوپرترند: سطح حمایتی سوپرترند در ۸۳۵۰ تومان قرار دارد.
• میانگین متحرک: محدوده کلیدی میانگین متحرک در ۷۵۳۸ تومان است.

پیش‌بینی احتمالی: حفظ حمایت ۸۱۰۴ تومان می‌تواند منجر به بازگشت سهم به مقاومت ۹۲۵۰ تومان شود.

تحلیل سشرق امروز