تحلیل سرود امروز | جدیدترین تحلیل سرود

سلام دوست عزیز!
خوشحالیم که با ما همراهی. توی این تحلیل قراره به سراغ تحلیل سهام سرود بریم و با هم نگاهی دقیق‌تر به وضعیت این شرکت بندازیم. هدف ما اینه که با تحلیل‌ سهام سرود به صورت ساده و شفاف، شما رو در مسیر سرمایه‌گذاری هوشمندانه‌تر راهنمایی کنیم. پس بیا ما هم همراه بشیم تا بیشتر از آینده این سهم باخبر بشیم!

تحلیل سرود امروز 27 فروردین 1404

1. روند کلی بازار:

نمودار نشان‌دهنده یک روند صعودی قوی از اوایل 2025 است. قیمت از حدود 5,200 به 6,300 افزایش یافته است و در حال حاضر در سطوح بالاتر قرار دارد. این حرکت نشان‌دهنده فشار خرید بالا و تقاضای قوی در بازار است. قیمت در حال حاضر در نزدیکی سطوح مقاومتی است و احتمالاً در این سطوح شاهد نوسانات و اصلاحات موقت خواهیم بود.

2. حمایت و مقاومت‌ها:

در نمودار، سطوح حمایت و مقاومت به وضوح قابل مشاهده هستند:

• سطوح مقاومت:
  • 6,382.72 (سطح مقاومت بالاتر که قیمت به آن نزدیک شده و احتمالاً مانعی برای ادامه روند صعودی خواهد بود)
  • 6,085.10 (مقاومت میانه که ممکن است در صورت عبور از آن، قیمت به سمت سطوح بالاتر حرکت کند)
• سطوح حمایت:
  • 5,577.70 (سطح حمایت که در صورت کاهش قیمت، احتمالاً از افت بیشتر جلوگیری خواهد کرد)
  • 5,477.93 (سطح حمایت پایین‌تر که می‌تواند از ادامه روند نزولی جلوگیری کند)

3. تحلیل کندل‌ها:

کندل‌های اخیر نشان‌دهنده تقاضای قوی و حرکت صعودی است. کندل‌های سبز بلند نشان‌دهنده فشار خرید قوی هستند که به روند صعودی کمک کرده است. همچنین، کندل‌های قرمز که به‌طور موقت مشاهده می‌شوند، نشان‌دهنده اصلاح‌های کوتاه‌مدت هستند که به طور طبیعی در روند صعودی به وجود می‌آیند.

4. نتیجه‌گیری کلی:

بازار در حال حاضر در روند صعودی قرار دارد و اگر قیمت بتواند از سطح مقاومت عبور کند، احتمالاً به سمت سطوح بالاتر حرکت خواهد کرد. با این حال، در صورت برخورد با مقاومت‌ها، احتمالاً شاهد نوسانات یا اصلاحات کوتاه‌مدت خواهیم بود. از سطوح حمایتی مانند 5,577 نیز می‌توان به‌عنوان نقاط بالقوه بازگشت قیمت نام برد.

5. یادآوری:

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و هیچ‌گونه توصیه‌ای برای خرید یا فروش نمی‌باشد.

تحلیل سرود امروز 27 فروردین

تحلیل سرود امروز 19 فروردین 1404

تحلیل روند کلی بازار: در این نمودار روزانه (1D)، روند کلی بازار نشان‌دهنده یک حرکت صعودی قوی است. از ابتدای سال 2025، شاهد یک جهش بزرگ در قیمت بوده‌ایم و قیمت به طور واضح از سطح‌های پایین‌تر به سمت بالا حرکت کرده است. ابر ایچیموکو نشان‌دهنده قدرت روند صعودی است زیرا قیمت بالای ابر قرار دارد و این به معنی روند صعودی است. همچنین، شاخص SuperTrend به وضوح سیگنال خرید را نشان می‌دهد.

حمایت و مقاومت‌ها:

1. مقاومت‌ها:
   • اولین سطح مقاومتی در حوالی 6,537 قرار دارد که قیمت در حال حاضر به آن نزدیک شده است.
   • در صورت شکست این سطح، هدف بعدی سطح مقاومتی در حدود 6,799 خواهد بود.
2. حمایت‌ها:
   • اولین سطح حمایتی در حدود 6,376 قرار دارد. این سطح احتمالاً به عنوان یک حمایت قوی عمل می‌کند.
   • اگر قیمت کاهش یابد، سطح بعدی حمایت در 6.079 خواهد بود.

تحلیل کندل‌ها: کندل‌های اخیر نشان‌دهنده یک حرکت قوی به سمت بالا هستند. کندل‌هایی با بدنه بزرگ و حجم معاملات بالا در کنار سیگنال‌های مثبت ایچیموکو و SuperTrend، نشان‌دهنده فشار خرید زیاد است. این نشان می‌دهد که بازار در وضعیت صعودی قوی قرار دارد و ممکن است ادامه یابد.

نتیجه‌گیری کلی: با توجه به سیگنال‌های موجود در ایچیموکو و SuperTrend، به نظر می‌رسد که روند کلی صعودی است و قیمت در حال عبور از سطوح مقاومتی مهم است. در صورتی که قیمت این سطوح را شکسته و بالاتر از آن‌ها تثبیت شود، احتمال حرکت به سمت سطوح بالاتر بیشتر می‌شود.

نکته مهم: این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و به هیچ عنوان نباید به‌عنوان سیگنالی برای خرید و فروش استفاده شود. تصمیم‌گیری در زمینه خرید و فروش باید با دقت و بر اساس تحلیل‌های دقیق‌تر و شرایط بازار انجام شود.

تحلیل سرود امروز 19 فروردین

تحلیل سرود امروز 6 فروردین 1404

روند کلی بازار

سهم در حال حاضر در یک فاز تجمیعی خنثی قرار دارد و بعد از جهش قدرتمند در اواخر دی ماه، وارد یک بازه‌ی نوسانی محدود شده است. نمودار روزانه نشان می‌دهد که قیمت در حال نزدیک شدن به سقف این بازه است و احتمال خروج از رنج وجود دارد.

حمایت‌ها و مقاومت‌ها

• حمایت‌ها:
  • ۵۷۸۱ تومان: حمایت کوتاه‌مدت و کف محدوده رنج فعلی.
  • ۵۴۷۰ تومان: کف حمایتی کلیدی؛ شکستن این محدوده می‌تواند روند اصلاحی قوی‌تری را فعال کند.
• مقاومت‌ها:
  • ۶۰۷۸ تومان: مقاومت روانی و تکنیکال که چندین بار مانع صعود قیمت شده است.
  • ۶۳۷۶ تومان: سقف تاریخی کوتاه‌مدت سهم و مقاومت نهایی در صورت شکست مقاومت‌های قبلی.

تحلیل کندل‌ها

• کندل امروز صعودی و نسبتاً قوی بسته شده و با حجم خوب به مقاومت ۵۹۷۰ تومان رسیده است.
• کندل‌های قبلی نیز نشان‌دهنده تشکیل یک کف بالاتر (higher low) هستند که نشانه مثبتی است.
• تقاطع قیمت با میانگین ۲۵ روزه در حال تثبیت است که تأیید دیگری بر فشار خرید در محدوده کنونی است.

نتیجه‌گیری کلی

در صورتی که سهم موفق به شکست و تثبیت بالای مقاومت ۵۹۷۰ – ۶۰۷۰ تومان شود، احتمال رشد به سمت ۶۳۰۰ تومان و بالاتر وجود دارد. اما اگر این محدوده شکسته نشود، سهم مجدد می‌تواند به سمت کف رنج ۵۷۸۰ – ۵۶۰۰ تومان بازگردد.

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی داشته و توصیه‌ای برای خرید یا فروش نمی‌باشد.

تحلیل سرود امروز 6 فروردین

تحلیل سرود امروز 21 اسفند 1403

۱. روند بازار

سهم در یک روند صعودی قرار دارد و طی ماه‌های اخیر رشد قابل‌توجهی را تجربه کرده است. پس از رسیدن به سقف ۶۴۰۰ واحد، وارد فاز اصلاحی شده و اکنون در محدوده ۵۶۰۰ واحد معامله می‌شود. قیمت همچنان بالاتر از میانگین متحرک ۲۵ روزه و ابر ایچیموکو قرار دارد که نشان‌دهنده تداوم روند صعودی در میان‌مدت است، اما در کوتاه‌مدت نشانه‌هایی از ضعف در حرکت صعودی دیده می‌شود.

۲. حمایت و مقاومت‌ها

• مقاومت‌ها:
  • محدوده ۵۷۸۶ که در حال حاضر اولین سطح مقاومتی پیش روی سهم است.
  • مقاومت کلیدی بعدی در ۶۰۷۸ که در صورت عبور قیمت از سطح قبلی، هدف بعدی محسوب می‌شود.
• حمایت‌ها:
  • محدوده ۵۴۷۴ که یک سطح حمایتی مهم محسوب می‌شود.
  • حمایت کلیدی بعدی در ۵۱۸۳ که در صورت از دست رفتن حمایت قبلی، می‌تواند نقطه برگشتی باشد.

۳. تحلیل کندل‌ها

• کندل‌های اخیر نشان‌دهنده نوسانات زیاد در محدوده ۵۴۷۴ – ۵۷۸۶ هستند که بیانگر تلاش بازار برای تعیین روند بعدی است.اگر کندل‌های صعودی قوی در محدوده ۵۶۰۰ – ۵۷۸۶ تشکیل شوند، احتمال رشد به سمت ۶۰۷۸ افزایش می‌یابد.در صورت شکست حمایت ۵۴۷۴، امکان اصلاح تا ۵۱۸۳ وجود دارد.

۴. نتیجه‌گیری کلی

سهم در فاز تثبیت پس از یک رشد قوی قرار دارد و برای ادامه روند صعودی باید از مقاومت ۵۷۸۶ عبور کند. در غیر این صورت، از دست رفتن حمایت ۵۴۷۴ می‌تواند منجر به اصلاح بیشتر شود. روند کلی همچنان صعودی است، اما بازار در حال تصمیم‌گیری برای حرکت بعدی است.

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و به هیچ عنوان سیگنال خرید یا فروش محسوب نمی‌شود.

تحلیل سرود امروز 21 اسفند

تحلیل سرود امروز 12 اسفند 1403

۱. روند بازار

نمودار شاخص در تایم فریم روزانه نشان می‌دهد که پس از یک رشد پرقدرت، قیمت وارد یک فاز اصلاحی و نوسانی شده است. روند صعودی قوی در اواخر سال ۲۰۲۴ منجر به تشکیل یک سقف بالاتر شده است، اما اکنون قیمت در حال تثبیت و درگیری با مقاومت‌های کلیدی است.

۲. تحلیل حمایت و مقاومت‌ها

• حمایت‌های مهم:
  • ۵۷۷۷.۱۷: این سطح حمایت کلیدی است که قیمت اخیراً به آن واکنش نشان داده است.
  • ۵۴۸۱.۵۲: یک حمایت قوی که در صورت شکست حمایت‌های بالاتر، می‌تواند محدوده‌ای برای برگشت قیمت باشد.
• مقاومت‌های مهم:
  • ۶۰۷۲.۸۲: یک مقاومت کلیدی که قیمت چندین بار به آن برخورد کرده و نتوانسته به‌راحتی از آن عبور کند.
  • ۶۳۷۹.۸۳: در صورت شکست مقاومت ۶۰۷۲، این سطح می‌تواند هدف بعدی باشد.

۳. تحلیل اندیکاتورها

• ابر ایچیموکو:
  • قیمت هنوز بالای ابر کومو قرار دارد که نشان از حفظ روند صعودی دارد. اما ضخامت ابر کاهش یافته که می‌تواند نشانه‌ای از ضعف روند صعودی باشد.خط تنکن‌سن (قرمز) به صورت افقی قرار گرفته که نشان‌دهنده نوسان قیمت در یک محدوده مشخص است.خط کیجون‌سن (سبز) نیز هم‌راستا با قیمت در حال حرکت است، که نشان‌دهنده عدم جهت‌گیری قوی در روند فعلی است.
• میانگین متحرک ۲۵ روزه (MA 25):
  • قیمت بالاتر از این میانگین قرار دارد که روند کلی را صعودی نشان می‌دهد.
  • در صورت شکست این سطح، می‌توان انتظار کاهش قیمت تا حمایت‌های پایین‌تر را داشت.
• سوپرترند (SuperTrend 10,3):
  • همچنان در وضعیت صعودی قرار دارد اما در نزدیکی سطح مقاومتی فشرده شده که ممکن است منجر به تغییر جهت شود.

۴. تحلیل کندل‌ها

• کندل‌های اخیر نشان‌دهنده عدم قطعیت در بازار است، زیرا چندین کندل با فتیله‌های بلند شکل گرفته‌اند.در صورتی که قیمت نتواند ۶۰۷۲.۸۲ را بشکند، ممکن است اصلاح بیشتر تا سطح ۵۷۷۷.۱۷ یا حتی ۵۴۸۱.۵۲ رخ دهد.شکست قدرتمند ۶۰۷۲.۸۲ با حجم بالا، می‌تواند راه را برای صعود به محدوده ۶۳۰۰ – ۶۴۰۰ باز کند.

۵. نتیجه‌گیری کلی

بازار در یک فاز نوسانی بین دو سطح حمایت و مقاومت کلیدی قرار دارد. تا زمانی که قیمت بالای سطح ۵۷۷۷ باقی بماند، همچنان احتمال ادامه روند صعودی وجود دارد. اما شکست این سطح می‌تواند فشار فروش را افزایش داده و قیمت را به سمت ۵۴۸۰ هدایت کند. در مقابل، اگر قیمت از ۶۰۷۲ عبور کند، می‌توان انتظار یک موج صعودی جدید به سمت ۶۳۸۰ داشت.

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و نباید به عنوان توصیه‌ای برای خرید یا فروش تلقی شود. لطفاً قبل از هرگونه تصمیم‌گیری، تحقیقات لازم را انجام دهید.

تحلیل سرود امروز 12 اسفند

تحلیل سرود امروز 30 بهمن 1403

۱. روند کلی بازار

این نمودار نشان می‌دهد که قیمت پس از یک دوره‌ی طولانی نوسانات محدود، در ماه‌های اخیر یک رشد شارپی را تجربه کرده است. قیمت به شدت صعودی بوده و از محدوده‌ی ۳۵۰۰ به بالای ۶۰۰۰ واحد رسیده است. اما در حال حاضر وارد فاز اصلاحی شده و در محدوده‌ی ۵۶۹۰ واحد در حال نوسان است. اندیکاتورهای ایچیموکو و میانگین متحرک نشان می‌دهند که روند صعودی همچنان فعال است، اما اصلاح قیمت ممکن است ادامه‌دار باشد.

۲. بررسی حمایت و مقاومت‌ها

• حمایت‌های مهم:
  • ۵۳۵۸ واحد: اولین سطح حمایتی که قیمت می‌تواند به آن واکنش نشان دهد.
  • ۵۵۹۵ واحد: سطح حمایتی فعلی که قیمت روی آن در حال نوسان است.
• مقاومت‌های مهم:
  • ۵۸۱۲ واحد: اولین سطح مقاومتی که قیمت باید برای ادامه‌ی روند صعودی از آن عبور کند.
  • ۶۵۵۶ واحد: مقاومت کلیدی که سقف قبلی را تشکیل داده است.

۳. تحلیل کندل‌ها

• کندل‌های صعودی قوی در روند اخیر نشان می‌دهند که خریداران تا همین اواخر قدرت زیادی داشته‌اند.کندل‌های قرمز و سایه‌های بلند در قسمت بالا نشان از فشار فروش و احتمال اصلاح بیشتر دارند.کندل‌های دوجی در محدوده‌ی فعلی می‌توانند نشانه‌ای از کاهش قدرت فروشندگان و احتمال بازگشت روند باشند.

۴. نتیجه‌گیری کلی

بازار در یک فاز اصلاحی قرار دارد، اما روند اصلی همچنان صعودی است. در صورتی که قیمت بتواند سطح ۵۸۱۲ را بشکند، احتمال حرکت به سمت ۶۵۵۶ واحد بیشتر می‌شود. در مقابل، اگر حمایت ۵۳۵۸ شکسته شود، اصلاح عمیق‌تری را شاهد خواهیم بود.

 نکته مهم: این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و هیچ توصیه‌ای برای خرید یا فروش ارائه نمی‌دهد.

تحلیل سرود امروز 30 بهمن

تحلیل سرود امروز 21 بهمن 1403

روند بازار

بازار از ابتدای پاییز وارد یک روند صعودی قوی شده و پس از عبور از سطوح مقاومتی مختلف به محدوده ۶۵۷۳ واحد رسیده است. پس از این رشد، قیمت وارد یک مرحله اصلاح کوتاه‌مدت شده و در حال حاضر در محدوده ۵۸۱۰ واحد در حال تثبیت است. این تثبیت نشان‌دهنده تردید و انتظار بازار برای تعیین جهت حرکت بعدی است.

حمایت و مقاومت‌ها

1. محدوده‌های حمایتی:
   • سطح ۵۶۰۶ واحد به عنوان اولین حمایت نزدیک مطرح است.
   • حمایت بعدی در محدوده ۵۳۶۷ واحد قرار دارد که در صورت شکست حمایت اول، نقش مهمی در جلوگیری از افت بیشتر خواهد داشت.
2. محدوده‌های مقاومتی:
   • مقاومت در سطح ۶۵۷۳ واحد قرار دارد که عبور از آن می‌تواند منجر به ادامه روند صعودی و رسیدن به اهداف بالاتر شود.

تحلیل کندل‌ها

• کندل‌های تثبیت: کندل‌هایی با بدنه کوچک در نزدیکی سطح ۵۸۱۰ واحد نشان می‌دهند که بازار در حالت انتظار و تثبیت قرار دارد.
• کندل‌های نزولی با حجم پایین: کندل‌های قرمز با حجم معاملات کم در روزهای اخیر بیانگر ضعف در فشار فروش است.

نتیجه‌گیری کلی

بازار در حال تثبیت بین حمایت ۵۶۰۶ واحد و مقاومت 6573 واحد است. در صورت عبور از این مقاومت، احتمال از سرگیری روند صعودی وجود دارد. اما در صورت شکست حمایت‌های فعلی، ممکن است بازار وارد یک فاز اصلاح عمیق‌تر شود.

تذکر

این تحلیل صرفاً جهت آموزش ارائه شده و به هیچ‌وجه توصیه‌ای برای خرید یا فروش نمی‌باشد. پیش از هرگونه تصمیم‌گیری مالی، با مشاوران حرفه‌ای مشورت نمایید.

تحلیل سرود امروز 21 بهمن

تحلیل سرود امروز 8 بهمن 1403

سهم در یک روند صعودی قرار گرفته است و پس از شکست مقاومت‌های مهم، به محدوده فعلی 5,740 تومان رسیده است. در روزهای اخیر شاهد اصلاح قیمتی جزئی بوده‌ایم.روند سهم مثبت ارزیابی می‌شود و انتظار می‌رود با حفظ حمایت‌های 5,595 و 5,360، به رشد خود ادامه دهد.در صورت اصلاح بیشتر، محدوده 5,360 می‌تواند فرصت مناسبی برای ورود باشد.رعایت حد ضرر زیر سطح 5,300 تومان توصیه می‌شود.افزایش حجم معاملات در روزهای اخیر نشان‌دهنده ورود پول هوشمند است.قیمت بالای ابر ایچیموکو قرار دارد که نشان‌دهنده روند صعودی قوی است.

حمایت‌ها:

• 5,595
• 5,360

تحلیل سرود امروز 8 بهمن

تحلیل سرود امروز 29 دی 1403

سهم سرود در تایم‌فریم روزانه وارد یک روند صعودی قدرتمند شده است. شکستن مقاومت‌های پیشین و افزایش حجم معاملات از نشانه‌های تقاضای بالا و جذابیت سهم برای خریداران است.در صورت عبور از مقاومت 6470 تومان، سهم می‌تواند به سمت 6800 تومان حرکت کند.حمایت‌های 5955 و 5360 تومان برای جلوگیری از اصلاح بیشتر قیمت نقش مهمی دارند.حفظ حجم معاملات بالا و شکست مقاومت‌های ذکر شده، سیگنال قوی‌تری برای ادامه روند صعودی خواهد بود.افزایش قابل‌توجه حجم معاملات در روزهای اخیر نشان‌دهنده ورود نقدینگی به سهم است و این موضوع احتمال ادامه رشد قیمت را تقویت می‌کند.

سطوح حمایت:

1. 5955 تومان
2. 5360 تومان

تحلیل سرود امروز 29 دی

تحلیل سرود امروز 17 دی 1403

• سهم سرود پس از یک دوره ثبات قیمتی و نوسانات کم، از اوایل پاییز وارد یک روند صعودی قوی شده است.افزایش حجم معاملات در مقاطع اخیر نشان‌دهنده ورود پول هوشمند و تمایل به رشد بیشتر سهم است. قیمت فعلی سهم ۵۵۴۰ ریال است و به مقاومت کلیدی نزدیک شده است.در صورت اصلاح به حمایت‌های ۵۳۶۴ و ۵۱۷۴ ریال، فرصت خوبی برای ورود خواهد بود.
• حمایت‌ها:
  1. ۵۳۶۴ ریال
  2. ۵۱۷۴ ریال

  مقاومت‌ها:

  1. ۵۵۹۷ ریال

تحلیل سرود امروز 17 دی

تحلیل سرود امروز 6 دی 1403

این سهم در یک روند خنثی و نوسانی قرار داشته که اخیراً به سمت بالا حرکت کرده و در حال تلاش برای شکست مقاومت‌های مهم است. روند صعودی بلندمدت در این سهم حاکم است و قیمت در سطوح مقاومتی مهمی قرار دارد.

حمایت‌ها:

1. حمایت اول: ۳۶۴۳.۲۸ ریال
2. حمایت دوم: ۳۳۹۵.۵۶ ریال

3. مقاومت‌ها:

   1. مقاومت اول: ۳۷۵۹.۴۱ ریال
   2. مقاومت دوم: ۳۸۹۱.۰۱ ریال

تحلیل سرود امروز 6 دی

تحلیل سرود امروز 27 آذر 1403

سهم در فاز اصلاحی قرار دارد و بین محدوده حمایتی ۳۶۵۵ تومان و مقاومت ۳۷۹۴ تومان نوسان می‌کند.

• ابر ایچیموکو: ابر سبز حمایتی در محدوده ۳۵۶۱ تومان قرار دارد.
• سوپرترند: روند صعودی با حمایت ۳۵۵۴ تومان تایید شده است.
• میانگین متحرک: سطح حمایتی کلیدی میانگین متحرک در ۳۶۳۵ تومان قرار دارد.

پیش‌بینی احتمالی: در صورت حفظ حمایت ۳۶۵۵ تومان، احتمال صعود به سمت مقاومت ۳۷۹۴ تومان وجود دارد.

تحلیل سرود امروز