تحلیل ثپردیس امروز | جدیدترین تحلیل ثپردیس

سلام دوست عزیز!
خوشحالیم که با ما همراهی. توی این تحلیل قراره به سراغ تحلیل ثپردیس بریم و با هم نگاهی دقیق‌تر به وضعیت این شرکت بندازیم. هدف ما اینه که با تحلیل‌ ثپردیس به صورت ساده و شفاف، شما رو در مسیر سرمایه‌گذاری هوشمندانه‌تر راهنمایی کنیم. پس بیا ما هم همراه بشیم تا بیشتر از آینده این سهم باخبر بشیم!

تحلیل ثپردیس امروز 28 فروردین 1404

1. روند بازار

در این نمودار، روند کلی نزولی است. قیمت از اوایل دسامبر 2024 در حال کاهش بوده و در حال حاضر در سطوح پایین‌تر در حال تثبیت است. قیمت از حدود 7000 به کمتر از 4000 کاهش یافته است. این روند نزولی نشان‌دهنده فشار فروش قوی در بازار است.

2. حمایت و مقاومت

• حمایت‌ها:
  • سطح حمایت اول در 3487.78 قرار دارد. این سطح می‌تواند یک نقطه برگشت باشد، اگرچه این به حجم معاملات و شرایط کلی بازار بستگی دارد.
• مقاومت‌ها:
  • اولین سطح مقاومت در 4328.73 است. اگر قیمت بتواند از این سطح عبور کند، احتمالاً به 4438.42 می‌رسد که سطح مقاومت بعدی است.

3. تحلیل کندل‌ها

• کندل‌های اخیر نشان‌دهنده نوسانات زیاد هستند و بازار در حال تلاش برای برگشت است. اگرچه حجم معاملات بالا است، اما هنوز هم فشار فروش بر بازار غالب است.
• در صورت شکسته شدن سطح حمایت‌های ذکرشده، قیمت ممکن است به سطوح پایین‌تری نزول کند.

4. نتیجه‌گیری کلی

بازار در حال حاضر در یک روند نزولی است و قیمت در نزدیکی سطوح حمایتی کلیدی قرار دارد. اگر قیمت نتواند از این سطوح حمایتی عبور کند، احتمال بازگشت به سطوح بالاتر وجود دارد. با این حال، اگر این سطوح حمایتی شکسته شوند، ممکن است شاهد کاهش بیشتر قیمت باشیم.

5. توجه

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و نباید به‌عنوان مشاوره خرید و فروش در نظر گرفته شود. همیشه قبل از اتخاذ هر تصمیمی در بازارهای مالی، تحقیقات و تحلیل‌های خود را انجام دهید.

تحلیل ثپردیس امروز 28 فروردین

تحلیل ثپردیس امروز 19 فروردین 1404

تحلیل بازار:

1. روند کلی بازار: در این نمودار، بازار به وضوح در یک روند نزولی قرار دارد که از اواسط 2024 آغاز شده و تا اوایل 2025 ادامه داشته است. قیمت‌ها از سطوح بالای ۷۰۰۰ به سطوح پایین‌تر حرکت کرده‌اند و اکنون در نزدیکی سطح ۳۹۷۴ قرار دارند. این کاهش نشان‌دهنده فشار فروش شدید در بازار است.

2. حمایت و مقاومت‌ها:
   • سطوح مقاومت:
     • ۴۳۲۲: سطح مقاومتی که ممکن است در صورت تلاش برای حرکت صعودی، از ادامه رشد جلوگیری کند.
     • ۴۴۳۱: این سطح نیز به عنوان سطح مقاومتی دیگری عمل می‌کند که می‌تواند مانعی برای ادامه صعود باشد.
   • سطوح حمایت:
     • ۳۴۷۸: سطح حمایتی دیگری که ممکن است در صورت کاهش قیمت‌ها، از افت بیشتر جلوگیری کند.
3. تحلیل کندل‌ها:
   • کندل‌های قرمز بلند نشان‌دهنده فشار فروش شدید در بازار هستند. این کندل‌ها نشان‌دهنده تسلط فروشندگان و روند نزولی هستند.
   • کندل‌های سبز در برخی نقاط نمودار مشاهده می‌شود که می‌تواند نشان‌دهنده تلاش برای بازگشت از سطوح پایین‌تر باشد، اما تا این لحظه فشار فروش بیشتر از تقاضا بوده است.

نتیجه‌گیری کلی:

بازار در حال حاضر در یک روند نزولی قرار دارد و قیمت‌ها به سطوح حمایتی نزدیک شده‌اند. سطوح مقاومتی در حدود ۴۳۲۲ و ۴۴۳۱ می‌توانند مانع از ادامه حرکت صعودی شوند. در حالی که سطوح حمایتی در حدود ۳۹۷۴ و ۳۴۷۸ می‌توانند از کاهش بیشتر قیمت‌ها جلوگیری کنند.

توجه: این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و برای تصمیم‌گیری‌های خرید و فروش استفاده نمی‌شود.

تحلیل ثپردیس امروز 19 فروردین

تحلیل ثپردیس امروز 7 فروردین 1404

تحلیل روند بازار:

در نمودار مشاهده‌شده، بازار در حال تجربه یک روند نزولی است. قیمت از اوایل سال 2025 شروع به کاهش کرده و از قیمت‌های بالاتر از ۷۰۰۰ دلار به محدوده ۴۰۰۰ دلار رسیده است. این روند نزولی توسط اندیکاتورهای مختلفی همچون SuperTrend و Ichimoku تایید شده است که نشان‌دهنده روند منفی در بازار هستند.

تحلیل حمایت و مقاومت‌ها:

در نمودار، سه سطح حمایت و مقاومت مشخص شده‌اند:

1. مقاومت: ۴۳۳۴.۳۷ دلار
   این سطح کمی بالاتر از سطح اول قرار دارد و می‌تواند به‌عنوان یک حمایت مهم دیگر عمل کند که اگر قیمت به این سطح برسد، ممکن است باعث توقف روند نزولی شود.
2. مقاومت: ۴۷۴۳.۰۶ دلار
   این سطح مقاومت نزدیک‌ترین سطح مقاومتی است که قیمت باید برای تغییر روند به سمت بالا از آن عبور کند.

تحلیل کندل‌ها:

در حال حاضر، کندل‌ها در نمودار نشان‌دهنده فشار فروش هستند. کندل‌های اخیر نشان می‌دهند که فروشندگان کنترل بازار را در دست دارند. این کندل‌ها به‌طور متوالی پایین‌تر از کندل‌های قبلی بسته می‌شوند که این نشان‌دهنده ادامه روند نزولی است. در صورتی که کندل‌های آتی نشان‌دهنده کندی در فروش و یا تغییر جهت باشند، ممکن است شاهد یک برگشت قیمت در کوتاه‌مدت باشیم.

نتیجه‌گیری کلی:

در مجموع، روند بازار نزولی است و قیمت به سطوح حمایت نزدیک می‌شود. اگر این سطوح حمایتی حفظ شوند، ممکن است شاهد یک بازگشت قیمت باشیم، اما در صورتی که قیمت این سطوح را بشکند، روند نزولی بیشتر ادامه خواهد یافت. تحلیل کندل‌ها نشان‌دهنده فشار فروش است و برای تغییر روند نیاز به شواهدی از بازگشت خریداران داریم.

توجه: این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و هیچ‌گونه توصیه‌ای برای خرید یا فروش نمی‌باشد.

تحلیل ثپردیس امروز 7 فروردین

تحلیل ثپردیس امروز 21 اسفند 1403

۱. وضعیت کلی روند

• نمودار نشان می‌دهد که سهام پردیس در یک روند نزولی قرار دارد و اخیراً به یک ناحیه حمایتی مهم نزدیک شده است.قیمت فعلی: ۴۴۷۸روند کلی نشان از فشار فروش بالا و حرکت قیمت به سمت حمایت‌های پایین‌تر دارد.

۲. حمایت و مقاومت‌ها

• حمایت‌های مهم:
  • ۴۳۲۷: نزدیک‌ترین حمایت که در صورت از دست رفتن، احتمال افت بیشتر وجود دارد.
  • ۴۴۷۸: سطحی که قیمت در حال حاضر روی آن قرار دارد.
• مقاومت‌های مهم:
  • ۴۷۴۰: اولین مقاومت که در صورت بازگشت، هدف اولیه قیمت خواهد بود.
  • ۴۹۳۳: مقاومت کلیدی که در صورت شکست، نشان‌دهنده برگشت به فاز اصلاحی خواهد بود.

۳. بررسی اندیکاتورهای تکنیکال

• ابر ایچیموکو:قیمت زیر ابر ایچیموکو قرار دارد که نشان‌دهنده روند نزولی است.خط قرمز (Kijun-Sen) بالاتر از قیمت بوده که فشار فروش را تأیید می‌کند.
• میانگین متحرک (MA 25):قیمت پایین‌تر از میانگین متحرک ۲۵ روزه است که نشان‌دهنده ادامه روند نزولی است.

۴. سناریوهای احتمالی

• سناریوی صعودی:اگر قیمت بتواند سطح ۴۴۷۸ را حفظ کند و از ۴۷۴۰ عبور کند، می‌تواند به سمت ۴۹۳۳ حرکت کند.برای تغییر روند نزولی به صعودی، تثبیت بالای ۴۹۳۳ ضروری است.
• سناریوی نزولی:شکست سطح ۴۳۲۷ می‌تواند موجب افت بیشتر و حرکت قیمت به سمت سطوح پایین‌تر شود.در این صورت، فشار فروش افزایش خواهد یافت و روند نزولی ادامه‌دار خواهد بود.

۵. نتیجه‌گیری

• ۴۴۷۸ و ۴۳۲۷ به عنوان محدوده حمایتی مهم عمل می‌کنند.در صورتی که قیمت بالای ۴۷۴۰ تثبیت شود، می‌توان انتظار یک رشد موقت داشت.شکست ۴۳۲۷ می‌تواند روند نزولی را تشدید کند و سهام پردیس را وارد فاز نزولی عمیق‌تری کند.

این تحلیل صرفاً آموزشی است و نباید به عنوان سیگنال خرید یا فروش در نظر گرفته شود.

تحلیل ثپردیس امروز 21 اسفند

تحلیل ثپردیس امروز 13 اسفند 1403

۱. روند بازار

نمودار نشان می‌دهد که قیمت در یک روند نزولی قوی قرار داشته و اخیراً در محدوده‌های پایین‌تر تثبیت شده است.اندیکاتور SuperTrend همچنان در وضعیت نزولی قرار دارد که نشان‌دهنده تداوم فشار فروش است.

۲. سطوح حمایت و مقاومت

• محدوده‌های مقاومت:
  • ۵۴۳۷ اولین مقاومت است که اگر قیمت از آن عبور کند، احتمال رشد تا ۵۵۷۶ وجود دارد.
  • ۵۵۷۶ یک مقاومت کلیدی محسوب می‌شود که شکست آن می‌تواند نشانه‌ای از تغییر روند باشد.
• محدوده‌های حمایتی:
  • ۴۹۳۴ حمایت بعدی است که اگر شکسته شود، فشار فروش بیشتری ایجاد خواهد شد.
  • ۴۷۴۳ به‌عنوان حمایت نهایی عمل می‌کند که از افت بیشتر قیمت جلوگیری خواهد کرد.

۳. تحلیل کندل‌ها

• کندل‌های اخیر نشان‌دهنده افزایش حجم معاملات و ورود برخی خریداران در محدوده حمایتی است.سایه‌های پایینی در کندل‌های اخیر نشان‌دهنده واکنش مثبت قیمت به سطح ۵۱۳۰ است.اگر کندل‌های صعودی قوی شکل بگیرند و مقاومت ۵۴۳۷ شکسته شود، می‌توان انتظار رشد قیمت تا ۵۵۷۶ را داشت.اما اگر قیمت حمایت ۵۱۳۰ را از دست بدهد، احتمال افت تا ۴۹۳۴ و ۴۷۴۳ افزایش خواهد یافت.

نتیجه‌گیری کلی

• روند کلی نزولی بوده است، اما نشانه‌هایی از تثبیت و احتمال بازگشت کوتاه‌مدت دیده می‌شود.اگر مقاومت ۵۴۳۷ شکسته شود، قیمت می‌تواند تا ۵۵۷۶ رشد کند.اما در صورت شکست حمایت ۵۱۳۰، احتمال افت قیمت تا ۴۷۴۳ افزایش خواهد یافت.

❗ این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و به هیچ عنوان توصیه‌ای برای خرید یا فروش نیست.

تحلیل ثپردیس امروز 13 اسفند

تحلیل ثپردیس امروز 1 اسفند 1403

۱. بررسی روند بازار

این نمودار یک روند نزولی مشخص را نشان می‌دهد. سهم پس از یک دوره تثبیت و تلاش برای بازیابی، نتوانسته روند صعودی پایداری ایجاد کند و همچنان تحت فشار فروش قرار دارد. کاهش مداوم قیمت همراه با عبور از حمایت‌های مختلف نشان‌دهنده ضعف کلی در سهم است.

۲. تحلیل سطوح حمایت و مقاومت

• مقاومت‌ها:
  • سطح ۶۲۵۹ اولین مقاومت مهم که در صورت صعود، عبور از آن دشوار خواهد بود.
  • سطح ۵۷۲۳ که قیمت در نزدیکی آن قرار دارد و یک کوتاه‌مدت محسوب می‌شود.
• حمایت‌ها:
  • سطح ۴۹۳۴ یک حمایت قوی که در صورت افت بیشتر، ممکن است مانع از کاهش قیمت شود.

۳. تحلیل کندل‌ها

• کندل‌های اخیر نشان‌دهنده فشار فروش و ضعف خریداران هستند.کندل‌های نزولی متوالی نشان می‌دهند که فروشندگان همچنان بر بازار تسلط دارند.حجم معاملات در برخی روزها افزایش داشته که احتمال ورود برخی خریداران را نشان می‌دهد، اما هنوز سیگنال قطعی برای بازگشت وجود ندارد.

۴. نتیجه‌گیری کلی

• روند کلی سهم نزولی است و قیمت همچنان در مسیر کاهش قرار دارد.تأیید روند صعودی نیازمند شکست مقاومت‌های کلیدی است و در غیر این صورت، روند نزولی ادامه خواهد داشت.

نکته مهم: این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و نباید مبنای خرید یا فروش قرار گیرد.

تحلیل ثپردیس امروز 1 اسفند

تحلیل ثپردیس امروز 23 بهمن 1403

روند بازار

نمودار نشان می‌دهد که روند کلی نزولی است. از اواسط سپتامبر ۲۰۲۴ تا کنون، قیمت به‌طور پیوسته کاهش یافته و نتوانسته روند صعودی پایداری را حفظ کند. ابر ایچیموکو به‌طور کامل بالای قیمت قرار دارد که نشان‌دهنده‌ی غلبه‌ی فروشندگان بر بازار است. همچنین، میانگین متحرک ۲۵ روزه نیز شیب نزولی دارد که نشانه‌ی ضعف در سمت خریداران است.

حمایت و مقاومت‌ها

• مقاومت‌ها:
  • ۶۳۷۲: سطح مقاومتی کلیدی که در صورت رشد قیمت، احتمال واکنش نزولی در این محدوده بالا است.
  • ۶۲۴۵: یک مقاومت میان‌مدتی که در صورت شکست، امکان رشد بیشتر را فراهم می‌کند.
• حمایت‌ها:
  • ۵۴۳۹: حمایت کلیدی که در صورت ادامه‌ی نزول، می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در جلوگیری از افت بیشتر داشته باشد.

تحلیل کندل‌ها

• کندل‌های قرمز متوالی در روزهای اخیر نشان‌دهنده‌ی قدرت فروشندگان است.سایه‌های بلند بالای کندل‌ها در نزدیکی مقاومت‌ها نشان می‌دهد که بازار در تلاش برای رشد بوده اما با فشار فروش مواجه شده است.

نتیجه‌گیری کلی

• بازار همچنان در روند نزولی قوی قرار دارد و نشانه‌ای از تغییر روند مشاهده نمی‌شود.در صورت شکست حمایت ۵۷۱۰، احتمال افت قیمت تا ۵۴۳۹ وجود دارد.اگر قیمت بتواند ۶۲۴۵ را بشکند، ممکن است تلاش جدیدی برای صعود انجام شود، اما همچنان زیر ابر ایچیموکو قرار دارد که یک مقاومت قوی محسوب می‌شود.

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و به هیچ عنوان توصیه‌ای برای خرید یا فروش نیست.

تحلیل ثپردیس امروز 23 بهمن

تحلیل ثپردیس امروز 11 بهمن 1403

قیمت در سطح ۵۹۴۰ قرار دارد و روند کلی آن نزولی است.قیمت زیر ابر ایچیموکو قرار گرفته که نشان‌دهنده فشار فروش و عدم تمایل بازار به رشد است.شکست خطوط حمایتی پیشین و قرار گرفتن قیمت در نزدیکی سطوح حمایتی پایین‌تر، احتمال ادامه نزول را تقویت می‌کند.نمودار همچنان در یک روند نزولی قوی قرار دارد و بازگشت به سمت بالا نیازمند شکستن مقاومت‌های ذکر شده است.در صورت شکست حمایت‌های فعلی، امکان کاهش قیمت به سطوح پایین‌تر وجود دارد.ورود به معامله خرید تنها پس از بازگشت قیمت از سطح حمایتی و عبور از مقاومت ۶۲۳۵ با هدف ۶۶۶۶ و حد ضرر زیر ۵۸۰۰ میباشد

سطوح حمایت:

1. محدوده ۵۸۱۸
2. محدوده ۵۷۱۸
   

   سطوح مقاومت:

   1. محدوده ۶۲۳۵
   2. محدوده ۶۶۶۶

تحلیل ثپردیس امروز 11 بهمن

تحلیل ثپردیس امروز 1 بهمن 1403

• نمودار نشان‌دهنده یک روند نزولی طولانی‌مدت است که پس از رسیدن به پایین‌ترین سطوح، در حال حاضر به سمت بالا حرکت کرده است.ابر ایچیموکو به‌طور کلی نشان‌دهنده روند نزولی است، اما در حال حاضر قیمت در حال عبور از خطوط تنکان و کیجون است و احتمال بازگشت به روند صعودی وجود دارد.قیمت در حال حاضر در نزدیکی سطوح مقاومتی و حمایتی مهم قرار دارد.اگر قیمت بالاتر از 6680.00 تثبیت شود، احتمال بازگشت به روند صعودی و رسیدن به مقاومت‌های بالاتر وجود دارد.در صورتی که قیمت به زیر 6680.00 برود، باید به اصلاح بیشتر و احتمالاً رسیدن به حمایت‌های پایین‌تر توجه کرد.

• مقاومت‌های کلیدی:

  1. 7114.67
  2. 6976.64

  حمایت‌های کلیدی:

  1. 6286.45
  2. 5834.69

تحلیل ثپردیس امروز 1 بهمن

تحلیل ثپردیس امروز 23 دی 1403

سهم ثپردیس در یک فاز اصلاحی بلندمدت بوده و اکنون نشانه‌هایی از بازگشت به سمت بالا دیده می‌شود.اگر قیمت از مقاومت 7,095 تومان عبور کند، احتمال صعود به 7,558 تومان و سطوح بالاتر وجود دارد.سناریوی نزولی در صورت شکست حمایت 6,810 تومان، کاهش قیمت تا 6,672 تومان و حتی 6,310 تومان محتمل است.حجم معاملات در محدوده متعادلی قرار دارد، اما برای صعود نیاز به افزایش حجم و تقاضای بیشتر است.

حمایت‌ها:

1. 6,672 تومان
2. 6,310 تومان

مقاومت‌ها:

1. 7,095 تومان
2. 7,558 تومان

تحلیل ثپردیس امروز 23 دی

تحلیل ثپردیس امروز 15 دی 1403

• 1. ۶,۶۷۷: اولین سطح حمایتی مهم که قیمت در چندین نوبت به آن واکنش نشان داده است.
  2. ۶,۲۹۰سهم در یک روند نزولی بلندمدت قرار دارد و در ماه‌های اخیر تلاش کرده از سطوح حمایتی بازگشت کند.حجم معاملات بالا در برخی نقاط حمایتی نشان‌دهنده ورود خریداران جدید است.قیمت همچنان زیر ابر ایچیموکو قرار دارد که نشانه ضعف در روند صعودی فعلی است.سهم در محدوده مقاومتی ۷,۱۲۲ قرار دارد و برای ادامه صعود نیاز به عبور از این سطح دارد. اگر سهم نتواند از مقاومت عبور کند، احتمال اصلاح به سمت حمایت‌های ۶,۶۷۷
     

     حمایت‌ها:

     • 6.672
     • ۶,۲۹۰

• مقاومت‌ها:

  1. ۷,۱۲۲
  2. ۷,۵۰۴

تحلیل ثپردیس امروز 15 دی

تحلیل ثپردیس امروز 29 آذر 1403

• وضعیت کلی: نمودار نشان‌دهنده تلاش برای خروج از روند نزولی طولانی‌مدت است. با این حال، هنوز فشار فروش در نزدیکی مقاومت‌ها قابل توجه است. الگوی کندلی اخیر نشان‌دهنده بهبود تقاضا در نزدیکی سطوح حمایتی است. اندیکاتورهای تکنیکال سیگنال مثبتی برای ادامه حرکت صعودی در کوتاه‌مدت نشان می‌دهند.
• نقاط حمایت: اولین حمایت در سطح ۶۴۴۴ قرار دارد که می‌تواند مانع از افت بیشتر قیمت شود. حمایت دوم در ۷۱۱۷ قرار دارد و تثبیت در این سطح برای ادامه حرکت ضروری است.
• نقاط مقاومت: مقاومت اول در ۸۰۶۰ قرار گرفته و مقاومت دوم در ۹۵۴۱ قرار دارد. عبور از این سطوح می‌تواند تغییر روند کلی را تایید کند.
• نتیجه‌گیری: ادامه رشد قیمت به شکست مقاومت ۸۰۶۰ بستگی دارد. در صورت عبور از این سطح، اهداف بالاتری در دسترس خواهند بود. با این حال، اگر قیمت به زیر حمایت ۷۱۱۷ بازگردد، احتمال اصلاح بیشتر وجود دارد.

تحلیل ثپردیس امروز