تحلیل ثامید امروز | جدیدترین تحلیل ثامید

سلام دوست عزیز!
خوشحالیم که با ما همراهی. توی این تحلیل قراره به سراغ تحلیل سهام ثامید بریم و با هم نگاهی دقیق‌تر به وضعیت این شرکت بندازیم. هدف ما اینه که با تحلیل‌ ثامید به صورت ساده و شفاف، شما رو در مسیر سرمایه‌گذاری هوشمندانه‌تر راهنمایی کنیم. پس بیا ما هم همراه بشیم تا بیشتر از آینده این سهم باخبر بشیم!

تحلیل ثامید امروز 30 فروردین 1404

1. روند بازار:

در این نمودار، روند بازار پس از یک حرکت صعودی قوی در اوایل ۲۰۲۵، با یک اصلاح مواجه شده است. قیمت در حال حاضر در تلاش است تا از سطوح پایین بازگشت کند. شاخص‌های Ichimoku و SuperTrend به‌طور عمده سیگنال‌های نزولی را نشان می‌دهند که نشان‌دهنده فشار فروش در بازار است، اما قیمت در حال حاضر در حال تلاش برای بازگشت است و نشانه‌هایی از فشار خرید وجود دارد.

2. حمایت و مقاومت‌ها:

• مقاومت‌ها:
  • اولین سطح مقاومتی در حدود ۲۰۷۷.۰۹ قرار دارد که قیمت به آن نزدیک شده است. عبور از این سطح می‌تواند به رشد بیشتر قیمت کمک کند.
  • سطوح مقاومتی بعدی در حدود ۲۰۳۶.۸۳  قرار دارند که در صورت عبور از ۲۰۷۷.۰۹، این سطوح می‌توانند موانع جدیدی برای رشد قیمت ایجاد کنند.
• حمایت‌ها:
  • حمایت اولیه در حدود 1777.91 قرار دارد که در حال حاضر قیمت بالاتر از آن قرار دارد. این سطح می‌تواند از کاهش بیشتر قیمت جلوگیری کند.
  • حمایت‌های بعدی در سطوح ۱۷۱۶.۳۳ قرار دارند که در صورت کاهش قیمت، می‌توانند مانع از افت بیشتر شوند.

3. تحلیل کندل‌ها:

کندل‌ها نشان‌دهنده تلاش برای بازگشت از سطوح پایین هستند. در حال حاضر، کندل‌ها به‌طور عمده سبز شده‌اند که نشان‌دهنده فشار خرید و روند صعودی است. این ممکن است به رشد قیمت منجر شود، اما باید منتظر واکنش قیمت در نزدیکی سطوح مقاومتی باشیم.

4. نتیجه‌گیری کلی:

• روند بازار پس از یک اصلاح، در حال تلاش برای بازگشت است.
• سطوح مقاومتی در ۲۰۷۷.۰۹، ۲۰۳۶.۸۳  قرار دارند که عبور از این سطوح می‌تواند به رشد بیشتر قیمت کمک کند.
• حمایت‌ها در سطوح ۱۷۱۶.۳۳ قرار دارند که در صورت کاهش قیمت، می‌توانند از افت بیشتر جلوگیری کنند.
• کندل‌ها نشان‌دهنده فشار خرید و بازگشت احتمالی از سطوح پایین هستند.

این تحلیل صرفا جنبه آموزشی دارد و جهت خرید و فروش نمی‌باشد.

تحلیل ثامید امروز 30 فروردین

تحلیل ثامید امروز 21 فروردین 1404

تحلیل کلی روند بازار:

نمودار نشان‌دهنده یک روند نزولی در دیجی‌کاش (DGB/USDT) است که از ۲۴۰۰ دلار به سمت پایین حرکت کرده و در حال حاضر در حدود ۲,۱۱۶ دلار قرار دارد. روند نزولی ادامه دارد و قیمت به سطح‌های حمایتی نزدیک می‌شود. بازار در حال حاضر در تلاش برای تثبیت است، ولی با توجه به فشار فروش، ممکن است در آینده کاهش بیشتری را تجربه کند.

حمایت‌ها و مقاومت‌ها:

1. مقاومت‌ها:
   • مقاومت در ۲,۱۷۲.۵۹ دلار قرار دارد که در صورت شکست مقاومت ۲,۱۱۶ دلار، می‌تواند به عنوان مانع بعدی عمل کند.
   • بالاترین سطح مقاومتی در ۲,۱۹۴.۷۳ دلار است که در صورت ادامه روند صعودی می‌تواند چالش‌هایی را ایجاد کند.
2. حمایت‌ها:
   • اولین سطح حمایتی در ۲,۰۲۳.۱۶ دلار قرار دارد که قیمت به آن نزدیک است.
   • سطح حمایتی بعدی در ۱,۹۸۹.۹۵ دلار است که در صورت کاهش بیشتر، احتمالاً نقطه برگشت خواهد بود.

تحلیل اندیکاتورها:

• Ichimoku: قیمت زیر کومو قرار دارد که نشان‌دهنده روند نزولی است. همچنین، خط تنکان بالای کیجون قرار دارد، ولی حرکت قیمت نشان‌دهنده فشار فروش است.
• SuperTrend: اندیکاتور SuperTrend روند نزولی را تایید می‌کند، زیرا قیمت زیر خط قرمز قرار دارد.
• MA (Moving Average): میانگین متحرک ۲۵ روزه نیز روند نزولی را تایید می‌کند، زیرا قیمت زیر این خط قرار دارد.

نتیجه‌گیری کلی:

روند کلی بازار نزولی است و قیمت در حال حاضر در سطح مقاومتی ۲,۱۱۶ دلار قرار دارد. اگر قیمت از این سطح عبور کند، احتمالاً به سمت ۲,۱۷۲.۵۹ و ۲,۱۹۴.۷۳ دلار خواهد رفت. در صورتی که قیمت نتواند از این سطوح مقاومتی عبور کند، احتمالاً به سمت سطوح حمایتی مانند ۲,۰۲۳.۱۶ و ۱,۹۸۹.۹۵ دلار خواهد رفت.

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و نباید به عنوان سیگنالی برای خرید و فروش در نظر گرفته شود.

تحلیل ثامید امروز 21 فروردین

تحلیل ثامید امروز 10 فروردین 1404

۱. روند کلی بازار

سهم پس از رسیدن به قله‌ی حدود 2500 تومان در بهمن‌ماه، وارد روند نزولی شده و تا حوالی 1900 تومان اصلاح کرده. در حال حاضر در ناحیه‌ای بین 1980 تا 2150 در حال نوسان است.قیمت زیر ابر کومو قرار دارد، و خطوط تنکن‌سن و کیجون‌سن هم حالت نزولی دارند. میانگین متحرک ۲۵ روزه نیز بالای قیمت است که همه این موارد تأییدکننده‌ی ادامه‌دار بودن فشار فروش هستند.

۲. حمایت‌ها و مقاومت‌ها

• حمایت‌ها:
  • 1989 تومان: سطح حمایتی مهم و کف اخیر سهم.
  • 2002 تومان: حمایت کوتاه‌مدت که امروز قیمت دوباره به سمت آن بازگشته است.
• مقاومت‌ها:
  • 2151 تومان: مقاومت مهم که با میانگین متحرک هم‌راستا شده.
  • 2174 تومان: مقاومت بالاتر و لبه‌ی ابر کومو که در صورت عبور از آن احتمال برگشت روند بیشتر خواهد شد.

۳. تحلیل کندل‌ها

• کندل امروز (۳۰ مارس) یک کندل منفی با سایه‌ی بالایی نسبتاً بلند است که نشان‌دهنده‌ی فشار فروش در پایان روز است.
• کندل‌های قبلی گرچه حرکت صعودی خوبی داشتند، اما در عبور از مقاومت 2150 تومان ناکام ماندند و قیمت دوباره کاهش پیدا کرد.
• حجم معاملات نیز نسبت به روزهای قبلی افت کرده که بیانگر کاهش قدرت خریداران است.

۴. نتیجه‌گیری کلی

سهم در روند نزولی باقی مانده و نتوانسته از مقاومت‌های کلیدی عبور کند. اگر سطح حمایتی 1980 شکسته شود، احتمال بازگشت به محدوده‌های پایین‌تر وجود دارد. در طرف مقابل، فقط با عبور از 2151 و تثبیت بالای آن می‌توان به تغییر فاز سهم از نزولی به صعودی امیدوار شد. فعلاً وضعیت سهم در حالت شکننده قرار دارد و معامله‌گران باید محتاط عمل کنند.

هشدار نهایی

این تحلیل صرفاً با هدف آموزش تهیه شده و نباید به عنوان توصیه خرید یا فروش در نظر گرفته شود. لطفاً تصمیم‌گیری‌ها را بر اساس تحلیل شخصی، استراتژی معاملاتی و مدیریت سرمایه خود انجام دهید.

تحلیل ثامید امروز 10 فروردین

تحلیل ثامید امروز 23 اسفند 1403

۱. بررسی روند بازار

• روند کلی نزولی است و قیمت در هفته‌های اخیر کاهش قابل‌توجهی داشته است.میانگین متحرک ۲۵ روزه (MA 25) نشان می‌دهد که قیمت زیر این سطح قرار گرفته که تأییدی بر ادامه روند نزولی است.شاخص ایچیموکو نشان می‌دهد که قیمت زیر ابر کومو حرکت می‌کند که نشانه‌ای از فشار فروش بالا و ضعف خریداران است.

۲. بررسی حمایت و مقاومت‌ها

• مقاومت‌ها:

  • ۲۰۰۳.۷۸ واحد: مقاومت کلیدی که در صورت شکست آن، امکان شروع یک روند صعودی کوتاه‌مدت وجود دارد.
  • ۱۹۸۹.۶۰ واحد: سطح مقاومتی نزدیک که در صورت عبور از آن، احتمال رشد بیشتر قیمت افزایش خواهد یافت.

• حمایت‌ها:

  • ۱۸۳۶.۵۲ واحد: سطح حمایتی مهم که در صورت شکست حمایت قبلی، احتمال کاهش قیمت تا این سطح زیاد خواهد شد.

۳. تحلیل کندل‌ها

• کندل‌های اخیر نشان‌دهنده افزایش حجم معاملات و تلاش خریداران برای بازگشت قیمت هستند.
• کندل‌های صعودی قدرت بیشتری در مقایسه با روزهای گذشته دارند که نشان از کاهش قدرت فروشندگان است.
• اگر کندل‌های بعدی بالای سطح ۱۹۳۱.۰۰ تثبیت شوند، احتمال رشد به سمت مقاومت‌های ۱۹۸۹.۶۰ و ۲۰۰۳.۷۸ افزایش می‌یابد.

۴. نتیجه‌گیری کلی

• اگر قیمت بتواند مقاومت ۱۹۸۹.۶۰ را بشکند، احتمال رشد به سمت ۲۰۰۳.۷۸ وجود دارد.در صورت کاهش قیمت، حمایت ۱۹۳۱.۰۰ باید حفظ شود، در غیر این صورت احتمال افت به ۱۸۳۶.۵۲ وجود دارد.معامله‌گران باید رفتار قیمت در نزدیکی مقاومت‌ها را بررسی کنند تا تأیید برگشت روند دریافت شود.

⚠ این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و نباید به‌عنوان سیگنال خرید یا فروش در نظر گرفته شود.

تحلیل ثامید امروز 23 اسفند

تحلیل ثامید امروز 15 اسفند 1403

تحلیل روند بازار:

در این نمودار، روند بازار در حال حاضر نشان‌دهنده یک حرکت نزولی است. قیمت‌ها پس از رسیدن به سطوح بالاتر، وارد یک اصلاح شده‌اند و به سمت سطوح حمایتی حرکت کرده‌اند. در حال حاضر، قیمت‌ها در حال تست کردن این سطوح حمایتی هستند و باید توجه داشت که اگر این سطوح شکست بخورند، احتمال ادامه کاهش قیمت وجود خواهد داشت.

تحلیل حمایت و مقاومت‌ها:

• مقاومت‌ها:
  1. 2173.15: این سطح مقاومت بالایی است که در گذشته قیمت به آن نزدیک شده و از آن بازگشته است. عبور از این سطح می‌تواند نشان‌دهنده ادامه روند صعودی باشد.
  2. 2150.02: سطح مقاومتی دیگری که در حال حاضر احتمال دارد مانع از ادامه حرکت صعودی شود.
• حمایت‌ها:
  1. 2002.98: سطح حمایتی که در صورت کاهش قیمت، می‌تواند مانع از ادامه نزول شود.
  2. 1989.76: سطح حمایتی پایانی که در صورت ادامه روند نزولی، ممکن است از کاهش بیشتر جلوگیری کند.

تحلیل کندل‌ها:

کندل‌های قرمز که اخیراً در نمودار دیده می‌شوند، نشان‌دهنده فشار فروش قوی هستند که باعث کاهش قیمت‌ها شده‌اند. این کندل‌ها احتمالاً تا رسیدن به سطوح حمایتی ادامه خواهند داشت. در صورتی که بازار نتواند این سطوح حمایتی را حفظ کند، احتمال ادامه روند نزولی وجود دارد.

نتیجه‌گیری کلی:

بازار در حال حاضر در یک فاز اصلاحی قرار دارد و قیمت‌ها در حال آزمایش سطوح حمایتی هستند. اگر این سطوح حفظ شوند، ممکن است شاهد بازگشت قیمت به سمت بالا و ادامه روند صعودی باشیم. در صورتی که این سطوح حمایتی شکسته شوند، احتمال نزول بیشتر قیمت وجود دارد.

هشدار:

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و نباید به عنوان سیگنال خرید یا فروش در نظر گرفته شود. لطفاً قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم مالی، مشاوره تخصصی دریافت کنید.

تحلیل ثامید امروز 15 اسفند

تحلیل ثامید امروز 2 اسفند 1403

روند بازار

بازار در حال حاضر در فاز اصلاحی قرار دارد. قیمت از سقف‌های اخیر خود کاهش یافته و در حال آزمایش حمایت‌های کلیدی است. با توجه به اینکه قیمت در حال حاضر بالای ابر ایچیموکو قرار دارد، همچنان سیگنال‌های مثبت برای ادامه روند صعودی وجود دارد. با این حال، اگر قیمت نتواند حمایت‌های پایین‌تر را حفظ کند، ممکن است روند اصلاحی ادامه یابد.

حمایت و مقاومت‌ها

• محدوده مقاومت:
  • 2332.22 واحد: اولین مقاومت مهم که در صورت عبور از آن، احتمال ادامه روند صعودی وجود دارد.
  • 2273.52 واحد: مقاومت بعدی که در صورت شکستن، امکان رشد بیشتر وجود خواهد داشت.
• محدوده حمایت:
  • 2001.64 واحد: حمایت که در صورت شکست 2152، احتمالاً قیمت به این سطح خواهد رسید.
  • 2047.98 واحد: حمایت پایین‌تر که ممکن است در صورت ادامه اصلاح قیمت، مورد آزمایش قرار گیرد.

تحلیل کندل‌ها

• کندل‌های اخیر نشان‌دهنده فشار فروش هستند، اما کندل سبز که در روزهای اخیر شکل گرفته نشان‌دهنده تلاش برای تثبیت قیمت در حمایت‌های نزدیک است.اگر قیمت بالای 2152 تثبیت شود، احتمال بازگشت به روند صعودی وجود دارد.

نتیجه‌گیری کلی

بازار در حال آزمایش حمایت‌های کلیدی است. اگر قیمت بتواند بالای 2152 تثبیت شود، احتمال رشد تا 2273 و 2332 وجود دارد. در صورتی که حمایت 2152 از دست برود، قیمت ممکن است به سمت حمایت‌های پایین‌تر حرکت کند.

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و به هیچ عنوان توصیه‌ای برای خرید یا فروش نمی‌باشد.

تحلیل ثامید امروز 2 اسفند

تحلیل ثامید امروز 24 بهمن 1403

روند بازار

نمودار نشان می‌دهد که سهم پس از یک رشد قابل توجه در آذرماه، وارد یک فاز اصلاحی شده است. قیمت از محدوده ۲۵۰۰ ریزش کرده و به سطح حمایتی ۲۱۵۰ رسیده است. میانگین متحرک ۲۵ روزه نشانه‌هایی از کاهش قدرت روند صعودی دارد و ابر ایچیموکو نیز نشان‌دهنده ورود قیمت به محدوده‌ای با احتمال تضعیف روند است.

حمایت و مقاومت‌ها

• مقاومت‌ها:
  • ۲۲۷۳ اولین سطح مقاومتی است که قیمت برای بازگشت به روند صعودی باید از آن عبور کند.
  • ۲۳۳۲ مقاومت کلیدی محسوب می‌شود که در صورت عبور از آن، احتمال ادامه روند صعودی افزایش خواهد یافت.
• حمایت‌ها:
  • ۲۰۴۷ حمایت قوی‌تری محسوب می‌شود که در صورت شکست سطح ۲۱۵۰، احتمال برگشت قیمت از این محدوده زیاد است.
  • ۱۹۹۸ حمایت کلیدی و بلندمدت محسوب می‌شود که می‌تواند آخرین نقطه دفاعی برای سهم باشد.

تحلیل کندل‌ها

• کندل‌های نزولی اخیر نشان‌دهنده فشار فروش بالا و ضعف خریداران است.سایه‌های پایینی در برخی کندل‌ها نشان می‌دهد که خریداران در تلاش برای حفظ سطح حمایتی ۲۱۵۰ هستند.اگر کندل‌های صعودی قوی همراه با حجم بالا ظاهر نشود، احتمال کاهش قیمت تا ۲۰۴۷ و حتی ۱۹۹۸ وجود خواهد داشت.

نتیجه‌گیری کلی

در حال حاضر، سهم در محدوده حمایتی ۲۱۵۰ قرار دارد و واکنش به این سطح می‌تواند مسیر بعدی را مشخص کند. در صورت حفظ این سطح، امکان بازگشت قیمت به سمت مقاومت ۲۲۷۳ وجود دارد، اما اگر این سطح از دست برود، احتمال کاهش قیمت تا ۲۰۴۷ و ۱۹۹۸ زیاد خواهد شد.

نکته مهم

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و به هیچ عنوان توصیه‌ای برای خرید یا فروش محسوب نمی‌شود.

تحلیل ثامید امروز 24 بهمن

تحلیل ثامید امروز 14 بهمن 1403

در نمودار مشاهده می‌شود که پس از رشد قیمتی، سهم وارد فاز اصلاحی شده و به حمایت‌های پایین‌تر نزدیک شده است. شکست حمایت ۲۱۴۶ ریال می‌تواند قیمت را به سمت حمایت پایین‌تر یعنی ۲۰۴۷ ریال هدایت کند.در صورتی که سهم بتواند مقاومت ۲۲۷۳ ریال را به سمت بالا بشکند و تثبیت کند، احتمال رشد بیشتر تا سطح ۲۳۳۲ ریال وجود دارد.سهم در وضعیت حساسی قرار دارد و عملکرد آن نسبت به سطوح کلیدی حمایتی و مقاومتی می‌تواند سرنوشت روند آتی آن را مشخص کند. معامله‌گران باید به نشانه‌های حجمی و واکنش به خطوط میانگین متحرک و ابر ایچیموکو توجه ویژه‌ای داشته باشند.

حمایت‌های مهم:
۲۱۴۶ ریال
۲۰۴۷ ریال

مقاومت‌های مهم:
۲۲۷۳ ریال
۲۳۳۲ ریال

تحلیل ثامید امروز 14 بهمن

تحلیل ثامید امروز 2 بهمن 1403

• سهم پس از رشد قابل توجهی که در دو ماه گذشته داشت، وارد یک فاز اصلاحی شده است.قیمت در حال حاضر به سطوح حمایتی نزدیک شده و نشانه‌هایی از برگشت مشاهده می‌شود.قیمت بالاتر از ابر کومو قرار دارد که نشان‌دهنده حفظ روند صعودی است.ابر کومو آینده نیز صعودی است که می‌تواند نشان‌دهنده ادامه حمایت روند باشد.
• در صورت برگشت قیمت از حمایت 2271.01، خرید با هدف مقاومت 2357.03 مناسب است.عبور از مقاومت 2527.08 می‌تواند فرصت خرید جدیدی ایجاد کند.حجم معاملات در بازگشت قیمت باید افزایش یابد تا از تغییر روند اطمینان حاصل شود.
• حمایت‌ها:
  1. 2271.01
  2. 2201.00
• مقاومت‌ها:
  1. 2357.03
  2. 2527.08

تحلیل ثامید امروز 2 بهمن

تحلیل ثامید امروز 23 دی 1403

• • در صورت عبور از مقاومت 2,526 تومان، احتمال حرکت به سمت 2,700 تومان وجود دارد.سهم در یک روند صعودی قرار دارد و توانسته است مقاومت‌های کلیدی را پشت سر بگذارد. قیمت بالای ابر قرار گرفته است که نشان‌دهنده قدرت روند صعودی است گر قیمت به زیر 2,360 تومان نزول کند، احتمال اصلاح تا 2,273 تومان وجود دارد.حجم در روزهای اخیر افزایش یافته است که از علاقه خریداران حکایت دارد

  • حمایت‌ها:

    1. 2,360 تومان
    2. 2,273 تومان

    مقاومت‌ها:

    1. 2,526 تومان

تحلیل ثامید امروز 23 دی

تحلیل ثامید امروز 15 دی 1403

• سهم پس از یک روند نزولی طولانی‌مدت، موفق شده وارد روند صعودی قوی شود.حجم معاملات بالا در کندل‌های اخیر نشان‌دهنده ورود خریداران قدرتمند به سهم است.سهم در حال حاضر در محدوده مقاومتی مهم قرار دارد که عبور از آن می‌تواند موجب ادامه روند صعودی شود.
• در صورت عدم موفقیت در شکست مقاومت فعلی، احتمال اصلاح قیمت تا حمایت‌های ۲۳۰۰ و ۲۲۷۱ وجود دارد.برای ادامه روند صعودی، نیاز به تثبیت قیمت بالای مقاومت فعلی و افزایش حجم معاملات است.

• حمایت‌ها:

  1. ۲۲۷۱
  2. 2357

  3. مقاومت‌ها:

     1. ۲۵۲۲

تحلیل ثامید امروز 15 دی

تحلیل ثامید امروز 29 آذر 1403

• وضعیت کلی: نمودار نشان‌دهنده آغاز یک روند صعودی جدید پس از دوره‌ای رکود است. این روند با افزایش حجم معاملات و تقاضای خرید همراه بوده است. نمودار همچنین نشان‌دهنده یک پولبک به سطح حمایتی است که می‌تواند زمینه‌ساز ادامه حرکت صعودی باشد. اندیکاتورهای تکنیکال نشان می‌دهند که روند بلندمدت همچنان صعودی است، اما باید به مقاومت‌های پیش رو توجه داشت.
• نقاط حمایت: اولین حمایت در سطح ۲۱۳۳ قرار دارد که می‌تواند به عنوان نقطه‌ای برای جذب خریداران عمل کند. حمایت دوم در ۲۱۶۶ قرار دارد که در گذشته نقش حمایتی مهمی داشته است.
• نقاط مقاومت: مقاومت کلیدی در سطح ۲۳۲۴ قرار دارد که عبور از آن به معنای ادامه روند صعودی است. مقاومت بعدی در ۲۲۶۸ قرار گرفته که شکستن آن نیز می‌تواند به تثبیت قیمت بالاتر کمک کند.
• نتیجه‌گیری: اگر قیمت بتواند از مقاومت ۲۳۲۴ عبور کند، احتمال افزایش تا اهداف بالاتر وجود دارد. در غیر این صورت، بازگشت به حمایت‌ها ممکن است.

تحلیل ثامید امروز