تحلیل سمگا امروز | جدیدترین تحلیل سمگا

سلام دوست عزیز!
خوشحالیم که با ما همراهی. توی این تحلیل قراره به سراغ تحلیل سهام سمگا بریم و با هم نگاهی دقیق‌تر به وضعیت این شرکت بندازیم. هدف ما اینه که با تحلیل‌ سهام سمگا به صورت ساده و شفاف، شما رو در مسیر سرمایه‌گذاری هوشمندانه‌تر راهنمایی کنیم. پس بیا ما هم همراه بشیم تا بیشتر از آینده این سهم باخبر بشیم!

تحلیل سمگا امروز 6 اردیبهشت 1404

تحلیل روند بازار:

در این نمودار، بازار در یک روند صعودی قدرتمند قرار دارد. پس از دوره‌ای از کاهش قیمت، بازار با فشار خرید قوی شروع به بازگشت کرده است و حالا قیمت‌ها بالاتر از ابر ایچیموکو و میانگین متحرک (MA) قرار دارند. حرکت‌های صعودی اخیر نشان‌دهنده تقویت تقاضا و ورود خریداران جدید به بازار است.

تحلیل حمایت‌ها و مقاومت‌ها:

• مقاومت‌ها:
  1. اولین سطح مقاومتی در حدود 3,339.79 قرار دارد. این سطح ممکن است مانعی برای ادامه روند صعودی باشد.
  2. مقاومت بعدی در حدود 3,253.24 است که می‌تواند به عنوان سطح کلیدی دیگری برای بررسی عملکرد قیمت باشد.
• حمایت‌ها:
  1. اولین سطح حمایتی در حدود 2,963.30 قرار دارد که در صورت کاهش قیمت، احتمال بازگشت از این سطح وجود دارد.
  2. آخرین سطح حمایتی مهم در حدود 3,139.82 قرار دارد که احتمالاً می‌تواند در صورت نزول قیمت، از آن به عنوان نقطه بازگشت استفاده شود.

تحلیل کندل‌ها:

• در نمودار، کندل‌ها در بیشتر موارد به رنگ سبز هستند که نشان‌دهنده فشار خرید و قدرت خریداران است.
• کندل‌های بزرگ و رنگی همراه با حجم بالا مشاهده می‌شوند که این موضوع تاییدکننده تغییرات قوی در بازار است.
• کندل‌های قرمز در بعضی نقاط به نمایش درآمده‌اند که نشان‌دهنده کاهش‌های موقتی در روند صعودی هستند، اما همچنان روند کلی صعودی است.

نتیجه‌گیری کلی:

بازار در حال حاضر در روند صعودی قرار دارد. اگرچه قیمت‌ها ممکن است با مقاومت‌هایی روبه‌رو شوند، سطوح حمایتی پایین‌تر می‌توانند از کاهش‌های بیشتر جلوگیری کنند و به روند صعودی کمک کنند. با توجه به حجم بالای معاملات، احتمال ادامه روند صعودی وجود دارد.

توجه: این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و نباید به عنوان مشاوره برای خرید یا فروش در بازارها استفاده شود.

تحلیل سمگا امروز 6 اردیبهشت

تحلیل سمگا امروز 25 فروردین 1404

تحلیل نمودار جدید:

1. روند کلی بازار:

در این نمودار، بازار پس از یک دوره نزولی، در حال حاضر روند صعودی را تجربه می‌کند. قیمت به بالای ابر ایچیموکو رسیده است و سیگنال‌های صعودی از ابزارهای SuperTrend و ایچیموکو نمایان است. این نشان‌دهنده یک تغییر روند است که احتمالاً با ادامه خریدها و فشار تقاضا، بازار در مسیر رشد قرار دارد.

2. حمایت و مقاومت‌ها:

• مقاومت‌ها: اولین سطح مقاومتی که می‌توان به آن اشاره کرد در حدود 3142.38 است. پس از آن، مقاومت‌های بعدی در 3253.24 و 3300 وجود دارند. اگر قیمت بتواند از این سطوح عبور کند، احتمال ادامه روند صعودی وجود دارد.
• حمایت‌ها: اولین سطح حمایتی در حدود 2950.48 قرار دارد. اگر قیمت به این سطح برسد، احتمالاً شاهد حمایت و برگشت به سمت بالا خواهیم بود. همچنین، سطوح حمایتی دیگری در 2962.93 وجود دارند.

3. تحلیل کندل‌ها:

• کندل‌های بزرگ و کوچک: کندل‌ها به‌طور قابل توجهی بزرگ و نوسانی هستند که نشان‌دهنده فشار خرید و فروش بالاست. در حال حاضر، کندل‌ها کوچکتر و منظم‌تر شده‌اند که نشان‌دهنده تثبیت قیمت در محدوده‌های بالاتر است.

• کندل‌های سبز و قرمز: کندل‌های سبز در نمودار نشان‌دهنده ادامه روند صعودی و افزایش فشار خرید هستند. کندل‌های قرمز که در گذشته وجود داشته‌اند، کمتر دیده می‌شوند که این نیز نشان‌دهنده کاهش فشار فروش است.

4. نتیجه‌گیری کلی:

بازار در حال حاضر در روند صعودی است و قیمت بالاتر از ابر ایچیموکو قرار دارد که این یک سیگنال مثبت است. اگر قیمت بتواند سطوح مقاومتی را بشکند، احتمال ادامه رشد وجود دارد. همچنین، سطوح حمایتی می‌توانند از افت قیمت جلوگیری کرده و روند صعودی را تقویت کنند.

این تحلیل صرفا جنبه آموزشی دارد و جهت خرید و فروش نمی‌باشد.

تحلیل سمگا امروز 25 فروردین

تحلیل سمگا امروز 17 فروردین 1404

1. روند کلی بازار:

در این نمودار، قیمت پس از رسیدن به اوج‌های بالاتر در اواخر 2024 و اوایل 2025، وارد یک روند نزولی شده است. در حال حاضر، بازار تحت فشار فروش قرار دارد و قیمت در حال تثبیت در سطح‌های پایین‌تر است. از آنجایی که قیمت زیر میانگین‌های متحرک و ایچیموکو قرار دارد، به نظر می‌رسد که بازار همچنان در یک روند نزولی قرار دارد، با این حال نوساناتی در اطراف سطح‌های حمایتی مشاهده می‌شود.

2. حمایت‌ها و مقاومت‌ها:

در این نمودار، چندین سطح حمایت و مقاومت مهم وجود دارد:

• مقاومت‌ها:
  • اولین مقاومت در سطح 2753.08 قرار دارد که در حال حاضر قیمت در نزدیکی آن قرار دارد و ممکن است مانع از ادامه صعود شود.
  • مقاومت بعدی در سطح 2952.67 قرار دارد که سطح مقاومتی قدرتمندتری به نظر می‌رسد.
• حمایت‌ها:
  • حمایت‌ها در سطوح 2562.99 و 2425.17 قرار دارند که در صورت کاهش بیشتر قیمت، این سطوح می‌توانند به عنوان حمایت‌های بعدی عمل کنند.

3. تحلیل کندل‌ها:

کندل‌های موجود در نمودار نشان‌دهنده فشار فروش هستند که پس از رسیدن به سطح مقاومت 2753.08 و 2730.00، ادامه یافته‌اند. کندل‌های قرمز به وضوح نشان‌دهنده ادامه روند نزولی در بازار هستند و این نشان‌دهنده فشار فروش بیشتر در بازار است. در حال حاضر، بازار در تلاش برای تثبیت در نزدیکی حمایت‌ها است، اما همچنان فشار فروش وجود دارد.

4. نتیجه‌گیری کلی:

در مجموع، قیمت در حال حاضر در نزدیکی سطح حمایتی 2730.00 قرار دارد. اگر این سطح حفظ شود، احتمالاً شاهد بازگشتی به سمت سطوح مقاومتی 2753.08 و 2952.67 خواهیم بود. با این حال، اگر فشار فروش ادامه یابد و حمایت شکسته شود، قیمت می‌تواند به سمت حمایت‌های پایین‌تر مانند 2626.99 و 2425.17 حرکت کند.

توجه:

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و به هیچ عنوان به معنی پیشنهاد خرید یا فروش نیست. همیشه قبل از انجام هرگونه معامله، تحقیقات خود را انجام داده و با تحلیل‌های بیشتری اقدام کنید.

تحلیل سمگا امروز 17 فروردین

تحلیل سمگا امروز 27 اسفند 1403

روند بازار

بازار در یک روند نزولی قرار دارد و قیمت پس از شکست حمایت‌های قبلی، وارد محدوده جدیدی شده است. میانگین متحرک ۲۵ روزه همچنان نزولی است و قیمت در زیر ابر ایچیموکو قرار دارد که نشان‌دهنده فشار فروش مداوم است.

حمایت و مقاومت‌ها

• محدوده مقاومت:
  • ۲۷۳۲: اولین سطح مقاومتی که عبور از آن می‌تواند نشانه‌ای از بازگشت روند باشد.
  • ۲۷۵۲: مقاومت کلیدی که شکست آن ممکن است منجر به اصلاح صعودی قوی‌تر شود.
• محدوده حمایت:
  • ۲۵۶۱: حمایت کلیدی که در صورت شکست، احتمال افت بیشتر تا سطوح پایین‌تر را افزایش می‌دهد.

تحلیل کندل‌ها

• کندل‌های اخیر نشان‌دهنده نوسان قیمت در محدوده حمایتی است.
• کندل‌های دوجی و سایه‌های بلند در کف قیمتی نشان از تردید خریداران دارد.
• افزایش حجم معاملات در کندل‌های نزولی اخیر نشان‌دهنده ادامه فشار فروش است.

نتیجه‌گیری کلی

بازار در فاز نزولی قرار دارد و واکنش به مقاومت ۲۷۳۲ مشخص‌کننده مسیر بعدی خواهد بود. در صورت عبور از این سطح، احتمال رشد تا ۲۷۵۲ وجود دارد. اما اگر حمایت ۲۵۶۱ شکسته شود، احتمال افت بیشتر در بازار تقویت خواهد شد. معامله‌گران باید رفتار قیمت در محدوده‌های کلیدی را با دقت زیر نظر داشته باشند.

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و هیچ‌گونه توصیه‌ای برای خرید یا فروش نمی‌باشد.

تحلیل سمگا امروز 27 اسفند

تحلیل سمگا امروز 20 اسفند 1403

روند کلی بازار

نماد “سماگا” پس از یک رشد قابل‌توجه، اکنون وارد فاز اصلاحی شده است. قیمت سهم در محدوده 2548 ریال معامله می‌شود و کاهش آن طی روزهای اخیر باعث نفوذ به سطوح حمایتی مهم شده است.

بررسی حمایت و مقاومت‌ها

• مقاومت‌های مهم:
  • سطح 2730 اولین مقاومت در مسیر بازگشت قیمت.
  • سطح 2561 به عنوان مقاومت کلیدی که در صورت عبور، می‌توان انتظار ادامه روند صعودی داشت.

وضعیت اندیکاتورها

• ابر ایچیموکو: قیمت به زیر ابر نفوذ کرده که نشان‌دهنده ضعف در روند صعودی است.میانگین متحرک 25 روزه: قیمت زیر این میانگین قرار گرفته که نشان‌دهنده فشار فروش بالا در بازار است.حجم معاملات: افزایش حجم در کندل‌های نزولی اخیر نشان از قدرت فروشندگان دارد.

تحلیل کندل‌ها

• کندل‌های اخیر نشان‌دهنده فشار فروش شدید است.اگر کندل برگشتی صعودی در محدوده 2561  تشکیل شود، احتمال بازگشت قیمت به سمت مقاومت‌های بالاتر افزایش می‌یابد.شکست سطح 2500 می‌تواند موجب ادامه اصلاح تا سطوح پایین‌تر شود.

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

• سناریوی صعودی: در صورتی که قیمت بتواند سطح 2561 را حفظ کند و حجم خرید افزایش یابد، احتمال حرکت به سمت 2730 و حتی 2900 وجود دارد.
• سناریوی نزولی: در صورت شکست حمایت 2500، احتمال افت قیمت بیشتر خواهد شد و اهداف پایین‌تر در دسترس خواهند بود.

این تحلیل صرفاً جهت آموزش بوده و هیچ‌گونه پیشنهاد خرید یا فروش ارائه نمی‌دهد.

تحلیل سمگا امروز 20 اسفند

تحلیل سمگا امروز 9 اسفند 1403

روند کلی بازار

• روند بلندمدت صعودی بوده، اما اخیراً قیمت وارد یک فاز اصلاحی شده است و در حال حاضر در تلاش برای بازگشت به سطوح بالاتر است.قیمت در محدوده‌ای پایین‌تر از میانگین متحرک ۲۵ روزه قرار گرفته که نشان از فشار فروش در بازار دارد.اندیکاتور SuperTrend به رنگ قرمز تغییر کرده که نشان‌دهنده ورود به فاز نزولی بوده است.

حمایت و مقاومت‌ها

1. حمایت‌ها:
   • ۲۹۰۵.۷۳: اولین حمایت کوتاه‌مدت که قیمت اخیراً در آن تثبیت شده است.
   • ۲۷۳۱.۰۱: حمایت کلیدی که در صورت از دست رفتن سطوح بالا، می‌تواند آخرین دفاع خریداران باشد.
2. مقاومت‌ها:
   • ۳۲۳۹.۷۶: مقاومت کلیدی که عبور از آن می‌تواند آغاز یک روند صعودی مجدد باشد.
   • ۳۲۸۶.۰۱: مقاومت مهمی که در گذشته موجب ریزش شده و شکستن آن نشان‌دهنده تغییر روند خواهد بود.

تحلیل کندل‌ها و وضعیت ایچیموکو

• قیمت درون ابر قرار دارد که نشان‌دهنده بلاتکلیفی بازار است. خروج از ابر (به سمت بالا) می‌تواند سیگنالی مثبت باشد.کندل‌های اخیر نشان‌دهنده تلاش خریداران برای شکست مقاومت‌های بالا هستند، اما حجم معاملات هنوز قدرت کافی را نشان نمی‌دهد.

نتیجه‌گیری کلی

• قیمت در یک روند اصلاحی قرار دارد و در حال تلاش برای شکست مقاومت ۲۹۴۴ است.اگر قیمت بتواند مقاومت ۳۲۳۹ را بشکند، احتمال بازگشت روند صعودی قوی وجود دارد.

هشدار

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و نباید به عنوان سیگنال خرید یا فروش در نظر گرفته شود. هرگونه تصمیم‌گیری در مورد سرمایه‌گذاری باید با تحلیل شخصی و مدیریت ریسک مناسب انجام شود.

تحلیل سمگا امروز 9 اسفند

تحلیل سمگا امروز 29 بهمن 1403

۱. روند بازار

نمودار نشان می‌دهد که قیمت اخیراً در یک روند نزولی کوتاه‌مدت قرار گرفته است. در حالی که در ماه‌های قبل شاهد یک روند صعودی قوی بودیم، قیمت از محدوده اوج خود کاهش یافته است.ابر ایچیموکو نشان می‌دهد که قیمت به زیر ابر کومو نفوذ کرده که نشانه‌ای از ضعف در روند صعودی و احتمال ادامه افت قیمت است. همچنین میانگین متحرک ۲۵ روزه به عنوان مقاومت عمل کرده و قیمت زیر آن معامله می‌شود.

۲. حمایت‌ها و مقاومت‌ها

• حمایت‌های کلیدی:
  • ۲۷۳۱ و ۲۶۲۸ به عنوان سطوح حمایتی مهم هستند که قیمت ممکن است در این محدوده‌ها واکنش نشان دهد.
  • در صورت شکست ۲۶۲۸، احتمال افت بیشتر و ورود به محدوده نزولی قوی‌تر وجود دارد.
• مقاومت‌های مهم:
  • ۲۹۰۵ به عنوان اولین سطح مقاومتی مطرح است که در صورت عبور از آن، احتمال رشد بیشتر وجود دارد.
  • ۳۲۳۹ به عنوان مقاومت اصلی در مسیر صعود قرار دارد و شکست این سطح می‌تواند تغییر روند را تأیید کند.

۳. تحلیل کندل‌ها

• کندل‌های اخیر نشان می‌دهد که فروشندگان همچنان کنترل بازار را در دست دارند.سایه‌های بلند پایین در برخی از کندل‌ها نشان‌دهنده تلاش خریداران برای حفظ سطح حمایت است، اما فشار فروش هنوز غالب است.افزایش حجم معاملات در کندل‌های قرمز نشان‌دهنده خروج برخی از سرمایه‌گذاران از بازار است.

۴. نتیجه‌گیری کلی

بازار فعلاً در یک روند نزولی کوتاه‌مدت قرار دارد و سطوح حمایتی پایین‌تر ممکن است مورد آزمایش قرار گیرند. در صورت حفظ حمایت‌های کلیدی، احتمال بازگشت به سمت مقاومت‌های ذکر شده وجود دارد، اما در حال حاضر نشانه‌ای قطعی از تغییر روند مشاهده نمی‌شود. عبور از میانگین متحرک ۲۵ روزه و بازگشت به بالای ۲۹۰۵ می‌تواند اولین سیگنال مثبت باشد.

۵. نکته مهم

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و به هیچ عنوان توصیه‌ای برای خرید یا فروش نمی‌باشد. کاربران باید قبل از هرگونه تصمیم‌گیری، تحقیقات بیشتری انجام دهند.

تحلیل سمگا امروز 29 بهمن

تحلیل سمگا امروز 11 بهمن 1403

• قیمت به سطح ۳۰۹۵ رسیده و وارد فاز اصلاحی شده است.اندیکاتور ابر ایچیموکو نشان می‌دهد که قیمت در حال نزدیک شدن به حمایت‌های کلیدی است.حجم معاملات کاهش داشته که نشان‌دهنده کاهش قدرت فروشندگان و احتمال شروع فاز تثبیت است.اگر قیمت بتواند در محدوده ۲۹۰۶ حمایت شود و به بالای ۳۲۸۴ حرکت کند، احتمال رشد به سمت ۳۳۶۹ وجود دارد.در صورت شکست حمایت ۲۹۰۶، احتمال کاهش قیمت تا سطح ۲۸۶۹ افزایش خواهد یافت.ورود به معامله خرید در صورت تثبیت قیمت بالای ۳۱۰۰ با هدف ۳۲۸۴ و ۳۳۶۹ و حد ضرر زیر ۲۹۰۶ میباشد.

• سطوح حمایت:

  1. محدوده ۲۹۰۶
  2. محدوده ۲۸۶۹

  3. سطوح مقاومت:

     1. محدوده ۳۲۸۴
     2. محدوده ۳۳۶۹

تحلیل سمگا امروز 11 بهمن

تحلیل سمگا امروز 30 دی 1403

• سهم در یک روند صعودی قرار داشته و به تازگی وارد یک فاز اصلاحی شده است.شکست برخی مقاومت‌های کلیدی قبلی نشان از قدرت خریداران در گذشته دارد،
• سهم در حال حاضر در محدوده حمایتی 3115 قرار دارد و می‌تواند با حمایت خریداران دوباره به سمت مقاومت‌های بالاتر حرکت کند.در صورت کاهش بیشتر قیمت، سطح 2903 می‌تواند نقطه ورود مناسبی باشد.معامله‌گران می‌توانند در صورت عبور از مقاومت 3290، برای ورود به معاملات خرید اقدام کنند و حد ضرر را در نزدیکی 3115 تنظیم نمایند.
• حمایت‌ها:
  • 2903
  • 2860
• مقاومت‌ها:
  • 3290
  • 3365

تحلیل سمگا امروز 30 دی

تحلیل سمگا امروز 22 دی 1403

• سهم در یک روند صعودی قرار دارد و پس از یک اصلاح جزئی، مجدداً در حال تلاش برای ادامه حرکت صعودی است اندیکاتور ایچیموکو نشان می‌دهد که قیمت همچنان بالای ابر قرار دارد که نشانه‌ای از حفظ روند صعودی است.اگر قیمت بتواند بالای ۳۴۲۸ تثبیت شود، احتمال رشد به سمت مقاومت‌های ۳۵۶۰ و ۳۶۷۷ بالا خواهد بود.در صورت عدم توانایی عبور از ۳۴۲۸ و اصلاح قیمت، حمایت‌های ۳۳۶۹ و ۳۲۸۹ می‌توانند نقاط ورود مجدد باشند.
• حمایت‌ها:
  • ۳۲۸۹
  • ۳۳۶۹
• مقاومت‌ها:
  • ۳۵۶۰
  • ۳۶۷۷

تحلیل سمگا امروز 22 دی

تحلیل سمگا امروز 9 دی 1403

نمودار سمگا نشان‌دهنده یک روند صعودی قوی در ماه‌های اخیر است که توانسته سطوح مقاومتی مهمی را بشکند. پس از رشد سریع، سهم در حال تجربه اصلاح جزئی است و به دنبال پیدا کردن حمایت برای ادامه روند صعودی می‌باشد.سمگا در یک روند صعودی قوی قرار دارد و اصلاح جزئی می‌تواند فرصتی برای ورود باشد. برای ادامه رشد، شکست مقاومت 3367 اهمیت زیادی دارد. معامله‌گران باید به حجم معاملات و رفتار قیمت در نزدیکی سطوح کلیدی توجه داشته باشند.در صورت از دست دادن حمایت 3200، احتمال اصلاح تا حمایت 2867 و حتی 2811 وجود دارد.

1. حمایت ها
2. 2867
3. 2811

مقاومت‌ها:

1. 3367
2. 3685

تحلیل سمگا امروز 9 دی

تحلیل سمگا امروز 27 آذر 1403

وضعیت کلی:
سهم در حال اصلاح از سقف ۳۶۱۶ تومان قرار دارد.

• ابر ایچیموکو: روند صعودی تایید شده و حمایت ابر در محدوده ۳۰۳۷ تومان است.
• سوپرترند: سطح حمایت ۳۲۶۷ تومان سیگنال مثبت دارد.
• میانگین متحرک: میانگین متحرک در ۳۱۶۱ تومان قرار دارد.

پیش‌بینی احتمالی: تثبیت بالای ۳۴۰۴ تومان می‌تواند باعث رشد دوباره به مقاومت ۳۶۱۶ تومان شود.

تحلیل سمگا امروز