تحلیل سغدیر امروز | جدیدترین تحلیل سغدیر

سلام دوست عزیز!
خوشحالیم که با ما همراهی. توی این تحلیل قراره به سراغ تحلیل سهام سغدیر بریم و با هم نگاهی دقیق‌تر به وضعیت این شرکت بندازیم. هدف ما اینه که با تحلیل‌ سغدیر به صورت ساده و شفاف، شما رو در مسیر سرمایه‌گذاری هوشمندانه‌تر راهنمایی کنیم. پس بیا ما هم همراه بشیم تا بیشتر از آینده این سهم باخبر بشیم!

تحلیل سغدیر امروز 27 فروردین 1404

1. روند کلی بازار:

نمودار نشان‌دهنده یک روند صعودی بسیار قوی از اواسط 2024 تا اوایل 2025 است. قیمت از حدود 9,000 به 13,000 افزایش یافته است. این حرکت نشان‌دهنده فشار خرید شدید و تقاضای بالاست که باعث این افزایش سریع قیمت شده است. در حال حاضر، قیمت در حال رسیدن به سطوح مقاومتی است و احتمالاً در آینده نزدیک شاهد نوسانات یا اصلاح قیمت خواهیم بود.

2. حمایت و مقاومت‌ها:

در نمودار، سطوح حمایت و مقاومت به وضوح قابل مشاهده هستند:

• سطوح حمایت:
  • 12,069.97 (سطح حمایت فعلی که ممکن است از کاهش قیمت جلوگیری کند)
  • 11,944.76 (سطح حمایت پایین‌تر که می‌تواند نقطه برگشت باشد)

3. تحلیل کندل‌ها:

کندل‌های اخیر نشان‌دهنده فشار خرید قوی و حرکت صعودی سریع هستند. کندل‌های سبز بلند که در ماه‌های اخیر مشاهده شده‌اند، نشان‌دهنده تقاضای بالا و خرید سنگین است. این نشان می‌دهد که روند صعودی به شدت فعال است، اما از آنجایی که قیمت در حال رسیدن به سطوح مقاومتی است، احتمال اصلاح وجود دارد.

4. نتیجه‌گیری کلی:

بازار در حال حاضر در روند صعودی است و اگر قیمت بتواند از سطح مقاومت 13,310 عبور کند، احتمالاً به سمت سطوح بالاتر حرکت خواهد کرد. در غیر این صورت، احتمال دارد که شاهد اصلاحات و نوسانات در قیمت باشیم. در صورت برخورد با سطوح مقاومتی، ممکن است قیمت به سمت سطوح حمایتی بازگردد.

5. یادآوری:

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و هیچ‌گونه توصیه‌ای برای خرید یا فروش نمی‌باشد.

تحلیل سغدیر امروز 27 فروردین

تحلیل سغدیر امروز 19 فروردین 1404

تحلیل روند کلی بازار: در این نمودار روزانه (1D)، روند کلی بازار به وضوح صعودی است. قیمت بعد از یک دوره نوسانات و تثبیت، شروع به رشد کرده و اخیراً شاهد حرکت‌های قوی به سمت بالا بوده‌ایم. استفاده از ابر ایچیموکو نشان‌دهنده این است که قیمت در حال حاضر بالای ابر قرار دارد، که این سیگنال مثبتی برای ادامه روند صعودی است. شاخص SuperTrend نیز در وضعیت خرید قرار دارد که تأیید می‌کند بازار در شرایط صعودی است.

حمایت و مقاومت‌ها:

1. حمایت‌ها:
2. سطح حمایتی در حوالی 11,950 و سپس در سطح 11,609 قرار دارد که احتمالاً از آن نقاط نیز ممکن است بازگشت‌هایی ایجاد شود.

تحلیل کندل‌ها: در این نمودار، کندل‌های اخیر نشان‌دهنده حرکت صعودی قوی هستند. برخی از کندل‌ها با بدنه بزرگ و افزایش حجم معاملات همراه هستند که به معنای فشار خرید است. این امر می‌تواند نشان‌دهنده شتاب صعودی بیشتر باشد. در عین حال، الگوی کندلی که از پایین به بالا حرکت می‌کند، به وضوح نشان‌دهنده روند قوی است.

نتیجه‌گیری کلی: با توجه به وضعیت بازار، روند کلی صعودی است و قیمت به سمت سطوح مقاومتی پیش می‌رود. از آنجا که قیمت بالاتر از ابر ایچیموکو قرار دارد و شاخص‌های دیگر نیز سیگنال خرید می‌دهند، پیش‌بینی می‌شود که روند صعودی ادامه یابد. با این حال، باید به سطوح مقاومتی توجه ویژه‌ای داشت.

نکته مهم: این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و به هیچ وجه نباید به‌عنوان سیگنالی برای خرید و فروش استفاده شود. تصمیم‌گیری در زمینه خرید و فروش باید با دقت و بر اساس تحلیل‌های دقیق‌تر و شرایط بازار انجام شود.

تحلیل سغدیر امروز 19 فروردین

تحلیل سغدیر امروز 6 فروردین 1404

روند کلی بازار

در نمودار روزانه سهم  روند کلی سهم از اواخر آذرماه وارد فاز اصلاحی شده اما این اصلاح به صورت خنثی و در قالب رنج انجام شده است. قیمت به‌صورت مستمر در محدوده‌ای بین ۱۰۸۰۰ تا ۱۱۵۰۰ نوسان دارد و هنوز نشانه‌ای از خروج قدرتمند از این رنج دیده نمی‌شود.

حمایت‌ها و مقاومت‌ها

• حمایت‌ها:
  • ۱۰۹۲۱ تومان: حمایت معتبر چندباری تست شده و در حال حاضر نقش مهمی در نگهداری قیمت دارد.
  • ۱۰۷۷۰ تومان: کف کانال نوسانی اخیر که شکسته شدن آن می‌تواند اصلاح را عمیق‌تر کند.
• مقاومت‌ها:
  • ۱۱۳۰۹ تومان: سقف قبلی در کانال رنج.
  • ۱۱۵۶۹ تومان: مقاومت نهایی محدوده خنثی که شکست آن نشانه‌ای از شروع روند صعودی جدید خواهد بود.

بررسی کندل‌ها

• کندل امروز صعودی با بدنه نسبتاً خوب و بدون سایه بلند بالا یا پایین است، که نشان از تقویت خریداران دارد.
• کندل‌های قبلی نشان‌دهنده تلاش برای شکست مقاومت و تثبیت در بالای میانگین متحرک ۲۵ روزه هستند.

نتیجه‌گیری کلی

سهم در حال حاضر در یک فاز تجمیعی قرار دارد و به نظر می‌رسد در حال آماده‌سازی برای یک حرکت جدید است. در صورتی که قیمت بتواند محدوده ۱۱۱۳۰ – ۱۱۳۰۰ تومان را با حجم بالا بشکند، هدف بعدی ۱۱۵۰۰ تومان خواهد بود. در صورت شکست حمایت ۱۰۹۲۰ تومان، امکان برگشت به کف کانال در ۱۰۷۷۰ تومان وجود دارد.

این تحلیل صرفاً جهت آموزش بوده و توصیه‌ای برای خرید یا فروش نمی‌باشد.

تحلیل سغدیر امروز 6 فروردین

تحلیل سغدیر امروز 21 اسفند 1403

۱. روند بازار

سهم در یک روند صعودی قوی قرار دارد و طی ماه‌های اخیر رشد چشمگیری را تجربه کرده است. با این حال، پس از رسیدن به سقف حدود ۱۱۶۰۰ واحد، سهم وارد یک فاز نوسانی و اصلاحی شده و در حال حاضر در محدوده ۱۰۸۰۰ واحد معامله می‌شود. قیمت همچنان بالاتر از میانگین متحرک ۲۵ روزه و ابر ایچیموکو قرار دارد که نشان‌دهنده تداوم روند صعودی در میان‌مدت است.

۲. حمایت و مقاومت‌ها

• مقاومت‌ها:
  • محدوده ۱۰۹۲۰ که در حال حاضر قیمت در نزدیکی آن قرار دارد و یک مقاومت جزئی محسوب می‌شود.
  • مقاومت مهم بعدی در ۱۱۲۶۱ که می‌تواند مانع رشد بیشتر شود.
• حمایت‌ها:
  • محدوده ۱۰۴۵۷ که یک سطح حمایتی مهم محسوب می‌شود.
  • حمایت کلیدی بعدی در ۱۰۰۱۶ که در صورت از دست رفتن سطح قبلی، ممکن است به‌عنوان نقطه برگشتی عمل کند.

۳. تحلیل کندل‌ها

• کندل‌های اخیر نشان‌دهنده کاهش مومنتوم صعودی و افزایش نوسانات در محدوده ۱۰۸۰۰ – ۱۱۲۰۰ هستند.اگر کندل‌های صعودی در این محدوده شکل بگیرند، احتمال رشد دوباره تا ۱۱۲۶۱ و بالاتر وجود دارد.در صورت شکست حمایت ۱۰۴۵۷، امکان اصلاح عمیق‌تر تا محدوده ۱۰۰۱۶ واحد افزایش می‌یابد.

۴. نتیجه‌گیری کلی

سهم همچنان در روند صعودی قرار دارد، اما با نوساناتی در محدوده ۱۰۸۰۰ – ۱۱۲۰۰ مواجه است. اگر قیمت بتواند مقاومت ۱۱۲۶۱ را بشکند، امکان رشد بیشتر وجود دارد. در غیر این صورت، در صورت از دست رفتن حمایت ۱۰۴۵۷، احتمال اصلاح تا ۱۰۰۱۶ بالا خواهد رفت.

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و به هیچ عنوان سیگنال خرید یا فروش محسوب نمی‌شود.

تحلیل سغدیر امروز 21 اسفند

تحلیل سغدیر امروز 11 اسفند 1403

۱. روند بازار

نمودار نشان می‌دهد که قیمت پس از یک رشد پرقدرت در ماه‌های اخیر، در محدوده مقاومتی در حال تثبیت است. این موضوع نشان می‌دهد که خریداران در تلاش برای حفظ قیمت در این سطوح هستند، اما فشار فروش نیز در این محدوده افزایش یافته است. قیمت همچنان بالای ابر ایچیموکو قرار دارد که نشان‌دهنده قدرت روند صعودی است، اما کندل‌های اخیر نشان‌دهنده ضعف در ادامه حرکت صعودی هستند. میانگین متحرک ۲۵ روزه نیز هنوز صعودی است که نشان می‌دهد روند کلی بازار همچنان مثبت است.

۲. حمایت و مقاومت‌ها

• مقاومت‌های مهم:
  • ۱۱۵۷۰ یک مقاومت قوی است که در صورت شکست، رشد قیمت می‌تواند ادامه پیدا کند.
  • ۱۱۲۶۱ سطح مقاومتی نزدیک‌تر است که قیمت فعلی درگیر آن است و عبور از آن می‌تواند نشانه‌ای برای ادامه رشد باشد.
• حمایت‌های مهم:
  • ۱۰۹۲۳ یک حمایت کلیدی دیگر است که در صورت اصلاح بیشتر قیمت، احتمال برگشت از این سطح وجود دارد.
  • ۱۰۷۶۶ پایین‌ترین سطح حمایتی در نمودار است که شکست آن می‌تواند سیگنالی برای تغییر روند به نزولی باشد.

۳. تحلیل کندل‌ها

• کندل‌های اخیر نشان‌دهنده ضعف خریداران در عبور از مقاومت ۱۱۵۷۰ است.سایه‌های بلند در کندل‌ها نشان می‌دهند که فروشندگان در محدوده‌های بالا فعال هستند.حجم معاملات افزایش پیدا کرده که ممکن است نشانه ورود نقدینگی جدید به بازار باشد.

۴. نتیجه‌گیری کلی

بازار در فاز تثبیت پس از یک رشد قوی قرار دارد و هنوز جهت حرکت آینده مشخص نیست. اگر قیمت بتواند بالای ۱۱۵۷۰ تثبیت شود، احتمال ادامه روند صعودی بیشتر خواهد شد. اما اگر قیمت به زیر ۱۰۹۲۳ سقوط کند، احتمال اصلاح بیشتر تا ۱۰۷۶۶ وجود دارد. معامله‌گران باید با دقت واکنش قیمت را نسبت به این سطوح بررسی کنند.

توجه مهم

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و نباید به عنوان توصیه‌ای برای خرید یا فروش تلقی شود. لطفاً قبل از هرگونه تصمیم‌گیری معاملاتی، تحقیقات و بررسی‌های شخصی خود را انجام دهید.

تحلیل سغدیر امروز 11 اسفند

تحلیل سغدیر امروز 30 بهمن 1403

۱. روند کلی بازار

نمودار نشان می‌دهد که سهم پس از یک دوره طولانی رکود و نوسانات خنثی، از اوایل آذر ماه وارد یک روند صعودی قوی شده است. این رشد همراه با افزایش حجم معاملات و شکست مقاومت‌های کلیدی بوده که نشان‌دهنده ورود نقدینگی جدید و تغییر روند کلی سهم است.در حال حاضر سهم در یک فاز اصلاحی بعد از رشد قدرتمند قرار دارد و در محدوده ۱۱۳۰۰ در حال نوسان است.

۲. حمایت‌ها و مقاومت‌ها

حمایت‌ها:

• ۱۰۹۲۵ اولین سطح حمایتی مهم که در صورت اصلاح، ممکن است سهم به آن واکنش نشان دهد.
• ۱۰۶۳۶ آخرین حمایت مهم در این محدوده که اگر شکسته شود، امکان افت بیشتر وجود دارد.

مقاومت‌ها:

• ۱۱۸۶۴ اولین مقاومت مهم که در صورت شکست، احتمال رشد بیشتر فراهم می‌شود.
• ۱۲۴۳۰ مقاومت بعدی که اگر قیمت به این سطح برسد و از آن عبور کند، مسیر رشد برای سهم هموار خواهد شد.

۳. تحلیل کندل‌ها

• کندل‌های اخیر نشان‌دهنده فشار فروش در محدوده‌های بالا است. سایه‌های بالای کندل‌ها نشان می‌دهد که فروشندگان در سقف‌های قیمتی فعال هستند و قیمت را به سمت پایین هدایت می‌کنند.کندل‌های قرمز با حجم نسبتاً بالا نشانه‌ای از اصلاح موقت در سهم است، اما در صورت حفظ محدوده حمایتی ۱۰۹۲۵، امکان برگشت روند وجود دارد.

۴. نتیجه‌گیری کلی

 روند کلی صعودی است اما سهم وارد فاز اصلاحی شده و نیاز به تثبیت در حمایت‌ها دارد. حمایت‌های مهم ۱۰۹۲۵ و ۱۰۸۰۰ هستند و تا زمانی که قیمت بالای این محدوده‌ها حفظ شود، احتمال ادامه روند صعودی وجود دارد. اگر مقاومت ۱۱۸۶۴ شکسته شود، رشد سهم تقویت می‌شود، اما اگر ۱۰۸۰۰ از دست برود، امکان اصلاح عمیق‌تر تا ۱۰۶۳۶ وجود دارد.

۵. نکته مهم

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و هیچ توصیه‌ای برای خرید یا فروش محسوب نمی‌شود. لطفاً قبل از هرگونه تصمیم‌گیری، تحقیقات و بررسی‌های بیشتری انجام دهید.

تحلیل سغدیر امروز 30 بهمن

تحلیل سغدیر امروز 21 بهمن 1403

روند بازار

بازار از آذرماه وارد یک روند صعودی قوی شده و به سطح ۱۱۸۸۲ واحد رسیده است. پس از این رشد، یک اصلاح کوتاه‌مدت در نزدیکی مقاومت‌های کلیدی آغاز شده و قیمت فعلاً در محدوده ۱۱۶۰۰ واحد در حال تثبیت است. این روند صعودی همچنان قدرت خود را حفظ کرده، اما نشانه‌هایی از کاهش سرعت رشد دیده می‌شود.

حمایت و مقاومت‌ها

1. محدوده‌های حمایتی:
   • سطح ۱۰۹۳۲ واحد به عنوان اولین حمایت مطرح است.
   • حمایت بعدی در محدوده ۱۰۶۶۳ واحد قرار دارد که در صورت شکست سطح اول، می‌تواند مانع افت بیشتر قیمت شود.
2. محدوده‌های مقاومتی:
   • سطح ۱۱۸۸۲ واحد به عنوان مقاومت نزدیک و کلیدی محسوب می‌شود.
   • مقاومت بعدی در سطح ۱۲۴۱۹ واحد قرار دارد که عبور از آن می‌تواند بازار را به سمت اوج‌های جدید هدایت کند.

تحلیل کندل‌ها

• کندل‌های نزولی: کندل‌های قرمز با بدنه‌های متوسط در نزدیکی مقاومت ۱۱۸۸۲ واحد نشان‌دهنده فشار فروش است.
• کندل‌های تثبیت: کندل‌هایی با بدنه کوچک در محدوده ۱۱۶۰۰ واحد نشان‌دهنده تلاش بازار برای حفظ سطح فعلی و جلوگیری از اصلاح عمیق‌تر هستند.

نتیجه‌گیری کلی

بازار پس از یک صعود قوی، در حال تثبیت در نزدیکی مقاومت‌های کلیدی است. در صورت حفظ حمایت ۱۰۹۳۲ واحد و عبور از مقاومت ۱۱۸۸۲ واحد، احتمال ادامه روند صعودی وجود دارد. در غیر این صورت، ممکن است بازار به سمت حمایت‌های پایین‌تر حرکت کند.

تذکر

این تحلیل صرفاً جهت آموزش ارائه شده و به هیچ‌وجه توصیه‌ای برای خرید یا فروش نمی‌باشد. پیش از هرگونه تصمیم‌گیری مالی، با مشاوران حرفه‌ای مشورت نمایید.

تحلیل سغدیر امروز 21 بهمن

تحلیل سغدیر امروز 8 بهمن 1403

• قیمت در حال حاضر در یک روند صعودی قوی قرار دارد.شکست مقاومت‌های قبلی و افزایش حجم معاملات نشان‌دهنده ورود خریداران بیشتر به بازار است.تا زمانی که قیمت بالای سطح ۱۰۶۳۳ باقی بماند، روند صعودی ادامه خواهد داشت.عبور از ۱۱۸۷۳ می‌تواند منجر به رشد بیشتر قیمت شود.در صورت اصلاح، اولین حمایت مهم ۱۰۶۳۳ خواهد بود که واکنش بازار به آن باید بررسی شود.اندیکاتورهای ایچیموکو و میانگین متحرک ۲۵ روزه نشان می‌دهند که روند صعودی تثبیت شده و فعلاً ادامه دارد.

• . سطوح مقاومت کلیدی

  • ۱۱۸۷۳

  ۳. سطوح حمایت کلیدی

  • ۱۰۶۳۳
  • ۸۹۱۴

تحلیل سغدیر امروز 8 بهمن

تحلیل سغدیر امروز 30 دی 1403

• سهم در یک روند صعودی قوی قرار دارد و اخیراً توانسته مقاومت‌های کلیدی را پشت سر بگذارد.رشد سریع قیمت و حجم معاملات بالا نشان‌دهنده ورود پول هوشمند به سهم استسهم در محدوده مقاومت 11130 قرار دارد و در صورت عبور از آن، می‌تواند به سمت سطح 11871 حرکت کند.معامله‌گران می‌توانند در صورت اصلاح قیمت تا سطح 10800، اقدام به خرید کرده و حد ضرر را در نزدیکی سطح 10634 تنظیم کنند.حفظ روند صعودی و عبور از مقاومت‌ها می‌تواند نشان‌دهنده ادامه رشد سهم باشد.
• حمایت‌ها:
  • 10634
  • 9387
• مقاومت‌ها:
  • 11871

تحلیل سغدیر امروز 30 دی

تحلیل سغدیر امروز 22 دی 1403

• نمودار نشان می‌دهد که سهم در یک روند صعودی قوی قرار دارد، اما اخیراً دچار اصلاح شده است.کندل‌های اخیر نشان از افزایش فشار فروش دارند، اما قیمت همچنان بالاتر از میانگین متحرک ۲۵ روزه باقی مانده است.در صورت شکست ۱۰۲۰۰ و ادامه اصلاح، حمایت‌های ۹۳۳۸ و ۸۸۴۵ می‌توانند نقاط مهم برگشتی باشند.حجم معاملات در کندل‌های اخیر افزایش یافته که نشان می‌دهد فروشندگان در حال حاضر قدرت بیشتری دارند
• حمایت‌ها:
  • ۹۳۳۸
  • ۸۸۴۵
• مقاومت‌ها:
  • ۱۲۲۰۳

تحلیل سغدیر امروز 22 دی

تحلیل سغدیر امروز 9 دی 1403

نمودار سغدیر نشان‌دهنده یک روند صعودی قدرتمند است که در هفته‌های اخیر با رشد قابل توجهی همراه بوده و قیمت به محدوده‌های بالایی رسیده است. همچنین حجم معاملات بالا در کنار شکست سطوح مقاومتی قبلی، بیانگر تمایل بازار به خرید است.سغدیر در حال حاضر در یک روند صعودی قوی قرار دارد. معامله‌گران می‌توانند از حمایت‌های مشخص شده به عنوان نقاط ورود استفاده کنند و مراقب مقاومت‌های پیش‌رو باشند. در صورت افزایش حجم معاملات در مقاومت‌ها، احتمال شکست و ادامه روند صعودی بیشتر خواهد شد.

حمایت‌ها:

1. 9361.08
2. 8862.83

تحلیل سغدیر امروز 9 دی

تحلیل سغدیر امروز 27 آذر 1403

وضعیت کلی:
سهم پس از رشد به مقاومت ۱۰۳۰۲ تومان برخورد کرده و در حال اصلاح است.

• ابر ایچیموکو: ابر سبز حمایتی در محدوده ۹۰۱۴ تومان قرار دارد.
• سوپرترند: حمایت کلیدی در ۹۴۷۳ تومان تاییدگر روند صعودی است.
• میانگین متحرک: میانگین متحرک در محدوده ۸۹۳۳ تومان قرار دارد.

پیش‌بینی احتمالی: در صورت حفظ سطح ۹۷۰۰ تومان، احتمال بازگشت به مقاومت ۱۰۳۰۲ تومان وجود دارد.

تحلیل سغدیر امروز