تحلیل سرو امروز | جدیدترین تحلیل سرو

سلام دوست عزیز!
خوشحالیم که با ما همراهی. توی این تحلیل قراره به سراغ تحلیل سرو بریم و با هم نگاهی دقیق‌تر به وضعیت این شرکت بندازیم. هدف ما اینه که با تحلیل‌ سرو به صورت ساده و شفاف، شما رو در مسیر سرمایه‌گذاری هوشمندانه‌تر راهنمایی کنیم. پس بیا ما هم همراه بشیم تا بیشتر از آینده این سهم باخبر بشیم!

تحلیل سرو امروز 28 فروردین 1404

1. روند بازار

در این نمودار، روند صعودی از اوایل 2025 مشاهده می‌شود. قیمت در حال افزایش است و به نظر می‌رسد که از یک محدوده نوسانی عبور کرده است. این روند صعودی نشان‌دهنده رشد شدید در چند هفته اخیر است. در حال حاضر، قیمت به‌نظر می‌رسد که در نزدیکی سطوح مقاومت کلیدی قرار دارد.

2. حمایت و مقاومت

• حمایت‌ها:
  • سطح حمایت اول در حدود 17,231.33 قرار دارد که قیمت قبلاً در آنجا تثبیت شده و به‌عنوان یک سطح حمایت قوی عمل کرده است.
  • سطح بعدی حمایت در حدود 17,891.59 است که ممکن است در صورت نزول قیمت مورد توجه قرار گیرد.
• مقاومت‌ها:
  • سطوح مقاومت بعدی به‌ترتیب در 18,291.74 و 18,511.83 قرار دارند که می‌توانند چالش‌های بعدی برای قیمت ایجاد کنند.

3. تحلیل کندل‌ها

• کندل‌های صعودی نشان‌دهنده قدرت خرید در بازار هستند و نوسانات اخیر نشان‌دهنده فشار خرید شدید است.
• در حالی که بازار در حال تجربه حرکت صعودی است، باید مراقب حرکت کندل‌ها در نزدیکی سطوح مقاومت باشیم که ممکن است نشان‌دهنده کاهش حجم خرید و احتمال اصلاح باشد.

4. نتیجه‌گیری کلی

بازار در حال حاضر در یک روند صعودی قوی قرار دارد و قیمت در نزدیکی سطوح مقاومت مهم است. در صورت عبور از مقاومت‌های مشخص‌شده، ممکن است شاهد ادامه حرکت صعودی به سطوح بالاتر باشیم. اما اگر قیمت نتواند از این سطوح عبور کند، احتمال اصلاح قیمت وجود دارد.

5. توجه

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و نباید به‌عنوان مشاوره خرید و فروش در نظر گرفته شود. همیشه قبل از اتخاذ هر تصمیمی در بازارهای مالی، تحقیقات و تحلیل‌های خود را انجام دهید.

تحلیل سرو امروز 28 فروردین

تحلیل سرو امروز 19 فروردین 1404

تحلیل بازار:

1. روند کلی بازار: نمودار نشان‌دهنده یک سقوط شدید قیمت از اواخر 2024 تا اواسط 2025 است. پس از یک حرکت نزولی شدید، بازار در حال حاضر در حال تثبیت و آغاز یک روند صعودی است. در اوایل 2025، یک جهش ناگهانی در قیمت‌ها به وقوع پیوسته که ممکن است نشانه‌ای از تغییر روند یا شروع یک حرکت جدید صعودی باشد.

2. حمایت و مقاومت‌ها:
   • سطوح مقاومت:
     • ۱۸,۹۲۰: سطح مقاومتی بالا که در حال حاضر قیمت‌ها به آن نزدیک شده‌اند. این سطح می‌تواند مانع از ادامه حرکت صعودی باشد.
   • سطوح حمایت:
     • ۱۵,۷۳۹: این سطح حمایتی مهمی است که در صورت کاهش بیشتر قیمت‌ها، می‌تواند از افت بیشتر جلوگیری کند.
3. تحلیل کندل‌ها:
   • کندل‌های سبز بلند و با حجم بالا نشان‌دهنده شروع یک روند صعودی قوی هستند. این کندل‌ها نمایانگر افزایش تقاضا و علاقه به خرید در بازار هستند.
   • در مقابل، کندل‌های قرمز که در ابتدا نمودار مشاهده می‌شود، نشان‌دهنده فشار فروش شدید و روند نزولی بوده که در حال حاضر متوقف شده است.

نتیجه‌گیری کلی:

بازار در حال حاضر پس از یک سقوط شدید به سطوح پایین‌تر بازگشته است و در حال شروع یک روند صعودی است. سطوح مقاومتی در حدود ۱۸,۹۲۰ و ۱۷,۶۸۰ می‌توانند مانعی برای ادامه حرکت صعودی شوند. در حالی که سطوح حمایتی در حدود ۱۵,۷۳۹ و ۱۰,۰۰۰ می‌توانند از کاهش بیشتر قیمت‌ها جلوگیری کنند.

توجه: این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و برای تصمیم‌گیری‌های خرید و فروش استفاده نمی‌شود.

تحلیل سرو امروز 19 فروردین

تحلیل سرو امروز 7 فروردین 1404

تحلیل روند بازار:

در نمودار مشاهده‌شده، بازار به وضوح در یک روند نزولی عمیق قرار دارد. قیمت‌ها از سطوح بالاتر از ۱۸,۰۰۰ دلار به ۱۷,۲۰۰ دلار کاهش یافته‌اند و اندیکاتورهای SuperTrend و Ichimoku نیز تایید کننده این روند منفی هستند. این روند نزولی به‌طور قابل‌توجهی در بخش‌های مختلف نمودار مشهود است.

تحلیل حمایت و مقاومت‌ها:

در این نمودار، سه سطح کلیدی حمایت و مقاومت وجود دارند:

1. مقاومت: ۱۸,۸۱۹.۹۶ دلار
   این سطح مقاومت به‌عنوان بالاترین نقطه قیمت در نمودار در نظر گرفته می‌شود و اگر قیمت به این سطح برسد، باید از آن عبور کند تا بتوان روند صعودی جدیدی را آغاز کرد.
2. حمایت : ۱۵,۱۵۶.۹۴ دلار
   این سطح پایین‌ترین نقطه‌ای است که ممکن است در صورت ادامه روند نزولی به آن برسیم. در این نقطه، اگر فشار فروش کاهش یابد، ممکن است شاهد یک تغییر جهت در بازار باشیم.

تحلیل کندل‌ها:

کندل‌ها در این نمودار نشان‌دهنده فشار فروش مستمر هستند. در حالی که برخی از کندل‌ها در انتهای سال ۲۰۲۴ تا اوایل ۲۰۲۵ با سایه‌های بلند پایین ایجاد شده‌اند، اما به‌طور کلی فشار فروش هنوز بالا است. این کندل‌ها معمولاً نشان‌دهنده ادامه روند نزولی هستند، مگر اینکه تغییرات واضحی در حجم معاملات یا ساختار کندل‌ها مشاهده شود.

نتیجه‌گیری کلی:

بازار در حال حاضر در یک روند نزولی قوی است و قیمت‌ها در حال کاهش به سمت سطوح حمایت هستند. در صورتی که این سطوح حمایت حفظ شوند، ممکن است شاهد برگشت قیمت در آینده باشیم. به‌طور کلی، فشار فروش همچنان در بازار ادامه دارد و برای تغییر روند نیاز به شواهدی از ورود خریداران وجود دارد.

توجه: این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و هیچ‌گونه توصیه‌ای برای خرید یا فروش نمی‌باشد.

تحلیل سرو امروز 7 فروردین

تحلیل سرو امروز 22 اسفند 1403

۱. روند بازار

نمودار نشان می‌دهد که قیمت در گذشته روندی نزولی شدید را تجربه کرده و سپس در یک محدوده فشرده شروع به حرکت کرده است. سقوط قیمت در ماه سپتامبر کاملاً مشهود است که ممکن است ناشی از یک اتفاق خاص مانند اخبار اقتصادی، مشکلات بنیادی پروژه یا فشار فروش سنگین بوده باشد. بعد از این ریزش بزرگ، قیمت در محدوده‌ای باریک در حال تثبیت بوده و حجم معاملات نسبتاً افزایش یافته است.

۲. سطوح حمایت و مقاومت

• حمایت‌های مهم:
  • محدوده ۱۵,۲۸۵ دلار که یک سطح حمایت قوی محسوب می‌شود.
  • کف قیمتی شکل‌گرفته پس از ریزش بزرگ، که می‌تواند نشان‌دهنده ورود خریداران و تلاش برای بازگشت قیمت باشد.
• مقاومت‌های مهم:
  • محدوده ۱۸,۴۶۵ دلار که قیمت هنوز نتوانسته آن را بشکند.

۳. تحلیل کندل‌ها

• کندل‌های اخیر نشان می‌دهد که قیمت در یک محدوده فشرده در حال حرکت است و نوسانات بالا مانند قبل مشاهده نمی‌شود.حجم معاملات در برخی از روزها افزایش یافته که ممکن است نشانه‌ای از ورود نقدینگی و تلاش برای تغییر روند باشد.وجود سایه‌های بلند در برخی از کندل‌ها نشان‌دهنده عدم قطعیت بازار است و نشان می‌دهد که خریداران و فروشندگان همچنان در حال رقابت هستند.

۴. نتیجه‌گیری کلی

در حال حاضر، بازار در یک مرحله تثبیت پس از یک سقوط شدید قرار دارد. شکست سطح مقاومتی ۱۸,۴۶۵ دلار می‌تواند نشان‌دهنده یک حرکت صعودی باشد، اما در صورت از دست رفتن سطح حمایتی ۱۵,۲۸۵ دلار احتمال سقوط بیشتر وجود دارد. بررسی حجم معاملات در روزهای آتی می‌تواند به تشخیص روند بعدی کمک کند.

نکته مهم:

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و به هیچ عنوان توصیه‌ای برای خرید یا فروش نیست.

تحلیل سرو امروز 22 اسفند

تحلیل سرو امروز 13 اسفند 1403

۱. روند بازار

نمودار نشان می‌دهد که قیمت در گذشته یک سقوط شدید و ناگهانی را تجربه کرده است و پس از آن برای مدت طولانی در محدوده‌ای بسیار پایین و کم‌نوسان باقی مانده است.اندیکاتور SuperTrend همچنان نزولی است، که نشان‌دهنده‌ی عدم بازگشت قابل توجه قیمت است.

۲. سطوح حمایت و مقاومت

• محدوده‌های مقاومت:
  • ۱۸۴۹۷ یک مقاومت کلیدی محسوب می‌شود که شکست آن می‌تواند سیگنالی برای بهبود روند باشد.
• محدوده‌های حمایتی:
  • ۱۵۵۵۴ اولین حمایت مهم محسوب می‌شود که در صورت از دست رفتن آن، احتمال افت بیشتر وجود دارد.

۳. تحلیل کندل‌ها

• کندل‌های اخیر نشان‌دهنده حجم معاملات بسیار پایین و نوسانات کم قیمت هستند.به نظر می‌رسد که قدرت خریداران و فروشندگان به شدت کاهش یافته و بازار در وضعیت انتظار و بلاتکلیفی قرار دارد.اگر کندل‌های صعودی قوی در بالای ۱۶۹۵۰ ظاهر شوند، احتمال یک حرکت اصلاحی صعودی وجود دارد.

نتیجه‌گیری کلی

• بازار در فاز رکود و بلاتکلیفی قرار دارد و حجم معاملات بسیار پایین است.اگر مقاومت ۱۶۹۵۰ شکسته شود، احتمال رشد تا ۱۸۴۹۷ وجود دارد.اما در صورت شکست حمایت ۱۵۵۵۴، قیمت ممکن است دوباره کاهش یابد.

❗ این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و به هیچ عنوان توصیه‌ای برای خرید یا فروش نیست.

تحلیل سرو امروز 13 اسفند

تحلیل سرو امروز 1 اسفند 1403

۱. بررسی روند بازار

نمودار نشان می‌دهد که این سهم دچار یک افت شدید و ناگهانی شده و پس از آن، قیمت در محدوده پایینی تثبیت شده است. این افت بزرگ معمولاً به دلایلی مانند تغییرات بنیادی، افزایش عرضه ناگهانی یا خروج سرمایه‌گذاران اتفاق می‌افتد. پس از این سقوط، حجم معاملات افزایش یافته و قیمت در حال حاضر در محدوده‌ای کم‌نوسان حرکت می‌کند.

۲. تحلیل سطوح حمایت و مقاومت

• مقاومت‌ها:
  • سطح ۱۸۴۶۵ به عنوان مقاومت بعدی که شکست آن می‌تواند نشانه‌ای از بهبود روند باشد.
  • سطح ۱۹۶۰۱ یک مقاومت قوی که در صورت شکسته شدن، امکان بازیابی قیمت به سطوح بالاتر وجود دارد.
• حمایت‌ها:
  • سطح ۱۴۸۳۱ اولین سطح حمایتی که در صورت شکست حمایت کنونی، می‌تواند نقش کلیدی داشته باشد.
  • سطح ۱۲۷۸۶ که به عنوان حمایت قوی‌تر در صورت افت بیشتر عمل خواهد کرد.

۳. تحلیل کندل‌ها

• کندل‌های اخیر نشان‌دهنده نوسانات کم در قیمت هستند که ممکن است نشانه‌ای از کاهش نقدینگی یا انتظار بازار برای تغییرات جدید باشد.کندل‌های با سایه‌های بلند نشان می‌دهند که بازار همچنان دچار عدم اطمینان است و خریداران و فروشندگان در تعادل نسبی قرار دارند.حجم معاملات در برخی روزها افزایش یافته، که احتمالاً نشان‌دهنده ورود برخی خریداران به بازار است.

۴. نتیجه‌گیری کلی

• این سهم پس از سقوط شدید، در محدوده‌ای کم‌نوسان قرار گرفته و هنوز سیگنال قطعی برای بازگشت صعودی مشاهده نمی‌شود.اگر قیمت بتواند بالای سطح ۱۶۳۹۰ تثبیت شود، احتمال رشد به سمت ۱۸۴۶۵ افزایش خواهد یافت.در صورت از دست رفتن حمایت‌های ۱۴۸۳۱ – ۱۲۷۸۶، احتمال افت بیشتر وجود دارد.تصمیم‌گیری برای ورود یا خروج از بازار نیازمند مشاهده رفتار قیمت در روزهای آینده و تأیید شکست مقاومت‌های کلیدی است.

نکته مهم: این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و نباید مبنای خرید یا فروش قرار گیرد.

تحلیل سرو امروز 1 اسفند

تحلیل سرو امروز 23 بهمن 1403

روند بازار

در تصویر ارائه‌شده، روند کلی بازار نزولی شدید است. در اوایل سپتامبر ۲۰۲۴، یک سقوط ناگهانی و بسیار شدید مشاهده می‌شود که قیمت را از سطوح بالاتر به محدوده‌های پایین‌تر منتقل کرده است. بعد از این سقوط، بازار در یک بازه‌ی فشرده و با نوسان کم حرکت کرده و نشانه‌ای از برگشت قدرتمند دیده نمی‌شود.

حمایت و مقاومت‌ها

• مقاومت‌ها:
  • ۲۰۰۶۱: اولین سطح مقاومتی که قیمت برای عبور از آن چالش خواهد داشت.
• حمایت‌ها:
  • ۱۴۶۰۴: حمایت کلیدی که در صورت شکست، بازار ممکن است افت بیشتری را تجربه کند.
  • ۱۲۶۵۵: حمایت قوی‌تر که می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در حرکت بعدی بازار داشته باشد.

تحلیل کندل‌ها

• کندل‌های اخیر نشان‌دهنده‌ی نوسانات کم در حجم پایین هستند که نشانه‌ای از کاهش نقدینگی و عدم ورود سرمایه‌گذاران بزرگ است.حجم معاملات بعد از سقوط افزایش مقطعی داشته اما به مرور کاهش یافته که بیانگر کاهش علاقه‌ی معامله‌گران به این بازار است.سایه‌های کوتاه کندل‌ها بیانگر این است که بازار در یک وضعیت بی‌تصمیمی قرار دارد و قدرت خریداران و فروشندگان تقریبا برابر است.

نتیجه‌گیری کلی

• بازار بعد از سقوط شدید وارد فاز تثبیت شده و هنوز نشانه‌ای از بازگشت روند صعودی مشاهده نمی‌شود.اگر قیمت از محدوده ۱۶۸۲۰ عبور کند، می‌تواند برای رسیدن به ۲۰۰۶۱ تلاش کند.در صورت شکست حمایت ۱۴۶۰۴، افت قیمت به ۱۲۶۵۵ محتمل خواهد بود.

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و به هیچ عنوان توصیه‌ای برای خرید یا فروش نیست.

تحلیل سرو امروز 23 بهمن

تحلیل سرو امروز 11 بهمن 1403

• نمودار نشان‌دهنده یک ریزش شدید در گذشته (احتمالاً به دلیل خبر یا اتفاق مهمی) است. پس از این سقوط، قیمت در محدوده نسبتاً ثابت و کم‌نوسان تثبیت شده است.قیمت فعلی ۱۷۱۲۰ تومان بوده و حجم معاملات پایین است که نشان از عدم تصمیم قطعی بازار دارد.قیمت در ناحیه خنثی و کم‌نوسان قرار دارد و برای حرکت قوی‌تر باید مقاومت ۱۹۹۴۹ تومان را بشکند.احتمال نزول: در صورت از دست دادن سطح ۱۲۸۸۴ تومان، امکان افت به سمت ۱۰۵۲۹ تومان وجود دارد.قیمت همچنان در ناحیه زیر ابر قرار دارد که نشانگر ادامه وضعیت نزولی یا بی‌روند است.

• سطوح حمایت:

  1. ۱۲۸۸۴ تومان
  2. ۱۰۵۲۹ تومان

  3. سطوح مقاومت:

     1. ۱۹۹۴۹ تومان

تحلیل سرو امروز 11 بهمن

تحلیل سرو امروز 1 بهمن 1403

• نمودار نشان‌دهنده یک سقوط قوی در قیمت است که در نیمه اول سال 2024 به وقوع پیوسته و پس از آن قیمت در حال تثبیت در سطوح پایین‌تر است.ابر ایچیموکو در حال حاضر در حالت نزولی است و نشان‌دهنده ادامه روند منفی است.قیمت در محدوده‌ای از حمایت‌های پایین قرار دارد که می‌تواند نشانه‌ای از پایان اصلاح باشد، اما هنوز نشانه‌هایی از روند صعودی قابل‌ملاحظه مشاهده نمی‌شود.اگر قیمت بالاتر از 12525.97 تثبیت شود، ممکن است قیمت شروع به بازگشت کند و به سمت مقاومت‌های بالاتر حرکت کند.در صورتی که قیمت به زیر 12525.97 برود، باید به اصلاح بیشتر و احتمالاً حرکت به سمت حمایت‌های پایین‌تر توجه کرد.

• مقاومت‌های کلیدی:

  1. 19844.84

  حمایت‌های کلیدی:

  1. 12525.97
  2. 15041.83

تحلیل سرو امروز 1 بهمن

تحلیل سرو امروز 22 دی 1403

• سهم در گذشته یک ریزش شدید را تجربه کرده و پس از سقوط قیمت به محدوده‌های پایین‌تر، حجم معاملات آن کاهش یافته است.اندیکاتور ایچیموکو نشان می‌دهد که قیمت همچنان در زیر ابر کومو قرار دارد که نشانه‌ای از ضعف روند و احتمال ادامه نوسانات محدود است.اگر قیمت بتواند بالای ۱۷۱۰۰ تثبیت شود، احتمال رشد به سمت ۱۹۵۵۶ افزایش می‌یابد.در صورت اصلاح، حمایت ۱۲۸۸۴ می‌تواند نقطه برگشتی باشد، اما اگر این سطح از دست برود، ممکن است افت بیشتری در سهم مشاهده شود.
• حمایت‌ها:
  • ۱۲۸۸۴
• مقاومت‌ها:
  • ۱۹۵۵۶

تحلیل سرو امروز 22 دی

تحلیل سرو امروز 13 دی 1403

• نمودار نشان‌دهنده یک ریزش شدید در اواسط شهریور است که با یک گپ قیمتی بزرگ همراه بوده است.قیمت پس از این سقوط وارد یک فاز تثبیت (روند خنثی) شده و نوسانات محدود در بازه کوچکی داشته است.برای ورود به موقعیت خرید یا فروش، پیشنهاد می‌شود تأیید‌های تکنیکالی بیشتری از جمله شکست سطوح مهم همراه با افزایش حجم معاملات لحاظ شود.
• حمایت‌ها:
  • 10922.37
  • 12884.69
• مقاومت‌ها:
  • 19556.59

تحلیل سرو امروز 13 دی

تحلیل سرو امروز 29 آذر 1403

• وضعیت کلی: نمودار به یک روند افقی وارد شده و ابر ایچیموکو در محدوده قیمت فعلی فشار قابل‌توجهی اعمال کرده است.
• حمایت‌ها: اولین حمایت در محدوده 15,568 ریال و حمایت بعدی در 13,930 ریال است.
• مقاومت‌ها: مقاومت‌های کلیدی در 16,817 ریال و سپس در 18,700 ریال قرار دارند.
• نتیجه‌گیری: تثبیت قیمت بالای ابر ایچیموکو می‌تواند شروع یک روند صعودی جدید را تایید کند.

تحلیل سرو امروز