سلام دوست عزیز!
خوشحالیم که با ما همراهی. توی این تحلیل قراره به سراغ تحلیل سهام صبا بریم و با هم نگاهی دقیق‌تر به وضعیت این شرکت بندازیم. هدف ما اینه که با تحلیل سهام صبا به صورت ساده و شفاف، شما رو در مسیر سرمایه‌گذاری هوشمندانه‌تر راهنمایی کنیم. پس بیا ما هم همراه بشیم تا بیشتر از آینده این سهم باخبر بشیم!
فهرست مطالب:
تحلیل صبا امروز 1 اردیبهشت 1404
1. روند بازار:
روند کلی بازار در این نمودار، مانند نمودار قبلی، صعودی است. از اوایل 2024، بازار شاهد حرکت صعودی چشمگیری بوده است. پس از یک حرکت اصلاحی جزئی که در اوایل 2025 رخ داده، قیمت دوباره به سمت بالا حرکت کرده و به نظر می‌رسد که روند صعودی ادامه خواهد یافت.
2. حمایت و مقاومت‌ها:
- مقاومت‌ها: اولین سطح مقاومتی در این نمودار در قیمت ۴۲۱۰ قرار دارد.
- حمایت‌ها: اولین سطح حمایتی در نزدیکی قیمت ۳۹۶۵ قرار دارد. در صورت شکست این سطح، حمایت بعدی می‌تواند در 3996 قرار گیرد.
3. تحلیل کندل‌ها:
کندل‌ها در این نمودار به طور کلی نشان‌دهنده فشار خرید قوی هستند. به ویژه کندل‌های سبز بزرگ که بیانگر تقاضای بالا در بازار است. این کندل‌ها نشان‌دهنده احتمال ادامه روند صعودی در آینده نزدیک هستند. همچنین، نوسانات زیاد در برخی از قسمت‌ها ممکن است نشان‌دهنده تغییرات مهم در بازار باشد.
4. نتیجه‌گیری کلی:
روند بازار همچنان صعودی است و قیمت در حال رسیدن به سطوح مقاومتی مهم است. در صورت شکست این مقاومت‌ها، امکان ادامه حرکت صعودی وجود دارد. اگر قیمت به سطح حمایتی ۳۹۶۵ برسد، ممکن است یک اصلاح کوتاه مدت رخ دهد.
5. هشدار:
این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و هیچ‌گونه مشاوره‌ای برای خرید یا فروش نیست. تصمیمات سرمایه‌گذاری باید با دقت و بررسی‌های بیشتر انجام شوند.
اگر نیاز به توضیحات بیشتری دارید، خوشحال می‌شوم که کمک کنم!
تحلیل صبا امروز 1 اردیبهشت
تحلیل صبا امروز 23 فروردین 1404
1. روند کلی بازار:
بازار در این نمودار پس از یک حرکت صعودی چشمگیر از اواخر 2024، در حال حاضر در یک وضعیت اصلاحی قرار دارد. پس از رسیدن به قله‌های بالایی، قیمت‌ها در حال تعدیل و کاهش بوده‌اند. شاخص Ichimoku نشان‌دهنده وضعیت خنثی است که در این شرایط، بازار در تلاش است تا نقطه تعادل جدیدی پیدا کند. به‌طور کلی، روند بازار هنوز صعودی است، اما در حال حاضر در یک فاز اصلاحی یا consolidation قرار دارد.
2. حمایت و مقاومت‌ها:
- مقاومت‌ها:
- اولین مقاومت در نزدیکی سطح 3,729 قرار دارد که از آنجا قیمت با فشار فروش مواجه شده است.
- مقاومت بعدی در حدود 3,953 دیده می‌شود که احتمالاً می‌توانند به عنوان نقاط مقاومتی مهم در آینده عمل کنند.
- حمایت‌ها:
- حمایت اول در حدود 3,483 قرار دارد که در صورتی که قیمت به این سطح برسد، ممکن است یک نقطه برگشت ایجاد شود.
- حمایت بعدی در سطح‌های 3,285 قرار دارند و می‌توانند در صورت ادامه اصلاح، نقش حمایتی مهمی ایفا کنند.
3. تحلیل کندل‌ها:
کندل‌ها نشان‌دهنده حرکت‌های بازاری هستند که به‌طور عمده در فاز اصلاحی قرار دارند. کندل‌های قرمز به‌طور متوالی مشاهده می‌شوند که نشان‌دهنده فشار فروش هستند. با این حال، حجم بالای معاملات در برخی روزها، می‌تواند نشان‌دهنده تلاش برای تثبیت قیمت در نواحی حمایتی باشد.
4. نتیجه‌گیری کلی:
بازار در حال حاضر در یک فاز اصلاحی قرار دارد که به احتمال زیاد پس از تثبیت در سطوح حمایتی، ممکن است به روند صعودی خود ادامه دهد. حمایت‌های مختلف در سطوح پایین‌تر می‌توانند مانع از کاهش بیشتر قیمت‌ها شوند. با این حال، فشار فروش در نواحی مقاومتی می‌تواند باعث توقف حرکت‌های صعودی شود.
5. هشدار:
این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و هیچ‌گونه توصیه‌ای برای خرید یا فروش نمی‌باشد. تصمیمات معاملاتی باید بر اساس تحلیل‌های بیشتر و شرایط بازار گرفته شوند.
این تحلیل باید فقط به عنوان یک ابزار آموزشی مورد استفاده قرار گیرد.
تحلیل صبا امروز 23 فروردین
تحلیل صبا امروز 14 فروردین 1404
روند کلی بازار
از آبان تا دی‌ماه ۱۴۰۳، نمودار رشد پرقدرتی را تجربه کرده و به سقف ۴۲۰۰ رسیده است. اما از آن نقطه، روند وارد فاز نزولی شده و اصلاح قیمت آغاز شده است.در حال حاضر، قیمت به کف‌های قبلی واکنش نشان داده و تلاش برای تثبیت در محدوده ۳۶۸۰ را آغاز کرده است. ورود قیمت به داخل ابر ایچیموکو، نشانه‌ای از ورود به فاز خنثی و احتمال ادامه نوسان بین مقاومت و حمایت‌های مشخص است.
سطوح حمایت و مقاومت
- حمایت‌ها:
- ۳۶۲۳: سطح حمایتی نزدیک که چند بار مانع افت شده.
- ۳۴۷۸: حمایت مهم‌تر که اگر شکسته شود، می‌تواند افت بیشتری را رقم بزند.
- مقاومت‌ها:
- ۳۷۲۴: مقاومت کوتاه‌مدت و خط بالایی ابر کومو.
- ۳۹۱۳: مقاومت کلیدی که در گذشته نقش پررنگی داشته و عبور از آن مسیر را به سمت ۴۰۰۰ هموار می‌کند.
- تحلیل کندل‌ها
در روزهای اخیر، کندل‌ها اغلب سایه‌های بالا دارند که نشان می‌دهد قدرت فروشندگان بیشتر از خریداران بوده. با این حال، کندل آخر سبز رنگ و دارای بدنه قابل قبول است که می‌تواند نشان از بازگشت تدریجی تقاضا باشد.اما چون کندل هنوز به مقاومت ۳۷۲۴ نرسیده، این بازگشت هنوز تایید نشده و نیاز به عبور از آن ناحیه دارد.
نتیجه‌گیری کلی
بازار در حال حاضر در فاز اصلاحی قرار دارد، اما با ورود به محدوده ابر ایچیموکو و افزایش حجم معاملات، احتمال عبور از مقاومت‌های اولیه وجود دارد. در صورت شکست سطح ۳۷۲۴ با حجم مناسب، می‌توان انتظار رشد تا حدود ۳۹۰۰ داشت. اما در صورتی که حمایت ۳۶۲۳ شکسته شود، اصلاح می‌تواند تا سطح ۳۴۷۸ ادامه‌دار شود.
این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و به هیچ وجه پیشنهاد خرید یا فروش نمی‌باشد.
تحلیل صبا امروز 14 فروردین
تحلیل صبا امروز 25 اسفند 1403
بررسی روند بازار
سهم پس از یک رشد قوی، وارد فاز اصلاحی شده است. روند میان‌مدت نزولی بوده و قیمت در محدوده‌ای خنثی در حال نوسان است. ابر ایچیموکو نشان‌دهنده کاهش قدرت خریداران است، اما سهم همچنان در تلاش برای حفظ سطوح حمایتی کلیدی می‌باشد.
بررسی حمایت‌ها و مقاومت‌ها
- حمایت‌ها:
- 3473.50 اولین سطح حمایتی مهم محسوب می‌شود که در صورت از دست رفتن، قیمت ممکن است به 3409.33 کاهش یابد.
- 3409.33 یک سطح حمایتی قوی است که شکست آن می‌تواند باعث افزایش فشار فروش شود.
- مقاومت‌ها:
- 3625.18 به عنوان مقاومت بعدی، در صورت شکست می‌تواند نشانه‌ای از بهبود روند باشد.
- 3730.19 مقاومت اصلی در مسیر صعودی است که عبور از آن، روند صعودی جدیدی را آغاز خواهد کرد.
تحلیل کندل‌ها
- کندل‌های اخیر نشان می‌دهند که سهم در حال تلاش برای حفظ سطح 3473.50 است.
- وجود سایه‌های بلند در کندل‌های حمایتی نشان از ورود خریداران در این محدوده دارد.
- اگر کندل‌های بعدی بتوانند 3574.00 را بشکنند، احتمال آغاز یک موج صعودی وجود دارد.
نتیجه‌گیری کلی
سهم در محدوده تثبیت و نوسان قرار دارد و شکست یکی از سطوح کلیدی (3473.50 در پایین یا 3625.18 در بالا) می‌تواند جهت بعدی را مشخص کند. در صورت عبور از 3625.18، روند صعودی تقویت خواهد شد، اما شکست حمایت 3409.33 احتمال افت قیمت را افزایش خواهد داد.
توجه:
این تحلیل صرفاً جهت آموزش ارائه شده است و به هیچ عنوان سیگنال خرید یا فروش محسوب نمی‌شود.
تحلیل صبا امروز 25 اسفند
تحلیل صبا امروز 16 اسفند 1403
۱. روند کلی بازار
- نمودار در تایم فریم روزانه (1D) بررسی شده است.سهم در یک روند صعودی بلندمدت قرار داشته اما در حال حاضر در فاز اصلاحی به سر می‌برد.میانگین متحرک ۲۵ روزه (MA 25) در حال حاضر در محدوده قیمت قرار دارد و ممکن است به عنوان سطح مقاومتی عمل کند.ابر ایچیموکو نشان می‌دهد که قیمت همچنان داخل کومو قرار دارد، که نشانه‌ای از بلاتکلیفی بازار است.
۲. تحلیل حمایت و مقاومت‌ها
- مقاومت‌ها:
- ۳۹۱۱.۰۴ سطح مقاومتی کلیدی است که در صورت عبور از آن، احتمال رشد قیمت افزایش می‌یابد.
- ۳۷۳۰.۱۹ مقاومت میان‌مدت است که سهم در چند روز اخیر درگیر آن بوده است.
- حمایت‌ها:
- ۳۴۷۳.۵۰ حمایت مهم بعدی است که در صورت شکست حمایت فعلی، احتمال افت قیمت تا این سطح وجود دارد.
- ۳۴۰۹.۳۳ آخرین حمایت مهم در این محدوده است که در صورت شکست، می‌تواند افت بیشتری برای سهم رقم بزند.
۳. تحلیل کندل‌ها و اندیکاتورها
- سوپرترند (SuperTrend 10,3) در حال حاضر در وضعیت نزولی است اما قیمت در تلاش برای بازگشت به سمت بالای آن است.
- ابر ایچیموکو:قیمت داخل ابر کومو قرار دارد که نشان‌دهنده بی‌تصمیمی بازار است.تنکانسن (خط قرمز) و کیجونسن (خط آبی) تقریباً در یک محدوده هستند که می‌تواند نشان‌دهنده روند خنثی و عدم قطعیت باشد.
- حجم معاملات:افزایش حجم معاملات در کندل‌های اخیر نشان‌دهنده درگیری بین خریداران و فروشندگان در این محدوده است.
۴. نتیجه‌گیری کلی
- در صورت شکست مقاومت ۳۹۱۱، احتمال رشد قیمت و ادامه روند صعودی بالا خواهد رفت.اگر حمایت ۳۶۴۸ شکسته شود، احتمال افت قیمت تا ۳۴۷۳ و سپس ۳۴۰۹ وجود دارد.روند کلی همچنان صعودی است اما سهم در فاز اصلاحی قرار دارد و باید منتظر تثبیت قیمت در حمایت‌ها یا شکست مقاومت‌ها بود.
این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و به هیچ عنوان توصیه‌ای برای خرید یا فروش نیست.
تحلیل صبا امروز 16 اسفند
تحلیل صبا امروز 4 اسفند 1403
1. روند بازار:
در حال حاضر، بازار در یک روند صعودی قرار دارد. ابر کومو (Kumo) سبز رنگ است که نشان‌دهنده یک روند صعودی است. میانگین متحرک (MA) و خطوط سوپرترند (SuperTrend) هم‌راستا با روند صعودی قرار دارند، که نشان می‌دهد فشار خرید در بازار همچنان ادامه دارد.
2. حمایت‌ها و مقاومت‌ها:
- مقاومت‌ها:
- اولین سطح مقاومتی در 3702.00 قرار دارد. اگر قیمت از این سطح عبور کند، ممکن است روند صعودی ادامه یابد.
- سطح مقاومتی بعدی در 3627.30 قرار دارد.
- حمایت‌ها:
- اولین سطح حمایتی در 3407.32 قرار دارد. این سطح به عنوان یک حمایت قوی عمل می‌کند.
- .در نهایت، سطح حمایتی دیگر در 3162.44 به‌عنوان حمایت کلیدی مطرح است.
3. تحلیل کندل‌ها:
- کندل‌های سبز که در حال حاضر مشاهده می‌شود، نشان‌دهنده فشار خرید و قدرت بازار است.کندل‌های قرمز که در مقاطعی به‌وجود آمده‌اند، نشان‌دهنده اصلاح موقت قیمت هستند.در حال حاضر، بازگشت کندل‌ها از پایین‌تر از ابر کومو به‌سمت بالا می‌تواند نشان‌دهنده ادامه روند صعودی باشد.
4. نتیجه‌گیری کلی:
بازار در یک روند صعودی قرار دارد و به نظر می‌رسد که قیمت‌ها در حال تقویت هستند. عبور از سطوح مقاومتی می‌تواند باعث رشد بیشتر قیمت‌ها شود. اگر قیمت به سطوح حمایتی نزدیک شود و از آن بازگشت کند، می‌توان انتظار داشت که روند صعودی ادامه پیدا کند.
5. هشدار:
این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و نباید به عنوان توصیه برای خرید یا فروش استفاده شود. همیشه قبل از انجام هرگونه تصمیم‌گیری مالی، مشاوره از متخصصان معتبر داشته باشید.
تحلیل صبا امروز 4 اسفند
تحلیل صبا امروز 25 بهمن 1403
1. روند بازار
روند بازار در این نمودار به طور کلی صعودی است که از اواخر ۲۰۲۴ شروع شده و در اوایل ۲۰۲۵ ادامه داشته است. پس از یک حرکت سریع صعودی، قیمت وارد یک فاز اصلاحی کوتاه‌مدت شده که در حال حاضر در نزدیکی سطح حمایتی قرار دارد. روند به‌طور کلی نشان‌دهنده افزایش تقاضا و حرکت قوی به سمت بالا است.
2. حمایت و مقاومت‌ها
- مقاومت‌ها: اولین سطح مقاومتی در حدود ۴۱۳۰ دلار قرار دارد که احتمالاً به‌عنوان نقطه‌ی مقاومت قوی عمل خواهد کرد.
- بعد از آن، سطح مقاومتی بعدی در حدود ۳۹۱۲ دلار مشاهده می‌شود.
- حمایت‌ها: ، حمایت در حدود ۳۷۰۰ دلار خواهد بود. در صورتی که قیمت زیر این سطوح قرار گیرد، احتمال کاهش قیمت به ۳۶۳۰ دلار وجود دارد.
3. تحلیل کندل‌ها
- کندل‌ها به‌طور عمده سبز هستند که نشان‌دهنده روند صعودی قوی است. با این حال، اخیراً کندل‌های قرمز نیز مشاهده می‌شود که نشان‌دهنده اصلاحات کوتاه‌مدت یا نوسانات در جهت نزولی است.
4. نتیجه‌گیری کلی
در حال حاضر، بازار در یک محدوده حساس قرار دارد. اگر قیمت نتواند از سطوح مقاومتی عبور کند، احتمال اصلاح بیشتر وجود دارد. اگر حمایت در حدود ۳۸۲۰ دلار حفظ شود، ممکن است شاهد بازگشت به روند صعودی باشیم. در صورت شکست حمایت‌ها، قیمت می‌تواند به سطوح پایین‌تر کاهش یابد.
نکته مهم
این تحلیل صرفا جنبه آموزشی دارد و نباید به‌عنوان سیگنال خرید یا فروش در نظر گرفته شود. برای تصمیم‌گیری‌های مالی خود، توصیه می‌شود از مشاوره‌های تخصصی استفاده کنید.
تحلیل صبا امروز 25 بهمن
تحلیل صبا امروز 15 بهمن 1403
قیمت سهم در محدوده ۳۹۰۳ واحد قرار دارد و پس از تجربه یک روند صعودی از اوایل پاییز، در حال حاضر در فاز اصلاحی و تثبیت قرار گرفته است. با توجه به حجم معاملات و وضعیت تکنیکال، قیمت بین دو سطح مهم حمایت و مقاومت کلیدی نوسان می‌کند.در صورت عبور قیمت از مقاومت ۴۱۲۹ و تثبیت بالای آن، احتمال رشد تا سطح ۴۲۴۹ افزایش می‌یابد. اگر قیمت حمایت ۳۷۰۲ را از دست بدهد، افت قیمت تا سطح ۳۶۳۱ محتمل است.بهتر است برای ورود یا خروج از معامله منتظر شکست سطوح کلیدی حمایت یا مقاومت بمانید تا روند آتی مشخص‌تر شود.
- حمایت‌ها:
- سطح ۳۷۰۲
- سطح ۳۶۳۱
- مقاومت‌ها:
- سطح ۴۱۲۹
- سطح ۴۲۴۹
تحلیل صبا امروز 15 بهمن دی
تحلیل صبا امروز 30 دی 1403
- سهم در یک روند صعودی قرار داشته و اخیراً با برخورد به محدوده مقاومتی مهم دچار نوسانات شده است.ابر ایچیموکو نشان‌دهنده قدرت حمایتی در سطح پایین‌تر است که ممکن است در صورت کاهش قیمت نقش حمایتی ایفا کند.در صورت حفظ حمایت 3805، امکان رشد قیمت و آزمون دوباره مقاومت 4260 وجود دارد.اما اگر حمایت 3702 شکسته شود، احتمال اصلاح بیشتر تا سطوح پایین‌تر وجود خواهد داشت.حجم معاملات در روزهای اخیر کاهش یافته که بیانگر کاهش تقاضا در نزدیکی سطوح مقاومتی است.افزایش حجم معاملات در صورت شکست مقاومت یا حمایت، اهمیت بالایی خواهد داشت.
- حمایت‌ها:
- 3805 واحد
- 3702 واحد
- مقاومت‌ها:
- 4260 واحد
تحلیل صبا امروز 30 دی
تحلیل صبا امروز 22 دی 1403
سهم در یک روند صعودی قرار دارد و اخیراً توانسته به سطوح بالاتری دست پیدا کند.اگر قیمت بتواند بالای ۴۰۲۲ تثبیت شود، حرکت صعودی به سمت ۴۲۵۸ امکان‌پذیر خواهد بود. در صورت اصلاح، حمایت‌های ۳۸۱۹ و ۳۷۰۲ می‌توانند نقاط مناسبی برای ورود مجدد باشند.حجم معاملات نشان‌دهنده افزایش فعالیت خریداران بوده، اما نیاز به تثبیت بالای مقاومت فعلی برای ادامه روند صعودی وجود دارد.
- حمایت‌ها:
- ۳۷۰۲
- ۳۸۱۹
- مقاومت‌ها:
- ۴۲۵۸
تحلیل صبا امروز 22 دی
تحلیل صبا امروز 9 دی 1403
سهم صبا در یک روند صعودی قدرتمند قرار دارد و توانسته در ماه‌های اخیر مقاومت‌های مهمی را بشکند. افزایش حجم معاملات نیز نشان‌دهنده افزایش تقاضا و تأیید روند صعودی است.سهم صبا در حال حاضر در یک روند صعودی قوی قرار دارد و معامله‌گران باید به حجم معاملات و رفتار قیمت در نزدیکی مقاومت‌ها توجه کنند. شکست مقاومت 4200 می‌تواند فرصتی برای رشد بیشتر فراهم کند، اما اصلاح تا حمایت 3806 نیز ممکن است.قیمت بالای میانگین متحرک ۲۵ روزه قرار دارد که تأییدکننده روند صعودی است.
حمایت‌ها:
- 3806
- 3470
تحلیل صبا امروز 9 دی
تحلیل صبا امروز 27 آذر 1403
وضعیت کلی:
سهم در حال اصلاح به سمت حمایت ۳۶۱۹ تومان از سقف ۳۸۲۴ تومان است.
- ابر ایچیموکو: روند سهم صعودی با حمایت ابر در ۳۲۲۲ تومان تایید شده است.
- سوپرترند: سطح حمایتی ۳۴۰۴ تومان نشان‌دهنده قدرت خریداران است.
- میانگین متحرک: حمایت پویا در ۳۴۳۶ تومان قرار دارد.
پیش‌بینی احتمالی: تثبیت در محدوده ۳۶۱۹ تومان می‌تواند بازگشت به سمت مقاومت ۳۸۲۴ تومان را در پی داشته باشد.
تحلیل صبا امروز
نظرات کاربران