تحلیل پترول امروز | جدیدترین تحلیل پترول

سلام دوست عزیز!
خوشحالیم که با ما همراهی. توی این تحلیل قراره به سراغ تحلیل سهام پترول بریم و با هم نگاهی دقیق‌تر به وضعیت این شرکت بندازیم. هدف ما اینه که با تحلیل‌ شاوان به صورت ساده و شفاف، شما رو در مسیر سرمایه‌گذاری هوشمندانه‌تر راهنمایی کنیم. پس بیا ما هم همراه بشیم تا بیشتر از آینده این سهم باخبر بشیم

تحلیل پترول امروز 27 فروردین 1404

1. روند کلی بازار:

نمودار نشان‌دهنده یک روند نزولی است که از اواخر 2024 شروع شده و در اوایل 2025 ادامه داشته است. قیمت از حدود 2,000 به سطح‌های پایین‌تر مانند 1,660 رسیده است. این اصلاح قیمتی می‌تواند نشان‌دهنده فشار فروش در بازار و ضعف تقاضا باشد. در حال حاضر، بازار در حال اصلاح است و ممکن است به سطح‌های حمایتی پایین‌تر برسد.

2. حمایت و مقاومت‌ها:

در نمودار، سطوح حمایت و مقاومت به وضوح قابل مشاهده هستند:

• سطوح مقاومت:
  • 1,803.71 (سطح مقاومت بالاتر که قیمت از آن عبور نکرده است)
  • 1,787.81 (مقاومت میانه که در حال حاضر قیمت به آن نزدیک شده است)
• سطوح حمایت:
  • 1,660.79 (سطح حمایتی که قیمت به آن نزدیک شده است و ممکن است از کاهش بیشتر جلوگیری کند)
  • 1,607.34 (سطح حمایت پایین‌تر که در صورت ادامه اصلاح، ممکن است نقطه برگشت باشد)

3. تحلیل کندل‌ها:

کندل‌ها در نمودار نشان‌دهنده اصلاحات و نوسانات در بازار هستند. در ماه‌های اخیر، شاهد کندل‌های قرمز و سبز متناوب هستیم که نشان‌دهنده تغییرات و نوسانات در جهت‌های مختلف هستند. به‌ویژه، کندل‌های اخیر نشان‌دهنده ضعف بازار و احتمالاً ادامه روند نزولی است. حجم بالای معاملات در ناحیه اصلاح نیز می‌تواند نشان‌دهنده فشار فروش باشد.

4. نتیجه‌گیری کلی:

بازار در حال حاضر در یک روند نزولی قرار دارد و احتمال دارد که به سطوح حمایتی پایین‌تر برسد. در صورت شکستن سطح حمایت 1,660، قیمت ممکن است به سمت 1,607 کاهش یابد. با این حال، اگر قیمت از این سطوح حمایت بازگشت کند، ممکن است روند صعودی جدیدی آغاز شود.

5. یادآوری:

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و هیچ‌گونه توصیه‌ای برای خرید یا فروش نمی‌باشد.

تحلیل پترول امروز 27 فروردین

تحلیل پترول امروز 18 فروردین 1404

1. روند کلی بازار:

نمودار نشان‌دهنده یک روند نزولی است که پس از یک صعود قابل توجه، در حال حاضر در حال اصلاح است. قیمت به سمت سطوح حمایتی مهم در حال حرکت است و در حال آزمایش آن‌ها می‌باشد. این اصلاح ممکن است به یک حرکت بازگشتی منجر شود، ولی هنوز نیاز به تأیید بیشتر برای شروع روند صعودی مجدد وجود دارد.

2. حمایت و مقاومت‌ها:

• حمایت‌ها:
  • سطح حمایت بعدی در 1463.19 است که می‌تواند در صورت شکسته شدن حمایت قبلی، حمایت قوی‌تری برای قیمت باشد.
  • سطح حمایتی بعدی در 1552.54 قرار دارد که باید مورد بررسی قرار گیرد.
• مقاومت‌ها:
  • اولین سطح مقاومت در 1661.52 است که قیمت به آن نزدیک شده
  • سطح مقاومت بعدی در 1607.60 قرار دارد که می‌تواند مانعی برای صعود بیشتر باشد.

3. تحلیل کندل‌ها:

• کندل‌های اخیر نشان‌دهنده کاهش قیمت و فشار فروش هستند. بدنه کندل‌ها نسبتاً بلند و با سایه‌های کوتاه پایین نشان‌دهنده قدرت حرکت نزولی است.
• ایچیموکو نیز نشان می‌دهد که قیمت در زیر ابر قرمز قرار دارد و این نشان‌دهنده روند نزولی است.
• حجم معاملات نیز در حال افزایش است، که نشان‌دهنده شدت فشار فروش است.

4. نتیجه‌گیری کلی:

در حال حاضر، بازار در روند نزولی قرار دارد و در حال تست سطوح حمایتی مهم است. اگر قیمت نتواند از این سطوح حمایت کند، احتمال کاهش بیشتر قیمت وجود دارد. در صورتی که حمایت‌ها شکسته شوند، ممکن است قیمت به سطوح پایین‌تر برسد. اما اگر حمایت‌ها موفق به نگه داشتن قیمت شوند، احتمال برگشت قیمت به سمت بالا وجود دارد.

5. هشدار:

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و نباید به‌عنوان توصیه‌ای برای خرید یا فروش مورد استفاده قرار گیرد. برای تصمیم‌گیری‌های مالی، همیشه باید تحقیقات بیشتری انجام داده و از مشاورین مالی متخصص استفاده کنید.

تحلیل پترول امروز 18 فروردین

تحلیل پترول امروز 6 فروردین 1404

در نمودار روزانه “پترول”، پس از یک رشد شارپ در دی‌ماه، سهم وارد یک فاز اصلاحی شد و تا محدوده‌های حمایتی پایین‌تر افت کرد. با توجه به قرار گرفتن قیمت زیر میانگین متحرک ۲۵ روزه و همچنین ابر ایچیموکو، روند کلی نزولی یا خنثی با تمایل نزولی ارزیابی می‌شود. با این حال، در روزهای اخیر نشانه‌هایی از تثبیت و تلاش برای برگشت به چشم می‌خورد.

حمایت‌ها و مقاومت‌ها

• حمایت‌های مهم:
  • 1607.79 که قیمت فعلی پس از برخورد به آن واکنش مثبت نشان داده است.
  • 1463.92 حمایت پایین‌تر که در صورت از دست رفتن سطح قبلی، می‌تواند نقطه توقف بعدی باشد.
• مقاومت‌های مهم:
  • 1806.32 مقاومت میان‌مدت و هم‌راستا با لبه پایین ابر ایچیموکو.
  • 1962.63 سقف اصلاحی اخیر و مقاومت کلیدی بلندمدت.

تحلیل کندل‌ها

• کندل امروز صعودی و نسبتاً قوی است، که می‌تواند نشانه‌ی بازگشت از حمایت ۱۶۰۷ باشد.
• حجم معاملات به نسبت روزهای قبل تفاوت زیادی ندارد و هنوز ورود نقدینگی قدرتمند مشاهده نمی‌شود.
• کندل‌های اخیر الگوی نوسانی با کف‌سازی جزئی را شکل داده‌اند، اما تأیید بازگشت هنوز قطعی نیست.

نتیجه‌گیری کلی

در صورتی که قیمت بتواند تثبیت بالای 1650.00 داشته باشد، می‌توان به ادامه رشد تا مقاومت 1806.32 امیدوار بود. در غیر این صورت، بازگشت مجدد به سمت 1607.79 و حتی 1463.92 محتمل خواهد بود. تا زمانی که قیمت در زیر میانگین متحرک و ابر ایچیموکو قرار دارد، نباید انتظار روند صعودی پرقدرت داشت.

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و به هیچ عنوان سیگنال خرید یا فروش محسوب نمی‌شود.

تحلیل پترول امروز 6 فروردین

تحلیل پترول امروز 21 اسفند 1403

۱. روند بازار

سهم در روند نزولی قرار گرفته و از سقف ۲۱۵۰ واحد وارد اصلاح شده است. قیمت در حال حاضر روی ۱۵۶۳ واحد قرار دارد و از ابر ایچیموکو و میانگین متحرک ۲۵ روزه پایین‌تر آمده که نشان‌دهنده ادامه فشار فروش است. روند فعلی بیانگر تضعیف ساختار صعودی و ورود سهم به فاز اصلاحی است.

۲. حمایت و مقاومت‌ها

• مقاومت‌ها:
  • محدوده ۱۶۰۸ – ۱۶۴۲ که نقش مقاومت کوتاه‌مدت را ایفا می‌کند. در صورت بازگشت قیمت، این سطح می‌تواند مانع رشد بیشتر شود.
• حمایت‌ها:
  • سطح ۱۴۶۳ که حمایت کلیدی محسوب می‌شود و می‌تواند محل برگشت قیمت باشد.
  • در صورت از دست رفتن این سطح، احتمال افت بیشتر تا ۱۴۰۰ واحد افزایش می‌یابد.

۳. تحلیل کندل‌ها

• کندل‌های اخیر نشان‌دهنده ادامه فشار فروش هستند و هنوز نشانه‌ای از برگشت قوی دیده نمی‌شود.در صورتی که کندل‌های بازگشتی صعودی در محدوده ۱۵۶۳ – ۱۴۶۳ تشکیل شوند، احتمال اصلاح رو به بالا وجود دارد.در صورت ادامه فشار فروش و شکست ۱۴۶۳، احتمال افت بیشتر افزایش خواهد یافت.

۴. نتیجه‌گیری کلی

سهم در فاز اصلاحی قرار دارد و در حال حاضر در محدوده حمایتی ۱۵۶۳ – ۱۴۶۳ قرار گرفته است. در صورتی که این محدوده حفظ شود، احتمال رشد تا ۱۶۴۲ وجود دارد. اما اگر سطح ۱۴۶۳ از دست برود، احتمال افت بیشتر خواهد بود.

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و به هیچ عنوان سیگنال خرید یا فروش محسوب نمی‌شود.

تحلیل پترول امروز 21 اسفند

تحلیل پترول امروز 11 اسفند 1403

۱. روند بازار

نمودار نشان می‌دهد که قیمت پس از یک رشد صعودی قوی در ماه‌های اخیر، وارد فاز اصلاحی شده و در حال حاضر در تلاش برای تثبیت است. میانگین متحرک ۲۵ روزه نشان می‌دهد که روند کلی هنوز مثبت است، اما کاهش مومنتوم در هفته‌های اخیر مشهود است. ابر ایچیموکو نشان می‌دهد که قیمت در محدوده‌ای نامشخص قرار دارد، به این معنا که بازار هنوز جهت مشخصی را انتخاب نکرده است.

۲. حمایت و مقاومت‌ها

• مقاومت‌های مهم:
  • ۱۸۱۳ یک مقاومت قوی است که در صورت عبور از آن، احتمال صعود بیشتر خواهد شد.
  • ۱۸۰۳ یک سطح مقاومتی کوتاه‌مدت است که قیمت در حال حاضر به آن واکنش نشان داده است.
• حمایت‌های مهم:
  • ۱۶۴۲ اولین سطح حمایتی مهم است که می‌تواند مانع از افت بیشتر قیمت شود.
  • ۱۶۰۸ یک حمایت کلیدی دیگر است که در صورت کاهش بیشتر قیمت، ممکن است نقطه برگشت باشد.

۳. تحلیل کندل‌ها

• کندل‌های اخیر نشان‌دهنده تلاش خریداران برای حفظ قیمت در محدوده فعلی است.برخی از کندل‌ها دارای سایه‌های پایینی بلند هستند که نشان‌دهنده ورود خریداران در نقاط پایین‌تر است.حجم معاملات در برخی نقاط افزایش داشته که ممکن است نشان‌دهنده ورود نقدینگی جدید باشد.اگر کندل‌های صعودی قوی‌تری در روزهای آینده شکل بگیرند، احتمال عبور از مقاومت‌های کلیدی بیشتر خواهد شد.

۴. نتیجه‌گیری کلی

بازار در حال تثبیت پس از یک اصلاح نزولی است و هنوز جهت حرکت آینده مشخص نیست. اگر قیمت بتواند بالای ۱۸۱۳ تثبیت شود، احتمال ادامه روند صعودی بیشتر خواهد شد. اما اگر قیمت به زیر ۱۶۴۲ سقوط کند، احتمال اصلاح عمیق‌تر افزایش می‌یابد. معامله‌گران باید منتظر تأیید روند از طریق شکست حمایت یا مقاومت‌های کلیدی باشند.

توجه مهم

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و نباید به عنوان توصیه‌ای برای خرید یا فروش تلقی شود. لطفاً قبل از هرگونه تصمیم‌گیری معاملاتی، تحقیقات و بررسی‌های شخصی خود را انجام دهید.

تحلیل پترول امروز 11 اسفند

تحلیل پترول امروز 30 بهمن 1403

۱. روند کلی

در نمودار مشاهده می‌شود که روند صعودی اخیر در محدوده ۲۰۰۰ تا ۲۱۵۰ متوقف شده و قیمت در حال اصلاح نزولی است. در حال حاضر، قیمت در محدوده ۱۶۸۰ قرار دارد و زیر ابر ایچیموکو قرار گرفته که نشانه‌ای از تضعیف روند صعودی است.

۲. حمایت‌ها و مقاومت‌ها

• حمایت‌های کلیدی:
  • ۱۶۶۴ در صورت شکست سطح فوق، حمایت بعدی خواهد بود.
  • ۱۶۴۴ پایین‌ترین سطح حمایتی در کوتاه‌مدت محسوب می‌شود.
• مقاومت‌های کلیدی:
  • ۱۸۱۴ اولین سطح مقاومتی که در صورت رشد قیمت، می‌تواند مانع صعود شود.
  • ۱۹۰۰ مقاومت اصلی که شکست آن می‌تواند بازار را مجدداً صعودی کند.

۳. تحلیل تکنیکال

• قیمت زیر میانگین متحرک ۲۵ روزه قرار دارد که نشان‌دهنده قدرت روند نزولی است.اگر ۱۶۸۰ حفظ نشود، احتمال اصلاح تا ۱۶۴۴ افزایش می‌یابد.برای بازگشت به روند صعودی، عبور از ۱۸۱۴ و تثبیت بالای ۱۹۰۰ ضروری است.

۴. نتیجه‌گیری

فعلاً قدرت فروشندگان بیشتر است و حفظ سطح ۱۶۸۰ اهمیت زیادی دارد. در صورتی که قیمت به بالای ۱۹۰۰ بازگردد، می‌توان انتظار رشد مجدد را داشت.

۵. نکته مهم

این تحلیل جنبه آموزشی دارد و به هیچ عنوان توصیه‌ای برای خرید یا فروش محسوب نمی‌شود. قبل از هرگونه تصمیم‌گیری، تحقیقات بیشتری انجام دهید.

تحلیل پترول امروز 30 بهمن

تحلیل پترول امروز 21 بهمن 1403

روند بازار

بازار پس از رشد قابل‌توجهی که از حوالی آبان آغاز شد، به سطح نزدیک به ۲۱۰۰ واحد رسید. اما در ادامه با اصلاح نزولی مواجه شد و اکنون در محدوده ۱۸۳۸ واحد در حال تثبیت است. این روند نزولی فعلی نشان از فشار فروش در سطوح مقاومتی دارد.

حمایت و مقاومت‌ها

1. محدوده‌های حمایتی:
   • سطح ۱۸۱۱ واحد حمایت کلیدی پیش روی قیمت است و در حال حاضر قیمت در نزدیکی این سطح قرار دارد.
   • حمایت بعدی در سطح ۱۶۶۳ واحد قرار دارد که می‌تواند در صورت شکست سطح اول مانع از افت بیشتر شود.
2. محدوده‌های مقاومتی:
   • سطح ۱۸۹۶ واحد به عنوان مقاومت نزدیک قرار دارد که عبور از آن می‌تواند نشانه مثبتی برای حرکت صعودی باشد.
   • مقاومت مهم بعدی در محدوده ۱۹۶۷ واحد دیده می‌شود که عبور از آن برای ادامه روند صعودی بسیار اهمیت دارد.

تحلیل کندل‌ها

• کندل‌های نزولی: چند کندل نزولی با حجم متوسط و بدنه‌های بلند مشاهده می‌شود که نشان‌دهنده فشار فروش است.
• کندل‌های تثبیت: در نزدیکی سطح ۱۸۱۱ واحد کندل‌هایی با بدنه کوچک و سایه‌های بلند مشاهده می‌شود که نشان از تلاش بازار برای جلوگیری از افت بیشتر دارد.

نتیجه‌گیری کلی

بازار در حال حاضر در مرحله اصلاح قرار دارد و تلاش می‌کند حمایت ۱۸۱۱ واحد را حفظ کند. در صورت حفظ این سطح و عبور از مقاومت ۱۸۹۶ واحد، احتمال بازگشت به روند صعودی وجود دارد. با این حال، شکست حمایت‌ها می‌تواند قیمت را به سطوح پایین‌تر سوق دهد.

تذکر

این تحلیل صرفاً جهت آموزش ارائه شده و به هیچ‌وجه توصیه‌ای برای خرید یا فروش نمی‌باشد. پیش از هرگونه تصمیم‌گیری مالی، با مشاوران حرفه‌ای مشورت نمایید.

تحلیل پترول امروز 21 بهمن

تحلیل پترول امروز 7 بهمن 1403

• روند کلی سهم در میان‌مدت صعودی است و قیمت از محدوده نزولی گذشته به سمت اهداف بالاتر حرکت کرده است.قیمت در حال حاضر نزدیک به مقاومت کلیدی قرار دارد و نشان‌دهنده تعادل نسبی بین خریداران و فروشندگان است.حفظ حمایت‌ها و شکست مقاومت 2,029 تومان می‌تواند سهم را به سمت مقاومت بعدی یعنی 2,158 تومان هدایت کند.قیمت بالای ابر قرار دارد، که نشان‌دهنده روند صعودی است. اما خطوط کیجونسن و تنکانسن واگرایی ندارند و احتمال اصلاح وجود دارد.

• حمایت‌ها:

  1. 1,896 تومان
  2. 1,840 تومان

  مقاومت‌ها:

  1. 2,029 تومان
  2. 2,158 تومان

تحلیل پترول امروز 7 بهمن

تحلیل پترول امروز 27 دی 1403

• نمودار نشان‌دهنده یک روند صعودی قوی در هفته‌های اخیر است که به تازگی وارد فاز اصلاح شده است.قیمت در حال حاضر در نزدیکی یک سطح حمایتی کلیدی قرار دارد و واکنش آن به این سطح تعیین‌کننده ادامه روند خواهد بود.در صورت تثبیت قیمت بالای 1896.26، احتمال بازگشت قیمت به سمت 2029.24 افزایش می‌یابد.شکست حمایت 1840.85 می‌تواند منجر به افت بیشتر قیمت و حرکت به سمت سطح 1750.00 شود.حجم معاملات باید به دقت بررسی شود. افزایش حجم در نزدیکی حمایت‌ها یا مقاومت‌ها می‌تواند به اعتبار حرکت کمک کند.

• حمایت‌ها:

  1. 1896.26
  2. 1840.85

  مقاومت‌ها:

  1. 2029.24
  2. 2158.53

تحلیل پترول امروز 27 دی

تحلیل پترول امروز 17 دی 1403

سهم پترول پس از یک روند نزولی طولانی، توانسته با یک صعود قوی از محدوده ۱۳۰۰ به بالای ۲۰۰۰ واحد برسد. این رشد همراه با افزایش حجم معاملات بوده که نشانه‌ای از ورود پول هوشمند است.
نمودار نشان می‌دهد که سهم اخیراً از محدوده حمایتی ۱۸۴۵ واحد جهش داشته و در حال حاضر در محدوده ۲۰۴۰ واحد قرار دارد. حجم معاملات نیز افزایش داشته که می‌تواند نشان‌دهنده ادامه رشد باشد، اما باید مراقب واکنش بازار در محدوده‌های مقاومتی بود

حمایت‌ها:

• ۱۸۹۹.۷۹ واحد
• ۱۸۴۵.۹۷ واحد

مقاومت‌ها:

• ۲۱۵۱.۶۵ واحد

تحلیل پترول امروز 17 دی

تحلیل پترول امروز 6 دی 1403

• سهم در حال حاضر در یک روند صعودی قوی قرار دارد و قیمت به بالای ابر ایچیموکو نفوذ کرده است که نشان‌دهنده تغییر مثبت در ساختار بازار است.حجم معاملات در روزهای اخیر افزایش یافته که بیانگر ورود تقاضای قوی به سهم است.در صورت اصلاح، حفظ حمایت 2,031 ریال برای ادامه روند صعودی ضروری است.
• حمایت‌ها:
• حمایت اول: 2,031 ریال
• حمایت دوم: 1,841 ریال

تحلیل پترول امروز 6 دی

تحلیل پترول امروز 26 آذر 1403

سهم پترول در ماه گذشته روند صعودی قابل توجهی را تجربه کرده و از محدوده حمایتی 1645 تومان به سمت مقاومت 1911 تومان حرکت کرده است. این رشد سریع نشان‌دهنده ورود نقدینگی جدید به سهم و افزایش تقاضای سرمایه‌گذاران بوده است.
در حال حاضر، سهم با برخورد به مقاومت 1911 تومان دچار فشار فروش شده و اصلاح جزئی را تجربه می‌کند. اگر این اصلاح ادامه داشته باشد، حمایت اول سهم در محدوده 1760 تومان قرار دارد. این سطح به‌عنوان حمایت کلیدی نقش مهمی در حفظ روند صعودی سهم خواهد داشت.
در صورت بازگشت تقاضا و شکست مقاومت 1911 تومان، اهداف بعدی سهم در محدوده 2000 و سپس 2100 تومان قرار خواهند داشت.

تحلیل پترول امروز