تحلیل پکرمان امروز | جدیدترین تحلیل پکرمان

سلام دوست عزیز!
خوشحالیم که با ما همراهی. توی این تحلیل قراره به سراغ تحلیل سهام پکرمان بریم و با هم نگاهی دقیق‌تر به وضعیت این شرکت بندازیم. هدف ما اینه که با تحلیل‌ سهام پکرمان به صورت ساده و شفاف، شما رو در مسیر سرمایه‌گذاری هوشمندانه‌تر راهنمایی کنیم. پس بیا ما هم همراه بشیم تا بیشتر از آینده این سهم باخبر بشیم!

تحلیل پکرمان امروز 27 فروردین 1404

1. روند کلی بازار:

در نمودار شاهد یک حرکت صعودی واضح از قیمت‌های پایین‌تری هستیم که تا حدود 8,000 پیش رفته است. در حال حاضر، بازار در یک نقطه بحرانی قرار دارد و بین محدوده‌های مقاومتی و حمایتی در نوسان است. روند کلی همچنان صعودی است، اما وجود کندل‌های بلند قرمز و در ادامه آن کندل‌های سبز نشان‌دهنده نوسانات و فشارهای فروش و خرید است.

2. حمایت و مقاومت‌ها:

در این نمودار چندین سطح حمایت و مقاومت قابل مشاهده است:

• سطح‌های مقاومت:
  • 8,213 (مقاومت که قیمت به آن برخورد کرده است)
  • 8,168 (مقاومت کلیدی بعدی که قیمت به آن نزدیک شده است)
• سطح‌های حمایت:
  • 7,695 (حمایت اول که در حال حاضر قیمت در اطراف آن نوسان می‌کند)
  • 7,434 (حمایت مهم بعدی که در صورت نزول قیمت می‌تواند نقش حمایتی داشته باشد)

3. تحلیل کندل‌ها:

نمودار کندل‌ها حاکی از فشار فروش در نواحی بالاتر است که با کندل‌های قرمز بلند همراه است، ولی پس از آن، کندل‌های سبز نشان‌دهنده بازگشت و افزایش تقاضا برای خرید هستند. این کندل‌ها می‌توانند نشان‌دهنده یک تغییر جهت به سمت بالا و ادامه روند صعودی باشند، البته به شرطی که قیمت بتواند از سطوح مقاومتی عبور کند.

4. نتیجه‌گیری کلی:

بازار در یک وضعیت حمایتی قرار دارد و در صورتی که سطح‌های حمایتی حفظ شوند، احتمال ادامه روند صعودی وجود دارد. با این حال، شکست حمایت‌ها می‌تواند به نزول قیمت‌ها منجر شود. در صورتی که قیمت از مقاومت‌های بالاتر عبور کند، احتمالاً روند صعودی ادامه خواهد یافت.

5. یادآوری:

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و هیچ‌گونه توصیه‌ای برای خرید یا فروش نمی‌باشد.

تحلیل پکرمان امروز 27 فروردین

تحلیل پکرمان امروز 19 فروردین 1404

تحلیل بازار:

1. روند کلی بازار: در این نمودار، روند بازار نشان‌دهنده یک حرکت صعودی قوی است که در نیمه دوم سال 2024 آغاز شده و تا اوایل 2025 ادامه داشته است. قیمت‌ها در اوایل 2025 با رسیدن به سطوح بالای ۸۰۰۰ افزایش یافتند، اما بعد از آن، شاهد کاهش قیمت‌ها و فشار نزولی در بازار هستیم. قیمت‌ها به سطح ۷۲۰۰ رسیدند و نوسانات در این منطقه قابل توجه است.

2. حمایت و مقاومت‌ها:
   • سطوح مقاومت:
     • ۷۷۵۷: این سطح مقاومت قوی است که در چندین نوبت قیمت‌ها نتواسته‌اند از آن عبور کنند. این سطح احتمالاً می‌تواند مانع از ادامه حرکت صعودی بازار شود.
     • ۷۶۵۱: سطح مقاومتی دیگری است که می‌تواند فشار فروش را افزایش دهد و بازار را تحت تأثیر قرار دهد.
   • سطوح حمایت:
     • ۷۰۰۸: سطح حمایتی  است که در صورت کاهش قیمت، ممکن است از افت بیشتر جلوگیری کند.
     • ۶۶۴۶: سطح حمایتی نهایی است که می‌تواند در صورت ادامه کاهش، از بازار حمایت کند.
3. تحلیل کندل‌ها:
   • در این نمودار، کندل‌های قرمز بلند نشان‌دهنده فشار فروش و حرکت نزولی در بازار هستند. این کندل‌ها نشان‌دهنده اقدام فروشندگان برای کاهش قیمت‌ها در سطوح مقاومتی هستند.

   • همچنین، در برخی نقاط کندل‌های سبز مشاهده می‌شود که نشان‌دهنده تلاش خریداران برای بازگشت قیمت به سمت بالا است. این کندل‌ها می‌توانند نشان‌دهنده شروع یک روند صعودی دوباره باشند، به‌ویژه اگر قیمت‌ها بتوانند از سطح مقاومت عبور کنند.

نتیجه‌گیری کلی:

بازار در حال حاضر تحت فشار فروش قرار دارد و قیمت‌ها به سطوح حمایتی نزدیک می‌شوند. سطوح مقاومتی در حدود ۷۵۷۷ و ۷۶۵۱ می‌توانند باعث ادامه فشار فروش شوند، در حالی که سطوح حمایتی در حدود ۷۱۷۶ و ۷۰۰۸ می‌توانند از افت بیشتر جلوگیری کنند. بنابراین، باید به رفتار قیمت در اطراف این سطوح توجه ویژه‌ای داشت.

توجه: این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و برای تصمیم‌گیری‌های خرید و فروش استفاده نمی‌شود.

تحلیل پکرمان امروز 19 فروردین

تحلیل پکرمان امروز 7 فروردین 1404

روند بازار

روند کلی سهم در بازه میان‌مدت، از آبان تا اواخر دی‌ماه صعودی بوده، اما از اوایل بهمن‌ماه وارد یک فاز اصلاحی و نوسانی شده است. قیمت در حال حاضر در زیر میانگین متحرک ۲۵ روزه و خط کیجنسن ایچیموکو قرار دارد، که نشان‌دهنده تضعیف قدرت صعودی است. همچنین عبور قیمت به زیر ابر ایچیموکو (در آستانه ورود به آن) هشدار‌دهنده‌ی احتمال ورود به فاز نزولی در صورت شکست حمایت‌هاست.

نواحی حمایت و مقاومت

• مقاومت‌ها:
  • ۱۰۳۶۹ تومان: مقاومت میان‌مدت مهم، که اخیراً چند بار لمس شده اما شکسته نشده.
  • ۱۰۵۱۵ تومان: مقاومت اصلی و سقف قبلی بازار؛ شکست این سطح می‌تواند آغاز یک موج صعودی جدید باشد.
• حمایت‌ها:
  • ۹۷۱۱ تومان: حمایت اولیه که در گذشته چندین بار قیمت از این محدوده برگشته است.
  • ۹۵۱۰ تومان: حمایت مهم بعدی، که در صورت شکسته شدن، می‌تواند فروش را تشدید کند و قیمت را به سمت کف‌های قبلی در حوالی ۹۰۰۰ تومان بکشاند.

تحلیل کندل‌ها

• کندل آخر، یک کندل نزولی قدرتمند با سایه‌ی بالایی بلند است که نشان‌دهنده‌ی فشار فروش در سطوح بالاتر می‌باشد.
• کندل‌های قبلی نیز بیشتر بدنه‌های کوچک و سایه‌های بالا داشته‌اند که نوعی بلاتکلیفی و سپس غلبه فروشندگان را نشان می‌دهد.
• حجم معاملات در روزهای نزولی نسبتاً بیشتر از روزهای صعودی بوده که این نیز تأییدی بر افزایش فشار فروش است.

نتیجه‌گیری کلی

در حال حاضر سهم وارد ناحیه حساس شده است. فشار فروش افزایش یافته و کندل‌های اخیر حاکی از ضعف خریداران در عبور از مقاومت‌هاست. اگر سطح حمایتی ۹۷۱۱ تومان از دست برود، احتمال افت بیشتر تا حوالی ۹۵۱۰ و حتی پایین‌تر وجود دارد. اما در صورت برگشت پرقدرت به بالای ۱۰۳۶۹ تومان، می‌توان امید به آغاز یک موج جدید صعودی داشت. فعلاً بازار در فاز اصلاحی و پرنوسان قرار دارد.

توجه: این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و به هیچ عنوان سیگنال خرید یا فروش محسوب نمی‌شود. لطفاً قبل از هرگونه تصمیم‌گیری، با تحلیل شخصی یا مشورت با مشاور مالی اقدام نمایید.

تحلیل پکرمان امروز 7 فروردین

تحلیل پکرمان امروز 21 اسفند 1403

۱. روند بازار

سهم در یک روند صعودی قرار داشته و پس از رسیدن به سقف ۱۱۶۰۰ واحد، وارد یک فاز اصلاحی شده و اکنون در محدوده ۱۰۰۳۰ واحد معامله می‌شود. قیمت همچنان در محدوده ابر ایچیموکو و میانگین متحرک ۲۵ روزه قرار دارد که نشان‌دهنده نوسان در محدوده حساس حمایتی است. اگر قیمت بتواند بالای این سطح تثبیت شود، احتمال ادامه روند صعودی وجود دارد.

۲. حمایت و مقاومت‌ها

• مقاومت‌ها:
  • محدوده ۱۰۳۶۴ که اولین سطح مقاومتی محسوب می‌شود.
  • مقاومت کلیدی بعدی در ۱۱۰۶۸ که در صورت شکست سطح قبلی، هدف بعدی خواهد بود.
• حمایت‌ها:
  • محدوده ۹۷۰۷ که یک سطح حمایتی مهم محسوب می‌شود.
  • حمایت کلیدی بعدی در محدوده ۹۴۹۲ که اگر سطح ۹۷۰۷ شکسته شود، می‌تواند نقطه برگشت باشد.

۳. تحلیل کندل‌ها

• کندل‌های اخیر نشان‌دهنده نوسانات زیاد در محدوده ۹۷۰۷ – ۱۰۳۶۴ هستند که بیانگر تلاش بازار برای تعیین مسیر بعدی است.در صورتی که کندل‌های صعودی قوی در محدوده ۱۰۰۳۰ – ۱۰۳۶۴ تشکیل شوند، احتمال رشد به سمت ۱۱۰۶۸ افزایش می‌یابد.در صورت شکست حمایت ۹۷۰۷، احتمال اصلاح تا محدوده ۹۴۹۲ وجود دارد.

۴. نتیجه‌گیری کلی

سهم در محدوده حساسی قرار دارد و برای ادامه روند صعودی باید از مقاومت ۱۰۳۶۴ عبور کند. در غیر این صورت، از دست رفتن حمایت ۹۷۰۷ می‌تواند منجر به اصلاح بیشتر شود. روند کلی هنوز صعودی است، اما فشار فروش در کوتاه‌مدت افزایش یافته است.

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و به هیچ عنوان سیگنال خرید یا فروش محسوب نمی‌شود.

تحلیل پکرمان امروز 21 اسفند

تحلیل پکرمان امروز 13 اسفند 1403

۱. روند بازار

نمودار نشان می‌دهد که روند کلی قیمت صعودی بوده، اما اخیراً یک اصلاح نزولی را تجربه کرده است.قیمت پس از رسیدن به سقف حدود ۳۰۵۶۵ دچار کاهش شده و اکنون در محدوده ۲۸۴۲۰ قرار دارد.اندیکاتور SuperTrend همچنان در محدوده صعودی قرار دارد، اما روند آن نشانه‌هایی از ضعف نشان داده است.

۲. سطوح حمایت و مقاومت

• محدوده‌های مقاومت:
  • ۲۹۰۱۹ اولین مقاومت پیش روی قیمت است که در صورت عبور، می‌تواند رشد بیشتری را تجربه کند.
  • ۳۰۵۶۵ به‌عنوان مقاومت کلیدی و سقف تاریخی اخیر عمل می‌کند که در صورت عبور از این سطح، روند صعودی جدیدی آغاز خواهد شد.
• محدوده‌های حمایتی:
  • ۲۶۸۱۱ به‌عنوان اولین حمایت مهم عمل می‌کند که در صورت شکست آن، احتمال کاهش بیشتر وجود دارد.
  • ۲۶۲۳۷ به‌عنوان حمایت بعدی در نظر گرفته می‌شود که در صورت از دست رفتن این سطح، روند نزولی قوی‌تر خواهد شد.

۳. تحلیل کندل‌ها

• کندل‌های اخیر نشان‌دهنده تلاش خریداران برای بازگشت به روند صعودی است.چندین کندل سبز دیده می‌شود که نشان‌دهنده ورود تقاضا در محدوده حمایتی است.سایه‌های بلند پایینی در کندل‌های گذشته، نشان می‌دهد که خریداران در محدوده‌های پایین‌تر فعال هستند و از کاهش بیشتر جلوگیری می‌کنند.اگر کندل‌های صعودی قدرتمندتری تشکیل شود و قیمت بتواند میانگین متحرک (MA 25) را بشکند، احتمال رشد بیشتر وجود دارد.

نتیجه‌گیری کلی

روند کلی قیمت صعودی بوده، اما بازار در حال تثبیت و تلاش برای بازگشت به مسیر رشد است.در صورت عبور از مقاومت ۲۹۰۱۹، احتمال رشد تا ۳۰۵۶۵ افزایش می‌یابد اما اگر قیمت از ۲۶۸۱۱ پایین‌تر برود، ممکن است وارد فاز نزولی شود و تا ۲۶۲۳۷ اصلاح کند.

 این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و به هیچ عنوان توصیه‌ای برای خرید یا فروش نیست.

تحلیل پکرمان امروز 13 اسفند

تحلیل پکرمان امروز 1 اسفند 1403

۱. روند کلی بازار

• سهام پتروشیمی کرمان پس از یک روند صعودی قوی به محدوده ۳۰,۰۰۰ واحد رسیده و پس از آن اصلاح را آغاز کرده است.قیمت در حال حاضر در محدوده ۲۷,۰۰۰ واحد معامله می‌شود که سطح حمایتی مهمی محسوب می‌شود.

۲. اندیکاتورها و ابزارهای تحلیل

قیمت هنوز بالای ابر کومو قرار دارد، اما با برخورد به تنکانسن و کیجونسن، احتمال اصلاح عمیق‌تر وجود دارد.چیکو اسپن در وضعیت مثبت قرار دارد، اما فاصله آن با کندل‌ها در حال کاهش است.قیمت هنوز بالای میانگین متحرک ۲۵ روزه است، که می‌تواند به عنوان حمایت عمل کند.اندیکاتور سوپرترند هنوز در وضعیت صعودی است، اما فاصله کمی با تغییر به نزولی دارد.

۳. حمایت‌ها و مقاومت‌ها

• مقاومت‌های کلیدی:
  • ۲۷,۸۵۳ واحد (اولین مقاومت)
  • ۲۹,۰۰۲ واحد (مقاومت کلیدی و سقف قبلی)
• حمایت‌های کلیدی:
  • ۲۶,۲۱۸ واحد (حمایت اول)
  • ۲۵,۲۰۸ واحد (حمایت دوم و محدوده کومو)

۴. سناریوهای احتمالی

• اگر قیمت بالای ۲۷,۸۵۳ واحد تثبیت شود، احتمال رشد تا ۲۹,۰۰۰ واحد وجود دارد.عبور از این سطح می‌تواند روند صعودی جدیدی را آغاز کند.اگر قیمت حمایت ۲۶,۲۱۸ واحد را از دست بدهد، احتمال اصلاح تا ۲۵,۲۰۸ واحد افزایش می‌یابد.شکست این سطح می‌تواند روند نزولی را تشدید کند.

۵. نتیجه‌گیری کلی

محدوده ۲۷,۰۰۰ واحد یک سطح کلیدی است و واکنش بازار در این محدوده اهمیت زیادی دارد. در صورت حفظ این سطح و رشد دوباره، مقاومت‌های ذکر شده اهداف بعدی خواهند بود. اما اگر حمایت‌های پایین‌تر شکسته شوند، احتمال اصلاح بیشتر وجود دارد.معامله‌گران باید شکست و تثبیت قیمت در این محدوده‌ها را به دقت زیر نظر بگیرند.

 این تحلیل فقط جهت بررسی بازار است و نباید به عنوان پیشنهاد خرید یا فروش تلقی شود.

تحلیل پکرمان امروز 1 اسفند

تحلیل پکرمان امروز 21 بهمن 1403

روند بازار:

بر اساس نمودار ارائه‌شده، قیمت پس از یک دوره نوسانات کاهشی، از اوایل دسامبر روند صعودی را آغاز کرده و به بالای ابر ایچیموکو و میانگین متحرک (MA 25) حرکت کرده است. این روند صعودی در اواخر ژانویه به اوج خود رسیده و سپس با یک اصلاح همراه شده است. حجم معاملات در نقاط اوج افزایش یافته که نشان‌دهنده خروج موقت بخشی از سرمایه‌گذاران از بازار است.

حمایت و مقاومت‌ها:

1. حمایت‌ها:
   • حمایت اول در محدوده 27914 قرار دارد که می‌تواند در صورت اصلاح بیشتر قیمت، به‌عنوان مانع اصلی در برابر کاهش بیشتر عمل کند.
   • حمایت بعدی در محدوده 26207.38 واقع شده است که سطحی بسیار مهم برای جلوگیری از تغییر روند بازار محسوب می‌شود.
2. مقاومت‌ها:
   • مقاومت اول در سطح 29982.62 قرار دارد که قیمت در حال حاضر نزدیک به آن در حال نوسان است.
   • مقاومت بعدی در سطح 32671.84 است که شکست این سطح می‌تواند نشان‌دهنده ادامه روند صعودی باشد.

تحلیل کندل‌ها:

• کندل‌های صعودی بزرگ در روند اخیر نشان‌دهنده قدرت خریداران بوده است.کندل‌های دوجی و نزولی کوچک در نزدیکی مقاومت‌های فعلی، نشان از بلاتکلیفی و فشار فروش احتمالی دارد.کاهش حجم معاملات در اصلاح اخیر نشان می‌دهد که هنوز فروشندگان تسلط کامل بر بازار ندارند.

نتیجه‌گیری کلی:

بازار در فاز اصلاحی پس از یک روند صعودی قرار دارد. اگر سطح حمایتی 27914 حفظ شود، احتمال بازگشت قیمت به سمت مقاومت 29982.62 وجود دارد. در صورت شکست این مقاومت، قیمت می‌تواند به سمت سطح 32671.84 حرکت کند.

نکته

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و به هیچ عنوان توصیه‌ای برای خرید یا فروش نمی‌باشد.

تحلیل پکرمان امروز 21 بهمن

تحلیل پکرمان امروز 8 بهمن 1403

• نمودار نشان‌دهنده یک روند صعودی در هفته‌های اخیر است و قیمت فعلی در محدوده 29,180 قرار دارد.سهم توانسته پس از یک دوره تثبیت و اصلاح، دوباره به سطوح بالاتر حرکت کند.سهم در یک روند صعودی قوی قرار دارد و با عبور از مقاومت 29,937، احتمال رشد بیشتر تا سطوح بالاتر وجود دارد.در صورت اصلاح، حمایت‌های 27,875 و 26,360 می‌توانند نقاط مناسبی برای ورود مجدد باشند.پیشنهاد می‌شود با رعایت حد ضرر زیر 26,000، در صورت تثبیت قیمت بالای 29,937 وارد موقعیت خرید شوید.افزایش حجم معاملات در طول رشد اخیر نشان‌دهنده تایید روند صعودی است.
• حمایت‌ها:
  • 27,875
  • 26,360
• مقاومت‌ها:
  • 29,937

تحلیل پکرمان امروز 8 بهمن

تحلیل پکرمان امروز 29 دی 1403

سهم پکرمان در تایم‌فریم روزانه یک روند صعودی قدرتمند را تجربه می‌کند و قیمت به‌وضوح از سطوح مقاومتی قبلی عبور کرده است.

افزایش حجم معاملات در روزهای اخیر نشان‌دهنده ورود نقدینگی به سهم و تقویت روند صعودی است.در صورت عبور از مقاومت 31800 تومان، هدف بعدی قیمت می‌تواند 34000 تومان باشد.حمایت‌های 30003 و 27822 تومان از افت بیشتر جلوگیری می‌کنند.روند صعودی قدرتمند است و حفظ حجم معاملات بالا می‌تواند ادامه حرکت صعودی را تضمین کند و خطوط صعودی و هم‌راستا هستند که ادامه روند صعودی را تأیید می‌کنند.

سطوح حمایت:

1. 30003 تومان
2. 27822 تومان

تحلیل پکرمان امروز 29 دی

تحلیل پکرمان امروز 17 دی 1403

• سهم پکرمان در حال حاضر در روند صعودی قرار دارد و قیمت فعلی ۲۷۲۳۰ ریال است.افزایش حجم معاملات در حرکت‌های صعودی نشان‌دهنده ورود تقاضا و پول هوشمند است.قیمت توانسته از مقاومت‌های پیشین عبور کرده و در نزدیکی یک مقاومت کلیدی قرار گیرد. در صورت اصلاح قیمت به محدوده‌های حمایتی ۲۶۳۱۵ و ۲۵۱۸۱ ریال، فرصت مناسبی برای ورود به سهم خواهد بود.
• توجه به حجم معاملات و رفتار سهم در مقاومت‌های فعلی ضروری است.
• حمایت‌ها:
  1. ۲۶۳۱۵ ریال
  2. ۲۵۱۸۱ ریال

  مقاومت‌ها:

  1. ۲۷۸۶۴ ریال

تحلیل پکرمان امروز 17 دی

تحلیل پکرمان امروز 8 دی 1403

سهم در یک روند صعودی میان‌مدت قرار دارد و اخیراً توانسته مقاومت‌های مهمی را بشکند.در صورت شکست حمایت 24504 تومان، قیمت ممکن است به سمت 23000 تومان کاهش یابد.در صورت تثبیت، اهداف صعودی فعال می‌شوند، اما در صورت شکست حمایت‌ها، اصلاح بیشتری محتمل است. مدیریت ریسک و رعایت حد ضرر پیشنهاد می‌شود

• سطوح حمایتی:

  1. 24504 تومان
  2. 24822 تومان

تحلیل پکرمان امروز 8 دی

تحلیل پکرمان امروز 25 آذر 1403

تحلیل روند: روند کلی صعودی بوده و کندل‌های مثبت پشت‌سرهم نشان از قدرت خریداران دارد. میانگین‌های متحرک حمایت‌کننده روند هستند.

حمایت و مقاومت:

حمایت: ۶۲۰۰.

مقاومت: ۶۴۰۰.

پیش‌بینی: انتظار می‌رود قیمت به مقاومت بعدی در ۶۵۰۰ نزدیک شود.

تحلیل پکرمان امروز