تحلیل پارتا امروز | جدیدترین تحلیل پارتا

سلام دوست عزیز!
خوشحالیم که با ما همراهی. توی این تحلیل قراره به سراغ تحلیل سهام پارتا بریم و با هم نگاهی دقیق‌تر به وضعیت این شرکت بندازیم. هدف ما اینه که با تحلیل‌ سهام پارتا به صورت ساده و شفاف، شما رو در مسیر سرمایه‌گذاری هوشمندانه‌تر راهنمایی کنیم. پس بیا ما هم همراه بشیم تا بیشتر از آینده این سهم باخبر بشیم!

تحلیل پارتا امروز 8 اردیبهشت 1404

1. روند بازار:

چارت نشان‌دهنده یک روند صعودی قوی است که از اواسط ۲۰۲۴ تا اواسط ۲۰۲۵ ادامه دارد. قیمت در حال عبور از سطوح مقاومتی مختلف و حرکت به سمت بالاتر است. خطوط SuperTrend و MA (میانگین متحرک) به وضوح روند صعودی را تایید می‌کنند. همچنین، ایچیموکو نشان می‌دهد که قیمت بالاتر از ابر قرار دارد که یک نشانه مثبت از ادامه روند صعودی است.

2. حمایت‌ها و مقاومت‌ها:

• حمایت‌ها: حمایت اصلی در این چارت در حوالی 11386 و 11188 است که با توجه به رفتار قیمت و سطح‌های قبلی، احتمال برگشت از این سطح وجود دارد.

• مقاومت‌ها: سطح مقاومت اصلی در حوالی 11914 قرار دارد. همچنین، سطوح مقاومتی دیگری در 12825 وجود دارد. برای ادامه روند صعودی، قیمت باید این سطوح مقاومتی را شکسته و بالاتر از آن‌ها قرار گیرد.

3. کندل‌ها:

کندل‌های غالب در این چارت سبز هستند که نشان‌دهنده تقاضای زیاد و ادامه روند صعودی است. کندل‌های قرمز که در برخی نواحی ظاهر شده‌اند، نشان‌دهنده موقت بودن فشار فروش بوده و نتوانسته‌اند روند صعودی را متوقف کنند. اخیراً، کندل‌ها بسیار قدرتمند به سمت بالا حرکت کرده‌اند که حاکی از شتاب قوی در خرید است.

4. نتیجه‌گیری کلی:

بازار در یک روند صعودی قوی قرار دارد و قیمت به مقاومت‌های مهم نزدیک شده است. در صورتی که قیمت بتواند این سطوح مقاومتی را بشکند، احتمال ادامه حرکت صعودی وجود دارد. اما اگر حمایت‌ها شکسته شوند، ممکن است شاهد اصلاح قیمت باشیم. به‌طور کلی، روند بازار بسیار مثبت است و احتمالات برای ادامه صعود بالا هستند.

5. هشدار:

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و نباید به‌عنوان مشاوره برای خرید و فروش در بازار استفاده شود. پیشنهاد می‌شود برای تصمیمات سرمایه‌گذاری خود مشاوره‌های حرفه‌ای دریافت کنید.

تحلیل پارتا امروز 8 اردیبهشت

تحلیل پارتا امروز 26 فروردین 1404

۱. روند کلی بازار:

چارت نشان‌دهنده یک روند صعودی قوی است که در اواخر ۲۰۲۴ و اوایل ۲۰۲۵ آغاز شده است. قیمت از حدود ۶,۰۰۰ واحد به بیش از ۱۱,۰۰۰ واحد رسیده است. پس از حرکت قوی صعودی، قیمت اکنون در نزدیکی سطوح مقاومتی قرار دارد و در حال آزمایش این سطوح است.

۲. حمایت و مقاومت:

• سطوح مقاومت:
  • ۱۱,۳۸۸.۵۲: اولین سطح مقاومتی که قیمت در حال حاضر در تلاش برای عبور از آن است.
  • ۱۱,۱۹۰.۸۰: سطح مقاومتی بعدی که در صورت عبور از سطح قبلی، ممکن است مانعی برای ادامه صعود باشد.
• سطوح حمایت:
  • ۱۰,۵۵۸.۰۶: اولین سطح حمایتی که در حال حاضر قیمت در آن قرار دارد. اگر قیمت از این سطح بازگشت کند، احتمال ادامه روند صعودی وجود دارد.
  • ۱۰,۲۶۸.۰۶: سطح حمایتی بعدی که اگر قیمت به آن برسد، می‌تواند از ادامه نزول جلوگیری کند.

۳. تحلیل کندل‌ها:

• کندل‌ها نشان‌دهنده حرکت صعودی قوی هستند. کندل‌های سبز نشان‌دهنده تقاضای بالا و تمایل به رشد قیمت هستند.
• شادوهای بلند در کندل‌ها نشان‌دهنده نوسانات بالا و قدرت خرید و فروش در بازار است.

۴. نتیجه‌گیری کلی:

بازار در حال تجربه یک روند صعودی است و اکنون در نزدیکی سطوح مقاومتی قرار دارد. اگر قیمت بتواند از سطح ۱۱,۳۸۸ عبور کند، احتمال ادامه حرکت صعودی وجود دارد. در غیر این صورت، اگر قیمت از سطوح مقاومتی بازگشت کند، ممکن است شاهد اصلاح قیمت به سمت سطوح حمایتی پایین‌تر باشیم.

۵. هشدار:

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و هیچ‌گونه توصیه‌ای برای خرید یا فروش در بازار ارائه نمی‌دهد. لطفاً قبل از هر تصمیم‌گیری، مشاوره مناسب و اطلاعات کافی کسب کنید.

تحلیل پارتا امروز 26 فروردین

تحلیل پارتا امروز 18 فروردین 1404

تحلیل روند کلی بازار:

این نمودار نشان‌دهنده یک روند صعودی قدرتمند از اواخر 2024 تا اوایل 2025 است. قیمت از حدود ۴۵۰۰ دلار شروع به افزایش کرده و به بالاترین سطح‌های خود رسیده است. روند صعودی بازار به شدت سریع و با حجم بالا بوده که نشان‌دهنده علاقه زیاد خریداران به این دارایی است. به طور کلی، بازار در یک روند صعودی قوی قرار دارد، اما نوسانات و اصلاحات کوتاه‌مدت در روند طبیعی هستند.

تحلیل حمایت و مقاومت‌ها:

1. مقاومت‌ها:
   • اولین سطح مقاومت در ۱۱۰۰۶.۲۵ دلار قرار دارد. این سطح می‌تواند چالش‌هایی را در مسیر صعودی ایجاد کند.
   • سطح مقاومت بعدی در ۱۱۲۰۳.۹۸ دلار است که بالاترین سطح در نمودار است و ممکن است فشار فروش در این سطح افزایش یابد.
2. حمایت‌ها:
   • اولین سطح حمایت در ۱۰۵۵۸.۰۶ دلار قرار دارد که به نظر می‌رسد یک نقطه کلیدی برای توقف هرگونه اصلاح باشد.
   • حمایت‌های بعدی در سطوح ۱۰۲۶۸.۰۶ دلار قرار دارند که در صورت کاهش قیمت، می‌توانند به عنوان نقاط برگشتی عمل کنند.

تحلیل کندل‌ها:

1. کندل‌های صعودی: نمودار به وضوح نشان‌دهنده یک سری کندل‌های صعودی است که رشد قیمت را تایید می‌کند. این کندل‌ها معمولاً نشان‌دهنده قدرت خرید و حرکت صعودی بازار هستند.
2. کندل‌های نزولی: در برخی از مقاطع، مانند اوایل 2025، کندل‌های نزولی با سایه‌های بلند ظاهر می‌شوند که ممکن است نشان‌دهنده اصلاح کوتاه‌مدت یا فشار فروش در نقاط خاص باشند.
3. کندل‌های هشداردهنده: در نزدیکی سطح مقاومت، برخی کندل‌ها با سایه‌های بلند مشاهده می‌شود که ممکن است نشانه‌ای از توقف یا تغییر جهت قیمت باشند.

نتیجه‌گیری کلی:

بازار در روند صعودی قوی قرار دارد، اما نزدیک به سطوح مقاومت کلیدی مانند ۱۱۰۰۶ دلار و ۱۱۲۰۳ دلار قرار دارد. اگر بازار بتواند این سطوح را بشکند، احتمال ادامه روند صعودی بیشتر خواهد بود. در صورتی که قیمت به سطوح حمایتی برسد و نتواند از آن‌ها عبور کند، ممکن است اصلاحات کوتاه‌مدت دیگری مشاهده شود.

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و جهت خرید و فروش نمی‌باشد.

تحلیل پارتا امروز 18 فروردین

تحلیل پارتا امروز 29 اسفند 1403

روند کلی بازار

نمودار نشان می‌دهد که قیمت پس از یک رشد شارپی، در حال حاضر وارد فاز تثبیت شده است. این فاز تثبیت در محدوده‌ای مشخص در حال نوسان است و هنوز بازار تصمیم قطعی برای ادامه روند صعودی یا ورود به اصلاح عمیق‌تر نگرفته است. میانگین متحرک 25 روزه به عنوان یک حمایت عمل کرده و ابر ایچیموکو نیز نشان‌دهنده وضعیت نسبتاً پایدار در بازار است.

حمایت‌ها و مقاومت‌ها

• حمایت‌های مهم:
  • 10460.83 که در صورت شکست حمایت اول، می‌تواند به عنوان سطح حمایتی قوی عمل کند.
  • 10268.54 که یک حمایت کلیدی محسوب می‌شود و در صورت از دست رفتن آن، روند نزولی شدت خواهد گرفت.
• مقاومت‌های مهم:
  • 11187.23 که قیمت در حال حاضر با آن درگیر است و شکست آن می‌تواند سیگنالی برای ادامه روند صعودی باشد.
  • 11721.34 که یک مقاومت کلیدی محسوب می‌شود و در صورت عبور از آن، احتمال حرکت به سمت اهداف بالاتر افزایش خواهد یافت.

تحلیل کندل‌ها

• کندل‌های اخیر نشان می‌دهند که بازار در فاز نوسانی قرار دارد و هنوز تصمیم قطعی برای شکست حمایت یا مقاومت نگرفته است.
• سایه‌های بلند در کندل‌های اخیر نشان‌دهنده افزایش نوسان و عدم اطمینان در بازار است.
• حجم معاملات در سطوح مقاومتی کاهش یافته که نشان می‌دهد خریداران برای عبور از این سطوح نیاز به قدرت بیشتری دارند.

نتیجه‌گیری کلی

در حال حاضر، قیمت در محدوده 10810.00 در حال نوسان است و در صورتی که بتواند بالای 11187.23 تثبیت شود، می‌توان انتظار حرکت به سمت 11721.34 را داشت. اما اگر قیمت حمایت 10460.83 را از دست بدهد، احتمال افت بیشتر تا 10268.54 وجود دارد. بازار در یک محدوده خنثی قرار دارد و برای ورود به یک روند جدید نیاز به تأیید بیشتر دارد.

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و به هیچ عنوان سیگنال خرید یا فروش محسوب نمی‌شود.

تحلیل پارتا امروز 29 اسفند

تحلیل پارتا امروز 20 اسفند 1403

وضعیت کلی روند

نماد “پارتا” در حال حاضر در قیمت 10810 ریال معامله می‌شود و در محدوده مقاومتی مهمی قرار دارد. پس از یک رشد شارپ، وارد فاز نوسانی شده و در حال تست حمایت‌ها است.

بررسی حمایت و مقاومت‌ها

• حمایت‌های کلیدی:
  • 10452 ریال: حمایت مهم که شکست آن می‌تواند کاهش بیشتری را به دنبال داشته باشد.
  • 10268 ریال: حمایت پایین‌تر که در صورت افت قیمت می‌تواند مانع ریزش بیشتر شود.
• مقاومت‌های کلیدی:
  • 11190 ریال: اولین سطح مقاومتی که باید شکسته شود تا روند صعودی تقویت شود.
  • 11718 ریال: مقاومت کلیدی که عبور از آن مسیر رشد جدیدی را باز می‌کند.

اندیکاتورها

• ابر ایچیموکو: قیمت هنوز بالای ابر قرار دارد که نشان از حفظ روند صعودی دارد، اما در حال نزدیک شدن به کف ابر است که در صورت شکست، هشدار تغییر روند خواهد بود.میانگین متحرک 25 روزه: قیمت نزدیک به این میانگین معامله می‌شود که محدوده تعادلی را نشان می‌دهد.سوپرترند: هنوز سیگنال صعودی دارد، اما فشار فروش قابل مشاهده است.

بررسی کندل‌ها

• کندل‌های اخیر نشان‌دهنده ضعف خریداران و افزایش عرضه است.اگر حمایت 10452 ریال شکسته شود، احتمال اصلاح عمیق‌تر تا 10268 ریال وجود دارد.

جمع‌بندی و سناریوها

• سناریوی صعودی: تثبیت بالای 11190 ریال می‌تواند باعث رشد قیمت تا 11718 ریال شود.
• سناریوی نزولی: شکست 10452 ریال و تثبیت زیر آن می‌تواند باعث کاهش قیمت تا 10268 ریال شود.

این تحلیل فقط برای اهداف آموزشی ارائه شده و نباید به‌عنوان توصیه خرید یا فروش در نظر گرفته شود.

تحلیل پارتا امروز 20 اسفند

تحلیل پارتا امروز 7 اسفند 1403

روند بازار

بررسی نمودار نشان می‌دهد که قیمت در یک روند صعودی قوی قرار دارد و اخیراً از محدوده ۶۰۰۰ به بالای ۱۱۰۰۰ واحد رسیده است. این رشد سریع نشان‌دهنده ورود حجم زیادی از خریداران بوده که باعث افزایش قیمت شده است. در روزهای اخیر قیمت در محدوده ۱۱۲۷۰ معامله می‌شود و پس از برخورد به سطح مقاومتی، در حال تثبیت است.

حمایت و مقاومت‌ها

• حمایت‌ها:
  • ۱۰۴۵۶.۳۵ اولین حمایت مهمی است که در صورت اصلاح قیمت، احتمال واکنش مثبت در آن بالا است.
  • ۱۰۳۱۸.۵۰ نیز حمایت کلیدی بعدی است که شکست آن می‌تواند فشار فروش را افزایش دهد.
• مقاومت‌ها:
  • ۱۱۷۱۶.۷۱ اولین مقاومت مهم است که قیمت اخیراً به آن نزدیک شده و با فشار فروش مواجه شده است.
  • ۱۲۷۴۰.۷۶ مقاومت کلیدی بعدی است که در صورت شکست مقاومت ۱۱۷۱۶، هدف بعدی قیمت خواهد بود.

تحلیل کندل‌ها

• کندل‌های صعودی قوی در روزهای اخیر نشان‌دهنده ورود نقدینگی و افزایش تقاضا بوده است.سایه‌های بلند در نزدیکی مقاومت ۱۱۷۱۶ نشان‌دهنده فشار فروش در این محدوده است.افزایش حجم معاملات در کندل‌های صعودی نشانه‌ای از قدرت روند است، اما معامله‌گران باید به واکنش قیمت در مقاومت کلیدی توجه داشته باشند.

نتیجه‌گیری کلی

• بازار در یک روند صعودی قرار دارد، اما در محدوده مقاومتی با فشار فروش مواجه شده است.
• عبور از ۱۱۷۱۶ می‌تواند روند صعودی را تقویت کند و هدف بعدی ۱۲۷۴۰ خواهد بود.

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و هیچ‌گونه توصیه‌ای برای خرید یا فروش محسوب نمی‌شود.

تحلیل پارتا امروز 7 اسفند

تحلیل پارتا امروز 28 بهمن 1403

۱. روند کلی بازار

• قیمت در یک حرکت صعودی قوی از محدوده ۷۰۰۰ به بالای ۱۲۰۰۰ رسیده است.میانگین متحرک ۲۵ روزه در سطح حمایتی قرار دارد و روند میان‌مدت همچنان صعودی است.ابر ایچیموکو در حال گسترش است که نشان‌دهنده قدرت روند صعودی است.

۲. بررسی حمایت‌ها و مقاومت‌ها

• حمایت‌های مهم:
  • ۱۰۴۴۷ (سطح حمایتی بعدی در صورت شکست حمایت فعلی)
  • ۱۰۳۲۸ (حمایت قوی‌تر که می‌تواند مانع از افت بیشتر شود)
• مقاومت‌های کلیدی:
  • ۱۱۷۲۳ (مقاومت نزدیک که می‌تواند تعیین‌کننده ادامه روند باشد)
  • ۱۲۷۴۰ (مقاومت سنگین در بالاترین سطح اخیر)

۳. تحلیل کندل‌ها

• آخرین کندل نشان از درگیری بین خریداران و فروشندگان دارد.کندل‌های قبلی نشان‌دهنده اصلاح پس از رشد سریع قیمت هستند.اگر کندل فعلی بتواند با قدرت بالاتر بسته شود، احتمال بازگشت صعودی افزایش می‌یابد.

۴. نتیجه‌گیری کلی

• سهم همچنان در روند صعودی قرار دارد اما در حال اصلاح است.حمایت ۱۱۲۴۰ نقش مهمی در تعیین ادامه روند دارد؛ اگر این سطح حفظ شود، احتمال حمله مجدد به مقاومت ۱۱۷۲۳ وجود دارد.شکست حمایت ۱۱۲۴۰ می‌تواند منجر به اصلاح بیشتر تا محدوده ۱۰۴۴۷ و ۱۰۳۲۸ شود.

نکته پایانی

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و نباید مبنای خرید یا فروش قرار گیرد. لطفاً قبل از هرگونه تصمیم‌گیری، تحقیقات خود را انجام دهید یا با یک مشاور مالی مشورت کنید.

تحلیل پارتا امروز 28 بهمن

تحلیل پارتا امروز 11 بهمن 1403

• قیمت پس از یک رشد پرقدرت به سطح ۱۰۸۴۰ رسیده و اکنون وارد فاز اصلاحی شده است.ابر ایچیموکو همچنان نشان‌دهنده روند صعودی کلی است و میانگین متحرک نیز از این روند حمایت می‌کند.اصلاحات کنونی می‌تواند فرصتی برای بازگشت قیمت به روند صعودی در صورت حفظ حمایت‌های مهم باشد.اگر قیمت بتواند حمایت ۱۰۳۴۸ را حفظ کند و به بالای ۱۱۰۰۰ حرکت کند، احتمال رشد به سمت ۱۲۰۰۰ وجود دارد.در صورت شکست حمایت ۱۰۳۴۸، احتمال کاهش بیشتر قیمت تا سطح ۹۵۲۹ افزایش خواهد یافت.ورود به معامله خرید در صورت تثبیت قیمت بالای ۱۰۷۰۰ با هدف ۱۱۰۰۰ و ۱۲۰۰۰ و حد ضرر زیر ۱۰۳۴۸ میباشد
  

  سطوح حمایت:

  1. محدوده ۱۰۳۴۸
  2. محدوده ۹۵۲۹

تحلیل پارتا امروز 11 بهمن

تحلیل پارتا امروز 30 دی 1403

بر اساس نمودار ارائه شده، روند کلی سهم صعودی است و قیمت در حال تجربه افزایش قابل‌توجهی می‌باشد. این افزایش به همراه حجم بالای معاملات، نشان‌دهنده ورود سرمایه و قدرت خریداران است.در صورت تثبیت قیمت بالای 11030، احتمال حرکت به سمت سطوح بالاتر وجود دارد.در صورت اصلاح، سطوح 9532 و 8800 می‌توانند نقش حمایتی قوی ایفا کنند.حجم معاملات در روزهای اخیر افزایش یافته که این موضوع نشان‌دهنده تأیید روند صعودی است.برای ورود به معامله یا تصمیم‌گیری بهتر است واکنش قیمت به سطح 11030 بررسی شود.

سطوح حمایت:

1. 9532
2. 10321

تحلیل پارتا امروز 30 دی

تحلیل پارتا امروز 19 دی 1403

• روند سهم صعودی قوی است، اما احتمال اصلاح کوتاه‌مدت وجود دارد.۹۵۳۳ تومان مقاومت کلیدی برای رشد بیشتر است.حفظ حمایت ۸۱۸۵ تومان برای ادامه روند صعودی بسیار مهم است.در صورت شکست ۱۰۳۲۵ تومان، مسیر برای رشدهای بالاتر هموار خواهد شد.حجم معاملات در روزهای اخیر افزایش چشمگیری داشته که نشان‌دهنده ورود نقدینگی و تأیید روند صعودی است.
• حمایت‌ها
  1. ۸۱۸۵ تومان
  2. ۷۵۰۰ تومان 

  مقاومت‌ها

  1. ۱۰۳۲۵ تومان

تحلیل پارتا امروز 19 دی

تحلیل پارتا امروز 8 دی 1403

سهم پارتا در یک روند صعودی قرار دارد و توانسته از مقاومت‌های کلیدی عبور کند. این حرکت صعودی با حجم معاملات بالا تأیید شده است که نشان‌دهنده تمایل خریداران به ورود به بازار است.

حمایت‌ها:

1. 7745 تومان: اولین حمایت مهم که با یک مقاومت شکسته‌شده قدیمی هم‌پوشانی دارد.
2. 7520 تومان

تحلیل پارتا امروز 8 دی

تحلیل پارتا امروز 25 آذر 1403

تحلیل روند: سهم پارتا در یک کانال صعودی حرکت می‌کند و توانسته است مقاومت‌های قبلی خود را با قدرت بشکند. روند صعودی پایدار و افزایش حجم معاملات از نکات قابل‌توجه در این سهم است.

سطوح کلیدی: حمایت 7621 تومان و مقاومت 9205 تومان به‌عنوان سطوح مهم مطرح هستند.

پیش‌بینی: در صورت تثبیت قیمت بالای حمایت 7621 تومان، انتظار می‌رود سهم بتواند مقاومت 9205 تومان را تست کند. شکست این سطح، مسیر برای اهداف بالاتر را باز خواهد کرد.

تحلیل پارتا امروز