تحلیل پارس امروز | جدیدترین تحلیل پارس

سلام دوست عزیز!
خوشحالیم که با ما همراهی. توی این تحلیل قراره به سراغ تحلیل سهام پارس بریم و با هم نگاهی دقیق‌تر به وضعیت این شرکت بندازیم. هدف ما اینه که با تحلیل‌ سهام پارس به صورت ساده و شفاف، شما رو در مسیر سرمایه‌گذاری هوشمندانه‌تر راهنمایی کنیم. پس بیا ما هم همراه بشیم تا بیشتر از آینده این سهم باخبر بشیم!

تحلیل پارس امروز 2 اردیبهشت 1404

تحلیل روند بازار:

در این نمودار، روند بازار به‌طور کلی صعودی است. پس از یک دوره طولانی از اصلاحات، قیمت از اواخر 2024 وارد یک روند صعودی قوی شده است. حرکت قیمت نشان‌دهنده ورود تقاضای شدید و رشد سریع است، و بازار اکنون در تلاش برای عبور از سطوح مقاومتی بالاتر است.

حمایت و مقاومت‌ها:

• سطوح حمایتی:
  • اولین سطح حمایت در حدود 3696.96 قرار دارد. این سطح حمایتی به‌عنوان منطقه‌ای است که اگر قیمت کاهش یابد، احتمالاً قیمت از آن برگشت خواهد خورد.
  • سطح حمایتی دیگر در حدود 3827.84 قرار دارد که در صورت نزول بیشتر، می‌تواند از افت قیمت جلوگیری کند.

تحلیل کندل‌ها:

• کندل‌های صعودی:
  • کندل‌های سبز و بلند که در فاز اخیر ظاهر شده‌اند، نشان‌دهنده قدرت خریداران و ادامه روند صعودی هستند.
  • کندل‌های کوچک سبز که در نمودار دیده می‌شوند، نشان‌دهنده نوسانات مثبت و اصلاحات جزئی هستند که معمولاً در میانه حرکت صعودی رخ می‌دهند.
• کندل‌های نزولی:
  • کندل‌های قرمز که در برخی از سطوح مقاومتی مشاهده می‌شوند، می‌توانند نشان‌دهنده فشار فروش و تردید بازار در عبور از این سطوح مقاومتی باشند.

نتیجه‌گیری کلی:

با توجه به رشد اخیر قیمت و نزدیک شدن به سطوح مقاومتی، احتمالاً بازار در تلاش است که از این سطوح عبور کند. اگر قیمت بتواند از مقاومت‌های موجود عبور کند، حرکت صعودی می‌تواند ادامه پیدا کند. سطوح حمایتی در حدود 3696.96 و 3600.00 می‌توانند در صورت اصلاح قیمت، از نزول بیشتر جلوگیری کنند.

هشدار:

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و نباید به عنوان سیگنالی برای خرید یا فروش در نظر گرفته شود. تحلیل‌ها برای یادگیری و درک بهتر روند بازارها ایجاد شده‌اند و هیچ تضمینی برای موفقیت در معاملات وجود ندارد.

تحلیل پارس امروز 2 اردیبهشت

تحلیل پارس امروز 24 فروردین 1404

1. روند کلی بازار

با توجه به نمودار و شاخص‌های فنی مانند SuperTrend، MA و Ichimoku، بازار در حال حاضر در یک روند صعودی قوی قرار دارد. قیمت بالاتر از میانگین متحرک MA ۲۵ قرار دارد و همچنین قیمت بالاتر از ابر Ichimoku است، که نشان‌دهنده ادامه روند صعودی است. خط SuperTrend در حال حاضر سیگنال صعودی دارد که تایید کننده فشار خرید در بازار است.

2. حمایت و مقاومت‌ها

• حمایت‌ها:
  • اولین سطح حمایت در ۳۶۹۶.۴۳ دلار قرار دارد. این سطح احتمالاً از نزول بیشتر قیمت جلوگیری می‌کند.
  • سطح بعدی حمایت در ۳۸۲۶.۲۵ دلار قرار دارد

3. تحلیل کندل‌ها

کندل‌های اخیر نشان‌دهنده قدرت زیاد در بازار هستند. کندل‌های سبز و بلند، نشان‌دهنده ادامه روند صعودی و تقاضای زیاد هستند. این کندل‌ها احتمالاً تاییدی بر ادامه حرکت قیمت به سمت سطوح مقاومتی بالاتر هستند.

4. نتیجه‌گیری کلی

بازار در حال حاضر در یک روند صعودی قوی قرار دارد و قیمت به سمت سطوح مقاومتی مهم حرکت می‌کند. در صورتی که قیمت بتواند از سطح ۳۸۶۶ دلار عبور کند، ممکن است به سمت سطح ۴۰۰۰ دلار حرکت کند.

5. یادآوری

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و نباید به عنوان مشاوره مالی برای خرید یا فروش استفاده شود. همیشه قبل از هر تصمیمی در بازارهای مالی، تحقیقات و بررسی‌های لازم را انجام دهید.

تحلیل پارس امروز 24 فروردین

تحلیل پارس امروز 16 فروردین 1404

تحلیل کلی بازار

در این نمودار، بازار در یک روند صعودی قوی قرار دارد که از اواخر 2024 شروع شده و تا اوایل 2025 ادامه پیدا کرده است. پس از رسیدن به سطوح بالاتر، قیمت‌ها در حال حاضر در نزدیکی سطوح مقاومتی قرار دارند و در حال نوسان هستند. این نوسانات نشان‌دهنده تلاش بازار برای عبور از سطوح مقاومتی است.

حمایت و مقاومت‌ها

سطوح حمایت و مقاومت در این نمودار به‌طور واضح مشخص شده‌اند:

• سطح مقاومت: سطوح مقاومتی در حدود ۳۶۳۴.۲۹ و ۳۴۸۶.۷۵ قرار دارند. این سطوح می‌توانند مانع از ادامه حرکت صعودی بازار شوند.
• سطح حمایت: حمایت‌ها در سطوح ۳۲۹۲.۰۰ و ۳۳۵۳.۹۷ قرار دارند. این سطوح می‌توانند به‌عنوان نقاط برگشتی برای بازار عمل کنند.

تحلیل کندل‌ها

• در ابتدا، بازار با کندل‌های سبز و بلند حرکت صعودی خود را آغاز کرده است که نشان‌دهنده خرید قوی است.
• سپس، کندل‌های قرمز ظاهر می‌شوند که نشان‌دهنده فشار فروش و آغاز اصلاح بازار هستند.
• اکنون، کندل‌ها در نزدیکی سطوح مقاومتی قرار دارند و احتمالاً ممکن است بازار از این نواحی عبور کند.

نتیجه‌گیری کلی

بازار در حال حاضر در یک روند صعودی قرار دارد و به سطوح مقاومتی نزدیک شده است. اگر قیمت‌ها از این سطوح عبور کنند، احتمال ادامه روند صعودی وجود دارد. در غیر این صورت، اگر مقاومت‌ها شکسته نشوند، بازار ممکن است به سطوح پایین‌تر اصلاح کند.

توجه: این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و نباید به‌عنوان سیگنال خرید یا فروش در نظر گرفته شود.

تحلیل پارس امروز 16 فروردین

تحلیل پارس امروز 26 اسفند 1403

بررسی روند بازار

سهم در یک روند صعودی قدرتمند قرار دارد و طی هفته‌های اخیر رشد خوبی را تجربه کرده است. میانگین متحرک 25 روزه به عنوان حمایت داینامیک عمل کرده و هر بار که قیمت به آن نزدیک شده، مجدداً رشد کرده است. همچنین، سهم بالاتر از ابر ایچیموکو قرار دارد که نشان از روند مثبت و برتری خریداران دارد.

بررسی حمایت‌ها و مقاومت‌ها

• حمایت‌ها:
  • 3292.28 اولین حمایت که در صورت اصلاح، احتمال واکنش قیمت به آن وجود دارد.
  • 3101.52 حمایت مهم‌تر که از دست دادن آن می‌تواند نشانه ضعف روند باشد.
• مقاومت‌ها:
  • 3633.33 مقاومت بعدی که در صورت شکست آن، رشد بیشتری قابل انتظار خواهد بود.

بررسی کندل‌ها

• کندل امروز به مقاومت 3573.00 برخورد کرده و با فشار فروش مواجه شده است.
• در صورت شکست این سطح و بسته شدن کندل بالاتر از آن، حرکت صعودی تا سطح 3633.33 محتمل است.
• در صورت برگشت از این مقاومت، اصلاح تا سطح 3292.28 ممکن است.

نتیجه‌گیری کلی

سهم در یک روند صعودی قوی است، اما به مقاومت مهمی نزدیک شده است. اگر 3573.00 شکسته شود، رشد بیشتری قابل انتظار است، اما در غیر این صورت، امکان اصلاح کوتاه‌مدت وجود دارد. روند کلی همچنان صعودی است، مگر اینکه حمایت‌های کلیدی از دست بروند.

توجه:

این تحلیل صرفاً جهت آموزش و بررسی روند بازار ارائه شده و سیگنال خرید یا فروش محسوب نمی‌شود.

تحلیل پارس امروز 26 اسفند

تحلیل پارس امروز 19 اسفند 1403

۱. بررسی روند بازار

نماد پارس در یک روند صعودی قوی قرار دارد و طی ماه‌های اخیر رشد قابل توجهی داشته است. قیمت فعلی در محدوده ۳۴۰۸ ریال قرار دارد و همچنان در بالای ابر ایچیموکو حرکت می‌کند که نشان‌دهنده ادامه روند صعودی است.

ابر ایچیموکو نشان می‌دهد که:قیمت بالای ابر قرار دارد که نشانه‌ای از ادامه روند صعودی است.تنکان‌سن (قرمز) بالاتر از کیجون‌سن (آبی) است که تاییدی بر قدرت روند صعودی محسوب می‌شود.چیکو اسپن (خط قهوه‌ای) بالاتر از قیمت قرار دارد که نشان‌دهنده تسلط خریداران در بازار است.

۲. حمایت‌ها و مقاومت‌ها

• حمایت‌ها:
  • ۳۲۹۱ ریال که به عنوان اولین سطح حمایتی عمل می‌کند.
  • ۳۰۹۶ ریال که حمایت مهمی محسوب می‌شود و شکست آن می‌تواند موجب کاهش بیشتر قیمت شود.
• مقاومت‌ها:
  • ۳۶۳۳ ریال که یک مقاومت کلیدی است و عبور از آن می‌تواند منجر به رشد بیشتر قیمت شود.

۳. تحلیل کندل‌ها

• کندل‌های اخیر نشان‌دهنده اصلاح قیمت پس از یک رشد قوی هستند.حجم معاملات در محدوده مقاومتی کاهش یافته که می‌تواند نشانه‌ای از ضعف موقت در روند صعودی باشد.اگر قیمت بتواند بالای ۳۴۰۸ ریال تثبیت شود، احتمال رشد بیشتر وجود دارد.

۴. نتیجه‌گیری کلی

• تا زمانی که قیمت بالای ۳۲۹۱ ریال باقی بماند، روند صعودی پابرجاست.
• در صورت عبور از مقاومت ۳۶۳۳ ریال، احتمال رشد تا ۳۸۰۰ – ۴۰۰۰ ریال افزایش می‌یابد.
• اگر حمایت ۳۲۹۱ ریال شکسته شود، احتمال افت قیمت تا ۳۰۹۶ ریال وجود دارد.
• برای حفظ روند صعودی، تثبیت قیمت بالای ۳۴۰۸ ریال ضروری است.

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و هیچ توصیه‌ای برای خرید یا فروش نیست.

تحلیل پارس امروز 19 اسفند

تحلیل پارس امروز 6 اسفند 1403

روند بازار

سهم در یک روند صعودی قدرتمند قرار دارد. افزایش قیمت از محدوده ۲۲۰۰ واحد آغاز شده و اکنون به ۳۳۸۷ واحد رسیده است. در این مسیر، قیمت چندین بار میانگین متحرک ۲۵ روزه را به عنوان حمایت لمس کرده و سپس به رشد خود ادامه داده است.

ابر ایچیموکو نشان می‌دهد که قیمت کاملاً بالای ابر کومو قرار دارد که تأییدی بر ادامه روند صعودی است. شکست سطوح مقاومتی پیشین باعث شده تا خریداران در بازار فعال باشند.

حمایت و مقاومت‌ها

• محدوده‌های حمایتی مهم:
  • ۳۱۵۰ واحد: اولین حمایت کوتاه‌مدت که در صورت اصلاح قیمت می‌تواند از سهم حمایت کند.
  • ۳۰۱۹ واحد: حمایت قوی که شکست آن می‌تواند باعث اصلاح عمیق‌تر شود.
• سطوح مقاومتی مهم:
  • ۳۴۲۷ واحد: مقاومت کلیدی که شکست آن می‌تواند رشد بیشتری را برای سهم به دنبال داشته باشد.

تحلیل کندل‌ها

• کندل‌های اخیر نشان‌دهنده قدرت خریداران هستند.
• در محدوده ۳۳۸۷ واحد فشار فروش مشاهده می‌شود که ممکن است باعث اصلاح جزئی شود.
• در صورتی که کندل صعودی قوی بالاتر از ۳۴۲۷ واحد بسته شود، می‌توان انتظار رشد قیمت تا محدوده‌های بالاتر را داشت.

نتیجه‌گیری کلی

روند صعودی فعلی نشان می‌دهد که سهم همچنان قدرت رشد دارد. در صورت شکست مقاومت ۳۴۲۷ واحد، می‌توان انتظار ادامه حرکت صعودی را داشت. اما در صورت برگشت و اصلاح، حمایت ۳۱۵۰ واحد می‌تواند مانع افت بیشتر شود.

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و هیچ توصیه‌ای برای خرید یا فروش محسوب نمی‌شود.

تحلیل پارس امروز 6 اسفند

تحلیل پارس امروز 27 بهمن 1403

بررسی روند بازار

قیمت اخیراً یک رشد قوی را تجربه کرده و پس از رسیدن به یک سطح مقاومتی مهم وارد اصلاح شده است. اصلاح اخیر در محدوده‌ای اتفاق افتاده که نشان‌دهنده فشار فروش بالا است.

بررسی حمایت و مقاومت‌ها

• حمایت‌های کلیدی:
  • حمایت در محدوده 3018 قرار گرفته است که در صورت شکست قیمت، می‌تواند از افت بیشتر جلوگیری کند.
  • در نهایت، حمایت 2934 به عنوان سطحی که در روند صعودی اخیر نقش کلیدی داشته، در نظر گرفته می‌شود.
• مقاومت‌های کلیدی:
  • مقاومت اولیه 3150 است.
  • مقاومت مهم پیش‌رو در محدوده 3428 قرار دارد که در صورت شکست آن، می‌توان انتظار ادامه رشد تا سطوح بالاتر را داشت.

تحلیل کندل‌ها

• کندل‌های اخیر نشان‌دهنده افزایش عرضه و فشار فروش در محدوده‌های مقاومتی هستند.بسته شدن قیمت در نزدیکی حمایت 3150 اهمیت زیادی دارد، چرا که از دست رفتن این سطح می‌تواند اصلاح را تا 3018 و حتی 2934 ادامه دهد.

نتیجه‌گیری کلی

در حال حاضر، قیمت در یک فاز اصلاحی کوتاه‌مدت قرار دارد. حفظ حمایت 3150 برای ادامه روند صعودی ضروری است. در صورتی که این سطح از دست برود، احتمال اصلاح بیشتر تا 3018 وجود دارد. اما اگر قیمت در این سطح تثبیت شود، می‌توان انتظار بازگشت به سمت مقاومت 3428 را داشت.

نکته پایانی

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و نباید به عنوان سیگنال خرید یا فروش تلقی شود.

تحلیل پارس امروز 27 بهمن

تحلیل پارس امروز 18 بهمن 1403

روند بازار

بازار در یک روند صعودی قوی قرار دارد و طی چند ماه اخیر شاهد افزایش قیمت چشمگیری بوده‌ایم. قیمت توانسته از محدوده‌های مقاومتی قبلی عبور کند و در حال حاضر در نزدیکی یک سطح مقاومتی جدید قرار دارد. حجم معاملات افزایش یافته و نشان‌دهنده ورود نقدینگی به بازار است.

حمایت و مقاومت‌ها

• حمایت‌ها:
  • دومین سطح حمایت کلیدی در ۳۰۱۹ واحد قرار دارد که می‌تواند از کاهش قیمت جلوگیری کند.
  • حمایت اولیه در ۳۱۵۰ واحد قرار دارد .
• مقاومت‌ها:
  • مقاومت اولیه در ۳۱۵۰ واحد قرار دارد که قیمت در این محدوده با فشار فروش مواجه شده است.
  • مقاومت بعدی در ۳۴۲۷ واحد قرار دارد که در صورت عبور از مقاومت اول، این سطح می‌تواند هدف بعدی قیمت باشد.

تحلیل کندل‌ها

کندل‌های اخیر نشان‌دهنده افزایش تقاضا و حرکت صعودی هستند. کندل‌های بلند سبز رنگ تأیید می‌کنند که خریداران در بازار فعال هستند.. اگر در روزهای آینده کندل‌های صعودی قوی شکل بگیرد، احتمال شکست مقاومت وجود دارد، در غیر این صورت ممکن است اصلاح کوتاه‌مدتی رخ دهد.

نتیجه‌گیری کلی

بازار همچنان در یک روند صعودی قوی قرار دارد. عبور از مقاومت ۳۱۵۰ می‌تواند مسیر را برای صعود به سمت ۳۴۲۷ باز کند. اما اگر قیمت موفق به شکست این سطح نشود، احتمال اصلاح تا محدوده‌های حمایتی ۳۰۱۹ و ۲۸۰۰ وجود دارد.

نکته پایانی

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و نباید به عنوان توصیه‌ای برای خرید یا فروش تلقی شود. لطفاً پیش از هرگونه تصمیم‌گیری مالی، تحقیقات کامل انجام دهید و با مشاور مالی مشورت کنید.

تحلیل پارس امروز 18 بهمن

تحلیل پارس امروز 6 بهمن 1403

قیمت بالای ابر قرار دارد که نشان‌دهنده ادامه قدرت خریداران است، اما اصلاح اخیر می‌تواند نشانه‌ای از ضعف در کوتاه‌مدت باشد.در صورت حفظ حمایت 2720 ریال و عبور از مقاومت 3150 ریال، قیمت می‌تواند به سمت سطح 3430 ریال حرکت کند.در صورت شکست حمایت 2720 ریال، قیمت احتمالاً به سمت حمایت قوی‌تر 2524 ریال حرکت خواهد کرد.وضعیت کلی بازار همچنان صعودی است، اما اصلاح اخیر نیازمند مدیریت دقیق ریسک است.تصمیم‌گیری بر اساس سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی پیشنهاد می‌شود.در نظر گرفتن حجم معاملات و الگوهای بازگشتی برای ورود یا خروج از معاملات بسیار مهم است.

• حمایت‌ها:
  • 2720 ریال
  • 2524 ریال
• مقاومت‌ها:
  • 3150 ریال
  • 3430 ریال

تحلیل پارس امروز 6 بهمن

تحلیل پارس امروز 26 دی 1403

: روند صعودی همچنان فعال است، اما قیمت در فاز اصلاحی قرار دارد. سطح ۲۷۲۰ تومان حمایت مهمی محسوب می‌شود و در صورت حفظ این سطح، امکان رشد مجدد وجود دارد. در غیر این صورت، کاهش بیشتر تا حمایت ۲۵۲۶ تومان ممکن است.در صورت بازگشت قیمت از حمایت ۲۷۲۰ تومان و عبور از مقاومت ۳۱۵۰ تومان، می‌توان انتظار رشد تا ۳۴۲۸ تومان را داشت.در صورت شکست حمایت ۲۷۲۰ تومان، احتمال کاهش قیمت تا سطح ۲۵۲۶ تومان افزایش می‌یابد.کاهش حجم در روند اصلاحی نشان می‌دهد که فروشندگان هنوز قدرت زیادی ندارند.

محدوده حمایت:

۲۷۲۰تومان

۲۵۲۶ تومان
محدوده مقاومت:

۳۱۵۰تومان

۳۴۲۸ تومان

تحلیل پارس امروز 26 دی

تحلیل پارس امروز 16 دی 1403

✅ روند سهم در حال حاضر صعودی است، اما در فاز اصلاحی جزئی قرار دارد.قیمت همچنان بالای ابر ایچیموکو قرار دارد که نشان‌دهنده قدرت روند صعودی است. حجم معاملات در سقف‌های قیمتی افزایش یافته که نشان‌دهنده عرضه بیشتر در این نواحی است.حفظ حمایت ۲۷۲۰ واحد و شکست مقاومت ۳۱۵۰ واحد می‌تواند سهم را تا ۳۴۲۸ واحد رشد دهد و از دست رفتن حمایت ۲۷۲۰ واحد احتمال افت قیمت تا ۲۵۲۴ واحد را افزایش خواهد داد.

حمایت‌ها:

1. ۲۷۲۰ واحد
2. ۲۵۲۴ واحد

مقاومت‌ها:

1. ۳۱۵۰ واحد
2. ۳۴۲۸ واحد

تحلیل پارس امروز 16 دی

تحلیل پارس امروز 4 دی 1403

سهم پارس در بازه زمانی روزانه یک روند صعودی را نشان می‌دهد که اخیراً با اصلاح مختصری مواجه شده است. این اصلاح در نزدیکی محدوده مقاومتی مهمی رخ داده و می‌تواند به معنای پول‌بک به حمایت‌های پیشین باشد.در حال حاضر سهم پارس به‌طور کلی در یک روند صعودی است و حمایت 2717.79 نقش کلیدی در ادامه این روند دارد.حجم معاملات در روزهای اخیر کاهش یافته که می‌تواند نشان‌دهنده کاهش مومنتوم صعودی باشد.

سطوح حمایت:

1. 2717.79
2. 2525.27

تحلیل پارس امروز 4 دی

تحلیل پارس امروز 26 آذر 1403

سهم پارس در هفته‌های اخیر روند صعودی پایداری را تجربه کرده و از محدوده حمایتی 2657 تومان شروع به رشد کرده است. این روند توانست مقاومت‌های مهمی مانند 2769 تومان را بشکند و تا سطح 2937 تومان نیز پیشروی کند.
پس از رسیدن به این مقاومت، سهم با فشار فروش و اصلاح جزئی مواجه شد و اکنون در محدوده 2850 تومان قرار دارد. این اصلاح می‌تواند فرصتی برای ورود مجدد خریداران باشد، مشروط بر آنکه قیمت بالای حمایت 2769 تومان تثبیت شود.
در صورت حفظ این سطح، سهم می‌تواند به روند صعودی خود ادامه داده و بار دیگر مقاومت 2937 تومان را به چالش بکشد. شکست این مقاومت، راه را برای صعود سهم تا محدوده 3100 تومان باز خواهد کرد.
در طرف مقابل، اگر سهم حمایت 2769 تومان را از دست بدهد، محدوده حمایتی 2657 تومان به‌عنوان کف حمایتی مهم نقش‌آفرینی خواهد کرد.

تحلیل پارس امروز