تحلیل پردیس امروز | جدیدترین تحلیل پردیس

سلام دوست عزیز!
خوشحالیم که با ما همراهی. توی این تحلیل قراره به سراغ تحلیل سهام پردیس بریم و با هم نگاهی دقیق‌تر به وضعیت این شرکت بندازیم. هدف ما اینه که با تحلیل‌ سهام پردیس به صورت ساده و شفاف، شما رو در مسیر سرمایه‌گذاری هوشمندانه‌تر راهنمایی کنیم. پس بیا ما هم همراه بشیم تا بیشتر از آینده این سهم باخبر بشیم!

تحلیل پردیس امروز 27 فروردین 1404

1. روند کلی بازار:

نمودار نشان‌دهنده یک روند نزولی است که از اواخر 2024 تا اوایل 2025 ادامه داشته است. قیمت از حدود 1,800 به 1,270 کاهش یافته و در حال حاضر در نزدیکی سطوح حمایتی قرار دارد. این حرکت نشان‌دهنده فشار فروش و ضعف تقاضا است. با توجه به روند نزولی اخیر، قیمت ممکن است در این سطوح حمایتی تثبیت شود یا حتی شاهد برگشت قیمت به سمت بالا باشیم.

2. حمایت و مقاومت‌ها:

در نمودار، سطوح حمایت و مقاومت به وضوح قابل مشاهده هستند:

• سطوح مقاومت:
  • 1,641.02 (سطح مقاومت بالاتر که قیمت به آن نزدیک شده و ممکن است از ادامه روند صعودی جلوگیری کند)
  • 1,502.06 (مقاومت میانه که به عنوان یک مانع برای روند صعودی عمل می‌کند)
• سطوح حمایت:
  • 1,274.68 (سطح حمایت فعلی که ممکن است از کاهش بیشتر جلوگیری کند)
  • 1388.37 (سطح حمایت که می‌تواند از افت بیشتر قیمت جلوگیری کند)

3. تحلیل کندل‌ها:

کندل‌های اخیر نشان‌دهنده ادامه روند نزولی هستند. کندل‌های قرمز بلند نشان‌دهنده فشار فروش بالا هستند و نشان می‌دهند که عرضه در بازار بسیار بیشتر از تقاضا است. همچنین، برخی از کندل‌های سبز کوچک نیز به چشم می‌خورند که نشان‌دهنده تلاش برای بازگشت از سطوح حمایتی است. این نشان می‌دهد که بازار ممکن است در حال تلاش برای تثبیت در این سطوح باشد.

4. نتیجه‌گیری کلی:

بازار در حال حاضر در روند نزولی قرار دارد و ممکن است در نزدیکی سطوح حمایتی در حدود 1,274 و 1,238 تثبیت شود. در صورتی که بازار نتواند از این سطوح عبور کند، احتمال برگشت به سمت بالا وجود دارد. با این حال، در صورتی که این سطوح حمایتی شکسته شوند، احتمالاً کاهش قیمت بیشتر خواهد شد.

5. یادآوری:

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و هیچ‌گونه توصیه‌ای برای خرید یا فروش نمی‌باشد.

تحلیل پردیس امروز 27 فروردین

تحلیل پردیس امروز 19 فروردین 1404

تحلیل بازار:

1. روند کلی بازار: در این نمودار، روند کلی بازار در ابتدا صعودی بوده و قیمت‌ها تا حدودی افزایش یافته‌اند، اما بعد از آن شاهد یک روند نزولی هستیم که به تدریج به کف‌های جدیدتری رسیده است. در سال 2025، قیمت‌ها در حال حاضر تحت فشار قرار دارند و نوسانات کمتری مشاهده می‌شود. این نشان می‌دهد که روند صعودی پیشین به پایان رسیده و بازار در حال حاضر در حال تثبیت و اصلاح است.

2. حمایت و مقاومت‌ها:
   • سطوح مقاومت:
     • ۱۵۱۰: این سطح مقاومت قوی است که قیمت‌ها در چندین نوبت به آن رسیدند و نتواسته‌اند از آن عبور کنند.
     • ۱۴۱۷: سطح دیگری از مقاومت است که در این نمودار قابل مشاهده است و قیمت‌ها در تلاش برای عبور از این سطح بودند.
   • سطوح حمایت:
     • ۱۲۹۵: سطح حمایتی است که در صورت کاهش بیشتر قیمت‌ها می‌تواند از افت بیشتر جلوگیری کند.
     • ۱۲۷۴: این سطح نیز به عنوان حمایت نهایی شناخته می‌شود.
3. تحلیل کندل‌ها:

   • کندل‌های اخیر نشان‌دهنده فشار فروش شدید در بازار است. کندل‌های قرمز بزرگ نشان‌دهنده ادامه حرکت نزولی قیمت‌ها هستند. در این نمودار، با توجه به کندل‌های بلند قرمز و حجم بالا، می‌توان گفت که فروشندگان بر بازار تسلط دارند.

   • همچنین، در برخی نقاط شاهد کندل‌های کوچک‌تر و تغییر در رنگ‌ها هستیم که می‌تواند به معنی توقف یا کند شدن حرکت نزولی باشد.

نتیجه‌گیری کلی:

بازار در حال حاضر تحت فشار فروش قرار دارد و روند نزولی در حال پیشرفت است. حمایت‌های موجود در سطوح ۱۳۳۲، ۱۲۹۵ و ۱۲۷۴ می‌توانند مانع از افت بیشتر قیمت‌ها شوند. در عین حال، مقاومت‌های ۱۵۱۰ و ۱۴۱۷ نیز ممکن است باعث ادامه فشار فروش شوند. بنابراین، برای تصمیم‌گیری بهتر، باید به رفتار قیمت در اطراف این سطوح توجه داشت.

توجه: این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و برای تصمیم‌گیری‌های خرید و فروش استفاده نمی‌شود.

تحلیل پردیس امروز 19 فروردین

تحلیل پردیس امروز 7 فروردین 1404

روند بازار

سهم پردیس پس از رشد قابل توجه تا حوالی ۲۰۰۰ تومان، وارد یک اصلاح نسبتاً شدید شده است. در حال حاضر قیمت به زیر میانگین متحرک ۲۵ روزه و همچنین ابر ایچیموکو نفوذ کرده که نشان از ضعف ساختار صعودی دارد و روند بازار در حال حاضر نزولی ارزیابی می‌شود.

حمایت‌ها و مقاومت‌ها

حمایت‌ها:

• 1574 تومان: اولین حمایت استاتیک مهم که بازار در آن واکنش نشان داده.
• 1600 تومان: حمایت بین‌راهی که در گذشته مقاومت بوده و اکنون نقش حمایتی دارد.

مقاومت‌ها:

• 1739 تومان: مقاومت مهم و کف شکسته‌شده‌ی اخیر؛ اولین مانع مهم در مسیر برگشت قیمت.
• 1865 تومان: سقف میان‌مدت و مقاومت کلیدی در صورت برگشت قدرتمند.
• تحلیل اندیکاتور ها و کندل ها
• ابر ایچیموکو: قیمت زیر ابر قرار دارد که یک نشانه‌ی نزولی است. همچنین کیجون‌سن و تنکان‌سن هر دو در وضعیت نزولی قرار دارند.
• مووینگ اوریج ۲۵ روزه: قیمت در حال حاضر زیر MA25 قرار دارد و این نیز تاییدکننده ضعف روند است.
• SuperTrend: سیگنال فروش از قبل صادر شده و همچنان در وضعیت نزولی باقی مانده.
• حجم معاملات: در آخرین روز، حجم معاملات افزایش یافته که احتمالاً ناشی از برخورد قیمت به سطح حمایتی است.

نتیجه گیری

سهم پردیس وارد فاز اصلاحی شده و ساختار آن از صعودی به نزولی تغییر کرده است. تا زمانی که قیمت نتواند دوباره به بالای ۱۷۴۰ بازگردد، احتمال اصلاح بیشتر وجود دارد. شکست حمایت ۱۵۷۴ می‌تواند راه را برای افت بیشتر هموار کند. اما اگر بازار بتواند بالای ۱۶۰۰ تثبیت شود و با حجم بالا از مقاومت‌های بعدی عبور کند، احتمال برگشت روند وجود خواهد داشت.

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و نباید مبنای خرید یا فروش قرار گیرد.

تحلیل پردیس امروز 7 فروردین

تحلیل پردیس امروز 21 اسفند 1403

۱. روند بازار

سهم پس از یک دوره طولانی نزولی، در ماه‌های اخیر در حال بازیابی روند خود است. قیمت در حال حاضر ۱۷۵۴ واحد است و بالاتر از ابر ایچیموکو و میانگین متحرک ۲۵ روزه قرار گرفته که نشان‌دهنده تلاش برای تثبیت یک روند صعودی است. اما همچنان در محدوده مقاومتی نوسان دارد و هنوز روند صعودی به‌طور کامل تثبیت نشده است.

۲. حمایت و مقاومت‌ها

• مقاومت‌ها:
  • محدوده ۱۸۶۶ که نزدیک‌ترین مقاومت محسوب می‌شود. اگر سهم بتواند این سطح را بشکند، احتمال رشد بیشتر افزایش می‌یابد.
  • مقاومت کلیدی بعدی در ۲۰۱۳ که یک سطح مهم برای تغییر روند در بلندمدت محسوب می‌شود.
• حمایت‌ها:
  • محدوده ۱۶۰۴ – ۱۵۷۷ که به‌عنوان حمایت کلیدی عمل می‌کند و می‌تواند مانع افت بیشتر سهم شود.

۳. تحلیل کندل‌ها

• کندل‌های اخیر نشان‌دهنده تلاش برای شکست مقاومت ۱۸۶۶ هستند، اما هنوز قدرت کافی برای عبور از آن دیده نمی‌شود.در صورتی که کندل‌های صعودی قوی در محدوده ۱۷۵۴ – ۱۸۶۶ تشکیل شوند، احتمال رشد به سمت ۲۰۱۳ افزایش می‌یابد.در صورت شکست حمایت ۱۶۰۴، احتمال افت بیشتر و حرکت به سمت ۱۵۰۰ وجود دارد.

۴. نتیجه‌گیری کلی

سهم در یک روند بازگشتی صعودی قرار دارد، اما همچنان در محدوده مقاومتی نوسان می‌کند. عبور از ۱۸۶۶ می‌تواند راه را برای رشد تا ۲۰۱۳ باز کند، اما در صورت شکست حمایت ۱۶۰۴، احتمال افت بیشتر افزایش خواهد یافت.

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و به هیچ عنوان سیگنال خرید یا فروش محسوب نمی‌شود.

تحلیل پردیس امروز 21 اسفند

تحلیل پردیس امروز 13 اسفند 1403

۱. روند بازار

نمودار نشان می‌دهد که قیمت در یک روند صعودی میان‌مدت قرار دارد، اما اخیراً دچار نوسانات شده و از اوج قیمتی خود اصلاح کرده است.اندیکاتور SuperTrend همچنان در فاز صعودی قرار دارد، اما قیمت در حال نوسان در محدوده میانگین متحرک (MA 25) است که نشان می‌دهد بازار در شرایطی حساس قرار دارد.

۲. سطوح حمایت و مقاومت

• محدوده‌های مقاومت:
  • سطح ۲۲۵۲ به‌عنوان مقاومت محلی عمل می‌کند که قیمت چندین بار در برخورد با آن واکنش نشان داده است.
  • مقاومت بعدی در محدوده ۲۴۳۴ قرار دارد که اگر قیمت از این سطح عبور کند، می‌تواند روند صعودی جدیدی را آغاز کند.
• محدوده‌های حمایتی:
  • سطح ۲۱۱۳ یک حمایت کلیدی است که در گذشته نیز از کاهش بیشتر قیمت جلوگیری کرده است.
  • حمایت بعدی در ۲۰۹۹ قرار دارد که شکست این سطح می‌تواند باعث اصلاح عمیق‌تر قیمت شود.

۳. تحلیل کندل‌ها

• کندل‌های اخیر نشان‌دهنده افزایش فشار فروش در محدوده مقاومتی هستند.چند کندل با سایه‌های بلند بالایی مشاهده می‌شود که نشان‌دهنده‌ی عدم توانایی خریداران در عبور از مقاومت‌ها است.کندل‌های نزولی قوی هنوز تشکیل نشده‌اند، اما تثبیت قیمت زیر میانگین متحرک (MA 25) می‌تواند نشانه‌ای از تضعیف روند صعودی باشد.

نتیجه‌گیری کلی

روند کلی بازار همچنان صعودی است، اما قیمت در محدوده‌ای حساس قرار گرفته است.گر قیمت بتواند از مقاومت ۲۲۵۲ عبور کند، احتمال رشد بیشتر وجود دارد. اما در صورت شکست حمایت ۲۱۱۳، ممکن است روند نزولی کوتاه‌مدتی آغاز شود.

❗ این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و به هیچ عنوان توصیه‌ای برای خرید یا فروش نیست.

تحلیل پردیس امروز 13 اسفند

تحلیل پردیس امروز 30 بهمن 1403

۱. روند کلی بازار

نمودار نشان می‌دهد که قیمت پس از یک دوره‌ی نزولی طولانی، در ماه‌های اخیر وارد یک روند صعودی شده است. با این حال، پس از رسیدن به محدوده‌ی ۲۲۵۳ واحد، قیمت وارد اصلاح شده و اکنون به سمت سطوح حمایتی پایین‌تر حرکت کرده است. ابر ایچیموکو نشان می‌دهد که هنوز روند صعودی معتبر است، اما کندل‌های اخیر نشان‌دهنده‌ی فشار فروش هستند.

۲. بررسی حمایت و مقاومت‌ها

• حمایت‌های مهم:
  • ۱۹۹۸ و ۱۹۳۲ واحد: سطوح حمایتی که در صورت ادامه‌ی اصلاح، می‌توانند مورد توجه باشند.
• مقاومت‌های مهم:
  • ۲۲۵۳ واحد:  سطح مقاومتی که قیمت برای رشد مجدد باید از آن عبور کند.
  • 2113 واحد: مقاومت که در صورت شکست مقاومت اول، می‌تواند هدف بعدی باشد.

۳. تحلیل کندل‌ها

• کندل‌های اخیر نشان‌دهنده‌ی فشار فروش قوی هستند.کندل آخر دارای سایه‌ی پایینی است که نشان‌دهنده‌ی تلاش خریداران برای نگه داشتن قیمت در این محدوده است.اگر کندل‌های بعدی با حجم بالا و بدنه‌ی صعودی تشکیل شوند، احتمال پایان اصلاح و بازگشت روند صعودی وجود دارد.

۴. نتیجه‌گیری کلی

بازار در فاز اصلاحی قرار دارد، اما همچنان در روند کلی صعودی است. در صورتی که قیمت بالای ۲۱۱۳ واحد تثبیت شود و سپس از ۲۲۵۳ واحد عبور کند، می‌توان انتظار صعود مجدد را داشت. اما اگر حمایت ۲۰۷۱ واحد از دست برود، احتمال افت قیمت تا ۱۹۹۸ واحد افزایش می‌یابد.

 نکته مهم: این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و هیچ توصیه‌ای برای خرید یا فروش ارائه نمی‌دهد.

تحلیل پردیس امروز 30 بهمن

تحلیل پردیس امروز 21 بهمن 1403

روند بازار:

بر اساس نمودار ارائه‌شده، قیمت پس از یک دوره نزولی در نیمه اول سال، از اوایل دسامبر وارد یک روند صعودی شده است. این افزایش قیمت با عبور از محدوده ابر ایچیموکو و حرکت بالاتر از خط میانگین متحرک نمایی ۲۵ روزه (MA 25) تأیید شده است. روند کنونی بازار با افزایش حجم معاملات در نقاط صعودی همراه بوده که نشان‌دهنده ورود تقاضا و قدرت خریداران است.

حمایت و مقاومت‌ها:

1. حمایت‌های مهم:
   • اولین حمایت اصلی در محدوده 2113.60 قرار دارد که به عنوان سطح حمایتی قوی عمل کرده است.
   • حمایت بعدی در قیمت 2000.49 است که سطح کلیدی برای ادامه روند صعودی محسوب می‌شود.
2. مقاومت‌های مهم:
   • مقاومت اول در محدوده 2271.14 قرار دارد که قیمت در این سطح در حال تثبیت است.
   • مقاومت بعدی در محدوده 2432.73 قرار دارد که در صورت شکست آن، احتمال ادامه صعود افزایش می‌یابد.

تحلیل کندل‌ها:

• کندل‌های صعودی اخیر نشان‌دهنده بازگشت تقاضا در محدوده حمایتی هستند.کندل‌های دوجی و با سایه‌های بلند نزدیک به مقاومت 2271 نشان از بلاتکلیفی بازار و احتمال اصلاح کوتاه‌مدت دارند.افزایش حجم معاملات در کندل‌های صعودی اخیر، نشانه‌ای از قدرت گرفتن خریداران در بازار است.

نتیجه‌گیری کلی:

بازار پس از یک دوره نزولی توانسته وارد فاز صعودی شود و بالاتر از سطوح حمایتی کلیدی تثبیت شده است. در حال حاضر، قیمت در نزدیکی مقاومت 2271.14 قرار دارد و احتمال اصلاح یا حرکت به سمت مقاومت بالاتر وجود دارد. در صورت شکست این مقاومت، حرکت قیمت به سمت 2432.73 محتمل خواهد بود.

نکنه:

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و به هیچ عنوان توصیه‌ای برای خرید یا فروش نمی‌باشد.

تحلیل پردیس امروز 21 بهمن

تحلیل پردیس امروز 8 بهمن 1403

نمودار نشان‌دهنده تغییر روند از نزولی به صعودی در ماه‌های اخیر است و قیمت فعلی سهم در محدوده 2270 قرار دارد. سهم پس از خروج از ابر ایچیموکو و شکست مقاومت‌های مهم، روند صعودی خوبی را آغاز کرده است.سهم در مسیر صعودی قرار دارد و عبور از مقاومت 2464 می‌تواند هدف‌های بالاتری را فعال کند.در صورت اصلاح، حمایت‌های 2145 و 1994 می‌توانند نقاط مناسبی برای ورود به سهم باشند.افزایش حجم معاملات در هفته‌های اخیر نشان‌دهنده ورود نقدینگی به سهم و تأیید روند صعودی است.قیمت بالای ابر قرار دارد که نشان‌دهنده روند صعودی قوی است.

• حمایت‌ها:
  • 2145
  • 1994
• مقاومت‌ها:
  • 2464

تحلیل پردیس امروز 8 بهمن

تحلیل پردیس امروز 29 دی 1403

سهم پردیس در تایم‌فریم روزانه نشان‌دهنده یک روند صعودی میان‌مدت است. با توجه به شکست مقاومت‌های کلیدی و حرکت بالاتر از ابر ایچیموکو، خریداران تسلط بیشتری بر بازار دارند.در صورت شکست مقاومت 2271.71 تومان، احتمال حرکت به سمت مقاومت 2468.04 تومان وجود دارد.اگر قیمت اصلاح کند، حمایت‌های 2250.00 تومان و 2152.55 تومان می‌توانند از افت بیشتر جلوگیری کنند.معامله‌گران باید به واکنش قیمت به کیجون‌سن و حجم معاملات توجه داشته باشند.

سطوح مقاومت:

1. 2271.71 تومان
2. 2468.04 تومان

سطوح حمایت:

1. 1994.80 تومان
   2152.55 تومان

تحلیل پردیس امروز 29 دی

تحلیل پردیس امروز 17 دی 1403

• نمودار سهم پردیس نشان‌دهنده یک روند صعودی در کوتاه‌مدت است که پس از خروج از محدوده رکود قبلی، رشد خوبی داشته است.افزایش حجم معاملات در نواحی صعودی و بازگشت قیمت از حمایت‌ها، نشان‌دهنده ورود پول به سهم است.قیمت فعلی در نزدیکی مقاومت‌های کلیدی قرار دارد و ممکن است با اصلاح یا نوسان همراه باشد.معامله‌گران باید به محدوده‌های حمایتی و مقاومتی توجه ویژه داشته باشند
•  حمایت‌ها:
  1. 1942 واحد
  2. ۱۸۲۱ واحد

  مقاومت‌ها:

  1. ۲۱۴۶ واحد

تحلیل پردیس امروز 17 دی

تحلیل پردیس امروز 6 دی 1403

• نمودار نشان‌دهنده روند نزولی بلندمدت است که اخیراً به یک فاز اصلاح صعودی وارد شده است.افزایش حجم معاملات در نزدیکی محدوده حمایت‌ها، نشانه‌ای از ورود خریداران است که می‌تواند روند صعودی کوتاه‌مدت را تقویت کند.شکست مقاومت‌های نزدیک می‌تواند روند صعودی کوتاه‌مدت را تقویت کند. با این حال، مدیریت ریسک و رعایت حد ضرر الزامی است.

• حمایت‌ها:

  1. حمایت اول: ۱۹۵۳.۹۴ ریال
  2. حمایت دوم: ۱۸۲۲.۲۶ ریال

  3. مقاومت‌ها:

     مقاومت اول: ۲۱۴۷.۶۰ ریال

تحلیل پردیس امروز 6 دی

تحلیل پردیس امروز 27 آذر 1403

وضعیت کلی:
قیمت سهام پردیس در محدوده‌ای صعودی قرار گرفته و به مقاومت مهم ۱۹۹۸ تومان رسیده است. شکست این سطح می‌تواند هدف بعدی را در محدوده ۲۰۸۰ تومان و سپس ۲۲۲۴ تومان قرار دهد.

• ابر ایچیموکو: روند سهم از وضعیت نزولی خارج شده و با عبور قیمت از ابر قرمز، اکنون در وضعیت صعودی قرار دارد. حمایت ابر در محدوده ۱۷۹۸ تومان است.
• سوپرترند: سوپرترند در محدوده ۱۸۱۳ تومان سیگنال صعودی را نشان می‌دهد.
• میانگین متحرک ۲۵ روزه: میانگین متحرک در محدوده ۱۷۸۱ تومان به عنوان حمایت پویا عمل می‌کند.

پیش‌بینی احتمالی: با حفظ سطح ۱۹۱۷ تومان، امکان رشد سهم تا مقاومت بعدی وجود دارد.

تحلیل پردیس امروز