تحلیل مبین امروز | جدیدترین تحلیل مبین

سلام دوست عزیز!
خوشحالیم که با ما همراهی. توی این تحلیل قراره به سراغ تحلیل سهام مبین بریم و با هم نگاهی دقیق‌تر به وضعیت این شرکت بندازیم. هدف ما اینه که با تحلیل‌ سهام مبین به صورت ساده و شفاف، شما رو در مسیر سرمایه‌گذاری هوشمندانه‌تر راهنمایی کنیم. پس بیا ما هم همراه بشیم تا بیشتر از آینده این سهم باخبر بشیم!

تحلیل مبین امروز 28 فروردین 1404

1. روند بازار

در این نمودار، شاهد یک حرکت صعودی قدرتمند از اواسط سال 2024 هستیم که قیمت از حدود 7000 به 9250 رسیده است. این حرکت نشان‌دهنده یک روند صعودی بسیار قوی است. با توجه به قیمت‌های اخیر، این روند به‌ویژه پس از ماه سپتامبر 2024 شروع به تسریع کرده است.

2. حمایت و مقاومت

• حمایت‌ها:
  • سطح حمایت اول در 8034.52 قرار دارد. این سطح ممکن است نقطه حمایتی مهمی باشد و در صورت کاهش قیمت، احتمال بازگشت از آن وجود دارد.
  • سطح بعدی حمایت در 8411.23 است که برای حمایت بیشتر می‌تواند مورد توجه قرار گیرد.

3. تحلیل کندل‌ها

• روند کندل‌ها نشان‌دهنده قدرت بالای خرید است. به‌ویژه در کندل‌های اخیر، شاهد افزایش حجم معاملات هستیم که نشان‌دهنده ادامه روند صعودی است.
• اما بعد از رسیدن به قله 9250، کندل‌های فروش مشاهده می‌شود که ممکن است نشان‌دهنده شروع اصلاح قیمتی باشد.

4. نتیجه‌گیری کلی

بازار در حال حاضر در حال تجربه یک روند صعودی قدرتمند است و قیمت در نزدیکی سطح مقاومت قرار دارد. در صورتی که قیمت از این سطح عبور کند، احتمال رسیدن به سطوح بالاتر وجود دارد، اما اگر نتواند از این مقاومت عبور کند، اصلاح قیمتی محتمل است. در حال حاضر، باید منتظر واکنش قیمت در نزدیکی 9250 باشیم.

5. توجه

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و نباید به‌عنوان مشاوره خرید و فروش در نظر گرفته شود. همیشه قبل از اتخاذ هر تصمیمی در بازارهای مالی، تحقیقات و تحلیل‌های خود را انجام دهید.

تحلیل مبین امروز 28 فروردین

تحلیل مبین امروز 19 فروردین 1404

تحلیل بازار:

1. روند کلی بازار: این نمودار نشان‌دهنده یک روند صعودی چشمگیر از اواسط 2024 است که به اوج‌های جدید در اواخر سال 2024 و اوایل 2025 رسیده است. قیمت‌ها به سرعت از سطح حدود ۶۰۰۰ تا بالای ۹۰۰۰ افزایش یافته‌اند. این حرکت نشان‌دهنده فشار خرید قوی و علاقه سرمایه‌گذاران به این دارایی است.

2. حمایت و مقاومت‌ها:
   • سطوح حمایت:
     • ۸۰۳۳: این سطح حمایتی است که قیمت‌ها اخیراً به آن بازگشتند. این سطح احتمالاً می‌تواند مانع از کاهش بیشتر شود.
     • ۸۴۱۰: این سطح نیز می‌تواند در صورت نزول قیمت‌ها از کاهش بیشتر جلوگیری کند.
3. تحلیل کندل‌ها:
   • کندل‌های سبز بلند و با حجم بالا نشان‌دهنده ادامه حرکت صعودی و قدرت خریداران در بازار هستند. این کندل‌ها نشانه‌ای از فشار خرید و تقاضای بالا برای دارایی است.
   • کندل‌های قرمز در نزدیکی سطوح مقاومتی مشاهده می‌شود که ممکن است نشان‌دهنده فشار فروش و احتمالاً اصلاح قیمت‌ها باشد.

نتیجه‌گیری کلی:

بازار در حال حاضر در یک روند صعودی قرار دارد و قیمت‌ها در حال رسیدن به سطوح مقاومتی در حدود ۹۵۰۰ و ۱۰,۰۰۰ هستند. سطوح حمایتی در حدود ۸۰۳۳ و ۸۲۵۰ می‌توانند از کاهش بیشتر قیمت‌ها جلوگیری کنند. با توجه به فشار فروش در نزدیکی مقاومت‌ها، ممکن است نیاز به اصلاح قیمت‌ها برای ادامه روند صعودی باشد.

توجه: این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و برای تصمیم‌گیری‌های خرید و فروش استفاده نمی‌شود.

تحلیل مبین امروز 19 فروردین

تحلیل مبین امروز 7 فروردین 1404

روند بازار

روند کلی سهم کاملاً صعودی است. قیمت با قدرت زیادی از ابتدای آبان وارد فاز رشد شده و در یک کانال صعودی شارپ حرکت کرده است. عبور از مقاومت‌ها با کندل‌های پرقدرت و افزایش حجم معاملات، روند صعودی را تأیید می‌کند.

حمایت و مقاومت

• مقاومت‌ها:

  • در حال حاضر، قیمت به سقف تاریخی جدید رسیده و در ناحیه مقاومتی خاصی قرار ندارد. اما چون رشد شارپی بوده، می‌توان گفت سطح روانی ۱۰٬۰۰۰ تومان اولین مقاومت احتمالی است.

• حمایت‌ها:
  • ۸۴۱۱ تومان: حمایت استاتیک مهم
  • ۸۰۳۴ تومان: حمایت قوی‌تر که با میانگین متحرک و ساختار تکنیکال گذشته تطابق دارد

تحلیل کندل‌ها

• کندل آخر یک کندل قرمز بلند است که الگوی بازگشتی (شوتینگ استار) را ایجاد کرده؛ یعنی سایه‌ی بالایی بلند و بدنه‌ی کوچک در بالای روند که نشانه‌ی فشار فروش و احتمال اصلاح کوتاه‌مدت است.
• کندل‌های قبل از آن همگی صعودی، پشت‌سرهم و با بدنه‌های بزرگ بودند که نشان‌دهنده‌ی حرکت پرقدرت خریداران بود.
• اما اکنون واکنش منفی به سقف جدید و کاهش حجم در پایان صعود، زنگ هشدار برای ورود به اصلاح است.

نتیجه‌گیری کلی

سهم در یک روند صعودی قدرتمند قرار دارد و در بازه‌ای کوتاه رشد قابل‌توجهی را تجربه کرده است. اما با توجه به شکل کندل آخر و اشباع خرید احتمالی، امکان اصلاح جزئی یا استراحت قیمتی طی روزهای آینده وجود دارد. حمایت‌های ۹۰۰۰ و ۸۴۱۱ می‌توانند مانع ریزش شدید شوند و برگشت قیمت از آن‌ها دور از ذهن نیست.

توجه: این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و به هیچ عنوان توصیه به خرید یا فروش نیست. لطفاً پیش از هر تصمیم‌گیری با تحلیل شخصی یا مشورت با متخصص مالی اقدام نمایید.

تحلیل مبین امروز 7 فروردین

تحلیل مبین امروز 21 اسفند 1403

۱. روند بازار

سهم در یک روند صعودی قوی قرار دارد و اخیراً رشد شدیدی را تجربه کرده است. قیمت در حال حاضر ۹۲۵۰ واحد بوده و طی روزهای اخیر به سرعت از میانگین متحرک ۲۵ روزه و ابر ایچیموکو فاصله گرفته است. این رشد قوی نشان‌دهنده ورود نقدینگی بالا و افزایش تقاضا برای سهم است.

۲. حمایت و مقاومت‌ها

• مقاومت‌ها:
  • در حال حاضر، سهم به محدوده‌ای وارد شده که در آن مقاومت مشخصی در گذشته وجود نداشته است، اما ممکن است ناحیه ۹۵۰۰ – ۱۰۰۰۰ به‌عنوان یک سطح مقاومتی روانی عمل کند.
• حمایت‌ها:
  • محدوده ۸۴۱۰ که اولین سطح حمایتی مهم محسوب می‌شود.
  • حمایت کلیدی بعدی در ۸۰۳۳ که در صورت اصلاح عمیق‌تر می‌تواند مانع افت بیشتر شود.

۳. تحلیل کندل‌ها

• کندل‌های صعودی اخیر نشان‌دهنده ورود خریداران قوی به سهم هستند، اما کندل آخر نشانه‌ای از افزایش نوسان دارد که می‌تواند حاکی از احتمال اصلاح کوتاه‌مدت باشد.اگر قیمت در محدوده ۹۲۵۰ – ۹۵۰۰ با فشار فروش مواجه شود، احتمال اصلاح تا سطح ۸۴۱۰ وجود دارد.در صورتی که سهم بتواند از محدوده ۹۵۰۰ – ۱۰۰۰۰ عبور کند، روند صعودی می‌تواند ادامه پیدا کند.

۴. نتیجه‌گیری کلی

سهم در یک روند صعودی قوی قرار دارد و در محدوده‌های جدید قیمتی در حال معامله است. اگر بتواند از سطح ۹۵۰۰ – ۱۰۰۰۰ عبور کند، رشد بیشتری را تجربه خواهد کرد. در غیر این صورت، احتمال اصلاح تا ۸۴۱۰ یا ۸۰۳۳ افزایش می‌یابد.

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و به هیچ عنوان سیگنال خرید یا فروش محسوب نمی‌شود.

تحلیل مبین امروز 21 اسفند

تحلیل مبین امروز 13 اسفند 1403

۱. روند بازار

روند کلی بازار صعودی است. قیمت پس از یک دوره تثبیت، از اوایل مهرماه یک حرکت صعودی قوی را آغاز کرده و طی هفته‌های اخیر رشد شدیدی را تجربه کرده است.اندیکاتور SuperTrend در وضعیت صعودی قرار دارد و هنوز سیگنال تغییر روند نداده است.

۲. سطوح حمایت و مقاومت

• محدوده‌های مقاومت:
  • در حال حاضر، مقاومت خاصی در بالای قیمت دیده نمی‌شود، چرا که قیمت در حال ثبت سقف‌های جدید است.
• محدوده‌های حمایتی:
  • سطح ۸۴۰۴ اولین حمایت کلیدی محسوب می‌شود که در صورت اصلاح، می‌تواند از ریزش بیشتر جلوگیری کند.
  • حمایت بعدی در ۸۰۳۴ قرار دارد که شکست این سطح می‌تواند فشار فروش را افزایش دهد.

۳. تحلیل کندل‌ها

• کندل‌های اخیر نشان‌دهنده افزایش فشار فروش در نزدیکی سقف قیمتی است.یک کندل قرمز قوی تشکیل شده که نشان می‌دهد خریداران در حال کاهش فعالیت هستند.سایه بالایی بلند برخی از کندل‌های گذشته نشان‌دهنده برخورد قیمت به مقاومت و عقب‌نشینی خریداران است.

نتیجه‌گیری کلی

روند کلی قیمت صعودی است، اما نشانه‌هایی از اصلاح کوتاه‌مدت دیده می‌شود.اگر قیمت بتواند بالای ۹۶۰۰ تثبیت شود، احتمال ادامه روند صعودی وجود دارد.اما اگر اصلاح قیمت ادامه داشته باشد، سطوح ۸۴۰۴ و ۸۰۳۴ حمایت‌های مهمی خواهند بود.

❗ این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و به هیچ عنوان توصیه‌ای برای خرید یا فروش نیست.

تحلیل مبین امروز 13 اسفند

تحلیل مبین امروز 1 اسفند 1403

۱. بررسی روند کلی

• سهام مبین انرژی خلیج فارس در یک روند صعودی بسیار قوی قرار دارد و اخیراً به سقف جدیدی در ۹,۲۵۰ واحد رسیده است.این صعود با افزایش حجم معاملات همراه بوده که نشان‌دهنده ورود نقدینگی قوی است.اصلاح جزئی در کندل آخر دیده می‌شود، اما هنوز نشانه‌ای از تغییر روند نیست.

۲. بررسی اندیکاتورها

• ابر ایچیموکو:
  • قیمت کاملاً بالای ابر کومو قرار دارد که نشانه‌ای از روند صعودی پایدار است.تنکانسن (خط آبی) و کیجونسن (خط قرمز) فاصله زیادی با یکدیگر دارند که نشان‌دهنده حرکت شدید روند است قیمت بالای این میانگین است و میانگین متحرک به‌عنوان یک حمایت متحرک عمل می‌کند.

۳. حمایت‌ها و مقاومت‌ها

• حمایت‌های کلیدی:
  • ۸,۴۱۰ واحد (اولین حمایت مهم)
  • ۸,۰۳۳ واحد (حمایت کلیدی و محدوده اصلاح احتمالی)
• مقاومت‌ها:
  • با توجه به سقف تاریخی جدید، مقاومت مشخصی در نمودار وجود ندارد، اما می‌توان ۱۰,۰۰۰ واحد را به‌عنوان یک مقاومت روانی در نظر گرفت.

۴. سناریوهای احتمالی

• سناریوی صعودی:اگر قیمت بالای ۹,۲۵۰ واحد تثبیت شود، احتمال ادامه رشد تا ۱۰,۰۰۰ واحد وجود دارد.شکست این سطح می‌تواند یک حرکت صعودی جدید را آغاز کند.در صورت اصلاح، اولین حمایت در ۸,۴۱۰ واحد قرار دارد و شکست آن می‌تواند قیمت را به ۸,۰۳۳ واحد برساند.در صورت از دست دادن این سطوح، روند صعودی فعلی ممکن است دچار ضعف شود.

۵. نتیجه‌گیری کلی

 روند کلی صعودی و قوی است و نشانه‌ای از تغییر روند وجود ندارد.معامله‌گران می‌توانند محدوده‌های حمایتی را برای ورود مجدد به معاملات صعودی زیر نظر بگیرند. اگر قیمت بالای ۹,۲۵۰ واحد تثبیت شود، رشد بیشتری امکان‌پذیر است.

 این تحلیل فقط جهت بررسی بازار است و نباید به عنوان پیشنهاد خرید یا فروش تلقی شود.

تحلیل مبین امروز 1 اسفند

تحلیل مبین امروز 21 بهمن 1403

روند بازار:

نمودار نشان می‌دهد که قیمت پس از یک دوره طولانی نوسان و تثبیت در محدوده‌های پایین‌تر، از اواخر سپتامبر وارد یک روند صعودی قوی شده و با عبور از محدوده ابر ایچیموکو و میانگین متحرک (MA 25)، این روند شدت گرفته است. طی هفته‌های اخیر قیمت به سرعت افزایش یافته و به بالای سطح ۹۰۰۰ واحد رسیده است.

حمایت و مقاومت‌ها:

1. حمایت‌ها:
   • اولین حمایت مهم در سطح ۸۴۰۴.۲۸ قرار دارد که در صورت اصلاح، می‌تواند به‌عنوان نقطه بازگشتی برای ادامه روند صعودی عمل کند.
   • حمایت بعدی در سطح ۸۰۴۸.۱۰ قرار دارد که سطح کلیدی برای جلوگیری از تغییر روند محسوب می‌شود.
2. مقاومت‌ها:
   • در حال حاضر قیمت در نزدیکی سقف محلی قرار دارد و هنوز مقاومت مشخصی فراتر از این نقطه روی نمودار قابل مشاهده نیست.
   • در صورت ادامه صعود، احتمال تشکیل مقاومت در سطح‌های روانی مانند ۱۰,۰۰۰ وجود دارد.

تحلیل کندل‌ها:

• کندل‌های صعودی متوالی با بدنه‌های بلند نشان از ورود قوی خریداران دارد.در نزدیکی سقف، یک کندل قرمز با سایه بالایی نسبتاً بلند مشاهده می‌شود که نشانه‌ای از فشار فروش در این ناحیه است.حجم معاملات در طول افزایش قیمت‌ها به‌شدت بالا بوده که بیانگر قدرت خریداران در روند اخیر است.

نتیجه‌گیری کلی:

بازار در یک روند صعودی قوی قرار دارد، اما در نزدیکی سطوح فعلی نشانه‌هایی از احتمال اصلاح و تثبیت مشاهده می‌شود. در صورت حفظ حمایت‌های اصلی، احتمال ادامه رشد قیمت وجود دارد، اما شکست این حمایت‌ها می‌تواند اصلاح عمیق‌تری را به همراه داشته باشد.

نکته

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و به هیچ عنوان توصیه‌ای برای خرید یا فروش نمی‌باشد.

تحلیل مبین امروز 21 بهمن

تحلیل مبین امروز 8 بهمن 1403

• نمودار سهم نشان‌دهنده یک روند صعودی بسیار قوی در ماه‌های اخیر است. قیمت به محدوده 9,250 رسیده که بالاترین سطح اخیر می‌باشد.این رشد با شیب زیاد و همراه با افزایش حجم معاملات رخ داده است.سهم در یک روند صعودی قوی قرار دارد و احتمال ادامه رشد وجود دارد.در صورت اصلاح، حمایت‌های 8,410 و 8,041 نقاط مناسبی برای ورود مجدد خواهند بود.توصیه می‌شود در محدوده‌های حمایتی با حد ضرر زیر 8,000 اقدام به خرید کنید و در صورت عبور قیمت از 9,500، انتظار رشد بیشتر داشته باشید.افزایش چشمگیر حجم معاملات در روند صعودی، اعتبار این حرکت را تأیید می‌کند.
• حمایت‌ها:
  • 8,410
  • 8,041

تحلیل مبین امروز 8 بهمن

تحلیل مبین امروز 29 دی 1403

سهم مبین در تایم‌فریم روزانه یک روند صعودی قدرتمند را نشان می‌دهد و از اواسط ماه‌های اخیر جهش قابل‌توجهی در قیمت داشته است. سهم در حال حاضر در نزدیکی مقاومت‌های مهمی قرار دارد که می‌تواند در تعیین مسیر آتی تأثیرگذار باشد.عبور از مقاومت 9500 تومان می‌تواند سهم را به سمت هدف 10500 تومان هدایت کند.حمایت‌های 8417 و 8025 تومان به عنوان سطوح مهمی در اصلاحات قیمتی نقش ایفا خواهند کرد.روند صعودی قدرتمند ادامه دارد، اما توجه به مقاومت‌ها و حجم معاملات ضروری است.حجم معاملات در هفته‌های اخیر افزایش چشم‌گیری داشته که نشان‌دهنده ورود نقدینگی به سهم است.

سطوح حمایت:

1. 8417 تومان
2. 8025 تومان

تحلیل مبین امروز 29 دی

تحلیل مبین امروز 17 دی 1403

• سهم مبین در یک روند صعودی قوی قرار دارد و قیمت فعلی آن ۹۲۵۰ ریال است.رشد سریع قیمت در هفته‌های اخیر نشان از ورود پول هوشمند و تقاضای بالا برای این سهم دارد.سهم توانسته از مقاومت‌های مهم عبور کند و در محدوده بالاتر تثبیت شده است.ورود به سهم در صورت اصلاح قیمت به محدوده‌های حمایتی ۸۴۱۰ ریال و ۸۰۴۱ ریال می‌تواند فرصت مناسبی برای خرید باشد.
• افزایش حجم معاملات در کندل‌های صعودی نشان‌دهنده ورود سرمایه‌گذاران به این سهم است.
• حمایت‌ها:
  1. ۸۴۱۰ ریال
  2. ۸۰۴۱ ریال

تحلیل مبین امروز 17 دی

تحلیل مبین امروز 8 دی 1403

سهم مبین پس از یک حرکت صعودی قوی و سریع، وارد فاز اصلاحی کوتاه‌مدت شده است. حجم معاملات بالا در روزهای گذشته نشان‌دهنده تقاضای بالا برای این سهم است، اما در حال حاضر نشانه‌هایی از کاهش شتاب رشد دیده می‌شود.سهم مبین در یک روند صعودی قدرتمند قرار دارد، اما ممکن است در کوتاه‌مدت اصلاحی را تجربه کند.

حمایت‌ها:

1. 8404 ریال
2. 8021 ریال

تحلیل مبین امروز 8 دی

تحلیل مبین امروز 26 آذر 1403

• تحلیل روند: نمودار مبین نشان از یک روند صعودی قوی دارد که پس از عبور از مقاومت 8409 به سمت 9715 حرکت کرده است.
• اندیکاتورهای کلیدی:
  • ابر ایچیموکو: قیمت به‌وضوح در بالای ابر ایچیموکو قرار دارد.
  • Supertrend: روند مثبت و سیگنال خرید 9166 مشاهده می‌شود.
  • میانگین متحرک: قیمت در بالای MA25 قرار دارد.
• پیش‌بینی حرکت آینده: مقاومت بعدی در محدوده 10498 قرار دارد. حمایت‌های مهم 9715 و 8409 در صورت اصلاح عمل خواهند کرد.

تحلیل مبین امروز