تحلیل لپارس امروز | جدیدترین تحلیل لپارس

سلام دوست عزیز!
خوشحالیم که با ما همراهی. توی این تحلیل قراره به سراغ تحلیل سهام لپارس بریم و با هم نگاهی دقیق‌تر به وضعیت این شرکت بندازیم. هدف ما اینه که با تحلیل‌ سهام لپارس به صورت ساده و شفاف، شما رو در مسیر سرمایه‌گذاری هوشمندانه‌تر راهنمایی کنیم. پس بیا ما هم همراه بشیم تا بیشتر از آینده این سهم باخبر بشیم!

تحلیل لپارس امروز 31 فروردین 1404

1. روند بازار:

در این نمودار، روند بازار به‌طور کلی نزولی است. قیمت از اوایل ۲۰۲۵ به‌طور قابل توجهی کاهش یافته است و به سطوح پایین‌تری رسیده است. شاخص‌های Ichimoku و SuperTrend نشان‌دهنده فشار فروش و حرکت نزولی در بازار هستند. قیمت در حال حاضر در تلاش است تا از سطح‌های پایین بازگشت کند، اما عبور از سطوح مقاومتی نیاز به تایید بیشتر دارد.

2. حمایت و مقاومت‌ها:

• مقاومت‌ها:
  • سطوح مقاومتی بعدی در حدود ۲۲۵۹۸.۲۲ و ۲۳۹۴۳.۲۴ قرار دارند که این سطوح می‌توانند موانع جدیدی برای رشد بیشتر ایجاد کنند.
• حمایت‌ها:
  • حمایت‌های بعدی در سطوح ۲۱۶۵۹.۸۴ و ۲۰۷۵۲.۷۴ قرار دارند که در صورت کاهش قیمت، می‌توانند از افت بیشتر جلوگیری کنند.

3. تحلیل کندل‌ها:

کندل‌ها نشان‌دهنده تغییر روند احتمالی در بازار هستند. در حال حاضر، کندل‌ها سبز شده‌اند که نشان‌دهنده فشار خرید و تلاش برای بازگشت از سطح‌های پایین است. این تغییر کندل‌ها می‌تواند نشان‌دهنده نقطه‌ای برای بازگشت قیمت باشد، اما نیاز به تایید بیشتر در صورت عبور از سطوح مقاومتی دارد.

4. نتیجه‌گیری کلی:

• روند بازار نزولی است، اما قیمت در حال تلاش برای بازگشت از سطوح پایین است.
• سطوح مقاومتی در ۲۲۵۹۸.۲۲ و ۲۳۹۴۳.۲۴ قرار دارند که عبور از این سطوح می‌تواند به رشد بیشتر قیمت کمک کند.
• حمایت‌ها در سطوح  ۲۱۶۵۹.۸۴ و ۲۰۷۵۲.۷۴ قرار دارند که در صورت کاهش قیمت، می‌توانند از کاهش بیشتر جلوگیری کنند.
• کندل‌ها نشان‌دهنده فشار خرید و تغییر روند به سمت صعود هستند، اما هنوز برای تایید این تغییر روند نیاز به عبور از مقاومت‌ها داریم.

این تحلیل صرفا جنبه آموزشی دارد و جهت خرید و فروش نمی‌باشد.

تحلیل لپارس امروز 31 فروردین

تحلیل لپارس امروز 21 فروردین 1404

تحلیل کلی روند بازار:

نمودار نشان‌دهنده یک روند نزولی است که از اواسط فوریه آغاز شده و قیمت از حدود ۲۶,۰۰۰ دلار به سطح ۲۰,۰۰۰ دلار کاهش یافته است. روند نزولی ادامه دارد و قیمت در حال حاضر در نزدیکی سطوح حمایتی قرار دارد. به نظر می‌رسد که بازار در حال تثبیت در این ناحیه است و احتمالاً شاهد یک اصلاح یا برگشت از این سطوح خواهیم بود.

حمایت‌ها و مقاومت‌ها:

1. مقاومت‌ها:
   • اولین سطح مقاومتی در ۲۱,۶۵۹.۸۴ دلار قرار دارد که در حال حاضر نزدیک به آن قرار داریم.
   • سطح مقاومتی دیگر در ۲۰,۶۵۸.۹۰ دلار قرار دارد که ممکن است چالش‌هایی برای قیمت ایجاد کند.
2. حمایت‌ها:
   • سطح حمایتی بعدی در ۱۹,۸۴۵.۶۴ دلار است که می‌تواند از کاهش بیشتر قیمت جلوگیری کند.
   • ناحیه پایین‌تر از آن در ۱۹,۱۵۷.۴۹ دلار به عنوان حمایت قوی‌تر شناخته می‌شود.

تحلیل اندیکاتورها:

• Ichimoku: قیمت زیر کومو قرار دارد که نشان‌دهنده روند نزولی است. همچنین، خطوط تنکان و کیجون در حال عبور از یکدیگر هستند که نشان‌دهنده فشار فروش است.
• SuperTrend: اندیکاتور SuperTrend تاییدکننده روند نزولی است، زیرا قیمت زیر خط قرمز قرار دارد.
• MA (Moving Average): میانگین متحرک ۲۵ روزه نیز روند نزولی را تایید می‌کند، زیرا قیمت زیر این خط قرار دارد.

نتیجه‌گیری کلی:

روند کلی بازار نزولی است و قیمت در حال حاضر در نزدیکی سطح حمایتی ۲۰,۱۲۱ دلار قرار دارد. اگر قیمت نتواند از این سطح حمایتی عبور کند، احتمالاً به سمت ۱۹,۸۴۵ دلار و ۱۹,۱۵۷ دلار خواهد رفت. در صورتی که قیمت از سطح مقاومتی ۲۱,۰۰۰ دلار عبور کند، ممکن است به سمت ۲۱,۶۵۹ دلار حرکت کند.

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و نباید به عنوان سیگنالی برای خرید و فروش در نظر گرفته شود.

تحلیل لپارس امروز 21 فروردین

تحلیل لپارس امروز 10 فروردین 1404

۱. روند کلی بازار

نماد از اوایل بهمن‌ماه وارد یک روند نزولی پرقدرت شده و از محدوده حدود ۲۷۰۰۰ تومان تا حوالی ۱۹۰۰۰ تومان افت کرده است.در حال حاضر قیمت زیر ابر ایچیموکو قرار دارد، خطوط تنکن‌سن و کیجون‌سن نزولی هستند، و میانگین متحرک ۲۵ روزه نیز بالای قیمت در حال حرکت است.این ساختار نشان‌دهنده‌ی ادامه‌دار بودن فشار فروش و غالب بودن روند نزولی در نمودار است.

۲. حمایت‌ها و مقاومت‌ها

• حمایت‌ها:
  • 19110 تومان: مهم‌ترین سطح حمایتی فعلی که قیمت در روزهای اخیر به آن واکنش نشان داده.
• مقاومت‌ها:
  • 20906 تومان: مقاومت مهم بعدی و هم‌راستا با میانگین متحرک ۲۵ روزه.
  • 22435 تومان: مقاومت قوی‌تر که عبور از آن نیازمند فشار خرید بالا و خروج از محدوده نزولی فعلی است.

۳. تحلیل کندل‌ها

• کندل امروز (۳۰ مارس) یک کندل صعودی با بدنه نسبتاً بزرگ و سایه‌ی پایینی کوتاه است که نشان‌دهنده‌ی برگشت از ناحیه حمایتی و تلاش خریداران برای تثبیت قیمت بالاتر از ۲۰ هزار تومان است.
• در روز قبل، کندل با سایه‌ی پایینی بلند نشان داد که فروشندگان ضعیف شده‌اند و امروز این سیگنال با کندل مثبت تأیید شد.
• با این حال، هنوز قدرت کافی برای عبور از مقاومت ۲۰۹۰۰ تومان دیده نمی‌شود و باید منتظر کندل‌های روزهای بعد بود.

۴. نتیجه‌گیری کلی

سهم «پارس» در تلاش برای برگشت از یک روند نزولی قوی است. اگر بتواند از مقاومت‌های ۲۰۹۰۰ و سپس ۲۲۴۰۰ تومان عبور کند، احتمال بازگشت به روند صعودی وجود دارد. در غیر این صورت، سهم در ناحیه‌ی ۱۹۰۰۰ تا ۲۰۷۰۰ نوسان خواهد کرد و خطر شکست کف حمایتی نیز باقی می‌ماند.واکنش امروز مثبت بوده، اما هنوز برای تأیید کامل برگشت زود است.

هشدار نهایی

این تحلیل فقط با هدف آموزشی تهیه شده و نباید مبنای خرید یا فروش باشد. لطفاً قبل از هر تصمیم‌گیری، شرایط بازار، تحلیل شخصی، استراتژی معاملاتی و مدیریت سرمایه خود را در نظر بگیرید.

تحلیل لپارس امروز 10 فروردین

تحلیل لپارس امروز 23 اسفند 1403

۱. بررسی روند بازار

• روند کلی نزولی است و قیمت در هفته‌های اخیر کاهش یافته است.میانگین متحرک ۲۵ روزه (MA 25) نشان می‌دهد که قیمت زیر این سطح حرکت می‌کند که نشان‌دهنده ادامه فشار فروش و ضعف خریداران است.شاخص ایچیموکو نشان می‌دهد که قیمت زیر ابر کومو قرار دارد، که تأییدی بر روند نزولی است.اندیکاتور سوپرترند (SuperTrend) نیز در فاز نزولی قرار دارد که نشان‌دهنده برتری فروشندگان در بازار است.

۲. بررسی حمایت و مقاومت‌ها

• مقاومت‌ها:

  • ۲۳۹۵۸.۹۴ واحد: مقاومت کلیدی که در صورت شکست، احتمال شروع روند صعودی وجود دارد.
  • ۲۲۴۲۰.۱۱ واحد: سطح مقاومتی نزدیک که شکست آن می‌تواند نشان‌دهنده کاهش فشار فروش باشد.

• حمایت‌ها:

  • ۲۰۸۸۱.۲۹ واحد: سطح حمایتی مهم که در صورت شکست حمایت قبلی، احتمال افت قیمت تا این سطح افزایش می‌یابد.
  • ۲۰۶۴۷.۱۲ واحد: حمایت کلیدی که در صورت از دست رفتن، می‌تواند کاهش بیشتری را به دنبال داشته باشد.

۳. تحلیل کندل‌ها

• کندل‌های اخیر نشان‌دهنده افزایش حجم معاملات و تلاش خریداران برای بازگشت قیمت از حمایت ۲۱۱۹۳.۰۰ واحد هستند.کندل‌های صعودی در حال تشکیل هستند، اما هنوز به محدوده مقاومتی برخورد نکرده‌اند که تأیید قطعی تغییر روند را بدهند.اگر قیمت بتواند ۲۲۴۲۰.۱۱ را بشکند و بالای آن تثبیت شود، احتمال رشد به سمت ۲۳۹۵۸.۹۴ افزایش می‌یابد.

۴. نتیجه‌گیری کلی

• اگر قیمت بتواند مقاومت ۲۲۴۲۰.۱۱ را بشکند، احتمال رشد به سمت ۲۳۹۵۸.۹۴ وجود دارد.در صورت کاهش قیمت، حمایت ۲۱۱۹۳.۰۰ باید حفظ شود، در غیر این صورت احتمال افت به ۲۰۸۸۱.۲۹ و ۲۰۶۴۷.۱۲ وجود دارد.معامله‌گران باید واکنش قیمت به مقاومت‌های کلیدی را بررسی کنند تا تأیید برگشت روند را دریافت کنند.

⚠ این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و نباید به‌عنوان سیگنال خرید یا فروش در نظر گرفته شود.

تحلیل لپارس امروز 23 اسفند

تحلیل لپارس امروز 15 اسفند 1403

تحلیل روند بازار:

در این نمودار، روند کلی بازار نشان‌دهنده یک حرکت نزولی است که در حال حاضر به سطح‌های حمایتی نزدیک شده است. قیمت‌ها از اواسط سال 2024 تا مارس 2025 کاهش یافته‌اند و در حال حاضر در تلاشند که از سطوح حمایتی موجود بازگشت کنند. احتمالاً این اصلاحات به دلیل فروش شدید و نبود تقاضای کافی برای نگه‌داشتن قیمت‌ها در سطوح بالا است.

تحلیل حمایت و مقاومت‌ها:

• مقاومت‌ها:
  1. 24523.68: این سطح مقاومتی است که در حال حاضر قیمت به آن نزدیک است. عبور از این سطح می‌تواند به ادامه حرکت صعودی کمک کند.
  2. 22968.56: سطح مقاومتی نهایی که در صورت عبور از آن، احتمال ادامه روند صعودی بیشتر می‌شود.
• حمایت‌ها:
  1. 21378.10: سطح حمایتی بعدی که در صورت کاهش بیشتر قیمت می‌تواند مانع از نزول بیشتر شود.
  2. 21166.04: سطح حمایتی پایانی که در صورت شکست سطوح قبلی می‌تواند به عنوان آخرین حمایت عمل کند.

تحلیل کندل‌ها:

در این نمودار، کندل‌های قرمز نشان‌دهنده فشار فروش و حرکت نزولی قیمت هستند. اما کندل‌های سبز در حال شکل‌گیری هستند که می‌توانند نشان‌دهنده تلاش برای بازگشت از سطوح حمایتی و شروع یک روند صعودی مجدد باشند. اگر این کندل‌ها ادامه یابند، احتمال بازگشت روند به سمت بالا وجود دارد.

نتیجه‌گیری کلی:

بازار در حال حاضر در فاز نزولی قرار دارد و در نزدیکی سطوح حمایتی مهم قرار دارد. اگر این سطوح حفظ شوند، ممکن است شاهد بازگشت قیمت به سمت بالا باشیم. در صورتی که این سطوح شکسته شوند، قیمت ممکن است به سطوح پایین‌تر کاهش یابد.

هشدار:

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و نباید به عنوان سیگنال خرید یا فروش در نظر گرفته شود. لطفاً قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم مالی، مشاوره تخصصی دریافت کنید.

تحلیل لپارس امروز 15 اسفند

تحلیل لپارس امروز 4 اسفند 1403

روند بازار:

نمودار نشان‌دهنده یک روند نزولی بلندمدت است که از ماه‌های گذشته ادامه دارد. با توجه به ابر ایچیموکو و خط‌های SuperTrend، قیمت در حال حرکت به سمت نواحی حمایتی است. از طرفی، سیگنال‌های صادر شده از ابر ایچیموکو و SuperTrend نشان می‌دهند که روند نزولی فعلاً بر بازار غالب است.

حمایت‌ها و مقاومت‌ها:

• مقاومت‌ها:
  • سطح مقاومت اول در ناحیه 23273.06 و سپس در 24787.03 قرار دارد.
• حمایت‌ها:
  • اولین سطح حمایتی در ناحیه 21326.51 و بعد از آن در 19293.46 قرار دارد.

کندل‌ها:

در نمودار مشاهده می‌شود که کندل‌ها در حال عبور از ابر ایچیموکو به سمت پایین هستند که نشان‌دهنده ادامه روند نزولی است. همچنین SuperTrend به رنگ قرمز تغییر کرده که تاییدی بر سیگنال فروش است. در حالی که نمودار در نواحی پایین قرار دارد، احتمال برگشت قیمت به سطح‌های بالاتر همچنان وجود دارد.

نتیجه‌گیری کلی:

در حال حاضر، قیمت در نزدیکی سطوح حمایتی قرار دارد و در صورت عدم عبور از این سطوح، احتمال بازگشت وجود دارد. با این حال، روند کلی نزولی است و باید منتظر سیگنال‌های بیشتری برای تصمیم‌گیری بود.

توجه: این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و نباید به عنوان سیگنالی برای خرید یا فروش در بازار استفاده شود. همیشه قبل از انجام هر گونه معامله، تحلیل‌های خود را انجام دهید و مدیریت ریسک را در نظر بگیرید.

تحلیل لپارس امروز 4 اسفند

تحلیل لپارس امروز 24 بهمن 1403

روند بازار

بررسی نمودار نشان می‌دهد که سهم پس از یک روند صعودی در آذرماه، وارد یک فاز اصلاحی شده و در حال حاضر در محدوده حمایتی مهمی قرار دارد. میانگین متحرک ۲۵ روزه شیب نزولی پیدا کرده و قیمت زیر ابر ایچیموکو در حال تثبیت است، که نشانه‌ای از کاهش قدرت روند صعودی محسوب می‌شود.

حمایت و مقاومت‌ها

• مقاومت‌ها:
  • ۲۴۷۷۵ اولین سطح مقاومتی است که در صورت بازگشت قیمت، اولین چالش برای رشد مجدد خواهد بود.
  • ۲۵۳۹۷ مقاومت کلیدی محسوب می‌شود که در صورت عبور از آن، احتمال ادامه روند صعودی افزایش خواهد یافت.
• حمایت‌ها:
  • ۲۱۳۷۵ حمایت قوی‌تری محسوب می‌شود که در صورت شکست سطح ۲۳۳۲۰، احتمال برگشت قیمت از این محدوده زیاد است.
  • ۱۹۲۹۱ حمایت کلیدی و بلندمدت محسوب می‌شود که می‌تواند نقش مهمی در جلوگیری از افت بیشتر ایفا کند.

تحلیل کندل‌ها

• کندل‌های نزولی پی‌درپی نشان‌دهنده فشار فروش بالا و ضعف خریداران است.سایه‌های بالایی روی برخی کندل‌ها نشان می‌دهد که فروشندگان همچنان قدرت بیشتری دارند.در صورتی که کندل‌های صعودی با حجم بالا در این محدوده ظاهر نشوند، احتمال کاهش قیمت تا ۲۱۳۷۵ و ۱۹۲۹۱ وجود دارد.

نتیجه‌گیری کلی

در حال حاضر، سهم در محدوده حمایتی ۲۳۳۲۰ قرار دارد و واکنش قیمت به این سطح بسیار مهم است. در صورتی که این سطح حفظ شود، احتمال بازگشت قیمت به ۲۴۷۷۵ و حتی ۲۵۳۹۷ وجود دارد. اما در صورت شکست این حمایت، احتمال افت قیمت تا ۲۱۳۷۵ و ۱۹۲۹۱ زیاد خواهد شد.

نکته مهم

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و به هیچ عنوان توصیه‌ای برای خرید یا فروش محسوب نمی‌شود.

تحلیل لپارس امروز 24 بهمن

تحلیل لپارس امروز 15 بهمن 1403

در نمودار ارائه شده، شاخص ایچیموکو و میانگین متحرک ۲۵ روزه نمایش داده شده‌اند. به نظر می‌رسد روند کلی نزولی است و قیمت پس از شکست سطوح حمایتی مهم وارد فاز کاهش شده است.در صورت شکست مقاومت 25415 و تثبیت بالای ابر کومو، می‌توان به بازگشت روند و حرکت به سمت مقاومت‌های بالاتر امیدوار بود. اگر قیمت نتواند حمایت 21349 را حفظ کند، احتمال کاهش تا سطح 19293 و پایین‌تر وجود دارد. معامله‌گران باید به دنبال سیگنال‌های تاییدی در این نواحی باشند.ابر قرمز و فشرده نشان‌دهنده مقاومت در بالای قیمت است. قیمت به طور واضح زیر ابر کومو قرار دارد که نشانه‌ای از ادامه روند نزولی است.

• حمایت‌ها:
  • 21349
  • 19293
• مقاومت‌ها:
  • 25415
  • 24834

تحلیل لپارس امروز 15 بهمن

تحلیل لپارس امروز 3 بهمن 1403

• نمودار در یک روند نوسانی قرار دارد و قیمت توانسته از کف‌های قبلی خود فاصله بگیرد.حجم معاملات نسبت به میانگین گذشته بهبود نسبی داشته که نشان‌دهنده افزایش توجه به این نماد است.در صورت تثبیت قیمت بالای 26,700 تومان، می‌توان انتظار داشت که قیمت به سمت مقاومت 28,335 تومان حرکت کند.در صورت شکست حمایت 24,912 تومان، احتمال کاهش بیشتر تا سطح 23,343 تومان وجود دارد.در حال حاضر بازار در وضعیت نوسانی قرار دارد و تصمیم‌گیری برای ورود به معاملات نیازمند تأیید شکست سطوح کلیدی است.نظارت بر حجم معاملات در نواحی حمایت و مقاومت برای شناسایی قدرت خریداران و فروشندگان ضروری است.
• حمایت‌ها:
  1. 24,912 تومان
  2. 23,343 تومان
• مقاومت‌ها:
  1. 26,718 تومان
  2. 28,335 تومان

تحلیل لپارس امروز 3 بهمن

تحلیل لپارس امروز 24 دی 1403

روند کلی صعودی است اما به دلیل کاهش حجم معاملات و نزدیک بودن به حمایت‌ها، معامله‌گران باید به رفتار قیمت در نزدیکی این سطوح توجه ویژه‌ای داشته باشند.اگر قیمت مقاومت ۲۸۲۶۷ تومان را بشکند، احتمال حرکت به سمت ۲۹۷۱۲ تومان وجود دارد.در صورت شکست حمایت ۲۶۹۸۰ تومان، احتمال افت به سمت ۲۴۹۳۸ تومان و سپس ۲۳۲۷۴ تومان افزایش می‌یابد.کاهش حجم معاملات در روزهای اخیر می‌تواند نشانه‌ای از کاهش تمایل به معامله باشد.

حمایت‌ها:

1. ۲۴۹۳۸ تومان
2. ۲۳۲۷۴ تومان

مقاومت‌ها:

1. ۲۸۲۶۷ تومان
2. ۲۹۷۱۲ تومان

تحلیل لپارس امروز 24 دی

تحلیل لپارس امروز 16 دی 1403

• سهم لپارس بعد از یک دوره نزولی، در حال بازیابی و تشکیل روند صعودی است.قیمت بالای ابر کومو تثبیت شده که نشانه‌ای مثبت برای روند صعودی است.میانگین متحرک 15 روزه به‌عنوان حمایت عمل کرده و قیمت بالای آن نوسان می‌کند.حجم معاملات نسبتاً بالا بوده که نشان‌دهنده ورود نقدینگی به سهم است.
• در صورت حفظ حمایت 27040.00 تومان، احتمال رشد تا 28287.63 تومان زیاد است.

• سطوح حمایتی:

  1. 24959.90 تومان
  2. 26718.84 تومان

  سطوح مقاومتی:

  1. 28287.63 تومان
  2. 29761.34 تومان

تحلیل لپارس امروز 16 دی

تحلیل لپارس امروز 3 دی 1403

سهم لپارس پس از یک روند نزولی طولانی‌مدت، با رسیدن به محدوده‌های حمایتی قوی وارد روند صعودی شده است. عبور از مقاومت‌های نزدیک و تثبیت قیمت در بالای این سطوح نشان‌دهنده افزایش تقاضا و تمایل به رشد بیشتر است. با این حال، ورود به فاز اصلاحی اخیر می‌تواند فرصتی برای بررسی مجدد روند باشد.

• حمایت‌ها:
  • 25150
  • 24864
• مقاومت‌ها:
  • 29713
  • 32280

تحلیل لپارس امروز 3 دی

تحلیل لپارس امروز 25 آذر 1403

تحلیل: سهم لپارس در حال تکمیل یک الگوی صعودی است. عبور از ابر کومو و قرارگیری قیمت در بالای خط کیجونسن، نشان‌دهنده تثبیت روند صعودی است. حجم معاملات در هفته‌های اخیر رشد قابل توجهی داشته و سیگنال ورود پول هوشمند به سهم را ارائه می‌دهد. اگر قیمت بتواند از مقاومت کلیدی عبور کند، احتمال حرکت به سمت اهداف بالاتر وجود دارد.

• حمایت‌ها: ۲۴,۹۹۹ ریال
• مقاومت‌ها: ۲۸,۱۹۹ ریال

تحلیل لپارس امروز