سلام دوست عزیز!
خوشحالیم که با ما همراهی. توی این تحلیل قراره به سراغ تحلیل سهام کوثر بریم و با هم نگاهی دقیق‌تر به وضعیت این شرکت بندازیم. هدف ما اینه که با تحلیل سهام کوثر به صورت ساده و شفاف، شما رو در مسیر سرمایه‌گذاری هوشمندانه‌تر راهنمایی کنیم. پس بیا ما هم همراه بشیم تا بیشتر از آینده این سهم باخبر بشیم!
فهرست مطالب:
تحلیل کوثر امروز 2 اردیبهشت 1404
تحلیل روند بازار:
در ابتدا، روند کلی بازار در این نمودار صعودی به نظر می‌رسد. با توجه به حرکت قیمت و الگوهای نمایشی، روند در حال افزایش است و در برخی مواقع شاهد توقف‌هایی در نقاط خاصی بوده‌ایم. از اواسط سال 2024، حرکت قیمت به سمت بالاتر از سطوح مقاومتی قبلی روند افزایشی را نشان می‌دهد.
حمایت و مقاومت‌ها:
- سطوح مقاومت:
- اولین سطح مقاومت واضح در قیمت 1976.78 قرار دارد که قیمت پس از نزدیک شدن به آن، کاهش‌هایی را تجربه کرده است.
- دومین سطح مقاومتی در حدود 1997.77 دیده می‌شود که همزمان با افزایش قیمت در اواخر 2024 شاهد مقاومت در این ناحیه بوده‌ایم.
- سطوح حمایتی:
- اولین سطح حمایت در حدود 1772.62 قرار دارد که قیمت به این سطح رسید و دوباره به سمت بالا حرکت کرده است.
- دومین سطح حمایت در قیمت 1883.29 قرار دارد، که یک خط حمایتی قوی محسوب می‌شود و هر بار که قیمت به این سطح نزدیک شده، از آن برگشته است.
تحلیل کندل‌ها:
- کندل‌های صعودی:
- در مقاطعی، کندل‌های سبز بلند و پرقدرت نمایانگر افزایش تقاضا و ادامه روند صعودی است.
- کندل‌های کوچک سبز و سبز با بدنه‌های کوچک در این نمودار نشان‌دهنده نوسانات و بی‌ثباتی در بازار می‌باشد.
- کندل‌های نزولی:
- کندل‌های قرمز به‌ویژه در زمان‌هایی که به سطوح مقاومتی نزدیک می‌شویم، نشان‌دهنده افزایش فروش و فشار منفی در بازار است.
- در نواحی مقاومت، قیمت نتواسته است از مرزهای بالاتر عبور کند و این مسئله نشان‌دهنده ضعف در روند صعودی است.
نتیجه‌گیری کلی:
با توجه به بررسی روند قیمت و سطوح حمایتی و مقاومتی، به نظر می‌رسد که بازار در حال حرکت به سمت بالا است، اما نیاز به شکست سطوح مقاومتی دارد تا این حرکت بیشتر تثبیت شود. در مقابل، سطوح حمایتی به‌طور مکرر از نزول قیمت جلوگیری کرده‌اند و احتمالاً این سطوح می‌توانند باز هم در مواقع بحرانی به عنوان حمایت عمل کنند.
هشدار:
این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و نباید به عنوان سیگنالی برای خرید یا فروش در نظر گرفته شود. تحلیل‌ها برای یادگیری و درک بهتر روند بازارها ایجاد شده‌اند و هیچ تضمینی برای موفقیت در معاملات وجود ندارد.
تحلیل کوثر امروز 2 اردیبهشت
تحلیل کوثر امروز 24 فروردین 1404
1. روند کلی بازار
با توجه به نمودار و شاخص‌های فنی مانند SuperTrend، MA و Ichimoku، بازار در حال حاضر در یک روند صعودی به سر می‌برد. خط SuperTrend در وضعیت صعودی است و نشان‌دهنده این است که بازار تحت فشار خرید است. قیمت بالاتر از میانگین متحرک MA ۲۵ قرار دارد و در بالای ابر Ichimoku نیز نوسان می‌کند که نشان‌دهنده قوت روند صعودی در بازار است.
2. حمایت و مقاومت‌ها
- حمایت‌ها:
- سطح ۲۲۴۹.۱۳ دلار به عنوان حمایت مهم در حال حاضر شناسایی می‌شود. این سطح احتمالاً در صورت کاهش قیمت می‌تواند از نزول بیشتر جلوگیری کند.
- سطح بعدی حمایت در ۲۱۷۹.۶۴ دلار قرار دارد.
- مقاومت‌ها:
- سطح ۲۳۶۰.۳۲ دلار اولین مقاومت قابل توجهی است که قیمت به آن نزدیک می‌شود. عبور از این سطح می‌تواند بازار را به سمت سطوح بالاتر هدایت کند.
- سطح بعدی مقاومت در ۲۵۳۷.۵۳ دلار قرار دارد که یک مقاومت مهم برای ادامه روند صعودی خواهد بود.
3. تحلیل کندل‌ها
کندل‌های اخیر نشان‌دهنده تقاضای زیاد در بازار هستند. کندل‌های سبز و بلند نشان‌دهنده قدرت خرید و روند صعودی است. این روند صعودی ممکن است با شکسته شدن مقاومت‌ها به ادامه مسیر خود ادامه دهد.
4. نتیجه‌گیری کلی
بازار در حال حاضر در یک روند صعودی قرار دارد و قیمت به سمت سطوح مقاومتی مهمی حرکت می‌کند. در صورتی که قیمت بتواند از سطح مقاومت ۲۳۶۰.۳۲ دلار عبور کند، ممکن است به سمت ۲۵۳۷.۵۳ دلار حرکت کند. توجه به سطوح حمایتی و مقاومتی در این مرحله مهم است.
5. یادآوری
این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و نباید به عنوان مشاوره مالی برای خرید یا فروش استفاده شود. همیشه قبل از هر تصمیمی در بازارهای مالی، تحقیقات و بررسی‌های لازم را انجام دهید.
تحلیل کوثر امروز 24 فروردین
تحلیل کوثر امروز 16 فروردین 1404
تحلیل کلی بازار
در این نمودار، بازار پس از یک حرکت صعودی قوی که در اواخر 2024 آغاز شد، اکنون در حال اصلاح است. قیمت‌ها در حال حاضر در نزدیکی سطوح مقاومتی قرار دارند و بازار در تلاش است تا از این نواحی عبور کند. با این حال، روند کلی به‌طور مثبت باقی مانده است، زیرا قیمت‌ها بالاتر از میانگین متحرک و داخل ابر ایچیموکو قرار دارند.
حمایت و مقاومت‌ها
سطوح حمایت و مقاومت به‌طور واضح در این نمودار مشخص شده‌اند:
- سطح مقاومت: سطوح مقاومتی در حدود ۲۲۴۹.۳۲ و ۲۱۷۸.۴۱ قرار دارند. این سطوح می‌توانند مانع از ادامه حرکت صعودی بازار شوند.
- سطح حمایت: حمایت‌ها در ۲۰۰۶.۴۶ و ۲۱۱۸.۱۴ قرار دارند. این سطوح می‌توانند به‌عنوان نقاط برگشتی برای بازار عمل کنند.
تحلیل کندل‌ها
- در ابتدا، قیمت‌ها با کندل‌های سبز بلند حرکت صعودی خود را آغاز کرده‌اند که نشان‌دهنده خرید قوی است.
- سپس، کندل‌های قرمز و نزولی ظاهر شده‌اند که نشان‌دهنده فشار فروش و اصلاح بازار هستند.
- در حال حاضر، کندل‌ها در نزدیکی سطوح مقاومتی قرار دارند و احتمالاً می‌توانند واکنش‌های مختلفی از بازار نشان دهند.
نتیجه‌گیری کلی
بازار در حال حاضر در یک روند صعودی قرار دارد و به سطوح مقاومتی نزدیک شده است. اگر قیمت‌ها از این سطوح عبور کنند، احتمال ادامه روند صعودی وجود دارد. در غیر این صورت، اگر مقاومت‌ها شکسته نشوند، بازار ممکن است به سطوح پایین‌تر اصلاح کند.
توجه: این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و نباید به‌عنوان سیگنال خرید یا فروش در نظر گرفته شود.
تحلیل کوثر امروز 16 فروردین
تحلیل کوثر امروز 26 اسفند 1403
بررسی روند بازار
سهم پس از یک دوره رشد قابل توجه، وارد فاز اصلاحی شده و کاهش قیمت داشته است. با این حال، در روزهای اخیر نشانه‌هایی از احتمال بازگشت صعودی مشاهده شده است. قیمت در تلاش برای عبور از محدوده مقاومتی و خروج از روند اصلاحی است. ابر ایچیموکو نشان می‌دهد که سهم هنوز تحت فشار نزولی است، اما تثبیت قیمت در بالای سطوح مقاومتی می‌تواند تغییر روند را تأیید کند.
بررسی حمایت‌ها و مقاومت‌ها
- حمایت‌ها:
- 2084.95 اولین سطح حمایتی که قیمت از آن برگشت داشته است.
- 2008.87 حمایت کلیدی که شکست آن می‌تواند منجر به افت بیشتر شود.
- مقاومت‌ها:
- 2180.05 مقاومت مهم بعدی که عبور از آن می‌تواند نشان‌دهنده پایان روند نزولی باشد.
- 2225.69 سطح مقاومتی کلیدی که شکست آن به معنای بازگشت به روند صعودی خواهد بود.
تحلیل کندل‌ها
- کندل‌های اخیر نشان‌دهنده واکنش مثبت قیمت به حمایت 2084.95 هستند.
- حجم معاملات افزایش یافته که می‌تواند نشانه‌ای از ورود خریداران باشد.
- در صورتی که قیمت بتواند بالای 2180.05 تثبیت شود، احتمال بازگشت به روند صعودی وجود دارد.
نتیجه‌گیری کلی
سهم در محدوده تعیین‌کننده‌ای قرار دارد و شکست 2180.05 می‌تواند نشانه‌ای از بازگشت روند صعودی باشد. اما در صورت شکست حمایت 2084.95، احتمال افت قیمت تا 2008.87 افزایش خواهد یافت. معامله‌گران باید رفتار قیمت را در این محدوده‌های کلیدی زیر نظر داشته باشند.
توجه:
این تحلیل صرفاً جهت آموزش ارائه شده است و به هیچ عنوان سیگنال خرید یا فروش محسوب نمی‌شود.
تحلیل کوثر امروز 26 اسفند
تحلیل کوثر امروز 18 اسفند 1403
تحلیل نمودار ارائه شده
۱. بررسی روند بازار
- روند کلی سهم صعودی بوده اما اخیراً وارد فاز اصلاحی شده است.قیمت داخل ابر ایچیموکو قرار دارد که نشان‌دهنده وضعیت نوسانی و عدم قطعیت در روند است.میانگین متحرک ۲۵ روزه (MA 25) در حال نزول است و به‌عنوان یک سطح مقاومتی عمل می‌کند که نشان‌دهنده فشار فروش در بازار است.سوپرترند (SuperTrend) همچنان در وضعیت نزولی قرار دارد که می‌تواند نشانه‌ای از قدرت فروشندگان باشد.
۲. بررسی حمایت و مقاومت‌ها
- محدوده‌های حمایتی:
- ۲۰۰۶: اولین سطح حمایتی که در صورت ادامه کاهش قیمت، ممکن است قیمت به آن واکنش نشان دهد.
- ۱۸۱۹: یک حمایت کلیدی که در صورت شکست ۲۰۰۶ می‌تواند هدف بعدی باشد.
- محدوده‌های مقاومتی:
- ۲۱۷۹ – ۲۲۲۵: محدوده‌ای که قیمت چندین بار به آن واکنش داده و در حال حاضر به‌عنوان مقاومت مهم عمل می‌کند
۳. بررسی کندل‌ها
- کندل‌های اخیر نشان‌دهنده فشار فروش و ضعف در خریداران هستند.کندل آخر با بدنه قرمز و سایه بلند بالا نشان می‌دهد که خریداران نتوانسته‌اند قیمت را در محدوده بالاتر نگه دارند و فروشندگان همچنان قدرت دارند.اگر در روزهای آینده کندل برگشتی صعودی (مانند چکش یا دوجی) در نزدیکی حمایت ۲۰۰۶ شکل بگیرد، احتمال بازگشت قیمت وجود دارد.بسته شدن کندل‌های بعدی زیر ۲۰۰۶، احتمال کاهش قیمت تا ۱۸۱۹ را افزایش می‌دهد.
۴. نتیجه‌گیری کلی
- روند کلی سهم صعودی بوده ولی در فاز اصلاحی قرار دارد.حمایت ۲۰۰۶ نقش مهمی در تعیین روند آینده دارد.در صورت شکست این حمایت، احتمال افت قیمت تا ۱۸۱۹ وجود دارد.
این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و به هیچ عنوان توصیه‌ای برای خرید یا فروش نیست.
تحلیل کوثر امروز 18 اسفند
تحلیل کوثر امروز 6 اسفند 1403
روند بازار
سهم در یک روند صعودی قرار داشت اما اخیراً وارد یک فاز اصلاحی شده است. قیمت از سطح اوج خود اصلاح کرده و پس از رسیدن به یک محدوده حمایتی، اکنون در حال تلاش برای بازیابی روند صعودی است.
ابر ایچیموکو نشان می‌دهد که قیمت هنوز درون ابر قرار دارد و این یعنی بازار در وضعیت نامشخصی است. همچنین میانگین متحرک ۲۵ روزه در بالای قیمت قرار دارد که به‌عنوان یک مقاومت مهم عمل می‌کند.
حمایت و مقاومت‌ها
- محدوده حمایتی مهم:
- ۲۰۸۶ واحد: اولین سطح حمایتی که قیمت از آن واکنش نشان داده است.
- ۱۹۹۰ واحد: حمایت کلیدی که اگر قیمت به این سطح برسد، احتمال ورود خریداران افزایش می‌یابد.
- سطوح مقاومتی مهم:
- ۲۲۲۴ واحد: مقاومت کلیدی که در صورت شکست، احتمال رشد بیشتر خواهد بود.
- ۲۴۰۵ واحد: مقاومت اصلی که عبور از آن، تأیید روند صعودی جدید خواهد بود.
تحلیل کندل‌ها
- کندل‌های اخیر نشان‌دهنده تلاش برای بازگشت به روند صعودی هستند.کندل سبز جدید نشان‌دهنده ورود تقاضا است اما برای تثبیت روند صعودی، نیاز به شکست مقاومت ۲۲۲۴ واحد دارد.اگر قیمت به زیر ۲۰۸۶ واحد برگردد، ممکن است اصلاح عمیق‌تری تا ۱۹۹۰ واحد رخ دهد.
نتیجه‌گیری کلی
سهم در حال تلاش برای تثبیت روند صعودی است، اما برای تأیید این روند نیاز به عبور از مقاومت ۲۲۲۴ واحد دارد. در صورت شکست این سطح، احتمال رشد تا ۲۴۰۵ واحد وجود دارد. اما اگر قیمت زیر ۲۰۸۶ واحد برود، ممکن است اصلاح بیشتری را تجربه کند.
این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و به هیچ عنوان توصیه‌ای برای خرید یا فروش محسوب نمی‌شود.
تحلیل کوثر امروز 6 اسفند
تحلیل کوثر امروز 27 بهمن 1403
بررسی روند بازار
بازار پس از یک روند نزولی طولانی، توانسته وارد فاز صعودی شود و به سطوح مقاومتی مهمی برسد. با این حال، اخیراً شاهد اصلاح نزولی بوده‌ایم و قیمت نتوانسته در بالای مقاومت‌های کلیدی تثبیت شود. هم‌اکنون قیمت در نزدیکی یک حمایت مهم قرار دارد که تعیین‌کننده مسیر بعدی خواهد بود.
بررسی حمایت و مقاومت‌ها
- حمایت‌های کلیدی:
- محدوده 2,081 که قیمت در حال حاضر به آن واکنش نشان داده است.
- در صورت شکست این سطح، حمایت بعدی در محدوده 1,993 خواهد بود که سطح حیاتی برای حفظ روند صعودی است.
- مقاومت‌های کلیدی:
- سطح 2,225 که در صورت بازگشت قیمت، اولین مقاومت مهم محسوب می‌شود.
- مقاومت قوی‌تر در محدوده 2,305 که شکست آن می‌تواند بازار را مجدداً به سمت رشد هدایت کند.
تحلیل کندل‌ها
- کندل‌های اخیر نزولی بوده و نشان‌دهنده فشار فروش است.در صورتی که کندل‌های صعودی در محدوده 2,100 تشکیل شوند، احتمال بازگشت قیمت و تست مقاومت‌های بالا وجود دارد.بسته شدن کندل‌ها زیر 2,100 می‌تواند نشانه‌ای از ادامه اصلاح نزولی باشد.
نتیجه‌گیری کلی
بازار در فاز اصلاح قرار دارد و حمایت 2,100 نقش مهمی در تعیین روند آینده ایفا می‌کند. در صورتی که این سطح حفظ شود، امکان برگشت قیمت وجود دارد. اما در صورت شکست آن، افت قیمت تا 1,993 محتمل خواهد بود.
نکته پایانی
این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و نباید به عنوان سیگنال خرید یا فروش تلقی شود.
تحلیل کوثر امروز 27 بهمن
تحلیل کوثر امروز 17 بهمن 1403
۱. روند بازار
سهم پس از یک دوره نزولی طولانی، توانسته وارد یک فاز صعودی شود و از محدوده حمایتی خود بالاتر رود.میانگین متحرک ۲۵ روزه به‌عنوان حمایت عمل کرده و قیمت همچنان بالاتر از آن قرار دارد.ابر ایچیموکو نیز به سمت وضعیت حمایتی متمایل شده که نشان از احتمال ادامه روند صعودی دارد.
۲. سطوح حمایت و مقاومت
-
- ۲۲۲۲: حمایت مهمی که سهم در اصلاحات اخیر به آن واکنش نشان داده و از آن به سمت بالا برگشته است.
- ۲۰۸۴: حمایت قوی‌تر و بلندمدت که در صورت شکست سطح اول، ممکن است مجدداً مورد آزمایش قرار گیرد.
- ۲۳۰۵: اولین مقاومت نزدیک که قیمت در حال حاضر به آن واکنش نشان داده است
- ۲۴۰۴: مقاومت بعدی و مهم که عبور از آن می‌تواند مسیر رشد بیشتری را برای سهم فراهم کند.
۳. تحلیل کندل‌ها
- کندل‌های اخیر به‌ویژه در نزدیکی سطح حمایت ۲۲۲۲ نشان‌دهنده فشار خرید و بازگشت قیمت به سمت بالا هستند.کندل‌های در نزدیکی مقاومت ۲۳۰۵ دارای سایه‌های بلند در بالا هستند که نشان می‌دهد فروشندگان در این ناحیه فعال هستند.حجم معاملات در روزهای اخیر افزایش یافته که بیانگر افزایش توجه سرمایه‌گذاران به این سهم است.
۴. نتیجه‌گیری کلی
- سهم در حال حاضر در یک روند صعودی کوتاه‌مدت قرار دارد و احتمال ادامه رشد وجود دارد.حفظ حمایت ۲۲۲۲ برای ادامه روند صعودی اهمیت زیادی دارد.شکست مقاومت ۲۳۰۵ می‌تواند منجر به حرکت به سمت مقاومت بعدی در ۲۴۰۴ شود.
توجه:
این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی داشته و نباید مبنای خرید یا فروش قرار گیرد. لطفاً پیش از هرگونه تصمیم‌گیری، با یک مشاور مالی معتبر مشورت نمایید.
تحلیل کوثر امروز 17 بهمن
تحلیل کوثر امروز 2 بهمن 1403
نمودار نشان‌دهنده روند صعودی میان‌مدت است که پس از عبور از محدوده‌های مقاومتی کلیدی شکل گرفته است. نقاط پیوت نشان می‌دهد که سطوح حمایتی و مقاومتی در محدوده‌های کلیدی تنظیم شده‌اند که می‌توانند نقاط ورود و خروج مناسبی ارائه دهند.معامله‌گران محافظه‌کار می‌توانند منتظر عبور از مقاومت 2484.00 باشند و با حد ضرر در نزدیکی 2307.47 وارد معامله شوند.معامله‌گران ریسک‌پذیر می‌توانند در نزدیکی حمایت‌های 2307.47 و 2226.12 به دنبال نشانه‌های بازگشت باشند.
- حمایت‌ها:
- 2307.47
- 2226.12
- مقاومت‌ها:
- 2761.89
- 3078.86
تحلیل کوثر امروز 2 بهمن
تحلیل کوثر امروز 30 دی 1403
- سهم در ماه‌های اخیر روند صعودی قابل توجهی داشته اما در حال حاضر به محدوده حمایتی نزدیک شده است.اصلاح قیمت از محدوده‌های مقاومتی اتفاق افتاده و به یک منطقه حمایت کلیدی برخورد کرده است.اگر سهم حمایت 2307 را حفظ کند، احتمال بازگشت قیمت به سمت مقاومت 2759 افزایش می‌یابد.شکست حمایت 2307 می‌تواند کاهش قیمت را تا سطح 2226 تسریع کند.ورود به سهم در نزدیکی حمایت 2307 با حد ضرر کمی پایین‌تر از این سطح و هدف اول 2759 منطقی به نظر می‌رسد.کاهش حجم معاملات در زمان اصلاح می‌تواند نشانه کاهش فشار فروش باشد.
- حمایت‌ها:
- 2307
- 2226
- مقاومت‌ها:
- 2759
- 3076
تحلیل کوثر امروز 30 دی
تحلیل کوثر امروز 20 دی 1403
- نمودار در حال حاضر روند صعودی قوی را تجربه کرده و پس از رشد اخیر، در محدوده مقاومتی در حال تثبیت است.ابر ایچیموکو در موقعیت حمایتی قرار دارد و قیمت بالای آن باقی مانده است که نشان‌دهنده ادامه قدرت روند صعودی است.اگر قیمت بتواند بالای ۲۵۲۰ تثبیت شود، هدف بعدی ۲۷۶۶ و سپس ۳۰۷۰ خواهد بود.در صورت اصلاح، حمایت‌های ۲۳۰۹ و ۲۲۲۲ نقاط مهم برای بازگشت قیمت خواهند بود.
-
حمایت‌ها:
- ۲۳۰۹
- ۲۲۲۲
مقاومت‌ها:
- ۲۷۶۶
- ۳۰۷۰
تحلیل کوثر امروز 20 دی
تحلیل کوثر امروز 9 دی 1403
نماد کوثر در یک روند صعودی کوتاه‌مدت قرار دارد و اخیراً موفق به عبور از مقاومت‌های مهم شده است. با این حال، اکنون با اصلاح جزئی روبه‌رو است که ممکن است منجر به تست حمایت‌های پایین‌تر شود.نماد کوثر همچنان در یک روند صعودی است، اما اصلاح کوتاه‌مدت می‌تواند فرصت‌هایی برای ورود به معاملات ایجاد کند. پیشنهاد می‌شود در صورت شکست حمایت 2222 ریال، احتمال افت قیمت تا 2042 ریال افزایش می‌یابد.
حمایت‌ها:
- 2222 ریال
- 2042 ریال
تحلیل کوثر امروز 9 دی
تحلیل کوثر امروز 28 آذر 1403
تحلیل کلی:
سهم “کوثر” پس از یک ریزش قابل‌توجه، از محدوده حمایتی 1783 تومان بازگشت قدرتمندی داشته و در حال حاضر به مقاومت 2291 تومان برخورد کرده است. روند صعودی سهم به‌خوبی از میانگین متحرک ۲۵ روزه و اندیکاتور سوپرترند حمایت شده است. افزایش حجم معاملات نشان می‌دهد که خریداران تمایل به حفظ روند دارند.
نقاط حمایت و مقاومت:
- مقاومت‌های پیش رو: 2291 و 2327 تومان
- حمایت‌های کلیدی: 2038 و 1783 تومان
نتیجه‌گیری:
در صورت عبور از مقاومت 2291 تومان، هدف بعدی سهم محدوده 2327 تومان خواهد بود. حمایت مهم در محدوده 2038 تومان قرار دارد و شکست این سطح می‌تواند روند را تضعیف کند.
تحلیل کوثر امروز
نظرات کاربران