تحلیل خراسان امروز | جدیدترین تحلیل خراسان

سلام دوست عزیز!
خوشحالیم که با ما همراهی. توی این تحلیل قراره به سراغ تحلیل سهام خراسان بریم و با هم نگاهی دقیق‌تر به وضعیت این شرکت بندازیم. هدف ما اینه که با تحلیل‌ خراسان به صورت ساده و شفاف، شما رو در مسیر سرمایه‌گذاری هوشمندانه‌تر راهنمایی کنیم. پس بیا ما هم همراه بشیم تا بیشتر از آینده این سهم باخبر بشیم!

تحلیل خراسان امروز 2 اردیبهشت 1404

تحلیل بازار

نمودار قیمت نشان‌دهنده روند صعودی بسیار قوی است که از اواسط سال 2024 آغاز شده و در حال حاضر به سطوح مقاومتی جدیدی رسیده است. با توجه به استفاده از ابزارهای Ichimoku و SuperTrend، قیمت در موقعیت مناسبی برای ادامه حرکت صعودی قرار دارد.

حمایت و مقاومت‌ها

• مقاومت‌ها: سطوح مقاومتی اصلی در نواحی ۱۸۶۲۳۸.۶۹ و ۱۸۲۹۰۸.۳۳ قرار دارند. این نواحی می‌توانند مانعی برای ادامه حرکت صعودی ایجاد کنند و احتمالاً با رسیدن قیمت به این نواحی، شاهد فشار فروش خواهیم بود.
• حمایت‌ها: سطح حمایتی اصلی در نواحی ۱۷۳۲۳.۶۸ و ۱۷۷۵۳.۱۷ قرار دارند. اگر قیمت کاهش یابد، احتمالاً این سطوح می‌توانند از افت بیشتر جلوگیری کنند و به عنوان نقاط بازگشتی عمل کنند.

تحلیل Ichimoku و SuperTrend

• Ichimoku Cloud: قیمت در حال حاضر بالای ابر کومو قرار دارد که نشان‌دهنده روند صعودی است. ابر کومو همچنین به‌طور کلی به سمت بالا حرکت می‌کند و این نشان‌دهنده ادامه قدرت روند است.
• SuperTrend: خط سبز در SuperTrend نشان‌دهنده سیگنال خرید است، که تأیید کننده روند صعودی است. این نشان می‌دهد که بازار در حال حاضر از نظر روندی به سمت بالا حرکت می‌کند.

نتیجه‌گیری کلی

با توجه به شرایط موجود، اگر قیمت از سطوح مقاومتی عبور کند، احتمالاً شاهد ادامه روند صعودی خواهیم بود. در غیر این صورت، در صورتی که قیمت به سطوح حمایتی برسد، ممکن است اصلاحی کوتاه‌مدت داشته باشیم. شناسایی دقیق سطوح حمایت و مقاومت و پیگیری تغییرات در Ichimoku Cloud و SuperTrend برای تصمیم‌گیری‌های معاملاتی ضروری است.

توجه: این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و به هیچ عنوان به عنوان مشاوره خرید یا فروش تلقی نمی‌شود.

تحلیل خراسان امروز 2 اردیبهشت

تحلیل خراسان امروز 24 فروردین 1404

1. روند کلی بازار

با توجه به نمودار و شاخص‌های فنی مانند SuperTrend، MA و Ichimoku، بازار در روند صعودی قرار دارد. قیمت در حال حرکت به سمت سطوح بالاتر است و خط SuperTrend سیگنال‌های صعودی را تایید می‌کند. همچنین، قیمت در بالای میانگین متحرک MA ۲۵ و بالاتر از ابر Ichimoku قرار دارد که نشان‌دهنده قدرت روند صعودی است.

2. حمایت و مقاومت‌ها

• حمایت‌ها:
  • سطح ۱۷۲۱۱۳.۳۱ دلار به عنوان حمایت کلیدی شناخته می‌شود. این سطح احتمالاً برای جلوگیری از کاهش بیشتر قیمت عمل می‌کند.
  • سطح بعدی حمایت در ۱۷۳۹۲۲.۰۸ دلار است که قیمت در حال حاضر از آن عبور کرده است.
• مقاومت‌ها:
  • سطح بعدی مقاومت در ۱۷۷۵۶۰.۱۵ دلار قرار دارد که در صورت عبور از این سطح، ممکن است قیمت به ۱۸۰۰۴۹.۰۰ دلار برسد.

3. تحلیل کندل‌ها

کندل‌های اخیر نشان‌دهنده قدرت بازار و افزایش فشار خرید هستند. کندل‌ها بدنه‌های بلند و سبز رنگ دارند که نشان‌دهنده ادامه روند صعودی است. این کندل‌ها حاکی از ورود خریداران جدید به بازار و تمایل به ادامه روند صعودی هستند.

4. نتیجه‌گیری کلی

بازار در روند صعودی قرار دارد و قیمت در حال تست سطوح مقاومتی مهم است. در صورتی که قیمت بتواند از مقاومت‌های ۱۷۵۳۹۰ دلار و ۱۷۷۵۶۰ دلار عبور کند، ممکن است به سمت سطح ۱۸۰۰۴۹ دلار حرکت کند. توجه به سطوح حمایتی و مقاومتی در ادامه روند ضروری است.

5. یادآوری

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و نباید به عنوان مشاوره مالی برای خرید یا فروش استفاده شود. همیشه قبل از هر تصمیمی در بازارهای مالی، تحقیقات و بررسی‌های لازم را انجام دهید.

تحلیل خراسان امروز 24 فروردین

تحلیل خراسان امروز 16 فروردین 1404

تحلیل کلی بازار

در این نمودار، بازار به‌طور کلی در یک روند صعودی قرار دارد که از اواخر 2024 تا اوایل 2025 ادامه پیدا کرده است. پس از حرکت صعودی شدید، قیمت‌ها در حال حاضر در یک ناحیه جانبی نوسان دارند. این نوسان در نزدیکی سطوح مقاومتی مهم است و بازار در تلاش است تا از این نواحی عبور کند.

حمایت و مقاومت‌ها

سطوح حمایت و مقاومت در این نمودار به‌طور واضح مشخص شده‌اند:

• سطح مقاومت: سطوح مقاومتی در حدود 173823.68 و ۱۷۷۶۰۷.۴۹ قرار دارند. این سطوح می‌توانند مانع از ادامه حرکت صعودی بازار شوند.
• سطح حمایت: حمایت‌های اصلی در ۱۶۷۶۴۸.۹۷ و ۱۷۱۸۷۰.۶۳ قرار دارند. در حال حاضر، قیمت‌ها در نزدیکی این سطوح حمایتی قرار دارند و این سطوح می‌توانند نقاط بازگشتی برای بازار باشند.

تحلیل کندل‌ها

• در ابتدا، قیمت‌ها با کندل‌های سبز و بلند شروع به حرکت صعودی کرده‌اند که نشان‌دهنده حرکت قوی خرید است.
• سپس، کندل‌های قرمز ظاهر شده‌اند که نشان‌دهنده شروع اصلاح و فشار فروش در بازار هستند.
• در حال حاضر، کندل‌ها در نزدیکی سطوح مقاومتی قرار دارند و بازار در تلاش است تا از این سطوح عبور کند.

نتیجه‌گیری کلی

بازار در حال حاضر در یک روند صعودی قرار دارد و به سطوح مقاومتی نزدیک شده است. اگر قیمت‌ها از این نواحی عبور کنند، احتمال ادامه روند صعودی وجود دارد. در غیر این صورت، اگر مقاومت‌ها شکسته نشوند، بازار ممکن است به سطوح پایین‌تر اصلاح کند.

توجه: این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و نباید به‌عنوان سیگنال خرید یا فروش در نظر گرفته شود.

تحلیل خراسان امروز 16 فروردین

تحلیل خراسان امروز 26 اسفند 1403

بررسی روند بازار

سهم در یک روند صعودی میان‌مدت قرار داشته اما در هفته‌های اخیر وارد فاز تثبیت و نوسان شده است. قیمت در محدوده‌ای خنثی در حال نوسان است و هنوز سیگنال مشخصی برای ادامه روند صعودی یا اصلاحی دیده نمی‌شود. ابر ایچیموکو نشان می‌دهد که قیمت همچنان در محدوده حمایتی ابر قرار دارد و بازار در انتظار شکست یکی از سطوح کلیدی است.

بررسی حمایت‌ها و مقاومت‌ها

• حمایت‌ها:
  • 173776.47 اولین سطح حمایتی که قیمت در حال حاضر به آن نزدیک است.
  • 167606.94 حمایت کلیدی که از دست رفتن آن می‌تواند باعث فشار فروش بیشتر شود.
• مقاومت‌ها:
  • 180084.91 مقاومت کلیدی بعدی که عبور از آن می‌تواند نشانه ادامه روند صعودی باشد.
  • 185988.10 سطح مقاومتی کلیدی که شکست آن نشان‌دهنده آغاز یک موج صعودی قوی خواهد بود.

تحلیل کندل‌ها

• کندل‌های اخیر نشان‌دهنده نوسانات محدود و فشرده شدن قیمت در یک محدوده مشخص است.
• حجم معاملات نسبت به گذشته تغییر چشمگیری نداشته که نشان از بی‌تصمیمی بازار دارد.
• در صورتی که قیمت بتواند 176550.00 را بشکند، احتمال رشد بیشتر تقویت خواهد شد.

نتیجه‌گیری کلی

سهم در یک محدوده تثبیت و نوسان قرار دارد و شکست مقاومت 176550.00 می‌تواند آغازگر یک حرکت صعودی جدید باشد. اما در صورت از دست رفتن حمایت 167606.94، احتمال افت بیشتر قیمت وجود دارد. معامله‌گران باید منتظر شکست یکی از این سطوح باشند.

توجه:

این تحلیل صرفاً جهت آموزش ارائه شده است و به هیچ عنوان سیگنال خرید یا فروش محسوب نمی‌شود.

تحلیل خراسان امروز 26 اسفند

تحلیل خراسان امروز 18 اسفند 1403

۱. بررسی روند بازار

روند کلی این سهم صعودی بوده اما در هفته‌های اخیر وارد فاز اصلاحی شده است.قیمت همچنان در محدوده ابر ایچیموکو قرار دارد که نشان‌دهنده ناپایداری روند و احتمال نوسانات بیشتر است.میانگین متحرک ۲۵ روزه (MA 25) نقش یک مقاومت دینامیکی را ایفا می‌کند و قیمت زیر آن نوسان دارد که نشان‌دهنده ضعف در قدرت خریداران است.سوپرترند (SuperTrend) همچنان در وضعیت نزولی قرار دارد که تأییدی بر برتری فروشندگان در کوتاه‌مدت است.

۲. بررسی حمایت و مقاومت‌ها

• محدوده‌های حمایتی:
  • ۱۶۱۱۷۹: سطح حمایتی بعدی که در صورت شکست ۱۶۸۰۰۰، قیمت می‌تواند به این محدوده برسد.
  • ۱۵۸۵۳۷: حمایت کلیدی که احتمال واکنش قیمت به آن در صورت ادامه روند نزولی بالاست.
• محدوده‌های مقاومتی:
  • ۱۷۳۸۹۵ – ۱۷۷۵۶۵: محدوده مقاومتی که اگر قیمت بتواند بالای آن تثبیت شود، احتمال ادامه روند صعودی وجود دارد.

۳. بررسی کندل‌ها

• کندل‌های اخیر نشان‌دهنده فشار فروش و عدم تمایل خریداران به ورود قوی به بازار است.کندل آخر در نزدیکی حمایت ۱۶۸۰۰۰ بسته شده که نشان می‌دهد این محدوده برای خریداران اهمیت دارد.در صورت تشکیل یک کندل برگشتی صعودی (مانند چکش یا دوجی) در محدوده ۱۶۸۰۰۰، احتمال رشد قیمت وجود دارد.

۴. نتیجه‌گیری کلی

• روند کلی سهم صعودی بوده اما در فاز اصلاحی قرار دارد.
• حمایت ۱۶۸۰۰۰ نقش مهمی در تعیین روند آینده دارد.
• در صورت شکست این حمایت، احتمال افت قیمت تا ۱۶۱۱۷۹ – ۱۵۸۵۳۷ افزایش می‌یابد.

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و به هیچ عنوان توصیه‌ای برای خرید یا فروش نیست.

تحلیل خراسان امروز 18 اسفند

تحلیل خراسان امروز 6 اسفند 1403

روند بازار

سهم در یک روند صعودی میان‌مدت قرار داشته اما اخیراً وارد یک فاز اصلاحی شده است. در حال حاضر، قیمت در تلاش برای تثبیت در محدوده‌ای بالاتر از میانگین متحرک ۲۵ روزه است و همچنان درون ابر ایچیموکو معامله می‌شود که نشان‌دهنده نوسان در محدوده تصمیم‌گیری است.

حمایت و مقاومت‌ها

• محدوده حمایتی مهم:
  • ۱۶۸۴۸۵ واحد: اولین سطح حمایتی که سهم چندین بار به آن واکنش نشان داده است.
  • ۱۶۶۷۷۷ واحد: حمایت کلیدی که در صورت از دست رفتن، احتمال اصلاح بیشتر وجود دارد.
• سطوح مقاومتی مهم:
  • ۱۷۷۵۸۳ واحد: مقاومت بعدی که شکست آن می‌تواند نشانه‌ای برای ادامه رشد باشد.
  • ۱۸۵۹۲۸ واحد: مقاومت اصلی که شکست آن تأیید روند صعودی جدید خواهد بود.

تحلیل کندل‌ها

• کندل‌های اخیر نشان‌دهنده فشار خرید در محدوده حمایتی هستند، اما همچنان برای صعود قوی‌تر، نیاز به شکست مقاومت‌های بالاتر است.اگر قیمت بتواند ۱۷۷۵۸۳ واحد را بشکند و تثبیت شود، احتمال رشد تا سقف قبلی یعنی ۱۸۵۹۲۸ واحد افزایش خواهد یافت.در صورت از دست رفتن سطح حمایتی ۱۶۸۴۸۵ واحد، روند نزولی بیشتری ممکن است رخ دهد.

نتیجه‌گیری کلی

سهم در محدوده حساسی قرار دارد و در صورت شکست مقاومت ۱۷۷۵۸۳ واحد می‌توان انتظار رشد بیشتری را داشت. اما اگر حمایت ۱۶۸۴۸۵ واحد از دست برود، احتمال کاهش قیمت تا ۱۶۶۷۷۷ واحد وجود دارد.

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و به هیچ عنوان توصیه‌ای برای خرید یا فروش محسوب نمی‌شود.

تحلیل خراسان امروز 6 اسفند

تحلیل خراسان امروز 27 بهمن 1403

بررسی روند بازار

روند کلی بازار صعودی بوده و قیمت توانسته طی ماه‌های اخیر رشد قابل‌توجهی را تجربه کند. با این حال، در سقف قیمتی اخیر شاهد ورود فشار فروش و اصلاح نزولی هستیم. در حال حاضر قیمت در حال تثبیت روی یکی از حمایت‌های کلیدی قرار دارد که می‌تواند تعیین‌کننده ادامه مسیر باشد.

بررسی حمایت و مقاومت‌ها

• حمایت‌های کلیدی:
  • محدوده 168,485 – 166,826 که یک حمایت قوی محسوب می‌شود.
• مقاومت‌های کلیدی:
  • سطح 177,685 که قیمت برای عبور از آن تلاش می‌کند.
  • مقاومت بعدی در محدوده 185,959 که سقف قیمتی اخیر محسوب می‌شود و شکست آن نشان‌دهنده ادامه روند صعودی خواهد بود.

تحلیل کندل‌ها

• کندل‌های اخیر نشان‌دهنده نوسانات زیاد در محدوده‌های مقاومتی و حمایتی است.کندل‌های قرمز با حجم بالا نشان‌دهنده فشار فروش در محدوده‌های بالایی است.در صورتی که قیمت بتواند روی سطح حمایتی 168,485 تثبیت شود و کندل‌های صعودی پرقدرتی تشکیل شود، احتمال رشد بیشتر وجود دارد.

نتیجه‌گیری کلی

بازار در یک فاز اصلاحی پس از رشد قدرتمند قرار دارد. در صورتی که حمایت‌های کلیدی حفظ شوند، امکان بازگشت قیمت به سمت مقاومت‌ها وجود دارد. اما در صورت شکست این سطوح، اصلاح بیشتری در راه خواهد بود.

نکته پایانی

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و نباید به عنوان سیگنال خرید یا فروش تلقی شود.

تحلیل خراسان امروز 27 بهمن

تحلیل خراسان امروز 17 بهمن 1403

۱. روند بازار

• نمودار نشان می‌دهد که سهم پس از یک دوره حرکت نزولی طولانی، وارد روند صعودی شده است.شکست ابر کومو و قرارگیری قیمت بالاتر از میانگین متحرک ۲۵ روزه نشان‌دهنده قدرت خریداران و تثبیت روند صعودی است.حجم معاملات در طول روند صعودی افزایش داشته که اعتبار روند را تأیید می‌کند.

۲. سطوح حمایت و مقاومت

• • ۱۶۸۴۸۵: اولین سطح حمایتی کلیدی که نقش مهمی در تثبیت قیمت دارد.
  • ۱۶۶۸۲۶: سطح حمایتی قوی دیگری که سهم در صورت اصلاح ممکن است به آن واکنش نشان دهد.
  • ۱۷۷۸۵۰: اولین سطح مقاومتی که قیمت در حال تلاش برای شکست آن است.
  • ۱۸۵۹۵۱: مقاومت بعدی که شکست آن می‌تواند باعث ادامه روند صعودی و حرکت به سمت سقف‌های جدید شود.

۳. تحلیل کندل‌ها

• کندل‌های صعودی با بدنه‌های قوی و سایه‌های کوتاه نشان از برتری خریداران دارند.در روزهای اخیر کندل‌هایی با سایه‌های بالایی دیده می‌شود که ممکن است بیانگر فشار فروشندگان در نزدیکی مقاومت باشد.تثبیت کندل‌ها بالاتر از میانگین متحرک، احتمال ادامه رشد را افزایش می‌دهد.

۴. نتیجه‌گیری کلی

• سهم در یک روند صعودی قرار دارد و در حال تلاش برای شکست مقاومت ۱۷۷۸۵۰ است.در صورت عبور از این سطح، احتمال حرکت به سمت مقاومت ۱۸۵۹۵۱ وجود دارد.اصلاح قیمت به سمت حمایت‌ها در صورت عدم موفقیت در شکست مقاومت محتمل خواهد بود.

توجه:
این تحلیل صرفاً جهت آموزش بوده و به هیچ عنوان توصیه‌ای برای خرید یا فروش نمی‌باشد. لطفاً قبل از تصمیم‌گیری مالی، با یک مشاور متخصص مشورت نمایید.

تحلیل خراسان امروز 17 بهمن

تحلیل خراسان امروز 6 بهمن 1403

• نمودار نشان‌دهنده یک روند صعودی قوی در ماه‌های اخیر است، اما اخیراً قیمت وارد یک اصلاح کوتاه‌مدت شده است.قیمت بالای میانگین متحرک ۲۵ روزه و ابر ایچیموکو قرار دارد که نشان‌دهنده ادامه روند صعودی در میان‌مدت است.اگر قیمت بتواند سطح 178500 را بشکند، احتمال صعود به سمت مقاومت 190162 وجود دارد.در صورت از دست دادن سطح حمایت 168485، قیمت ممکن است به سمت سطح 157781 کاهش یابد.روند صعودی بلندمدت همچنان معتبر است، مگر اینکه قیمت از ابر ایچیموکو پایین‌تر رود.

• سطوح حمایت:

  • سطح 168485
  • سطح 157781

  سطوح مقاومت:

  • سطح 190162

تحلیل خراسان امروز 27 دی 1403

• نمودار نشان‌دهنده یک روند صعودی قدرتمند است که اخیراً وارد فاز اصلاح شده و قیمت به سمت حمایت‌های کلیدی حرکت کرده است.قیمت همچنان بالاتر از ابر ایچیموکو و میانگین متحرک قرار دارد که نشان‌دهنده حفظ روند صعودی در میان‌مدت است.تثبیت قیمت بالای 174670.00 برای ادامه روند صعودی ضروری است. در صورت عبور از این سطح، قیمت احتمالاً به سمت 190162.11 حرکت خواهد کرد.در صورت اصلاح بیشتر، واکنش قیمت به سطح 168485.94 بسیار مهم است. شکست این سطح ممکن است منجر به افت قیمت تا 157781.67 شود.

• حمایت‌ها:

  1. 168485.94
  2. 157781.67

  مقاومت‌ها:

  1. 190162.11

تحلیل خراسان امروز 27 دی

تحلیل خراسان امروز 17 دی 1403

سهم خراسان در یک روند صعودی قدرتمند قرار دارد. در صورت عدم شکست مقاومت، احتمال اصلاح تا ۱۶۸,۴۹۳ وجود دارد. با توجه به روند صعودی فعلی، احتمال شکست مقاومت و ادامه رشد سهم بیشتر است.حجم معاملات نسبت به قبل افزایش یافته که نشانه ورود نقدینگی جدید است.میانگین متحرک ۲۵ روزه (MA25) شیب صعودی دارد که بیانگر ادامه‌ی روند مثبت است.

حمایت‌ها:

• ۱۶۸,۴۹۳ واحد
• 157576  واحد

مقاومت‌ها:

• ۱۹۰,۳۲۶ واحد

تحلیل خراسان امروز 17 دی

تحلیل خراسان امروز 6 دی 1403

• روند سهم صعودی است و قیمت بالاتر از ابر کومو قرار دارد.عبور از مقاومت‌های مهم در گذشته، نشان‌دهنده قدرت صعودی بالاست.حجم معاملات نیز در روزهای اخیر افزایش قابل‌توجهی داشته که تأیید صعودی بودن روند است.

• حمایت‌ها:

  1. حمایت اول: 157,182 ریال
  2. حمایت دوم: 155,551 ریال

تحلیل خراسان امروز 6 دی

تحلیل خراسان امروز 26 آذر 1403

سهم “خراسان” روند صعودی آرامی را تجربه کرده و به مقاومت 163170 رسیده است. این سطح در شرایط فعلی به‌عنوان یک مقاومت مهم عمل می‌کند. اگر قیمت نتواند این مقاومت را بشکند، احتمال برگشت به سمت حمایت 156910.62 وجود دارد. در صورتی که حجم معاملات افزایش یافته و قیمت از این مقاومت عبور کند، هدف بعدی سهم در محدوده 166614.36 قرار دارد.

• حمایت‌ها: 163170 | 156910.62 | 150205.60
• مقاومت‌ها: 166614.36 | 170000

تحلیل خراسان امروز