تحلیل خودرو امروز | جدیدترین تحلیل خودرو

سلام دوست عزیز!
خوشحالیم که با ما همراهی. توی این تحلیل قراره به سراغ تحلیل سهام خودرو بریم و با هم نگاهی دقیق‌تر به وضعیت این شرکت بندازیم. هدف ما اینه که با تحلیل‌ سهام خودرو  به صورت ساده و شفاف، شما رو در مسیر سرمایه‌گذاری هوشمندانه‌تر راهنمایی کنیم. پس بیا ما هم همراه بشیم تا بیشتر از آینده این سهم باخبر بشیم!

تحلیل خودرو امروز 30 فروردین 1404

1. روند بازار:

در این نمودار، روند بازار صعودی است. قیمت از اواسط سال ۲۰۲۴ به‌طور قابل توجهی افزایش یافته است و به بالاترین سطوح خود در اوایل سال ۲۰۲۵ رسیده است. شاخص‌های Ichimoku و SuperTrend نیز به‌طور کلی سیگنال‌های صعودی را نشان می‌دهند، که نشان‌دهنده فشار خرید قوی در بازار است. با این حال، قیمت اخیراً با یک اصلاح روبه‌رو شده است.

2. حمایت و مقاومت‌ها:

• مقاومت‌ها:
  • اولین سطح مقاومتی در حدود ۴۷۴.۲۷ قرار دارد که قیمت به آن نزدیک شده است. عبور از این سطح می‌تواند به ادامه روند صعودی کمک کند.
  • سطوح مقاومتی بعدی در حدود 465.78 قرار دارند که در صورت ادامه صعود، این سطوح می‌توانند مانع از رشد بیشتر شوند.
• حمایت‌ها:
  • حمایت اولیه در حدود ۴۳۸.۰۶ قرار دارد که قی مت در حال حاضر بالاتر از آن قرار دارد.
  • حمایت‌های بعدی در سطوح ۴۴۹.۵۱ قرار دارند که در صورت کاهش قیمت، می‌توانند از افت بیشتر جلوگیری کنند.

3. تحلیل کندل‌ها:

کندل‌ها به‌طور عمده سبز هستند و نشان‌دهنده فشار خرید قوی در بازار هستند. در ماه‌های اخیر، کندل‌ها به‌طور مداوم سبز بوده‌اند که نشان‌دهنده روند صعودی قوی است. با این حال، در حال حاضر، کندل‌ها به‌طور موقت نزولی شده‌اند که می‌تواند نشان‌دهنده اصلاح قیمت باشد.

4. نتیجه‌گیری کلی:

• روند بازار صعودی است و قیمت در حال حاضر در نزدیکی سطح مقاومتی ۴۷۴.۲۷ قرار دارد.
• سطوح مقاومتی در ۴۷۴.۲۷، 465.78 قرار دارند که عبور از این سطوح می‌تواند به رشد بیشتر قیمت کمک کند.
• حمایت‌ها در سطوح ۴۳۸.۰۶، ۴۴۹.۵۱ قرار دارند که در صورت کاهش قیمت، می‌توانند از کاهش بیشتر جلوگیری کنند.
• کندل‌ها نشان‌دهنده فشار خرید و روند صعودی در بازار هستند، اما اصلاح قیمت نیز ممکن است در کوتاه‌مدت اتفاق بیفتد.

این تحلیل صرفا جنبه آموزشی دارد و جهت خرید و فروش نمی‌باشد.

تحلیل خودرو امروز 30 فروردین

تحلیل خودرو امروز 20 فروردین 1404

تحلیل کلی روند بازار:

نمودار نشان‌دهنده یک روند صعودی برای جفت ارزی است که در حال حاضر در سطح ۴۵۴ دلار قرار دارد. قیمت پس از حرکت صعودی به سطوح بالاتر، در حال اصلاح است و از بالاترین سطح خود کمی فاصله گرفته است. روند کلی بازار همچنان مثبت است و به نظر می‌رسد که قیمت به سطوح مقاومتی قبلی نزدیک می‌شود.

حمایت‌ها و مقاومت‌ها:

1. مقاومت‌ها:
   • اولین سطح مقاومتی در ۴۶۶.۵۷ دلار قرار دارد که از زمان رسیدن به این سطح، اصلاحات قیمت رخ داده است.
   • مقاومت بعدی در ۴۷۴.۲۷ دلار است که می‌تواند یک سطح کلیدی برای ادامه روند صعودی باشد.
2. حمایت‌ها:
   • اولین سطح حمایتی در ۴۳۸.۰۶ دلار قرار دارد که قیمت در حال حاضر در این سطح قرار دارد.
   • ناحیه پایین‌تر از آن، ۴۱۶.۴۹ دلار به عنوان حمایت قوی بعدی در نظر گرفته می‌شود.

تحلیل اندیکاتورها:

• Ichimoku: خطوط کومو در اندیکاتور ایچیموکو نشان‌دهنده یک روند صعودی است، زیرا قیمت بالای کومو قرار دارد و از آن حمایت می‌کند.
• SuperTrend: این اندیکاتور نیز تاییدکننده روند صعودی است، زیرا قیمت بالای خط سبز قرار دارد.
• MA (Moving Average): میانگین متحرک ۲۵ روزه نیز روند صعودی را تایید می‌کند، زیرا قیمت بالاتر از این خط قرار دارد.

نتیجه‌گیری کلی:

روند کلی بازار صعودی است و اگر قیمت از سطح حمایتی ۴۳۸.۰۶ دلار حمایت کند، می‌توان انتظار حرکت به سمت سطوح مقاومتی مانند ۴۶۶.۵۷ و ۴۷۴.۲۷ دلار را داشت. در صورتی که قیمت به این سطوح مقاومتی برسد و نتواند از آن عبور کند، احتمال اصلاح بیشتر به سمت حمایت‌های پایین‌تر وجود دارد.

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و نباید به عنوان سیگنالی برای خرید و فروش در نظر گرفته شود.

تحلیل خودرو امروز 20 فروردین

تحلیل خودرو امروز 9 فروردین 1404

روند بازار

در حال حاضر روند سهم صعودی با نشانه‌های ضعف در ادامه حرکت است:قیمت هنوز بالای میانگین متحرک ۲۵ روزه و ابر ایچیموکو قرار دارد که نشان از پایداری روند صعودی دارد.با این حال، خطوط تنکان‌سن و کیجون‌سن به حالت صاف درآمده‌اند که نشانه‌ای از ورود به فاز اصلاح یا استراحت قیمت است.به‌طور کلی، اگرچه سهم در مسیر صعودی قرار دارد، اما فعلاً با مقاومت‌های قوی درگیر است و انرژی لازم برای ادامه جهش هنوز تأیید نشده.

حمایت و مقاومت‌ها

• حمایت‌ها:
  • 3818 تومان: حمایت کوتاه‌مدت که بارها باعث برگشت قیمت شده.
  • 3733 تومان: حمایت کلیدی پایین‌تر که در نزدیکی لبه ابر ایچیموکو قرار دارد.
• مقاومت‌ها:
  • 3956 تومان: مقاومت نزدیک که سهم در روزهای گذشته چند بار به آن واکنش نشان داده است.
  • 4035 تومان: مقاومت مهم‌تر که به‌نوعی سقف نوسانات اخیر است. عبور از این سطح می‌تواند ادامه روند صعودی را تایید کند.

تحلیل کندل‌ها

• کندل امروز قرمز رنگ و با سایه بالا است، یعنی سهم در ابتدای روز رشد کرده اما در نهایت فروشنده‌ها قدرت بیشتری داشته‌اند.
• حجم معاملات در چند روز گذشته بالا بوده که نشان‌دهنده درگیری شدید بین خریداران و فروشندگان است.
• کندل‌های اخیر نشانه‌ای از خستگی روند صعودی دارند و ممکن است سهم وارد اصلاح کوتاه‌مدت شود مگر اینکه مقاومت 3956 به‌سرعت شکسته شود.

نتیجه‌گیری کلی

سهم “خودرو” پس از یک رشد قابل توجه وارد فاز استراحت یا اصلاح ملایم شده است. تثبیت روی حمایت 3862 می‌تواند موقعیتی برای ادامه حرکت صعودی باشد، به شرط اینکه مقاومت 3956 و سپس 4035 شکسته شود. در غیر این صورت، اصلاح به سمت 3818 و حتی 3733 محتمل خواهد بود.

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و به هیچ‌وجه توصیه‌ای برای خرید یا فروش نمی‌باشد.

تحلیل خودرو امروز 9 فروردین

تحلیل خودرو امروز 23 اسفند 1403

۱. بررسی روند بازار

• روند کلی بازار صعودی است و قیمت در ماه‌های اخیر رشد مناسبی داشته است.میانگین متحرک ۲۵ روزه (MA 25) به‌عنوان یک حمایت متحرک عمل کرده و قیمت تاکنون چندین بار به آن واکنش نشان داده است.شاخص ایچیموکو نشان می‌دهد که قیمت بالاتر از ابر کومو قرار دارد که تأییدی بر روند صعودی است.

۲. بررسی حمایت و مقاومت‌ها

• مقاومت‌ها:
  • ۴۰۳۳.۸۰ واحد: مقاومت کلیدی که شکست آن می‌تواند موجب ادامه رشد قیمت شود.
  • ۳۹۵۹.۰۷ واحد: سطح مقاومتی که در حال حاضر قیمت نزدیک به آن است و شکست آن می‌تواند باعث صعود بیشتر شود.
• حمایت‌ها:
  • ۳۸۲۱.۱۲ واحد: سطح حمایتی مهم که در صورت کاهش قیمت، می‌تواند مانع افت بیشتر شود.
  • ۳۷۳۴.۹۰ واحد: حمایت کلیدی که در صورت شکست حمایت‌های قبلی، قیمت می‌تواند به این سطح کاهش یابد.

۳. تحلیل کندل‌ها

• کندل‌های اخیر نشان‌دهنده تثبیت قیمت در محدوده ۳۹۵۹.۰۷ واحد است که نشان می‌دهد بازار در حال آزمایش این سطح مقاومتی است.افزایش حجم معاملات در کندل‌های صعودی اخیر نشانه ورود خریداران به بازار است.کندل‌های صعودی پرقدرت در روزهای اخیر احتمال شکست مقاومت‌های بالاتر را افزایش داده است.

۴. نتیجه‌گیری کلی

• روند کلی همچنان صعودی است و در صورت شکست مقاومت ۴۰۳۳.۸۰ واحد، قیمت می‌تواند به سطوح بالاتر حرکت کند.در صورتی که قیمت نتواند مقاومت‌های پیش رو را بشکند، ممکن است تا حمایت ۳۸۶۳.۰۰ یا ۳۸۲۱.۱۲ واحد کاهش یابد.معامله‌گران باید توجه ویژه‌ای به واکنش قیمت در محدوده‌های مقاومتی و حمایتی داشته باشند.

⚠ این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و نباید به‌عنوان سیگنال خرید یا فروش در نظر گرفته شود.

تحلیل خودرو امروز 23 اسفند

تحلیل خودرو امروز 15 اسفند 1403

تحلیل روند بازار:

از تصویر ارائه‌شده، روند کلی بازار نشان‌دهنده یک حرکت صعودی در ماه‌های اخیر است. در ابتدا شاهد کاهش قیمت‌ها بوده‌ایم که بعد از آن روند صعودی آغاز شده و به شدت افزایش یافته است. در اواخر دسامبر 2024 تا مارس 2025، قیمت‌ها به طور محسوسی بالا رفته‌اند و در نزدیکی سطح مقاومت مهم قرار دارند. این روند ممکن است به دلیل قدرت خریداران و تمایل به رسیدن به سطوح بالاتر باشد، اما باید احتیاط کرد، زیرا در این نواحی ممکن است بازار به مقاومت برخورد کند.

تحلیل حمایت و مقاومت‌ها:

• مقاومت‌ها:
  1. 3956.87: سطحی است که در گذشته قیمت به آن نزدیک شده و پس از آن کاهش یافته است. در حال حاضر این سطح به عنوان یک مقاومت قدرتمند عمل می‌کند.
  2. 3820.13: نزدیک‌ترین سطح مقاومت بالاتر است و در صورت شکست مقاومت قبلی، این سطح ممکن است مانع حرکت بیشتر قیمت به سمت بالا شود.
• حمایت‌ها:
  1. 3732.23: این سطح به عنوان حمایت اولیه شناخته می‌شود. در صورتی که قیمت کاهش یابد، احتمال دارد این سطح باعث بازگشت قیمت شود.
  2. 3543.40: سطح حمایتی مهم‌تر که در صورت سقوط قیمت به زیر 3732.23 ممکن است نقش حمایتی قوی‌تری ایفا کند.

تحلیل کندل‌ها:

بررسی کندل‌ها نشان‌دهنده این است که در اوایل سال 2025، کندل‌های سبز بلند و قوی شکل گرفته‌اند که بیانگر روند صعودی قوی است. در حالی که کندل‌های قرمز در گذشته نشان‌دهنده اصلاح قیمت بوده‌اند، اکنون کندل‌های سبز به صورت پیوسته در حال شکل‌گیری هستند. اگرچه در برخی نواحی شاهد توقف‌های کوتاه‌مدت یا اصلاحات جزئی بودیم، اما در مجموع روند صعودی ادامه دارد.

نتیجه‌گیری کلی:

با توجه به اطلاعات موجود، بازار در وضعیت صعودی قرار دارد و احتمالاً در آینده نزدیک حرکت‌های صعودی ادامه یابد. اما باید توجه داشت که سطح‌های مقاومتی مانند 3956.87 و 3820.13 می‌توانند مانع از ادامه روند صعودی شوند. در صورتی که قیمت از این سطوح عبور کند، ممکن است روند ادامه یابد، در غیر این صورت احتمال بازگشت قیمت به سطوح حمایتی وجود دارد.

هشدار:

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و نباید به عنوان سیگنال خرید یا فروش در نظر گرفته شود. لطفاً قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم مالی، مشاوره تخصصی دریافت کنید.

تحلیل خودرو امروز 15 اسفند

تحلیل خودرو امروز 2 اسفند 1403

روند بازار

بازار پس از یک روند صعودی قوی که از اواخر تابستان ۱۴۰۳ شروع شد، اکنون وارد یک فاز اصلاحی شده است. قیمت در حال آزمایش حمایت‌های مختلف است و در نزدیکی ابر ایچیموکو قرار دارد که نشان‌دهنده اهمیت این سطح به عنوان حمایت است. اگر این سطح حمایتی حفظ شود، امکان برگشت روند به سمت مقاومت‌های بالاتر وجود دارد. در غیر این صورت، امکان ادامه اصلاح قیمت تا سطوح پایین‌تر وجود دارد.

حمایت و مقاومت‌ها

• محدوده مقاومت:
  • 3542.81 واحد: اولین مقاومت مهم که در صورت عبور از آن، امکان حرکت به سمت سقف‌های بالاتر وجود دارد.
  • 3573.50 واحد: مقاومت بالاتر که در صورت شکستن، روند صعودی ممکن است شدت بگیرد.
• محدوده حمایت:
  • 3235.96 واحد: اولین سطح حمایتی که در حال حاضر قیمت در نزدیکی آن قرار دارد.
  • 3260.51 واحد: حمایت کلیدی که در صورت شکست، احتمال کاهش بیشتر قیمت وجود دارد.

تحلیل کندل‌ها

• کندل‌های اخیر نشان‌دهنده نوسان قیمت در نزدیکی سطح حمایت است. کندل سبز که در روزهای اخیر شکل گرفته نشان‌دهنده تلاش برای بازگشت قیمت از ناحیه حمایتی است.با توجه به حجم معاملات، به نظر می‌رسد که بازار در تلاش برای تثبیت خود در این سطوح است. اگر کندل‌های بعدی بتوانند بالای 3367 تثبیت شوند، احتمال رشد به سمت مقاومت‌های بالاتر وجود دارد.

نتیجه‌گیری کلی

بازار در محدوده حمایت قرار دارد و اگر قیمت بتواند بالای 3367 تثبیت شود، احتمالاً به سمت مقاومت‌های 3542 و 3573 حرکت خواهد کرد. اما در صورت از دست رفتن حمایت‌ها، احتمال کاهش قیمت به سطوح پایین‌تر وجود دارد.

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و به هیچ عنوان توصیه‌ای برای خرید یا فروش نمی‌باشد.

تحلیل خودرو امروز 2 اسفند

تحلیل خودرو امروز 24 بهمن 1403

روند بازار

این نمودار نشان می‌دهد که سهم پس از یک دوره نزولی در نیمه اول سال، در اواخر آبان‌ماه روند صعودی قدرتمندی را آغاز کرده و تا محدوده ۳۸۰۰ رشد داشته است. با این حال، در هفته‌های اخیر سهم وارد فاز اصلاحی شده و در حال نوسان در محدوده حمایت‌های کلیدی است. میانگین متحرک ۲۵ روزه هنوز در وضعیت صعودی قرار دارد، اما کندل‌های اخیر نشان از کاهش قدرت خریداران دارد.

حمایت و مقاومت‌ها

• مقاومت‌ها:
  • ۳۵۴۲ اولین سطح مقاومتی است که قیمت اخیراً آن را لمس کرده و با فشار فروش روبرو شده است.
  • ۳۵۷۳ مقاومت مهم بعدی است که در صورت عبور از آن، احتمال رشد بیشتر افزایش می‌یابد.
• حمایت‌ها:
  • ۳۲۶۰ حمایت قوی‌تری محسوب می‌شود که در گذشته نقش مهمی در بازگشت روند داشته است.
  • ۳۰۴۵ به عنوان حمایت کلیدی در نظر گرفته می‌شود که در صورت شکست آن، احتمال اصلاح عمیق‌تر وجود دارد.

تحلیل کندل‌ها

• کندل‌های اخیر نشان از نوسان بین مقاومت و حمایت دارد که بیانگر عدم قطعیت بازار است.سایه‌های بلند در برخی کندل‌ها نشان می‌دهد که خریداران و فروشندگان در سطوح قیمتی کلیدی درگیر هستند.در صورت مشاهده کندل‌های صعودی با حجم بالا، می‌توان انتظار داشت که قیمت مقاومت ۳۵۴۲ را شکسته و به سمت سطوح بالاتر حرکت کند.

نتیجه‌گیری کلی

سهم در حال حاضر در محدوده حساسی قرار دارد. در صورتی که قیمت بتواند مقاومت ۳۵۴۲ را بشکند، احتمال حرکت به سمت ۳۵۷۳ وجود دارد. اما اگر سطح حمایتی ۳۴۱۰ از دست برود، احتمال کاهش قیمت تا ۳۲۶۰ و ۳۰۴۵ افزایش می‌یابد.

نکته مهم

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و به هیچ عنوان توصیه‌ای برای خرید یا فروش محسوب نمی‌شود.

تحلیل خودرو امروز 24 بهمن

تحلیل خودرو امروز 15 بهمن 1403

پس از یک رشد سریع، قیمت سهم وارد فاز اصلاحی شده و در نزدیکی یک سطح حمایت کلیدی تثبیت شده است. وجود حجم معاملات مناسب در این محدوده حمایتی می‌تواند نشانه‌ای از آمادگی سهم برای ادامه روند صعودی باشد.در صورت حفظ حمایت‌های ۳۲۶۶ و ۳۲۳۳ و عبور از مقاومت 3544 ، انتظار رشد سهم به سمت سطح ۳۵۷۳ وجود دارد.اگر حمایت ۳۲۶۶ شکسته شود، احتمال افت قیمت به سمت ۳۲۳۳ و حتی پایین‌تر افزایش می‌یابد. توجه به واکنش قیمت در این محدوده‌ها ضروری است حجم معاملات و موقعیت قیمت نسبت به ابر کومو از عوامل تعیین‌کننده برای تشخیص مسیر بعدی سهم هستند.

• حمایت‌ها:
  • سطح ۳۲۶۶
  • سطح ۳۲۳۳
• مقاومت‌ها:
  • سطح 3544
  • سطح ۳۵۷۳

تحلیل خودرو امروز 15 بهمن

تحلیل خودرو امروز 3 بهمن 1403

سهم پس از رسیدن به مقاومت 3,721 ریال وارد فاز اصلاحی شده است.حجم معاملات کاهش یافته که نشان‌دهنده احتیاط خریداران است.روند کلی هنوز صعودی است، اما اصلاح موقت ممکن است ادامه یابد.ورود به معاملات خرید بهتر است پس از تثبیت قیمت در سطوح حمایتی انجام شود.اگر قیمت بتواند بالای 3,253 ریال تثبیت شود، احتمال بازگشت به مقاومت 3,572 ریال وجود دارد.در صورت شکست این مقاومت، هدف بعدی 3,721 ریال خواهد بود.در صورت شکست حمایت 3,253 ریال، احتمال اصلاح بیشتر تا سطح 2,938 ریال وجود دارد.

• حمایت‌ها:
  1. 3,253 ریال
  2. 2,938 ریال
• مقاومت‌ها:
  1. 3,572 ریال
  2. 3,721 ریال

تحلیل خودرو امروز 3 بهمن

تحلیل خودرو امروز 26 دی 1403

• • اگر قیمت بتواند ۳۷۲۱ تومان را با حجم مناسب بشکند، انتظار رشد تا ۳۹۲۴ تومان را خواهیم داشت.روند صعودی اما در حال اصلاح است . قیمت همچنان بالای ابر کومو قرار دارد، که نشان‌دهنده قدرت روند صعودی است در صورتی که حمایت ۳۵۶۸ تومان از دست برود، احتمال اصلاح تا ۳۲۶۵ تومان وجود دارد.در صورتی که قیمت از ۳۷۲۱ تومان عبور کند، ادامه روند صعودی محتمل است.اگر ۳۵۶۸ تومان شکسته شود، اصلاح بیشتری تا ۳۲۶۵ تومان انتظار می‌رود.
  •  محدوده حمایت: ۳۵۶۸ و ۳۲۶۵ تومان
    محدوده مقاومت: ۳۷۲۱ و ۳۹۲۴ تومان

تحلیل خودرو امروز 26 دی

تحلیل خودرو امروز 16 دی 1403

نمودار مربوط به سهم خودرو در تایم‌فریم روزانه است که نشان‌دهنده یک روند صعودی قوی پس از یک دوره اصلاحی است روند صعودی قوی با شکست مقاومت‌های مهم و تثبیت بالای سطوح حمایتی کلیدی. افزایش حجم معاملات در روند صعودی که نشان از ورود نقدینگی هوشمند دارد. قیمت در محدوده ۳۷۰۰ قرار دارد و در حال تلاش برای شکست مقاومت ۳۹۲۰ است. ابر ایچیموکو نشان‌دهنده حمایت قوی در محدوده ۳۲۶۵ – ۳۵۷۲ است.

حمایت‌های مهم:

1. ۳۵۷۲
2. ۳۲۶۵

مقاومت‌های مهم:

1. ۳۹۲۰

تحلیل خودرو امروز 16 دی

تحلیل خودرو امروز 4 دی 1403

نمودار سهم خودرو نشان‌دهنده یک روند صعودی در هفته‌های اخیر است که با شکست مقاومت‌های مهم و تثبیت بالای آن‌ها همراه بوده است. در این تحلیل، به کمک ابزارهای موجود شامل ایچیموکو، میانگین متحرک و حجم معاملات، وضعیت سهم را بررسی می‌کنیم حجم معاملات در هفته‌های اخیر افزایش یافته است که نشان‌دهنده ورود سرمایه‌گذاران به سهم و تقویت روند صعودی است.

سطوح حمایت:

1. 2936.32
2. 2818.65

3. سطوح مقاومت:

   3715.37

تحلیل خودرو امروز 4 دی

تحلیل خودرو امروز 25 آذر 1403

تحلیل:
نماد خودرو در مسیر تثبیت خود بالای سطح ۳۵۰۰ واحد قرار دارد و احتمالاً به سمت مقاومت ۳۶۵۰ واحد حرکت خواهد کرد. عبور از این سطح می‌تواند روند صعودی قوی‌تری را ایجاد کند و هدف بعدی ۳۸۰۰ واحد خواهد بود. در صورت اصلاح، حمایت‌های ۳۴۰۰ و ۳۲۰۰ واحد می‌توانند مانع از کاهش شدید قیمت شوند.

حمایت‌ها: ۳۴۰۰ و ۳۲۰۰ واحد

مقاومت‌ها: ۳۶۵۰ و ۳۸۰۰ واحد

تحلیل خودرو امروز