تحلیل خشرق امروز | جدیدترین تحلیل خشرق

سلام دوست عزیز!
خوشحالیم که با ما همراهی. توی این تحلیل قراره به سراغ تحلیل سهام خشرق بریم و با هم نگاهی دقیق‌تر به وضعیت این شرکت بندازیم. هدف ما اینه که با تحلیل‌ خشرق به صورت ساده و شفاف، شما رو در مسیر سرمایه‌گذاری هوشمندانه‌تر راهنمایی کنیم. پس بیا ما هم همراه بشیم تا بیشتر از آینده این سهم باخبر بشیم!

تحلیل خشرق امروز 27 فروردین 1404

1. روند کلی بازار:

نمودار نشان‌دهنده یک روند صعودی قابل توجه از ابتدای 2025 است. پس از یک دوره اصلاحی و نزولی، قیمت به سرعت از 2,800 به نزدیک 3,400 افزایش یافته است. این رشد سریع ممکن است نشان‌دهنده بازگشت تقاضا و افزایش علاقه به خرید باشد. همچنین، اندیکاتورهای Ichimoku و SuperTrend تایید می‌کنند که بازار در حال حاضر در روند صعودی است.

2. حمایت و مقاومت‌ها:

در نمودار، سطوح مهم حمایت و مقاومت به وضوح مشخص هستند:

• سطوح مقاومت:
  • 3,683.64 (سطح مقاومت بالاتر که ممکن است برای ادامه روند صعودی چالشی باشد)
  • 3,484.17 (سطح مقاومت مهمی که قیمت به آن نزدیک شده است)
  • 3,275.50 (سطح مقاومت میانه که در صورت شکست، ممکن است قیمت به سمت سطوح بالاتر حرکت کند)
• سطوح حمایت:
  • 3,220.26 (سطح حمایتی که در صورت کاهش قیمت، ممکن است از افت بیشتر جلوگیری کند)
  • 3,275.50 (سطح حمایت پایین‌تر که در صورت اصلاح، احتمالاً مانع از نزول بیشتر خواهد شد)

3. تحلیل کندل‌ها:

کندل‌های اخیر نشان‌دهنده افزایش خرید و تقاضا در بازار هستند. به‌ویژه، کندل‌های سبز با بدنه بلند و حجم معاملات بالا در هفته‌های اخیر نشان‌دهنده فشار قوی خریداران است. همچنین، کندل‌های اصلاحی که در نواحی پایین‌تر شکل گرفته‌اند، نشان‌دهنده نوسانات طبیعی در روند صعودی هستند.

4. نتیجه‌گیری کلی:

بازار در حال حاضر در یک روند صعودی قرار دارد و با توجه به کندل‌های قوی و حجم معاملات بالا، احتمال ادامه رشد وجود دارد. با این حال، باید مراقب سطوح مقاومتی مانند 3,684.17 و 3,399.00 بود که می‌توانند مانع از ادامه رشد شوند. در صورت شکست این سطوح، قیمت احتمالاً به سمت سطوح بالاتر حرکت خواهد کرد.

5. یادآوری:

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و هیچ‌گونه توصیه‌ای برای خرید یا فروش نمی‌باشد.

تحلیل خشرق امروز 27 فروردین

تحلیل خشرق امروز 18 فروردین 1404

1. روند کلی بازار:

نمودار نشان‌دهنده یک روند نزولی است که پس از یک روند صعودی قابل توجه در اواخر 2024، در اوایل 2025 وارد اصلاح شده است. قیمت در حال حاضر در حال کاهش به سمت سطوح حمایتی است و با توجه به کندل‌های اخیر، احتمال ادامه اصلاح وجود دارد.

2. حمایت و مقاومت‌ها:

• حمایت‌ها:
  • سطح حمایت در 2753.82 قرار دارد که می‌تواند در صورت کاهش بیشتر قیمت از آن حمایت کند.
  • سطح حمایتی دیگر در 2489.91 قرار دارد
• مقاومت‌ها:
  • اولین سطح مقاومت در 3220.26 است که قیمت به آن نزدیک شده و عبور از این سطح می‌تواند باعث ادامه صعود به سمت 3300 گردد.
  • سطح مقاومت بعدی در 2995.25 قرار دارد که می‌تواند مانعی برای حرکت بیشتر قیمت به سمت بالا باشد.

3. تحلیل کندل‌ها:

• کندل‌های اخیر نشان‌دهنده فشار فروش و حرکت نزولی هستند. بدنه‌های بلند کندل‌ها و سایه‌های کوچک پایین نشان‌دهنده ادامه حرکت نزولی است.
• ایچیموکو نشان می‌دهد که قیمت در حال عبور از ابر قرمز است که این معمولاً نشان‌دهنده ادامه روند نزولی است.
• حجم معاملات نیز در حال افزایش است، که این می‌تواند نشان‌دهنده شدت فشار فروش در بازار باشد.

4. نتیجه‌گیری کلی:

در حال حاضر، بازار در یک روند نزولی قرار دارد و در حال آزمایش سطوح حمایتی است. اگر قیمت نتواند از این سطوح دفاع کند، احتمال کاهش بیشتر قیمت وجود دارد. در صورتی که حمایت‌ها شکسته شوند، قیمت ممکن است به سطوح پایین‌تر برسد. اما اگر حمایت‌ها موفق به نگه داشتن قیمت شوند، احتمال برگشت قیمت به سمت بالا وجود دارد.

5. هشدار:

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و نباید به‌عنوان توصیه‌ای برای خرید یا فروش مورد استفاده قرار گیرد. برای تصمیم‌گیری‌های مالی، همیشه باید تحقیقات بیشتری انجام داده و از مشاورین مالی متخصص استفاده کنید.

تحلیل خشرق امروز 18 فروردین

تحلیل خشرق امروز 6 فروردین 1404

روند کلی بازار

در نمودار شاهد یک روند نزولی قوی هستیم که از اوایل اسفندماه آغاز شده و تاکنون ادامه دارد. قیمت در حال حاضر زیر میانگین متحرک ۲۵ روزه، ابر ایچیموکو و سوپرترند قرار دارد که همگی تاییدکننده فشار فروش و ادامه روند نزولی هستند.

حمایت‌ها و مقاومت‌ها

• حمایت‌های مهم:
  • 2997.81 حمایت کلیدی بعدی که در صورت شکست محدوده فعلی، هدف بعدی فروشندگان خواهد بود.
• مقاومت‌های مهم:
  • 3272.17 اولین مقاومت پیش‌رو، که در روزهای گذشته به‌عنوان حمایت عمل کرده بود.
  • 3621.35 مقاومت میان‌مدت و محل تغییر فاز سهم از خنثی به نزولی.

تحلیل کندل‌ها

• کندل امروز نزولی و با بدنه نسبتاً بلند بسته شده که نشان‌دهنده‌ی غلبه فروشندگان است.
• سه کندل اخیر در محدوده حمایتی 3070 تشکیل شده‌اند اما هنوز واکنش صعودی قوی مشاهده نشده.
• حجم معاملات در روزهای منفی اخیر بالا بوده که احتمال ادامه افت را تقویت می‌کند.

نتیجه‌گیری کلی

روند غالب نزولی است و تا زمانی که قیمت نتواند به بالای سطح 3272.17 برگردد، نباید انتظار برگشت قدرتمند داشت. شکست حمایت 3070 می‌تواند باعث افت بیشتر تا محدوده‌ی 3000 و حتی کمتر شود. واکنش به این سطوح در روزهای آینده بسیار حیاتی خواهد بود.

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و به هیچ عنوان سیگنال خرید یا فروش محسوب نمی‌شود.

تحلیل خشرق امروز 6 فروردین

تحلیل خشرق امروز 21 اسفند 1403

۱. روند بازار

سهم پس از رشد تا محدوده ۷۰۰۰ واحد وارد اصلاح شده و اکنون به محدوده ۵۳۰۰ واحد رسیده است. روند نزولی ادامه دارد و قیمت زیر میانگین متحرک ۲۵ روزه و ابر ایچیموکو قرار گرفته که نشانه‌ای از تضعیف روند صعودی و سلطه فروشندگان است.

۲. حمایت و مقاومت‌ها

• مقاومت‌ها:
  • محدوده ۵۹۹۸ که نقش مقاومت کلیدی را دارد و در صورت برگشت روند، این سطح می‌تواند مانع رشد بیشتر شود.
  • مقاومت بعدی در ۵۴۳۴ که اکنون به‌عنوان یک سطح مهم مورد توجه است.
• حمایت‌ها:
  • سطح ۵۳۰۰ که قیمت در حال حاضر روی آن قرار دارد. اگر این سطح حفظ نشود، احتمال افت بیشتر وجود دارد.
  • حمایت کلیدی بعدی در ۴۹۷۴ که در گذشته یک سطح برگشتی مهم بوده است.

۳. تحلیل کندل‌ها

• کندل‌های نزولی قوی در روزهای اخیر نشان‌دهنده ادامه فشار فروش است.در صورتی که کندل‌های بازگشتی صعودی در محدوده ۵۳۰۰ – ۴۹۷۴ تشکیل شوند، احتمال اصلاح صعودی وجود دارد.شکست قطعی ۵۳۰۰ و تثبیت زیر این سطح، احتمال افت بیشتر تا ۴۹۷۴ را افزایش خواهد داد.

۴. نتیجه‌گیری کلی

سهم در فاز نزولی قرار دارد و حمایت ۵۳۰۰ آخرین سطح مهم قبل از سقوط به ۴۹۷۴ محسوب می‌شود. در صورت حفظ این محدوده، امکان رشد تا ۵۴۳۴ وجود دارد، اما اگر این حمایت از دست برود، احتمال اصلاح عمیق‌تر زیاد خواهد شد.

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و به هیچ عنوان سیگنال خرید یا فروش محسوب نمی‌شود.

تحلیل خشرق امروز 21 اسفند

تحلیل خشرق امروز 11 اسفند 1403

۱. روند بازار

بررسی نمودار نشان می‌دهد که قیمت در یک روند صعودی ملایم قرار دارد، اما پس از برخورد به سقف‌های قیمتی، با یک اصلاح روبه‌رو شده و در حال حاضر در تلاش برای تثبیت است. میانگین متحرک ۲۵ روزه همچنان رو به بالا است، اما شیب آن کاهش یافته که می‌تواند نشان‌دهنده کاهش مومنتوم صعودی باشد. ابر ایچیموکو نیز نشان می‌دهد که قیمت در محدوده‌ای نامشخص قرار دارد و بازار هنوز جهت مشخصی را انتخاب نکرده است.

۲. حمایت و مقاومت‌ها

• مقاومت‌های مهم:
  • ۶۱۱۴ یک مقاومت قوی است که شکست آن می‌تواند موجب افزایش قیمت شود.
  • ۵۹۹۸ سطح مقاومتی نزدیک‌تری است که قیمت فعلی درگیر آن است.
• حمایت‌های مهم:
  • ۵۴۲۸ یک حمایت کلیدی است که در صورت کاهش بیشتر قیمت، می‌تواند محل برگشت باشد.
  • ۴۹۷۴ پایین‌ترین سطح حمایتی در نمودار است که شکست آن می‌تواند باعث تغییر روند به نزولی شود.

۳. تحلیل کندل‌ها

• کندل‌های اخیر نشان‌دهنده نوسانات زیاد در محدوده حمایتی است.برخی از کندل‌ها دارای سایه‌های پایینی بلند هستند که نشان‌دهنده ورود خریداران در نقاط پایین‌تر است.افزایش حجم معاملات در برخی نقاط نشان‌دهنده ورود نقدینگی جدید به بازار است.

۴. نتیجه‌گیری کلی

بازار در حال تثبیت پس از یک اصلاح نزولی است و هنوز جهت حرکت آینده مشخص نیست. اگر قیمت بتواند بالای ۶۱۱۴ تثبیت شود، احتمال ادامه روند صعودی بیشتر خواهد شد. اما اگر قیمت به زیر ۵۸۲۰ سقوط کند، احتمال اصلاح عمیق‌تر افزایش می‌یابد. معامله‌گران باید منتظر تأیید روند از طریق شکست حمایت یا مقاومت‌های کلیدی باشند.

توجه مهم

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و نباید به عنوان توصیه‌ای برای خرید یا فروش تلقی شود. لطفاً قبل از هرگونه تصمیم‌گیری معاملاتی، تحقیقات و بررسی‌های شخصی خود را انجام دهید.

تحلیل خشرق امروز 11 اسفند

تحلیل خشرق امروز 30 بهمن 1403

۱. وضعیت کلی

در این نمودار، قیمت پس از یک روند صعودی در محدوده ۶۵۰۰ تا ۶۵۳۰ متوقف شده و وارد اصلاح شده است. در حال حاضر، قیمت ۶۰۱۰ بوده و زیر میانگین متحرک ۲۵ روزه قرار گرفته که نشانه‌ای از ضعف روند صعودی محسوب می‌شود.

۲. حمایت‌ها و مقاومت‌ها

• حمایت‌های مهم:
  • ۵۹۷۲ اولین سطح حمایتی که قیمت به آن واکنش داده است.
  • ۵۴۲۸ حمایت بعدی در صورت شکست سطح فوق.
• مقاومت‌های مهم:
  • ۶۵۰۰ اولین مقاومت جدی که شکست آن می‌تواند رشد قیمت را رقم بزند.
  • ۶۵۳۱ مقاومت کلیدی که در صورت شکست، روند صعودی از سر گرفته می‌شود.

۳. تحلیل تکنیکال

• قیمت زیر ابر ایچیموکو در حال حرکت است که نشانه‌ای از ضعف روند صعودی است.اگر قیمت ۵۹۷۲ را از دست بدهد، احتمال اصلاح تا ۵۴۲۸ افزایش می‌یابد.در صورتی که قیمت بتواند به بالای ۶۵۳۱ برسد، احتمال شروع روند صعودی جدید وجود دارد.

۴. نتیجه‌گیری

تا زمانی که قیمت بالای ۵۹۷۲ باقی بماند، امکان بازگشت صعودی وجود دارد. اما شکست این سطح می‌تواند قیمت را به ۵۴۲۸ برساند. برای از سرگیری روند صعودی، تثبیت بالای ۶۵۳۱ ضروری است.

۵. نکته مهم

این تحلیل فقط برای اهداف آموزشی است و به هیچ عنوان توصیه‌ای برای خرید یا فروش محسوب نمی‌شود. لطفاً قبل از هرگونه تصمیم‌گیری، تحلیل‌های بیشتری انجام دهید.

تحلیل خشرق امروز 30 بهمن

تحلیل خشرق امروز 21 بهمن 1403

روند بازار

بازار از اوایل دی‌ماه در یک نوسان محدود بین سطوح مقاومتی و حمایتی قرار دارد. روند کلی در حال حاضر خنثی به نظر می‌رسد و قیمت در محدوده ۶۶۰۰ واحد در حال تثبیت است. شکست سطوح کلیدی می‌تواند جهت حرکت بعدی بازار را مشخص کند.

حمایت و مقاومت‌ها

1. محدوده‌های حمایتی:
   • سطح ۶۵۳۱ واحد به عنوان حمایت نزدیک قرار دارد که ممکن است در کوتاه‌مدت مانع افت قیمت شود.
   • حمایت بعدی در سطح ۶۰۰۶ واحد قرار دارد که در صورت شکست حمایت اول، از اهمیت بیشتری برخوردار خواهد بود.
2. محدوده‌های مقاومتی:
   • مقاومت اصلی در سطح ۷۰۹۲ واحد قرار دارد که شکست آن می‌تواند بازار را به سمت اهداف بالاتر هدایت کند.

تحلیل کندل‌ها

• کندل‌های نزولی: کندل‌های قرمز با حجم متوسط در نزدیکی مقاومت‌ها مشاهده می‌شوند که نشان‌دهنده فشار فروش است.
• کندل‌های صعودی در تثبیت: کندل‌های سبز کوچک و بدنه‌های کوتاه نشان می‌دهند که خریداران همچنان در تلاش برای حفظ سطوح فعلی هستند..

نتیجه‌گیری کلی

بازار در محدوده نوسانی بین حمایت ۶۵۳۱ و مقاومت ۶۷۵۰ واحد قرار دارد. عبور از این سطوح کلیدی می‌تواند به ترتیب نشانگر ادامه روند نزولی یا آغاز یک حرکت صعودی جدید باشد. باید به حجم معاملات و واکنش بازار در این محدوده‌ها توجه کرد.

تذکر

این تحلیل صرفاً جهت آموزش ارائه شده و به هیچ‌وجه توصیه‌ای برای خرید یا فروش نمی‌باشد. پیش از هرگونه تصمیم‌گیری مالی، با مشاوران حرفه‌ای مشورت نمایید.

تحلیل خشرق امروز 21 بهمن

تحلیل خشرق امروز 8 بهمن 1403

• قیمت در محدوده‌ای نوسانی قرار دارد و در حال تثبیت بین سطوح حمایتی و مقاومتی است..اندیکاتور ایچیموکو نشان می‌دهد که قیمت هنوز بالای ابر کومو قرار دارد، اما ضعف در روند صعودی دیده می‌شود.در صورت شکست ۶۷۰۱ و تثبیت قیمت بالای آن، احتمال رشد تا ۷۰۹۵ افزایش می‌یابد.اگر قیمت به زیر ۵۹۶۶ سقوط کند، احتمال افت بیشتر تا ۵۵۴۰ وجود دارد.حجم معاملات و نوع کندل‌ها باید بررسی شوند تا مشخص شود که قیمت به کدام سمت حرکت خواهد کرد.

۲. سطوح مقاومت کلیدی

• ۷۰۹۵
• ۶۷۰۱

۳. سطوح حمایت کلیدی

• ۵۹۶۶
• ۵۵۴۰

تحلیل خشرق امروز 8 بهمن

تحلیل خشرق امروز 30 دی 1403

• سهم پس از یک حرکت صعودی قابل توجه، وارد فاز اصلاحی شده و در حال حاضر در محدوده حمایت مهمی قرار دارد.این اصلاح می‌تواند ناشی از کاهش فشار خرید و تثبیت قیمت باشد.اگر قیمت بتواند در محدوده 5962 تثبیت شود، احتمال بازگشت به سمت مقاومت 6502 وجود دارد.در صورت شکست حمایت 5559، ریسک نزول به محدوده‌های پایین‌تر افزایش خواهد یافت.معامله‌گران بهتر است حد ضرر را در نزدیکی 5559 تنظیم کنند و در صورت عبور از مقاومت 6713، ورود با دیدگاه میان‌مدت را در نظر بگیرند.
• حمایت‌ها:
  • 5962
  • 5559
• مقاومت‌ها:
  • 6502
  • 6713

تحلیل خشرق امروز 30 دی

تحلیل خشرق امروز 22 دی 1403

• قیمت در یک روند صعودی قرار دارد و اخیراً از یک اصلاح جزئی عبور کرده است.اندیکاتور ایچیموکو نشان می‌دهد که قیمت بالای ابر قرار دارد که نشانه‌ای از ادامه روند صعودی است.در صورت اصلاح، حمایت ۶۴۹۸ می‌تواند مانع افت بیشتر شود و به‌عنوان یک نقطه ورود مجدد عمل کند.حجم معاملات در کندل‌های اخیر نشان می‌دهد که تقاضا در بازار نسبتاً قوی بوده، اما برای عبور از مقاومت‌ها نیاز به ورود نقدینگی بیشتر خواهد بود.
• حمایت‌ها:
  • ۵۹۷۷
  • ۶۴۹۸
• مقاومت‌ها:
  • ۷۲۹۷
  • ۷۰۹۵

تحلیل خشرق امروز 22 دی

تحلیل خشرق امروز 9 دی 1403

نمودار خشرق نشان‌دهنده یک روند صعودی در بازه زمانی کوتاه‌مدت است. قیمت اخیراً توانسته از ابر کومو عبور کند و بالای آن تثبیت شود که نشان‌دهنده سیگنال صعودی قوی است. همچنین افزایش حجم معاملات در روزهای اخیر بیانگر ورود نقدینگی به این سهم است.نمودار خشرق در شرایط فعلی نشان‌دهنده قدرت خریداران است و تا زمانی که قیمت بالای حمایت‌های کلیدی باقی بماند، روند صعودی پایدار خواهد بود. معامله‌گران می‌توانند با توجه به سطوح حمایت و مقاومت ذکر شده، برنامه‌ریزی کنند.

حمایت‌ها:

1. 6709.21
2. 5554.11

مقاومت‌ها:

1. 7286.77

تحلیل خشرق امروز 9 دی

تحلیل خشرق امروز 26 آذر 1403

خشرق” پس از یک روند صعودی قابل‌توجه، در محدوده 6452.76 به مقاومت مهمی برخورد کرده و با کاهش قیمت مواجه شده است. این افت قیمت باعث نزول سهم به سطح 6230 شده است. حمایت بعدی سهم در محدوده 5837.45 قرار دارد که در صورت از دست رفتن، می‌تواند قیمت را به سمت 5612.33 سوق دهد.

• حمایت‌ها: 6230 | 5837.45 | 5612.33
• مقاومت‌ها: 6452.76 | 6805.44

تحلیل خشرق امروز