تحلیل ونیکی امروز | جدیدترین تحلیل ونیکی

سلام دوست عزیز!
خوشحالیم که با ما همراهی. توی این تحلیل قراره به سراغ تحلیل سهام ونیکی بریم و با هم نگاهی دقیق‌تر به وضعیت این شرکت بندازیم. هدف ما اینه که با تحلیل‌ ونیکی به صورت ساده و شفاف، شما رو در مسیر سرمایه‌گذاری هوشمندانه‌تر راهنمایی کنیم. پس بیا ما هم همراه بشیم تا بیشتر از آینده این سهم باخبر بشیم!

تحلیل ونیکی امروز 2 اردیبهشت 1404

تحلیل بازار

نمودار نشان‌دهنده یک روند صعودی قدرتمند است که پس از یک فاز تثبیت، قیمت شروع به حرکت به سمت بالا کرده است. در حال حاضر، قیمت در نزدیکی سطوح مقاومتی مهم قرار دارد و احتمالاً در این نواحی با فشار فروش مواجه خواهد شد. با توجه به استفاده از ابزارهای Ichimoku و SuperTrend، می‌توان به تحلیل روند و پیش‌بینی حرکت‌های آینده پرداخت.

حمایت و مقاومت‌ها

• مقاومت‌ها: سطح مقاومتی اصلی در نواحی ۵۳۱۶ و ۵۲۴۲ قرار دارد. این نواحی می‌توانند مانع از ادامه روند صعودی شوند و به احتمال زیاد، قیمت پس از رسیدن به این نواحی، با اصلاحاتی مواجه خواهد شد.
• حمایت‌ها: سطح حمایتی در نواحی ۴۹۹۴ و ۵۰۴۵ قرار دارند. اگر قیمت کاهش یابد، احتمالاً این سطوح حمایتی می‌توانند از افت بیشتر جلوگیری کنند.

تحلیل Ichimoku و SuperTrend

• Ichimoku Cloud: قیمت بالای ابر کومو قرار دارد، که به‌طور کلی نشان‌دهنده روند صعودی است. ابر کومو نیز به‌طور کلی در حال حفظ یک حالت صعودی است که ممکن است روند را ادامه دهد.

• SuperTrend: خط سبز در SuperTrend نشان‌دهنده سیگنال خرید است، که تأیید کننده روند صعودی در حال حاضر است. اما اگر قیمت به سمت پایین برود و SuperTrend تغییر رنگ دهد، ممکن است نشانه‌ای از تغییر روند باشد.

نتیجه‌گیری کلی

با توجه به وضعیت موجود، اگر قیمت از سطوح مقاومتی عبور کند، روند صعودی ادامه خواهد داشت. در غیر این صورت، در صورتی که قیمت به سطوح حمایتی برسد، ممکن است اصلاحی کوتاه‌مدت داشته باشیم. شناسایی دقیق سطوح حمایت و مقاومت و پیگیری تغییرات در Ichimoku Cloud و SuperTrend برای تصمیم‌گیری‌های معاملاتی بسیار مهم خواهد بود.

توجه: این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و به هیچ عنوان به عنوان مشاوره خرید یا فروش تلقی نمی‌شود.

تحلیل ونیکی امروز 2 اردیبهشت

تحلیل ونیکی امروز 23 فروردین 1404

1. روند کلی بازار:

بازار در این نمودار پس از یک روند صعودی قوی که در اواخر 2024 و اوایل 2025 مشاهده می‌شود، وارد یک فاز اصلاحی شده است. قیمت‌ها در حال حاضر زیر ابر Ichimoku قرار دارند که نشان‌دهنده فشار فروش و اصلاح در روند است. با این حال، قیمت در نزدیکی سطوح حمایتی است و ممکن است شاهد یک برگشت از این نواحی باشیم.

2. حمایت و مقاومت‌ها:

• مقاومت‌ها:
  • اولین مقاومت در سطح 5,224.56 قرار دارد. این سطح ممکن است مانع از ادامه حرکت صعودی قیمت‌ها شود.
  • مقاومت‌ بعدی در سطوح 5,049.65 قرار دارند که نقاط مقاومتی مهمی به حساب می‌آیند.
• حمایت‌ها:
  • اولین حمایت در سطح 4,865.52 قرار دارد که احتمالاً نقطه برگشتی برای قیمت خواهد بود.
  • حمایت‌های بعدی در سطوح 4,575.53 قرار دارند که می‌توانند از کاهش بیشتر قیمت جلوگیری کنند.

3. تحلیل کندل‌ها:

در این نمودار، کندل‌ها نشان‌دهنده روند نزولی و اصلاح قیمت هستند. کندل‌های قرمز بیشتر از کندل‌های سبز مشاهده می‌شوند که نشان‌دهنده فشار فروش و کاهش قیمت است. همچنین، کندل‌های سبز که در نزدیکی سطوح حمایتی دیده می‌شوند، می‌توانند نشانه‌ای از تلاش برای تثبیت قیمت در این نواحی باشند.

4. نتیجه‌گیری کلی:

بازار در حال حاضر در یک روند اصلاحی قرار دارد و به سطوح حمایتی نزدیک شده است. اگر قیمت‌ها از این سطوح برگشت کنند، احتمالاً شاهد ادامه روند صعودی خواهیم بود. در غیر این صورت، اگر حمایت‌ها شکسته شوند، روند نزولی ممکن است ادامه یابد.

5. هشدار:

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و هیچ‌گونه توصیه‌ای برای خرید یا فروش نمی‌باشد. تصمیمات معاملاتی باید بر اساس تحلیل‌های بیشتر و شرایط بازار گرفته شوند.

این تحلیل باید فقط به عنوان یک ابزار آموزشی مورد استفاده قرار گیرد.

تحلیل ونیکی امروز 23 فروردین

تحلیل ونیکی امروز 16 فروردین 1404

تحلیل کلی بازار

در این نمودار، بازار در یک روند صعودی قوی قرار داشته که از اواسط 2024 شروع شده و تا ابتدای 2025 ادامه پیدا کرده است. قیمت‌ها به‌طور قابل توجهی افزایش یافته و به سطوح بالاتر رسیده‌اند. در حال حاضر، بازار در مرحله اصلاحی قرار دارد و در محدوده‌ای نزدیک به سطوح حمایتی در حال نوسان است.

حمایت و مقاومت‌ها

سطوح حمایت و مقاومت در این نمودار به وضوح مشخص هستند:

• سطح مقاومت: سطوح مقاومتی در حدود ۵۴۵۹.۰۲ و 5240.92 دیده می‌شوند. این سطوح می‌توانند مانع از ادامه حرکت صعودی بازار شوند.
• سطح حمایت: سطوح حمایتی در ۵۰۴۸.۱۷ و ۴۸۵۵.۴۳ قرار دارند. این سطوح می‌توانند در صورت ادامه اصلاح قیمت، به‌عنوان نقاط برگشت برای بازار عمل کنند.

تحلیل کندل‌ها

• در ابتدا، بازار روند صعودی قوی خود را با کندل‌های سبز و بلند نشان می‌دهد که از حرکت مثبت بازار حکایت دارد.
• پس از آن، کندل‌های قرمز و کوتاه‌تر ظاهر می‌شوند که نشانه‌ای از اصلاح و فشار فروش در بازار است.
• در حال حاضر، کندل‌ها در نواحی حمایتی قرار دارند و به نظر می‌رسد که بازار در حال نوسان در این سطوح است. اگر قیمت بتواند از این نواحی حمایت کند، احتمال بازگشت به روند صعودی وجود دارد.

نتیجه‌گیری کلی

بازار در حال اصلاح است و در حال حاضر در نواحی حمایتی قرار دارد. اگر قیمت‌ها از این نواحی بازگشت کنند، روند صعودی می‌تواند ادامه یابد. در غیر این صورت، شکست این سطوح حمایتی می‌تواند منجر به ادامه اصلاح و نزولی شدن بازار شود.

توجه: این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و نباید به‌عنوان سیگنال خرید یا فروش در نظر گرفته شود.

تحلیل ونیکی امروز 16 فروردین

تحلیل ونیکی امروز 26 اسفند 1403

بررسی روند بازار

سهم پس از یک رشد قوی وارد فاز تثبیت شده و در حال حاضر در محدوده حمایت و مقاومت مهمی قرار دارد. قیمت در ابر ایچیموکو نوسان می‌کند که نشان‌دهنده عدم وجود روند قوی در این بازه زمانی است. همچنین، میانگین متحرک ۲۵ روزه تقریباً موازی شده که نشان‌دهنده روند خنثی کوتاه‌مدت است.

بررسی حمایت‌ها و مقاومت‌ها

• حمایت‌ها:
  • 5241.98 اولین سطح حمایتی که قیمت بارها نسبت به آن واکنش نشان داده است.
  • 5142.56 حمایت کلیدی که از دست رفتن آن می‌تواند باعث افت بیشتر قیمت شود.
• مقاومت‌ها:
  • 5460.70 مقاومت مهم بعدی که عبور از آن می‌تواند نشانه‌ای از رشد دوباره سهم باشد.
  • 5619.77 سطح مقاومتی کلیدی که شکست آن تأیید بازگشت به روند صعودی خواهد بود.

تحلیل کندل‌ها

• کندل‌های اخیر نشان‌دهنده نوسانات محدود در یک محدوده فشرده هستند که نشان از تردید معامله‌گران دارد.
• افزایش حجم معاملات در نزدیکی حمایت‌ها نشان‌دهنده ورود برخی خریداران به بازار است.
• در صورتی که قیمت بتواند 5400.00 را به سمت بالا بشکند، احتمال رشد تا 5460.70 و سپس 5619.77 افزایش خواهد یافت.

نتیجه‌گیری کلی

سهم در محدوده تثبیت و تصمیم‌گیری قرار دارد. در صورت شکست 5400.00، احتمال شروع یک روند صعودی افزایش می‌یابد. اما اگر حمایت 5241.98 از دست برود، احتمال کاهش قیمت تا 5142.56 وجود دارد. معامله‌گران باید رفتار قیمت را در این محدوده‌های کلیدی زیر نظر داشته باشند.

توجه:

این تحلیل صرفاً جهت آموزش ارائه شده است و به هیچ عنوان سیگنال خرید یا فروش محسوب نمی‌شود.

تحلیل ونیکی امروز 26 اسفند

تحلیل ونیکی امروز 18 اسفند 1403

۱. بررسی روند بازار

• روند کلی سهم صعودی بوده اما اخیراً در یک فاز اصلاحی و نوسانی قرار دارد.قیمت در نزدیکی ابر ایچیموکو قرار گرفته است که نشان‌دهنده عدم قطعیت در روند و احتمال نوسانات بیشتر است.میانگین متحرک ۲۵ روزه (MA 25) تقریباً صاف شده است که نشان می‌دهد قدرت روند صعودی کاهش یافته و بازار در فاز تثبیت قرار دارد.سوپرترند (SuperTrend) در وضعیت نزولی قرار دارد که می‌تواند نشانه‌ای از برتری فروشندگان باشد.

۲. بررسی حمایت و مقاومت‌ها

• محدوده‌های حمایتی:
  • ۵۴۵۷: اولین سطح حمایتی که در صورت کاهش قیمت، احتمال واکنش مثبت به آن وجود دارد.
  • ۵۲۳۹: حمایت کلیدی که در صورت شکست ۵۴۵۷، می‌تواند نقش مهمی در برگشت قیمت داشته باشد.
• محدوده‌های مقاومتی:
  • ۵۶۲۲: اولین سطح مقاومتی که قیمت باید برای بازگشت به روند صعودی از آن عبور کند.
  •  ۵۸۶۶: مقاومت کلیدی که در صورت عبور از سطوح قبلی، هدف بعدی قیمت خواهد بود.

۳. بررسی کندل‌ها

• کندل‌های اخیر نشان‌دهنده افزایش نوسانات و کاهش قدرت روند صعودی است.کندل آخر با سایه بلند بالا نشان‌دهنده این است که فروشندگان در محدوده‌های بالاتر فعال بوده‌اند.

۴. نتیجه‌گیری کلی

• روند کلی سهم صعودی بوده اما اکنون در فاز اصلاحی و نوسانی قرار دارد.
• حمایت ۵۴۵۷ نقش مهمی در تعیین روند آینده دارد.
• در صورت شکست این حمایت، احتمال افت قیمت تا ۵۲۳۹ وجود دارد.

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و به هیچ عنوان توصیه‌ای برای خرید یا فروش نیست.

تحلیل ونیکی امروز 18 اسفند

تحلیل ونیکی امروز 6 اسفند 1403

روند بازار

سهم در یک روند صعودی قوی قرار داشته و پس از رسیدن به سقف جدید، وارد یک فاز اصلاحی و نوسانی شده است. قیمت همچنان بالای ابر ایچیموکو قرار دارد که نشانه‌ای از قدرت روند صعودی است، اما به دلیل ضعف در شکست مقاومت‌های مهم، در یک محدوده نوسانی باقی مانده است.

ابر ایچیموکو همچنان حمایت خود را حفظ کرده و میانگین متحرک ۲۵ روزه نیز در نزدیکی قیمت فعلی قرار دارد که نقش یک حمایت مهم را ایفا می‌کند.

حمایت و مقاومت‌ها

• محدوده حمایتی مهم:
  • ۵۱۴۴ واحد: اولین سطح حمایتی که قیمت در حال واکنش به آن است.
  • ۴۹۶۱ واحد: حمایت کلیدی که در صورت از دست رفتن، احتمال اصلاح عمیق‌تر را افزایش می‌دهد.
• سطوح مقاومتی مهم:
  • ۵۶۲۲ واحد: مقاومت کلیدی که در صورت شکست، احتمال رشد بیشتر را افزایش خواهد داد.
  • ۵۸۴۰ واحد: مقاومت اصلی که عبور از آن، تأیید بازگشت به روند صعودی خواهد بود.

تحلیل کندل‌ها

• کندل‌های اخیر نشان‌دهنده تلاش قیمت برای تثبیت بالای محدوده حمایتی هستند.کندل‌های سبز اخیر نشان‌دهنده ورود خریداران به بازار است، اما برای ادامه روند صعودی، نیاز به شکست مقاومت ۵۶۲۲ واحد وجود دارد.اگر قیمت نتواند بالای ۵۵۴۰ واحد تثبیت شود، احتمال افت تا ۵۱۴۴ واحد وجود دارد.

نتیجه‌گیری کلی

سهم در یک محدوده تصمیم‌گیری مهم قرار دارد. اگر ۵۶۲۲ واحد شکسته شود، احتمال رشد تا ۵۸۴۰ واحد بالا خواهد رفت. اما اگر حمایت ۵۱۴۴ واحد از دست برود، احتمال افت قیمت بیشتر خواهد شد.

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و به هیچ عنوان توصیه‌ای برای خرید یا فروش محسوب نمی‌شود.

تحلیل ونیکی امروز 6 اسفند

تحلیل ونیکی امروز 27 بهمن 1403

بررسی روند بازار

بازار در یک روند صعودی قوی قرار داشته و پس از رسیدن به سقف‌های جدید، وارد فاز اصلاحی شده است. در حال حاضر قیمت در محدوده‌ای قرار دارد که تعیین‌کننده ادامه روند خواهد بود. اگر حمایت‌ها حفظ شوند، امکان ادامه رشد وجود دارد، در غیر این صورت اصلاح بیشتری در راه خواهد بود.

بررسی حمایت و مقاومت‌ها

• حمایت‌های کلیدی:
  • محدوده 5,142 که اولین حمایت مهم محسوب می‌شود.
  • در صورت شکست این سطح، حمایت بعدی در محدوده 4,958 قرار دارد که یک سطح حیاتی برای جلوگیری از افت بیشتر خواهد بود.
• مقاومت‌های کلیدی:
  • سطح 5,618 که در صورت عبور از آن، قیمت می‌تواند رشد بیشتری را تجربه کند.
  • مقاومت بعدی در محدوده 5,844 که سقف قیمتی اخیر محسوب می‌شود و شکست آن نشانه‌ای از ادامه روند صعودی خواهد بود.

تحلیل کندل‌ها

• کندل‌های اخیر نشان‌دهنده فشار فروش هستند، اما هنوز قیمت به‌طور کامل وارد روند نزولی نشده است.سایه‌های بلند در کندل‌های اخیر نشان می‌دهد که خریداران در سطوح پایین‌تر فعال هستند، اما هنوز قدرت کافی برای بازگرداندن روند ندارند.اگر قیمت در محدوده حمایتی فعلی تثبیت شود و کندل‌های سبز پرقدرتی تشکیل دهد، امکان رشد مجدد وجود دارد.

نتیجه‌گیری کلی

بازار در فاز اصلاحی پس از یک رشد قوی قرار دارد. حفظ سطح 5,142 برای جلوگیری از افت بیشتر ضروری است. اگر این سطح حفظ شود، احتمال بازگشت به روند صعودی و حرکت به سمت مقاومت‌های بالا وجود دارد. اما در صورت شکست این حمایت، امکان اصلاح بیشتر تا 4,958 وجود دارد.

نکته پایانی

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و نباید به عنوان سیگنال خرید یا فروش تلقی شود.

تحلیل ونیکی امروز 27 بهمن

تحلیل ونیکی امروز 17 بهمن 1403

روند بازار

بازار در یک روند صعودی قوی قرار داشته و قیمت طی ماه‌های اخیر با رشد مداوم به محدوده‌های بالاتری رسیده است. با این حال، در روزهای اخیر نشانه‌هایی از اصلاح قیمت مشاهده می‌شود. خطوط میانگین متحرک و سوپرترند همچنان تأییدکننده روند صعودی هستند، اما برخی سیگنال‌های ضعف کوتاه‌مدت در محدوده مقاومتی شکل گرفته است.

حمایت و مقاومت‌ها

• حمایت‌ها:
  • اولین سطح حمایت در محدوده ۵۱۴۷ واحد قرار دارد که تاکنون نقش مهمی در حفظ روند صعودی ایفا کرده است.
  • حمایت بعدی در محدوده ۴۹۶۳ واحد قرار دارد که می‌تواند در صورت شکست سطح اول، قیمت را تثبیت کند.
• مقاومت‌ها:
  • مقاومت کلیدی در محدوده ۵۸۴۴ واحد قرار دارد که قیمت پس از برخورد به آن دچار اصلاح شده است.
  • مقاومت بعدی در محدوده ۵۶۱۸ واحد قرار دارد که اکنون به عنوان یک مقاومت محلی ظاهر شده است.

تحلیل کندل‌ها

کندل‌ها در نزدیکی مقاومت ۵۸۴۴ واحد نشان‌دهنده فشار فروش بالا هستند. سایه‌های بلند بالایی تأیید می‌کنند که خریداران توانایی عبور از این سطح را نداشته‌اند. در چند روز اخیر، کندل‌های نزولی با حجم معاملات متوسط دیده می‌شود که احتمال ادامه اصلاح کوتاه‌مدت را نشان می‌دهد.

نتیجه‌گیری کلی

بازار همچنان در روند صعودی قرار دارد، اما در حال حاضر با مقاومت‌های مهمی روبه‌رو شده و وارد فاز اصلاح کوتاه‌مدت شده است. حفظ سطح حمایتی ۵۱۴۷ واحد برای ادامه روند صعودی اهمیت بالایی دارد و در صورت شکست این سطح، امکان اصلاح عمیق‌تر وجود دارد.

نکته پایانی

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و نباید به عنوان توصیه‌ای برای خرید یا فروش تلقی شود. پیش از هرگونه تصمیم‌گیری مالی، تحقیقات کامل انجام دهید و با مشاور مالی مشورت کنید.

تحلیل ونیکی امروز 17 بهمن

تحلیل ونیکی امروز 6 بهمن 1403

روند نمودار نشان‌دهنده یک حرکت صعودی قوی در ماه‌های اخیر است که به تازگی وارد یک مرحله اصلاحی شده است.
ابزار ایچیموکو نشان می‌دهد که نمودار همچنان بالای ابر قرار دارد و این نشان‌دهنده حمایت در روند صعودی است.اگر سطح 5590 به عنوان حمایت حفظ شود، احتمال بازگشت قیمت و عبور از سطح 5831 وجود دارد.در صورت شکست سطح حمایتی 5590، احتمال حرکت به سمت سطح 4945 افزایش می‌یابد.معامله‌گران باید توجه داشته باشند که اصلاح فعلی بخشی از روند صعودی بزرگ‌تر است، مگر اینکه حمایت‌های کلیدی از دست بروند.

سطوح حمایت:

• سطح 4945
• سطح 4789

سطوح مقاومت:

• سطح 5831
• سطح 6370

تحلیل ونیکی امروز 6 بهمن

تحلیل ونیکی امروز27 دی 1403

نمودار یک روند صعودی قوی را نشان می‌دهد که اخیراً با برخورد به مقاومت 6095.00 وارد فاز اصلاحی شده است.تثبیت قیمت بالای 5842.00 برای ادامه روند صعودی ضروری است. عبور از مقاومت 6095.00 می‌تواند قیمت را به سمت 6370.94 هدایت کند.شکست حمایت 5042.80 ممکن است منجر به اصلاح بیشتر قیمت به سمت 4422.99 شود.بررسی حجم معاملات در نزدیکی سطوح کلیدی می‌تواند نشان‌دهنده قدرت خریداران یا فروشندگان باشد.

حمایت‌ها:

1. 5042.80
2. 4422.99

مقاومت‌ها:

1. 6592.30
2. 6370.94

تحلیل ونیکی 27 دی امروز

تحلیل ونیکی 17 دی امروز 1403

سهم ونیکی با توجه به وضعیت فعلی در مسیر صعودی قرار دارد و احتمال ادامه رشد زیاد است.با توجه به شرایط تکنیکال فعلی، فرصت مناسبی برای ورود با رعایت حد ضرر است

قیمت بالاتر از ابر ایچیموکو قرار گرفته که نشان‌دهنده قدرت روند صعودی است.افزایش حجم معاملات در روزهای اخیر نشانه ورود نقدینگی جدید به سهم است. تثبیت قیمت زیر ۹۲۰۵ واحد می‌تواند نشان‌دهنده ضعف روند باشد.

حمایت‌ها:

1. ۹۲۰۵ واحد
2. ۸۹۱۸ واحد

مقاومت‌ها:

1. ۱۰۸۵۶ واحد

تحلیل ونیکی 17 دی امروز

تحلیل ونیکی 6 دی امروز 1403

روند صعودی قوی در نمودار مشاهده می‌شود. قیمت پس از شکستن مقاومت‌های قبلی با قدرت به سمت بالا حرکت کرده است. افزایش حجم معاملات، نشانه‌ای از ورود خریداران و تأیید روند صعودی است. در صورت عبور از این مقاومت، روند صعودی تقویت خواهد شد

1. حمایت‌ها:

   حمایت اول: ۸۹۱۱.۶۷ ریال

2. حمایت دوم: ۸۳۱۱.۵۸ ریال

تحلیل ونیکی 6 دی امروز

تحلیل ونیکی امروز 26 آذر 1403

• تحلیل روند:
  نمودار ونیکی نشان‌دهنده یک روند صعودی پرقدرت است که از محدوده 7706.61 آغاز شده و با شکست مقاومت‌های متوالی به محدوده 8770.00 رسیده است. روند قیمت همچنان صعودی بوده و در حال حرکت به سمت سطوح بالاتر است.
• اندیکاتورهای کلیدی:
  • ابر ایچیموکو: قیمت در بالای ابر قرار دارد که نشان از تداوم روند صعودی دارد.
  • Supertrend: اندیکاتور در محدوده 8093.00 سیگنال خرید خود را صادر کرده است.
  • میانگین متحرک ۲۵ روزه (MA25): حمایت کلیدی در سطح 7732.80 قرار دارد.
• حمایت‌ها و مقاومت‌ها:
  • حمایت کلیدی: سطح 8334.29 به‌عنوان اولین حمایت در نظر گرفته می‌شود. حمایت بعدی در 7706.61 قرار دارد.
  • مقاومت پیش‌رو: محدوده مقاومتی 8941.59 به‌عنوان هدف بعدی عمل خواهد کرد.
• پیش‌بینی حرکت آینده:
  در صورت عبور از مقاومت 8941.59، روند صعودی به سمت اهداف بالاتر مانند 9000 ادامه پیدا خواهد کرد. در صورت اصلاح، توجه به حمایت 8334.29 و 7706.61 الزامی است.

تحلیل ونیکی امروز